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. 避险正当时!市场人气恐进一步恶化 今日英镑面临重大考验
时间 2019-05-24在隔夜的美股大跌后,周五(5月24日)市场战战兢兢,市场担心中美贸易摩擦不断升级将阻碍全球经济增长。
针对眼下市场的表现,FXTM市场分析师Han Tan撰文进行分析,认为由于中美紧张关系没有缓解的迹象,“涌向避险”仍是当前的默认模式。
Han Tan指出,周五亚洲市场进一步恶化,此前美国股市走低,原因是投资者越来越担心,长期的中美贸易紧张局势可能对全球经济产生更严重的影响。本月的抛售表明,市场正在消化中美冲突升级的前景,因为最近几天双方似乎都在更深入地谈判。
事实上,投资者一直在削减高风险资产的风险敞口,并寻求避险。周四美国股市全面收跌,三大股指跌幅均超过了1%,油价重挫约5%。
值得注意的是,交易员做空美股速度为4年来首见。IHS Markit Ltd的数据显示,空头头寸占SPDR标准普尔500 ETF信托基金流通盘的比例本周攀升至7%,这是自2015年以来的最高比例,当时因美联储开始将利率从接近零水平上调,导致美国股市陷入回调。
与此同时,金价周四反弹逾1%,重返1280美元的心理价位之上,而基准的10年期美国国债收益率目前处于2017年10月以来的最低水平。
上日公布的数据显示,IHS Markit美国制造业采购经理人指数(PMI)本月触及9年低点,新订单自2009年8月以来首次呈现萎缩,这进一步加剧了市场的悲观情绪。
投资者现在担心,如果中美贸易冲突持续,美国也将无法幸免于全球经济放缓的加剧。
数据公布后,美元指数未能维持在98水平上方,从两年高位回落急转向下,跌幅约0.5%。
Han Tan表示,全球最大经济体经济放缓的迹象更加明显,这可能促使美联储改变其在利率问题上的“耐心”立场,并实施市场和特朗普(Donald Trump)一直渴望的降息。
Tan称,随着美国通胀持续趋缓,若未来几个月美国经济指标走弱,可能足以打破政策制定者放松货币政策的平衡。
目前投资者预计,美联储在12月前降息的可能性接近80%。
布伦特原油期货价格隔夜跌逾4%,至68美元略上方,抹去了第二季度的大部分涨幅。
Tan指出,中美关系的迅速恶化,使下月的OPEC会议更加引人注目。原油生产商即将就是否在下半年继续减产做出决定,需求风险将成为其中一个重要因素。
他补充称,最终,中美之间的僵局预计将削弱2019年的全球石油需求,并使OPEC+产油国重新平衡全球石油市场的努力复杂化,未来来看,进一步的波动不会让交易员感到意外。
汇市方面,Tan认为,英镑/美元可能试探1.26支撑位,因有报道称,英国首相特雷莎梅(Theresa May)将于周五宣布离职时间表。
鉴于英镑是本周表现最差的10国集团(G10)货币,市场似乎已经消化了英国政府发生变化的一定可能性。
他补充称,尽管如此,投资者仍急切地想知道这一政治传奇究竟会有什么结果,以及英国退欧的潜在影响。如果一位强硬的退欧派人士接任英国首相,这可能会增加无协议脱欧的可能性,这可能会导致英镑进一步走软。
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. 风险情绪持续升温、外汇黄金日内该如何分析
时间 2019-05-22周三(5月22日)亚市盘中,现货外汇黄金在隔夜V型反弹后,价格继续交投在1270美元略上方,市场关注晚间的美联储会议纪要。
针对日内黄金走势,机构FXStreet分析师Anil Panchal撰文进行简要分析,内容如下:
尽管美伊战争的可能性越来越小,以及来自中美的正面新闻报道压制了黄金的涨势,但上倾的趋势线限制了金价的下跌,周三早些时候金价交投在1274美元附近。
美国总统特朗普(Donald Trump)准备与伊朗对话,而且美国国防部长帕Patrick Shanahan拒绝战争威胁的言论也影响了黄金的避险需求。
另一方面,美国在早些时候禁止中国的华为开展贸易后,周一决定将对华为的禁令延迟90天实施,直到8月中旬才会生效。
此外,被视为全球风险晴雨表的美国国债10年期收益率仍处于积极区域,目前交投在2.433%附近。
不过,据早间外媒报道美国拟将海康威视(002415)列入业务限制黑名单,海康威视对此表示,目前没收到相关消息,但海康对美国芯片依赖不大,有很多他国替代品可选择,这一风险事件继续利好避险需求。
