-
. 金价24小时暴涨50美元、一度突破1435 “小非农”晚间重磅来袭
时间 2019-07-03因美国威胁对欧盟商品加征关税,导致市场避险情绪迅速升温,避险资产黄金表现极为强劲。金价在过去24小时的时间内涨幅达到了50美元左右。周三(7月3日)亚市早盘,现货黄金维持在1430美元/盎司附近。北京时间周三晚间,投资者将迎来“小非农”ADP就业数据,预计将引发今晚市场的波动,若数据表现疲软,美元可能遭受打击,从而推动金价进一步上涨。
金价周二大幅攀升,单日涨幅超过30美元;周三亚市早盘,金价又出现一波新的上涨行情,一度飙升至1436美元/盎司附近。
FXStreet分析师Anil Panchal表示,美国与欧盟之间的贸易角力、低迷的宏观经济,使投资者重新转向避险资产。金价一度飙升至1436美元/盎司高点,接近此前一周的数年高点1438.66美元/盎司。
他指出,美欧贸易紧张局势和全球数据普遍疲软继续支撑金价。美国和欧盟之间的最新贸易裂痕,重新加剧了全球贸易紧张局面。
现货黄金周二大幅飙升,金价涨幅逾30美元,市场在经历了周一的大跌之后做多热情不减,金价重返1400美元/盎司关口上方,收于1418.21美元/盎司。
周三亚市早盘,现货黄金短线一度拉升约17美元/盎司,至1435.80美元/盎司,涨幅迅速扩大至约1.2%。
据媒体周二报道,美国提出对欧盟40亿美元的商品加征关税。据悉,美国贸易代表办公室(USTR)提议针对欧盟的飞机补贴问题征收更多产品关税。美国提议新征关税的商品范围内包含乳制品和一些金属。
根据路透社,美国贸易代表办公室于当地时间7月1日发布了一份价值40亿美元的附加产品清单,这些产品可能会受到关税冲击。
据央视新闻周二报道,由于美国和欧盟相互指责对方非法补贴各自的主要飞机制造企业,美国贸易代表办公室当地时间1日建议,对价值40亿美元的欧盟输美商品加征关税。报道称,可能被征税的欧盟商品主要包括:奶酪、牛奶、咖啡、猪肉制品、爱尔兰和苏格兰威士忌,以及金属铜。
上周末G20峰会缓和国际贸易紧张局势后,美国政府最新的举动无疑是再次引燃市场避险情绪。
CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Michael McCarthy在客户报告中称,美国对欧洲新的关税威胁暗示前景堪忧,有可能扩大贸易争端。
Panchal表示,除了贸易局势之外,全球主要经济体的数据依然疲弱,突显出进一步放松货币政策的必要性,这进而推动投资者转向寻求避险。
美国10年期国债收益率再次跌破2.0%,目前位于1.976%。
Panchal指出,从技术面来看,假如黄金多头攻克1439美元/盎司附近的上周高点,那么2013年5月高点1488美元/盎司可能成为下一目标。Panchal称,假如金价跌破1412美元/盎司,这可能引发新的获利了结,导致金价跌向1400美元美元/盎司,然后是1382美元/盎司附近的近期震荡低点。
Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示,金价走势将继续,中期目标为1520美元。Weston对Kitco News表示,“如果这种情况真的发生,我们认为央行的宽松政策达到了掉期和利率市场定价的程度,我认为你会将2011年低点1520美元视为12个月、15个月的目标价。"
Weston补充称,美元可能面临下行压力,尽管不会有太大的下行压力,而央行的宽松政策将为金价提供支撑。
Weston说道:“我们认为,在这种情况下,我们都将看到央行放松货币政策,这确实强化了这样一种观点,即金价未来将有可观的升值。我认为,从今年6月的走势,我们可以窥见未来一到两年将会发生什么。”
Weston指出,自金价上涨以来,更广泛的市场对黄金更感兴趣,只要货币政策保持温和,这种趋势就可能持续下去。
ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示:“贸易争端可能是黄金的一个积极因素,因为协议尚未达成……股市处于消极区域,这对黄金来说是另一件积极的事情。”
除了美国与其多个全球贸易伙伴之间的紧张关系之外,美伊之间的风险也加剧,黄金作为避风港的吸引力正在吸引大量闲置资金。此外,全球经济增长放缓前景以及利率下跌预期也令黄金受到提振。
伊朗宣布,并经国际原子能机构证实,其铀浓缩重量已超过2015年核协议规定的300公斤上限。
德国、法国、英国外长和欧盟高级代表在一份联合声明中表示,对伊朗称已经超过了低浓缩铀的库存上限表示“极度关切”。德国、法国、英国外长和欧盟高级代表称,对伊朗核协议的承诺将取决于伊朗是否全面遵守协议;敦促伊朗逆转这一行动,避免采取进一步破坏核协议的措施。
荷兰合作银行(Rabobank)分析师指出:“尽管德黑兰方面仍可以退后,但他们要求欧洲立即采取行动,绕过美国对其的制裁。这一举动无疑将触发美国的强烈反应。”事实上,这一行动还引来了美国总统特朗普的警告,称伊朗在“玩火”。
关注晚间“小非农”
北京时间周三20:15,投资者将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业报告。预计将引发今晚市场行情。
市场当前预期6月ADP就业人数新增14万。值得注意的是,美国5月ADP就业人数仅增加2.7万,上一次比这还差的数据还要追溯至2010年,当时整个就业市场还处于衰减状态。
分析师表示,假如今晚ADP数据再度“爆冷”,可能会令美元承压,从而推动金价进一步上涨。
