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. 经济复苏预期&限制供应,美油上攻41美元关口
时间 2020-06-23随着全球各国政府加大努力以促进经济复苏,刺激风险偏好情绪升温,提振了外汇投资者对原油等高风险资产的兴趣,同时OPEC+产油国继续减产的承诺,也支撑了油价,因此,美油创41.20的三个多月新高,布油突破43美元关口。不过,市场对冠状病毒第二波爆发的担忧,令原油需求复苏面临挑战,限制了油价反弹空间。截止美国收盘,美国WTI原油8月期货收涨1.32美元,或3.33%,报40.92美元/桶,最高触及41.20美元/桶,最低跌至39.37美元/桶;布伦特原油8月期货收涨0.93美元,或2.21%,报42.97美元/桶,盘中最高触及43.15美元/桶,最低跌至41.79美元/桶。
国际油价周一大幅收高,主要可以归因于市场出现一波新的风险追逐浪潮,交易员们对未来几周美国和西班牙可能推出的额外刺激计划做出积极反应。周一福克斯商业新闻高级通讯员查尔斯?加斯帕里诺称,接下来美国推出的新冠病毒大流行刺激计划可能超过1万亿美元。白宫经济顾问库德洛周一表示,国会目前正在与白宫方面磋商以出台另一项援助计划,可能会在今年夏天晚些时候就该计划达成一致,可能包括州和地方援助。任何援助法案都能朝着出台更长期的经济刺激举措的方向发展。与此同时,西班牙政府官员正考虑承诺另外提供多达500亿欧元的贷款担保。据报导,周一晚间,西班牙这一欧洲第四大经济体正考虑扩大国家层面支持的贷款担保计划,以进一步刺激经济复苏,西班牙正努力缓解因新冠病毒大流行而带来的经济影响。
与此同时,市场人气改善导致的美元普遍下跌,也为美元计价的大宗商品提供了额外的提振。此外,由于OPEC及其盟友努力坚持履行减产协议以平衡石油市场,对全球供应趋紧的预期也为油价提供了支撑。
此外,吉利德科学公司的抗病毒疫苗进入试验阶段提振了市场乐观情绪。吉利德科学公司(GileadSciences)首席执行官周一在一份声明中宣布,该公司即将开始对其实验性冠状病毒治疗药物瑞德西韦(Remdesivir)的吸入式试验。本周将对健康志愿者进行一期试验筛查,并希望在8月开始对关注病毒患者的研究。现在预计到今年年底生产的瑞德西韦治疗疗程将超过200万个,到2021年将增加数百万个。
然而,新冠肺炎病例在全球范围内的上升和新限制措施的威胁正在抑制原油需求的短期前景,原油多头变得谨慎起来。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一指出,周日确诊的新冠病毒病例达18.3万例,是迄今为止单日新增病例最多的一天。美国的冠状病毒病例数量持续攀升,韩国警告称该国可能出现第二波感染,德国的感染病例显着增加。
与此同时,世界银行行长戴维?马尔帕斯(DavidR.Malpass)近期接受采访时称,新冠病毒大流行及相关的经济风险已对全球经济造成“非常严重,长期的冲击”。多边开发银行已提出令人信服的论据,要求冻结最贫穷国家的服务款项。在二十国集团减免债务的帮助下,各国债务透明度提高将有助于促进投资以促进未来经济增长。预计私人债权人将为最贫穷国家提供类似的待遇;希望看到更多的参与。73个最合格贫困国家中有35个国家参加20国集团暂停偿债倡议(DSSI),更多的国家表示表示对此有意向。由于世界银行对全球经济前景提出警告,这令市场风险偏好情绪受抑。
此外,中美紧张关系也打压了市场情绪。美国周一宣布,将把四家主要的中国媒体机构列为“外国使团”,此举将限制这些媒体机构在美国境内的运作。美国国务院主管亚太事务助理国务卿史达伟(DavidStilwell)表示,受这一决定影响的媒体机构将包括:中央电视台、中新社、人民日报和环球时报。此举出台之际,正值中美紧张局势加剧之际。美国总统特朗普寻求在11月大选中连任,有分析称,特朗普将把抨击中国作为争取连任的策略之一。中国最有影响力的新闻媒体《环球时报》总编胡锡进对此进行了响应。胡锡进发推称:“这是个非常荒谬的决定。中美关系如此紧张,以至于《环球时报》等以市场为导向的媒体都受到影响。很遗憾。美国正在失去自信和包容。这个国家很混乱。”同时,白宫贸易顾问彼得?纳瓦罗发布最新公告称,美中贸易协议已经结束,投资者正关注中国贸易主管部门和政策制定者的响应。
接下来,市场焦点转向美国石油学会(API)每周原油库存报告。此前截至6月12日当周原油库存意外增加增加385.7万桶至5.432亿桶。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期的反弹走势。当然,投资者将继续密切关注美国骚乱、中美关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。
