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. 这一货币对5周连涨 机构:新一周料迎更大买盘
时间 2019-06-10周一(6月10日)亚市早盘,欧元/英镑位于0.8895附近水平徘徊。上周该交叉盘一路持稳上扬,周五一度冲高至0.8922,之后自该点大幅回撤。本交易日目前来看,汇价暂时维持窄幅整理交投。
日内FXTechstrategy外汇分析师Mohammed Isah最新撰文,对本交易日欧元/英镑走势作出简要分析和预测。主要内容如下:
周线图上看,欧元/英镑已经连续5周强势收涨,预计新的一周将进一步延伸涨势。
下行方面,欧元/英镑初步支撑位于0.8850水平,若跌破则目标下看0.8800一线,继续跌破则目标指向0.8750水平。
与此同时,周线图上看,相对强弱指标(RSI)走高,指示欧元/英镑面临进一步上涨的空间。
而上行方面,欧元/英镑初步阻力位于0.8950水平,若突破则将打开进一步上涨的大门,目标指向0.9000一线。若突破则更上方阻力位于0.9050水平,若该水位也被打破,则将继续上涨逼近0.9100大关。
因此,综上所述,预计欧元/英镑接下来一周仍面临进一步上涨的空间。
经济数据和财经事件方面,本交易日接下来可重点关注:
16:30 英国4月商品贸易帐
16:30 英国4月工业产出
英国保守党党首选举开始
澳大利亚因英女皇寿辰假期休市
< 金融资讯 > -
. 黄金还有上行空间 正在蓄势等待爆发
时间 2019-06-07黄金近两日涨势有所放缓,面临着1350美元首个阻力位。
BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz认为,市场发出了停止交易的信号,即金价从1340美元上方回落至1333美元附近。
该策略师认为,这种行为不仅在预期之中,而且对看涨黄金的人来说是健康的。所有的市场都会经历不同的阶段。外汇黄金目前处于趋势阶段,似乎有更多上行空间。近期上涨的速度和方向告诉我们,黄金涨势可能因1350美元而暂停。
黄金可能再次试探1350美元水平,但最好的走势将是横盘整理数日。即便金价回落至1310-1320美元,也不会损及金价的上升趋势。
白银开始突破上方,并可能跟随黄金走高。银价剩下的关键障碍是15美元,突破这一关口后,银价应该会升至15.20美元。如果银价继续上涨,我们的第一个主要上涨目标是15.60美元。
< 金融资讯 > -
. 外汇黄金价格连涨七日站稳1330关口 今晚迎来非农挑战
时间 2019-06-07尽管涨势有所放缓,但黄金仍然在周四收获七连涨,刷新2017年末以来最长连涨记录。现货外汇黄金在周四站稳1330美元水平,刷新三个半月新高。
美元指数刷新一个半月新低,97关口不保,是黄金延续涨势的关键因素之一。
与此同时,美联储降息预期和全球贸易局势紧张均是支撑黄金的利好因素。
《华尔街日报(博客,微博)》头条称,美联储开始考虑最早6月降息可能。该文章认为,贸易紧张局势令美国经济前景恶化,提升了未来几周或几个月降息的可能性。如果6月不行动,可能在7月或稍晚的美联储会上决定降息。
贸易方面,据彭博报道,美国考虑推迟对墨西哥加征关税,因为在敲定协议上所剩时间不多。但特朗普政府下周一仍然可能对墨西哥加征关税。
尽管黄金近期涨势凶猛,但市场分析师们指出,黄金不一定会继续维持涨势。
汇丰首席大宗商品分析师James Steel预计,年底前金价将升至1372美元的高点,但在金价走高前可能会盘整一段时间。“我认为市场目前需要一些盘整。”
技术分析师Wang Tao表示,技术面来看,黄金可能回到1315至1321美元区域。他表示,周三金价触及1344左右的高位后回落,表明了从上周开始的上行趋势可能遭到逆转。
此外,今晚市场将迎来美国非农就业报告
,黄金可能出现大幅波动。如果就业数据疲软可能会使美联储更快地采取行动,但如果数据强劲,市场对降息的预期可能会被推迟。
基本面利好因素:
1.6月5日公布的美国5月ADP
新增就业人数仅增加了2.7万人,创自至2010年以来最小增幅,这令美联储降息概率进一步攀升,从而为黄金带来稳固支撑。
基本面利空因素:
1.5月31日公布的美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速1.6%,与预期和前值一致。分析认为,作为美联储首选的通胀指标,核心PCE指数在2018年3月触及2%的目标后,一直“不达标”,而且4月通胀还在放缓,这可能再次引起美国总统特朗普等政要要求降息的呼声。