周三亚市早盘,美元指数小幅走低,最新报96.70附近。
对许多经济学家来说,美国经济数据将是衡量今年余下时间降息步伐的关键因素。本周将公布重要的6月就业数据,可能为7月会议定下基调。
美联储主席鲍威尔在上周的讲话中未能就今年晚些时候的降息步伐给出任何新的线索,并打压了市场对美联储激进行动的预期。
美联储主席鲍威尔周二在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。鲍威尔强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。
圣路易斯联储主席布拉德周二也表示,7月降息50个基点可能太过了。
分析师指出,假如有更多的经济数据表现美国经济状况变差,那么市场对于美联储大幅降息的预期会升温,这对于美元不利。
周五投资者将迎来美国6月非农就业报告,市场当前预期6月非农新增16.4万,失业率维持3.6%,平均薪资增速环比0.3%。
美国劳工部在上一份报告中称,5月份只创造了7.5万个就业岗位,这让市场感到意外。
Forexlive.com董事总经理Adam Button说道:“6月就业报告将是美联储下次会议前的最后一份就业报告,如果这令人失望,我想你将听到更多要求降息50个基点的呼声。”
< 外汇黄金 > -
. 兴业投资:避险情绪降温 日元早盘跳空低开
时间 2019-07-01上周五欧洲时段,欧元区通胀显示,欧元区6月CPI年率增长符合预期,为1.2%;核心CPI年率增长1.1%,好于预期1.0%。减小了欧央行持续宽松的压力,欧元盘中一度急升至当日最高1.1392。纽约盘美国公布的5月核心PCE物价指数年率增长1.6%,略好于预期1.5%,但PCE物价指数年率增长和预期一致,为1.5%,显示通胀上升压力依然温和,对欧元构成支撑。不过市场的谨慎情绪依然限制了欧元当日的波动,上周五在震荡中录得十字星阳线,收在1.1370,维持短期高位整理。今日亚市早盘,欧元短线急跌至1.1350附近,因G20峰会结束后,中美双方在贸易谈判上卓有成效,避险降温拖累欧元下跌。日内预计欧元仍有下跌的空间,今日可关注美联储副主席克拉里达讲话以及欧元区各国制造业PMI终值等数据表现。
日图短期仍将保持在1.14一线下方整理,当前偏弱,有望下探1.13关口附近。4小时图上行动能缺乏,随机指标暗示有下跌风险。1小时图下方若有效跌破1.1.345一线强支撑有望加速下滑。日内可于1.1385一线附近轻仓做空。
支撑位:1.1330/1.1300/1.1260
阻力位:1.1415/1.1450/1.1510
英镑/美元
上周五英国数据显示,英国第一季度GDP季率和年率终值分别录得0.5%和1.8%,双双符合预期。数据公布后,英镑/美元短线受到提振。在G20峰会前,市场不敢对美元进行过多押注,推动了英镑的空头回补,刺激英镑盘中震荡上行,最高触及1.2733,尾盘略有回落,最终仍承压于1.27关口下方,录得反弹。由于市场仍在评估英国无协议脱欧的风险,英国国内经济已经放缓,此前颇具弹性的英国劳动力市场也是如此,一些货币政策委员会成员已经认同这一观点。无论是无协议退欧还是进一步延长脱欧,都将不利于英镑。今日可关注英国6月Markit制造业PMI以及央行抵押贷款等数据。
技术上,日图料继续保持在低位区间1.2575-1.2760区间整理。4小时图不破1.27关口料上行动能有限。1小时图冲高回落,短期料保持在MA200上方整理。日内不破1.27关口可做空。
支撑位:1.2640/1.2600/1.2560
阻力位:1.2700/1.2760/1.2800
美元/日元
上周五G20峰会在日本大阪正式举行,因投资者对中美贸易谈判前景生疑,市场情绪较审慎,限制了美元/日元的波动。当日汇价基本处于107.50上方窄幅整理,录得连续第三日小幅上涨,收在107.80,维持在低位震荡。但在上周G20峰会结束后,美方表示不再对中方出口产品加征新的关税。中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。另外,美朝领导人上周日也进行了会面,降低了地缘风险。避险情绪大幅降温令日元在今日亚市早盘时大跳水。美元/日元则跳空高开,一度触及108.47,创半个月高位。短期内乐观情绪或持续支撑美元/日元。日内可关注欧美一系列数据表现。
日图当前于低位反弹至20日均线上方,收复此前跌幅,进一步指向108.50。4小时图日内企稳于108一线上方有望加速上行。1小时图延续从106.78一线以来的震荡上行走势。日内可于108.00附近做多。
支撑位:107.00/106.60/106.00
阻力位:108.50/109.00/109.65
美元/加元
上周五加拿大公布的数据显示,加拿大4月GDP月率增长0.3%,符合预期0.2%;GDP年率增长1.5%,略低于预期1.6%。数据参差不齐,公布之后,美元/加元短线急跌逾20点至1.3067,随后很快收复跌幅,基本维持在1.31关口下方窄幅整理,录得一根下影线较长的小阳烛,收在1.3095,暂时缓和近期凌厉的跌势。今日可关注数据对美元的影响以及国际油价走势。
日图近期凌厉跌势暂时有所放缓,短期或有望保持在低位整理。4小时图近期下行动能较强烈。1小时图下跌走势良好,均线系统空头排列良好。日内建议可于1.3130一线附近做空。
支撑位:1.3050/1.3000/1.2950
阻力位:1.3135/1.3200/1.3230
兴业投资(英国)祝您生活愉快!