本交易日来看,联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要可能成为市场焦点,而围绕上述政治动向的事态发展可能使贵金属市场保持活跃。
从技术角度来看,金价若跌破1271美元支撑线,那么4月低位1265可能是价格跌向200日均线1258/1257美元的中期止步水平。
与此同时,1280以及1288/1289美元将会持续限制黄金的短期上行势头,突破该位有望推高价格至月度高位1311美元。
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. 金价在趋势线上方酝酿看涨反转 黄金多头能否大反攻
时间 2019-05-22黄金价格在2011年于略高于1900美元的水平见顶之后不断走低,最终在2016年初见底,现在价格重新回到2013年以来大致的交投区间。换言之,过去六年金价基本处于盘整区间。
一条是始于2008年低点并连接2015/2016年低点和2018年的支撑趋势线;
另一条是2011年和2012年高点构成的阻力线,2016年和2017年初金价曾受阻于该趋势线。在2017年向上突破该趋势线之后,金价一直保持在该趋势线上方。
鉴于金价已经克服趋势线阻力,且趋势线支撑得到确认,Sven Henrich认为这支持外汇黄金潜在的更大看涨前景。
然而,价格走势确实没有太大进展。在上面的图表中,可能会看到一个潜在的牛市旗形,这意味着价格也许会回到支撑趋势线。
与此同时,金价正在构筑一个潜在的反转形态,虽然该形态尚未得到确认,但它伴随着上述牛市旗形一同出现。为了确认这一反转形态,金价需要稳步升至1350-1380美元上方。目前看来,实现这点有些难度,不过,一旦形态得到确认,金价或将大幅走高,目标将上看至1520美元。
若金价持续走低至1250美元下方,则上述形态和支撑结构将失效。1250是长期支撑趋势线与斐波那契23.6%回调位的交汇处。
从风险/回报角度看,风险可以定义为1230/1250,即从当前价格水平下跌约3%;回报为上行至1520,即较当前上涨19%。
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. 两大利空消息压境 黄金“压力山大” 黄金、白银、原油走势分析
时间 2019-05-22黄金价格周二(5月21日)跌至逾两周低点,因投资者青睐美元,且对风险较高资产的偏好增强,削弱了黄金的吸引力,而市场则在等待美联储会议纪要的公布。
现货金盘中稍早触及5月3日以来最低位1269.31美元/盎司。
“一个重要原因是美元仍然相当坚挺。奇怪的是,我们看到,资金正流向美元避险,”道明证券(TD Securities)驻多伦多大宗商品策略主管Bart Melek表示。
他补充称:“此外,我们对股指期货有一点风险偏好,因此不太有理由将黄金作为对冲工具。”
美元指数攀升至近一个月高位,受美国国债收益率走高的提振。此外,中美贸易争端促使投资者选择美元作为避风港,而不是黄金。
在经济不确定时期,外汇黄金通常被用作一种安全的保值工具,不过,与去年美国的情况一样,在中美贸易争端之际投资者现在更青睐美元。
与此同时,美国暂时放松对华为的限制,缓解了外界对中美贸易争端进一步升级的担忧。
投资者现在正等待美联储周三公布的会议记录,预计会议记录将为5月1日的央行会议提供线索。在那次会议上,决策者决定维持利率稳定,并暗示短期内没有调整利率的意愿。
“在政策方面,预计不会有太多变化。我认为他们可能会谈论贸易紧张带来的潜在下行风险,但预计不会有任何重大且可信的声明表明今年会降息,”Melek称。
周一,美联储主席鲍威尔表示,现在确定贸易和关税对货币政策轨迹的影响还为时过早,相反,他指出,近期的经济数据显示,供应面较为健康。
ActivTrades分析师Carlo Alberto De Casa表示,“从技术角度看,(金价)的第一个正面信号将是反弹至1290美元,而跌破近期低点1266美元可能为金价进一步下跌提供空间。”
外媒稍早撰文就黄金、白银及原油的走势进行了技术分析预测:
黄金:在1280下方走软
黄金前一周在1280支撑水平下方走软。本周初,金价几乎没有上涨,周二跌势加速,一度跌至1270美元关口下方。金价会继续跌向1260-1265美元支撑水平吗?
