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  • 美联储决议预期上涨 黄金原油迎曙光

    时间 2020-06-11

    在美联储决议之前,外汇黄金继续徘徊在1720美元下方,“原地踏步”等待进一步的催化剂。截至北京时间6月10日15:00,现货黄金维持升势,报1716.65美元/盎司。而在众机构眼中,无论此次美联储决议如何,“黄金上涨只是时间问题”。博时黄金ETF基金经理王祥表示,在短期风险偏好的进一步释放后,黄金的阶段性调整有望如之前的数次类似场景一般提供良好的逢低买入机遇。

    事实上,今年以来,黄黄金格最高飙升14%,世界黄金协会在6月5日发表的报告中提到,全球经济体间共同成长的较高风险和不确定性以及较低的机会成本可能会继续支持2020年的黄金投资需求。

    {通过梳理发现,各大机构对未来黄金上行充满信心的原因主要基于以下两点:}

    一是中期视角下,市场天量流动性将会推升金融资产价格,二季度黄金相对其他大类资产仍具有超额收益。中银证券(601696)表示,随着海外需求探底回升以及油价的低位反弹,通胀预期再起,实际利率仍有进一步下行空间。相比之下,与实际利率走势挂钩的黄金资产涨幅有限,这将成为未来一段时间黄金维持强势的重要支撑。

    二是短期视角下,风险偏好的边际下行会成为黄黄金格短期上行的驱动力,黄金在经历了前期的修复行情过后有望迎来进一步上行。

    “持续强烈看好黄金配置价值,预计调整空间有限,同时若短期黄金股向下充分调整,将创造良好的买点。陈召锡认为尽管亚洲特别是印度的黄金饰品、金条和金币需求,因为疫情出现大幅下降,但黄金的投资需求高企有效对冲了这种下降。根据世界黄金协会的数据,全球黄金ETF资产管理规模在过去的12个月中总规模增幅达到90%;同时今年前5个月全球黄金ETF增持623吨黄金,持仓增量创历史纪录。

    {基本面关注【经济复苏太脆弱美国刺激措施不可能取消?}

    当地时间6月9日,美国参议院财政委员会举行了一场听证会,评估将于7月31日到期的每周600美元补贴如何帮助减轻了疫情带来的打击。共和党人辩称,刺激经济的必要性正在减弱,5月新增就业250万人,失业率出现下滑,虽然市场预期会上升。

    目前美国就业市场出现出人意料的反弹,这让一些共和党人质疑出台更多刺激措施的必要性。与此同时,美国国会正在讨论是否延长在疫情危机期间为失业美国人提供的额外福利。部分共和党人士认为,美国经济复苏脆弱,不能取消政府支持措施。多数经济学家称,美国经济的复苏仍然太过脆弱,政府支持经济的措施不可能取消,这一观点在共和党内部也得到了支持。

    < 交易学院 > 
  • 美联储持稳符合预期,但维持低利率至2022年底,美元重挫金价探底回升

    时间 2020-06-11

    周三(6月10日)纽约时段盘中,美联储公布最新的6月利率决议,美联储维持利率0-0.25%不变,符合预期。不过,美联储点阵图显示,维持低利率直至2022年底,这在一定程度上给美元带来压力。从本次美联储决议声明上看,美联储仍然强调疫情风险,措辞略偏鸽派,在决议公布后,外汇黄金探底回升自日低大涨15美元,美元指数大跌50点,其它非美品种不同程度上涨。

    美联储在政策声明中对于未来政策前景的描述显示,美联储将维持利率在当前水平,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。承诺使用所有工具以支撑美国经济。美联储准备好适时调整市场操作计划,将继续进行大规模的隔夜和定期回购操作。

    美联储声明指出,将贴现利率维持在0.25%不变。将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变。“至少以当前的步伐”购买国债和住房抵押贷款支持债券。

    美联储称,疫情带来很大的风险新冠病毒危机将在短期内严重影响经济活动、就业和通货膨胀。委员们一致同意此次的利率决定。

    而市场消息称,美联储点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2022年年底。

    近期数据乐观但美联储官员仍然保持谨慎

    美国5月就业报告交出新增250万个岗位的意外之喜,企业开始重新聘雇员工的速度之快,也让经济分析师感到惊讶。虽然这鼓舞了一些乐观情绪,但美联储官员异口同声表示,经济统计数据的重要性暂时比不上疫情危机的进展。决策官员一致认为,在确定第二波疫情不会迫使民众再度无法出行之前,风险将持续偏高。

