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. 假如跌破这一水平 金价可能再大跌约25美元
时间 2019-07-10周三(7月10日)亚市盘中,现货外汇黄金继续承压,最新报1393.80美元/盎司附近。FXStreet分析师Ross J Burland周三最新撰文,对黄金的走势进行分析。
Ross J Burland写道,随着美元逐步复苏,黄金价格正在大幅下跌。
周二,美元指数延续反弹态势,最高曾升至97.60,为6月19日以来最高水平。周三亚市早盘,美元指数徘徊在97.50附近。
Ross J Burland表示,眼下金价在20日均线处受到支撑,更下方支撑是1375美元/盎司。
他表示,假如金价失守1375美元/盎司,那么金价可能进一步跌至最近一轮升势(4月低点至6月末高点)的50%斐波那契回撤位,在1350美元/盎司附近。
Ross J Burland表示,上行方面,黄金多头可能瞄准1410美元/盎司,然后1440美元/盎司是金价面临的关键阻力。
Ross J Burland并给出金价日内关键支撑位:1389.38美元/盎司、1381.09美元/盎司和1375.83美元/盎司。金价日内关键阻力位在1402.94美元/盎司、1408.2美元/盎司和1416.49美元/盎司。
北京时间周三晚间,投资者将迎来美联储主席鲍威尔国会作证,预计这一重磅事件将引发黄金市场的大行情。
北京时间周三22:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词,这可能提供美联储决策者下一步行动方面的重要线索。
不过值得注意的是,北京时间20:30,鲍威尔在众议院金融服务委员会的证词讲稿将提前公布。因此市场行情可能也会提前出现。
分析师表示,假如鲍威尔打压市场对美联储大幅降息的预期,这可能推动美元走强,从而打压黄金。
鲍威尔6月25日在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。
鲍威尔当时强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。”
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. 今晚非农料引发金市大行情,黄金、原油短线操作建议
时间 2019-07-06周五(7月5日)亚市盘中,现货黄金小幅上涨,最新报1417.50美元/盎司附近,预计北京时间晚间的非农报告将引发外汇黄金市场的大行情。外汇资讯网站Dailyfx最新撰文给出现货黄金的短线操作建议。
Dailyfx表示,黄金价格继续在1400-1440美元/盎司区间的上部运行,宜继续关注宽幅区间的突破。
操作思路方面,Dailyfx指出,倾向1400美元/盎司上方保持做多黄金,等待金价的区间突破。
周五亚市早盘现货黄金短线曾拉升逾8美元,最高一度触及1423.96美元/盎司。不过金价很快又出现回落,短线回撤近10美元,最低一度触及1414.30美元/盎司,刷新日内低点。
北京时间周五20:30,美国将公布6月非农就业报告。经济学家预测6月份非农就业人数将增长16万人,平均时薪月率增长0.3%,失业率稳定在3.6%。
美国劳工部在上一份报告中称,5月份只创造了7.5万个就业岗位,这让市场感到意外。
分析师表示,6月就业报告将是美联储下次会议前的最后一份就业报告,如果这令人失望,则市场对美联储更激进降息的预期将会升温,这将不利于美元,从而推动黄金进一步上涨。
Dailyfx同时还给出美国原油的最新操作建议。
Dailyfx表示,美国原油价格横盘在55.00-58.00美元/桶区域未变,宜继续关注区域表现等待突破。倾向观望为主,激进者仍可在区域内高空低买。
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. 黄金急涨急跌后暂归平静 多头静候今晚非农奋力一搏!