美元指数周一小幅跳空高开,但接近上周五高点后自97.676水平反转走低,跌至96.97的多日新低,因美国政府可能出台更多刺激措施,令华尔街股市大涨,扼杀了对美元的避险需求。国会目前正在与白宫方面磋商以出台另一项援助计划,此前美国国会已经批准了三项大规模支出法案,以支持经济并抗击疫情。
美国财政部长努姆钦在接受福克斯新闻采访时表示,“中国脱钩”的时候可能会到来。美国总统特朗普可能会考虑中国的脱钩。近一周前,特朗普总统在推特上威胁要切断与中国的联系。特朗普在推特上发文称:“这不是贸易代表莱特希泽的错(昨天在委员会),因为我可能没有说明自己的意思,但美国确实在各种情况下保留了与中国完全脱钩的政策选项。”
5月份芝加哥联邦储备银行的全国活动指数(CFNAI)从4月份的-17.89(修正前为-16.74)大幅反弹至2.61。"CFNAI扩散指数,即三个月移动均线,在5月从4月的-0.58升至-0.43,"芝加哥联储在其报告中称。从4月到5月,72项指标改善,13项指标恶化。在改善的指标中,有17项作出了消极贡献。
全美房地产经纪人协会(NAR)周一公布的数据显示,美国5月成屋销售下滑9.7%,远逊于市场预期的3%,而此前4月份大降17.8%。NAR首席经济学家LawrenceYun在评论数据时表示:“5月完成的销售反映了3月和4月的合同签订情况,而3月和4月正是大流行病封锁最严重的时期,因此也是周期性低点。随着经济复苏,未来几个月房屋销售肯定会上升,下半年甚至可能超过一年前的数字。”抵押贷款利率降低,股市上涨且5月份非农就业人数大幅上升均表明,房屋购买受新冠疫情的影响应小于许多其他经济活动。过去的经验表明,一个国家遭受危机的时候,会产生筑巢效应,从而导致房屋销售上升和房屋装修支出增加。前期信号支持这一观点。
技术分析
美国原油
日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14日均线持平,20日均线小幅上升;随机指标企稳于超买区。
4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。
1小时图:保利加通道上扬,油价下测中轨后企稳;14和20小时看涨;随机指标转向走高。
综述:预计日内油价将在39.35-42.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月22日高点41.20,突破后将上探42.00心理关口,然后是3月1日低点43.50和2月28日高点43.80,以及3月1日高点44.70和3月5日低点45.60;而下方支持留意6月23日低点39.75,跌破将下探6月22日低点39.10,然后是6月19日低点38.50和6月10日低点37.70,以及6月18日低点37.40和6月16日低点36.40。
布伦特原油
日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。
4小时图:保利加通道上扬,油价下测中轨后回升;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。
1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标试图走高。
综述:预计日内油价将在41.80-44.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月8日高点43.30,突破将上探44.00心理关口,然后是3月6日低点45.15和3月9日高点45.45,以及46.00心理关口和2017年6月20日高点47.20;而下方支持留意6月23日低点42.20,跌破将下探6月22日低点41.80,然后是6月19日低点41.00和6月18日低点40.00,以及6月16日低点38.90和6月11日低点37.80。
周二关注:
美国6月Markit制造业PMI初值
美国6月Markit服务业PMI初值
美国6月里士满联储制造业指数
美国5月新屋销售
美国每周API原油库存变动
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
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. 经济意外疲弱恐拖累英镑表现 外汇交易者应聚焦1.25阻力位