    美联储自去年12月以来首次发布最新经济预估,阐述对经济前景的看法。上一份预估发布时,长达10年的经济扩张还没有被突如其来的新冠疫情打破。

    牛津经济研究院首席美国金融分析师Kathy Bostjancic表示,尽管高频数据出现令人振奋的反转,也有初步迹象显示企业回聘活动升温,但对经济前景的看法应该仍偏向审慎,尽管有强劲反弹,但失业率料仍居高不下,通胀低于美联储2%目标的情况至少会持续到明年,此外还有第二波疫情的风险。

    美联储已向金融市场提供数万亿美元的广泛支持,就像2007年至2009年金融危机和衰退时期所做的那样。但这一次它走得更远,与美国财政部在购买公司债和市政债、以及向“实体”经济中的中小型企业提供贷款等计划上面进行了合作。

    这些计划对于地方政府和企业来说是一种故障保险,可以帮助他们抵御疫情导致的突如其来的税收和收入损失。

    市场预计美联储会在某个时点更明确地承诺利率究竟需保持在近零水准多久、或者购债的适宜水准,才能够为经济持续提供额外支撑。

    Evercore ISI副总裁Krishna Guha说,最新预测可能显示,决策官员预计保持近零利率直至2023年,美联储暗示它仍聚焦于目标与当前经济状况之间的巨大落差。

    稍后关注鲍威尔新闻发布会

    稍后北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    鲍威尔可能会重复危机初期以来的标准承诺,即保持利率接近于零并提供一切所需支持,直到经济“步入正轨”向着实现美联储的充分就业和通胀目标方向前进。

    在此前的公开讲话中,鲍威尔指出目前前瞻性指引和量化宽松不再是非正式工具。在负利率问题上,鲍威尔态度谨慎。

    根据美联储28日发布的数据,截至5月27日的一周中,美联储资产负债表规模环比增加了约600亿美元,达到7.1万亿美元的创纪录水平 。鲍威尔还曾表示,资产负债表的扩张不会趋于无穷。

    美国银行预计,今年年底美联储资产负债表占GDP的比例将达到40%,德意志银行认为,美联储资产负债表的最大规模“取决于他们购买什么”,并暗示如果美联储放开购买所有资产,资产负债表可能达到130万亿美元。

    鲍威尔此前还强调,目前很明显存在第二波疫情的风险,这可能会严重损害信心。流失的岗位可能需要一段时间才能恢复,美联储必须对支持就业保持紧密关注。

    接下来,对于鲍威尔讲话中的要点,如美联储宽松政策时间、美联储资产负债表、负利率预期、美国通胀和就业前景等问题,外汇投资者都要保持密切关注。

    北京时间2:10,现货黄金报1726.9美元/盎司

    < 交易学院 > 
  • 点阵图显示当前利率将维持至2022年底!美债收益率下降黄金急升逾20美元

    时间 2020-06-11

    美联储如期维持利率不变,不过美联储点阵图显示,预计将维持利率在当前水平直至2022年年底,同时还承诺将使用所有工具以支撑美国经济。这令国际外汇黄金周三(6月10日)短线急升逾20美元,一度刷新日高至1730.50美元/盎司,3月10日以来首次突破1730美元关口,因市场担心宽松不断加码恐进一步提升通胀压力,这为黄金带来了对冲通胀的买盘提振。

    美联储政策声明显示,委员们一致同意将联邦基金基准利率维持在0%-0.25%不变,预计将维持利率在当前水平直至2022年年底,并将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变。

    与此同时,美联储承诺使用所有工具以支撑美国经济,会将利率维持在当前水平,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。

    美联储调整了4月份的声明,并在6月份的声明中承诺“在未来几个月内”增加美国国债和抵押支持证券的持有量。美联储指示纽约联储“至少以目前的步伐”继续购买美国国债每月约800亿美元,代理抵押支持证券每月约400亿美元。

