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. 07.21欧盟复苏计划与英国构建疫苗库提振非美货币,金银继续关注回踩后低多机会
时间 2020-07-211、欧盟提议将欧盟复苏基金中的拨款规模定为3900亿欧元,欧元获得支撑
欧洲理事会主席米歇尔周一公布的欧盟复苏基金新计划案中,以无偿拨款形式发放的资金为3900亿欧元,低于最初计划的5000亿欧元,另外3600亿欧元将以低息贷款形式发放。这份复苏计划可以说是一种使得多数成员国均能接受的折中方案。消息出炉后,欧元小幅反弹。
今日欧盟各国将对这一提议进行进一步讨论。欧元欧盟委员会主席发言人称欧盟领导人的会议将在周二当地时间下午6点举行。重点关注最终结果。若欧盟各国对欧盟复苏计划达成一致意见,那么欧元或再度受支撑上行。
2、英国构建疫苗库、锁定9000万株早期疫苗获得,英镑录得大涨
据英国政府官网消息,英国商业大臣Alok Sharma周一宣布,英国政府已向三家不同的疫苗研发机构确定了早期疫苗的获得,并计划更多引入,用以构建英国新冠病毒疫苗库。
这三家机构分别是:1.辉瑞与其合作公司BioNTech确认的3000万株;2.专业疫苗公司Valneva确定了6000万株,如果这部分疫苗确认有效合适且安全,英国政府之后将考虑再追加4000万株疫苗;3.由于阿斯利康与牛津大学合作的含有抗体的诊疗计划启动,英国政府同时也向阿斯利康确定了100万株抗体疗法。通过这些合作渠道,英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区的民众能够获取足够的疫苗库保护易受新冠病毒攻击的群体。这一消息刺激英镑大幅反弹。
3、本周及下周美股紧盯新一轮刺激方案
周一参议院多数党领袖米奇?麦康奈尔和财政部长姆努钦等人讨论财政救助方案。麦康奈尔本周或将公布共和党与政府合作的一项约1万亿美元的计划。美国财政部长努钦表示,下一轮抗疫救济计划的核心将是让孩子们返校、让工人们复工。新一轮刺激将是特朗普与国会共和党盟友在大选之前防止经济进一步萧条的最后机会。
据美国政治新闻网站Politico,美国众议院议长佩洛西、参议院少数党(民主党)领袖舒默、白宫幕僚长梅多斯以及美国财长努钦将于周二会面,届时可能会透露关于谈判的更多细节。考虑到美国的失业救济金方案将在7月底到期,且8月初美国国会休会,本周及下周美国能否通过新一轮的财政刺激政策将至关重要。若新一轮刺激出炉,美股将再度反弹,相反,如果没有对新一轮刺激达成一致意见,那么美股将面临下行风险。
4、美ETF投资者加大对中国股票押注,新兴市场基金连续两周资金流入
截止7月17日当周,以中国股票为投资对象的在美上市ETF获得5.44亿美元资金流入,推动新兴市场基金录得6.247亿美元的单周资金流入,为自2月以来首次连续两周出现资金流入。这也体现出国际资本对A股市场的看涨情绪。
5、今日关注基本面
上午09:30,澳洲联储将公布7月货币政策会议纪要,随后,澳洲联储主席洛威就“澳洲和全球经济近期形势”发表简要讲话。
原油方面,NYMEX纽约原油8月期货受移仓换月影响,7月22日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意外汇交易场所到期换月公告控制风险。
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. 历史性时刻!欧盟就复苏基金达成协议 规模7500亿欧元 欧元短线为何急跌?
时间 2020-07-21历时五天的欧盟峰会终于圆满画上句话!周二(7月21日)亚市盘中,据最新消息,欧盟就价值7500亿欧元的复苏基金达成一致。
据报道,当地时间21日早晨,欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议,规模达7500亿欧元,实现联合发债协议,用于资助成员国疫后重建。至此欧盟峰会结束。
欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上写道:(复苏基金达成)协议!
