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  • 外汇黄金刚刚短线急涨、逼近1705美元 朝鲜重磅宣布!彻底切断并废除一切朝韩通讯联络线

    时间 2020-06-09

    周二(6月9日)亚市盘中,美元指数持稳于96.70附近;现货黄金短线快速拉升,金价突破1700美元/盎司关口,并一度逼近1705美元/盎司。分析师指出,美元疲软以及投资者对美联储维持鸽派货币政策立场的预期都利好金价走势,此外,朝鲜局势也传来最新消息:朝鲜宣布彻底切断一切朝韩通讯联络线。这一消息引发市场避险情绪升温,从而推动金价进一步上涨。

    因市场预期美联储将采取鸽派货币政策,金价在前一外汇交易日大跌后,周一(6月8日)上扬。外汇黄金周一盘中最高上涨至1700.40美元/盎司,最低下探1677.03美元/盎司,收于1697.62美元/盎司,上涨12.39美元或0.74%。

    周二亚市盘中,现货黄金短线急涨约5美元,最高触及1704.66美元/盎司。

    本周美联储将举行为期两天的政策会议。为缓解冠状病毒大流行带来的冲击,美联储注入了大规模刺激措施,并将利率下调至接近零的水平。

    道明证券表示,预计本周的美联储FOMC会议基调将“保持鸽派”,这可能重新激发投资者对黄金的兴趣。推动黄金购买的根本性主题没有改变,各国央行仍致力于在可预见的未来维持当前货币政策。

    道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美联储将继续推行鸽派政策,他们将继续压低实际利率,这是过去几个月购买黄金的主要推动力。”他补充称,宏观影响将继续支撑金价。

    上周五,金价一度下跌2.4%,至1670.14美元/盎司,为一个多月以来的最低水平,此前美国就业岗位意外激增,增加了人们对全球经济迅速复苏的希望,并提振了投资者对风险较高资产的兴趣。

    盛宝银行分析师Ole Hansen表示,金价上涨也是技术性的。“上周五金价跌破1700美元,再次吸引了投资者的部分需求,他们一直在离场观望,等待市场回调。”

    知名财经网(博客,微博)站Economies.com撰文称,金价周一明显上涨并突破1691.10美元/盎司,金价收于这一水平上方,暗示金价在未来几个交易日有望进一步上涨。

    Economies.com称,鉴于金价昨日收盘位于1691.10美元/盎司上方,这确认金价将延续看涨倾向。在上述情况下,金价有望进一步触及看涨目标,首个目标位于1764.00美元/盎司。

    朝鲜宣布彻底切断并废除一切朝韩通讯联络线

    朝鲜局势也传来最新重磅消息。据朝中社6月9日报道,朝鲜将从当天中午起关闭韩朝之间的所有通信联络渠道。

    朝中社6月9日报道称,朝方有关部门将从2020年年6月9日12时开始彻底断绝并废除通过朝韩共同联络办事处一直维持的朝韩当局之间的通讯联络线、朝韩军方之间的东西海通讯联络线、朝韩通讯试验联络线、朝鲜劳动党中央本部大楼和青瓦台之间的热线通讯联络线。

    报道称,劳动党第一副部长金与正和党中央委副委员长金英哲在工作总结会议上强调将“对韩工作”改为“对敌工作”的重要性,并下达全面关闭朝韩之间所有通信联络渠道的指示。

    上周,朝鲜已经发出威胁,要让首尔“受到折磨”。金与正也要求韩国立即停止在南北界限发传单(内容是谴责金氏政权,人权问题,朝鲜核野心等),否则朝鲜将考虑撕毁一份2018年文在寅访朝期间旨在缓解边境紧张态势的军事协议。

    韩国统一部6月7日就朝鲜谴责“脱北者”团体空飘反朝传单并要关闭朝韩联络办公室一事表示,韩方坚持履行《板门店宣言》等韩朝领导人达成的各项协议的立场不变。

    6月4日,朝中社报道称,朝鲜劳动党中央第一副部长金与正当天强烈谴责“脱北者”从韩方向朝方散布反朝传单。

    分析师指出,朝鲜最新的消息凸显出朝韩双方紧张关系进一步升级,在地缘政治局势升温的背景下,金价往往会获得避险支撑。

    美联储决议是否会打击美元?

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。市场预计美联储将维持利率在接近零的水平不变。

    美联储将需要权衡疫情对经济的影响已渡过最严重时期的迹象和病毒本身尚未得到控制的证据。

    美联储主席鲍威尔在美联储静默期前最后一次讲话中表示,美国冠状病毒感染可能激增,或令经济从疫情大流行引发的深度衰退中复苏受阻,不过他重申美联储将继续采取行动对抗危机的承诺。

    摩根士丹利(Morgan Stanley)上周六发布研究报告指出,本周美联储会议料将加大美元的逆风因素,进一步下跌恐难避免。

    摩根士丹利分析师表示,该行预计本周的美联储会议将会维持当前的利率不变,同时还会淡化到底会在多长时间内维持利率在低水平的指引。美联储主席鲍威尔料将保持对经济前景的担忧情绪。

    该行分析师补充道:“外汇市场在临近美联储6月会议时,已经给美元带来了很多逆风因素。不过我们认为这次的会议上不会有什么太大的举动,整体基调应该会略偏鸽派,因此市场应该会认为低利率的情况会持续更久。考虑到近期美元已经走弱,再加上这样的鸽派预期,相信美元指数恐将进一步下跌。”