后市展望
1.凯投宏观(Capital Economics)重申了他们对黄金的年终目标,因投资者情绪的转变继续令市场受益。“在过去四次标普500指数的大幅下跌中(15%左右),黄金价格平均上涨了5%以上,考虑到这一点,我们预计金价将在2019年底达到1400美元。”
2.技术分析师Wang Tao表示,技术面来看,黄金可能回到1315至1321美元/盎司区域。他表示,周三金价触及1344左右的高位后回落,表明了从上周开始的上行趋势可能遭到逆转。
3.荷兰银行(ABN AMRO)分析师Georgette Boele认为,黄金的走高并不是因为避险情绪推动,而是因为美元走弱。
该行称:“此前金价虽然下跌,但维持住了200日均线的支撑,因此黄金价格出现反弹。”这从技术面而言是非常利好的,仍然维持年末金价1400美元/盎司的目标。
4.加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示。“国际货币基金组织也对全球经济感到担忧。此外,美联储正在确认即将降息,所以我们看到越来越多的人跳进黄金市场,因为它是一个沉睡的巨人,过去数月在1275美元到1300美元之间窄幅波动,人们因此放弃了黄金。诸多因素正在帮助金价走出了窄幅区间。”
5.法国外贸银行分析师也预计,今年四季度,金价平均水平或将升至1390美元/盎司。该行预计美联储将降息,加之贸易紧张局势将提振市场对更安全资产的需求。
周五重点关注
14:45 法国4月工业产出同比
法国4月工业产出环比
20:30 美国非农就业波报告
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. 重磅事件将给美元带来曙光?欧元、美元、黄金走势分析
时间 2019-06-07在澳大利亚和印度降息以抵御全球环境变弱后,欧洲央行也跟随这一步伐。周四(6月6日),欧洲央行将加息预期至少推迟至2020年下半年,但在现实中,随着全球经济等待美国引发的贸易争端传入的负面影响,加息窗口已被无限期关闭。
富拓FXTM分析师撰文就美元、欧元、外汇黄金的走势进行了分析预测,具体如下:
欧元走强,但并不是因为欧洲央行的政策
对于任何人来说,欧洲央行在有关欧洲升息的讨论上拖延时间不算太令人意外,但欧元因此而反弹则多少有些出人意料。
欧洲央行行长德拉基给人的印象并不像预期的那么负面,这在一定程度上是事实。
虽然每个G10货币兑美元都走高这一事实显示出,欧元反弹走高与欧洲央行利率决定并没有太大关系,但与疲态相关的一切都传导到了美元之中。
对于欧元/美元买家而言,1.1320是一个潜在的天花板。如果明天的美国就业报告为美元买家提供了隧道尽头的光,我们将会注意对目前获利的突然了结,因在美国经济增长势头可能并非像过去一周市场定价的一样大幅下滑。
做空美元成为一项拥挤的交易
市场持续预期美联储将逆转利率政策,然后全速加速,以应对以贸易争端对经济景气的影响。这种预期已导致美元买家碰壁。
圣路易斯联储主席布拉德有关降息“可能很快就会得到保证”的悲观言论,令美元遭受重创。
市场对以美国为首的贸易争端所引发的悲观情绪对美国经济产生了负面影响,目前正威胁着美元在市场不确定时期的避险地位,这一观点继续在美元价格走势中得到突显。
不过,市场最近对美元的定位太过超前,而市场对美联储将开足马力逆转美国利率政策的预期,也可以说是如此。
投资者需要对最近几周出现的美元空头交易非常谨慎。现在所有人都预计美联储最早将在未来几个月降息,但FXTM认为这对看空美元的人来说并非易事。
美元在2019年达到新的里程碑式高点仅一周后就岌岌可危;现在,人们将关注定于本周末发布的美国就业报告。美元买家需要看到美国就业增长有弹性的迹象,才能看到曙光。
黄金继续闪耀
在美元加速走软后,黄金在本周重新流行起来。
美元的脆弱在金价快速攀升中发挥了重要作用,金价突破逾3个月高位,升至1340美元上方。
市场对美联储因贸易紧张而降息的猜测、美元走软以及地缘政治风险,应能确保金价在未来仍有需求。
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. 一场完美风暴正在酝酿中 黄金剑指1400美元!