时间 2020-06-23花旗银行(Citibank)的分析师周一(6月22日)指出,由于英镑受到英国经济和市场不确定性的不利影响,英镑相对于G10货币而言表现较差,预测英镑/美元将未来三个月达到1.25的支撑位,并警告称,持续的高失业率可能会导致储蓄率不断提高,同时反弹疲软,这将可能会进一步打压英镑。英镑/美元收盘于1.2474附近,接近日高。
花期认为“如果年底前欧盟单一市场和关税同盟硬性退出,更多的量化宽松和财政宽松可能是政策防御的第一步……经济复苏意外下令使我们相信,英国央行采取更多行动的压力可能会再次上升。我们预计央行将在11月降息10个基点,并增加500亿英镑的量化宽松,同时,明年夏天会出现负利率和进一步的量化宽松。”
周一收盘时,英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)周一电话表示:“央行需要在大幅提高利率之前减少资产负债表,这表明‘资产负债表升高可能会限制未来紧急情况下的回旋余地’。”
技术面上看,1.25的阻力位十分非常强劲,紫色抗性区已经过多次测试,具有更大的引力。花期银行认为“ 55日均线位于1.2418水平,进一步表明将从4月的低点进行76.4%的回调,扩展至支撑位1.2250。阻力可能出现在1.2693的200日均线附近。”
目前,趋势整体呈现下降趋势,主要支撑位在1.2335水平,超过红色支撑位1.2270。如果英镑/美元突破并收于1.25和1.2650以上,我们就可以认为下降的趋势被逆转成上涨。
基本面来看,英镑/美元周一大幅回撤,已从三周以来的低点回升,上涨约1%,欧洲早盘时段进一步攀升至1.2400大关上方。但随着投资者逐渐消化了上周英国央行的货币政策,一些美元的抛售被认为是空头回补的关键原因。美国股票期货市场对全球疫情病例创纪录增长体现出的惊人弹性,再加上美国国债收益率的弱势地位,削弱了对美元的避险地位。
英镑/美元自每日波动的低点上涨了90点以上,然而,在全球经济出现急剧V型复苏的希望逐渐减弱的情况下,多头是否能够利用这一情况还有待观察。在没有任何重大的经济政策或英国脱欧新闻的情况下,全球的风险情绪将推动该货币对发展势头方面发挥关键作用。
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. 中美贸易消息搅动市场 欧元、美元指数、日元和澳元最新技术前景分析
时间 2020-06-23周二(6月23日)亚市盘中,美元指数基本持稳在97.05附近。澳元/美元位于0.69关口上方,美元/日元则交投在107关口上方。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周二最新撰文,对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元以及澳元/美元后市走势进行前瞻分析。
白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)当地时间在接受福克斯新闻采访时,称与中国的贸易协议已经“结束”,这引发一波避险潮。
该报道出炉后,市场情绪明显恶化,全球金融市场震动,美股期货短线跳水超1%,道指期货一度大跌约400点。
不过纳瓦罗随后接受《华尔街日报》采访时,收回了此前有关中美贸易协定结束的言论,市场的风险情绪发生了戏剧性转变。
纳瓦罗发表澄清言论后,风险偏好情绪迅速升温。美股三大股指期货悉数转涨。澳元/美元收复0.6900,美元/日元回升至107.00上方。
美国总统特朗普也在推特上表示,现有的中美贸易协定仍然有效。
美国经济顾问库德洛也证实中美贸易协定没有破裂,他在接受Axios采访时表示,中美贸易协定还没有结束。
以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要观点:
美元指数
美元指数目前可能难以突破98.50/85。该指数昨日从97.74回落,没有试图突破98。不过,美元指数可能在短期内获得上行动能,目标升至98.50/85,之后料再次下滑。美元指数短期跌势可能被限制在96.80/70。
欧元/美元
欧元/美元从1.1168反弹,高于我们之前提到的1.1145。假如欧元/美元持续升穿1.1293-1.1300,这可能再次令汇价中期前景看涨。但我们对欧元/美元短期内再度从1.13或稍高水平回落持谨慎态度。
欧元/日元
欧元/日元如预期般上升。该汇价短期内有可能升至121.00-121.30,然后料再次下跌。短期的看法是看涨,而长期则是看跌。
美元/日元