< 金融资讯 > -
. 美国创最长经济扩张周期纪录!美联储未来降息可能性多大?
时间 2019-07-01根据美国国家经济研究局,7月1日见证美国史上最长的经济扩张周期(2009年经济衰退结束以来的第121个月), 也是自1854年算起第34次扩张,上一次美国经济扩张是在1991年3月至2001年3月。
德意志银行的吉姆?里德(Jim Reid)表示, 尼克松在上世纪70年代将美元与外汇黄金脱钩,结束了布雷顿森林体系。从那时起,历届政府都得以通过以更快的速度累积更多债务和支出来避免衰退——货币贬值开始发生,商业周期开始变长,经济政策变得更加灵活,美联储应运而生,从而为更多的刺激性政策提供“机会”。
而为延长商业周期而实施的宽松财政或货币政策,可能会让人觉得,美国当局准备制造通胀,并侵蚀美元的价值。
下表显示的是上个世纪经济衰退显著的时期的美联储利率。
在二战后,美联储出现了两个长期的“超级加息周期”。第一次加息从二战结束一直持续到上世纪80年代初,在多个周期中,利率都出现了结构性上升。上世纪60年代的加息周期较长,而美联储未能以足够快的速度加息以控制通胀,经济出现了周期性衰退,现在人们普遍认为这是美联储的政策失误。
1982年至2008年是全球经济的黄金时期,直到2008年雷曼破产和全球金融危机在全球范围内引发了通缩冲击波。此后全球金融危机对长周期时代构成了巨大威胁,因为它暴露出这种政策灵活性所鼓励的债务推动的超级周期。与1945年至1982年的趋势相比,现在美联储利率已出现了近40年的逆转。
美国的经济扩张周期能否持续?
美国目前正处于历史上最长商业周期的边缘,延续了过去35年至40年的超长周期模式。过去4个超长的美国周期中,全球化、人口结构、工资下降压力、全球通缩、法定货币、债务和赤字增加,量化宽松成为了主导因素,那么答案显而易见,美国的经济扩张周期能否延续将来自这些趋势的可持续性。现在,自然而然发生的大规模全球债务重组,将限制各国政府和央行管理商业周期的灵活性,在许多国家历史上第一次处于零利率界限,包括美国,这加剧了经济衰退的风险。
然而,正如德意志银行的吉姆?里德所观察到的那样,全球债务继续增加,各国央行发现新武器——即量化宽松和负利率,随心所欲地动用这些新武器来确保经济在一段时间内持续增长。”跳过客观因素,我们专注于美国政府的债务上限。德意志银行认为,美国已经进入一个更高的结构性赤字和政府债务的时代。
这里的结论:全球化的消退和人口结构的不断走弱,对未来的商业周期长度更为不利。然而,现在我们仍有能力运行巨额赤字,积累更多债务,加大印钞,我们仍可以操纵周期的长度。一旦恶性通胀情况开始结构性增长,商业周期管理就变得更具挑战性。
如果美国能够保持这种持续的赤字,那么它或许能够继续拥有漫长的经济扩张周期。这种债务增长长期来看是不可持续的,但目前和下一个经济扩张周期中,这种债务增长还能维持住。也就是说,美国经济的衰退并不会那么快到来,至少不会出现在2020年。
除非出现持续的恶性通胀,否则美元作为法定货币时代也不会受到最终威胁,而美国政府和美联储仍在继续忽视这种通胀。因此,包括美联储在内的各国央行仍将沿用印钞机和资产负债表的扩张。与债务和赤字挂钩,未来的量化宽松可能会被更多地用于为特定的政府支出融资,而不是过去10年用于购买金融资产——尤其是政府债券。
美联储未来降息可能性多大?
数据统计显示,经济衰退期间,利率的平均降幅在3-4%之间,美联储目前利率仅为2.4%左右。
汇通网研判,因此美联储的降息浮动只能把控在2.5%之内,之后美联储的货币政策或是仿照欧洲央行的多轮量化宽松,以维持经济扩张周期。并且在美联储的宽松政策下,美国经济增长还能保持到第二个经济扩张周期。
投资者正在关注即将到来的美联储降息,尽管全球贸易紧张局势缓和,由于其它央行包括欧洲央行的其它主要央行也将继续放松货币政策,美元走弱的形势将被受到限制。而美联储对于通胀目标仍低于2%的预期目标以及美国制造业初现疲软,令美联储下半年仍可能降息。
< 金融资讯 > -
. 黄金或现逢低做多机会 上涨目标见1700
时间 2019-07-016月份黄金收于1400之上,这意味着周线、月线和季线均突破该整数关口。尽管价格于本周初回落,但是外汇黄金维持其大部分涨幅仍是一个好兆头。
分析师Jordan Roy-Byrne认为,黄金的技术面和基础面均出现利好信号。
黄金的表现超过所有主流货币,且距离美联储降息周期开启仅剩下几周的时间。美元已经打破其上升趋势。
黄金的短期前景极为强劲。但是如果美联储降息3-4次,且黄金的表现远好于股市,黄金可能涨至1900.
