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. 意外不断!白银逆势爆发、美油一度跌逾4% 恐怖数据给黄金多头“下马威”
时间 2019-07-17周三(7月17日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1404.40美元/盎司水平交投。上一交易日金价大幅震荡下挫,一度逼近1400美元大关,最低触及1400.69美元/盎司。
周二公布的美国6月零售销售数据意外超出市场预期,这部分缓和了市场对经济放缓的担忧。数据公布之后,美元指数应声上涨,刷新日高至97.45;英镑/美元延续此前跌势,短线一度跌逾100点,失守1.24关口至1.2395低点;现货黄金短线急挫5美元,当日更是进一步下跌逼近1400美元/盎司关口,COMEX黄金期货成交超10亿美元;现货白银则意外爆发,扭转跌势一度上扬2%至15.687美元/盎司高点。此外,原油市场则展开迅猛跌势,美油一度大跌逾4%。
“恐怖数据”令黄金多头惧怕 金价短线急挫
周二美国商务部报告称,美国6月零售销售月率增长0.4%,前值从0.5%修正为0.4%,预测0.1%;6月核心零售销售月率同样录得0.4%,也好于市场预期。
经济学家表示,今晚数据超出普遍经济学家们的预期,这份零售报告揭露了接近历史低位的失业率和抬升的薪资正在帮助消费者维持开支,刺激经济。
但分析人士表示,虽然6月非农和6月通胀,加之眼前的这份报告表现乐观,但都不足以扭转美联储月末降息的预期。
CME集团全球市场高级经济学家Erik Norland指出,今晚的零售销售出现意外走高,应当会帮助投资者解答美联储7月降息25个点还是50个点的问题。
Forexlive.com管理总监Adam Button指出,美国零售销售数据再次验证了那一句老话——不要低估美国消费者的购买力。而在美联储看来,当前的担忧不仅仅关于消费者开支的问题,鲍威尔在上周的听证中已经指出了消费者开支是稳健的。由此日内这份报告加之此前的乐观数据均不会扭转美联储进一步宽松的立场,但会下调市场对50个点降息的预期。
据最新的CME“美联储观察”,联邦基金期货暗示交易者预计美联储在7月30-31日会议中降息25个基点的概率为71.4%,零售销售数据公布前为67.2%。
与此同时,联邦基金期货暗示交易者预计美联储在7月30-31日会议中降息50个基点的概率为28.7%,零售销售数据公布前为32.8%。
强劲数据公布后,市场对美联储将大幅降息的预期降温,美元获得提振,现货黄金则遭遇抛售,短线下跌超5美元。
据数据统计,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30成交量为7490手,交易合约总价值近10.5亿美元。
渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,黄金市场更依赖宏观因素来推高价格;如果继续看到其他数据像零售销售那样转强,则将给美元带来新一轮买盘 ,而黄金将受阻回撤。
OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示,“金价在过去三周下跌,目前处于整合阶段。在本月稍早公布的美国就业报告之后,我们看到大新闻就是坏消息的情形重现,即强劲的数据可能阻碍美联储降息,正对市场产生重大影响。目前金价尚未跌破1400美元,暗示接下来仍可能重新反攻。”
INTL FCStone分析师Edward Meir表示,“现阶段我们对黄金相对持中性态度,因尚未看到其他市场有太大的波动,也就是说美元和美国国债收益率的明确走势。”
白银逆势“大爆发”后市也优于黄金?