    经济预期方面,美联储预计2020年底GDP增速预期中值为-6.5%,去年12月预期为2.0%。2020年底失业率预期中值为9.3%,去年12月预期为3.5%。2021年底失业率预期中值为6.5%,去年12月预期为3.6%。

    通胀方面,美联储2020年底核心PCE通胀预期中值为1.0%,去年12月预期为1.9%。2020年底联邦基金利率预期中值为0.1%,去年12月预期为1.6%。

    尽管政策声明和经济预测提供了有关央行利率政策的一些细节,但美联储仍未明确传达其货币政策中期计划。

    随着长期利率的上升,美联储可能面临压力,要求其提供前瞻性指导,以推动市场降低借款成本。 美联储可以做到这一点的一种方法是致力于保持低利率,直到失业率或通胀率达到特定水平。美联储还可以根据其量化宽松计划概述资产购买的具体步伐。

    降低借贷成本的更直接方法是购买美国国债,直到收益率曲线趋于理想水平为止。美联储已经讨论了一种收益率曲线控制形式,在这种形式中,美联储购买中期政府债务(例如3年期或5年期国债),直到收益率降至既定目标以下。不过,由于量化宽松政策及其9个流动性措施使美联储的资产持有量远远超过7万亿美元。

    此外,在这次的会议中,有两位美联储政策制定者预计联邦基金利率将在2022年从零水平上调。

    < 交易学院 > 
  • 本周美联储会议来袭 多头目标剑指1765?

    时间 2020-06-10

    周二(6月9日)欧市早盘,国际外汇黄金位于1708美元/盎司区域。日内金价先维持震荡跌势至1692.10美元/盎司低点,而随后自低点展开反弹,目前突然加速走高至1709.64美元/盎司,自日低涨超17美元,盘中涨幅扩大至0.70%。

    受美元近期疲软态势的推动,本外汇交易日金价展开小幅反弹,投资者密切关注本周的美联储(FED)货币政策会议。与此同时,风险偏好的增强和股市的强劲可能会抑制金价反弹。

    美国股市周一反弹,标准普尔500指数进入2020年的牛市区域,纳斯达克指数(Nasdaq)创下历史新高。受新冠肺炎疫情影响,美国经济复苏速度快于预期,周五公布的美国非农就业报告好于预期,这些乐观情绪推动了股市的上涨。

    本周市场焦点是为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。北京时间周四(6月11日)凌晨美联储将公布利率决议及货币政策声明,随后将与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻发布会。分析人士预计,本次美联储将维持利率在0%-0.25%之间不变。低利率使得黄金作为一种非收益资产而更具投资吸引力。

    虽然目前美元指数自低位有所反弹,但整体仍于3个月低点附近挣扎,此前从5月底开始,美元指数就连日下跌。从长期来看,美元通常与黄金呈负相关关系,当美元疲软时,以美元计价的黄金价格就会走强。

    疫情方面,美国约翰霍普金斯大学的数据显示,全球新冠肺炎病例已增至712.17万例,死亡人数为406615人。世界卫生组织(WHO)说,冠状病毒的无症状传播非常罕见。

    周一(6月8日)世卫组织冠状病毒应对技术负责人Maria Van Kerkhove说:“从我们掌握的数据来看,一个无症状感染者会传染给第二个体的情况仍然很罕见。”

    日线图上看,黄金初步支撑位于1669美元/盎司,阻力位则可看1746美元/盎司,多头目标指向近期高点1765美元/盎司,目前金价重新站稳于1700美元关口上方。

    北京时间18:05,现货黄金报1708.80美元/盎司。

    < 交易学院 > 
  • 朝鲜又在借题发挥、美国与土耳其有望开启利比亚新时代 黄金有限回升、1750已成黄粱美梦?