从黄金的周线图可以看出,1420-1500之间的阻力非常小。此外,Byrne认为,黄金的上涨目标在1600-1700区间中。
如果黄金向1600-1700上涨,则黄金股将会大幅走高。
若GDX突破30-31,则可能引发进一步上涨,目标在50附近。
GDXJ的上涨滞后于黄金和GDX。但是Byrne认为其将迎头赶上。若价格突破50阻力,则可能涨至83附近。
Byrne认为,如果美联储降息3-4次,且美元进一步下跌或者黄金跑赢股市,则黄金可能触及1700,如果上述情形只发生一种,则黄金仍可能到达1550.
当然Byrne也提醒投资者注意黄金自超买状态的回调,如果黄金回落至1370-1380,则可能是逢低做多的机会。
< 金融资讯 > -
. 黄金空头一大早砸盘!近期还有重大买入机会?
时间 2019-07-01周一(7月1日)亚市早盘,国际现货黄金位于1393.50美元/盎司水平交投。日内稍早金价大幅下挫,较一交易日收盘水平一度暴跌近25美元至1384.10美元/盎司,目前自该低点略微反弹。
受周末消息影响,市场避险情绪大幅降温,外汇黄金遭遇卖盘打压。
据新华社上周六报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”
与此同时,美朝领导人周日也进行了会面,特朗普成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。且日内据韩联社最新消息,朝美领导人板门店会晤已经结束。
稍早新华国际时评称,正在韩国访问的美国总统特朗普6月30日在板门店同朝鲜最高领导人金正恩握手,并跨过军事分界线进入朝鲜一侧。朝美领导人为改善双边关系展现的灵活性值得肯定,国际社会期待双方能够超越握手,谈出成果。半岛问题高度复杂敏感,不可能一蹴而就。再次握手是新的开始,希望朝美双方继续相向而行。解决问题的途径是,共同制定出实现半岛无核化和建立和平机制的总体路线图,由易到难,循序渐进。
在这一情况下,市场避险情绪进一步大幅降温,黄金抛售进一步加剧,金价本交易日开盘大幅跳空低开。
凯投宏观资深大宗商品经济学家Ross Strachan此前表示,G20会议后的乐观情绪,可能是一些交易员获利了结黄金的借口。他预计金价近期将回落至1400美元/盎司下方。
Forexlive.com董事总经理Adam Button表示,贸易方面的利好消息可能会进一步降低激进的货币政策预期,这将在近期打压金价。展望长期,Button表示,一旦金价测试1350/75美元/盎司支撑位的,则将是一个重要的买入机会。
接下来关注什么?
北京时间周一14:15,美联储(FED)“二号人物”、副主席克拉里达将就货币政策发表讲话,这是日内最重磅的事件。上周包括鲍威尔在内的美联储官员言论引发市场波动,作为美联储二把手的克拉里达,其讲话也受到高度关注。
在最近一次6月21日的讲话中,克拉里达表示,过去6-8周,全球经济不确定性已经攀升,美联储将采取合适的行动维持扩张,暗示宽松货币政策的概率在抬升。
由于美联储主席鲍威尔上周强调了按兵不动的立场,同时重申对经济恶化情形下做出措施的态度,预期克拉里达也将再次强调阐明这一观点。
目前市场最为关心的问题是如果美联储开启降息,最早是否将在7月。
此外,值得注意的是,克拉里达在6月4日的讲话中明确,将紧密关注眼前的局势,尤其是贸易形势以及债券市场收益率倒挂的情形,寻求美联储下一步应当如何的方向。
黄金后市展望
Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,超半数的华尔街专业人士及散户仍看涨本周黄金,黄金本周将继续保持光彩。
在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,其中10人或59%认为本周黄金将会上涨;1人或6%认为金价将会下跌;6人或35%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。
本周参与在线调查的普通投资者有591人,其中320人或54%认为本周黄金仍看涨,同时162人或27%看跌;109人或18%保持中立。
知名分析师Michael Oliver在接受King World News采访时预计,金价将在几个月内飙升至1700美元/盎司。
加拿大丰业银行(Scotiabank)分析师指出,相比此前在1300美元/盎司的关键价位,金价最近升至1400美元/盎司的表现,可能会吸引更多买家。
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师也上调了对今年下半年的金价预期,原因在于鸽派的美联储利率预期、美元普遍走软、全球经济放缓以及美国利率不断下降。预计今年下半年黄金价格平均为1435美元/盎司,而在2020年金价预估为1338美元/盎司。
瑞士信贷(Credit Suisse)全球技术分析主管David Sneddon表示:“从更大的角度来看,考虑到黄金花费了6年时间形成的底部规模,我们猜测,金价甚至可能再次测试记录高点1921美元/盎司。黄金已经建立了一个多年的底部,这可能为黄金的‘重大而持久的反弹’提供平台。”
高盛上调金价预期,预计黄金3个月目标看向1450美元(此前预期为1350美元),6个月目标看向1475美元(此前为1350美元),未来12个月目标看向1475美元(此前为1425美元)。
道明证券(TDS)目前也看涨黄金,预计今年年底金价将在1400美元/盎司左右,到2020年将升向1475美元/盎司。
北京时间09:05,现货黄金报1393.50美元/盎司。