    因上周五美国公布的5月就业报告表现强劲,市场对冠状病毒大流行后复苏的乐观情绪推动风险意愿上升,美元周一(6月8日)下跌,大宗商品货币上扬。

    美元指数周一收盘下跌0.27%,报96.71,盘中最低触及96.60。

    道明证券策略师Bart Melek在研报中写道:“本周的焦点将是美联储会议,我们预计基调依然鸽派,各国央行仍致力于在可预见的未来维持其货币支持。”

    不过,也有分析师指出,由于最新的美国非农就业报告非常强劲,增强了人们对经济复苏的信心,已促使部分交易所放弃押注负利率,美联储本周决议也可能强化拒绝负利率的信号,甚至可能释放偏鹰派的信号,若如此,这有望给美元提供支撑,从而对金价构成造成打击。

    ForexLive董事总经理Adam Button预计本周金价会下跌。Adam Button说道:“本周黄金交易的一大风险在于,美联储强调经济并未像担心的那样糟糕,并暗示将减缓刺激措施,这将进一步推高美国国债收益率,并抑制短期避险需求。”

    < 金融资讯 > 
  • 澳洲政府应对疫情反应迅速,仍难阻二季度经济萎缩!经济复苏路漫漫,需谨防澳元触顶回调

    时间 2020-06-05

    6月4日(周四),市场分析师Michael Heath撰文称,为应对疫情引发的危机,澳大利亚及时推出了经济刺激措施,但这并不能避免经济衰退,但资金已经存入银行账户,为加速经济复苏做好了准备。但是,政府的及时反应并不能避免经济在第二季度出现萎缩。失业工人的数量仍然很大,经济复苏还有很长的路要走。

    由于政府补贴和支出减少,澳大利亚家庭的银行存款在4月份疫情封锁期间激增。数据显示,澳大利亚失业民众领取救济几乎没有延迟。截止到5月的第三周,只有不到3%的失业救济申请未处理完成。

    澳大利亚寻求救济的失业人数似乎在5月中旬见顶,然后在截至5月22日的一周内小幅下降。这与经济重新开放的第一阶段相对应,表明该国的就业正在恢复。

    随着危机的蔓延,澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)的政府采取了三轮刺激措施,每次的规模都比上一次大。刺激措施向经济投入了2590亿澳元(合180亿美元),相当于该国GDP的13.3%,以帮助家庭和企业渡过难关。

    与韩国一样,澳大利亚也设法及时向那些受到政府关闭打击最严重的民众提供了资金。这与美国形成了鲜明对比。在美国,有近三分之一的失业金没有及时发放,也就是说数百万美国人还没有成功领取到这笔钱。在日本东京,数百人不得不在政府办公楼外排队数小时,以申请10万日元(917美元)的救济申请。

    虽然政府应对很及时,但澳洲经济第二季度仍可能严重萎缩

    尽管澳大利亚政府迅速采取了应对措施,但继第一季度经济下滑0.3%之后,预计二季度澳大利亚经济将出现严重萎缩。各州和地区正在以不同的速度重启经济和放松封锁。然而,要让经济复苏真正站稳脚跟,需要澳大利亚家庭在消费方面树立信心。

    经济学家James McIntyre指出,今年3月份和4月份,澳大利亚存款出现激增,突显出疫情衰退的独特性质,以及刺激资金流入经济的现象。经济封锁抑制了需求,导致银行资产负债表上积累了大量存款,一旦放松封锁措施,这些存款就会流入经济。澳大利亚的每周失业救济数据显示,领取失业金的人数可能已在5月中旬见顶,因经济复苏令人们逐渐重返工作岗位。虽然前景看好,但失业工人的数量仍然很大,经济复苏还有很长的路要走。”

    对澳大利亚联邦银行的澳大利亚经济主管埃尔德(Gareth Aird)来说,存款激增并不能掩盖这样一个事实,即刺激措施在9月份结束时,人们将担心自己的财务状况。他补充称:“有很多人将要失业,或者正在失业,他们会非常担心自己的个人财务状况,疫情仍给澳大利亚的经济带来很多损失。”

    北京时间周二(6月2日),澳洲联储宣布维持关键利率及收益率目标不变,但强调继续宽松的必要性。澳洲联储主席洛威表示,目前的经济形势已经好于此前预期,经济下滑的幅度已经小于预期,新确诊感染数量大幅下降,一些经济限制也已经较此前更早放松。

    澳洲联储发表相对乐观的言论,加上澳洲政府积极抗击疫情,叠加市场的经济复苏预期,澳元自3月19日触及0.5510低点后持续小幅反弹,目前交投于0.6970附近,距离去年底创下的前高0.7032只有一步之遥。汇通网提醒,虽然面临诸多利好,但考虑到疫情影响仍在持续,经济复苏缓慢,二季度经济仍可能萎缩,投资者仍需注意澳元触顶回调,无法突破前高的话下行风险更大。

    < 金融资讯 > 
  • 欧市盘前:全球经济前景向好,商品货币涨势喜人;英镑七连阳,静待英欧谈判声明

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚洲时段,美元指数连续十日下跌,英镑兑美元七连阳,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。澳元兑美元七连涨,风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观。国际油价重心继续上移,一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价表现出韧性。

    亚洲时段行情回顾

    亚盘时段,英镑兑美元七连阳,汇价现报1.2655,涨幅0.44%;美元指数依旧弱势,因市场风险偏好情绪依旧高昂,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露,作为6月关键期限之前的最后一轮谈判,双方在关键问题上仍然相距甚远,紧张气氛并没有显著改善;此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。

    亚盘时段,澳元兑美元七连涨,汇价现报0.6996,涨幅0.78%;风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,美元指数弱势交投于97下方,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观,Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。