然而,令市场大为吃惊的是,白银则在此时迎来大爆发:现货白银当日涨幅一度扩大至2%,刷新2月28日以来高位,最高触及15.687美元/盎司。
周二COMEX白银期货主力合约涨近2%,报15.665美元/盎司,创今年3月以来新高。
市场分析人士指出,目前金银比已经站上高位,且这一水平将到达历史峰值。目前白银在工业上的需求量相当大,这是一个利好因素而非消极因素。相对于可投资的黄金而言,工业上的大量需求将减少可投资的白银数量。
市场分析人士指出,后市白银能否进一步上涨而实现有效破位,还需关注黄金的表现。如果金价继续走高,则市场对白银的信心也会变强。另一方面,市场对衰退到来后,实物白银走低影响银价有所担忧。
然而,分析人士也指出,长期来看,当美国失业率涨至高位时,金价/银价往往会走低。
因此,一旦美国经济走软,白银的表现很可能会超过黄金的表现。尤其是在目前金价/银价处在极高水平的情况下,白银有着非常大的上行空间。
SRSRocco Report表示,无论从基本面还是技术面而言,白银都比黄金更可能上行破位。
特朗普言论缓和美伊局势担忧 原油市场大跌
美国WTI原油周二收跌3.3%,报57.62美元/桶,创7月5日来最低收盘水平,当日一度跌逾4%至57.07美元/桶低位。与此同时,布伦特原油周二收跌3.2%,报64.35美元/桶。
美国原油产量的气候因素影响开始消退,同时美方表示伊朗已经做好谈判准备,这令中东局势有所缓和。
周二美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,他不希望伊朗发生政权更迭,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。
特朗普是在白宫举行的内阁会议上发表上述讲话的。特朗普没有提供有关进展的细节,但是美国国务卿蓬佩奥在会上说,伊朗已经表示准备就其导弹项目进行谈判。
美国和伊朗因德黑兰核计划而产生的紧张关系此前曾为石油期货提供过支持,因为如果局势恶化,油价有可能飙升。
纽约瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“过去的顺风变成了逆风。美国和伊朗之间的紧张关系,在此前驱动油价上涨,但在特朗普发表上述言论后,给市场带来了负面影响。”
与此同时,美国石油公司周一开始部分恢复墨西哥湾钻井平台的生产,受飓风“巴里”影响,这些公司关闭了近74%的产能;工人们正在返回被疏散的280多个钻井平台;完全恢复生产可能需要几天时间。德国商业银行分析师表示,这场风暴可能会导致美国原油库存本周明显下滑。
此外,美国石油协会(API)周二称,截至7月12日当周,美国原油库存减少140万桶,至4.60亿桶,路透调查的分析师预计为减少270万桶。
知名金融博客零对冲表示,上周原油库存数据录得大幅下降,市场预期本周原油库存数据将再度录得较大降幅;但API原油库存减少140万桶,远低于预期,且精炼油库存大幅增加打压了多头情绪。
黄金后市展望
知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文表示,金价隔夜下挫并一度测试关键支撑1400.30美元/盎司,这促使投资者对即将到来的交易保持谨慎。
文章指出,如果金价负面压力持续,并跌破1400.30美元/盎司水平,这将令金价再度回到看空轨道。金价需要维持在1400.30美元/盎司上方,以继续主要看涨趋势,下一目标位于1438.90美元/盎司。
BubbaTrading.com首席首席市场策略师Todd Horwitz撰文分析称,过去两周,金价每天都在收紧。其次,观察价格走势,金价继续形成上移的低点,这也是非常看涨的。当前走势暗示,黄金准备上行突破,并且冲刺。如果金价能升穿1450关口,那么触及1500关口将不会很遥远。
美银美林周二表示将在1486美元和1583美元逢低买入。
该行指出,6月份的上涨确保了长期反弹的基础,这标志着2011年-2016年下降趋势的反转,可能的目标包括1486,甚至1583。将准备逢低买入,并寻求上升趋势线或上升200周SMA在修正情况中的支撑。关键位置包括1384、1350、1305/1442、1486、1500、1540和1586。
< 外汇黄金 > -
. 大行情之夜!“恐怖数据”与鲍威尔轮番冲击 美元爆发、金价一度逼近1400 这一贵金属狂飙
时间 2019-07-17隔夜金融市场出现剧烈波动,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据以及美联储主席鲍威尔讲话联袂引发市场行情。因美国零售销售意外强劲增长,缓解了对美国经济的不安情绪,并降低了美联储本月稍晚可能大幅降息的预期,美元指数强势上涨,现货外汇黄金一度逼近1400美元/盎司关口。此外,隔夜白银价格出现大涨,日内涨幅一度达到2%,这一资产的表现也引发市场人士的关注。
