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墨菲法则

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2019-11-21

曾经有一句话非常让我们受益,这句话不仅可以运用实体经济经营,也可以用于指导金融交易,这句话是这样说的:“抱最大的希望,尽最大的努力,做最坏的打算。”后面这个“做最坏的打算”其实就是“墨菲法则”的实质。在人类的所有博弈事务中,最坏的情况往往是不可承受的,比如战争中的最坏情况是国家都不能担当的,所以《孙子兵法》中称之为“兵者,国之大事……”交易也是一种博弈,所以其最坏的情况也是交易者无法承受的。在通常的概率论中有一个定理,那就是“小概率事件几乎不可能发生”,但是在风险管理领域却有“肥尾事件”或者“黑天鵝事件”,这些事件发生的概率很小,但是一旦发生后果非常严重。所以,必须预防这些事件的发生,而交易者能够做到的就是做好风险管理。风险管理就包括仓位管理和止损设定。

那么,“墨菲法则”与上面这些东西有什么关系呢?墨菲法则是一位名叫墨菲的人提出的观点,那就是最坏的情况最有可能发生。这是一条事务主义的经验论,我们不能从是否符合客观实际来看待这一法则,而应该想想如果我们按照这条法则去造作会带来什么样的效果。道氏理论对于风险的最大控制来自“顺势而为”原则,因为只有顺应趋势才能避免最大的风险事件发生,那就是爆仓。

道氏理论提出了一系列“顺势而为”的方法,我们已经悉数介绍,但是最为根本的仍是“截短亏损,让利润奔腾”(图11-7),这条法则在道氏理论中并没有被明显提及,但是却显而易见。因为要把握主要运动,就必须放置相对较小的止损,同时顺着行情的发展合理移动止损。如果我们没有站到主要运动这边,那么合理的止损会告诉我们,如果我们不设定合理的止损,那么即使逆势而为,也得不到市场的反馈,抱着侥幸心理只能苟且偷生。


外汇市场是保证金交易市场,最大的风险是爆仓,这是一个最坏的情况,按照墨菲法则来讲,爆仓在外汇市场是最可能发生的事情,因此交易者应该随时准备好应付这一最坏的情况。而应付这一最坏情况的方法就是“顺势而为”,这就有两个具体的要求:第一是“跟进止损”,第二是“盈利后加仓”(又称金字塔加仓法这两个要求是为了实现“截断亏损,让利润奔腾”这一抽象要求。

墨菲法则指明了交易中应该采取的谨慎态度,这种态度其实表明了任何交易策略的可证伪性除了从能否获得持续正期望值入手,还可以从能否处理“肥尾事件”入手。

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