    亚盘时段,外汇黄金整体回落,现货黄金现报1709.52美元/盎司,跌幅0.27%;美元指数连跌十日,对黄金构成支撑,但避险需求有所降温,由于周三出炉的ADP数据大幅好于预期,市场对非农的预期中值有所上修;目前市场对美国非农人数变动预期中值由-800万升至-750万,失业率中值由19.5%降至19.1%。道富银行东京分行经理Bart Wakayabashi表示,尽管失业率处于历史高位,但市场仍不乏风险意愿。不过所有人都警惕人气会发生变化,因此把止损单设得很窄。不过市场并没有非常确定的把握。

    亚盘时段,国际油价重心继续上移,美油现报37.59美元/桶,涨幅0.48%;布伦特原油现报40.3美元/桶,涨幅0.8%;油价一度承压,美伊局势有所缓和,此前伊朗方面释放了被其扣押的美国人质,此举得到美国总统特朗普的赞赏,并引发了投资者押注美国对伊朗制裁措施可能有松动前景,而这将在未来增加全球石油市场供给,美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议。但一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价有所反弹。

    财经数据

     

    财经事件

    时间待定 OPEC举行联合技术委员会会议评估当前减产措施的实施情况。

    欧佩克代表:欧佩克将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,欧佩克+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开

    亚洲时段消息回顾

    与伊拉克的谈判取得突破,OPEC+势将延长减产措施;

    ①OPEC+利害攸关的谈判终于取得突破,势将延长减产协议以支撑油市,且可能最快于本周末举行会议签署协议。

    ②据一位代表称,经过将近一周的争论, OPEC+主要成员国俄罗斯和沙特终于与拒不配合的伊拉克达成临时协议。两国不仅敦促伊拉克停止减产作弊,甚至令其对未能遵守减产份额做出弥补。

    ③在这份有待正式签署的协议下,OPEC+将把创纪录的减产限制再延长一个月直至7月末。全球基准布伦特原油小幅走高,逼近每桶40美元。

    ④自4月以来,OPEC+的减产措施推动布伦特油价上涨了一倍。随着油价上涨,埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等主要能源公司也恢复了活力,并减少了盛产石油国家预算中的财政漏洞。

    ⑤如果OPEC+不能在本月达成协议,那么才刚刚从新冠疫情中缓慢复苏的石油市场下个月每天将增加数百万桶的原油供应。随着美国页岩油产量开始恢复, OPEC对需求复苏的审慎管理至关重要。

    ⑥此前有报道称,OPEC和非OPEC产油国将原定于6月10日的部长级提前至周六(6月6日),以讨论延长石油减产协议。

    OPEC代表:OPEC将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,OPEC+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开;

    注:OPEC会议为第179届OPEC成员国半年度大会,OPEC+会议为包含俄罗斯在内的第11届OPEC和非OPEC国家部长级会议;因为疫情,均为为视频会议,原定时间分布是6月9日和6月10日;会议将讨论延长石油减产协议问题

    欧洲央行刚拿出6,000亿欧元,市场又开始渴望更多刺激方案;

    ①欧洲央行刚刚宣布最新刺激措施,以帮助欧元区经济度过数十年来最严重的危机,经济学家和策略师就已经开始呼吁更多政策。

    ②欧洲央行将紧急购债计划增加6,000亿欧元(合6,800亿美元),总额达到1.35万亿欧元。除此之外,还有其他措施。但荷兰银行经济学家Nick Kounis认为,这并不足以消化今明两年的政府融资需求。Banque Pictet & Cie的Frederik Ducrozet预计,欧洲央行9月份将再增加5,000亿欧元火力;摩根大通的Greg Fuzesi认为第四季度会增加7,500亿欧元。

    ③欧洲央行行长拉加德周四在官方声明发布后表示,官员们决心确保欧元区有充足的货币支持。她说,随着今年经济可能收缩近9%,政府和货币当局共同努力恢复经济状况至关重要。她还说,债券购买计划的关键部分是将通货膨胀率恢复到略低于2%的目标。最新的情景假设预测到2022年价格涨幅仅1.3%。

    ④瑞穗国际欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示,“如果没有通胀达标的现实可能性,市场将希望更多政策,2022年的通胀预期明显低于目标,确实意味着未来会有更多刺激。”

    日本央行调整购债频率后提高5-10年期关键债券购买量,从此前的3700亿日元增至4000亿日元;

    日本央行提供3400亿日元的1-3年期国债购买;日本央行提供3200亿日元的3-5年期国债购买;日本央行提供4000亿日元的5-10年期国债购买。

    欧洲央行扩大并延长购债计划,给衰退的欧元区经济再打一剂强心针;

    ①欧洲央行周四批准扩大经济刺激计划规模,幅度超过预期,以提振因新冠病毒大流行而陷入二战以来最严重衰退的经济。

    ②在采取了一系列应对危机的措施几个月后,欧洲央行再次扩大了印钞计划规模,以缓冲今年可能高达12%的产出降幅,尽管各国政府在限制措施导致企业关停的同时,仍在创纪录支出来保住就业。

    ③欧洲央行此举也被视为对德国宪法法院的藐视。就在几周前,德国宪法法院曾试图限制欧洲央行的权力。欧洲央行明确表示,它不会听从各国法院的命令。

    ④周四的决定将欧洲央行的紧急债券购买计划延长至2021年中,并将计划规模扩大6,000亿欧元,至1.35万亿欧元。这应能让欧洲央行买下欧元区政府为抗击疫情而发行的大部分新债。

