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. 如果日收盘跌破这一位置 金价后市恐再大跌30美元
时间 2019-05-20DailyPriceAction.com创始人Justin Bennett周一(5月20日)撰文,对本周外汇黄金金价走势进行分析。
Bennett认为,金价上周的走势似乎表明,本周金价将进一步走低。
上周金价出现三周来第二周下跌。上周初,金价一度上探1303.20美元/盎司高点,但随后明显回落。
Bennett指出,如果空头想要令金价进一步走低,则他们需要攻克趋势线支撑位1270/5美元/盎司。
他表示,只要金价日收盘守住上述区域水平,则金价就有可能实现日内反弹。
Bennett补充道,另一方面,假如日收盘跌破1270/5美元/盎司,这可能令金价跌向1240美元/盎司附近的下一关键支撑。
金价未能守住上周二触及一个月高点的涨势,因美元攀升,从而使黄金对其它货币持有者显得更为昂贵。
ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam表示:“金价需要高于1300美元/盎司的水平,但在目前的情况下,在强势美元面前这种情况看起来非常困难。近期支撑位在1266美元/盎司,阻力位在1303美元/盎司。”
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. 金价命运并非自己决定?机构黄金、原油日内走势预测
时间 2019-05-18周五(5月17日)亚市盘中,市场风险人气依旧较为脆弱,现货外汇黄金在隔夜大跌后继续徘徊在1285附近,原油价格则在近期涨幅的基础上进一步攀升。
针对日内黄金与原油价格走势,机构MarketPulse撰文进行简要分析,内容如下:
黄金
隔夜交易中黄金大跌至1285美元,一举抹去了本周的全部涨幅。
美元走强和债券收益率攀升对金价造成了冲击。不过,全球范围内的不信任感——认为贸易战将持续至最后一刻——继续给黄金带来支撑。
对黄金多头来说,一夜之间的大跌非常令人失望,因为黄金已经建立了上涨的阶段,但却从10楼的窗户下跌。
目前来看,金价仍处于1,280.00-1,300.00美元的盘整阶段。
隔夜金价走势突显出的一点是,黄金的命运并非由它自己决定,除非日内有什么新消息,否则亚洲交易时段的走势可能不温不火。
原油
一夜之间,中东紧张局势成为焦点,沙特毫不意外地指责伊朗最近对其油轮和石油泵站进行破坏。
布伦特原油上涨1.15%,至每桶72.70美元,美国WTI原油上涨1.65%,至每桶63.05美元。
重新评估地缘政治威胁是有好处的,不过,来自或针对伊朗的公开敌对行动的可能性仍然很低。
布伦特原油技术阻力位在75.00美元,美国WTI原油阻力在63.50美元附近。
由于相当多的政治因素和供应紧缩已经影响到价格,加之贸易战的担忧持续不断,地缘政治紧张局势可能不得不大幅升高,以扶持油价持续升破阻力位。
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. 美国初请失业金人数降幅大于预期 金价承压下行
时间 2019-05-18美国初请失业金人数降幅大于预期,使得风险资产人气上升。美国劳工部的数据显示,截止5月11日当周,首次申请失业救济人数下降1.6万人,至21.2万人,而预期为降至22万人。同时,初请失业金人数四周移动均线增加4750人,至22.5万人。
随着人们避险情绪的消减,市场人气的回升令金价承压。虽然中美之间缺乏谈判进展,但美方已经暂停对墨西哥和加拿大的铝、钢征收关税。日本公布的机床数据弱于预期,而美国公布的初请失业金人数好于预期,这提振了美元,从而令外汇黄金承压。
周四,因为美国强于预期的数据,黄金价格暴跌。金价跌破此前的突破水平,昨日收盘跌至1287附近的10日均线,这是短期支撑位。然而,今日金价继续承压下行,现已跌破10日均线及短期趋势线支撑,目前在1286水平附近。若价格继续下行,长期支撑位在接近1274的上行趋势线附近。
由于快速RSI在超买区域下穿慢速RSI产生交叉卖出信号,表面价格动能转向负面。当前快速RSI读数为72,低于超买触发水平80,位于中性区域的上端。不过,价格中期动量转向温和中性,因为MACD柱的轨迹正趋向盘整。
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. 外汇黄金价格今年有望触及1400美元大关
时间 2019-05-18海外知名黄金资讯网站Kitco周五(5月17日)撰文称,根据知名投行——加拿大丰业银行(Scotiabank),外汇黄金金价今年有望达到1400美元/盎司的水平。
丰业银行大宗商品策略师Nicky Shiels表示,黄金已经陷入了四年的停滞不前。Shiels指出,2019年最终可能成为黄金突破狭窄交易区间的一年。