上周,美联储主席鲍威尔在国会作证时暗示,美联储准备“采取适当行动”支持美国当前的经济扩张。鲍威尔周二(7月16日)重申了这一观点。不过鲍威尔措辞没有市场人士预期的那么鸽派,因此在一定程度上也对美元构成支撑。
美元兑欧元走强,因数据显示,中国和美国之间的贸易冲突以及与伊朗的政治紧张局势,导致德国投资者信心恶化。
英镑/美元跌至27个月低点,因竞争英国下任首相的保守党成员约翰逊(Boris Johnson)和亨特(Jeremy Hunt)被认为在英国退欧谈判上立场更加强硬。投资者担心英国无协议脱欧的风险不断上升。
美国零售销售数据优于预期
美国商务部周二公布的数据显示,美国6月零售销售月率增长0.4%,预期为增长0.1%;6月核心零售销售月率同样上升0.4%,也高于市场预期。
经济学家表示,美国零售销售数据超出普遍经济学家们的预期,这份零售报告揭露了接近历史低位的失业率和抬升的薪资正在帮助消费者维持开支,刺激经济。
CME集团全球市场高级经济学家Erik Norland指出,美国零售销售出现意外走高,应当会帮助投资者解答美联储7月降息25个点还是50个点的问题。
Forexlive.com管理总监Adam Button指出,今晚的零售销售再次验证了那一句老话——不要低估美国消费者的购买力。而在美联储看来,当前的担忧不仅仅关于消费者开支的问题,鲍威尔在上周的听证中已经指出了消费者开支是稳健的。由此这份报告加之此前的乐观数据均不会扭转美联储进一步宽松的立场,但会下调市场对50个点降息的预期。
此外,联邦基金期货暗示交易者预计美联储在7月30-31日会议中降息50个基点的概率为28.7%,零售销售数据公布前为32.8%。
加拿大帝国商业银行表示,美国6月零售销售数据表现强劲,利好美元。
该行还表示,美联储并非特别对消费趋势表示担忧。数据表现的指向是预期倾向于降息25个基点而非50个基点,所以依旧对美元有利。
外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,美元持稳支持继续反弹,并且得到美国强于预期的零售销售数据支撑。
布朗兄弟哈里曼全球外汇策略主管Win Thin表示:“美国经济前景改善应为美元进一步上涨提供一些动力。”
鲍威尔再度登场
美联储主席鲍威尔周二重申,他将“采取适当行动”以保持经济扩张。
鲍威尔周二在巴黎发表讲话时,详细阐述了美联储官员对贸易发展和全球经济增长的担忧,其导致经济前景的“不确定性”增加。此外,他还表示,人们对有关联邦债务上限、英国退欧的谈判以及通胀率低于美联储2%目标的“更长期的缺口”感到担忧。
鲍威尔说道:“在我们6月份举行的最近一次会议上,许多联邦公开市场委员会的与会者认为,这些因素的综合作用加强了采取某种程度上更为宽松的政策立场的理由。我们正在仔细监测这些事态发展,并评估它们对美国的影响。在强劲的劳动力市场和通货膨胀接近其2%的对称目标的情况下,美联储将采取适当的行动来维持经济增长。”
市场人士强烈预期美联储将在7月30-31日的联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上降息。
根据联邦基金期货合约和芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场预计2019年底或2020年初可能还会有两次降息。
鲍威尔没有说明将会有多大程度的政策放松,他的讲话总体上对经济增长持积极态度,特别是在劳动力市场和失业率接近50年来最低水平的情况下。
他指出,美联储对美国前景的基本预期依旧是稳健扩张。“稳健的”美国经济增长支撑了强劲的劳动力市场。制造业和商业投资疲软,而消费支出有所改善。
鲍威尔表示,美联储官员在6月会议上认为,有更多理由采取“稍微”宽松的货币政策。
由于鲍威尔讲话措辞没有市场人士预期的那么鸽派,美元在短线下挫至97.28之后,很快转为上扬,并刷新日高至97.45。
金价一度逼近1400 白银飙升
因好于预期的美国零售销售数据降低了市场对美联储降息的预期,提振美元,加之鲍威尔的讲话也对美元形成支撑,黄金隔夜遭受打击。
现货黄金价格周二美市盘中最低一度触及1400.78美元/盎司,随后有所反弹。周三亚市早盘,现货黄金依然承压,位于1404美元/盎司附近。
知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,金价隔夜下挫并一度测试关键支撑1400.30美元/盎司,这促使投资者对即将到来的交易保持谨慎。假如金价负面压力持续,并跌破1400.30美元/盎司水平,这将令金价再度回到看空轨道。
Economies.com表示,金价需要维持在1400.30美元/盎司上方,以继续主要看涨趋势,下一目标位于1438.90美元/盎司。
与金价形成对比,隔夜银价迎来大爆发。现货白银日内涨幅一度达到2%,刷新2月28日以来高位。
现货白银周二美市盘中最高上探至15.69美元/盎司,已跨越6月高点15.55美元/盎司,创出5个月以来的新高。
有技术分析师表示,白银多头在短期技术图表上已占优势。多头的下一个目标在重返15.50美元/盎司关口后挑战16美元/盎司。另一方面,白银空头的下一个目标是将价格推低至6月低点14.60美元/盎司。