    ⑤三位消息人士透露,欧洲央行政策制定者周四在讨论扩大大流行病紧急资产收购计划(PEPP)购债规模时,在扩大5,000亿还是7,500亿欧元的问题上展开了辩论,最终宣布的数字是一个折中结果。

    ⑥欧元区二线国家的公债收益率下跌,表明这些措施将给意大利和西班牙等国带来更大的提振,这两个国家均受到疫情的严重打击,正因高负债举步维艰。

    日本4月家庭支出降幅创纪录,就业风险打击消费者信心;

    ① 日本4月家庭支出以创纪录的速度下滑,新冠疫情导致人们无法旅行或外出就餐,而未来就业岗位流失可能增加,也打击了消费者信心。黯淡的数据将使决策者承受压力,要防止经济出现更大幅度的下滑。预期这个季度经济将进一步滑入衰退。周五公布的政府数据显示,4月家庭支出较上年同期下滑11.1%,为2001年有可比数据以来的最快下滑速度。3月降幅为6.0%。不过分析师预估中值的降幅更大,为15.4%。许多分析师预期消费在4月或5月已经触底反弹,因为上月解除了全国封锁措施之后,企业陆续恢复营业。不过他们说,由于企业和家庭对于支出仍很谨慎,复苏将会缓慢而脆弱;

    ② 农林中金总合研究所首席经济学家南武志表示,“除非研究出有效的疫苗,否则在可预见的未来不会出现强劲复苏,” 周五的数据显示有亮点也有不足。数据显示,在酒吧、机票、酒店和游乐园方面的支出下滑大约90%,因民众不得不待在家中。另外,该数据显示,居家令政策刺激了意大利面支出增长70%,速食面支出增加43%,口罩等卫生用品支出增加124%。

    受访经济学家:5月非农减少830万,失业率升至20.5%;

    ①接受道琼斯调查的经济学家预计,非农就业人数将下降830万人,失业率将达到20.5%,是大萧条以来最高水平的两倍多;

    ②不过,需要指出的是,尽管市场预期悲观,但本周三率先出炉的美国小非农ADP数据却意外大幅好于预期,这令一些业内人士对非农数据的表现依然抱有一些期待。

    巴西新增逾3万新冠肺炎病例,成全球第2个确诊数超60万国家;

    根据巴西卫生部当地时间4日晚公布的最新数据,该国单日新增新冠肺炎确诊病例30925例,累计确诊614941例,巴西成全球第2个确诊数超60万的国家;新增死亡病例1473例,累计死亡病例34021例。目前巴西死亡病例已超过意大利,位列全球第三。目前巴西新冠肺炎病例确诊总数居全球第二位,仅次于美国。据巴西当地媒体3日报道,已有2000名巴西人报名参加了英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗的临床试验,这是这种候选疫苗首次在英国之外的国家进行人体测试。(海外网)

    西班牙7月将重开与法葡陆地边境;

    据央视新闻消息,根据西班牙卫生部发布的最新消息,截至当地时间4日,西班牙累计新冠肺炎确诊病例达到24万0660例,累计死亡病例2万7133例。西班牙政府当天宣布,将从7月1日起解除与法国和葡萄牙之间的陆地边境限制。西班牙全国范围内的国家博物馆将于6月9日重新开放,并将免费开放至7月31日。

    航运情报公司Kpler:5月份欧佩克+减产幅度为860万桶/日,减产执行率为89%;

    美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议;

    塔斯社:OPEC+将于6月6日举行部长级会议;

    ① 俄罗斯塔斯社援引参与谈判的未具名消息人士的话报道称,OPEC秘书处已安排于6月6日周日举行OPEC+部长级会议。会议原定于6月9-10日举行

    ② 塔斯社称,“能够在本周末举行会议是因为伊拉克意识到了减产的难度并承诺会在7月份迎头赶上”。此外,OPEC+技术委员会和部长级监督委员会将于6月17-18日举行会议。

    机构观点

    财经网站Forexlive:5月非农减少750万,失业率为19.1%;

    ①财经网(博客,微博)站Forexlive的分析师Adam Button预测,美国5月非农减少750万(前值减少2053.7万),5月失业率19.1%(前值14.7);

    ②此外,他还预测美国5月平均每小时工资年率位8.5%(前值为7.9%),美国5月平均每小时工资月率为1%(前值4.7%),美国5月平均每周工时为34.3小时(前值34.2小时)

    富国策略师:随着经济重启,美国国债收益率距1%仅一步之遥;

    Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。Mike Schumacher等策略师在6月4日的一份报告中写道,未来几个月美国政府更多的债券发行以及美联储购买量减少,也将帮助推高收益率,并延长近期曲线变陡趋势。他们的目标是到年底两年期与10年期收益率之差扩大到75个基点。美国国债本周下跌,推动基准收益率升至3月以来未见水平,因为在疫情引起封锁之后,全球更多的经济体重新开放。但由于史无前例的刺激计划需要资金支持,并且担心第二波感染可能会阻碍全球复苏,因此许多策略师预计收益率将在一段时间内保持在当前水平附近。

    欧元出现近十年来最长的涨势,警告信号响起;

    ①即使投资者重新展现对风险的胃口,近十年来最长的欧元涨势也有逐渐消退的风险。欧元周四连续第九天攀升,是自2011年以来的最长涨势,先前欧洲央行扩大其紧急购债计划以应对新冠病毒大流行的经济影响。欧元升至近三个月高点1.1362美元,比5月25日的低点高出4.5%以上。

