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. 美元指数早盘惊现“死猫跳”!黄金价格一夜狂飙后坠落高台 未来恐涨几百美元?
时间 2019-07-19周五(7月19日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1442.30美元/盎司水平交投。上一交易日黄金再度获得巨量买盘追捧,金价迎来又一轮爆发性飙涨,本交易日亚市盘初进一步延伸涨势至1452.80美元/盎司高点,随后一度自该点回落逾14美元至1438.60美元/盎司低点。
日内黄金之所以自高位大幅回撤,主要因美元在隔夜重挫之后短线一度急升,美元指数稍早自96.65低点强势反弹逾30点至96.97高点,但之后很快再度回落。
市场分析人士指出,经过隔夜的重挫之后,美元指数早盘30个点的跳涨更像是“死猫跳”,因之后很快重回跌势。
而隔夜美元重挫、黄金大幅飙涨,主要受美联储(FED)三号人物、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和美国总统特朗普(Donald Trump)讲话的影响。
威廉姆斯高“鸽”一曲 降息预期大幅升温
威廉姆斯周四表示,当利率处于低位、经济增长放缓时,央行官员需要迅速采取有力行动。
这位有影响力的政策制定者发表了一篇演讲,讨论了当央行接近“零利率下限”或接近利率所能达到的最低水平时,应该做些什么。
威廉姆斯在央行研究协会的年会上表示:“与其坐等灾难发生,不如采取预防措施。”
威廉姆斯在事先准备好的讲话中声称:“当零利率下限(ZLB)不在视野之内时,人们可以采取缓慢的行动,采取‘观望’的态度,对潜在的不利经济发展获得更多的了解。但当利率在零利率下限附近时就不会了。在这种情况下,你想做的恰恰相反,接种疫苗预防进一步的疾病。当你手头只有这么多刺激措施时,在经济出现困境的第一个迹象时,迅速采取行动降低利率是值得的。”
威廉姆斯发表这一言论之际,市场普遍预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在7月30日至31日的会议上降息。美联储决策者们担心持续的低通胀、全球经济放缓的溢出效应以及美国和中国之间反复征收关税的后果。
美联储目前将隔夜基金利率固定在2.25%至2.5%之间——高于零,但仍远低于过去经济扩张时期的正常水平。威廉姆斯表示,目前预计美国中性利率在0.5%左右。这意味着美联储还有很大的行动空间。
威廉姆斯发表上述言论后,交易员增加了他们的押注,认为美联储可能在7月底的会议上降息25个基点以上。
据CME“美联储观察”:美国联邦基金利率期货显示,美联储7月政策会议上降息50个基点的概率达到了71%,周三晚些时候为34%。
威廉姆斯讲话后,美元指数短线下挫逾40点,一举跌破97关口。与此同时,现货黄金则趁势大幅飙涨,金价短线拉升逾20美元,较日低则拉升逾30美元。现货白银触及一年来新高,目前进一步上涨刷新16.394美元/盎司高点。
特朗普讲话引燃避险 美元惨跌黄金扶摇直上
据新华社消息,美国总统特朗普18日在白宫说,美军军舰在霍尔木兹海峡击落一架伊朗无人机。
特朗普称,美国“拳师”(Boxer)号军舰周四在霍尔木兹海峡向无人机开火。
特朗普指出:“拳师对一架伊朗无人驾驶飞机采取了防御行动,这架飞机飞至近距离,离其大约1000码,无视多次要求退后的呼声,威胁到船舶和船员的安全。”
特朗普补充表示,伊朗的无人机“立即被摧毁”。
特朗普指出,无人驾驶飞机接近“拳师”号是“针对在国际水域作业的船只采取的许多挑衅和敌对行动中的最新一起”。美国“保留保卫我们的人员和设施的权利,谴责伊朗破坏航行自由和全球贸易的企图。”
特朗普还呼吁“其他国家保护他们的船只,因为他们将通过直航,并在未来与我们合作。”