在上述消息得到确认后,欧元/美元从日内高点滑落,短线一度急跌触及1.1434水平,目前维持在平盘附近。
自漫长的欧盟会议自上周五开始以来,欧元一直在稳步攀升,因此现在看起来有点像“传言时买入、落实时卖出”的样子。
欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧洲拥有计划大事的想象力和勇气,这是欧洲的历史性时刻。
德国总理默克尔也表示,欧盟复苏基金协议是“好的”峰会结果。对峰会达成协定感到“松了一口气”。欧盟已经显示出有能力在危机中采取行动。
法国总统马克龙也认为,峰会上达成的结果是历史性的,尽管在谈判的过程中有过困难。相信欧盟的复苏计划和预算可以面对新冠肺炎带来的挑战。
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. 道明银行;未来数周倾向逢低买入欧元/美元 本周建议做多加元/挪威克朗
时间 2020-07-21加拿大多伦多道明银行(TD)周一(7月20日)发布研究报告指出,未来数周内倾向于逢低买入欧元/美元,同时本周建议做多加元/挪威克朗。
道明银行分析师表示:“谷歌流动数据通常对于了解增长和汇市表现是很有用的,这已经解释了去年美元70%的行情走势。在最新的数据中,我们发现G10货币走势出现分歧。”
该行分析师补充道:“欧元的流动水平已经是美元的五倍,主要是因为英镑对美元流动造成了拖累。因此我们认为可以逢低买入欧元,但不要在1.15价位追高。另外本周我们建议做多加元/挪威克朗,这样同样是从流动数据中得出的结论。”
北京时间02:10,欧元/美元报1.1437,加元/挪威克朗报6.8237。
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. 兴业投资:油价窄幅波动,市场驻足观望
时间 2020-07-20由于全球新冠肺炎病例数剧增和美国消费者信心下降,削弱了原油需求回升的前景,同时OPEC+主要产油国将于下个月开始增加产量,国际油价上周五受压走低,但整体上仍陷入近期交易区间范围内,市场观望气氛较浓。而贝克休斯美国活跃石油钻井持续下降,以及新冠肺炎疫苗进展顺利和全球各国继续采取积极措施支持经济复苏,为油价提供一些支持。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.17美元,或0.42%,报40.75美元/桶,最高触及41.03美元/桶,最低跌至40.16美元/桶;布伦特原油9月期货收跌0.31美元,或0.71%,报43.06美元/桶,盘中最高触及43.41美元/桶,最低跌至42.60美元/桶。
根据最新统计数据,全球新冠病毒确诊病例超1440万例,其中美国高达380多万。德克萨斯州和佛罗里达州是美国冠状病毒爆发的主要中心。美国阳光地带的几个州在短暂封锁后,于今年春季开始迅速恢复经济,此后病毒数量激增。随着美国新冠感染人数的剧增,美国消费者信心指数也再度下降,打压了原油需求前景。PriceFuturesGroup高级市场分析师PhilFlynn表示,消费者信心指数下降,给市场的乐观情绪造成压力,市场开始担忧,在刺激资金用完之后,如果就业不改善,零售额和驾车出行都会减少。像德克萨斯州和加利福尼亚州这样的耗油大州正面临新冠疫情第二波爆发的压力,造成需求下降。
与此同时,OPEC+联盟正准备在下个月加大原油供应。原油需求放缓使得全球储油罐满负荷,导致4月原油价格急剧下降。WTI油价中质原油活跃的5月期货合约创历史记录,首次跌破零。为应对这一形势,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+组织,加大了减产规模至970万桶/天。该协议于5月1日生效,并将维持至7月底。由于需求回升和油价上涨,从下个月到12月,OPEC+组织将减产规模缩减至770万桶原油/天。
俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克表示,八月原油需求将明显上升,并将提高至新冠疫情危机前的10%。原油需求较新冠疫情危机前需求水平1亿桶下降25%。在OPEC+决定增产后,俄罗斯油企是原油合约交付的决策者,但是国内市场有较高优先级;当前40-43美元/桶的油价基本上是均衡的,相信未来的产量增加已经得到了市场定价。