    ②欧元兑美元和其他货币飙升,并升破关键阻力位,但一些策略师敦促谨慎行事,技术指标也在闪烁警告信号。

    ③ING银行策略师Petr Krpata通过电子邮件表示,欧洲央行引发的欧元反弹后继无力。他说,欧元的任何有意义的涨势,应该更多来自美元的熊市趋势,而非欧洲央行额外的影响。

    ④基于相对强弱指数,目前欧元兑美元似乎超买。与此同时,随机指标显示,随着这个货币对接近其今年以来高点1.1495,在接下来的交易日中上升动力可能会减弱。

    ⑤花旗集团全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari仍然看涨欧元,但认为现在是获利的好时机。

    高盛:美国经济前景取决于有多少就业者长期失业;

    ① 高盛分析师预计,美国5月非农就业人口将减少725万,略低于市场此前预期的800万,但4月就业人数降幅将被进一步上修,因此,5月失业率水平将升至21.5%的空前高位;

    ② 然而,该机构指出,减少的就业人口既可能是暂时因为疫情无薪休假,也可能是永久性失去工作,区分这两部分暂时无业人口,对研判经济后市走向非常重要,因此,就业报告的细节,连同此后夏季经济解封之后数个月非农报告中显示的就业人数恢复速度,将进一步揭示经济所受的持续影响水平。

    五矿经易期货:仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路;

    市场风险情绪改善,欧美股市继续上涨,欧洲推复苏基金刺激计划,美元下跌,人民币前期贬值,近期则受美元回落以及消息面影响,重新走升;贵金属小幅反弹,黄金基金净多小幅回落,白银净多小幅走高,净多整体位置偏中性,白银内外价差偏低;近期黄金受负利率预期降温以及技术压力位回落,而短期地缘政治博弈预期的兑现也不利于黄金继续走高,但白银则受复工后的需求提升以及修复金银比的需要而走势好于黄金;由于通胀预期低迷导致实际利率近期难以向下突破,我们仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路,白银弹性更佳,但回落买入为主,过高不追,黄金支撑参考1680-1700,关注基金净多、持仓、交易所库存,消息面关注美联储动向、国际关系等。

    经济前景悲观,分析师预计欧洲央行9月再加码5000亿刺激;

    ①周四欧洲央行的购债计划,加上德国出台的庞大支出计划,以及欧盟雄心勃勃的财政方案,是欧元区20年历史上最大规模的协调行动。但欧洲央行工作人员将2020年欧元区产出的基线预测大幅下调至萎缩8.7%,而3月份时他们的预测还是小幅增长0.8%。

    ②欧洲央行预计2021年经济将有所反弹,增长5.2%,但拉加德表示,风险偏向出现更糟糕的结果,GDP可能萎缩高达12.6%。这可能意味着欧洲央行的刺激行动还没有结束。

    ③Pictet Wealth Management策略师Frederik Ducrozet表示:“我们预计,9月份将决定将PEPP的规模再增加5,000亿欧元,至1.85万亿欧元。我们怀疑,脆弱的复苏将需要一段时间的稳定干预。”

    美国银行:美国5月非农料减少800万,未来几月有望增加数百万个就业机会;

    ①美国银行的经济学家Ethan Harris预计,美国5月份非农减少800万,5月就业数据出现意外的可能性大于4月,因5月就业数据与就业岗位重新招聘以及持续裁员交织在一起;

    ②从所有指标来看,无论是失业率还是裁员,这都应该是最后一次月度就业报告出现负增长,下一个数字将是正数,未来几个月将增加数百万个工作岗位;

    ③Ethan Harris的假设是,在接下来的3到6个月里,只有大约一半失去的工作机会会恢复;美国失业率应该在9月份前将至13%,年底前降至11%

    巴克莱:美国5月非农减少700万,失业率升至17.5%;

    ①巴克莱的首席美国经济学家Michael Gapen预计,美国5月非农会减少700万;该行仍然认为,5月份美国失去了大量工作,失业率上升到17.5%;

    ②不过,从6月份开始,应该会看到就业人数出现净增长,这是好消息;可能的坏消息是,就业复苏可能是缓慢的。

    彭博调查:美联储下周按兵不动,收益率曲线控制终将实施;

    ①美联储官员在下周的会议上不太可能宣布任何新举措,但许多经济学家预计他们将在今年晚些时候转向收益率曲线控制,操练自二战以来美国从未使用过的工具。

    ②接受彭博调查的经济学家中,刚刚超过半数的人表示预计美联储最终将为某些期限的国债设定目标收益率。在有此预测的经济学家中,大多数人预计可能会在9月宣布,目标则是2年或5年期收益率。

    ③在5月29日-6月3日进行的调查中,绝大多数受访者预计美联储下周不会调整基准利率。跟4月份一样,经济学家们预测美联储在2023年之前不会将利率从零下限上调。他们还预计,此次会议在利率或资产购买的前瞻指引上也不会有变化。

    ④观点并非一致。少数经济学家预计,就算美联储没有宣布增加购买债券的意图,至少也会表示新阶段的到来。

    德银证券高级美国经济学家Brett Ryan说,这次会议将标志着从疗伤向康复的过渡,这意味着国债购买将从恢复市场功能和流动性转变为传统的货币宽松政策,让金融财务便利更快的复苏。

    方正中期期货:OPEC+会议难有惊喜,近期油价走势冲高回落概率较大;