美元/日元已经出现上涨。只要维持在短期支撑位106.74上方,那么该汇价短期内有望涨向108、甚至更高水平。
澳元/美元
澳元/美元如预期一样上涨,但高于昨日提及的0.69水平。澳元/美元短期内有可能进一步升至0.70/71。澳元/美元将在短期内走高,从长期来看,我们认为该汇价不会大幅升穿0.71。
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. 技术图形预示欧元前景不妙、金价刚刚触及1730 欧元、英镑、日元和外汇黄金最新日内交易分析
时间 2020-06-19周五(6月9日)亚市尾盘,美元指数小幅走低,现报97.40附近;外汇黄金继续上涨,金价刚刚一度触及1730美元/盎司关口。本外汇交易日,包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话,预计将引发市场波动。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文,对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和黄金走势进行前瞻分析。
北京时间周六01:00,美联储主席鲍威尔、克利夫兰联储主席梅斯特将参加一个名为“建设弹性劳动力”的视频会议。
鲍威尔在本周已经两次亮相。在此前为期两天的国会听证会的第一天,美联储主席鲍威尔周二表示,美国经济复苏的时机和力度存在很大的不确定性。
鲍威尔周二称,经济复苏没有捷径可走,他重申美联储将使用所有工具帮助经济复苏。
当地时间周三中午,美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会,连续第二天接受国会议员远程视频质询。与市场预期相符的是,鲍威尔继续利用这一场合强调财政政策的重要性,并对美联储债券购买计划的后续操作进行了展望。
除了鲍威尔和梅斯特之外,北京时间周五22:15,波士顿联储主席罗森格伦将就经济前景发表讲话。北京时间周六凌晨00:00,美联储理事夸尔斯将发表讲话。
以下是Economies.com所撰文章的主要内容:
欧元/美元
欧元/美元一度非常接近我们等待已久的目标价位1.1175。因随机指标构成正面影响,欧元/美元目前显现一些看涨倾向,该汇价可能暂时上涨,然后再恢复跌势。我们预计,受头肩顶形态影响,未来几个交易日看空趋势仍将占据主导地位。
因此,看空趋势在未来一段时间仍将有效。假如欧元/美元跌破1.1175,这将推动该汇价跌至下一主要目标1.0985;另一方面,突破1.1270将构成正面因素,并止住当前的看空走势,从而推动欧元/美元重回主要看涨趋势。
预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.1110以及阻力位1.1300之间。
今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。
英镑/美元
英镑/美元在确认跌破1.2515水平后昨日显著下跌,并测试1.2400关口,这可能推动该汇价在未来一段时间进一步下跌。英镑/美元测试下一看空目标1.2304的道路已经打开。
因此,预测英镑/美元今日呈看空倾向。从4小时图来看,英镑/美元跌破EMA 50指标,这支持看空预期。需要指出的是,英镑/美元延续看空走势的条件是该汇价维持在1.2515下方。
预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2320以及阻力位1.2515之间。
今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。
美元/日元
美元/日元自昨日以来显现窄幅盘整态势,该汇价维持在107.00下方。从4小时图来看,随机指标逐步失去其正面动能,而EMA 50指标继续对汇价构成下行压力。
因此,这些因素支持美元/日元在未来几个交易日继续看空趋势的预期。需要提醒的是,我们对美元/日元的首个目标位于106.44。只要美元/日元维持在107.68下方,那么看空预期仍将有效。
预计今日美元/日元交投将位于支撑位106.00以及阻力位107.50之间。
今日对于美元/日元的预期趋势为看空。
黄金
窄幅波动区间一直主导着黄金交易,从4小时图来看,金价徘徊在EMA 50指标附近,因此,看涨趋势情景没有发生改变,首个目标瞄准1765.00美元/盎司。
随机指标传递正面信号,这支持看涨预期。需要提醒的是,假如金价跌破1721.00美元/盎司,这将令金价承受暂时的看空压力,并测试1691.90美元/盎司,然后重新尝试上涨。