荷兰合作银行分析师预计,今年余下时间,油价走势将震荡走低。过去几年中,二迭纪盆地积聚大量钻探但未完井的工程,但市场并不重视。这里谈论的不是数百口井,而是数千口井,最新数据表明令人印象深刻的是3488个钻探却未完井的油井正等待挖掘。实际上,据我们所知,全球没有其他地方拥有如此庞大的尚未完工的钻井储备。这为原油供应提供巨大缓冲,可以满足未来数月甚至数年的需求,此外,陆上油罐和近海油轮原油库存也创下了纪录。石油市场仍在试图消化沙特原油出口激增,主要是由于四月原油市场出现短暂价格战和市场份额大战所致。从数据来看,这种波动非常明显,该数据表明过去六到八周内,沙特向美国的石油出口大幅上升。实际上,仍有大量原油需要等待消化。受基本面和定量市场压力影响,原油固定价格和日历价差上行空间有限。因此,散户投资者继续大批逃离原油交易,冲销近几个月来原油期货,尤其是WTI油价交易当中这一巨大的投机性“多头”并不意外。原油有可能出现大幅下跌,原因是相对其他资产类别而言,油价仍然具有吸引力,尤其是金融市场大量涌入刺激措施,预期在可预见的未来油价将维持下跌。
然而,最近有关新冠肺炎疫苗研制的利好消息,给油价提供了些许支持。继Moderna和牛津大学等机构研制的疫苗效果显着,伦敦帝国理工学院上周五在一份新闻稿中宣布,在最初阶段15名志愿者获得了成功的结果后,帝国理工学院的新冠肺炎候选疫苗已为下一阶段做好准备。声明称:“在试验的下一阶段,105名18-75岁的参与者将被随机抽取,在西伦敦的一个设施接受三剂疫苗中的一剂的第一针,4周后进行加强注射。这项研究的三个部分都是秘密进行的,所以无论是参与者还是临床工作人员都不知道他们接受的是哪种剂量。”
美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新数据显示,截至7月17日当周,石油钻井总数减少1座至180座,连续十八周减少,且连续第十一周创历史新低;天然气钻井总数减少4座,至71座;石油和天然气钻井平台总数减少5座至253座,比去年同期减少了705座。数据公布后,美油和布油波动不大。
此外,二十国集团(G20)财长和央行行长18日举行视频会议,承诺继续采取一切可用的政策工具,支持全球经济复苏。会议公报称,受新冠疫情影响,世界经济前景仍充满不确定因素。二十国集团承诺继续采取一切可用的政策工具,保障人民的生活、就业和收入,支持全球经济复苏,增强金融体系的抗风险能力,同时防范下行风险。同时,美国国会将开始讨论一项新的援助计划,以帮助美国经济消化第二波冠状病毒爆发带来的冲击。
美元指数
美元指数上周五早盘短暂整理后自96.291高点下滑,触及95.863低点,因因美国一系列强劲的企业财报提振了市场的风险偏好,冒险情绪削弱了美元的避险需求。同时,美国新冠肺炎疫情的再度爆发,也抑制了美元的吸引力。
美国人口普查局和美国住房与城市发展部上周五联合发布的数据显示,继5月份增长8.2%之后,6月份美国新屋开工数环比增长17.3%。同时,建筑许可在5月份上涨14.1%后,在6月上涨2.1%。房屋开工和建筑许可持续复苏,未来几个月,这两个数字都可能走高,但建筑商正面临一些瓶颈,可能限制复苏。最近常规抵押贷款利率降至3%以下应该会吸引更多的买家,进一步提振建筑商的信心。
美国密歇根大学上周五公布的最新显示,美国7月份消费者信心指数(初值)从6月份的78.1大幅降至73.2,远低于市场预期的79。此外,当前经济状况指数从87.1降至84.2,消费者预期指数从72.3降至66.2。消费者信心调查首席经济学家RichardCurtin在评论数据时表示,“虽然最脆弱的家庭显然需要金融救助,但这种救助不会很快刺激到恢复就业和收入至危机前水平所需的消费者支出。”继近期数周美国经济数据强劲后,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值疲弱可能是受到新增新冠病毒病例激增后,经济趋势开始疲弱的影响。当前财务状况的衡量标准略有提高,但随着本月末每周提供600美元失业救济金的期限临近,对未来财务状况的预期下降11点,降至121。除非市场普遍认为新冠疫情已经得到遏制,否则美国密歇根大学消费者信心指数不会出现明确上升。
技术分析
美国原油
日图:保利加通道收敛,油价在中轨附近徘徊;14和20日均线持平;随机指标走低。
4小时图:保利加通道收敛,油价测试下轨;14和20均线转向持平;随机指标转向走低。
1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。