    隔夜消息面有关OPEC+会议的消息仍然没有明确说法,有消息称,OPEC+与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,如果与伊拉克的意向性协定得到确认,欧佩克+可能在周末进行会议,同时有欧佩克代表称OPEC+将联合技术委员会会议调整至6月17日,联合部长级监督委员会调整至6月18日,目前尚未有官方明确消息。另外,据悉沙特阿美把7月份的官方销售定价至少推迟到周日公布,沙特官价的调整某种程度上也反应其在油价上的态度。整体来看,关于本次OPEC+会议,我们仍然倾向于认为此次会议不会给市场太多的惊喜,近期盘面走势对利好结果已有一定的预期,因此近期油价走势冲高回落概率较大。

    < 金融资讯 > 
  • 若这一情况出现,将给坚定多头敲响丧钟 黄金新一轮大抛售正赶来

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚市盘中,国际现货黄金交投于1714美元/盎司区域,上一外汇交易日金价先一路震荡走高至1721.66美元/盎司高点,但之后有所回撤,在日内触及1712.01美元/盎司相对低位后再度略微反弹,日内目前上涨0.13%。

    日内FXStreet分析师Ross J Burland最新撰文,对黄金走势前景作出简要技术分析和预测。其观点主要内容如下:

    随着市场风险偏好回升,削弱了黄金的避险吸引力,但股市停滞不前,美元上行修正的时机已经成熟。

    与此同时,目前外汇黄金进入短期盘整区间,空头等待下一个看跌信号。

    当前黄金价格企稳,突破1710美元/盎司阻力位,隔夜最高上涨逼近1722美元/盎司,隔夜市场波动有所加剧。欧洲交易员为纽约股市设定了看涨的基调,让其接过接力棒,完成交易。现在的问题是,这种冒险情绪能否继续推动金价的下一轮下跌。

    本交易日黄金盘中交易区间较窄,开盘时为1713美元/盎司,最反弹至1716美元/盎司。与此同时,美元指数触及96.57低点后尝试反弹,但力度非常微弱,反弹基本于96.80附近止步不前。在日内美国非农就业报告出炉前,美国股市和美元正逐步失去动能。我们可以看到一些投机头寸的投降,这很可能是黄金在这个关键时刻的可取之处。

    一方面,风险偏好的回归将导致黄金投机性多头的大量撤离,从而引发一轮强劲的下行修正,并使陈旧的止损点失效,进而为有效下行趋势创造条件。

    截至目前,金价暂时守住1700美元/盎司支撑位,而一旦本交易日收盘跌至该水位下方,则将给坚定的多头敲响丧钟。

    区间交易可能会抑制动能信号

    澳新银行(ANZ Bank)分析师指出:“由于风险偏好继续坚挺,未平仓头寸和流动性仍相对较低,仍预计近期黄金市场将处于区间波动。如此看来,区间交易可能会抑制动量信号,但在本交易日目前的市场避险基调中强劲的价格走势已经降低了风险,因为CTA抛售的触发点在更远的地方移动,目前位于1672美元/盎司。”

    展望未来,在通胀预期改善、货币和财政支持力度加大的情况下,ETF持有的资产依然强劲,再加上负实际利率可能进一步上升,似乎表明投资者将有理由重返黄金市场。

    另一方面,随着大宗商品需求的复苏,加上对贵金属的投资不断增加,为白银的爆炸性表现创造了条件,这意味着白银可能继续表现出相对于黄金的强势。

    北京时间09:40,现货黄金报1714.77美元/盎司。

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  • “病毒峰值”交易全面回归!黄金危险犹存:看涨头寸恐面临更多痛苦

    时间 2020-05-26

    周二(5月26日)市场风险情绪明显回升,外汇投资者焦点开始转向各国加码刺激以及全球经济恢复开放。

    针对当前的市场表现,机构MarketPulse撰文进行简要分析,内容如下:

    昨日,在美国和英国因假期休市之后,金融市场恢复了正常的感觉。在欧洲和加拿大股市经历了平静但积极的交易日后,周二(5月26日)亚洲市场以强劲的积极信号开始上午的外汇交易

    正如这些天金融市场所希望的那样,即使是关于COVID-19疫情最微弱的积极消息也会引发市场的乐观反应和另一波“病毒峰值”交易。

    今日市场表现也是如此。在美国阵亡将士纪念日的那个周末,美国人成群结队地外出,享受封锁后的自由。日本除了宣布数十亿美元刺激计划外,还发出信号表示对其最大城市的最后封锁即将结束。

    疫苗方面,美国生物技术公司Novavax宣布开始对COVID-19疫苗进行人体试验。就连中美贸易紧张关系也被挤出了新闻头版,被“病毒峰值”交易的强劲势头盖过去。

    新加坡周二上午公布的第一季度GDP数据没有预期的那么糟糕。一季度GDP季率下降4.7%,预期下降7.4%。更值得注意的是,最新公布的新加坡4月工业产出年率达到13.0%,远高于预期值-1%。不过新加坡4月CPI跌至负值,为-0.7%,引发了有关金管局放松货币政策的猜测,并在之后推出更多财政应对措施。

    额外的预算可能会集中在重新就业和为受冲击最严重行业的雇主提供薪酬支持。这至少在短期内,应该会对陷入困境的新加坡股市形成支撑。

    疫苗和放松封锁希望推动股市走高。

    日本的全面重新开放,以及美国对疫苗的希望,已经令股市把香港的担忧抛在脑后。亚洲股市今日开盘走强,日经225指数领涨,今天上午涨超2%。

    紧随其后的是韩国Kospi综合指数,涨超1%。香港恒生指数午后一度涨2%。A股也持续拉升。

    港股今日表现出人意料。尽管周末发生了抗议活动,催泪瓦斯、橡皮子弹被大量使用,香港警方也进行了逮捕,但恒生指数仍上涨1.90%。这一突出表现可能反映了上周末抛售的深度。

