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. 做好准备!美联储“三巨头”罕见同日登场 美国关键数据来袭 小心市场剧烈波动
时间 2020-05-21周四(5月21日)亚市盘中,现货黄金小幅走低,现报1745美元/盎司附近,美元指数温和反弹,目前在99.35附近。本交易日,美联储主席鲍威尔、美联储副主席克拉里达以及纽约联储主席威廉姆斯都将发表讲话,美联储“三巨头”罕见同日登场,预计将引发市场波动。此外,北京时间周四晚间,投资者将迎来近期备受关注的美国初请失业金人数数据,预计将对美元和黄金走势起到指引作用。全球疫情方面,全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破508万例,美国累计确诊病例已经超过159万例。
金价短线下跌 后市前景依然看涨
周四亚市盘中,现货黄金温和下跌,现报1745美元/盎司附近。因市场预期美联储将祭出更多货币刺激举措,外汇黄金价格周三连续第二个外汇交易日收高。
现货黄金周三盘中最高上涨至1753.70美元/盎司,最低下探1741.80美元/盎司,收于1746.97美元/盎司,上涨2.97美元或0.17%。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了4月货币政策会议纪要,其中提到了新冠大流行带来的“大量不确定性和相当大的风险”。
在美联储4月利率决议中,美联储维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%不变,将超额准备金利率维持在0.1%不变。
会议纪要称:“与会者评论称,除了短期内严重影响经济活动外,病毒大流行的经济影响还造成了大量不确定性,并对中期经济活动造成了相当大的风险。”美联储纪要出炉后现货黄金短线拉升近6美元,触及1753.70美元/盎司高点。
根据知名财经网(博客,微博)站Economies.com,只要维持在关键水平1726.00美元/盎司上方,金价后市仍有大涨的空间。
Economies.com撰文称,从4小时图来看,EMA 50指标继续对金价构成支撑。目前等待金价测试下一主要目标1805.00美元/盎司。黄金看涨预期持续的条件是金价维持在1726.00美元/盎司上方。
Economies.com预计,1720.00美元/盎司和1775.00美元/盎司将对金价分别构成短期支撑和阻力。
一些看涨黄金的人士说,全球各国政府实施的大规模财政和货币刺激措施将长期支持黄金买盘。
为限制新冠病毒的蔓延,全球采取了大规模经济刺激措施,以限制封锁和停业造成的经济损失。这些措施支撑了黄金,因为黄金被普遍视为对冲通胀和货币贬值的工具。
Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica说:“黄金的基本面从未像现在这样好。除非我们对疫苗抱有更乐观的态度,否则我们将开始看到上升势头达到新高。人们仍然担心世界各地的爆发疫情。任何有关企业重新融入经济遇阻的消息,最终都将推高金价。”
美联储“三巨头”罕见同日登场
北京时间周四22:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话,讨论纽约联储在疫情期间如何向家庭、企业和美国整体经济提供信贷支持。作为美联储的“三号人物”,威廉姆斯的讲话会对市场产生不小的影响。
北京时间周五01:00,美联储副主席克拉里达将参与关于美国经济的视频会议讨论。
北京时间周五02:30,美联储主席鲍威尔将在“美联储倾听”活动中致开幕词,美联储理事布雷纳德将发表讲话。
美联储主席鲍威尔周二在国会作证时重申,美联储致力于在冠状病毒大流行期间使用各种工具来支持美国经济。
美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示:“在这个充满挑战的时刻,我们致力于使用我们所有的工具来支持经济,尽管我们认识到这些行动只是更广泛的公共部门应对措施的一部分。”
鲍威尔当时还重申,在新冠病毒危机结束之前,美联储和国会可能需要采取更多行动。他在回答其中一个问题时表示:“美联储可能需要采取更多行动,国会也可能需要。”
美联储周三公布的会议纪要称,FOMC成员们同意新冠疫情对近期经济活动、就业和通胀构成严重压力。
一些市场参与者一直在期待美联储提供更多的“前瞻性指引”,即表明需要采取哪些措施来改变货币政策。
会议纪要显示,FOMC成员们预计将维持当前的利率目标区间,直到他们确信经济已经经受住了近期事件的冲击,并走上了实现美联储目标的轨道。
会议纪要出炉后,美元指数维持跌势。美元指数周三收盘下跌0.37%,报99.18,盘中最低触及99.00。