时间 2019-06-06据一家研究公司称,美元疲软、债券收益率下降和股市低迷正在形成一场完美风暴,最终将推动金价升至1400美元。
凯投宏观(Capital Economics)大宗商品分析师周三在一份报告中重申了他们对黄金的年终目标,因投资者情绪的转变继续令市场受益。
在过去几日,黄金大幅上涨,现货外汇黄金在周三甚至一度突破1340美元水平。年初迄今,黄金累计上涨约4%。
“我们一直预期金价将在2019年强劲上扬,主要是因为我们认为美国经济放缓将促使美联储放松货币政策,包括股票在内的风险资产将大幅下跌,”分析师称。
分析师表示,美元走软是点燃金价最新涨势的导火索,与此同时,这家英国公司预计,全球股市走弱将支撑金价走高。
“在过去四次标普500指数的大幅下跌中(15%左右),黄金价格平均上涨了5%以上,考虑到这一点,我们预计金价将在2019年底达到1400美元。”
随着美元走软,美联储大幅降息的预期也在推高金价。不过,凯投宏观表示,它认为市场预期过高。
“无可否认,我们预计利率预期不会进一步下降,我们预计美联储在未来两年只会降息75个基点,而不是目前市场反映的100个基点。”然而,我们认为美元也不会从现在开始大幅升值。
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. 黄金一度冲上1340 这一次能否突破多年顽固阻力?
时间 2019-06-06黄金市场继续大幅动荡。现货外汇黄金在周三一度暴涨超20美元突破1340美元关口。尽管随后略有回落,但仍然站于1330美元上方,实现连续第六个交易日收涨,这也是一年半以来最长连涨纪录。
不过,衡量投资者情绪的ETF持仓却出现下降。数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周三减少2.06吨,使得其总持仓量降至757.59吨,从两个月高位下滑。
市场不确定性太多,给黄金提供强劲支撑。昨日公布的美国5月ADP
新增就业人数仅增加了2.7万人,创2010年以来最小增幅,这令美联储降息概率进一步攀升,从而为黄金带来稳固支撑。
美国知名投资顾问和财经评论员Mike Mish Shedlock指出,从技术上讲,1350-1370美元区域一直是黄金难以攻克的“难题”。自2016年以来,黄金已经失败了六次,这次能成功吗?