综述:预计日内油价将在39.50-42.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月16日高点41.15,突破后将上探6月23日高点41.60,然后是42.00心理关口和3月1日低点43.50,以及2月28日高点43.80和3月2日低点44.40;而下方支持留意7月15日低点40.05,跌破将下探7月13日低点39.50,然后是7月14日低点39.05和7月10日低点38.50,以及6月29日低点37.50和6月25日低点37.05。
布伦特原油
日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方徘徊;14和20日均线制品;随机指标走低。
4小时图:保利加通道趋平,油价测试下轨;14均线下穿20均线,后者持平;随机指标走低。
1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。
综述:预计日内油价将在41.80-44.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月17日高点43.40,突破将上探6月23日高点43.90,然后是2017年6月21日低点44.35和3月6日低点45.15,以及3月9日高点45.45和2017年6月20日高点47.20;而下方支持留意7月17日低点42.60,跌破将下探7月14日低点41.80,然后是7月10日低点41.30和7月1日低点41.00,以及6月29日低点40.00和6月25日低点39.45。
周一关注:
美国短期国债拍卖
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. 领峰环球ACETOP:原油高位调整 等待实现突破
时间 2020-07-20上周五国际原油价格继续在高位调整,并未实现突破,价格承压41附近的压力。上周公布了欧佩克月报,月报中显示,随着全球经济从公共卫生事件中复苏,2021年全球石油日需求量将创记录的增加700万桶,但是却低于2019年的水平。由于全球各国实施了封锁政策,全球石油需求下降了三分之一,对原油价格产生巨大的影响,价格大幅回落。若经济实现恢复,原油需求提高,原油价格可能获得支撑。
俄罗斯能源部长表示,他们认为的目前的原油价格平衡点为40-43美元的油价,并表示,在欧佩克限制产量的措施实施后,油价不会发生变化。在今年的6月,俄罗斯完成了OPEC+的协议,将石油产量减少16.6%,按照协议,俄罗斯8月份将开始向生产恢复的过度,有可能增产。这对原油价格而言,是一个不利的消息,需要密切关注。
二、技术面:
美原油(USOIL):
美原油上周五高位震荡,价格承压41.50附近,难以实现突破,整体走势为高位震荡。1小时图上,价格在围绕EMA60均线上下波动,表现出震荡走势。同时,下方的39.80的支撑位效果较好,目前大概率将走调整走势。1小时图上,MACD指标的双线到达0轴下方,能量柱开始缩量,显示出价格的调整需求。目前价格小周期震荡,可以日内反弹后做空,注意控制风险。
日内交易策略:
40.70附近尝试做空,止损41.20,目标40.10、39.80附近。
【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议原油投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面:
1、07:50日本央行公布6月货币政策会议纪要
2、09:30中国至7月20日一年期贷款市场报价利率
3、14:00德国6月PPI月率
4、16:00欧元区5月季调后经常帐
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. 兴业投资:OPEC+增产VS库存下降,国际油价高位震荡
时间 2020-07-20国际油价上周维持在上个月创下的3个月高点下方附近区间整固,OPEC上调全球原油需求预测、中国原油进口创记录新高、新冠疫苗积极进展和美国原油库存大幅下降等多重利好提供支撑,但美国冠状病毒感染病例持续飙升,多个州重新启动封锁措施和暂停重启经济,削弱了原油需求前景,以及OPEC+决定从下个月起增加原油产量,对油价上行构成威胁。截至收盘,美国WTI9月原油期货整周累计下跌1.04%,收报40.32美元/桶,当周最高触及41.44美元/桶,最低跌至39.30美元/桶。布伦特9月原油期货整周累计下跌0.14%,收报43.06美元/桶,当周最高触及43.82美元/桶,最低跌至41.77美元/桶。