    时间 2020-06-10

    周二(06月09日),因朝韩紧张气氛掀起,国际金价欧市重新上破1700大关,至发稿前最高升至1709.10一线。

    然而考虑到市场仍普遍聚焦于周四的美联储决议,叠加欧市时段有消息称土耳其与美国就利比亚达成一致,部分舒缓中东矛盾,本文策略师预计这波升势日内无法持续,或在触及较高水平阻力位后再度回落。

    日内关注:国际地缘局势

    1.朝韩纷争

    据朝中社6月9日报道,朝鲜高层金与正和金英哲在9日的工作总结会议上强调将“对韩工作”改为“对敌工作”的重要性,并下达全面关闭朝韩之间所有通信联络渠道的指示。

    在这一指示下,朝鲜有关部门将从2020年6月9日12时开始彻底断绝并废除通过朝韩共同联络办事处一直维持的朝韩当局之间的通讯联络线、朝韩军方之间的东西海通讯联络线、朝韩通讯试验联络线、朝鲜劳动党中央本部大楼和青瓦台之间的之间的热线通讯联络线。

    英媒BBC报道称,朝鲜与韩国领导人周一时段在当地时间09:00-17:00分互通电话。韩国方面表示,通话如此之久缘于这通电话仅在下午做了沟通,上午的时段内无人应答,这也是21个月以来首次出现的情形。

    朝鲜对此解释,“我们达成决定,认为无需与韩国当局面对面沟通,也没有与他们讨论的话题,因为这只会引起我们的沮丧。”

    据悉,上周朝鲜领导人金正恩的妹妹金汝静威胁道,“除非韩国阻止叛逃组织(脱北组织)向北方派发传单,否则将关闭朝韩联络办公室。”

    金汝静指出,该传单行为违反2018年韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩于板门店峰会签署的和平协议。

    针对这一事件,BBC政治编辑兼分析师Laura Bicker表示,似乎关闭朝韩联络办公室并非仅仅缘于传单事件。朝鲜可能正在制造危机,以利用紧张局势“借题发挥”,简而言之,朝鲜很可能以这一事件为筹码,向韩国主张更多要求。早在2013年之前,朝鲜就深谙这类操作,以试图赢取韩国更多让步。

    眼下的问题是,如果这是朝鲜现阶段的计划,那么朝韩局势之后会演变成怎样?

    华盛顿邮报日内指出,继去年美朝对话谈崩之后,朝鲜已经反复释放对韩国执行联合国制裁,以及未能重启南北联合经济合作项目的愤怒。

    Wilson Center韩国专家Jean Lee表示,朝鲜似乎有意在2000年6月15日南北韩首脑会谈后的第20个纪念日带来前对韩施压。

    朝鲜方面知晓南北关系缺乏进展是韩国总统文在寅(中间偏左派)的执政之痛。朝鲜如此手法在于他们知道韩国十分想要改善南北对立,同时也是分散朝鲜民众对经济困难的注意力。

    2.美国与土耳其在利比亚问题达成一致

    据半岛电视台消息,土耳其总统埃尔多安周一晚间表示,已经与美国总统特朗普就利比亚问题达成一致,可能预示着利比亚冲突将进入一个“新时代”。

    埃尔多安称,“在与特朗普总统通过电话后,我们达成了些许一致,利比亚冲突将进入一个新时代。”

    其同时提到两国能够一起采取的措施,但并未透露具体细节。

    白宫同一日也在声明中指出,特朗普总统与埃尔多安总统讨论了北非国家的战争,以及叙利亚和更广泛的地中海东部区域问题,但没有给出更多内容。

    值得提醒的是,土耳其支持的是国际普遍承认的以Fayez al-Sarraj为首脑的利比亚政府。该政府的军队最近几周击退了叛变指挥官Khalifa Haftar对首都Tripoli的攻击。

    尽管美国官方也支持国际社会普遍承认的利比亚政府,但Haftar却受到美国同盟国家----埃及、阿联酋、沙特,以及法国和俄罗斯的支持。

    黄金后市走势预测:

    外汇黄金日内虽然走高,但日线图显示,价格依然交投于4月至5月震荡区间的中部偏低位置。

    经纪商CMC Markets首席策略师Michael McCarthy解释称,“鉴于投资者对风险资产的热情,预计日内黄金仍可能承担部分压力。但从另一面而言,较弱的美元也在利多黄金。”

    经纪商AxiCrop首席市场策略师Stephen Innes认为,“黄金正处于合理稳定的下行走势中,大部分很可能缘于过去几周中股市良好的表现,预计此前涌入金市的快速资金将继续逢高做空黄金表现,换而言之,即黄金短线的反弹都将成为空头的良机。”

