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. 今明两年走势截然相反?新债王直言:当然做多黄金!美元将黯然回落
时间 2019-06-19DoubleLine首席执行长、华尔街新债王冈拉克(Jeffrey Gundlach)日前表示,2019年剩余时间黄金将迎来好消息,而美元则将迎来坏消息。他预计年底黄金将上涨,美元将下跌。
“我当然做多黄金,”冈拉克上周在投资者网络直播中表示。
他解释道,美元贬值的原因是美国经济衰退的风险增加,以及美国赤字的“飙升”。
冈拉克现在预测,未来6个月内出现衰退的几率为40-45%,未来12个月内出现衰退的几率为65%。他对投资者表示,迄今最大的危险信号包括消费者信心预期与当前状况之间的差距。
这位债券大王还警告称,美国的赤字可能“在下次经济衰退中变得更加严重”,并指出美国债务利息占GDP的比例预计将创下历史新高。
冈拉克指出,今年到目前为止,黄金、比特币、股票和债券等资产都表现良好,这使得2019年“与2018年相反”。
据报道,截至2019年3月,这位基金经理管理着逾1300亿美元的资金,他在5月份的最新一次电话采访中告诉投资者要把握债券市场的波动性,结果回报率超过20%。
冈拉克一直很喜欢黄金,今年5月,在纽约举行的第24届Sohn投资年会间隙,他对Kitco News表示:“我爱黄金。我自其交投于300美元以来一直持有黄金。”
但冈拉克直到去年夏天才完全看涨黄金,他在接受《巴伦周刊》采访时表示,他看好黄金,因为预计美元将走软。
他表示:“今年黄金和大宗商品将普遍受益,尽管我对工业大宗商品的经济前景感到担忧。要激进些的话,你可以购买VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)。这是对黄金价格的杠杆玩法。这就是我的建议。”
周二美市尾盘,现货金上涨约6.20美元,至1345.80美元/盎司。与此同时,美元指数交投于97.65左右,当日上涨0.14%。
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. 小心美联储今晚意外降息 美元指数、欧元、日元和标普500指数技术前景分析
时间 2019-06-19周三(6月19日)亚市早盘,美元指数基本持稳,最新报97.60附近,投资者等待今日美联储决议。海外知名外汇资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti撰文,对美元指数、欧元/美元、美元/日元和标普500指数的技术前景进行分析。
欧洲央行行长德拉基周二在辛特拉论坛发表讲话称,如果经济前景不改善,那么“将会需要额外的刺激措施”。他指出,进一步降息仍然是“我们工具的一部分”,欧洲央行拥有更多空间可以购买资产。
在德拉基讲话之后,欧元/美元短线急跌,击穿1.12,最低1.1179,为6月3日以来新低。
北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。
芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示,美联储周三降息25个基点的可能性为22.5%,7月份会议上降息的可能性为70.2%。
近期美国经济数据疲软,提振了市场对美联储降息的预期。而在欧洲央行释放非常鸽派的言论之后,市场可能对于美联储降息的猜测进一步升温。
分析人士指出,本周的美联储会议可能有多种结果,包括意外降息,暗示未来可能降息,或者考虑到仍然稳固的经济增长继续保持有耐心的立场。
据媒体最新消息,美国总统特朗普曾向白宫议员询问就撤换美联储主席鲍威尔职务的选择,这进一步加大了晚间鲍威尔的压力。
资产管理公司领航集团(Vanguard)全球首席经济学家Joe Davis认为,美联储最早将在本周的政策会议上大胆行动,进行一次“保险降息”。
财经网站Marketwatch分析师表示,美联储本周意外降息可能是其最好的决定。
如果美联储周三没有降息,那么投资者将关注美联储是否会释放7月降息的信号。
以下是Flavio Tosti所撰文章的主要内容:
美元指数
美元指数周二几乎触及97.80阻力。多头目标仍然看向2019年高点98.37。
看涨美元的投资者将密切关注FOMC周三的言论。如果美联储似乎不急于降息,市场可能会认为这对美元有利。