在备受市场关注的负利率问题方面,美联储在会议纪要中称,公开市场调查的受访者认为,FOMC实施负利率的可能性几乎为零。这一点与美联储官员近期的表态一致。
分析师认为,美联储4月会议纪要似乎暗示美联储官员的“盲目飞行”感觉,因为疫情及其对经济的影响具有极端的不确定性。美联储官员也担心第二波感染病例、企业永久关闭以及政府救助不充足的问题。
美国初请失业金数据来袭
北京时间周四20:30,投资者将迎来美国初请失业金人数数据。权威媒体调查显示,美国截至5月16日当周初请失业金人数料为240万。
美国劳工部上周四公布的数据显示,美国在截至5月9日当周初请失业金人数达298.1万,已经连续六周回落。
分析师指出,假如周四最新的美国初请数据表现差于预期,这可能会激发避险买盘,金价有望受到提振。
随着美国经济继续受到新冠肺炎疫情大流行的影响,美国初请失业金的人数连续第八周保持在数百万人。
高盛分析师近期在给客户的报告中称:“初请失业金将是评估衰退程度和捕捉复苏开启的最及时的硬数据。”
尽管初请失业金人数已经连续第六周下滑,但自3月中旬疫情导致企业关闭以来,累计有3650万份失业救济申请。
随着新冠疫情造成了各行各业的停摆,美国的失业人数还可能进一步上升,分析人士预计美国就业数不断走低的趋势将持续至三季度。
全球新冠病毒感染人数突破508万 美国累计确诊超159万例
根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破508万例。目前全球有6个国家累计确诊数超过20万,除美国外,还有俄罗斯、巴西、西班牙、英国和意大利。此外,法国、德国、土耳其、伊朗、印度和秘鲁,确诊病例数均超过10万例。美国累计确诊病例已经超过159万例;俄罗斯新冠肺炎确诊病例超30万例,确诊病例居全球第二。
Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月21日9时25分,全球新冠肺炎累计确诊病例突破508万例,达到5084934例,累计死亡病例超过32.9万例,达到329719例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过159万例,达到1591991例,累计死亡病例超过9.4万例,达到94994例。
当地时间5月20日,美国总统特朗普在白宫记者会上称,自己将在一两天内停止服用羟氯喹。周一,特朗普称自己过去10天内在服用这种药物预防新冠病毒。然而目前几乎没有证据表明羟氯喹可以防止感染新冠病毒。
当地时间5月20日,在世卫组织召开的新冠肺炎例行发布会上,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,到目前为止,尚未发现羟氯喹或氯喹对治疗或预防新冠肺炎有效。
当地时间5月19日,特朗普宣布了一项190亿美元的冠状病毒食品援助计划,以支持美国的农民和牧场主,并在冠状病毒危机期间“维持食品供应链的健康”。
主要海外国家疫情方面,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月21日9时25分,俄罗斯新冠肺炎累计确诊308705例,巴西累计确诊293357例,西班牙累计确诊病例达279524例,英国累计确诊248293例,意大利累计确诊227364例,法国累计确诊181575例,德国累计确诊178531例,土耳其累计确诊152587例,伊朗累计确诊126949例,印度累计确诊112028例,秘鲁累计确诊104020例,加拿大累计确诊80142例。
中国疫情方面,根据国家卫健委周四通报,5月20日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例,其中境外输入病例1例(在广东),本土病例1例(在上海);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。
截至5月20日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例84例(其中重症病例8例),累计治愈出院病例78249例,累计死亡病例4634例,累计报告确诊病例82967例,现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者740967人,尚在医学观察的密切接触者4864人。
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. 美国再出手,外汇黄金突破1800的机会来了?
时间 2020-05-21疫情尚未结束,海湾地区又险象环生,美国和伊朗最近又开始杠上了。昨晚,美国宣布对伊朗采取新的制裁。