    分析网站FXEmpire评论员Christopher Lewis指出,很有可能黄金短线仍试图走高,触及4月至5月交投区间的顶部区域1750一线,但在1730水平构建的阻力位也正施压金价,多头是否能够一举而破,仍有质疑。

    财经网(博客,微博)站FX Street分析师Rajan Dhall分析道,在动能放缓的势头下,黄金技术指标已经回升,且显示部分空头信号,预计一旦价格下破1634支撑位,1545.54一线将会存在被测风险。

    < 交易学院 > 
  • 宏观经济正受考验 厚积的势能将令金价下半年升至1900大关

    时间 2020-06-10

    周二(06月09日),因最新报告显示,即使市场已经开始恢复,尤其是美国地区,但全球经济严重紧张的迹象仍持续,挫伤欧股乐观情绪,叠加外汇投资者在本周美联储决议来袭前提前谨慎,使得外汇黄金日内反弹10美元,当前来到1712.50一线。

    黄金日内缘何反弹?

    据英国金融时报最新报道,法国央行预测今年法国的产量将减少10%,使得其他区域经济体已经悲观的预测更为“雪上加霜”。

    而从德国出口数据显示,作为欧洲最大的经济体之一,德国4月出口大跌,几乎跌回70年历史纪录的水平。

    日本5月的机械订单减量也几乎刷逾10年之最。

    这些经济体出具的最新报告,都进一步表明,虽然市场对经济反弹的信心回升,但实际的数字仍揭示全球尚在疫情带来的经济阵痛中,并未摆脱。

    受上述消息影响,欧市盘中,泛欧Stoxx600指数下挫1.2%,伦敦富时100指数大跌1.58%,德国DAX指数大跌1.55%,法国CAC指数走软1.38%。

    欧股的走低推升了欧市黄金的避险,叠加亚市时段朝鲜表示将关闭朝韩联络办公室,触发紧张气氛升温,令金价重新上破1700大关。

    摩根大通资产管理机构亚洲市场首席策略师Tai Hui评论,全球经济活动远远不及疫情前的水平,面对经济恢复存在诸多风险,如疫情第二波高峰的来袭,中美贸易紧张关系,走高的失业率和企业倒闭下带来的多级影响。

    黄金前景预测:

    德国商业银行分析师Daneil Briesemann解释,“日内股市并未进一步走高,或者说至少并未有意义的反弹,使得黄金此前遭遇的压力部分舒缓。”

    经纪商ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在报告中认为,当前市场正经历一波暂时的避险回归,由于资产重新流入金市,使得黄金获得上行扶助。

    De Casa称,由于金价回升上破1700大关,如果股市存在进一步的回落,则黄金反弹似乎能够持续。

    分析网站FX Street评论员Dhwani Mehta补充道,“日内因价格上破了1710一线阻力位,则下一最近的阻力位上移至1716.69水平。”

    更长线论,澳新银行集团周一在报告中预计,金价将在2020年12月升至1900一线。

    该行高级商品策略师Daneil Hynes,兼商品策略师Soni Jumari称,维持对黄金中期看涨的观点,尽管市场对全球经济增长常态化保有信心,但宏观背景正在接受考验。

    “央行膨胀的资产负债表毫无减弱迹象,地缘政治风险仍在加剧,预计此前持续增加黄金头寸的投资者仍在等待黄金厚积的涨势。”

    Hynes和Kumari均表示,“金价再次反弹的开端仍难以捉摸,市场对全球疫情已经度过峰值的信心令风险偏好改善,虽然投资者正在押注刺激政策将扶助经济增长回到更为常态化的水平,但我行仍预计黄金在2020年下半年将刷新历史纪录。”

    < 交易学院 > 
  • 遭遇“滑铁卢”后黄金多头吹响反攻号角

    时间 2020-06-09

    金价在前一外汇交易日大跌后,周一(6月8日)上扬,因市场预期美联储将采取鸽派货币政策。

    国际外汇黄金周一亚市早盘开于1684.39美元/盎司,最高上涨至1700.40美元/盎司,最低下探1677.03美元/盎司,收于1697.62美元/盎司,上涨12.39美元或0.74%。