< 外汇黄金 > -
. 周末两大消息打压避险情绪 金价遭暴击、失守1400大关 日元大跌至一周新低
时间 2019-07-01周一(7月1日)亚市早盘,因周末重大消息令市场避险情绪降温,作为避险资产的外汇黄金和日元均遭受打击。现货金价格开盘后便失守1400美元/盎司关口,日内跌幅一度达到近25美元,而日元兑美元也创下一周新低。
据新华社上周六报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”
据新华社周日报道,正在韩国访问的美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩握手会面。随后,特朗普跨越军事分界线来到朝方一侧,成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。这是两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。
之后,特朗普和金正恩再次跨越军事分界线,来到韩方一侧,与等候在“自由之家”的韩国总统文在寅举行共同会面。
分析师指出,美朝领导人在板门店会面,这降低了市场对地缘局势的担忧情绪,不利于黄金和日元等避险资产。
现货黄金周一开盘大幅跳空低开,最低一度触及1384.30美元/盎司。上周五金价收盘位于1409.25美元/盎司。
值得注意的是,眼下金价已经自上周触及的六周高点明显回落。因特朗普对伊朗新的制裁举措引发市场避险情绪升温,上周二现货黄金最高一度触及1438.63美元/盎司,刷新2013年5月以来新高。
凯投宏观资深大宗商品经济学家Ross Strachan此前曾表示,G20会议后的乐观情绪,可能是一些交易员获利了结黄金的借口。
Forexlive.com董事总经理Adam Button表示,贸易方面的利好消息可能会进一步降低激进的货币政策预期,这将在近期打压金价。
同样作为避险资产的日元也遭受打压。美元/日元一度上涨0.6%,报108.49。
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik认为,在突破108.15附近的上周高位后,美元/日元有望进一步上涨。
北京时间周一14:15,美联储副主席克拉里达将就货币政策发表讲话。克拉里达为分管货币政策的美联储副主席,即美联储“二号人物”。
有分析师表示,美联储主席鲍威尔在上周的讲话中打压了市场对美联储激进行动的预期,假如克拉里达讲话的言论也与此形成呼应,美元/日元存在进一步上升的空间。
< 外汇黄金 > -
. 金价开盘暴跌!周末两件大事影响发威、黄金一度大跌近25美元 美联储“二号人物”今日来袭
时间 2019-07-01周一(7月1日)亚市盘初,外汇黄金价格出现大跌,受周末消息影响,金价开盘大幅跳空低开,较上一交易日收盘水平一度暴跌近25美元。周一,美联储副主席克拉里达将就货币政策发表讲话,这是日内最受关注的事件,上周包括鲍威尔在内的美联储官员言论引发市场波动,作为美联储二把手的克拉里达,其讲话也受到高度关注。
在周日文章中就已经提醒称,由于周末中美贸易传来乐观声音,此外,美朝领导人周日也进行会面,特朗普成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。在这种情况下,市场避险情绪可能会降温,投资者需要谨防周一金价开盘大幅下滑的风险。
据新华社上周六报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”
凯投宏观资深大宗商品经济学家Ross Strachan此前曾表示,G20会议后的乐观情绪,可能是一些交易员获利了结黄金的借口。他预计金价近期将回落至1400美元/盎司以下。
Forexlive.com董事总经理Adam Button表示,贸易方面的利好消息可能会进一步降低激进的货币政策预期,这将在近期打压金价。展望长期,Button表示,对1350-1375美元/盎司支撑位的任何测试都是一个重要的买入机会。
据新华社周日报道,正在韩国访问的美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩握手会面。随后,特朗普跨越军事分界线来到朝方一侧,成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。
这是两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。之后,特朗普和金正恩再次跨越军事分界线,来到韩方一侧,与等候在“自由之家”的韩国总统文在寅举行共同会面。
另据韩国纽西斯通讯社报道,特朗普邀请金正恩访问白宫。
周日早些时候,文在寅在青瓦台与特朗普举行了约一小时的会谈。文在寅在会谈后举行的共同记者会上说,这将是朝鲜半岛停战协定签署66年来美国和朝鲜最高领导人首次在板门店会面。
分析师指出,美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在板门店会面,这降低了市场对地缘局势的担忧情绪。
受周末这两大消息影响,周一亚市盘初,市场风险偏好情绪升温,美国股指期货上涨,标普500指数期货一度上涨1%。市场风险偏好情绪回升令金价承压。
现货黄金周一开盘大幅跳空低开,最低一度触及1384.30美元/盎司。目前金价略微回升至1396美元/盎司附近,日内跌幅依然超过10美元。
眼下金价已经自上周触及的六周高点明显回落,有分析人士认为,金价短期面临进一步下行压力。