美国财政部表示,新的惩罚措施针对12人,其中包括伊朗内政部长法兹利(Abdolreza Rahmani Fazli)。制裁还针对三个实体,包括两所监狱和一个执法小组。
而这可能只是美国继续打压伊朗的第一步。
▶伊朗抱团突围,美国石油封锁失败
引起美国再次对伊朗出手的是最近伊朗向委内瑞拉运送原油的事。
据外媒15日报道,目前至少有5艘满载大量石油的伊朗超级油轮驶往美国的“后院”,向委内瑞拉输送原油,以帮助其缓解燃料短缺危机。
据悉,这是伊朗向委内瑞拉运送燃料最多的一次。在美国制裁之前,两国都能够实现石油的自给自足,而且还能大量出口,但是,在美国的封锁之下,他们的石油产量都大幅下滑。
在美国的制裁下,委内瑞拉面临严重的石油短缺。由于美国阻止了其必要零部件的进口,委内瑞拉的采油和炼油设备缺乏维护,该国正面临着严重的燃料短缺。
而伊朗也因为美国的制裁,导致石油出口中断,美国一直致力于让伊朗的出口降至零。此外,在疫情的冲击下,全球石油需求大减,受此影响,今年3月,伊朗最大的买家的原油交货量减少了60%。
由于出口骤降,伊朗的原油只能存起来。咨询公司Kayrros分析上周公布的卫星数据显示,在短短几周内,伊朗岸上的储罐就达到了有史以来的最高水平。
随着原油市场从疫情导致的需求暴跌和价格崩盘中恢复过来,伊朗抓住这个机会,利用其石油来讨好美国的对手,包括委内瑞拉和叙利亚。据接近上述三国政府的人士透露,伊朗将把部分未售出的石油运往叙利亚,以换取在该地区更大的外交影响力,并用其原油提炼技术与委内瑞拉交换黄金。
据航运跟踪网站TankerTrackers.com的数据,今年3月,伊朗向叙利亚出口了790万桶原油,相当于每天25.5万桶。据咨询公司Kayrros描述,叙利亚的两个主要码头Baniyas和Tartus,以前的载货量不到一半,现在分别是70%和90%。
4月23日,委内瑞拉负责炼油的最高官员Erling Rojas宣布,委内瑞拉从伊朗获得了炼油设备,用于翻新其日产31万桶的卡登(Cardon)炼油厂。
包括伊朗此次向委内瑞拉输送石油在内,这些事件都意味着美国对伊朗采取的石油封锁政策的失败。伊朗不仅加大了石油出口,而且还是持续向同样受美国打压的国家出口石油。这自然是美国不愿意看到的,因此,美国先前出动军舰阻止伊朗油轮前往委内瑞拉,再加上此次新的制裁措施,都是对伊朗的警告。
▶被逼到走投无路的伊朗
从伊朗的态度来看,它显然不惧美国。扎里夫等伊朗高官多次喊话,指责美国制裁削弱了伊朗抗击新冠疫情的努力,并呼吁各国加入无视美国对伊朗制裁的全球性运动。
5月18日,伊朗政府发言人拉比埃表示,伊朗将继续采取适当行动,保护油轮的航行自由。最重要的一句是,他还说伊朗会毫不犹豫地在全球市场上出售石油。
这句话信息量很大,一方面,这意味着向委内瑞拉和叙利亚出售石油可能只是伊朗打破美国石油封锁的第一步,后续可能还会寻求更多的原油出口。
另一方面,它还反映出疫情之下伊朗的艰难处境。疫情的冲击让原本日子就过得紧巴巴的伊朗陷入了更深的困境。在美国制裁和疫情的双重打击下,伊朗石油出口已经降至纪录低位。
据船货追踪公司Kpler的数据,伊朗4月日均原油出口量为7万桶/日,相比于3月的28.7万桶/日大幅下滑。评估出口量的困难意味着整体出口量可能上修,Kpler认为准确数字可能约为20万桶/日,即便如此,伊朗的石油出口仍为数十年来最低。
石油物流公司(Petroo-Logistics)首席执行官丹尼尔•戈贝尔(Daniel Gerber)表示,由于伊朗最大的客户减少购买量,伊朗的石油出口大幅下降,目前他还没看到伊朗5月份石油出口有任何改善的迹象。
疫情冲击下,全球石油供应严重过剩,再加上油价跌至历史低位,石油买家有了更多的选择,这令伊朗很难找到愿意购买其原油的客户。
咨询公司SVB Energy International的Sara Vakhshouri表示:
“在疫情下,伊朗不好找客户,目前石油供应严重过剩,市场上有大量低价石油供应。而且伊朗还得与沙特等产油国提供的折价原油竞争,同时对那些买卖它们原油的各方支付佣金。折扣加上佣金和运营成本,伊朗就没有利润了。”
以上因素或许正是伊朗会“毫不犹豫地在全球市场上出售石油”的原因。
那么,一边是伊朗在不断寻求扩大石油出口,另一边则是美国的步步紧逼,综合美国近期的表态,我们完全有理由相信,美国周三采取的制裁措施仅仅只是一个小小的警告,后面可能还会有更大的动作。
此前美国官员已经表示,美国政府正在考虑采取措施阻止伊朗重复向加拉加斯运送货物,包括对油轮船员实施制裁,并限制伊朗为前往委内瑞拉的未来船只配备人员的能力。
谁知道万一美国把伊朗逼急了,最终美伊关系会不会又达到今年1月份那样的“沸点”。微信公众号“最贪婪的交易员”(ID:ZTLTrader)在周二的文章中也提及了这一风险——一场油轮冲突随时都有可能爆发。
▶对市场有何影响?
那么,一旦美伊关系再次恶化,对市场有何影响呢?