    COMEX 8月黄金期货收涨1.3%,报1705.10美元/盎司。

    道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美联储将继续推行鸽派政策,他们将继续压低实际利率,这是过去几个月购买黄金的主要推动力。”他补充称,宏观影响将继续支撑金价。

    上周五,金价一度下跌2.4%,至1670.14美元/盎司,为一个多月以来的最低水平,此前美国就业岗位意外激增,增加了人们对全球经济迅速复苏的希望,并提振了投资者对风险较高资产的兴趣。

    盛宝银行分析师Ole Hansen表示,金价上涨也是技术性的。

    “上周五金价跌破1700美元,再次吸引了投资者的部分需求,他们一直在离场观望,等待市场回调。”

    美联储周一放宽了其“主体街”贷款计划的条件,将最低贷款规模从50万美元降至25万美元,并将贷款期限从四年延长至五年,以鼓励更多企业和银行参与。

    美联储还鼓励金融机构在注册加入该计划后,“立即”开始向中小企业放贷。

    上述调整解决了一些金融机构、律师和小企业顾问提出的担忧,即之前50万美元的最低贷款额太大,无法帮助许多受新冠大流行影响的企业。

    美联储主席鲍威尔说道:“支持中小型企业,使它们准备好复工复产并重新雇用工人,将有助于促进广泛的经济复苏。我相信,我们将做出的调整将提高主体街贷款计划在这段困难时期支持就业的能力。”

    市场人士目前在等待美联储为期两天的政策会议,但在周五就业报告公布后,他们已停止消化负利率的可能性。

    当利率较低时,黄金往往会上涨,这降低了持有非收益黄金的机会成本。黄金也被视为对抗通胀的对冲工具。

    上周五,全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust的持有量下降了0.4%。在截至6月2日的一周内,投机者还削减了他们在纽约商品交易所(COMEX)的黄金看涨头寸。

    基本面利好因素

    1.Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间6月9日6时14分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过718万例,达到7181286例,累计死亡病例超过40.7万例,达到407958例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过202万例,达到2024865例,累计死亡病例超过11.3万例,达到113044例。

    2.虽然各州取消了更多的限制,越来越多的美国人外出社交或抗议,但美国近一半的州的新冠病毒病例比率升高。在全国范围内,22个州的冠状病毒病例呈上升趋势。近几天来,大约有20个州的确诊病例呈下跌态势,8个州保持稳定。根据最新统计,加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达和伊利诺伊州每日确诊新冠肺炎数量目前已经超过原疫情重灾区纽约州。

    3.白宫经济顾问委员会主席哈赛特称,100%会有另一份新冠病毒救助协议。下一份新冠病毒救助法案的具体细节将取决于现在到7月份的经济数据。

    4.世界银行表示,新冠冠状病毒大流行产生的快速而巨大的冲击以及防控措施造成的经济停摆使世界经济陷入严重收缩。根据世界银行估算,全球经济今年将收缩5.2%,这将是第二次世界大战以来程度最深的经济衰退,1870年以来出现人均产出下降的经济体数量最多。

    5.世卫组织召开新冠肺炎例行发布会,世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安表示,从墨西哥到智利,除部分国家以外,拉丁美洲呈现疫情增长模式,令人十分担忧,现在的中南美洲面临全球最为复杂的局面。

    6.世卫组织总干事谭德塞表示,周日是疫情期间向世界卫生组织报告的新冠肺炎病例最多的一天。“昨天,报告的病例超过13.6万,是迄今为止单日最多的,”谭德塞周一说。“昨天报告的75%的病例来自10个国家,大部分在美洲和南亚。”

    基本面利空因素

    1.当地时间6月8日,五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。目前美国尚未符合取消旅行限制的州包括加利福尼亚、佛罗里达以及北卡罗来纳州。

    2.纽约市周一开始重新开放。此前纽约市已连续78天执行居家令,该市死亡人数超过了除六个国家以外的所有国家。作为美国最大、人口最密集的城市,曾经是疫情中心的纽约市周一进入了其重新开放计划的第一阶段,允许建筑业和制造业的非必要工人重返工作岗位,允许零售商店在路边或店内提供取货服务。