从日线图来看,美元指数处于看涨趋势,位于主要简单移动平均线(SMA)上方。美元指数在略低于97.80水平遭遇一些阻力。
从4小时图来看,美元指数再度出现一轮上攻,交投于主要SMA上方。多头需要攻克的水平是97.80。假如美元指数突破这一水平,则可能跳升至2019年高点98.37。
从30分钟图来看,美元指数位于主要SMA上方,暗示短期存在看涨动能。短期支撑在97.55和97.30。
欧元/美元
欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周二表示,他为包括降息在内的进一步刺激措施敞开大门。
从日线图来看,欧元/美元处于看空趋势,位于主要SMA下方。该指数跌破了1.1200重要支撑。
从4小时图来看,欧元/美元跌破主要SMA,暗示短期存在看空倾向。
从30分钟图来看,欧元/美元在主要SMA下方承压。假如跌破1.1180,可能导致汇价跌至1.1147,更下方支撑在1.1112和1.1101。
美元/日元
从日线图来看,美元/日元处于看空趋势,位于主要SMA下方。50 SMA跌破100 SMA,这被视为利空汇价。美元/日元进入108.00上方的第11天盘整。
从4小时图来看,美元/日元在108.16-108.61区间盘整,汇价受限于100 SMA。
从30分钟图来看,美元/日元试图在108.45附近找到一些支撑,这是一个关键水平。不过,美元/日元仍然陷于窄幅区间内交投。假如多头攻克108.70阻力,那么美元/日元可能触及108.84,下一阻力位于109.05附近。
标普500指数
经过两周的盘整后,标普500指数突破2910.00点的阻力位。多头需要攻克的水平预计在2940.00点阻力位。
从日线图来看,标普500指数终于突破2910.00点阻力位。该指数在主要SMA上方看涨。
从4小时图来看,标普500指数交投于主要SMA上方,暗示中期存在看涨动能。50 SMA突破200 SMA,证实了看涨走势。多头希望触及2940.00点和2960.00点阻力位。短期支撑可能位于2910.00点和2880.00点。
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. 科技股带动美股收涨 静待美联储降息线索出炉
时间 2019-06-18美国股市周一(6月17日)小幅上涨,科技股领涨,投资者期待美联储本周召开的重要会议。
道琼斯工业平均指数上涨22点,标普500指数收盘上涨0.1%。纳斯达克综合指数表现优异,上涨0.6%,科技股上涨。
Facebook和Netflix分别上涨4.2%和3.2%,亚马逊上涨0.9%。Alphabet上涨0.7%,苹果上涨0.6%。
美联储定于周二开始为期两天的货币政策会议。对任何政策变化的预期都很低,但投资者会将寻找有关7月和2019年晚些时候可能降息的线索。
“本周的焦点都在美联储,”Glenmede投资策略主管Michael Reynolds表示。“我们将得到点阵图这样的信息,以及可能非常重要的修订后的声明,在我们得到这些数据之前,市场往往处于停滞状态。这正是我们本周所期待的。”
“市场将寻找证据,证明美联储将为未来三个月内可能降息打开大门。”
CME集团的美联储观察工具显示,投资者押注美联储将在7月、9月和12月降息。由于有迹象显示经济增长可能放缓,市场一直在呼吁降息。从理论上讲,降低利率将促进经济增长。
美联储将于周三宣布货币政策。美联储主席鲍威尔计划在声明发布后举行新闻发布会。
BCA Research首席美国投资策略师Doug Peta在一份报告中称,“会后声明和更新后的点阵图变化将指向7月底FOMC下次会议上降息的方向。在全球经济增长乏力的背景下,采取一些货币政策保险措施,防范贸易摩擦加剧,很可能是一种谨慎的做法,尤其是在低通胀环境下。”
上个月就业增长和制造业活动放缓之后,对经济的担忧最近有所加剧。亚特兰大联储的GDPNow跟踪工具显示,预计美国经济第二季度将增长2.1%。
持续的贸易紧张局势也在影响华尔街的经济前景。中国和美国尚未达成贸易协议。
上周股市小幅上涨,为本月的强劲涨势锦上添花。标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯指数6月份都上涨了至少5%。