时间 2019-07-06周五(7月5日)亚市盘中,国际现货黄金位于1417.50美元/盎司附近水平交投。上一交易日金价震荡承压,波动相当窄幅,最终以阴线小幅收跌于1415.40美元/盎司。而本交易日亚市盘初,外汇黄金短线一度“上蹿下跳”,先上扬逾8美元至1424.00美元/盎司高位,而之后自高点快速回落至1414.34美元/盎司低点,目前自低点略微反弹。
上一交易日由于美国独立日休市,经济数据和消息面均较为清淡,美元指数和现货黄金均维持窄幅交投。
而针对日内黄金突然拉升,Forexlive首席亚太货币分析师Eamonn Sheridan撰文指出,到目前为止,亚洲市场一直处于低迷状态,黄金反应犹如“起床闹铃”惊醒市场。
投资者接下来将迎来本周最重磅的美国非农就业报告,这一数据出现任何意外情况,均可能引发市场剧烈波动,交易员需做好风险防范。
北京时间周五20:30,美国将公布6月非农就业报告。经济学家预测6月份非农就业人数将增长16万人,平均时薪增长0.3%,失业率稳定在3.6%。
美国5月份只创造了7.5万个就业岗位,这让市场倍感意外。分析师表示,6月就业报告将是美联储下次会议前的最后一份就业报告,如果这令人失望,则市场对美联储更激进降息的预期将会升温,这将对美元构成打压,从而对黄金构成提振。
加拿大帝国商业银行(CIBC)表示,美国6月ISM非制造业PMI指数表明经济仍在继续放缓,暗示周五非农表现令人担忧。
技术面分析:
美元
本交易日亚盘美元指数继续维持相当窄幅的交投格局,日线图上看,MACD红色动能柱略微扩大,KDJ随机指标继续走高,指示美元接下来可能很快重新反弹。
4小时图上看,美元指数仍呈现窄幅交投,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标走平,指示美元短线可能继续陷入窄幅整理。
黄金
黄金依旧于高位附近交投,但上涨动能暂时放缓,日图MACD红色动能柱继续缩窄,KDJ随机指标温和走低,指示金价可能自高位承压回撤。
与此同时,4小时图黄金陷入窄幅整理交投,MACD红色动能柱不变且实体较窄,而KDJ随机指标走高,暗示金价短线可能暂时窄幅整理。
基本面利好因素:
1、周三(7月3日)公布的美国6月ADP就业人口增加10.2万,不及预期的增长14万,前值修正为增加4.1万,初值增加2.7万人。
2、周三公布的美国6月ISM非制造业PMI仅录得55.1,为2017年中旬以来最低水平,预期55.9,前值56.9。
3、美国总统特朗普周三再次发推,抨击欧洲等地区操纵货币,市场避险情绪升温。
4、美国总统特朗普警告伊朗“谨慎对待威胁”。此前伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)表示,伊朗将增加铀浓缩至2015年核协议设定的上限之外。
基本面利空因素:
1、周三公布的美国6月Markit服务业PMI终值为51.5,高于前值和预期;Markit经济学家Chris Williamson表示制造业和服务业PMI数据暗示美国经济增速按年将增长1.5%;服务业增长有所改善。
2、周一公布美国6月制造业活动意外表现强劲,这表明就业出现反弹。数据显示,美国6月ISM制造业PMI跌至51.7,创下2016年10月以来新低,不过优于市场预期,对美元构成一定提振,而利空贵金属资产。
3、上周末中美同意再度重启经贸磋商、美方不再加征新的关税;周日美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩会面。特朗普表示,他将暂停征收新关税,中国将购买更多农产品(000061),他还提出放松对科技公司华为的限制。全球股市受到提振上涨,投资者抛售避险资产。
北京时间11:05,现货黄金报1417.56美元/盎司。
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. 外汇黄金收盘:假日市场萎靡不振 黄金温和收跌
时间 2019-07-06外汇黄金周四(7月4日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1410.10美元/盎司,金价在触及日内高位后震荡下行,仍运行在1410关口上方。美元指数也小幅下挫,最低触及96.66,继续运行在97关口下方。周四为美国独立日假期,美股休市,期货市场提前关闭,市场整体交投较为清淡。日内无重大数据公布。
目前市场聚焦在周五将发布的美国非农就业报告,该报告将会影响到美联储7月议息会议的决定。经济学家预计6月将增加16万就业人数,因5月仅增加7.5万人。由于预计美联储将降息,美政府债券收益率跌至多年低点,而股市则升至18个月的高位,美股周三三大股指均录得历史新高,分析称,这也是黄金为何难以上涨的原因之一。
黄金在上周冲击了6年高位1438.63美元/盎司之后,处于盘整状态。黄金的上涨受到对各国央行鸽派预期和美伊之间紧张关系的支撑。
凯投宏观经济学家认为,金银市场在2019年下半年将会继续受到避险情绪的支撑。全球宽松的货币政策及缓慢的经济增长对黄金都是积极因素。分析师表示“主要央行鸽派政策的转向和对全球经济不乐观的看法使得资金持续流入避险资产。投资者风险厌恶情绪的回升将贯穿在2019年余下的日子里。”该投行还将今年白银价格上调至16美元,因需求强劲。