    3.美国劳工部公布的非农就业数据令市场喜出望外。美国5月非农就业人口意外激增250.9万,创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长,市场预期减少800万。失业率降至13.3%,仅仅次于4月的高位。

    4.美国总统特朗普周五表示,美国已经生产了200万剂冠状病毒疫苗,一旦科学家确定疫苗是否安全有效,这些疫苗就“准备就绪”。据《纽约时报》周三报道,特朗普政府选择了五家最有可能生产疫苗的公司。这五家公司分别为位于马萨诸塞州的生物技术公司Moderna、牛津大学(Oxford University)和阿斯利康(AstraZeneca)的联合、以及三大制药公司强生(Johnson & Johnson)、默克(Merck)和辉瑞(Pfizer)。

    5.美国大豆出口商周五连续第四个交易日达成大笔出口交易,市场普遍认为这些大豆将出口给中国。由于主要大豆供应商巴西大豆价格上涨,中国本周加快了采购美国大豆的步伐。

    后市展望

    1.分析师Andrew Hecht指出,过去几周,主要银行的黄金期现价差套利交易,或者说期现互转交易,使得COMEX期货价格与伦敦金交割价格剧烈波动。而如今,随着更多的交易商因惧怕风险而退出市场,黄金和白银市场的流动性问题再被重提,黄金的波动性或随之增加。不过,Hecht认为,未来几年金价将继续攀升。“黄金将面临一段时间的修正。随着交易商减少,黄金的流动性降低,波动性上升,市场情绪将再一次趋于避险(美国国内冲突域等等基本面的风险因素也是触发因素),并导致修正的发生(与2008年的情况很类似,随着交易者的逃离,当时黄金价格下跌了34%)。但随后,金价终将上涨,并可能涨超3000美元。”

    2.金融服务公司AxiCorp的首席市场策略师Stephen Innes称,“围绕失业数据的解读显示未来金价面临诸多风险,上涨空间将相当有限。”

    3.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,上周五的非农就业报告对贵金属来说是一场灾难。黄金、白银和铂金受到无情的惩罚,只有尾盘的反弹让我们做多并继续留在市场中。我们曾非常接近反转,但就今天而言,我们将保持所有金属的多头头寸。正如我们上周五所写,市场走势令人看跌。今天早上的反弹本身并不能缓解这种丑陋的模式,而且可能是超卖反弹。金属行业仍面临麻烦,逆转可能在任何时候出现。今天的走势对金属市场的整体健康而言非常重要。需要关注的关键水平是,8月期金收在1700美元上方,9月期银收在18美元上方,10月期铂金收在860美元上方。如果这些市场当天收盘走高,我们就会做多。然而,要保持强劲的模式,上述水平是关键。贵金属有很多疲软之处,这令人不安,但至少在今天,我们仍做多。

    4.DailyFX.com的分析师团队表示,在当前的上涨趋势面临风险之前,金价还有很长的路要走。分析师们在周一发布的第二季度黄金报告中的技术展望中指出,只要金价保持在1500美元/盎司以上的长期支撑位之上,他们就仍看涨黄金。分析师们称,“若金价在1733美元附近遇阻,则可能在第二季度进一步大幅回调,话虽如此,只要金价保持在1522美元上方,整体前景就仍具建设性,且如突破/收于这一水平之上,目标将瞄准数年的新高。”上行方向,分析师们表示,金价必须突破1795美元这一关键阻力位,才能有望回到历史高位。

    未来一个交易日重点关注

    17:00 欧元区第一季度GDP年率终值

    17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率

    18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数

    22:00 美国4月批发销售月率

    24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

    次日04:30 美国至6月5日当周API原油库存

    < 交易学院 > 
  • 外汇黄金后劲不足、是否面临深跌风险?

    时间 2020-06-09

    周一(06月08日),国际金价日线站稳60日SMA均线支撑,日内展开上修的走势,至欧市发稿,收复上一交易日失地近20美元。

    尽管如此,日线图显示,价格在遭遇上周五非农报告的重击后,已经跌至4月和5月交投区间的较低区域1660-1700。

    对此,经纪商盛宝银行分析师Ole Hansen解释,“继上周五价格下破1700后再次吸引了部分已经等候价格修正的投资者的兴趣。”

    可以注意到,全球最大黄金ETF机构SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量减少了0.4%,同时Comex外汇黄金投机性头寸在至6月2日当周也有削减。

    投资者普遍表示,继5月意外好于预期的非农之后,将更为关注本周美联储6月决议,获取央行对美国经济现状与前景的最新评估。

    黄金开启深跌模式?