Imperial Capital的一名分析师将迪士尼的股票评级从增持下调至保持,随后迪士尼股价下跌0.6%。
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. 黄金看多头寸连续三周大幅攀升 分析师警告:当心这两大事件恐带来风险
时间 2019-06-18国商品期货交易委员会(Commodity futures Trading Commission,CFTC)编制的数据显示,大型投机者连续第三周大幅提升了他们在黄金期货市场的看涨头寸,但黄金的净多头头寸涨势如此之快,以至于一些市场观察人士现在怀疑,金价是否会出现回调。
在CFTC最新报告涵盖的截至6月11日的一周时间里,纽约商品交易所8月期金上涨2.50美元,至1331.20美元/盎司;7月期银下跌2.9美分,至14.74美元/盎司。
CFTC数据中的净多头或空头头寸反映了看涨(多头)和看跌(空头)合约总数之间的差异。交易员密切关注这些数据,以判断投机者的总体情绪,尽管过高或过低的数据被许多人视为市场超买或超卖的迹象,暗示价格调整的时机可能已经成熟。
该报告显示,基金经理进一步将净多头头寸从前一周的96182份增至129160份,较前一周的增幅放缓。最近增加的大部分是空头回补,反映在空头总数减少了23001份。不过,也出现了新的买盘,多头仓位总数增加了9977份。
道明证券(TD Securities)表示:“由于疲弱的就业和通胀数据,加上(美联储主席)鲍威尔表示愿意降息,黄金净多仓增加,市场坚定押注于降息。”
盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen指出,投资者青睐的大宗商品发生了变化,黄金成为赢家。
他表示:“宏观经济的不确定性给依赖增长的大宗商品(从能源到工业金属)带来了压力,同时支撑着又一轮强劲的黄金买盘。”
德国商业银行(Commerzbank)分析师们指出,看涨黄金头寸连续第三次大幅上升,意味着黄金净多头头寸目前处于2018年4月以来的最高水平。
分析师们表示:“近期获利回吐和价格修正的风险大幅上升,因为此前的价格上涨主要是由投机推动的。”
一些人评论称,如果美联储最终没有像市场预期的那样鸽派,将成为金价可能回落的催化剂之一。为期两天的政策制定者会议将于周三结束。尽管多数市场人士并不期待本周降息,但他们将密切关注美联储的措辞是否为下次会议的可能降息奠定了基础。
“黄金多头面临的最大短期风险是,美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能不愿满足市场有关降息的激进预期,导致美元走强,以及(美国总统)特朗普和(中国国家主席)习近平在6月28-29日的G 20会议上意外达成协议,”Hansen说道。
不过,其他人认为,即使美联储没有立即采取温和态度,金价仍有可能继续上涨。
道明表示,“”在市场预期不平衡,且强烈倾向降息之际,金价仍可能录得可观的表现,因美联储的任何失望情绪都可能导致避险需求。因此,我们预计,未来投资者将继续增加黄金配置,随着对经济衰退的担忧加剧,黄金将受到更多关注。”
Hansen评论道,金价需要尽快突破其“阻力墙”,以避免近期建立的多头仓位紧张引发的回调。他续称,净多头增加主要是由于空头回补,突显多头在关键阻力位前不愿过于激进,一些动能买盘可能在突破1380美元后才会“保持谨慎”。
他还指出:“在此基础上,我们现在看到的是战略买家和战术卖空者之间的斗争。只要金价维持在1320 - 1358美元区间内,两者之间可能出现平局。”
白银市场方面,基金经理继续削减净空头敞口。目前该合约为8060份,前两周分别为19536份和38007份。
Hansen称,净空头在减少,但期货交易商仍“难以对白银感到兴奋,尽管白银兑黄金的交易处于26年来最低水准。”
净空头减少的主要原因是新增买盘,多头合约增加了8560份。还有空头回补,总空头减少了2916份。
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. 黄金价格从14个月高位滑落议息周来临多空酝酿大决战!
时间 2019-06-17金价周一(6月17日)从上日触及的14个月高位小幅下滑,此前美国公布乐观零售销售数据,缓解对第二季美国经济急剧放缓的担忧,带动美元上涨。本周贵金属市场的焦点料将聚焦美联储利率决议,多空双方料将酝酿一场大决战!