OPEC在上周二公布的最新月度报告中称,随着全球经济从冠状病毒大流行中复苏,2021年全球石油日需求量将创纪录地增加700万桶。同时预计2020年石油日需求增速减少895万桶至9070万桶/日,此前预测下降907万桶至9058万桶/日。预计2021年OPEC的原油日需求量将增加600万桶,至2980万桶,占全球原油需求增长的大部分。资料显示,OPEC6月原油产量下降189万桶至2227万桶/日,减产执行率超100%。
与此同时,中国海关总署周二公布的数据显示,中国6月份原油进口量较上年同期暴增33%,连续第二个月创下纪录。中国是全球最大的原油进口国,进口5318万吨石油,相当于每天进口1290万桶。这打破了5月份进口1130万桶/天的纪录,比2019年6月的963万桶/天增长了34%。中国原油需求增强为原油价格提供了支持。
此外,美国生物科技公司Moderna、牛津大学,以及伦敦帝国理工学院分别开发的疫苗显示出积极效果,这让市场乐观情绪持续回暖,提振了原油等风险资产。Moderna预防新冠病毒潜在疫苗在5月中旬首次被证明安全,该疫苗在前期所有45位受测试患者体中产生抗体,证明该新冠病毒疫苗可以预防新冠病毒。此外,伦敦帝国理工学院上周五在一份新闻稿中宣布,在最初阶段15名志愿者获得了成功的结果后,帝国理工学院的新冠肺炎候选疫苗已为下一阶段做好准备。
美国主要机构公布的上周原油库存大幅下降,同时美国石油钻井数续创历史新低。美国石油学会(API)最新数据显示,截至7月10日当周,API原油库存减少832万桶至5.31亿桶,录得去年12月以来最大降幅,前值增加205万桶,预期减少227.5万桶;库欣原油库存增加54.8万桶,前值增加222万桶;汽油库存减少361.1万桶,前值减少183万桶,预期减少90万桶;精炼油库存增加303万桶,前值减少84.7万桶,预期增加152.40万桶。上周美国原油和汽油库存降幅超预期,精炼油库存增幅超预期。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至7月10日当周,美国原油库存减少749.30万桶至5.203亿桶,创1月3日当周以来新低,预期减少8.8万桶,前值增加565.4万桶;汽油库存减少314.70万桶,预期减少108万桶,前值减少483.9万桶;精炼油库存减少45.30万桶,预期增加138.4万桶,前值增加313.5万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加94.9万桶,连续两周增长,前值增加220.6万桶。此外,上周美国国内原油产量维持在1100万桶/日不变,连续三周持平。美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新数据显示,截至7月17日当周,石油钻井总数减少1座至180座,连续十八周减少,且连续第十一周创历史新低;天然气钻井总数减少4座,至71座;石油和天然气钻井平台总数减少5座至253座,比去年同期减少了705座。
然而,由于美国新冠肺炎感染病例加速增长,多个州重新启动封锁措施和暂停重启经济,围绕疫情后复苏步伐的担忧抑制了燃料需求复苏的前景。随着疫情蔓延,美国密歇根大学上周五公布的7月消费者信心指数意外骤降,远低于经济学家的预期,这令经济重启带来的乐观情绪被消磨殆尽。最新数据显示,美国汽油需求回落。上周美国汽油需求下降了5%,连续第二周下降。随着疫情形势进一步恶化,情况只会变得更糟,这将给市场带来压力,这是每个人都愈发关注的问题。
与此同时,沙特主导的OPEC及俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+在上周联合部长级监督委员会会议上同意从8月开始,将970万桶/日的创纪录减产规模降低200万桶/日。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,OPEC+按计划从8月开始降低减产力度至770万桶/日是合理的,符合市场趋势,俄罗斯石油公司将能够在2020年8月按其产量水平增加40万桶/日的产量。虽然伊拉克、尼日利亚和安哥拉承诺要对5-6月的过高产量做出弥补,OPEC+实际削减减产规模可能不到200万桶/日,但对油市仍构成压力。