预计今日金价交投将位于支撑位1710.00美元/盎司以及阻力位1760.00美元/盎司之间。
今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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. 欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元前景展望
时间 2020-06-19周五(6月19日)欧市早盘,欧元/美元震荡于1.12关口上方附近;英镑/美元反弹,日内最高触及1.2455,昨天英镑大跌超100点;美元/日元徘徊在107下方;澳元/美元回升,最高0.6877,因受到风险情绪提振。
今天,市场主要关注美联储主席鲍威尔讲话,有望引发行情。除此之外,外汇投资者还需要关注地缘局势,新冠疫情的最新紧张,都有可能影响市场!针对欧元、英镑、日元、澳元的前景展望,且看大华银行最新撰写的机构报告:
欧元:大华银行外汇策略师指出,如果在接下来数周内欧元/美元跌破1.1170,则欧元/美元将进一步走低。
只有突破1.1250(第一阻力1.1230),才表明欧元/美元已经企稳。在此之前,欧元或将测试支撑1.1170,但持续跌破该水平的可能性不大(下一支撑位在1.1145)。
如果欧元跌破1.1170,则将进一步跌至1.1100。出现这种下破的可能性目前还不大,但除非欧元这一到两天内突破1.1280,否则欧元/美元进一步走低的可能性将迅速加大。
英镑:大华银行外汇策略师表示,基于最近走势,英镑/美元目前料继续下跌至1.2320水平。虽然急跌导致超卖,但仍没有持稳迹象。自此,只有重返1.2500上方才能止跌。在此之前,英镑将继续跌向1.2365。
整体上,英镑目前的跌势为深度回调,而非重要反转的开始。
日元:大华银行外汇策略师指出,如果美元/日元成功升穿106.70水平,则关注焦点应转向106.00区域。下行压力已经缓解,今天,美元/日元可能会在106.70和107.20之间进行整固和外汇交易。
此外,美元/日元必须收于106.70以下,才能预期持续下跌。只要美元/日元不回到107.60强阻力位上方,则进一步下滑的可能性就会继续上升。展望未来,如果美元/日元收于106.70下方,则可能会向上个月低点106.00水平滑落。
澳元:大华银行外汇策略师认为,未来几周澳元/美元将整理于0.6800-0.7050之间。虽然汇价可能将进一步盘整,但潜在基调已经有所减弱,这将导致汇价位于稍低的0.6825/0.6900区间整理。
澳元短期走强并非最近涨势的重启,而是盘整的一部分,一段时间内澳元料交投于0.6800-0.7050之间。
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. 外汇黄金站上1725美元 鲍威尔讲话再度来袭
时间 2020-06-19周五(6月19日)亚市盘中,美元指数略微走低,现报97.45附近,外汇黄金呈现上涨态势,目前位于1725美元/盎司上方。本交易日,多位美联储官员将发表讲话,其中投资者将重点关注美联储主席鲍威尔的言论。黄金投资者希望从鲍威尔等美联储官员讲话中获取更多未来政策线索。本周末美国总统特朗普将举行竞选集会,外汇投资者将关注特朗普是否会发表中美关系相关的言论,任何负面措辞都可能令下周初市场避险情绪升温,从而刺激金价走强。
金价突破1725美元 后市恐仍有上涨空间
周五亚市盘中,美元小幅走软,金价则维持升势,目前金价位于1725美元/盎司上方,现报1725.53美元/盎司。
此前受美元上涨打压,金价周四走软,但对新冠疫情二次爆发的担忧依然对金价构成支撑。国际现货黄金收于1721.81美元/盎司,下跌4.45美元或0.26%。
知名财经网站Economies.com撰文称,只要金价维持在1721.00美元/盎司上方,那么看涨预期仍然有效。金价首个目标位于1765.00美元/盎司。
MKS PAMP在报告中称:“全球经济复苏面临的持续风险,特别是最近美中两国的病毒病例激增继续支撑金价走势。”
FXTM市场分析师Han Tan表示,在经济动荡时期被视为安全资产的黄金,继续受到对全球经济状况持续担忧的支撑。Tan说:“投资者目前正在应对两种不同的说法,一种是第二波疫情的风险,另一种是围绕大流行后复苏的乐观情绪。”
他说,一旦市场变得更加清晰,这将决定金价在1660-1750美元区间之外的走势。
针对黄金的盘整状态,道明证券(TD Securities)称,金价仍在区间波动,但可能是“突破前的盘旋”。