首当其冲的肯定是外汇黄金。还记得在1月份的美伊关系不断恶化时,现货黄金涨得最疯,短短4个交易日,就从1530美元下方最高飙升至1611美元,那是黄金在2011年后第一次站上1600美元。当时全球货币政策的宽松程度还远不如当前。
因此,一旦美伊关系再次恶化,在避险因素的提振下,黄金将迎来一波上涨,上次是突破1600美元关口,谁知道接下来它会不会是黄金近期第一次站上1800美元关口的契机呢。
油市方面,鉴于伊朗目前的原油产量已经跌至历史低点,对原油供应来说早已无足轻重,因此对油价的影响可能有限。
从1月初那次冲突的情况来看,油价确实在一开始的时候出现了明显的涨幅,但是并没有关键性的突破,而且在第二个交易日便出现了回落。
主要原因在于当时伊朗的市场份额已经很低,即使它跟美国发生冲突,对油市的影响也仅仅停留在市场情绪方面,并不会对供应造成太多损失。在此次疫情冲击之后,伊朗在原油市场的话语权更小了。不过,一旦冲突升级,油价的短期波动还是需要留意。
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. 黄金价格美盘短线狂跌近40美元最新行情走势深入分析:若失守这一支撑点黄金价格恐还需要跌
时间 2020-05-19周二(5月19日)亚市早盘,外汇黄金略微反弹,现报1734美元/盎司附近。金价在周一美市盘中曾上演暴跌一幕。知名财经网站Economies.com最新撰文,对金价后市走势进行分析。
受到围绕新冠病毒疫苗试验的乐观情绪所影响,周一黄金价格从7年多以来的高点回落。
周一美市早盘,现货黄金一度短线走低约38美元,刷新日低至1726.79美元/盎司,此前曾触及2012年10月以来的高点1764.80美元/盎司。随后,现货黄金自低位有所反弹,周一收于1731.72美元/盎司,下跌9.66美元或0.55%。
制药商Moderna表示,其实验性疫苗在早期试验阶段显示出良好的效果。美国生物制药公司Dynavax随后也传来了好消息,该公司称,可能最早于7月进行新冠病毒疫苗实验。
Economies.com在文章中写道,如图所示,金价面临负面压力并一度接近看涨通道支撑线,目前这一支撑位于1721.00美元/盎司。
Economies.com称,需要对即将到来的交易持警惕态度。金价需要维持在上述支撑上方,以令整体看涨情景仍然有效。
Economies.com指出,假如金价跌破1721.00美元/盎司且收盘位于这一水平下方,这将令金价承压并开始看空走势。
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. 此次是石油的锅?美金忽然急坠90点、多头近期还面临着四大考验欧元、英镑、纽元走势解析
时间 2020-05-19周一(5月18日),因对经济复苏的乐观情绪提振风险意愿,油价跳升提振挪威克朗和加元等商品货币兑美元的表现。
中国对原油的需求持续显现复苏迹象,推动布伦特原油和WTI原油价格大涨,令市场的基调更为乐观。
美市盘中,美国WTI原油飙升12.5%或3.67美元,至33.10美元/桶。国际基准布伦特原油价格上涨9.2%,至35.49美元/桶。
AxiCorp首席全球市场策略师Stephen Innes写道:“油价大涨也将提供一个有选择性的机会,让投资者卖出美元兑对石油敏感的主要货币。”
挪威克朗受到油价上涨的提振,受产量削减和需求复苏迹象的支撑。
挪威克朗兑美元上涨超过1%,至10.0821。加元兑美元升0.52%,报1.4036。
美市盘中,美元指数大跌90点,回吐日内全部涨幅,刷新日低至99.58。
本周初,该指数跌破了100关键支撑位,在风险相关领域强劲改善的支撑下,跌回3日新低。
事实上,在生物技术公司Moderna对45名参与者进行的测试取得积极进展后,乐观情绪迅速升温使得美元遭到抛售。
本周晚些时候,所有的注意力都将集中在美联储主席鲍威尔的证词、联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、初请失业金人数和费城联储制造业指数上。
美联储主席鲍威尔愿意印更多美元,并进一步延长货币刺激措施,以对抗冠状病毒经济危机,这受到投资者的欢迎。
根据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,美元空头仓位在最近一周缩减至七周最小。
IG撰文称,欧元/美元、英镑/美元和纽元/美元面临看跌逆转的风险,其中英镑领跌。IG还针对欧元、英镑、纽元的走势进行了简要分析,内容如下:
欧元/美元:在最近的盘整阶段重新站稳脚跟
欧元/美元自周四触及低点以来一直在走高,有望延续过去两周的盘整走势。
随着汇价进入近期区间的半途,我们很有可能看到汇价继续走高。因此,看涨前景今天仍在发挥作用,要想否定这种短期看涨的观点,汇价需要跌回1.0804下方。
英镑/美元:击穿关键支撑