目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,金价仍处于4周的上升趋势中,多头重返1400美元大关后涨势得到确立,下一步将挑战1450大关;空头的下一个目标则是将金价推低至关键支撑位1361.50美元/盎司。第一阻力位在1420美元及1430美元;第一支撑位在1415美元,其次是日内低点1412.08美元。
周四走势表述
国际现货黄金亚市早盘开于1418.70美元/盎司后震荡走高,录得日内高点1421.60美元/盎司之后转入窄幅盘整。欧市金价转跌,空方控盘,录得日内低点1410.10美元/盎司后反弹,多头上攻。美市金价再度转入窄幅盘整之中,波动较小,市场清淡,于1415.19美元/盎司。
国际现货黄金周四(7月4日)亚市早盘开于1418.70美元/盎司,最低下探1410.10美元/盎司,最高上涨至1421.60美元/盎司,收于1415.19美元/盎司,下跌3.46美元,跌幅0.24%。
基本面利好因素:
1.周三(7月3日)公布的美国ADP就业数据不及预期,仅录得10.2万人的增幅,远低于市场所预期的16万,疲弱的报告发布后黄金升至日内高位。
2.周三(7月3日)公布的美国6月ISM非制造业PMI为55.1,低于前值56.9及预期55.9;创2017年7月以来新低;表明经济增长在放缓,但不是断崖式下滑。
3.周三(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为-0.7%,高于前值-0.8%但低于预期-0.5%;评论称美国制造商品的新订单第二个月下降,发货量几乎没有增长,这表明制造业持续疲软。美国商务部周三表示,受运输设备需求疲弱拖累,工厂订单下降。制造业受库存堆积、贸易紧张以及波音737 Max飞机产量下降影响拖累。
4.周三(6月26日)公布的美國5月耐用品訂單(月率)初值为-1.3%,低于前值-2.1%和預期-0.2%,对黄金形成利好但市场并未如此反应。
基本面利空因素:
1.周三(7月3日)公布的美国6月Markit服务业PMI终值为51.5,高于前值和预期;Markit经济学家Chris Williamson表示制造业和服务业PMI数据暗示美国经济增速按年将增长1.5%;服务业增长有所改善。
2.周五(6月28日)公布的美国5月核心PCE物价指数年率为1.6%,符合前值和预期,对市场影响较小。美国5月个人支出月率为0.4%,高于前值0.3%但符合预期,机构评论称,美国5月消费者支出温和增长,物价轻微上涨,显示经济增长放缓且通胀压力温和,这可能为美联储下个月降息提供更多的理由。
3.周五(6月28日)公布的美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为98.2,高于前值97.9和预期98;美国密歇根大学消费调查主管Curtin称收入排在前三分之一的家庭,他们更频繁地提到关税的负面影响,45%的人提到了这一点,高于上月的30%。
4.周四(6月27日)公布的美国至6月22日当周初请失业金人数为21.6万人,好于前值22.7万人和预期22万人;机构评论称上周美国初请人数超过预期,但随着汽车制造商为夏季重新装备而暂时关闭工厂,未来几周初请失业金人数可能进一步上升。尽管劳动力市场基本面强劲,但整体经济正在放缓。
后市展望
1.Kitco 上周五(6月28日)发布的每周黄金调查显示,超半数的华尔街专业人士及散户仍看涨本周黄金,黄金本周将继续保持光彩。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,其中10人或59%认为本周黄金将会上涨;1人或6%认为金价将会下跌;6人或35%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有591人,其中320人或54%认为本周黄金仍看涨,同时162人或27%看跌;109人或18%保持中立。
2.知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。Economies.com表示,金价仍然在看涨通道内波动。眼下随机指标开始提供正面信号,这形成了正面动力,可能推动金价继续主要看涨趋势,初始目标位于1439.00美元/盎司,假如突破这一水平,这将为金价反弹向1500.00美元/盎司打开大门。
3.BMO全球市场商品研究部门表示,白银的需求正在回升,该金属录得在过去一年中ETF日内最大的流入量。BMO资本市场 大宗商品研究主管Colin Hamilton表示, “虽然黄金ETF流量在过去一个月成为头条新闻,但过去一周白银的净值出现了较大幅度上涨。特别是,昨天出现了过去一年中最大单日流入量555万盎司。”这标志着白银连续第五天上涨。“由于黄金价格已极大地定价降息,我们认为白银目前是追赶者,特别是如果散户投资者提升杠杆率和提振银币需求,“Hamilton说。
4.凯投宏观Capital Economics的大宗商品经济学家表示,由于风险规避主导市场,黄金和白银价格将在今年剩余时间内继续受到支撑。全球宽松的货币政策和较慢的经济增长对贵金属价格有利。经济学家表示 “主要央行的立场转变以及对全球经济增长的悲观前景导致上个月资金流入避险资产。我们认为,投资者风险厌恶情绪上升将在今年剩余时间内支撑黄金和白银价格。” 凯投宏观认为白银价格上涨因“2019年硬币销售已经上涨,并且应该继续受益于对避险需求的上升。因此,我们预计今年黄金/白银价格比率会下降。”