道明证券称:“金价再次未能突破每盎司1750美元的阻力位,但退一步来看,很明显金价仍在接近多年高位的区间波动。我们认为,在价格突破高点之前,市场正处于盘整状态——过去几年我们多次观察到这种历史模式。”
一段时间以来,多家银行的分析师一直预测,由于全球大规模宽松货币政策和刺激措施,黄金长期价格将会走高。
因对新冠病毒病例增加的担忧支撑了对避险货币的需求,美元周四走强,美元指数盘中最高触及97.59。
近几周,由于投资者担心新冠肺炎疫情会影响经济增长,美元走强。避险资产上涨,而风险资产下跌。
Worldometers世界实时统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例突破856万例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过226万例,累计死亡病例超过12万例。
美国几个州新冠病毒感染病例激增。周四,亚利桑那州、佛罗里达州、加利福尼亚州、南卡罗来纳州和得克萨斯州的冠状病毒病例均创下单日新高,各州继续加大检测力度,病毒已传播到新的社区。
鲍威尔再度登场
北京时间周六01:00,美联储主席鲍威尔、克利夫兰联储主席梅斯特将参加一个名为“建设弹性劳动力”的视频会议。
鲍威尔在本周已经两次亮相。在此前为期两天的国会听证会的第一天,美联储主席鲍威尔周二表示,美国经济复苏的时机和力度存在很大的不确定性。
鲍威尔周二在向参议院金融委员会准备的证词中表示:“除非公众对疫情得到控制有信心,否则经济不太可能全面复苏。”他指出,美国经济从新冠病毒危机中复苏的过程将是不确定、不均衡和长期的。
鲍威尔表示:“经济低迷持续的时间越长,永久失业和企业倒闭造成的长期损害就越大。”
鲍威尔周二称,经济复苏没有捷径可走,他重申美联储将使用所有工具帮助经济复苏。
当地时间周三中午,美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会,连续第二天接受国会议员远程视频质询。与市场预期相符的是,鲍威尔继续利用这一场合强调财政政策的重要性,并对美联储债券购买计划的后续操作进行了展望。
鲍威尔在证词中对美国国会过快撤出对经济的支持表达了担忧,直言此时此刻国会的支持至关重要。目前,美国国会正在就下一份1万亿美元的经济进行讨论,部分共和党人对于延续目前的大规模财政救济政策表达了明确反对。
上周美联储维持利率不变,承诺将把资产购买速度至少维持在当前水平,并预计基准利率将保持接近零的水平直至2022年底。在上周美联储新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储“坚决承诺”使用其所有工具,并“尽我们所能”来限制疫情对经济的持久损害。
除了鲍威尔和梅斯特之外,北京时间周五22:15,波士顿联储主席罗森格伦将就经济前景发表讲话。北京时间周六凌晨00:00,美联储理事夸尔斯将发表讲话。
特朗普重启竞选活动 警惕中美局势传来新消息
尽管美国新冠病毒感染病例还在快速上涨,美国总统特朗普6月20日在俄克拉荷马州塔尔萨举行的竞选集会仍将如期进行。
由于全美多州出现疫情反弹,俄克拉荷马州塔尔萨卫生部门官员表示担忧。塔尔萨卫生部门执行主任Bruce Dart认为,举行集会将造成一场公共卫生灾难。
特朗普在举行大规模集会前接受《华尔街日报》采访时说,参加本周六集会的一些人可能感染冠状病毒,但他补充说,“这是一个非常小的比例。”
特朗普的竞选对手、锁定民主党总统候选人提名的拜登,近期民调一直领先。
据路透社/益普索公布的最新民调,拜登的支持度,领先于现任总统特朗普多达13个百分点,这是今年以来他在同一份民调中的最大领先幅度。此外,根据昆尼皮亚克大学18日发布的民意调查显示,拜登在全国范围内的支持率领先总统特朗普8个百分点。
投资者将聚焦特朗普在此次集会上的言论。特朗普届时可能会谈及多个话题,包括经济、贸易、疫情、近期美国抗议活动以及国际局势等等。投资者需要重点关注特朗普是否会发表中美关系相关的言论,任何负面措辞都可能令下周初市场避险情绪升温,从而推动金价上涨。
美国总统特朗普周四再次威胁要切断与中国的关系。一天前,美国贸易代表莱特希泽对国会表示,他认为让中美经济脱钩不是一个可行的选项。
特朗普在推特上写道:“(昨天在委员会)这不是莱特希泽大使的错,或许我没有说清楚,但美国确实在各种情况下保留了与中国完全脱钩的政策选项。”
全球最大的两个经济体在新冠大流行应对和中国计划实施港版安全法的问题上争执不休,今年以来双方在多个问题上的摩擦有所加剧。
特朗普上个月暗示两国关系进一步恶化,并暗示他甚至可能切断与世界第二大经济体的关系。