最近的下跌使英镑/美元跌至近两个月来的最低水平,最近几个小时该货币对试图收复失地。尽管短期内仍有上涨的可能,但鉴于四小时图表显示其跌破了1.2166下方,我们预计汇价还会进一步下跌。
这一突破凸显了一个触顶模式的完成,汇价看起来很有可能进一步下跌。考虑到这一点,利空前景仍在发挥作用,除非我们看到其击穿1.2238震荡高点。在突破这一水平之前,任何短期上涨都将被视为卖出的机会,而不是实现长期反弹的基础。
纽元/美元:自关键支撑水平反弹
纽元/美元的下跌使该货币对回到了一个关键的支撑区域,今天稍早汇价试图从0.5921水平反弹。这是否会是一段长期上涨的开始,还有待观察。
不过,跌破0.591将意味着汇价可能见顶,开始构筑跌势。上行方向,我们需要看到0.6016水准被打破,以带来更看涨的观点,并结束过去一周的短期跌势。在这一水平被打破之前,我们很有可能会看到纽元/美元的顶部。然而,等待突破0.6016或0.591来确定未来方向是有意义的。
另外,如果我们看到汇价大幅回调至0.598-0.5994区域(61.8%-76.4%回撤位),看跌头寸可能看起来很有吸引力。
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. 全球性新冠病毒细菌感染人数超出488万美国累计确诊贴近155万例特朗普总统称正服药羟氯喹以预防感染新冠
时间 2020-05-19根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数已经超过488万例。目前全球有6个国家累计确诊数超过20万,除美国外,还有俄罗斯、英国、西班牙、意大利和巴西。此外,法国、德国、土耳其、伊朗和印度,确诊病例数均超过10万例。美国累计确诊病例已经接近155万例。
Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月19日6时59分,全球新冠肺炎累计确诊病例突破488万例,达到4884750例,累计死亡病例超过31.9万例,达到319765例。
美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,接近155万例,达到1548393例,累计死亡病例超过9.1万例,达到91859例。
当地时间5月18日,美国总统特朗普表示,他本人已定期服用羟氯喹药物一周半时间,目的是为了预防感染新冠病毒。
特朗普称,他本人并不确定这种药物是否会有效,但他认为,即使该药物无效,也不会让人“生病或者死亡”。
医疗专家此前曾警告不要使用羟氯喹,因为对冠状病毒的疗效尚未得到证实,而且可能对健康造成严重副作用。
当地时间5月15日,美国总统特朗普宣布了一项名为“曲速行动”的攻关计划加速新冠疫苗、药物、检测等方面的科研,并表示期待今年年底前研发出新冠疫苗。
当地时间5月17日,美国疾控中心前主任弗里登在接受媒体采访时警告说,美国的疫情仍未迎来最严重的时刻。
当地时间4月11日,美国总统特朗普批准怀俄明州为新冠疫情“重大灾难状态”。这意味着美国所有50个州、首都华盛顿特区以及美属维尔京群岛、北马里亚纳群岛、关岛和波多黎各4个海外领地都进入“重大灾难状态”,这是美国历史上的首次。
主要海外国家疫情方面,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月19日6时59分,俄罗斯新冠肺炎累计确诊290678例,西班牙累计确诊病例达278188例,巴西累计确诊254220例,英国累计确诊246406例,意大利累计确诊225886例,法国累计确诊179927例,德国累计确诊177289例,土耳其累计确诊150593例,伊朗累计确诊122492例,印度累计确诊100340例,秘鲁累计确诊94933例,加拿大累计确诊78017例。
第73届世界卫生大会5月18日开幕。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞再次呼吁全球团结协作抗击新冠疫情,称世界并不缺乏抗疫所需的工具、科学或资源,缺的是对使用这些工具、科学和资源的持续承诺。
谭德塞在大会发言中说,新冠疫情是我们这个时代的重大卫生危机,每个国家和组织都必须评估其疫情应对工作,并从中吸取经验和教训。他再次呼吁全球团结起来协同抗疫,并以40年前各国在世卫组织领导下共同消灭天花为例,指出“当团结战胜意识形态时,一切皆有可能”。
当地时间5月13日,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在新冠肺炎例行发布会上表示,新冠病毒可能成为长期问题,很难预测何时可以战胜病毒,它可能成为永远不会消失的流行性病毒。迈克尔·瑞安表示,希望可以研发出高度有效的疫苗,并分配给世界上所有人。
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. 金价日内大涨逾20美元!金价刚刚突破1760 触及1800只是时间问题?