行情数据显示,现货金日内小跌0.2%至每盎司1338.97美元。上周五触及每盎司1358.04美元,为4月11日以来最高。美国期金跌0.3%至每盎司1340.20美元。
美国5月零售销售增长,4月销售数据也被上修,暗示消费者支出回升,可能缓解对第二季经济急剧放缓的担忧。零售数据还推动美元和短期美国公债收益率走高,推动收益率曲线趋平。
道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“由于人们对经济衰退的担忧日益加剧,每个市场人士都在想,外汇黄金是否会突破这一区间,大幅走高。与此同时,对美联储降息的预期正在升温。黄金显然在这种环境下表现良好。零售销售数据打消了美联储立即降息的必要性。市场只是略微降低了预期。”
美元指数周一徘徊在两周高点附近。投资者关注焦点转向美国联邦储备理事会(FED)周二和周三的政策会议。外界普遍预计美联储不会在6月18-19日的会议上降息,不过投资者将关注美联储可能在7月降息的新信号。
根据芝商所(CME Group)的FedWatch显示,利率期货交易员预计6月降息的可能性为29%,7月至少降息一次的可能性为89%。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示,“我认为,要美元进一步走弱,你需要看到美联储在放松利率方面采取一些后续行动。”
美银美林首席日本外汇及股票策略师Shusuke Yamada称,“本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,有很大的不确定性,因为视美联储是否暗示放松政策的不同,市场的反应有可能会有非常大的差异。在FOMC会议召开前,观望情绪可能会逐渐主导市场。”
持仓方面,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的黄金持仓上周五增加0.6%至764.10吨,周四为759.70吨。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五称,截至6月11日当周,对冲基金和资金管理公司增持COMEX黄金期货净多仓。
此外,印度实物黄金贴水上周扩大至五个月来最大,因为当地金价上涨抑制了购买,而中国和新加坡需求增加,因投资者寻求对冲全球经济放缓风险。
根据每周Kitco新闻黄金调查,华尔街和普通投资者均预计本周金价将继续上涨。
22位市场专业人士参与了此次华尔街调查。共有16名受访者(73%)预计金价将上涨。各有三位受访者或14%的人预计金价将下滑或横盘整理/中立。与此同时,558名普通受访者参与了在线调查。共有389名受访者(70%)预计金价将上涨。另有122人(占22%)预测金价将下跌。剩下的47位受访者,也就是8%的人,认为市场将横盘整理。
Eureka Miner’s Report编辑Richard Baker评论称,黄金不仅受益于其避险功能,而且由于对美国国债的高需求,实际利率仍受到打压。他指出,对黄金等无息资产而言,这是一个利好的发展。
Baker表示:“随着石油价格因需求疲软而下跌,黄金表现出了韧性,最近还在走高。自3月初以来,以布伦特原油、10年期实际利率、欧元和日元为基础的黄金价格模型显示出了很高的可信度。这一模型表明,纽约商品交易所的黄金价格本周应该会回到今天上午高点1360美元上方。银价料将跟随攀升至15美元上方。”
Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day也表示预计金价将上涨。“重要的是,市场情绪似乎正在发生变化,因此看涨因素开始反映在价格上,”他说道。
不过,盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen称,他短期看空黄金,理由是美联储可能没有为7月份的降息做好准备。但他补充称,他将考虑逢低买入,因疲弱的经济数据显示美国经济放缓,并将促使美联储最终降息。
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. 黄金涨势即将结束?本周小心遭美联储大动作
时间 2019-06-17周一(6月16日)亚市盘中,现货黄金交投低迷,徘徊在1340关口附近,上周五美国零售销售稳健令降息预期出现一定程度的消退,金价自1358美元急剧回落,收出一根射击星,本周走势待美联储决议审判。