特朗普的这番讲话令刚刚有所缓和的美伊局势再次紧张起来。而就在此前稍早,伊朗方面表示,若美国愿意永久解除对伊朗的制裁,伊朗将正式且永久性接受对其核计划的加强式监管。
该提案是伊朗外长扎里夫在访问纽约时提出的,但美国政府对该提议并无过多兴趣。美国总统特朗普目前要求伊朗作出一系列全面让步,其中包括停止浓缩铀生产等。伊朗外长扎里夫则坚持表示,此项提议为伊朗的“实质性举措”。
这一消息公布后,原本受威廉姆斯讲话打压的美元跌势加剧,美元指数进一步延伸跌势,本交易日亚盘一度跌至96.65低点。与此同时,现货黄金则进一步扶摇直上,本交易日稍早一度触及1452.80美元/盎司高点。
在伊朗于6月20日击落美国无人机之后,特朗普签署了一项行政命令,对伊朗实施他所说的“强有力的”新制裁。
特朗普6月24日表示,“我们将继续加大对德黑兰的压力,直到该政权放弃其危险活动”,包括其核野心。
新的制裁使伊朗最高领袖哈梅内伊及其办公室无法获得关键的财政资源。制裁还针对了击落无人机的伊朗军方领导人。
黄金后市展望
TradingAnalysis.com创始人Todd Gordon表示,美联储的鸽派立场可能会在未来6至12个月推动金价上涨几百美元。
Gordon告诉Kitco News:“我不认为这是一个新的黄金市场的诞生。不过,我确实预计黄金将上涨,有望涨至1500美元、1600美元,甚至可能是1700美元,但不幸的是,我认为届时美联储将开始改变政策方向,被迫变得更加鹰派,我认为这可能会遏制金价的上涨。”
机构ThinkMarkets撰文进行简要分析指出,黄金价格今年出现了一些显着的反弹,年内迄今已上涨近11.07%。换句话说,金价较5月份的1266美元/盎司低点已经大涨近13.65%。但目前金价仍远低于2011年9月创下的历史高点1921美元。我们近期讨论了金价触及1550美元/盎司的可能性,基本面和技术面似乎仍在支撑这波牛市行情。
Economies.com文章指出,除非金价跌破1400.30美元/盎司且维持在这一水平下方,否则看涨预期仍将有效。目前对于黄金价格的预期趋势为看涨。
< 外汇黄金 > -
. 美联储降息50点概率飙升美元重挫 金价逼近1450美元关口创逾六年来新高
时间 2019-07-19周四(7月18日)纽市盘中,美元指数大幅下滑,一度跌0.57%,刷新近二周低点至96.66;此前纽约联储主席威廉姆斯表示,当利率处于低位、经济增长放缓时,央行官员需要迅速采取有力行动。金价大涨,现货外汇黄金涨超20美元,逼近1450关口,创2013年5月新高至1448.16美元/盎司,因美联储降息预期不断升温拖累美元走软。
美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯周四称,目前预计美国中性利率在0.5%左右,投资者将低通胀数据视为新的常态,从零利率上获得的教训是需要采取迅速的行动,长期压力使得中性利率下降的情况料将持续。政策决策者必须更快地采取行动,为经济做好准备,并在利率接近于零的时候增加货币政策刺激。
威廉姆斯表示,当利率接近于零时,政策决策者无法承担“等待局势明晰”所付出的代价。较低的长期利率有助于创造良好的金融环境,允许刺激措施加速生效,并推动通胀上升。在利率触及零后承诺能够提高通胀水平,这种做法几乎可以抵消低利率所带来的负面影响。如果通胀持续低于目标,人们的预期或继续推动通胀下行,从而降低美联储的有效能力。
在威廉姆斯讲话之际,联邦基金利率期货显示,交易员目前认为美联储在7月30-31日的会议上降息50个基点的可能性升至59%,此前预计为34%。
金价大涨,现货黄金涨超20美元,逼近1450关口,创2013年5月新高至1448.16美元/盎司,因美联储降息预期不断升温拖累美元走软。
Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示,美元再度走软,这使得黄金在周三大涨后再度吸引买兴。黄金的长期趋势是看涨,因此交易商乐于在美元和股市走势低迷这样具支撑性的基本面下继续削减金市跌幅。