    亚洲股市看来将在本交易日剩余时间保持非常积极的势头。可以肯定的是,“病毒峰值”交易继续保持强劲的动能。

    贸易和地缘政治等方面的负面新闻可能会造成股市短期下跌,但它们似乎提供了更长时间下跌的理由,而非市场情绪的结构性变化。

    全球假期使汇率波动趋于平缓

    短期内,全球部分地区的假期减弱了外汇市场的波动性。然而,避险资金从美元流出的迹象却很明显。今天上午,美元指数再次下跌,最低触及99.60水平。

    中美紧张关系依然明显的一个体现是美元兑人民币。人民币兑美元中间价连续第二天被设定在12年来的低点附近。

    在主要货币中,欧元兑美元的技术调整已接近完成,跌至1.0900的区间中部。突破两个月阻力位1.1000预示着现在可能出现强劲反弹。

    随着“病毒峰值”交易的全面展开,澳元兑美元的温和回调走低现在看来也已经走到了尽头。日图收于0.6600上方,则暗示有望测试200日移动均线切入位0.6655。之后重返0.6800区域是很有可能的。

    总体而言,随着全球经济复苏的希望继续上升,美元似乎准备继续缓慢回落。

    原油拒绝走低

    上周末香港股市震荡后,油价小幅下跌,今日小幅走高。尽管部分地区的假期减少了交易,但油价几乎保持住了近期的所有涨幅,这一事实表明,油价还会继续走高。

    布伦特原油价格今天涨幅达到1.0%,触及每桶35.90美元,上周四达到每桶36.95美元的高位。如果油价继续上涨,将进一步上涨至每桶40美元。

    目前来看,布伦特原油价格与3月中旬的大规模投降式抛售相比,走势图上出现了5美元的缺口。如果布伦特原油价格重回每桶40美元,至每桶45美元的这一缺口很可能会被填补。只有跌破每桶32.00美元才能否定这一技术前景。

    与此类似,WTI原油价格上午上涨了0.70%,至每桶34.10美元,略低于周四的高点每桶34.65美元。如果升破这一高点,将开启对100天移动平均线36.85美元的测试。只有跌穿每桶30美元,才能否定目前WTI原油的技术面看涨前景。

    与股市一样,在全球市场上,“病毒峰值”交易显然仍占主导地位,因此,负面消息似乎更多地是逢低买进的机会,而不是匆忙离场的表现。

    外汇黄金走势继续令看涨的交易员感到失望

    在没有方向的交易中,金价日内小幅上涨了0.30%,至每盎司1734.10美元。尽管小幅上涨,但这并不能掩盖过去一周黄金令人失望的表现。

    黄金上周多次未能收在阻力位1750美元上方,全球经济复苏的希望令黄金一度跌至1717.00美元的低位。

    黄金目前处于一周区间的中间位置,其命运可能取决于全球复苏贸易是否在其他地区保持势头。

    价格走势表明,许多近期的黄金多头仓位仍在紧张地等待,希望升穿每盎司1750.00美元。不过,如果金价跌破1700美元,多头头寸可能会撤出市场。这可能导致金价一路下跌,最终回到1675.00美元/盎司的支撑位。

    总体而言,黄金正在观望其他资产类别的表现,以决定下一步走势。在经历了令人失望的上涨后,危险依然存在,即看涨头寸在短期内面临更多痛苦。

    < 金融资讯 > 
  • 黄金回撤超10美元?空头还未收手

    时间 2020-05-26

    周二(5月26日)欧市盘中,国际现货黄金进一步加速回撤,自日高已下跌超10美元,目前继续维持下行势头,交投于1727美元/盎司区域。

    周二,由于美元走软、中美关系恶化,外汇黄金价格有所回升。但市场仍存的一些乐观情绪削弱了黄金的避险地位,并限制了金价上涨空间。

    接下来金价需要下行跌穿1722/20美元/盎司区域,方可能证实短期看跌偏好。

    黄金难以从早盘的上涨中获利,在欧洲市场早盘跌至日图交易区间下轨附近。但盘中回调缺乏强劲的后续走势,迄今为止,金价一直维持在1722-20美元/盎司支撑区间上方。

    本交易日金价重新获得了一些积极动能,并逆转了前一天的小幅下跌,但仍远低于3个交易日前的交易区间。美元全线走软,往往会令市场增强对以美元计价的大宗商品的需求。

    再加上对美中关系恶化的担忧,黄金的避险地位进一步受益。值得回顾的是,上周中国提出香港国安法草案后,世界最大的两个经济体之间的紧张关系进一步升级。

    然而,金价的强劲反弹和美债收益率的大幅上升,为黄金的上涨设定了上限。因此,黄金能否在较低水平吸引一些逢低买盘,或跌破上述1722/20美元/盎司支撑位,仍有待观察。

    展望未来,市场参与者现在期待着世界大型企业联合会发布美国消费者信心指数,为短期交易提供一些动力。除此之外,中美紧张关系的任何进一步升级,都将影响更广泛的市场风险情绪,并有助于创造一些有意义的交易机会。

    北京时间16:35,现货黄金报1727.10美元/盎司。

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  • 外汇黄金日内最多跌超10美元 1个月后更大抛售卷土重来?