5.FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周四发布的报告中写道,“在长期充满不确定性的低利率环境下,金价在第三季可能再涨5%,与日元竞争,成为避险资产中涨幅最大的资产之一。”Otunuga指出,如果主要央行在今年下半年继续放松货币政策,黄金将在全球经济放缓的背景下保持强劲。“疲弱的宏观数据正促使包括欧洲央行、美联储和澳洲联储在内的央行释放出放宽货币政策,以增加经济刺激计划支持经济增长的意愿。疲弱的宏观数据反映出全球经济增长在过去12个月遭遇下行修正,”他说道。报告补充称,如果1360美元支撑位不变,金价甚至有挑战1500美元的潜力。
6.kitco黄金在周三(7月3日)发布的报道中表示,在美国总统特朗普提名Judy Shelton担任美联储理事后,黄金市场可能至少在美联储内部增加了一个新的盟友。Shelton此前曾主张美国重返黄金标准,以创造一个“跨越国界和时间的可靠的价值储备”。Shelton不仅在今天的货币体系中看到了黄金的角色,而且她也是一位重要的鸽派人物,她最近在接受《华尔街日报(博客,微博)》采访时说,央行应该尽快降低利率,她主张在一两年内将利率降至0%。
周五重点关注
20:30 美国6月季调后非农就业人口
20:30 美国6月失业率
24:00 美国至6月24日当周EIA天然气库存
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. 全球需求面忧虑持续升温 油价周二承压暴跌
时间 2019-07-03美国WTI原油8月期货周二(7月2日)收跌2.84美元,或4.8%,报56.25美元/桶。布伦特原油9月期货周二收跌2.66美元,或4.1%,62.40美元/桶。全球原油市场需求面忧虑暂时抵消石油输出国组织(OPEC)延长减产协议带来的利好影响,不过美元小幅走低部分限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及56.09美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及62.22美元/桶。
基本面利好因素:
美元周二从两周高点回落,因对中美贸易紧张局势的乐观情绪有所减弱,尽管美国总统特朗普将注意力转向欧盟,威胁要提高关税。白宫贸易顾问纳瓦罗日内最新表示,希望美联储降息。美联储官员梅斯特则表示,倾向于不降息以刺激通胀,但就业报告疲软、制造业下滑、商业支出疲软、通胀下滑将最终导致降息。
OPEC和非OPEC产油国已经同意将减产协议延长9个月,将继续维持120万桶/日的减产规模。不过盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ola Hansen称:“他们这么做是处于对需求表现的担忧。这不是基于强势的表现,而是基于疲软的表现做出的反应。”
周六,美国总统特朗普做出让步,包括不征收新关税和放松对科技公司华为的限制,双方同意重启贸易谈判。CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示:“中美重启贸易谈判使得投资者关注经济增长,地区内的股票市场受到良好支撑,避险资产需求减少。”
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(6月28日)公布数据显示,截至6月28日当周,美国石油活跃钻井数增加4座至793座,连续两周录得增长。美国石油活跃钻井数6月减少7座,已经连续七个月下降且创2016年5月来最大单月降幅,5月减少5座。因美国油企开始减少新钻井的建造,从而将注意力转向盈利增长而非产量增长。同时这也是2016年5月以来最长的月线连降周期,当时曾连续九个月录得减少。更多数据显示,今年第二季度美国石油活跃钻井数累计减少23座。第一季度则减少69座,为2016年第一季度以来最大降幅,当时减少了164座。
基本面利空因素:
国际能源信息署(IEA)认为美国的经济制裁以及中东地区油轮遇袭只会给油市添加有限的不确定性,但预计明年除OPEC以外全球原油供应增幅将达到230万桶/日,这将远高于需求增幅的140万桶/日。同时,IEA指出中国等国的经济刺激政策应该会支撑需求,但必须关注“全球贸易关系紧张化问题”。
石油输出国组织(OPEC)最新月报显示,将2019年全球原油需求增速下调7万桶/日至114万桶/日,并警告贸易问题,称可能对全球需求构成重大下行风险。同时,经合组织4月原油库存录得增长,可能引发市场对供应过剩加剧的担忧。分析师认为这份报告将为延长减产提供依据。由于美国加大对伊朗制裁力度,14个OPEC成员国5月原油产量环比下滑23.6万桶/日至2988万桶/日。其中伊朗原油产量降幅最大,环比减少22.7万桶/日。同时沙特继续大幅减产,抵消了伊拉克和安哥拉的产量增幅。另一方面,5月11个参与减产的OPEC成员国减产执行率为143%,低于外媒调查预期的150%。
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. 利好井喷!黄金获买盘疯狂追捧 原油缘何遭遇暴跌一夜?