Shiels说道:“我们认为,我们正处于下一个大宗商品周期的有利位置。今年黄金价格正在回升,并试图打破其四年周期。人们普遍认为,除对冲通胀政策和地缘政治风险之外,黄金还可以对冲美元风险。我相信金价今年有机会触及1400美元/盎司。”
自2018年以来,风险一直在上升,主要股票市场的波动对贵金属领域产生了影响。
Shiels强调,如今降低风险的需求越来越大,因此有必要进行对冲。
Shiels说道:“由于波动性和价格不确定性增加,市场显然越来越需要更多的战术。”
本周早些时候,因贸易忧虑引发股市遭到抛售,金价一度突破1300美元的关键心理关口。根据彭博报价,现货金本周二一度触及一个月高点1303.41美元/盎司。
然而,随着股市反弹,金价再次回撤至1300美元/盎司关口下方。
受美元走强以及美股上扬打压,现货黄金周四大幅收跌,美市盘中最低下探至1283.70美元/盎司,较日高低出近15美元。此外,美股攀升也遏制了黄金的避险需求。
周五亚市尾盘,现货金最新报1288美元/盎司附近。
有分析师指出,考虑到全球贸易争端、经济增长担忧和政治紧张局势,尤其是伊朗局势,金价仍将受到支撑。
根据彭博周四公布的每周黄金调查,因投资者衡量中美贸易紧张关系和全球增长前景,多数黄金交易员和分析师重新看好黄金前景。
在接受彭博调查的20位黄金交易员及分析师中,11人看涨,3人看跌,6人持中性立场。
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. 美国家庭已经感受到关税压力!特朗普亲手扼杀了降息?
时间 2019-05-16尽管特朗普声称“没有理由”让美国家庭来为关税埋单,但事实似乎并非如此。
对于美国来说,如果之前10%的关税还勉强可以承受的,那么25%的关税无疑会带来明显的价格压力——无论美国进口商将关税成本转移到消费者,还是转而寻找他国供应商,价格都会上涨。
美国亚特兰大联储主席Bostic上周五也表示,目前消费者并未感受到特朗普宣布上调中国进口商品关税的增加带来的痛苦,但这种情况可能随着新一轮关税征收而改变。
美国政府发布的通胀数据没有明显上升,但是美国家庭似乎已经开始受到此前加征的关税的影响。尼尔森数据显示,3月底,美国一篮子家庭商品价格同比上涨了2.5%,较上年增幅翻倍。家用商品包括尿布、垃圾袋等。
尚没有证据显示,中国出口商为保住订单而降低了价格。相反地,已经有美国进口商在考虑将关税成本转移到消费者。英国《金融时报》援引美国零售商Hudson首席执行官Roger Fordyce观点称,公司正在审查成本,计划调整零售价格。
洗衣机、行李箱等在贸易纠纷中首当其冲的商品,已经出现了价格上涨。美国旅游用品协会称,美国有约82%的行李箱从中国进口。今年年初以来,美国行李箱的零售价已经上涨了5-10%不等,该协会官员称,如果关税上调到25%,零售价还会再涨10-15%。
进口的洗衣机早在2018年1月,就被加征了20-50%不等的关税。美联储、芝加哥大学和美国全国经济研究所(NBER)在今年4月发布的一份报告显示,征收关税之前,洗衣机零售价的中位数为749美元,而关税让这一价格上升了86美元。
美国住房建筑商协会的数据显示,截至目前,美国对花岗岩、水泥、瓷砖、不锈钢等地产相关商品征收的关税,已经给房屋建筑行业带来了额外的10亿美元的成本,在近期关税上调后还可能进一步上升到25亿美元。
华尔街见闻主编精选文章此前提到,视劳动力成本为最大成本的美国企业,可能在关税提高后面临滞胀风险。如果滞胀到来,特朗普想要的降息,恰恰会被他的关税政策扼杀。
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. 经济数据可能促使黄金配置增强
时间 2019-05-16道明证券在周三(5月15日)发布的报告中表示,随着美国数据疲软,资金经理有可能进入黄金市场,特别是在发生贸易战时。
道明称,“虽然美国股市飙升,因为市场对贸易谈判仍有希望达成协议的希望,但黄金价格仍然相对较好。” “但是,我们确实注意到,自2019年初以来已经被计入价格的美联储长久维持利率不变的叙述越来越受到市场的挑战,市场在今年年底之前对美联储降息的定价越来越高。我们预计,美国数据恶化的风险日益增加,贸易战可能成为短期催化剂,这将促使资金经理增加对黄金的配置。”
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. 全球最大对冲基金一季度新兴市场ETF持仓市值暴增八倍
时间 2019-05-16新近公布的13F文件显示,在MSCI指数的A股纳入因子正式提升之前,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)今年一季度美股持仓创新高,同时大举增持两只MSCI新兴市场ETF。