    时间 2020-05-26

    周二(5月26日)欧市盘初,国际现货黄金位于1728.85美元/盎司水平交投。日内金价先涨至1735.34美元/盎司高点,之后自该点展开回撤,目前加速跌至1725.07美元/盎司低点,日内最多跌超10美元。

    近期对冲基金增加了对外汇黄金的押注,但一些分析师指出,美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易数据并不指示当前金价将出现重大突破。

    CFTC截至5月19日当周报告显示,基金经理将其Comex黄金期货的投机性总多头头寸增加9946手,至153961手。同时,空头头寸增加了5099手,至26897手。黄金的净多头头寸目前为127064手,比前一周增长近4%。

    德国商业银行(Commerzbank)商品分析师表示,目前市场上的净多头水平并不意味着价格可持续上涨。

    分析师称:“尽管净头寸向多头方向倾斜,但一些投资者担心存在技术和基本障碍,无法推动突破高点,因此一些基金经理确实加大了黄金的看空押注。”

    与此同时,瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示,市场需要一个火花来点燃新的涨势,股市疲软可能是催化因素。

    Ozkardeskaya指出,黄金仍将于1725/20美元附近获得买盘,因投资者认为,随着全球股市重新出现滑坡,黄金上行潜力可能会释放。但任何规模不大且持久的风险抛售都可能会使得黄金在1750美元遭遇压力。”

    野村证券(Nomura)经济学家在上周发布的一份报告中指出,尽管市场情绪企稳,但需求复苏速度慢于预期,或疫情存在二次蔓延的风险,仍对美国经济复苏前景构成重大风险。与此同时,美国就业市场持续疲软,初请失业金人数顽固上升,突显就业市场压力可能持续,这也将推动金价进一步走高。

    对于黄金接下来走势前景,日内华侨银行(OCBC)经济学家Howie Lee最新撰文,作出简要分析和预测。其观点主要内容如下:

    黄金接下来关键阻力位于1750美元/盎司,预计未来一个月将出现一定程度的下跌。此前瑞士信贷预计,金价将很快涨向1800美元/盎司水平。

    而考虑到当前的低利率环境和美元走强趋势,预计金价将于1750美元/盎司水平遭遇阻力。

    我们仍然认为,黄金第二季度价格可能会保持高位,但在季度末可能会出现抛售压力——大约一个月后。

    北京时间15:40,现货黄金报1728.85美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 市场眼下盯紧中美局势 这一威胁恐加剧全球抛售势头

    时间 2020-05-25

    周一(5月25日)市场整体交投清淡,日本首相安倍晋三宣布全面解除国家紧急状态宣言,市场风险人气小幅回升。外汇黄金继续徘徊在1730美元附近,美元指数则基本持平。

    针对眼下的市场表现,FXTM撰文进行简要分析,内容如下:

    过去几周,新冠肺炎一直占据新闻头条,经济刺激计划、放松封锁、可能的疫苗和经济复苏的形式是影响金融市场的主要因素。

    然而,上周四这一切发生了变化。21日晚,十三届全国人大三次会议议程公布,会议将审议《关于建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制决定(草案)》。对于香港国安法草案,美国总统特朗普此前称“如果立法,美国将有强烈回应(very strongly)”。

    中美在冠状病毒来源问题上的摩擦,随着中国提议对香港实施国家安全立法而进一步升级。

    全球最大的两个经济体之间不断升级的紧张关系可能会对风险资产的复苏构成新的威胁,风险资产较3月的低点已经上涨了30%。

    但到目前为止,市场的反应主要局限于香港恒生指数,该指数上周五暴跌5.6%,创下近五年来的最大跌幅。如果这些下跌发展成更强劲的下跌趋势,这种威胁很有可能蔓延到其他发达国家和新兴市场。

    货币方面,美元兑亚洲货币小幅走高。人民币汇率接近2019年10月的低点7.14,而澳元和纽元兑美元汇率则略有下跌。

    随着英国退欧过渡期在6月底临近截止日期,作为本月表现最差的主要货币英镑可能会变得更加波动,风险倾向于下行。

    本交易日来看,由于美国阵亡将士纪念日(Memorial day)假期,预计美元汇率在今天余下时间将保持在窄幅区间内。

    市场也将密切关注美国的经济数据,美国消费者信心、耐用品订单、个人支出、GDP初值和成屋销售数据都将于本周公布。

    外汇交易员将需要更多关注先行经济指标,而不是滞后经济指标。这就是为什么周二的美国5月谘商会消费者信心指数很重要。

    今年4月,该信心指数降至2014年9月以来的最低水平,但鉴于美国首次申请失业救济人数自上次调查以来一直在上升,如果信心指数出现进一步大幅下降,也不应感到意外。

    < 金融资讯 > 
  • 金价若失守这一水平 将释放更看空的信号

    时间 2020-05-25

    周一(5月25日)欧市盘中,现货黄金继续在1730美元下方徘徊,中美贸易紧张关系带来避险需求,但日本央行的刺激举措提振风险人气。

    针对外汇黄金接下来的走势,cityindex撰文进行简要分析,内容如下:

    尽管中美关系紧张加剧,但上周五美国三大股指扳回早前跌幅,小幅收高。现货金当日攀升0.4%,但仍低于4月高点,令人对上周出现的虚假上行突破产生怀疑。

    今天,美国股市因阵亡将士纪念日休市一天,英国股市因春季银行假日休市一天。虽然交易时段可能会相对平静,但缺乏更强有力的触发事件可能会继续给黄金带来压力。

    从技术面来看,1小时图上,现货黄金仍处于跌势中,已经形成又一个下移的高点,正在下跌测试此前的低点。

    目前1740美元被认为短期阻力,跌破短期支撑1721美元(该位也是长期上升趋势线所在)可能是一个更加看空的信号,或意味着将测试下一支撑1703美元。

    相反,突破1740美元可能会引发再次测试前高1754美元的运动。

    < 金融资讯 > 
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