在金价强势大涨之际,诸多投行和分析师表示看好黄金,瑞银预计未来3到6个月黄金将交投在1350美元/盎司,未来12个月将交投在1400美元/盎司。
荷兰银行(ABN AMRO)分析师Georgette Boele认为,黄金的走高并不是因为避险情绪推动,而是因为美元走弱。
该行称:“此前金价虽然下跌,但维持住了200日均线的支撑,因此黄金价格出现反弹。”这从技术面而言是非常利好的,仍然维持年末金价1400美元/盎司的目标。
加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示。“国际货币基金组织也对全球经济感到担忧。此外,美联储正在确认即将降息,所以我们看到越来越多的人跳进黄金市场,因为它是一个沉睡的巨人,过去数月在1275美元到1300美元之间窄幅波动,人们因此放弃了黄金。诸多因素正在帮助金价走出了窄幅区间。”
法国外贸银行分析师也预计,今年四季度,金价平均水平或将升至1390美元/盎司。该行预计美联储将降息,加之贸易紧张局势将提振市场对更安全资产的需求。
此外,央行的买盘也给黄金带来利好。国际货币基金组织(IMF)发布的4月份数据显示,全球各国央行的黄金需求保持稳健,净购买量共计43吨,月度环比增长8%。
基本面利好因素:
1.6月5日公布的美国5月ADP新增就业人数仅增加了2.7万人,创自至2010年以来最小增幅,这令美联储降息概率进一步攀升,从而为黄金带来稳固支撑。
基本面利空因素:
1.5月31日公布的美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速1.6%,与预期和前值一致。分析认为,作为美联储首选的通胀指标,核心PCE指数在2018年3月触及2%的目标后,一直“不达标”,而且4月通胀还在放缓,这可能再次引起美国总统特朗普等政要要求降息的呼声。
后市展望
1.福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示,在目前情况下,倾向于做多黄金。“市场有太多不确定性,黄金还可能进一步上涨。”
2.Forexlive指出,若金价保持强劲势头将有望再次测试今年1346.80的高点,这将是下一个值得关注的关键阻力位。
3.US Global Investors交易主管Michael Matousek表示“鲍威尔此前的讲话中谈到,他将如何观察经济,以寻找降息的可能性,这似乎为金价提供了一个非常好的买盘,市场此前预计会有两次降息,现在降息的可能性正在上升。”
周四重点关注
19:45 欧元区至6月6日欧洲央行主要再融资利率
20:30 欧洲央行行长德拉吉
召开新闻发布会
22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存
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. 金、油惊现一罕见走势 市场恐将“厄运”临头?
时间 2019-06-06由于担心全球经济增长放缓以及关税可能削弱能源需求,油价目前徘徊在熊市水平。
与此同时,黄金价格则走向另一个方向。令油价持续承压的一些因素导致金价连续五个交易日上涨,推动金价升至一年多来的最高水平。
近年来,外汇黄金价格上涨与原油价格下跌的这种结合给更广泛的市场带来了一些糟糕的后果。就金油分歧的程度而言,堪称罕见。如下图所示:
“在石油价格暴跌之际,贵金属价格飙升,这在历史上只出现过三次!所有这些都发生在严重的熊市和衰退期间,”Crescat Capital的Tavi Costa本周在推特上写道:“系好安全带。”
Costa继续向MarketWatch解释道,目前的宏观形势看起来很像2018年第四季度抛售的伊始。
他表示:“黄金对石油的比率飙升,铜价暴跌,企业息差扩大,信贷市场即将陷入严重衰退,”他称,“美联储完全鸽派的言论只是扩增了这一名单。在商业周期的后期降息从来都不是一个乐观的信号。它确认了我们一直在指出的许多看跌宏观信号。面对世界各地的资产泡沫,经济状况正在走弱。”