针对外汇黄金接下来的走势,机构FXStreet分析师Omkar Godbole撰文进行简要分析,内容如下:
在本周三联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定之前,黄金技术图表上出现了看涨乏力的迹象,涨势似乎已经走到了尽头。
目前黄金价格交投在1,339美元附近,上周五金价曾触及1,358美元的高位,上次触及该水准是在2018年4月。
值得注意的是,金价升至14个月高点的走势是短暂的,价格收盘基本保持在1341美元。
从本质上讲,黄金在周五形成一根带长上影的蜡烛图——这是多头精疲力竭的迹象。
如果日内黄金证实上周五的走势图,收低于1338美元下方,那么看涨至看空趋势的转变将得到确认。
上述情形似乎是有可能的,因为上周五美国乐观的零售销售数据打消了美联储立即降息的必要性。因此,市场可能会在美联储(Fed)决议之前继续下调降息预期,从而使美元保持较好的买盘。
本周预计美联储将维持2.5%的利率不变。尽管近期疲弱的经济数据提振了降息预期,但高盛(Goldman Sachs)认为,市场对降息的预期过高,美联储将在今年剩余时间按兵不动。
日内关键技术水平
支撑位:1334.02;1326.11;1314.02
阻力位:1354.02;1366.11;1374.02
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. 黄金日内刷新两周低点 冲高回落后本周关注美联储决议
时间 2019-06-17美国数据好转,市场对于美联储降息三次预期降温
上周五(6月14日)因国际贸易紧张情绪叠加市场对于美联储降息的预期持续升温,外汇黄金一度冲高至1360美元附近。
不过因周五公布的美国零售销售数据和工业产出数据均表现亮眼,其中核心零售销售好于预期,美国5月工业产出录得今年首个月增长,这使得市场预测美联储不会马上降息,同时美元收复97.5关口。
受此影响,黄金自1258美元迅速回落,并于本周一刷新两周低点自1336.26美元。
短时间市场将关注周四凌晨公布的美联储利率决议以及随后美联储主席鲍威尔的讲话。分析人士指出,预计美联储主席鲍威尔将进一步说明其对经济前景不确定性的看法,特别是他可能会强调美联储已做好应对经济前景恶化的准备,以维持经济增长。
他可能会强调衰退风险并不高,任何降息都应该被视为延续经济增长的先发制人行动。 最后,他可能表示政策利率和资产负债表的政策应该保持一致,表明当美联储开始降息时,缩表就应该结束。
对此CIBC Capital Markets经济学家表示,毫无疑问,本次声明需要比5月的版本更温和,但是对于那些寻找降息迹象的投资者而言可能还力度不够。这意味着如果美联储不及预期鸽派,可能会再次施压金价。
不过Capital Economics的商品分析师表示,“虽然我们认为美联储不会在下周降息,但由于美国经济增长进一步放缓,我们预计今年会降息两次。”“事实上,降息是我们预计今年将支撑黄金价格的一个因素。”
金拓黄金每周公布的黄金市场调查显示,参与调查的22名华尔街人士中,有16名即73%认为黄金本周将会上涨,看空和维持中性立场的均为3名,即14%。
参与调查的558名一般投资者者,有389名,即70%认为本周黄金将会上涨,122名即22%预测本周黄金将继续下跌,剩余的47名即8%维持中性立场。
大部分华尔街认为依然维持看涨的观点。Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day表示,情绪似乎正在发生变化,因此看涨因素开始反映在价格中。
Price期货集团的高级市场分析师Phil Flynn表示,“黄金处于稳固的牛市中,地缘政治风险的增加以及对全球经济的担忧将使黄金受到追捧,更多关于全球经济放缓的言论将让投资者将黄金视为避险工具。
不过此前连续两周华尔街无人看空的趋势未能持续,意味着黄金可能出现了一些短线见顶的信号。
对此盛宝银行商品战略负责人Ole Hansen表示,他对黄金的短期看空,理由是美联储没有为7月降息准备市场的风险。然而,他补充说,由于疲软的经济数据显示美国经济放缓,并将推动美联储最终降息,他将寻求逢低买入。
CMC市场的市场分析师大卫·马登(David Madden)也称自己看跌,并未预期美联储将为7月降息做好准备。美联储不对7月份降息,那将导致市场情绪急剧转变。”