美国总统特朗普当地时间6月24日签署行政令,对伊朗最高领袖哈梅内伊及其领导下的机构实施制裁,以报复上周美国无人机被伊朗击落一事。伊朗外交部发言人周二对美国总统特朗普对伊朗追加制裁作出回应称,特朗普的这一做法,意味着伊朗对美国的外交渠道永远关闭。
特朗普对伊朗的举措引发市场避险情绪急剧升温,上周二现货黄金最高一度触及1438.63美元/盎司,刷新2013年5月以来新高。
美联储主席鲍威尔在上周二的讲话中未能就今年晚些时候的降息步伐给出任何新的线索,并打压了市场对美联储激进行动的预期,美元受到提振,这引发金价的回调。上周四现货黄金一度下破1400美元/盎司大关,最低下探1398.70美元/盎司。上周五金价收盘位于1409.25美元/盎司。
机构Orbex分析师James Harte指出,上周金价一度触及2013年以来最高水平,突破了1432.21美元/盎司这一多年来高点,随后金价走势发生逆转,回到这一水平下方。假如金价仍然在1366.09美元/盎司上方受到支撑,那么金价仍有可能进一步上涨。只有当金价跌破1366.09美元/盎司,才会改变近期看涨的倾向。
财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi撰文称,从技术角度来看,相对强弱指标(RSI)表明黄金早已进入超买区域。这可能引发短期回调,金价跌势可能延伸至1,360美元/盎司,这一水平曾是阻力位,现在转为支撑位。
Kitonyi写道:“总而言之,黄金价格最近已升至多年高点。然而,由于已达到超买水平,金价面临着巨大的下行压力。”
聚焦美联储“二号人物”讲话
北京时间周一14:15,美联储副主席克拉里达将就货币政策发表讲话,这是日内最受关注的事件。
在其最近一次6月21日的讲话,也就是美联储6月声明后首次讲话中,克拉里达表示,过去6-8周,全球经济不确定性已经攀升,美联储将采取合适的行动维持扩张,暗示宽松货币政策的概率在抬升。
由于美联储主席鲍威尔上周强调了按兵不动的立场,同时重申对经济恶化情形下做出措施的态度,预期克拉里达也将再次强调阐明这一观点。
目前市场最为关心的问题即如果美联储开启降息,最早是否将在7月会议。
值得注意的是,克拉里达在6月4日的讲话中明确,将紧密关注眼前的局势,尤其是贸易形势以及债券市场收益率倒挂的情形,寻求美联储下一步应当如何的方向。
克拉里达为分管货币政策的美联储副主席,即美联储“二号人物”。鉴于其讲话的影响,其言论预计将引发本交易日的市场波动。
上周美元指数在一度跌破96.00关口的情况下展开反弹,包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话给美元提供支撑。
美元指数上周二盘中一度触及95.84;不过,美联储主席鲍威尔在当日的讲话中未能就今年晚些时候的降息步伐给出任何新的线索,并打压了市场对美联储激进行动的预期,美元受到提振。
美联储主席鲍威尔周二在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。
鲍威尔强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。这样做可能会给前景增加更多的不确定性。我们将密切关注即将发布的信息对经济前景的影响,并将采取适当行动维持经济增长。”
此外,美联储主席鲍威尔上周二在讲话中强调了美联储的独立性。鲍威尔说道:“美联储不受短期政治压力的影响。”目前,白宫不断施压要求美联储降息。
CIBC Capital Markets高级经济学家Avery Shenfeld表示:“我们将鲍威尔的警告解读为:‘货币政策不应对任何单个数据或情绪的短期波动做出过度反应。’这对那些支持7月份降息50个基点的人来说,是一记警钟。不过,其他评论确实倾向于尽早采取行动。”
圣路易斯联储主席布拉德上周二也表示,7月降息50个基点可能太过了。
鲍威尔和布拉德的讲话打压了市场对美联储大幅降息的预期,推动美元反弹。美元指数在上周晚些时候企稳在96上方,上周五收于96.21。
分析师表示,假如美联储副主席克拉里达在今日的讲话中与鲍维尔和布拉德言论形成呼应,美元有望进一步获得提振。
周一亚市盘初,美元指数小幅走高,最新报96.30附近。
针对美元本周前景,上周接受FX168每周金融市场调查的8位美元交易员及分析师中,4人看跌,0人看平,2人看涨,2人不做预测。
FX168财经学院分析师郎采凤老师认为,美元本周将走强,缘于多头当前触及周线级别关键支撑位置,料继续企稳反弹。
原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一则表示,技术面美元指数已出现比较显着的头部迹象,日线周线月线全线走空。而基本面衡量美联储货币政策的两大核心指标通胀和就业,上周公布的各项通胀指标依然低迷,即使周五非农数据表现积极也很难对美元指数产生较大提振作用。
财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi上周五就美元指数走势撰文称,从技术角度看,美元指数似乎处于下行通道,这说明短期内存在看跌倾向。不过美元指数在接近96.00水平受到支撑。
Kitonyi指出,从日线图来看,美元指数似乎已经跌破了一个始于去年中期的上升通道。这表明看涨动能可能已经耗尽,这一点也体现在双顶反转形态之中。
但Kitonyi表示,相对强弱指标(RSI)表明美元指数正接近超卖水平,这可能引发美元短期展开反弹。美元多头希望美元指数能够反弹向96.40或者是更高的96.52。
< 外汇黄金 > -
. 距离高位最多跌去超35美元:金价只是技术性回调?