今天关注的关键水平:
支撑:1265,1260
阻力:1280,1300,1320,1325
白银:将自通道底部反弹?
前一交易日,银价的跌势停止,一度自看跌通道底部小幅反弹。反弹幅度不大,因此长期前景维持不变。不过,银价也有可能反弹,在进一步走软之前涨向通道顶部。
交易员可准备在通道顶部和14.40支撑水平附近建立看空头寸。
今天关注的关键水平:
支撑:14.00
阻力:14.40,14.80,15.00
原油:缓慢丧失上行动能
原油的上行势头停滞于此前形成的看跌十字星顶部。这对多头来说不是个好征兆,油价或将逆转下跌。不过,目前多头仍维持在高点附近,等待突破。突破是否会发生,促使油价继续涨向65.00美元?
今天关注的关键水平:
支撑:60.00,57.60,55.80
阻力:65.00,67.20,70.00
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. 外汇黄金承压下行 原油正测试关键阻力位
时间 2019-05-20自特朗普政府退出核协议、收紧对伊朗石油出口的制裁以来,两国之间的紧张关系一直在升温。此外,美国总统特朗普在推特上表示,若伊朗执迷不悟,试图以战争反抗,那么这将是整个伊斯兰共和国的“末日”。
另一方面,以沙特为首的OPEC暗示,减产协议或将延长至年底。但要注意的是,俄罗斯似乎有意向增加原油产量。
美联储主席鲍威尔将在本周一的经济会议上发表讲话,预计将维持不加息的观点。在全球经济增长放缓、政治不确定性加剧之际,这使得投资者的风险偏好进一步削弱,油价和股市或将进一步承压下行。
此外,随着减息前景的削弱提振美元和美债收益率,金价可能将延续日线四连阴的下跌走势。
目前,市场预期年底前美联储降息的可能性为73.5%。
黄金技术分析
外汇黄金日线走势图,自2019年2月下旬以来,金价持续回调,目前正测试1273支撑,若金价继续下挫,下方支撑位为1260.80/63.76,跌破后进一步支撑位见1235.11/38.00.
若金价受支撑反弹上涨,上方阻力位为1303.70/09.12,突破后进一步阻力位为1323.40/26.30.
原油技术分析
原油日线走势图,油价正在测试交易密集区63.59/67.03阻力。若价格能突破区间上沿,上方阻力位为70美元。
若油价受阻回落,下方支撑位为60.39,跌破后进一步支撑位见57.24/88.
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. 外汇黄金分析:黄金价格中期周期进入筑底区间
时间 2019-05-20分析师Jim Curry最新发布的黄金周期分析报告称,在34天周期作用下,外汇黄金于上周二录得1304.20(2019年6月合约)的当周高点,之后走低,并在周五触及1274.60的低点。周二高点落在上一段下跌走势的50-61%回调区间1299-1306之内。不过,这是否会成为当前34天周期的高点仍有待观察。
就模式而言,由于更大的154天周期通道仍指向下行,34天周期的上升阶段最终将被认为是逆趋势的。如果这一预测正确,那么预计金价将在5月末或6月初跌回/跌破前低,届时应当会设法形成154天周期底部。
若金价在未来几天内跌至1274.00(6月合约)下方,则可能会跌至/跌破1267.30的上一个周期低点,这将标志着34天周期的下降阶段生效。若果真这样的话,那将意味着154天开始筑底,下一个中期低点或将出现。
就目前而言,金价涨至1331.00上方才能确认下一个上升阶段的开启。好消息是,这个“反转点”应该会在未来几天/几周开始下降。
若154天周期见底,则金价有较大概率在夏季月份反弹,可能会上探今年2月高点1356.20。若金价在夏季中期见顶,则随后的跌势可能会持续至夏末或秋初。
市场情绪方面,上周商业对冲空头头寸继续上升,增加近40000份,使得当前整体净空头头寸达到137183份合约。在当前势头逆转之前,这只能被解读为利空黄金。金价的下一个关键水平是1250-1251,即上一段涨势的61%回调位。
综上,Curry认为,预测的基本情境仍与过去几个月保持一致,即金价的下一个中期底部应当会来自154天周期,尤其需要关注是否会在5月末或6月初见底。之后,预计金价会在夏季大幅反弹,然后在夏末或秋初形成下一个低点。