Crescat在2018年的表现非常出色,利用12月的市场暴跌,其旗舰对冲基金实现了41%的回报率——这足以使其跻身业绩最佳的公司之一。
尽管随着股市在年初反弹,Crescat Capital在2019年的处境较为艰难,但该公司首席投资官Kevin Smith相信,股价将开始朝着他的方向下跌。Smith管理着4,800万美元的资产。石油和黄金的最新走势并没有造成伤害。
“股市很容易受到看涨情绪的影响,”他最近对MarketWatch表示。“有一股典型的晚周期市场投机力量,愿意对不断恶化的经济数据和与中国未能达成贸易协定置之不理。太多的人想把动力火车开得更长一点。他们不会被过高估值的说法吓倒。”
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. 英国脱欧阴霾不散、英镑脆弱 机构:更大一轮抛售正赶来
时间 2019-06-03周一(6月3日)亚市盘中,英镑/美元位于1.2650附近水平徘徊。上周汇价继续大幅下挫,连续4周以阴线收跌,且连续4个交易日以阴线收跌,而周五汇价自1.2557低点展开强势反弹,本交易日目前继续维持上行之势。
近期英镑走势相当疲软,主要因英国脱欧的不确定性依旧持续,投资者担忧加剧。
英国首相特雷莎·梅宣布将于6月7日辞职,市场预计她的继任者将是一位支持英国脱欧的候选人。脱欧政策将是绝对关键的,无论谁担任首相这一角色,都需要获得广泛的党内支持。但英国内部两党一直未能就关键问题达成协议,这就是迄今为止英国脱欧的症结所在。
目前英国首相最热门的人选是约翰逊(Boris Johnson),他不希望英国无协议脱欧,但主张进行更严格的谈判。
对英镑而言,持续的不确定性是一个重大的利空因素。英国议会多数议员希望达成一项协议,但英国将于10月31日脱离欧盟,届时将无法达成协议。在领导人换届竞争中,有关更强硬谈判的言论是不可避免的,这引发了市场对英国硬脱欧的担忧。
对于英镑/美元接下来走势前景,日内FXTechstrategy外汇分析师Mohammed Isah最新撰文,作出简要分析和预测。主要内容如下:
尽管上一交易日英镑/美元强势反弹,但整体来看,英镑走势依旧相当疲软,预计接下来一周将面临更大跌势。
下行方面,英镑/美元初步支撑位于1.2600一线,若跌破则将打开进一步下跌的大门,目标指向1.2550水平。若跌破则更下方支撑位可看1.2500关口,继续跌破则将逼近1.2450水平,甚至启动更大跌势至1.2400大关。
与此同时,日线图上看,RSI指标走低,指示英镑/美元面临进一步下跌空间。
而上行方面,英镑/美元初步阻力位于1.2700一线,若突破则将继续涨至1.2750水平,进一步突破则目标指向1.2800关口,而一旦该水位也被突破,则汇价将展开更大涨势至1.2850水平。
综上所述,整体来看,英镑/美元接下来面临继续下跌的空间,初步支撑位可看1.2600关口。
经济数据和财经事件方面,本交易日接下来可重点关注:
15:50 法国5月制造业PMI终值
15:55 德国5月制造业PMI终值
16:00 欧元区5月制造业PMI终值
16:30 英国5月制造业PMI
21:10 美联储理事夸尔斯参与Libor利率过渡的讨论
22:00 美国4月营建支出月率、美国5月ISM制造业PMI
01:25 美联储布拉德发表讲话(次日)
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. 特朗普宣布一则重磅人事消息、美元继续下跌 道指期货一度大跌逾200点、金价还在涨
时间 2019-06-03周一(6月3日)亚市早盘,除了贸易局势相关消息之外,美国总统特朗普最新宣布的一则重磅人事消息也吸引了投资者的注意。特朗普称白宫经济顾问委员会主席哈塞特将很快离职,该消息传出之后,美元短线进一步走低。受贸易紧张局势影响,亚太时段股市继续承压,道指期货一度大跌逾200点。与此同时,受美元走软以及避险买盘推动,金价走势仍然强劲,目前已经站上1310美元/盎司关口。