时间 2020-05-18周一(5月18日)亚市盘中,受美联储主席鲍威尔的言论影响,金价延续上涨走势,现货黄金最新突破1760美元/盎司关口,日内大涨逾20美元。此外,外汇黄金受益于中美关系重新出现的不确定性。本周投资者将关注鲍威尔周二的国会证词以及中美贸易相关消息。
美联储主席鲍威尔在接受CBS采访时表示,美联储的弹药尚未耗尽,如有需要可采取更多措施;他并称,美联储可根据需要增加资产购买规模。鲍威尔表示,美国经济将会从新冠疫情中恢复,但过程可能会拉长到明年年底,并且取决于疫苗的问世。
鲍威尔表示,美国第二季度GDP可能“很容易”达到萎缩20%-30%的程度;企业和家庭可能需要“3-6个月”的更多财政援助,以避免破产;美联储和国会都有更多的工作要做,以应对疫情造成的经济影响。
鲍威尔称,他和美国联邦公开市场委员会(FOMC)的成员仍认为,负利率对美国来说可能不是一个合适或有用的政策。鲍威尔的采访内容当地时间周日在CBS的“Face the Nation”节目中播出。
因鲍威尔最新言论暗示美联储可能加大货币刺激,金价受到提振。现货黄金亚市盘中短线再度拉升,金价最新突破1760美元/盎司,最高触及1763.60美元,创2012年10月以来的新高。
黄金往往受益于央行的广泛刺激措施,因其被普遍视为对冲通胀和货币贬值的工具。
Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day表示:“金价的上涨势头无疑是毋庸置疑的,因为越来越多的投资者认为黄金是在无限量化宽松政策下的唯一选择。”
随着国际金价大幅上涨,沪金主力合约涨幅也扩大至2.62%,突破400元/克关口,刷新2008年上市以来新高。
鲍威尔最新言论与其上周讲话形成呼应。鲍威尔上周三警告称,经济疲弱增长和收入停滞将持续“一段长时间”,承诺联储将因应需要使用更多工具,他并呼吁增加财政支出,来阻止冠状病毒大流行的后果。在市场最为关注的负利率问题上,鲍威尔并未做出让步。
本周市场将关注鲍威尔周二在参议院银行委员会的证词。除了鲍威尔的证词外,周三投资者还将聚焦FOMC会议纪要。
关注中美贸易局势
黄金受益于中美关系重新出现的不确定性。美国总统特朗普上周四表示,新冠病毒大流行给他1月份与中国的贸易协议蒙上了阴影,并暗示他甚至可能切断与中国的关系。特朗普一直在指责中国,称他对中国未能遏制冠状病毒感到失望。
澳洲国民银行(NAB)资深外汇分析师Rodrigo Catril称:“市场目前处于某种形式的观望模式,尤其关注中美贸易紧张局势是否确实会升级。特朗普口头表达了很多不满,但事实上如果他采取任何有意义的惩罚措施,这会影响市场,他得考虑到美国经济的脆弱状况,这是一种微妙的平衡。”
中信里昂证券(CLSA)执行主管Takeo Kamai表示:“中美贸易战是去年市场上最大的主题。如果冲突升级到贸易之外,将是一个大问题。”
Gainesville贵金属专家Everett Millman表示,中美紧张关系升级是“最大的坏消息”,黄金价格往往会因此上涨。
展望未来,Millman表示,中美问题将再次成为一个大问题。他说:“我没有看到紧张局势有所改善。如果有什么区别的话,那就是我们在冠状病毒问题上存在的时间越长,中美之间的这种论调就会越强烈。”
金价触及1800只是时间问题?
Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff预计黄金价格将上涨。Wyckoff说道:“多头有一个非常好的一周,技术面已经变得更加积极。”
RJO Futures资深商品经纪人Daniel Pavilonis表示,黄金“本周应会进一步上涨”。
高盛上周四继续重申看涨黄金,该公司全球大宗商品负责人Jeffrey Currie在接受采访时表示,黄金是他最喜欢交易的商品。
据FX168上周六公布的每周金融市场调查显示,分析师和交易员对黄金本周的前景看涨情绪爆棚。在接受每周金融市场调查的交易员及分析师中,看涨黄金占比达高75%,看跌黄金为25%。
根据Kitco上周五公布的黄金周度调查结果,华尔街对未来一周的金价仍持乐观态度。14位华尔街专业人士中有10位(71%)表示他们看好黄金未来一周的前景。持看空和中立预期的两位专业人士各有两位(14%)。
FXTM市场分析师Han Tan表示,对黄金而言,达到1800美元/盎司水准将只是时间问题。
Tan在一份报告中写道:“未来几个月依然充满下行风险和美中关系降温的威胁,在这场全球大流行的背景下,只会进一步抑制全球风险偏好。黄金阻力最小的路径仍是上行,因此触及1800美元/盎司只是时间问题。金价仍有许多潜在的积极催化剂,包括美中贸易紧张局势的加剧。”
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. 外汇黄金极强切勿空 突破1800只是时间问题