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. 如果日收盘跌破这一位置 金价后市恐再大跌30美元
时间 2019-05-20DailyPriceAction.com创始人Justin Bennett周一(5月20日)撰文,对本周外汇黄金金价走势进行分析。
Bennett认为,金价上周的走势似乎表明,本周金价将进一步走低。
上周金价出现三周来第二周下跌。上周初,金价一度上探1303.20美元/盎司高点,但随后明显回落。
Bennett指出,如果空头想要令金价进一步走低,则他们需要攻克趋势线支撑位1270/5美元/盎司。
他表示,只要金价日收盘守住上述区域水平,则金价就有可能实现日内反弹。
Bennett补充道,另一方面,假如日收盘跌破1270/5美元/盎司,这可能令金价跌向1240美元/盎司附近的下一关键支撑。
金价未能守住上周二触及一个月高点的涨势,因美元攀升,从而使黄金对其它货币持有者显得更为昂贵。
ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam表示:“金价需要高于1300美元/盎司的水平,但在目前的情况下,在强势美元面前这种情况看起来非常困难。近期支撑位在1266美元/盎司,阻力位在1303美元/盎司。”
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. 金价命运并非自己决定?机构黄金、原油日内走势预测
时间 2019-05-18周五(5月17日)亚市盘中,市场风险人气依旧较为脆弱,现货外汇黄金在隔夜大跌后继续徘徊在1285附近,原油价格则在近期涨幅的基础上进一步攀升。
针对日内黄金与原油价格走势,机构MarketPulse撰文进行简要分析,内容如下:
黄金
隔夜交易中黄金大跌至1285美元,一举抹去了本周的全部涨幅。
美元走强和债券收益率攀升对金价造成了冲击。不过,全球范围内的不信任感——认为贸易战将持续至最后一刻——继续给黄金带来支撑。
对黄金多头来说,一夜之间的大跌非常令人失望,因为黄金已经建立了上涨的阶段,但却从10楼的窗户下跌。
目前来看,金价仍处于1,280.00-1,300.00美元的盘整阶段。
隔夜金价走势突显出的一点是,黄金的命运并非由它自己决定,除非日内有什么新消息,否则亚洲交易时段的走势可能不温不火。
原油
一夜之间,中东紧张局势成为焦点,沙特毫不意外地指责伊朗最近对其油轮和石油泵站进行破坏。
布伦特原油上涨1.15%,至每桶72.70美元,美国WTI原油上涨1.65%,至每桶63.05美元。
重新评估地缘政治威胁是有好处的,不过,来自或针对伊朗的公开敌对行动的可能性仍然很低。
布伦特原油技术阻力位在75.00美元,美国WTI原油阻力在63.50美元附近。
由于相当多的政治因素和供应紧缩已经影响到价格,加之贸易战的担忧持续不断,地缘政治紧张局势可能不得不大幅升高,以扶持油价持续升破阻力位。
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. 美国初请失业金人数降幅大于预期 金价承压下行
时间 2019-05-18美国初请失业金人数降幅大于预期,使得风险资产人气上升。美国劳工部的数据显示,截止5月11日当周,首次申请失业救济人数下降1.6万人,至21.2万人,而预期为降至22万人。同时,初请失业金人数四周移动均线增加4750人,至22.5万人。
随着人们避险情绪的消减,市场人气的回升令金价承压。虽然中美之间缺乏谈判进展,但美方已经暂停对墨西哥和加拿大的铝、钢征收关税。日本公布的机床数据弱于预期,而美国公布的初请失业金人数好于预期,这提振了美元,从而令外汇黄金承压。
周四,因为美国强于预期的数据,黄金价格暴跌。金价跌破此前的突破水平,昨日收盘跌至1287附近的10日均线,这是短期支撑位。然而,今日金价继续承压下行,现已跌破10日均线及短期趋势线支撑,目前在1286水平附近。若价格继续下行,长期支撑位在接近1274的上行趋势线附近。
由于快速RSI在超买区域下穿慢速RSI产生交叉卖出信号,表面价格动能转向负面。当前快速RSI读数为72,低于超买触发水平80,位于中性区域的上端。不过,价格中期动量转向温和中性,因为MACD柱的轨迹正趋向盘整。
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