美国国务卿蓬佩奥周三在夏威夷会见中国中央政治局委员杨洁篪,进行了罕见的高层面对面会晤。
据人民日报周四报道,当地时间6月16日至17日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥在夏威夷举行对话。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场认为这是一次建设性的对话。双方同意采取行动,认真落实两国元首达成的共识。双方同意将继续保持接触和沟通。
美国国务院则发表声明称,美国“强调了美国的重要利益,以及两国在商业、安全和外交互动方面进行全面互惠交易的必要性”。声明指出,蓬佩奥“还强调了完全透明和信息共享的必要性,以抗击正在进行的新冠病毒大流行,并防止未来爆发。”
负责东亚事务的高级外交官David Stilwell周四表示,本周在夏威夷举行的中美会晤中,中国的态度不能用积极来形容,尽管中国确实承诺继续落实美中第一阶段贸易协议。Stilwell称,未来几周将显示会谈是否有成效。他说道:“不管(他们)是否富有成效……看看接下来几周会发生什么。”
Stilwell说,与此同时,中国确实承诺履行今年与美国达成的一阶段贸易协议。他补充说,贸易将是对中国是否为合作伙伴的一个很好的严峻考验。
尽管如此,美国总统特朗普仍然决定将于6月20日重启因疫情暂停的竞选活动,首站选在共和党票仓俄克拉荷马州塔尔萨市。这是疫情之后的首场竞选集会活动,将在一个拥有1.9万个座位的竞技场举行。
俄克拉荷马州卫生官员正在敦促参加集会的人在到达前进行病毒检测,在活动结束后进行自我隔离,并再次进行检测。卫生专员敦促65岁以上或罹患新冠病毒相关并发症风险更高的人待在家中。
民主党总统候选人拜登指责特朗普对新冠疫情“投降”,没有为疫情卷土重来做准备。发生第二轮疫情会让美国经济复苏面临风险。
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. 欧佩克月报称油市年底前将逐渐复苏 但燃料需求仍将承压 油价收盘下跌
时间 2020-06-18原油市场的供需关系正在走向平衡,不过目前为止,需求的回升程度并没有人们预期的那么乐观,油价周三(6月17日)收盘下跌:美国WTI原油7月期货下跌42美分,跌幅1%,报37.96美元/桶;布伦特原油8月期货下跌25美分,跌幅0.6%,报40.71美元/桶。
基本面利好因素:
北京时间周三晚,美国EIA公布的数据显示,截至6月12日当周,美国除却战略储备的商业原油库存增加121.50万桶,增幅不及预期的增加160.5万桶,前值增加572万桶;当周EIA汽油库存实际公布减少166.60万桶,预期减少97.2万桶,前值增加86.6万桶;当周EIA精炼油库存实际公布减少135.80万桶,预期增加204.7万桶,前值增加156.8万桶。
当日,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至6月12日当周,API库欣原油库存减少328.9万桶,此前一周减少228.5万桶;精炼油库存增加91.9万桶,低于此前预期的增加265万桶以及427.1万桶的前值;美国上周原油进口减少2.8万桶。
周三,欧佩克发布最新的月度报告显示,今年晚些时候欧佩克成员国将有放松生产限制的空间。该机构估计,第三季度全球对其原油的需求将升至每天2,780万桶,到2020年第四季度将升至每天3,120万桶。相比之下,欧佩克成员国5月份的日产量为24.20万桶,而这个数字在6月份似乎只会小幅上升。
周二,国际能源署(IEA)表示,因亚洲石油进口强于预期,石油需求正从大幅下滑中复苏,并将其对2020年石油日需求的预测上调近50万桶。中国逐渐解除封锁措施后,4月份的需求几乎回到了一年前的水平,而印度5月份同样出现强劲反弹。尽管如此,因“航空业的严峻形势”,石油需求最早也要到2022年才能完全恢复。IEA预计,全球原油供需平衡目前将转为赤字,今年最后两个季度将有大量隐含库存。从6月起,原油库存将因产量大幅削减和炼油厂运营复苏而减少。
本周四,欧佩克+将举行部长级监督委员会会议,讨论持续创纪录的减产,并观察各国是否履行了各自的减产份额,但五名欧佩克+消息人士称,本周由欧佩克牵头的评估石油市场状况的小组会议将建议欧佩克+就创纪录减产进行合作,这意味着需要就是否进一步延长协议进行进一步谈判。
为了加强协议执行度的协商,欧佩克+还同意一个名为联合部长级监督委员会(JMMC)的小组在2020年底前每月开会一次。第一次会议将于周四举行。欧佩克+消息人士称,尽管此轮会议周期比过去更频繁,但JMMC的权限仍是为欧佩克+提供建议,这意味着不会立即做出延长减产协议的任何决定。