美国总统特朗普表示,他的高级经济顾问哈塞特很快将离开白宫。他曾积极支持特朗普的减税政策。特朗普将在本周欧洲之行回国后“很快”就委任代替人选。
特朗普当地时间周日晚间发布推文称:“哈塞特为我和政府做了非常出色的工作,他将很快离开,他的接替人选最快将在我回到美国后任命。”
现年57岁的哈塞特在政府任职之前,曾在美国企业研究所负责经济政策研究。他定期会在电视节目和媒体见面会上露面,将金融市场和薪资上涨归功于减税措施。
哈塞特提供的经济分析相当乐观,而这也是特朗普贸易政策的一个“助推器”,在白宫广受好评。
在哈塞特将很快离职的消息传来之后,美元指数短线进一步下滑,最低一度触及97.58。
随着关税战威胁美国经济前景,交易员对美联储今年降息的预期增强。这早已令美元承压。
随着贸易前景的恶化,美国国债收益率上周录得了2014年以来的最大一周降幅,表明市场认为,经济的下滑会促使美联储在年底作出降息之举。
上周,标普500指数创出2019年来的最差一周表现。周一亚市早盘,美国三大股指期货全线走低,标普500股指期货下跌0.7%,道指期货一度大跌逾200点。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)认为,美国总统特朗普的贸易战在市场远非便宜的时候升级,美股的抛售可能会变得更加恶化。该行策略师Lori Calvasina指出,标普500指数从4月触及的峰值回调10%到2650的可能性正在增加。
联邦基金利率期货显示市场预期美联储今年将降息超过0.5个百分点。此外,掉期市场现在预计到2020年底之前,美联储将降息三次。
国际知名投行摩根士丹利警告称,假如贸易战再升级,全球经济将陷入衰退。
摩根士丹利驻纽约经济主管Chetan Ahya在周日的一份报告中说:“投资者普遍认为贸易争端可能会持续更长时间,但是他们并未在意其对全球宏观经济前景的潜在影响,如果贸易紧张局势继续升级,全球周期便会受到威胁。我们有可能在三季度陷入衰退。”
因美元承压,加之贸易紧张局势升级,金价走势强劲,目前已经突破1310美元/盎司关口。周一亚市早盘,现货金最高一度触及1312.60美元/盎司。
上周一,美国总统特朗普“改口”称,“没准备好与中国达成贸易协议”。特朗普此前宣布从5月10日起对价值2,000亿美元的中国输美产量的关税税率从10%上调至25%。
当地时间上周四晚间,特朗普宣布对来自墨西哥的所有进口商品加征5%关税,直到该国阻止移民非法进入美国,关税将于6月10日生效。此举震动了金融市场,增强了黄金的避险吸引力。
特朗普在推特上表示要对墨西哥产品加征关税,这加剧了对全球贸易摩擦的担忧——这些摩擦本已牵扯到诸如韩国、日本、加拿大以及欧盟等众多国家和地区。
当地时间上周五晚间,美国总统特朗普又有“大动作”:签署行政命令,终止对印度的发展中国家普惠制待遇,将于6月5日生效。
当地时间周日晚间,美国总统特朗普表示,如果无法就阻止非法移民从南部边境拥入美国问题达成协议,对墨西哥产品加征关税他“完全没有意见”。墨西哥一个“大型代表团”将于周三访问白宫。
特朗普说道:“到时我们看看能做点什么,要是什么也做不成,那我们会怎么做你们是知道的,而且,我这儿一点问题也没有。”
华侨银行经济学家Howie Lee说道:“美国正在表明,它可以随心所欲地拿贸易当武器。从中国到墨西哥,美国发出‘没有哪个国家是安全的’信号。黄金正在回应这一信号。”
INTL FCStone市场分析主管Rhona O’Connell看涨金价。O’Connell说道:“贸易紧张局势现在似乎变成利好因素,很可能是因为投资者越来越多地消化吸收美国和全球经济的下行风险并进入避险模式。”
RJO期货的高级市场策略师Phil Streible表示:“股市正在走软,这有助于黄金。二手房销售数据显示美国经济疲软,这增加了美联储降息的可能性。”
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