白银第一阻力位是15.70美元/盎司,其次是16.00美元/盎司。第一支撑位在15.20美元/盎司,其次是15.00美元/盎司。
< 外汇黄金 > -
. 黄金 一旦跌破这一关键水平 金价前景将转为看空
时间 2019-07-17周三(7月17日)亚市早盘,现货外汇黄金继续承压,最新报1405美元/盎司附近。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文,对黄金后市走势进行分析。
现货黄金价格周二下跌,最低触及1400.78美元/盎司。此前好于预期的美国零售销售数据降低了市场对美联储降息的预期,提振美元。
美国商务部周二公布的数据显示,美国6月零售销售月率增长0.4%,预期为增长0.1%;6月核心零售销售月率同样上升0.4%,也高于市场预期。
Economies.com表示,金价隔夜下挫并一度测试关键支撑1400.30美元/盎司,这促使投资者对即将到来的交易保持谨慎。
文章指出,假如金价负面压力持续,并跌破1400.30美元/盎司水平,这将令金价再度回到看空轨道。
Economies.com表示,金价需要维持在1400.30美元/盎司上方,以继续主要看涨趋势,下一目标位于1438.90美元/盎司。
< 外汇黄金 > -
. 降息预期限制美元反弹空间 欧元继续困于窄幅区间
时间 2019-07-167月15日22:30至7月16日06:30汇市综述:美元周一由跌转涨,但市场对美联储下周降息的预期限制了美元涨幅。投资者预计,美联储将把基准利率下调25个基点,并在9月再次降息。本周鲍威尔还将有机会进一步释放降息的信号。除了美联储降息预期之外,市场暗藏两大重量级风险,或引发美元遭遇更加猛烈的抛售。第一、交易员们还在评估美国债务上限方面迫在眉睫的风险。第二、从荷兰国际集团(ING)到加拿大帝国商业银行(CIBC),近几周来,越来越多的分析师开始公开讨论美国政府可能会干预市场、打压美元的大胆想法。
周一外汇市场总体平静,在下周央行做出重大政策决定之前,市场波动性较低。欧洲央行下周也将召开会议,投资者预计其将发表鸽派声明。货币市场已经消化了欧洲央行9月降息10个基点和3月再降息10个基点的预期。欧洲央行7月25日的会议可能会强化这些市场预期。对美联储和欧洲央行均采取鸽派行动的预期令欧元/美元连续数周保持在窄幅区间内。分析师称,投资者更加看跌欧元,因尽管美联储未来将会降息,但美国公债收益率料将维持在发达市场最高之列。
其他货币方面,澳元升至逾一周高点,受强于预期的中国经济数据推动。澳元对中国消息最为敏感。中国6月工业增加值从5月的17年低点反弹,6月社会消费品零售总额同比增长9.8%。
焦点、风向标:
主要货币走势分析:
欧元/美元:该时段开于1.1260,时段内横盘整固,尾盘交投于1.1260附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标指向中线上方,表明汇价有望重拾上行动能。汇价上行的初步阻力位于1.1277,进一步阻力位于1.1296,关键阻力位于1.1308;汇价下行的初步支撑位于1.1246,进一步支撑位于1.1234,更关键支撑位于1.1215。
英镑/美元:该时段开于1.2531,时段内低位震荡,尾盘交投于1.2518附近。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标中线上方继续上行,预示汇价反弹势头有望重启。汇价上行的初步阻力位于1.2559,进一步阻力位于1.2602,更关键阻力位于1.2627;汇价下行的初步支撑位于1.2491,进一步支撑位于1.2466,更关键支撑位于1.2423。
美元/日元:该时段开于107.88,时段内窄幅波动,尾盘交投于107.83附近。从技术面看,MACD红色动能柱继续收缩,KDJ指标向下进入超卖区域,暗示汇价下行风险依然较大。汇价上行的初步阻力位于108.08,进一步阻力位于108.25,更关键阻力位于108.40;汇价下行的初步支撑位于107.77,进一步支撑位于107.62,更关键支撑位于107.45。
< 金融资讯 > -
. 今晚两件大事来袭、金价能否实现爆发?黄金、白银、原油、欧元、美元指数、英镑、日元和澳元最新技术前景分析
时间 2019-07-16周二(7月16日)亚市盘中,美元指数基本持稳,报96.95附近,现货黄金位于1413.50美元/盎司附近。北京时间周二晚间美国将公布素有“恐怖数据”之称的零售销售数据,美联储主席鲍威尔也将再度发表讲话,预计将引发今晚市场波动。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周二最新撰文,对黄金、白银、原油、美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、英镑/美元以及澳元/美元后市走势进行前瞻分析。