时间 2019-06-27周三(6月26日)欧市盘中,现货黄金延续下跌的势头,最低曾下挫至1403.49美元/盎司,距离早前的最高水平1438.63美元/盎司,跌去超过35美元。
分析人士称,隔夜美联储主席鲍威尔强调了美联储的独立性,不会屈服于白宫的压力而降息,使得市场降息预期有所下降。布拉德称,25个基点的预防性降息已经足够,降50个基点会过头。
外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,隔夜包括主席鲍威尔在内的多位美联储官员发表讲话,美元指数暂时录得反弹,而金价则是出现了明显的回落修正走势。
分析认为,在7月降息预期甚嚣尘上之时,美联储官员的讲话似乎淡化了这一预期。虽然这些言论暂时给予美元指数喘息之机,但并不意味着其跌势就此完结,更不意味着美联储不会降息。
针对金价的走势,金价在大幅上涨之后存在回撤修正的需求,但由于全球货币政策再度转向宽松且经济环境可能继续恶化,黄金的前景仍非常乐观。
技术面来看,金价已处于超买状态,技术性的调整将会随时发生。然而,黄金多头具有全面的技术优势,暂时的回调不影响其上涨趋势。
4小时图来看,金价当前初步支撑位于1400整数关口,此处将引发金价的反弹。不过1380才是更为重要的多空分水岭,下方来自趋势线的支撑也将成为重要参考。
即只要金价维持在1370上方,都将成为多头再次入场的极佳位置。短线若跌破1400,则回撤将指向1380,甚至1370附近。
月线图来看,本月即将结束,而蜡烛图正走高于此前关键的阻力区间上方(1380),若最终确认高于斐波那契38.2%回档位,则暗示继续上行的概率极高。
接下来金价或上测50%回档位1485附近,未来甚至挑战1600关口。目前的风险在于,若最终月线图未能确认突破1380,则未来可能重回震荡区间。
< 金融资讯 > -
. 特朗普又“怒喷”鲍威尔!全球重大风险逼近、黄金仍有望冲击1500大关?
时间 2019-06-27近日美联储主席鲍威尔和2019年票委布拉德的言论令美国大幅降息预期降温,受此影响,美元企稳反弹,黄金自六年高位持续回落,一度逼近1400大关。这一反转招致了美国总统特朗普更猛烈的抨击,周三特朗普再次重申鲍威尔根本不该把利率上调到如此高的水平,他“有权”把鲍威尔降职或解雇。本交易日来看,市场重点关注美国第一季度实际GDP终值和第一季度核心PCE物价指数终值,警惕数据引发波动。此外,随着G20峰会的逼近,投资者愈发谨慎。
周三有报道称,特朗普接受Fox Business采访时,特朗普称美联储的货币政策“疯狂”。“欧洲央行在撒钱,美联储却在收回资金。”“我们应该让德拉基来当美联储主席。”
特朗普评价,美联储主席鲍威尔鲍威尔根本不该把利率上调到如此高的水平。他“没有做好工作。”
对于此前有消息称白宫考虑撤除鲍威尔职务,特朗普表示,“我有权炒了他。我从来没有暗示会这么做,我确实有这个权力。”
特朗普周一就指责美联储拒绝降息的行为就像一个“顽童”,对美联储保持信贷紧缩进行抨击。
值得注意的是,几个月来特朗普不断批评鲍威尔加息,虽然最近否认他威胁要把鲍威尔降职,但也表示自己有权这样做。
特朗普在2017年提名鲍威尔担任美联储主席,但去年美联储多次上调利率引起他对鲍威尔的不满。
周二美联储鲍威尔在发表讲话时,强调了美联储的独立性,不会屈服于白宫的压力而降息。此外,圣路易斯联储主席布拉德表示,7月降息50个基点“可能会过了头”,他被认为是美国最鸽派的美联储官员之一。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,利率期货走势暗示,交易员完全消化了美联储下月降息的预期,但他们现在认为降息50个基点的可能性为24%,低于周二晚间的30%。
美元兑一篮子货币周三持稳,美元指数暂时止住此前连跌势头,持稳于96.20附近,周四开盘维持窄幅震荡格局。
道明证券指出,虽然美联储主席鲍威尔在周二的讲话中宣称,近期内降息并非已经板上钉钉,但是实际上美联储在7月会议降息的概率依旧是近乎100%,唯一的不同之处在于,一次性降息50个基点的概率已经有所下降,取而代之的是,美联储仍会先谨慎地先降息25个基点,来试探市场反应之后,再在此后祭出下一步的行动。
法国兴业银行的Bhar表示,唯一令人担心的是,美联储可能不会进行降息,但较长期来看,利率确实似乎在下降,而且美元似乎已经见顶。
美联储戴利在接受纽约时报的采访时表示,经济曾有“稳固的增长动能”但现在面临一些“十分重大的逆风因素”。她表示,要关注接下来6周的数据来看数据是否会出现反转,不确定性是否会解决,以及其他国家能否抵消潜在的经济疲弱。我的底线是,希望维持经济的扩张,这样就可以推动通胀向目标水平发展。
本交易日来看,市场适当关注美国第一季度实际GDP终值和第一季度核心PCE物价指数终值。