时间 2020-05-18今日早间,美联储主席鲍威尔在访谈中提到“美联储的弹药尚未耗尽,如有需要可采取更多措施”暗示后续可能会采取更大的资产购买规模,并且随着美国疫情持续发酵,黄金从早盘开始直接拉升,截止目前最高已经上涨超18个点,续刷18年来新高。我们周末文章也是提醒本周外汇黄金明确看涨思路。从短期来看,金价上方已经不存在较强压力位,并且在这种大趋势行情中,所有的阻力都是用来破位,距离1800仅仅只有40个点不到,到位只是时间问题。近期交易中一定要尽可能的顺势做多,谨慎空。
从技术面来看,周线级别在上周报收近乎光头光脚大阳柱,已经为本周的上涨埋下伏笔,今日早盘的上涨,一定程度上是在释放上周的市场张力。日线级别已经走出四连阳,维持着良好的震荡上扬格局,在这种日线强势上涨行情中,不要去盲目的臆测顶部,我们需要做的就是等回落接多即可。
早上强势拉升之后,突破了1752的高点位置,将依托此位置,继续向上刷新高点,不要恐高,就像周五1732多一样,多少人试图在1740-45所谓的双顶布局空,结果跳空了所有的上涨,强势的时候,要学会顺势,不能总是在单边上涨的行情试图抓到一波回调,而是只要回调没有来临,低多是唯一正确的选项。
对于今天的操作而言,多头处于极强上涨,这种情况下,万不可激进空。重点关注上涨的延续性,盘中先不建议进行追多,防止欧盘洗盘回撤后上涨。关注下方1750-55的支撑区域,等待盘中回撤,日内关注回撤支撑就是1750—1755区域,一旦二次回踩至此区域,继续做多进场,目前的短线操作思路就是,只要回撤找低点就跟多,盘中且不可进行任何逆势做空。
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. 多头沸腾!外汇黄金急涨逼近1765美元 但技术面正释放“不祥之兆”
时间 2020-05-18周一(5月18日)亚市盘中,现货黄金再现新突破,金价短线急拉,一举突破1760关口,最高触及1763美元附近,再度刷新2012年10月以来最高水平,有关美中关系恶化的忧虑及美国经济数据黯淡支撑避险的外汇黄金。
上周黄金多头实现大爆发,金价连续4个外汇交易日上涨,一度刷新7年半高点至1750关口上方,当周涨幅超过40美元,或2.4%左右。
据实时信息数据更新网站worldometers的统计数据显示,截至北京时间5月18日10:22,全球新冠肺炎累计确诊病例数超480万例,目前累计确诊4,801,875例,累计死亡超31.6万例,为316,671例。
其中,美国新冠肺炎确诊病例累计超152万例,为1,527,664例,累计死亡病例超9万,达到90,978例。
眼下中美关系牵动市场神经。据路透社华盛顿消息,白宫首席经济顾问库德洛15日说,今年1月美中达成的“第一阶段”贸易协定并未破裂,两国依然在执行该协议。他在白宫对记者说,贸易协定“在继续”,此前美国总统特朗普表示他可能切断与中国的关系。
有记者15日提问,美中贸易协议是否因此而破局。库德洛回答说,“绝对没有”,中国正在努力兑现他们对协议的承诺。库德洛说,“他们在商品购买方面有些滞后。我认为这与市场和经济处境有很大关系”。
库德洛表示,美国财政部长姆努钦、美国贸易代表莱特希泽上星期与中方进行了成功的通话,双方副手又在星期四夜间进行了良好的沟通。
库德洛指出,“我们与中国有其它议题要解决,当然包括病毒的来源(问题)。可至于贸易协议,协议绝对正在继续执行”。
此外,上周有关美国对华为升级限制的消息也令投资者不安。在华为被列入“实体清单”一年之际,路透社5月15日报道称,美国商务部再度延长华为的临时许可到8月13日,但同时他们正在更改一项出口规则,意图全面封锁华为的芯片供应链。根据规则调整,使用美国芯片制造设备的外国公司需获得美国许可,才能向华为或像海思半导体这样的华为关联公司提供某些种类的芯片。
5月17日,商务部回应美国对华为出口管制新规:敦促美方立即停止错误做法。商务部新闻办公室回应表示:中方注意到美方发布的针对华为公司的出口管制新规。中方对此坚决反对。
在中美关系愈发紧张之际,加上糟糕的经济数据、疫情二次爆发的担忧,黄金近期表现出色,目前已经升穿1760大关。
“近几个月来,黄金价格在一定程度上有所上涨,但我们认为,它是目前最被低估的可投资资产之一,”Singer的Elliott Management Corp.在4月份给投资者的一封信中写道。
他认为,低利率、采矿活动中断以及“全球所有央行疯狂的货币贬值”,将导致金价上涨至“目前价格的数倍”。
管理205亿美元资产的贝莱德全球配置基金的投资组合经理Russ Koesterich指出,黄金与实际利率成反比关系:当经通胀因素调整的利率较低时,持有黄金的机会成本也同样较低。目前,实际利率为负。这意味着,即使通胀没有加速,在可预见的未来,政策利率接近零、甚至为负的前景,应该会提升黄金的吸引力。
“在债券收益率接近于零、且经通胀因素调整后明显为负的环境下,持有黄金不存在机会成本。从历史上看,这是黄金表现最好的时候,”一直在增持黄金的Koesterich表示。
技术面分析:
美元