北京时间周二20:30,美国将公布6月零售销售数据。这是日内、同时也是本周最为重磅的经济数据,预计将引发市场行情。
在此美联储进入7月份决议前噤声期之际,数据表现出的信息尤其受到市场关注。分析认为,若经济数据疲弱,则市场对美联储大幅降息的预期将升温,这将打击美元,从而推动金价进一步上涨。
媒体调查显示,美国6月零售销售月率料上升0.2%,上月为上升0.5%。美国6月核心零售销售月率料上升0.1%,上月为增长0.5%。
由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。
北京时间周三01:00,美联储主席鲍威尔将在巴黎发表讲话。美联储鲍威尔上周证词倾向于鸽派,对美元造成打击。
鲍威尔上周表示,前景已经黯淡,许多人呼吁降息,投资明显放缓,疲弱的通胀可能会持续。他的鸽派言论为7月31日的降息打开了大门。
分析师表示,假如美国零售销售数据表现,或者美联储主席鲍威尔措辞鸽派,美元都可能遭受打击,而金价有望展开反弹。
Kshitij咨询服务团队就主要货币对、黄金、白银和原油走势撰文,以下是文章的主要观点:
黄金
金价维持在短期支撑1410美元/盎司上方,假如金价能够守住这一支撑,那么这可能推动金价涨向1440美元/盎司,随后金价料自这一水平滑落。我们对于金价在1380-1440美元/盎司宽幅区间盘整的看法仍未改变。
白银
银价可能向上测试15.40/45美元/盎司,随后自这一区域滑落,跌向15.10美元/盎司。15.50美元/盎司是一个关键阻力位,可能推动银价在长期内跌向15.00美元/盎司甚至是14.50美元/盎司。
原油
WTI原油近期可能测试59.0-58.50美元/桶,然后将升向关键阻力位62美元/桶。
美元指数
美元指数小幅上升,只要高于96.50的短期支撑位,那么近期美元指数就可能尝试测试97.20。不过,美元指数可能在未来1-2周内最终跌向96,表明该指数自当前水平的任何反弹都可能是短暂的。
欧元/美元
欧元/美元近期可能维持在1.13下方,并向1.1225回落。从长期来看,欧元/美元要想上涨,汇价需要在1.13-1.14上方持续走高。只要无法突破1.13,那么对于欧元/美元短期走势看空。
美元/日元
美元/日元几乎持稳,只要无法突破108.50附近的阻力位,那么汇价就可能跌向107.50。美元/日元短期内可能交投在107.50-108.50之间。
欧元/日元
欧元/日元目前高于短期支撑位121,近期该汇价可能升向122.50。
澳元/美元
澳元/美元可能在阻力区域0.7050/60遭遇打压,这可能推动汇价在近期再度跌向0.6950。看空澳元/美元未来几个交易日走势。
英镑/美元
1.26是英镑/美元面临的一个重要阻力。假如无法突破该阻力,那么该汇价近期可能回落至1.25。英镑/美元需要在1.26上方持续走高,以向1.28发起新一轮反弹。目前关注英镑/美元在1.26附近的价格走势。
< 金融资讯 > -
. 假如金价跌破这一水平 后市恐还要大跌逾40美元
时间 2019-07-16周二(7月16日)亚市早盘,现货黄金略微回落,现报1413美元/盎司附近。FXStreet分析师Ross J Burland周二最新撰文,对黄金技术走势进行分析。
Ross J Burland指出,上行方面,由于金价突破了1410美元/盎司,多头可能瞄准1440美元/盎司关键阻力。一旦金价突破1440美元/盎司,则这将为金价进一步升至2015年5月低点1527美元/盎司铺路。
另一方面,Ross J Burland补充道,假如金价跌破1395美元/盎司附近水平,这将为金价跌向4月低点至6月底高点涨势的50%斐波那契回撤位(位于1352美元/盎司附近)打开空间。
Ross J Burland也对白银走势进行了分析。
他指出,银价仍然维持在15美元/盎司上方,并试图突破始于6月21日高点的下降阻力线。
他表示,白银多头目标可能瞄准15.64美元/盎司,然后是15.80美元/盎司关键水平。
下行方面,Ross J Burland指出,15.05美元/盎司眼下对银价构成支撑,更下方支撑在14.90美元/盎司、14.64美元/盎司和14.29美元/盎司。
Ross J Burland表示,假如银价继续上涨,15.60美元/盎司将是一个目标水平。
< 金融资讯 > -
. 大多头看涨黄金至1500美元!隔夜中美贸易传最新消息 今晚“恐怖数据”又登场
时间 2019-07-16周二(7月16日)亚市早盘,国际现货黄金位于1414.30美元/盎司水平交投。上一交易日金价走势震荡,最终以阴线小幅收跌于1413.90美元/盎司。本交易日目前来看,黄金暂时呈现温和走高之势。
周一(7月15日)美国公布的纽约联储制造业指数表现强劲,美国7月纽约联储制造业指数升至4.3,预期2,前值-8.6。有分析认为,美国7月纽约联储6个月商业条件指数录得2年多以来最大增幅,意味着地区活动重新扩张。强劲数据公布后,美元获得提振,黄金则一度遭受打压。