时间 2019-07-03周三(7月3日)亚市早盘,国际现货黄金位于1431.30美元/盎司水平交投。上一交易日金价一路展开大幅上攻,有效站稳于1400美元/盎司大关,并以长阳线收涨于1418.40美元/盎司。本交易日金价进一步持稳上扬,稍早一度触及1435.80美元/盎司高点,逼近6月25日触及的年内高点1439.20美元/盎司。目前来看,黄金依旧持稳强势。
外汇市场方面,美元维持震荡承压,欧元和英镑则受相关消息刺激而涨跌不一。受英国央行(BOE)行长卡尼讲话的拖累,英镑/美元短线下跌近50点,跌破1.26关口至1.2582低点。卡尼表示,英国第二季度经济增速相当疲软,全球贸易局势的不确定性加大了下行风险,若脱欧顺利可能需要加息。
与此同时,欧元则受到欧洲央行(ECB)有关降息言论的提振,欧元/美元一度上探1.1320,目前自高位震荡回撤。
而原油市场方面,尽管欧佩克和非欧佩克就延长减产协议9个月达成了协议,但由于市场对全球经济放缓的担忧依旧不减,原油市场承压走软,美油和布油双双大跌逾4%,其中WTI原油收跌4.8%。
多重利好齐现! 避险买盘疯狂涌入黄金
周二美国副总统彭斯被召回白宫及俄罗斯深潜器火灾事故等地缘政治相关消息传出后,国际现货黄金获得避险资金的疯狂买入,金价大幅飙涨,一举站上1400美元/盎司大关,且周三亚市早盘市场避险持续发酵,金价进一步上扬至1435.80美元/盎司高点。
周二据外媒报道,美国副总统彭斯被召回白宫。随后彭斯发言人表示,被召回白宫不是因为紧急事件,而是因为在新罕布什尔的活动被取消。
与此同时,据俄罗斯塔斯社7月2日报道,俄罗斯国防部周二发消息称,7月1日,俄罗斯一深水探测器在俄罗斯联邦水域发生火灾,导致14名潜艇艇员丧生。
消息指出,“7月1日,位于俄罗斯领海的一个科研深潜器发生了火灾,该装置是用来为俄罗斯海军研究世界大洋的海底空间和底部,在进行生物测量时发生了火灾。14名潜艇艇员因吸入燃烧产物中毒而亡。”
俄罗斯国防部指出,“由于团队所采取的自我牺牲的行为,火源已经被消除了。”目前,深潜器位于北莫尔斯克海军基地,正在确定事故的起因。
此外,美伊关系依旧紧张。伊朗宣布,并经国际原子能机构证实,其铀浓缩重量已超过2015年核协议规定的300公斤上限。
随后德国、法国、英国外长和欧盟高级代表在一份联合声明中表示,对伊朗称已经超过了低浓缩铀的库存上限表示“极度关切”。德国、法国、英国外长和欧盟高级代表称,对伊朗核协议的承诺将取决于伊朗是否全面遵守协议;敦促伊朗逆转这一行动,避免采取进一步破坏核协议的措施。
荷兰合作银行(Rabobank)分析师指出,“尽管德黑兰方面仍可以退后,但他们要求欧洲立即采取行动,绕过美国对其的制裁。这一举动无疑将触发美国的强烈反应。”且伊朗的这一行动还引来了美国总统特朗普的警告,其此前称伊朗是在“玩火”。
而白宫贸易顾问纳瓦罗周二也表示,希望美联储(FED)降息。美联储官员梅斯特则表示,倾向于不降息以刺激通胀,但就业报告疲软、制造业下滑、商业支出疲软、通胀下滑将最终导致降息。这些官员的降息言论一度令美元抛售加剧,黄金因而获得进一步的提振。
不仅于此,由于美国总统特朗普再度将贸易关税矛头直指欧洲,市场对全球贸易紧张局势加剧的担忧升温,这也是促进避险买盘涌入黄金的主要原因之一。
特朗普本周稍早威胁称要对欧盟40亿美元的额外商品加征关税,在围绕飞机补贴的长期争端中加大对欧洲的压力。
总之,多重因素激发市场避险,黄金大涨也就不足为奇。
全球需求面忧虑持续升温 油价周二承压暴跌
美国WTI原油周二收跌4.8%报56.25美元/桶,当日最低触及56.09美元/桶,布伦特原油收跌4.1%报62.40美元/桶,最低触及62.22美元/桶。全球原油市场需求面忧虑暂时抵消石油输出国组织(OPEC)延长减产协议带来的利好影响,但美元小幅走软部分限制了油价的下行空间。
美国全国广播公司财经频道(CNBC)的Brian Sullivan通过消息人士报道称,欧佩克(OPEC)7月1日同意将减产期限延长9个月。此前,该组织的几名成员支持一项旨在支撑油价的政策,以应对全球经济走软。
据欧佩克代表团,巴尔金都第二个任期的欧佩克秘书长职务正式获得批准。此外,欧佩克代表表示,欧佩克将下一届部长级会议定在12月5日。
伊拉克油长嘉班表示,欧佩克与非欧佩克的合作章程已获得通过;欧佩克和非欧佩克下一届部长级会议将在12月5-6日举行;欧佩克通过了欧佩克秘书长巴尔金都的第二个任期。