展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和和贝克休斯石油活跃钻井数据外,还需留意美国本周将要公布的经济数据,包括:6月芝加哥联储全国活动指数、5月FHFA房价指数、6月成屋销售、每周申请失业金人数、7月堪萨斯城联储制造业综合指数、7月Markit制造业PMI初值、7月Markit服务业PMI初值、7月Markit综合PMI初值、6月新屋销售。美国住宅贷款抵押机构FreddieMac数据显示,美国30年固息抵押贷款利率跌破3%,这是近50年来首见。抵押贷款利率的历史性下跌反映出投资者涌入美国公债等避险资产。抵押贷款利率持续走低也将刺激潜在购房者的需求。FYCM兴业投资(英国)分析师预计,美国6月成屋销售环比继5月下跌9.7%后将增长26%,折合年率由此前的391万套升至479万套;而新屋销售将增长3.6%,折合年率为70万套,前一个月增长16.6%,或67.6万套。周四的每周初请失业金人数仍是市场关注度较高的经济数据之一;因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值。最新数据显示,截至7月10日当周,美国首次申请失业救济的人数为130万,已连续第16周超过100万人,略高于市场预期的125万。而截至7月4日当周,续请失业金人数为1733.8万人,较前一周修值减少42.2万人。尽管美国上周初请失业金人数较三月下旬创下的创纪录水平687万出现大幅下降,但从历史记录来看仍处在令人失望的高水平。续领失业金人数同样出现下降,不过也维持在历史高水平。随着人口稠密、经济总量大的一些州,诸如佛罗里达、加利福尼亚、德克萨斯和亚利桑那等新冠肺炎第二波疫情爆发,料进一步增加就业市场压力。若初请失业金人数在美国新冠感染人数暴涨的情况下再度恶化,这可能会提升市场的避险情绪,对原油等风险资产构成压力。随着美国各州逐步恢复经济重启,美国7月Markit制造业和服务业PMI或将进一步回升至扩张水平之上,我们预期分别为51.3和50.2,此前分别是49.8和47.9。央行动态方面,由于下周将召开货币政策会议,美联储官员已处于禁声期。美国参议院金融委员会本周将就提名朱迪?谢尔顿(JudyShelton)和克里斯托弗?沃勒(ChristopherWaller)担任美联储理事举行听证会。该两位提名人的政策立场都被视为鸽派,均有降息倾向。若二人的提名最终获通过,会再度增强市场对美联储货币政策的鸽派预期。谢尔顿一直主张恢复金本位制,对国会赋予的美联储追求就业最大化和物价稳定这两大职能表示怀疑。此外,冠状病毒疫情和国际贸易局势的发展也是时刻影响着投资者的情绪,若二次疫情未得到控制和贸易紧张局势恶化,将对油价产生更多负面影响。
技术面上看,美油周图保利加通道扩散,油价在中轨上方发展,14和20周均线看涨,慢步随机指标在超买区走低。K线图收十字星,表明多空双方分歧强烈,市场可能发生转折,需警惕本周油价回落。支撑分别位于39.50、38.50、37.50,阻力依次是41.20、42.50、43.50。
布油周图保利加通道收敛,油价在中轨上方发展,14周均线升穿20周均线,后者下行势头趋缓,慢步随机指标在超买区走低。K线图收十字星,表明多空双方分歧强烈,市场可能发生转折,因此需警惕本周油价回落。支撑分别位于41.80、40.50、39.40,阻力依次是43.90、45.20、46.60。
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. 领峰环球ACETOP:油价大跌 走出盘整区间
时间 2020-07-10周四,原油打破前期窄幅盘整的区间,盘中快速下跌。目前仍无止跌迹象。
消息方面,今天下午4点,IEA将会公布原油市场报告。此前数据显示,6月份伊朗原油产量大概为190万桶每天,跌至近40年以来的最低水平。欧佩克+在6月大幅减产1060万桶每天,超出减产协议的规定90万桶每天。从目前的数据看,继续减产的空间不大,原油产量有可能缓慢增加。本周,EIA把美国原油产量预期进行上调,将1156万桶每日上调到至1163万桶。今天下午,IEA也可能有类似的预测。预计,全球原油产量将会增加。此外,美国也有投行发布看空美原油的报告,报告认为,美国国内的经济贸易形势不利于原油需求的复苏。
技术上,原油在高位连续震荡几周后昨天出现大跌,下跌具备一定的连续性,短期内以空为主。
二、技术面:
美原油(USOIL):