目前来看,市场已经完全消化了7月底的降息预期。对此,世界黄金协会指出,从历史上来看,除2008年1月全球金融危机爆发时,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在一次计划外会议上宣布降息外,只要市场对利率调整的预期概率高于65%,美联储就会根据预期调整其基本利率。
鉴于,市场已经完全定价25个基点的降息预期,因此投资者仍需要提防“买预期卖事实”的情况发生,即月底美联储如期降息之后美元反而逆转走高。
除非美联储降息50个基点或提供更为鸽派的前瞻指引,美元方可能进一步走软。因此,美元未来面临的风险具有高度不确定性,但在美联储稳扎稳打的政策路径之下,料不会受到致命冲击。
由于美国公布的经济数据强劲,加之市场对经济前景及国际局势的乐观情绪回温,在美元走强之际,上一交易日现货黄金遭遇获利了结,金价震荡回落,当日最低触及1407.55美元/盎司。
道明证券(TDS)分析师表示,尽管美联储在不太遥远的未来有可能降息,但投机者已经大幅减少黄金多仓。“随着黄金跌破1400美元/盎司大关,投资者清算多头风险并提高空头头寸。美国非农就业数据强于预期后,黄金价格走低,这促使市场认为美联储不太可能采取激进的鸽派立场,美元因而走高。”
SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,整体来看,近期金价大幅上涨,因此市场进入盘整阶段也在意料之内。即便未来几周涨势放缓,上涨趋势也依然存在。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen认为,随着投资者追逐派发股息的股票,金价可能会稍有走低,但他们也会寻求黄金来保护其投资组合。要让黄金真正闪耀,还需股市放缓。
另外有分析人士指出,目前黄金处在1404-1421美元/盎司区域内,而该区域是一个较为中性的区域。如果金价跌破1404美元/盎司支撑,则将看向1387美元/盎司支撑。如果空头继续出击,意味着黄金市场确认双顶形态,届时金价看向1346美元/盎司。
与此同时,周一美国白宫传来几则新的消息。
美国财政部长努钦接受采访时表示,他预计本周将与中国官员再次进行电话会谈,这是恢复贸易协定谈判的一部分。
上月中美元首就全球最大的两个经济体之间贸易争端休战达成一致。
努钦和美国贸易代表莱特希泽上周与中国贸易官员通了电话,但没有公布预期的面对面会谈的细节。
努钦在白宫对记者声称,“如果能取得重大进展,我认为我们很有可能晚些时候前往中国。”
据中国商务部7月10日消息,7月9日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大坂会晤共识交换意见,商务部部长钟山参加通话。
据新华社6月29日报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”
与此同时,据NBC报道,据多位知情人士透露,特朗普告诉助手和盟友,他正在考虑撤掉商务部长罗斯。
由于对罗斯在商务部人口普查局的领导地位感到失望,特朗普一直在给白宫外的盟友打电话,考虑撤换罗斯。
据媒体报道,白宫贸易顾问纳瓦罗在最后几分钟越界宣布,特朗普总统将于周一签署一项行政命令,寻求提高美国制造钢铁的国内含量门槛。
“恐怖数据”今晚来袭!
北京时间周二20:30,美国将公布6月零售销售。这是本周最为重磅的经济数据,预计将引发市场波动。
由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。
在此美联储进入7月份决议前噤声期之际,数据表现出的信息尤其受到市场关注。分析认为,若经济数据疲弱,则令市场对于美联储将降息的预期更为笃定,美元承压,反之亦然。
媒体调查显示,美国6月零售销售月率料上升0.2%,上月为上升0.5%。美国6月核心零售销售月率料上升0.1%,上月为增长0.5%。
由于消费者支出一直是美国经济增长的重要来源,本周公布的零售销售数据将成为投资者关注的焦点。经济学家指出,弱于预期的数据可能会进一步呼吁美联储大幅降息。
凯投宏观的经济学家预计6月份零售额几乎没有变化,但这仍与第二季度实际消费增长折合成年率反弹至3%以上相符。”
如果美国零售销售数据强劲,则美元将大受提振,黄金将遭受打压。反之,亦然。
黄金后市展望
国外经纪商Forex-trend首席技术策略师Anton Kolhanov撰文表示,只要金价位于支撑水平1409美元/盎司上方,那么黄金仍然处于上涨趋势,目标看向1426-1433美元/盎司,金价并有望继续上涨。
Kolhanov补充道,如果金价跌破支撑位1409美元/盎司,那么下降趋势将很快开始,金价可能会跌至下一支撑水平1397美元/盎司。
加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师周一(7月15日)在一份报告中表示,预计第三季度金价均价为1425美元/盎司左右。今年,该行预计黄金平均价格为1365美元/盎司。上述预估分别高于此前的1375美元/盎司和1350美元/盎司。