    即使黄金日内稳健上修,本文策略师认为,由于1700一线的持续施压,这波奋力仍显“后劲”不足。

    财经网(博客,微博)站Dailyfx分析师Mahmoud Alkudsi点评称,虽然价格短线反弹,但日线RSI指标已从49一线跌至39一线,揭示空头正主导市场。

    财经网站Cityindex评论员George Lamue也表示,技术面论,现货黄金已经下破此前尚在构建的上升三角形形态,释放潜在的下跌信号;

    另外,价格同时下破了50日MA均线,而RSI指标也与价格走出背离,预计空头交易者将视1725一线为最近的阻力位,抑制价格可能升破1700后的反弹走势,一旦升破则将表明黄金已经企稳,并有触发再次上探1755的可能。

    同时,一旦价格下破当前日低,则支撑位将下移至1645一线,进而是1610水平。

    分析网站FX Empire分析师James Hyerczyk对此则持有不同的观点。

    James认为,黄金眼下只是遭遇一轮短暂的空头压力,本周的美联储决议将是市场重点关注,预计将给出美联储对经济现状的评估,同时预计美联储在很久的数年时间内将维持利率水平处于低位。

    James表示,考虑到股市可能面临的波动风险,预计美联储本周将试图维持中立的基调。更长线看,美联储将等待经济恢复到其需要的水平,才开启加息之旅,由此黄金多头仍然无需过分担忧。

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  • 黄金将重蹈2008年覆辙上演深V反转 多头将剑指3000美元

    时间 2020-06-09

    金价周一(6月8日)小幅上涨,但避险需求仍疲弱,前一外汇交易日金价跌至逾一个月低点,因美国非农就业岗位意外跳升,提振了对经济迅速复苏的希望。

    美市盘中,外汇黄金短线走高逾9美元,至1695.65美元/盎司,距离日高1697.48美元/盎司不远。

    上周五金价下跌2.4%,至1670.14美元/盎司,此前数据显示,美国上月非农就业人口增加250.9万人,与市场普遍预期的减少800万人形成鲜明对比。

    金融服务公司AxiCorp的首席市场策略师Stephen Innes称,“围绕失业数据的解读显示未来金价面临诸多风险,上涨空间将相当有限。”

    “金价将很难再次突破1700美元关口。”

    强劲的就业数据提振了对股票等风险资产的需求,周一股市上扬。

    市场人士目前正等待美联储周三结束为期两天的政策会议,不过在就业意外复苏后,他们已不再预期美联储可能会采取负利率政策。

    今年以来,由于全球各国央行纷纷降息,并推出大规模刺激措施以支撑受冠状病毒影响的经济,金价已上涨逾11%。不过,自5月份触及7年高点以来,由于市场寄望于经济复苏快于预期,金价已经下跌了约4%。

    上周五,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量下降0.4%,至1128.11吨,反映出投资者情绪。

    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示,在截至6月2日的当周,投机者还削减了COMEX黄金的多头仓位,增加了白银的多头仓位。

    分析师Andrew Hecht指出,过去几周,主要银行的黄金期现价差套利交易,或者说期现互转交易,使得COMEX期货价格与伦敦金交割价格剧烈波动。而如今,随着更多的交易商因惧怕风险而退出市场,黄金和白银市场的流动性问题再被重提,黄金的波动性或随之增加。

    不过,Hecht认为,未来几年金价将继续攀升。“黄金将面临一段时间的修正。随着交易商减少,黄金的流动性降低,波动性上升,市场情绪将再一次趋于避险(美国国内冲突域等等基本面的风险因素也是触发因素),并导致修正的发生(与2008年的情况很类似,随着交易者的逃离,当时黄金价格下跌了34%)。但随后,金价终将上涨,并可能涨超3000美元。”

    此前,美国银行也预计黄金价格将升至3000美元水平。

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