伴随着美元的反弹和风险情绪的回暖,现货黄金周三遭到重挫,自日高大跌20余美元至1401水平,相比此前周二录得的1439美元这一六年多新高回落了逾2%。尾盘收于1410附近,目前仍徘徊在这一水平。
“在黄金方面,人们寻找卖出的理由,仅仅因为过去一周半金价大涨,”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek说。
荷兰银行认为,下半年金价有大概率将在1400-1440区间内震荡。该行指出,投资者此前在美联储决议后对金价的押注已经过度,并且低估了美联储政策措辞转鹰的风险,而如此风险因素在周二美联储主席鲍威尔的讲话中就确已出现。之前押注美联储7月一次性降息50基点的想法,现在看起来已经太过激进。
该行同时表示,宽松行动是全球性的,而非仅限于美联储一家,因此,在下半年,很难指望美元指数再进一步探底,而美元的相对坚挺则会反过来阻碍美元计价黄金的上行空间。并且,一旦外部市场,尤其是中东局势和英国脱欧等事件进一步走向恶化,那么避险资金仍可能流入美元资产,而非进一步追高黄金价格。
聚焦G20峰会
随着G20峰会的逼近,投资者开始保持高度谨慎的立场。
6月28日至29日,二十国集团(G20)领导人第十四次峰会将在日本大坂举行,中国国家主席习近平将与二十国集团成员和嘉宾国领导人、国际组织负责人再度聚首。
据日本大坂G20峰会官方网站介绍,本届峰会将聚焦世界经济、贸易与投资、创新、环境与能源、就业、女性权利、可持续发展以及健康八个议题。
专家认为,本次峰会的看点主要包括以下几个方面:降低贸易摩擦、推动WTO改革、“数字经济”、双边和三边会晤等。
日本媒体称,在美国推行单边主义、市场波动性日益加大的背景下,本次峰会可能成为多边贸易体系最重要的时刻之一,可能对未来几十年的经济格局产生重要影响。它能否给充满不确定性的世界带去确定性,备受外界关注。
目前国际政治经济形势发生了诸多变化:全球经济增长乏力,引发全球央行“宽松大潮”;全球贸易动力不足,增长预期被下调;美国经济由顺风逐渐进入逆风状态,下行风险增加;美国总统换届选举已经拉开帷幕。
有分析称,毫无疑问,G20峰会已成为观察国际政治经济格局演变的重要窗口,以及主要国家围绕全球热点问题展开协商和博弈的最高级平台。
6月18日,中国国家主席习近平应约与特朗普通电话。特朗普表示,期待着同习近平主席在大坂峰会期间再次会晤。习近平指出,愿意同特朗普在大坂峰会期间举行会晤,就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。但在经贸问题上,双方应通过平等对话解决问题,关键是要照顾彼此的合理关切。
有美媒指出,虽然会晤前景难料,但美方挑动贸易纷争的做法越来越受到质疑。美国分析人士警告,若不尽快与中国达成协议,特朗普的连任之路将面临“严重危险”。
花旗分析师预测称:“本周关注焦点已经转向G20峰会上的中美领导人会谈。我们的基础情境预期为双方将友好交谈,但关税风险依然存在。”
TS Lombard全球政治研究董事总经理Christopher Granville在一份报告中表示:“金融市场对在G20年度峰会期间举行一场全面独立的中美‘双边’会议的消息表示欢迎。这是一种可以理解的释然性反应。”
黄金后市展望
瑞士百达资产管理周三发表的评论称,黄金已步入新一轮牛市,并突破了自2013年以来的区间,多国央行近日大举买入黄金。该行并不认为黄金出现超买的情况,投机性部署符合预期。
花旗银行分析师们表示,美联储暗示可能最早下月降息以对抗经济风险,这为黄金带来看涨动力。这将是2008年以来美联储首次降息。金价到年底可能最高涨至1500美元。
分析师Naeem Aslam称,金价上涨主要是由于全球经济增长疲软,围绕地缘政治的不确定性,以及美联储政策立场发生重大转变。此外,美国和伊朗之间紧张关系升级,意味着中东地区地缘政治不确定性可能会继续加剧,将金价推高至1500美元上方。
总而言之,Aslam认为,G20峰会、美联储货币政策、全球贸易局势以及中东地缘政治不确定性可能会继续支撑金价。
< 金融资讯 >



- >> 唐小僧800亿罪状,送你七个理财避险策略!
- >> 损失惨重?美研究显示:中美贸易战导致美国减少24.5万个就业岗位 更糟糕情形下美
- >> 澳大利亚拟资助太平洋移动网络阻止中国 澳安全机构:中国暗中监视构成安全威胁
- >> 黄金期货可能仍有逾30美元大跌空间 外汇黄金和白银最新技术前景分析
- >> 比特币再刷历史新高 运动员工资都用比特币支付?
- >> 原油库存变化值连续三周录得下滑 美国新冠肺炎确诊病例突破2000万例 两大原油期
- >> 明年有色金属板块有较多投资机会
- >> 摩根大通预测比特币将出现价格回调
- >> 不管如何估值 英镑都过于便宜 2021年目标1.40
- >> 2021年金银突破前高进一步上涨是大概率事件