延长减产协议的消息传来之后,WTI原油期货短线一度跳涨近1美元,至59.31美元/桶。
然而,由于市场对全球经济增长的担忧依旧如影随形,原油需求面忧虑抵消了延长减产带来的利好,令油价遭遇因而重陷大幅跌势。
国际能源信息署(IEA)认为美国的经济制裁以及中东地区油轮遇袭只会给油市添加有限的不确定性,但预计明年除OPEC以外全球原油供应增幅将达到230万桶/日,这将远高于需求增幅的140万桶/日。与此同时,IEA指出中国等国的经济刺激政策应该会支撑需求,但必须关注“全球贸易关系紧张化问题”。
今晚“小非农”重磅来袭!
北京时间周五20:15,投资者将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业报告,预计将引发今晚市场行情。
市场当前预期6月ADP就业人数新增14万。值得注意的是,美国5月ADP就业人数仅增加2.7万,上一次比这还差的数据还要追溯至2010年,当时整个就业市场还处于衰减状态。
分析师表示,如果本次ADP数据再度“爆冷”,可能会令美元承压,从而推动黄金进一步上涨。
周五投资者将迎来美国6月非农就业报告,市场当前预期6月非农新增16.4万,失业率维持3.6%,平均薪资增速环比0.3%。
美国劳工部在上一份报告中称,5月份只创造了7.5万个就业岗位,这让市场感到意外。
Forexlive.com董事总经理Adam Button说道:“6月就业报告将是美联储下次会议前的最后一份就业报告,如果这令人失望,我想你将听到更多要求降息50个基点的呼声。”
Vanguard Markets总经理Stephen Innes表示,此次非农的表现将决定接下去美联储是降息25个基点还是50个基点。“即使只降息25个基点,对中期黄金也是非常利好的。”
黄金后市展望
盛宝银行大宗商品策略师主管Ole Hansen表示,只要黄金维持在1366美元/盎司上方,上行趋势就没有被打破。
ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,“贸易争端可能是黄金的一个积极因素,因协议尚未达成。股市处于消极区域,这对黄金来说是另一件积极的事情。尽管稍早金价出现了回调,但1380美元/盎司支撑位还是推高了黄金。只要金价守着这一支撑,则趋势看来就是积极的。
瑞银分析师在一份报告中称:“随着7月底联邦公开市场委员会(FOMC)会议临近,即将公布的美国经济数据和美联储官员的言论至关重要。在我们看来,贸易紧张局势升级和地缘政治风险扩大的可能性,可能会刺激金融投资者进一步涌入黄金。”
Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示,金价走势将继续,中期目标为1520美元。如果这种情况真的发生,我们认为央行的宽松政策达到了掉期和利率市场定价的程度,黄金会将2011年低点1520美元视为12个月、15个月的目标价。
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. 兴业投资:避险情绪降温 日元早盘跳空低开
时间 2019-07-01上周五欧洲时段,欧元区通胀显示,欧元区6月CPI年率增长符合预期,为1.2%;核心CPI年率增长1.1%,好于预期1.0%。减小了欧央行持续宽松的压力,欧元盘中一度急升至当日最高1.1392。纽约盘美国公布的5月核心PCE物价指数年率增长1.6%,略好于预期1.5%,但PCE物价指数年率增长和预期一致,为1.5%,显示通胀上升压力依然温和,对欧元构成支撑。不过市场的谨慎情绪依然限制了欧元当日的波动,上周五在震荡中录得十字星阳线,收在1.1370,维持短期高位整理。今日亚市早盘,欧元短线急跌至1.1350附近,因G20峰会结束后,中美双方在贸易谈判上卓有成效,避险降温拖累欧元下跌。日内预计欧元仍有下跌的空间,今日可关注美联储副主席克拉里达讲话以及欧元区各国制造业PMI终值等数据表现。
日图短期仍将保持在1.14一线下方整理,当前偏弱,有望下探1.13关口附近。4小时图上行动能缺乏,随机指标暗示有下跌风险。1小时图下方若有效跌破1.1.345一线强支撑有望加速下滑。日内可于1.1385一线附近轻仓做空。
支撑位:1.1330/1.1300/1.1260
阻力位:1.1415/1.1450/1.1510
英镑/美元