汇通网认为,导致华尔街人士出现看跌观点的最主要因素在于他们认为美联储7月降息的可能性不大,而目前市场对于美联储7月降息的预期依然高达85%左右,因此如果美联储意外维稳,这将导致黄金短线出现进一步回调。
美国发难伊朗,地缘局势料为黄金提供部分支撑
地缘局势也会对黄金产生短线支撑。上周四因两艘油轮在波斯湾遇袭,这是该地区一个月第二次出现油轮遭袭事件,加剧了市场对于地缘局势的担忧情绪。
对于此次事件,多国将矛头指向伊朗,阿联酋外长称伊朗在5月13日的油轮袭击事件中留下了清晰的痕迹。美国则声称伊朗应对袭击负责。同时美国官员发布视频及照片,称其记录下的画面显示,伊朗与上周四一艘油轮在波斯湾入口附近遭袭一事有关。
汇通网认为美国及其中东盟友一直针对伊朗的主要原因在于此前伊朗声称如果美国继续对伊朗施加制裁,伊朗可能将封锁霍尔木兹海峡作为威胁。因此美国将油轮遭袭归因于伊朗,凸显伊朗对于霍尔木兹的威胁,从而为自己进一步制裁伊朗提供借口。这可能会加剧该地区的地缘紧张局势,从而对黄金构成支撑。
黄金多头仍需进一步发力
芝商所数据显示,上周五Comex黄金期货创最大隔夜成交量。同时押注2019年12月金价将达到或超过1400美元的看涨期权的累计价格上涨了近30%,而押注在年底前上涨至1500美元看涨期权的成本也上涨了三分之一。
不过实物支持的信托基金的规模几乎没有变化,规模最大的黄金ETF SPDR gold trust 保持在5月底以来的最高水平,而在纽约上市的SPDR gold trust的交易量较近期平均水平低20%。
同时美国上市的5只最大黄金ETF本月迄今仅增长1.4%,仍需要1152.5吨黄金的买入量。
而欧洲5大黄金ETF同时从5月底的新纪录收缩0.3%,需要668.7吨黄金买入量来支撑其总价值。
汇通网认为,尽管上周五多重因素叠加,使得黄金短线出现快速拉升,但是黄金ETF多头持仓并未出现显著性的增长,加上上周五黄金快速回落的走势,黄金进一步走高仍面临着部分阻碍。不过考虑到近期市场情绪明显改观,如果近期黄金的买需有所增强,这将进一步推动黄金走高。
后市前瞻
① 20:30 美国6月纽约联储制造业指数
② 22:00 美国6月NAHB房产市场指数
尽管日内数据清淡,但是美国的数据仍可以是适当关注,其中纽约联储制造业指数是美国总体制造业数据的分项数据之一,从历史数据看,地区性制造业数据向好往往会带动美国总体制造业指数。
同时公布房产市场指数可以作为周二公布的营建数据的前瞻,由于近期市场对于美国房地产关注度较高,这可能也会成为美联储的参考依据之一。
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. 黄金技术分析:多头上涨受阻 守住这一水平仍有望挑战1340
时间 2019-06-13周四(6月13日)亚市早盘,现货黄金在隔夜冲高回落后窄幅震荡于1330关口略上方,市场关注全球贸易局势进展以及周五的美国零售销售数据。
针对日内黄金的技术表现,机构FXStreet分析师Ross J Burland撰文进行简要分析,内容如下:
上日黄金延续上涨势头,但在遭到短期趋势线阻力时下跌。
上行方面,保持在20日EMA水平1314美元上方,黄金多头目标则看向1340美元,之后有望看向1357.66美元,该位是2014年至2019年的阻力线。
下行方面,1326、1320以及1314美元捍卫着1311水平和1303-1306水平,一旦失守则敞开测试1297美元的大门。
1297美元是4月末至5月初近期双重底部至近期高点的50%斐波那契回撤位水平。
55周均线目前位于1260美元附近,200周均线位于1250美元附近,这是更下方的支撑。
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. 特朗普又将矛头指向欧洲 FXStreet首席分析师:欧元、英镑、日元及澳元最新走势预测
时间 2019-06-13周四(6月13日)亚市早盘,美元指数小幅走低,最新报96.90附近,隔夜美国总统特朗普的威胁言论一度推动美元突破97关口。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文就欧元/美元、英镑/美元、美元/日元及澳元/美元的走势进行了分析预测。
美国总统特朗普周三表示,他正在考虑对俄罗斯Nord Stream 2天然气管道项目实施制裁,并警告德国不要在能源上依赖俄罗斯。特朗普声称,德国在能源问题上依赖俄罗斯,这对其自身构成风险。