该行预计,明年和2021年,金价将升至1500美元/盎司。长期来看,该行预计金价将保持在1400美元/盎司以上,高于最初估计的1300美元/盎司。
与此同时,BubbaTrading.com首席首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,“经过上周黄金市场的疯狂波动,目前黄金似乎已准备好“冲刺”。金价正在重演5月初和6月初的走势,两者都导致了金价的大幅上涨。我不认为这次会有什么不同,金价应该会涨到1500美元。似乎有很多黄金多头在等着入市,金价若突破也就不足为奇。”
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. 小心美元再遭抛售 美元指数、欧元、日元和澳元最新技术前景分析
时间 2019-07-16周二(7月16日)亚市早盘,美元指数基本持稳,位于96.95附近。美联储主席鲍威尔周二将发表讲话,假如措辞鸽派,可能导致美元遭到抛售。海外知名外汇资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti撰文,对美元指数、欧元/美元、美元/日元和澳元/美元的技术前景进行分析。
北京时间周三01:00,美联储主席鲍威尔将在巴黎发表讲话。美联储鲍威尔上周证词倾向于鸽派,对美元造成打击。
鲍威尔上周表示,前景已经黯淡,许多人呼吁降息,投资明显放缓,疲弱的通胀可能会持续。他的鸽派言论为7月31日的降息打开了大门。
美联储主席鲍威尔上周三对国会议员表示,美联储将“采取适当行动”,保护经济免受贸易紧张局势和全球经济增长放缓等风险上升的影响。鲍威尔还说道:“疲软的通货膨胀可能会比我们目前预期的更加持久。”
分析师表示,假如鲍威尔再度发表鸽派言论,美元可能会再受打击,这对于其它主要非美货币而言将是利好消息。
以下是Flavio Tosti所撰文章的主要内容:
美元指数
从日线图来看,美元指数处于看涨趋势,略高于200日均线。
从4小时图来看,美元指数处于整固模式。多头需要突破97.00和97.15,以摆脱困境。
从30分钟图来看,美元指数周一在96.80支撑和50 SMA及100 SMA上方受到小幅推动。假如多头攻克97.15阻力,那么后续目标看向97.30和97.55。
欧元/美元
欧元/美元处于看空趋势,位于1.1300关口和200日均线下方。
从4小时图来看,欧元/美元交投于1.1260支撑/阻力水平附近,位于200 SMA下方,暗示汇价短期可能走软。支撑预计在1.1260/40和1.1160附近。
从30分钟图来看,欧元/美元交投在100 SMA和200 SMA之间,暗示短期可能进行整固。阻力预计在1.1260、1.1285和1.1320。
美元/日元
从日线图来看,美元/日元在主要简单移动平均线(SMA)下方承压。
从4小时图来看,美元/日元承压于108.28阻力和主要SMA下方。假如美元/日元跌破107.85,这可能导致该汇价进一步跌向107.55和107.30支撑。
从30分钟图来看,美元/日元短期阻力预计在108.10和108.28。
澳元/美元
从日线图来看,澳元/美元处于看空趋势,位于200日均线下方。
从4小时图来看,澳元/美元交投于主要SMA上方,暗示短期存在看涨动能。多头需要攻克的水平是0.7060,然后是0.7100。
从30分钟图来看,澳元/美元在主要SMA上方走高,暗示短期存在看涨动能。支撑预计在0.7015和0.6980。
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. 鲍威尔携“恐怖数据”重磅来袭 中美贸易传来最新消息
时间 2019-07-16周二(7月16日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现货黄金略微走高,现报1416美元/盎司附近。周二美国将公布素有“恐怖数据”之称的零售销售数据,美联储主席鲍威尔也将再度发表讲话,预计将引发市场的剧烈波动。此外,投资者也将关注贸易局势方面的最新动态,预计相关消息也会影响市场走势。
美国财长努钦周一对记者说道,他预计本周将与中国官员再次进行电话会谈,这是恢复贸易协定谈判的一部分。
上个月,中美元首就全球最大的两个经济体之间贸易争端休战达成一致。
努钦和美国贸易代表莱特希泽上周与中国贸易官员通了电话,但没有公布预期的面对面会谈的细节。
努钦在白宫对记者说,“如果能取得重大进展,我认为我们很有可能晚些时候前往中国。”
据中国商务部7月10日消息,7月9日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大坂会晤共识交换意见。商务部部长钟山参加通话。
据新华社6月29日报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
据媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”