美原油昨天亚欧盘震荡,美盘加速下跌,日线收阴,打破近期盘整区间。如下图为1小时周期K线图,昨天长阴破位,跌穿MA60均线和前期盘整区间,同时MACD指标也进入到零轴下方,下跌趋势启动。如图蓝色划线为下跌后连续两次反弹不过的高点,压力较大,随后再次下跌创出新低。日内操作上,红色划线为前期低点密集区,建议反弹至此位置轻仓尝试做空,止损可设置在蓝色压力位上方。
日内交易策略:
空单:39.55附近尝试做空,止损40.00,目标39.05、38.50附近。
【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面:
1、16:00IEA公布月度原油市场报告
2、20:30加拿大6月就业人数
3、20:30美国6月PPI月率
4、次日01:00美国至7月10日当周石油钻井总数
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. 跌破这一水平、外汇黄金才能确认看空逆转 dailyfx黄金、原油日内走势分析
时间 2020-07-10周五(7月10日)欧市盘中,外汇黄金持续扳回日内跌幅,目前重返1800关口上方,与此同时,原油价格维持跌势。
针对日内黄金与原油价格走势,dailyfx分析师撰文进行简要分析,内容如下:
黄金
金价在突破阻力位38.2%延伸位1789.78美元后回落,但目前主要的上涨趋势仍未改变。
要确认更大的看空逆转,可能需要日收盘低于1747.74美元。
近期阻力位在1827.82美元,这是50%斐波那契水平,突破这一点位将有望延续升势至61.8%水平1864.86美元。
原油
原油价格正在徘徊,突破5月底以来引导其走高的趋势线支撑位。
日图收盘确认下行突破,则下一目标看向拐点水平34.78美元,紧随其后的支撑位于27.40-29.11区域。
相反,运动至42.40-43.88美元上方,则可能会为挑战50美元关口打下基础。
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. 低迷的华尔街风险情绪恶化 美元、欧元、加元、黄金走势分析
时间 2020-07-10美元在今天纽约开盘时微跌。上周初请失业金人数的下降好于预期,但由于美国确诊病例数每天都在增加,这不足以引发新一轮全面的“风险偏好”反弹。
欧洲股市收盘涨跌互现,德国DAX指数回吐先前涨幅。华尔街股票在早盘交易中下跌,这提振了美元。
在本周接下来的时间里,除了加拿大明天公布的就业报告之外,美国或全球没有任何重要的经济数据要发布。
美元指数:美元指数正在向空头发出警告。自6月中旬以来,该指数一直在一个明确的区间96.20-97.70震荡。最近的抛售在支撑位停止并反弹。日内技术面在96.8点位以下看空。突破该水平将抵消短期下行压力,目标价为97.30。
黄金:美国确诊病例持续上升,继续支撑金价,但在今天公布了每周申领失业救济数据后,这些担忧有所缓解。初请失业金数据显示,更多美国人重返工作岗位,增加了经济复苏的希望。然而,由于美元指数没有持续疲软,目前价格正在盘整。
技术面:黄金在1785.00美元/盎司上方呈上升趋势,看涨信号预测,在突破1820.00美元/盎司后将进一步上涨,直指2000美元/盎司。
欧元:欧元/美元跟随人民币和股市走势。美元/人民币昨晚在7.00区域突破支撑位,这提振了人民币。而在欧洲央行的欧元贸易加权指数中,人民币是权重最重的货币之一。人民币升值提振了欧元/美元汇率,但美国股市下跌导致欧元/美元在纽约股市开盘时下跌。
技术面:欧元/美元日内技术面在1.1270上方看多,但需要突破1.1370区间的阻力位才能延续涨势。如果跌破1.1270,下一个支撑位是1.1160。
加元:由于美元昨日疲软,美元/加元在纽约开盘时下探至隔夜外汇交易区间的底部。但这一走势没有持续。由于今日美元复苏,华尔街疲软,美元/加元在早盘反弹至1.3582。加拿大政府昨天宣布了3432亿加元的巨额预算赤字,并表示联邦债务将飙升至1.2万亿加元。在疫情爆发之前,加拿大国内经济就已经疲弱,昨日更新的预算表明,该国经济复苏非常乏力。
技术面:美元/加元一度跌至1.3490-1.350区域内的支撑位,但随后反弹,说明1.3490-1.3670的交易区间仍然完整。在1.3550上方的反弹表明短期底部已经形成,这使得美元/加元测试1.3690阻力位并准备再次反弹。
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