基本面利空因素:
北京时间周三,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至6月12日当周,API原油库存增加385.7万桶至5.432亿桶,预期增加50万桶;汽油库存增加385.7万桶,高于此前减少23万桶的预期。
金融博客零对冲对此评论道:受经济复苏(美国零售销售月率创历史最大增幅)与战胜疫情希望的推动,日内WTI原油期货回升至38美元/桶上方。不过,由于墨西哥湾沿岸地区受到天气影响,导致产量下滑与进口减少,市场预计原油库存有所减少。API原油库存录得意外增加,精炼油库存也迎来了连续11周的增加,数据公布后,WTI原油期货回落至38美元/桶下方。部分封锁措施的解除对汽油消费产生了部分影响,但仍未对工业柴油需求带来直接影响。
随着各国放松封锁措施,世界各地的需求已开始逐渐上升。但市场也在担忧需求和供应,摩根士丹利表示,油价此前上涨过快,而全球石油需求可能不会在2021年底之前就回到疫情前的水平。供应问题或许会卷土重来,随着价格上涨,美国页岩油将重启生产;此外,当欧佩克和盟国开始减少减产幅度时,石油产量将急剧增加。
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. 资产相关性飙升居然这么危险!巴菲特退休消息是假的 原油三大机构报告暗示波动持续
时间 2020-06-18虽然近期在经济数据和疫苗以及治疗药物研发方面都有着积极的信号,但我们发现金融市场过热情绪的调整还没有结束,再加上临近本周五四巫日这一个特别的外汇交易日,整体金融投资情绪还是受到了抑制。另一方面,昨日中文社交平台疯狂转发一条关于巴菲特退休的消息,也有朋友问我这个消息是不是真的,我看了下在英文媒体中是完全没有报道过相关消息,最后综合多方信息来看,可以确定是一条假消息。此外,原油市场的三大主要机构都发布了月度报告,今天(6月17日)也可以和大家一起来看下,相信可以为我们判断油价提供不错的参考。
摩根大通最近的分析结果显示,包括可转换债券、大宗商品、新兴市场股票在内,30种资产的一年期关联系数大幅飙升,这进一步证明了当前市场相关性正越来越高。这意味着什么呢?
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. 英银决议前瞻 六大机构预测:扩大QE板上钉钉 关注具体规模及负利率相关讨论
时间 2020-06-18周四(6月18日),市场正拭目以待英国央行最新货币政策决议的公布(北京时间19:00)。六家主要银行对此作出预期。市场的一致预期是,英国央行将保持0.1%的利率不变,并提升量化宽松政策(QE)规模1000亿英镑。
荷兰合作银行
我们预期英国央行的货币政策委员会将会把利率保持在0.10%不变。我们预期其资产购买工具将在夏季期间提升2000亿英镑。货币政策委员会可能“倾其所有”,但我们相信他们此次只会增加1000亿英镑,然后在8月份再增加1000亿英镑。此前市场和官员已经有足够多的关于负利率的讨论。这一选择将在“审核之下”,但我们不认为货币政策委员会已经准备好探索这一领域。
道明证券
我们与市场预期一致,预期英国央行的6月份会议会宣布增加QE规模1000亿英镑,且可能规模更大。我们不认为会有其他进一步的细节,也不会讨论负利率和收益率曲线控制(YCC)之类的其他选项。
荷兰国际集团
随着经济复苏仍处于非常初期的阶段,我们预期决策者将进一步提升QE目标。上次会议中有两名票委投票增加1000亿英镑的规模,但根据我们利率策略团队的分析,这类扩充可能将仅持续至9月份的会议。为了避免关于结束政策或削减QE的过早讨论,我们倾向于英国央行此次将提升1500亿英镑左右的QE规模。
三菱日联
我们预期英国央行将在目前2000亿英镑的购债计划结束后扩大资产购买规模。1000亿英镑的资产购买扩充在5月份的会议中已被讨论。最有可能的结果是更大规模的扩充。英镑的反应将更多依赖于英国央行对于负利率的最新想法。如果英国央行的表态提升了负利率实施的可能性英镑就会上涨,反之亦然。
德意志银行
英国央行预期将提升QE规模1250亿英镑,今年内可能继续扩充QE。
丹斯克银行
我们预期英国央行保持0.1%的利率不变,但会继续讨论负利率。我们预期英国央行不会降息,但会扩充QE规模1000亿英镑(和其他央行相比,英国央行的QE计划规模相对较小)。
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