上周五英国数据显示,英国第一季度GDP季率和年率终值分别录得0.5%和1.8%,双双符合预期。数据公布后,英镑/美元短线受到提振。在G20峰会前,市场不敢对美元进行过多押注,推动了英镑的空头回补,刺激英镑盘中震荡上行,最高触及1.2733,尾盘略有回落,最终仍承压于1.27关口下方,录得反弹。由于市场仍在评估英国无协议脱欧的风险,英国国内经济已经放缓,此前颇具弹性的英国劳动力市场也是如此,一些货币政策委员会成员已经认同这一观点。无论是无协议退欧还是进一步延长脱欧,都将不利于英镑。今日可关注英国6月Markit制造业PMI以及央行抵押贷款等数据。
技术上,日图料继续保持在低位区间1.2575-1.2760区间整理。4小时图不破1.27关口料上行动能有限。1小时图冲高回落,短期料保持在MA200上方整理。日内不破1.27关口可做空。
支撑位:1.2640/1.2600/1.2560
阻力位:1.2700/1.2760/1.2800
美元/日元
上周五G20峰会在日本大阪正式举行,因投资者对中美贸易谈判前景生疑,市场情绪较审慎,限制了美元/日元的波动。当日汇价基本处于107.50上方窄幅整理,录得连续第三日小幅上涨,收在107.80,维持在低位震荡。但在上周G20峰会结束后,美方表示不再对中方出口产品加征新的关税。中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。另外,美朝领导人上周日也进行了会面,降低了地缘风险。避险情绪大幅降温令日元在今日亚市早盘时大跳水。美元/日元则跳空高开,一度触及108.47,创半个月高位。短期内乐观情绪或持续支撑美元/日元。日内可关注欧美一系列数据表现。
日图当前于低位反弹至20日均线上方,收复此前跌幅,进一步指向108.50。4小时图日内企稳于108一线上方有望加速上行。1小时图延续从106.78一线以来的震荡上行走势。日内可于108.00附近做多。
支撑位:107.00/106.60/106.00
阻力位:108.50/109.00/109.65
美元/加元
上周五加拿大公布的数据显示,加拿大4月GDP月率增长0.3%,符合预期0.2%;GDP年率增长1.5%,略低于预期1.6%。数据参差不齐,公布之后,美元/加元短线急跌逾20点至1.3067,随后很快收复跌幅,基本维持在1.31关口下方窄幅整理,录得一根下影线较长的小阳烛,收在1.3095,暂时缓和近期凌厉的跌势。今日可关注数据对美元的影响以及国际油价走势。
日图近期凌厉跌势暂时有所放缓,短期或有望保持在低位整理。4小时图近期下行动能较强烈。1小时图下跌走势良好,均线系统空头排列良好。日内建议可于1.3130一线附近做空。
支撑位:1.3050/1.3000/1.2950
阻力位:1.3135/1.3200/1.3230
兴业投资(英国)祝您生活愉快!
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. 美国创最长经济扩张周期纪录!美联储未来降息可能性多大?
时间 2019-07-01根据美国国家经济研究局,7月1日见证美国史上最长的经济扩张周期(2009年经济衰退结束以来的第121个月), 也是自1854年算起第34次扩张,上一次美国经济扩张是在1991年3月至2001年3月。
德意志银行的吉姆?里德(Jim Reid)表示, 尼克松在上世纪70年代将美元与外汇黄金脱钩,结束了布雷顿森林体系。从那时起,历届政府都得以通过以更快的速度累积更多债务和支出来避免衰退——货币贬值开始发生,商业周期开始变长,经济政策变得更加灵活,美联储应运而生,从而为更多的刺激性政策提供“机会”。
而为延长商业周期而实施的宽松财政或货币政策,可能会让人觉得,美国当局准备制造通胀,并侵蚀美元的价值。
下表显示的是上个世纪经济衰退显著的时期的美联储利率。
在二战后,美联储出现了两个长期的“超级加息周期”。第一次加息从二战结束一直持续到上世纪80年代初,在多个周期中,利率都出现了结构性上升。上世纪60年代的加息周期较长,而美联储未能以足够快的速度加息以控制通胀,经济出现了周期性衰退,现在人们普遍认为这是美联储的政策失误。
1982年至2008年是全球经济的黄金时期,直到2008年雷曼破产和全球金融危机在全球范围内引发了通缩冲击波。此后全球金融危机对长周期时代构成了巨大威胁,因为它暴露出这种政策灵活性所鼓励的债务推动的超级周期。与1945年至1982年的趋势相比,现在美联储利率已出现了近40年的逆转。
美国的经济扩张周期能否持续?