特朗普自去年以来一直声称,德国受制于俄罗斯的能源出口。和以往的美国总统一样,他反对北溪2号(Nord Stream 2)输油管道。这条管道将与一条连接俄罗斯东部和德国北部的现有管道一起穿过波罗的海。
美国和许多欧洲国家担心,这条管道将帮助俄罗斯绕过乌克兰的基础设施,使莫斯科能够在不中断向西欧输送石油的情况下,将能源供应作为对抗邻国的武器。
受特朗普最新的制裁言论影响,欧元/美元应声下跌,失守1.13关口,最低一度触及1.1280。
受欧元/美元下跌推动,美元指数走强,纽约时段盘中一度突破97关口,最高触及97.03。
特朗普周二曾指责欧洲让欧元贬值。他在推特上写道,“欧元和其他货币兑美元贬值,使美国处于非常不利的境地。”
以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容。
欧元/美元
欧元/美元周三下滑,并回吐周内全部涨幅,即使美国通胀数据弱于预期,美元依然全线上涨。美国5月CPI月率上升0.1%,符合预期,美国5月CPI年率上升1.8%,升幅低于预期的1.9%。不过由于市场基本已经消化美联储降息,数据对美元影响不大。
从技术面来看,欧元/美元一度尝试走高,但再度受阻于近期区间顶部,周三高点在1.1343。欧元/美元跌破4小时图20 SMA和1.13关口。
从4小时图来看,技术前景已经转为看空,动能指标和相对强弱指标(RSI)均跌破中线,汇价跌破1.1107/1.1347升势的23.6%斐波那契回撤位。汇价跌势可能轻易地延伸至下一斐波那契水平1.1255。
从欧元/美元日线图来看,技术指标自超买状况回落,但仍为正值,表明汇价回撤空间有限。上行方面,欧元/美元需要有效突破1.1347,以测试200日均线1.1365,随后则升至1.1400。
支撑位:1.1270;1.1255;1.1190
阻力位:1.1350;1.1365;1.1400
英镑/美元
因美元走强且英镑面临新一轮政治压力,英镑/美元周三急剧下滑。北京时间周三晚间,英国议会投票否决反对党要求阻止无协议脱欧可能性的动议。英国议会以309-298的票数否决英国工党的动议,英国工党此前寻求议会支持,阻止无协议脱欧的可能性。
英镑/美元周三一度跌至1.2680,但4小时图100 SMA给汇价提供支持,与此同时,技术指标并未给出明确信号,动能指标和RSI持平于中线附近。
不过,从日线图来看,整体前景仍然略微看空。假如英镑/美元跌破1.2650,那么下跌压力将增加,汇价将快速测试1.2560区域。另一方面,假如英镑/美元突破1.2820,则将缓解短期下跌压力,目光将重新瞄准1.2900。
支撑位:1.2650;1.2610;1.2560
阻力位:1.2760;1.2800;1.2820
美元/日元
尽管美元周三全线走强,但美元/日元继续横盘态势,收盘在开盘水平附近。美元/日元在周三早些时候一度下滑,但在纽约时段缓慢收复失地,并回升108.50附近。
从技术面来看,美元/日元4小时图显示,汇价前景基本呈现中性态势,汇价在20 SMA附近徘徊,技术指标持平于中线。
不过,从日线图来看,美元/日元前景仍然看空,RSI自超卖水平有所修正,汇价位于20日均线、100日均线和200日均线下方。美元/日元需要跌破107.75/80支撑区域,以进一步下跌至107.50,然后是107.00。
上行方面,美元/日元需要至少收复4小时图100 SMA(当前在109.00附近),以获得一些喘息空间,并尝试进一步反弹至109.60。
支撑位:107.80;107.50;107.00
阻力位:109.00;109.30;109.60
澳元/美元
从技术面来看,澳元/美元短线呈现明显看空基调,汇价跌破4小时图100 SMA,技术表处于负面区域。不过,随着RSI接近超卖区域,澳元/美元看上去可能会进行一些盘整,随后再度下滑。
从日线图来看,假如确认澳元/美元跌破20日均线水平0.6930,那么这将为汇价进一步跌至0.6900铺路,更下方目标指向5月低点0.6865。另一方面,澳元/美元收复0.7000水平,汇价将获得一些喘息空间,并试图触及0.7070(100日均线)
支撑位:0.6900;0.6865;0.6800
阻力位:0.7020;0.7070;0.7120
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