据华尔街见闻查看,今年一季度末,桥水持有的iShare MSCI新兴市场ETF共有7157.5万股,较四季度末持仓约865.9万股猛增726%,这些持股的一季度末市值为30.72亿美元,较四季度持仓市值3.38亿美元增长808%。
一季度末,桥水持有MSCI核心新兴市场ETF共4108.7万股,季末市值21.25亿美元,持股份数几乎是四季度末1439.6万股的四倍,是四季度市值6.79亿美元的三倍多。
从时点看,桥水大举增持正逢在明晟公司(MSCI)宣布今年内会将A股的纳入因子从5%提升至20%期间。
本月14日,MSCI公布了A股纳入MSCI比例首批从5%提高到10%的扩容名单,包括18只创业板股票在内,共有26只A股被纳入MSCI中国指数。调整后,中国A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占到5.25%和1.76%的比重。调整在5月28日收盘后生效。
这是MSCI上调A股在MSCI全球基准指数中纳入银子的第一步,5月调整后,MSCI计划分别在今年8月和11月将中国大盘A股的纳入因子分别升至15%和20%。
三个步骤完成后,计入MSCI新兴市场指数的MSCI中国指数将涵盖253只A股大盘股、168只A股中盘股,其中包括27只中国创业板股票,将令中国A股在MSCI新兴市场指数中的权重增至3.3%。
国金证券首席策略分析师李立峰向证券日报表示,据测算,第一步带来的增量资金约1524亿元;其中,被动增量约305亿元,主动增量资金约1219亿元。
华尔街见闻此前还提到,MSCI相关负责人曾在电话会议上表示,“三步走”完成后,A股将迎来800亿美元增量资金,折合人民币约5400亿元。
13F文件还显示,一季度桥水同样增持了美股。美股仓位从去年四季度末的109.28亿美元增至今年一季度末的163.25亿美元,持仓市值增加53.97亿美元,创下桥水美股持仓历史新高。
不过,今年4月桥水已经在报告中警告,美股的上市公司无法维持盈利水平,股价可能因此大跌。
“过去二十年,美国企业的利润率高涨,在股票超过现金的回报之中,半数以上都由其贡献。”但这些利润的主要支撑不可持续。“没有持续的利润扩张,美股(股价)将会比当前低40%。”
桥水提到的过去美国企业高利润推手包括:劳动者议价能力下降、企业税和关税下调、全球化增加、科技推动扩大规模和降低边际成本、反垄断法推行力度减弱、利率下行。
“这些已经提出的规定目前对科技巨头的整体盈利能力影响相对较小,但它们是风向标,预示着潮流可能转向,有利的税收政策带来的几十年增长不可能重演。”
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. 黄金昨天是否已经筑底成功? 下一步剑指这一目标
时间 2019-05-14周一(5月13日),在市场避险情绪大增之际,外汇黄金一度逼近1300美元/盎司关口,最高触及1301.10美元/盎司,较日低涨近20美元。
高级市场分析师兼专栏作家Jim Wyckoff撰文指出,纽约商品期货交易所(Comex) 6月份黄金期货价格今日大幅上涨,迅速显著改善了黄金的技术态势。
Wyckoff表示,这也表明,近期市场已经触底,短期内价格走势至少可以横盘整理,如果不是上涨的话。
Wyckoff写道,随着金价升至四周高点,其中包括突破1300美元重要心理关口,日线图上近三个月来的下降趋势线于今天被否定。
6月黄金期货多头的下一个上行技术目标是推动金价突破4月触及的阻力位1314.70美元。
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. 特朗普讲话令黄金价格跌破1300大关口 黄金会改变趋势吗
时间 2019-05-14周二(5月14日)亚市盘中,市场风险情绪好转,因美国总统特朗普最新表示,下个月与中国的会谈将富有成果。
受该消息影响,外汇黄金冲高回落,目前跌至1300关口下方。
针对黄金的后市表现,机构XM撰文进行简要分析,内容如下:
上日现货黄金加快上涨,因中国对美国关税予以回击,此举加剧了贸易冲突,并可能导致危机进一步升级。
系列消息促使投资者涌入避险资产,黄金价格升破关键的1293/1295(55日和100日均线),以及1297美元(1346/1266降势线的38.2%斐波那契水平),之后最高触及1300关口。
若新一轮避险模式进一步升级,那么黄金价格在攻克1300后有望突破1303(日图云底部),突破该位则有望延续涨势至1310/1311(4月10日高点以及日图云区顶部)。
黄金进一步上涨将令日图均线转向看涨设置,看涨动能迅速上升,强化看涨前景。
日图收高于1297美元上方,将会产生看涨信号,不过这需要进一步确认。
阻力位:1303;1306;1310
支撑位:1297;1295;1293;1289
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