日线图上看,美元指数在连续三日上涨后高位盘整,目前交投在100.30附近,高于主要均线水平。技术面来看,MACD红色动能柱小幅扩张,RSI指标徘徊在50上方,KDJ随机指标向上触及超买水平,警惕回调的可能。
4小时图上看,美元指数上涨趋势似乎得到证实,目前正在试探100.56水平,这是短期高点,关注能否突破这一水平。MACD绿色动能柱初步显现,KDJ随机指标徘徊在50水平附近,短线或继续震荡。
黄金
日线图上看,金价在突破此前年内高点1747美元后扶摇直上,目前已经冲破1760关口,涨势尤为凌厉。MACD红色动能柱初步显现,KDJ随机指标向上触及超买水平,警惕回调的可能。
4小时图上看,金价涨势尤为迅猛,在突破1730关口后持续拉升,目前已经高于所有均线水平。MACD红色动能柱逐步扩张,KDJ随机指标向上已经触及超买水平,警惕短线回调。
基本面利好因素:
1、据实时信息数据更新网站worldometers的统计数据显示,截至北京时间5月18日10:22,全球新冠肺炎累计确诊病例数超480万例,目前累计确诊4,801,875例,累计死亡超31.6万例,为316,671例。
2、美国商务部周五发布的一份报告显示,4月份美国零售销售大幅下滑16.4%,创下记录最低水平,因为在冠状病毒大流行的影响下,美国经济的支柱出现了收缩。
3、路透社5月15日报道称,美国商务部再度延长华为的临时许可到8月13日,但同时他们正在更改一项出口规则,意图全面封锁华为的芯片供应链。根据规则调整,使用美国芯片制造设备的外国公司需获得美国许可,才能向华为或像海思半导体这样的华为关联公司提供某些种类的芯片。
4、美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数达到298.1万,使冠状病毒危机以来的总初请失业金人数达到近3650万,创下美国历史上最大的就业流失。
基本面利空因素:
1、白宫首席经济顾问库德洛15日说,今年1月美中达成的“第一阶段”贸易协定并未破裂,两国依然在执行该协议。
2、特朗普预计美国将累计出现超过10万例新冠肺炎死亡病例。特朗普还突然表示力挺美元,称现在是美元走强的好时机,拥有强劲的美元是一件很棒的事。
3、美国总统特朗普周三表示,他仍然强烈认为美联储应该实施负利率,但对美联储主席鲍威尔给予了些许认可。
4、亚特兰大联储行长Raphael Bostic日前表示,负利率在危机时期不是一个好选择。
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. 外汇黄金技术面已经超买 小心暴涨后迎来一波回调
时间 2020-05-17本周黄金多头实现大爆发,金价连续4个交易日上涨,一度刷新7年半高点至1750关口上方,当周涨幅超过40美元,或2.4%左右。
基本面来看,尽管许多政府已经开始放松限制措施,但此举重新引发了人们对出现第二波感染的担忧。此外,接二连三的经济数据表现糟糕,这突显出经济下滑加深。更令投资者不安的是,美国总统特朗普对华言论愈来愈强硬,中美关系愈发紧张。在众多因素的提振下,金价本周一度冲破1750美元。
针对外汇黄金前景表现,fxdaily撰文进行简要分析,内容如下:
周五,金价反弹至1752美元/盎司的多年新高,随后在尾盘回落,收于每盎司1742美元。
金价突破了似乎正在整固的三角形态,飙升至每盎司1750美元的关键价位。
尾盘的回调将黄金RSI指标(14小时)从60分钟图中的超买水准拉回。黄金价格的大幅上涨,令其远高于100期和200期移动均线。
黄金基本面分析
在全球范围内,冠状病毒大流行继续推动对安全投资的需求。人们普遍认为,在国家封锁导致商业活动停滞的情况下,新冠肺炎疫情后的全球金融危机是无法避免的
因此,黄金价格从这一认知中获益,许多投资者希望通过投资黄金来对冲在高风险资产上的投资。以美国为首的全球经济活动似乎也在放缓。
周二,除食品和能源外的美国消费者价格指数(CPI)月率录得-0.4%,低于预期-0.2%,同比增长1.4%,也低于预期的1.7%。周四,美国截止5月8日当周初请失业金人数为298.1万人,高于预期的250万人。周五美国零售销售数据录得-15.3%,远低于市场预期的-4.6%。
黄金技术面分析
从技术角度来看,1小时图上,黄金价格最近似乎从一个巩固的三角结构中获得一个看涨的突破。
黄金价格似乎也非常接近于60分钟图表中RSI(14小时)的超买水平。这可能会在未来几天推低金价。
空头目标是将获利目标看向1,733美元左右或1,720美元以下。另一方面,多头的获利目标将在1752美元左右或更高的1764美元。
从日图来看,黄金价格似乎在一个急剧上升的通道内交易。这表明市场人气存在长期看涨倾向。
在日线图上,金价似乎也接近RSI指标(14日)的超买水平。
多头寻求将长期涨幅扩大至1777美元或更高,如1821美元。另一方面,空头将把获利目标定在1,708美元左右或1,665美元以下。
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