“恐怖数据”来袭
北京时间周二20:30,美国将公布6月零售销售数据。这是日内、同时也是本周最为重磅的经济数据,预计将引发市场行情。
在此美联储进入7月份决议前噤声期之际,数据表现出的信息尤其受到市场关注。分析认为,若经济数据疲弱,则市场对美联储大幅降息的预期将升温,这将打击美元,从而推动金价进一步上涨。
媒体调查显示,美国6月零售销售月率料上升0.2%,上月为上升0.5%。
调查并显示,美国6月核心零售销售月率料上升0.1%,上月为增长0.5%。
由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。
由于消费者支出一直是美国经济增长的重要来源,本周公布的零售销售数据将成为投资者关注的焦点。经济学家指出,弱于预期的数据可能会进一步呼吁美联储大幅降息。
凯投宏观的经济学家表示:“我们估计,6月份零售额几乎没有变化,但这仍与第二季度实际消费增长折合成年率反弹至3%以上相符。”
美元周一在清淡的夏季交易中小幅走高,但对美联储将在7月政策会议上降息的预期抑制了美元的潜在涨幅。
FXTM研究分析师Lukman Otunuga撰文称:“技术交易员将继续密切观察美元指数在96.50附近的走势。如在该点位下方持续疲软将预示其将进一步下跌,96.00关口将作为第一个感兴趣的检查点。”
周二亚市早盘,美元指数基本持稳在96.90附近。
Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示;“市场完全消化降息25个基点,但目前降息50个基点的机率为20%,这令美元承压。本周出炉的数据可能是考量未来降息(次数)或7月降息50个基点可能性的关键。”
鲍威尔将再度登场
北京时间周三01:00,美联储主席鲍威尔将在巴黎发表讲话。美联储鲍威尔上周证词倾向于鸽派,对美元造成打击。
鲍威尔上周表示,前景已经黯淡,许多人呼吁降息,投资明显放缓,疲弱的通胀可能会持续。他的鸽派言论为7月31日的降息打开了大门。
美联储主席鲍威尔上周三对国会议员表示,美联储将“采取适当行动”,保护经济免受贸易紧张局势和全球经济增长放缓等风险上升的影响。鲍威尔还说道:“疲软的通货膨胀可能会比我们目前预期的更加持久。”
上周四,美联储主席鲍威尔向国会议员第二日发表证词陈述,并重申了他前一天的言论。
鲍威尔上周四在参议院银行委员会作证时表示,失业率与通胀之间的联系越来越弱。他还指出,货币政策并没有我们想象的那么宽松,我们对宽松政策保持开放态度。
美联社经济板块记者Martin Crutsinger指出,美联储主席鲍威尔传达出这样一个信息,即美联储准备降息,以此来为经济提供支撑;这令美联储本月进行十年来首次降息的预期再次升温。美联储官员定于7月30日至31日举行会议。
Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示:“简而言之,鲍威尔完全赞同7月份的降息决定。我们可以推断,7月以后数据的进一步走软,可能意味着美联储在随后的会议上采取更多行动。”
Cresset Capital Management首席投资官Jack Ablin认为,鲍威尔明显是在为7月降息做铺垫。
分析师表示,假如鲍威尔再度发表鸽派言论,美元可能会再受打击,这对于黄金而言将是利好消息。
据FX168每周金融市场调查显示,上周超过预期的美国经济数据不敌美联储鸽派立场,美元因此受挫后,分析师和交易员对本周美元前景整体维持看空立场。
在接受FX168每周金融市场调查的7位交易员及分析师中,4人看跌,1人看平,2人看涨。
Richard外汇的陈斌认为,从结构上看,至少周一周二走空的概率更大,下方第一次走到96.00区间预期会止跌,然后需要根据当时的K线结构做2次判定。
FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示:“美联储降息押注、美元疲软、对全球经济增长的担忧以及贸易形势的持续发展,仍是金价的主要支撑因素。如果1400美元/盎司被证明是可靠的支撑,金价可能会突破1430美元/盎司甚至更高。如跌回1400美元/盎司下方将给多头敲响警钟,下一个潜在水平将回到1382.50美元/盎司。”
国外经纪商Forex-trend首席技术策略师Anton Kolhanov表示,只要金价位于支撑水平1409美元/盎司上方,那么黄金仍然处于上涨趋势,目标看向1426-1433美元/盎司,金价并有望继续上涨。假如金价跌破支撑位1409美元/盎司,那么下降趋势将很快开始,金价可能会跌至下一支撑水平1397美元/盎司。
除了鲍威尔之外,周二还有其他一些美联储官员将发表讲话,包括亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储理事鲍曼、达拉斯联储主席卡普兰以及芝加哥联储主席埃文斯。
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