美国目前正处于历史上最长商业周期的边缘,延续了过去35年至40年的超长周期模式。过去4个超长的美国周期中,全球化、人口结构、工资下降压力、全球通缩、法定货币、债务和赤字增加,量化宽松成为了主导因素,那么答案显而易见,美国的经济扩张周期能否延续将来自这些趋势的可持续性。现在,自然而然发生的大规模全球债务重组,将限制各国政府和央行管理商业周期的灵活性,在许多国家历史上第一次处于零利率界限,包括美国,这加剧了经济衰退的风险。
然而,正如德意志银行的吉姆?里德所观察到的那样,全球债务继续增加,各国央行发现新武器——即量化宽松和负利率,随心所欲地动用这些新武器来确保经济在一段时间内持续增长。”跳过客观因素,我们专注于美国政府的债务上限。德意志银行认为,美国已经进入一个更高的结构性赤字和政府债务的时代。
这里的结论:全球化的消退和人口结构的不断走弱,对未来的商业周期长度更为不利。然而,现在我们仍有能力运行巨额赤字,积累更多债务,加大印钞,我们仍可以操纵周期的长度。一旦恶性通胀情况开始结构性增长,商业周期管理就变得更具挑战性。
如果美国能够保持这种持续的赤字,那么它或许能够继续拥有漫长的经济扩张周期。这种债务增长长期来看是不可持续的,但目前和下一个经济扩张周期中,这种债务增长还能维持住。也就是说,美国经济的衰退并不会那么快到来,至少不会出现在2020年。
除非出现持续的恶性通胀,否则美元作为法定货币时代也不会受到最终威胁,而美国政府和美联储仍在继续忽视这种通胀。因此,包括美联储在内的各国央行仍将沿用印钞机和资产负债表的扩张。与债务和赤字挂钩,未来的量化宽松可能会被更多地用于为特定的政府支出融资,而不是过去10年用于购买金融资产——尤其是政府债券。
美联储未来降息可能性多大?
数据统计显示,经济衰退期间,利率的平均降幅在3-4%之间,美联储目前利率仅为2.4%左右。
汇通网研判,因此美联储的降息浮动只能把控在2.5%之内,之后美联储的货币政策或是仿照欧洲央行的多轮量化宽松,以维持经济扩张周期。并且在美联储的宽松政策下,美国经济增长还能保持到第二个经济扩张周期。
投资者正在关注即将到来的美联储降息,尽管全球贸易紧张局势缓和,由于其它央行包括欧洲央行的其它主要央行也将继续放松货币政策,美元走弱的形势将被受到限制。而美联储对于通胀目标仍低于2%的预期目标以及美国制造业初现疲软,令美联储下半年仍可能降息。
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. 黄金或现逢低做多机会 上涨目标见1700
时间 2019-07-016月份黄金收于1400之上,这意味着周线、月线和季线均突破该整数关口。尽管价格于本周初回落,但是外汇黄金维持其大部分涨幅仍是一个好兆头。
分析师Jordan Roy-Byrne认为,黄金的技术面和基础面均出现利好信号。
黄金的表现超过所有主流货币,且距离美联储降息周期开启仅剩下几周的时间。美元已经打破其上升趋势。
黄金的短期前景极为强劲。但是如果美联储降息3-4次,且黄金的表现远好于股市,黄金可能涨至1900.
从黄金的周线图可以看出,1420-1500之间的阻力非常小。此外,Byrne认为,黄金的上涨目标在1600-1700区间中。
如果黄金向1600-1700上涨,则黄金股将会大幅走高。
若GDX突破30-31,则可能引发进一步上涨,目标在50附近。
GDXJ的上涨滞后于黄金和GDX。但是Byrne认为其将迎头赶上。若价格突破50阻力,则可能涨至83附近。
Byrne认为,如果美联储降息3-4次,且美元进一步下跌或者黄金跑赢股市,则黄金可能触及1700,如果上述情形只发生一种,则黄金仍可能到达1550.
当然Byrne也提醒投资者注意黄金自超买状态的回调,如果黄金回落至1370-1380,则可能是逢低做多的机会。
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