福布斯网站评论员Tom Aspray指出,黄金技术面依然维持看涨,应当是多头头寸的好消息,升破1442一线将迎来上攻1480,乃至1500的道路。
TradingAnalysis.com创始人Todd Gordon表示,美联储之后的鸽派立场很可能使得黄金在未来6-12个月升至1500,乃至1600,甚至1700大关。不过在此有后,很可能美联储将开始扭转观点,立场转入鹰派,预期黄金之后将面临下挫的压力。
< 外汇黄金 > -
. 外汇黄金探底后重拾升势 价格依然维持强劲上涨势头 全球央行降息潮扑面而来
时间 2019-07-19周四(7月18日)纽约时段盘中,外汇黄金探底之后重拾升势,延续本周以来震荡走高的态势。晚间美国公布的经济数据好坏参半,加剧了金价的波动。日内多家央行宣布降息,全球央行降息潮扑面而来,全球央行降息预期始终支撑金价走高。
金价在欧洲时段和纽约时段盘初曾震荡回落,分析师指出,在上日金价触及关键阻力之后,获利回吐盘施压金价,并打压金价回落调整。
周四美国经济数据好坏参半加剧金价盘中波动
纽约时段盘初,美国方面公布的初请失业金数据基本符合预期,而费城联储制造业指数表现强劲,这曾经施压金价回落。
具体数据显示,美国至7月13日当周初请失业金人数21.6万,预期21.6万,前值20.9万修正为20.8万。截至7月6日当周续请失业金人数168.60万,预期170万,前值172.30万。
根据费城联储周四发布的报告,总体的制造业活动指数在6月份骤降至0.3之后,7月份飙升21.5点,达到21.8,升幅是上一次经济衰退于2009年6月结束以来最大。数据也超过了调查的所有经济学家的预期,他们的中值预测为5。
费城联邦储备银行对工厂的调查显示,随着订单、出货量和就业人数的改善,该地区的制造业状况在7月大幅反弹,缓解了对制造业进一步紧缩的担忧。
不过,纽约时段盘中公布的美国6月咨商会领先指标则表现疲弱,不及前值和预期,数据重新支撑金价走高。
具体数据显示,美国6月谘商会领先指标月率(%)实际公布-0.3,预期0.05,前值0。其中世界大型企业研究会领先经济指标在6月份降至111.5。领先经济指标5月份持平,4月份上涨0.1%。六个月的年化领先经济指标收窄至0.4%。
全球央行降息预期继续支撑金价
人们普遍预计美联储将在年底前削减75个基点,而美联储褐皮书为美联储月底降息铺路。
北京时间周四(7月18日)凌晨美联储公布的褐皮书显示,美国经济继续保持温和增长。就业增长速度缓和,通胀保持稳定或略微走弱。
美联储公布褐皮书称,美国经济近几周继续以“温和”的步伐增长,消费者继续支出,整体前景“基本乐观”。但报告正文部分的详细信息显示出为什么可能降息,因为企业忙着应对供应链、关税和签证等问题。与全球经济疲软和贸易相关问题是这份报告的主要疑虑。
报告还指出,制造业的表现却平平,仅少数地区报告称制造业出现温和增长。部分制造业和科技企业都出现了裁员的情况。
达拉斯联储的调查显示,360家接受调查的公司中,有28%的企业受到了贸易局势带来的“负面影响”,仅仅只有5%的美国企业受到了所谓正面影响。
在美联储释放鸽派信号之后,全球其他主要经济体央行纷纷跟风。这些央行降息的预期也大大升温,全球央行降息潮或已开启。
韩国央行今日意外实施三年来首次降息,在众多压力中,与日本的贸易争端更是让已经放缓的韩国经济面临更大风险。
印尼央行今日亦降息25个基点至5.75%,为近两年来首次。印尼央行认为还有更多的宽松政策空间,这符合低通胀预期以及进一步推动经济增长势头的需要。
18日晚间消息,南非央行将关键利率下调25个基点至6.50%,为2018年3月以来首次降息。南非央行成为今年以来继印度央行、澳洲联储、韩国央行、印尼央行之后第五个宣布降息的G20国家央行。
标普EMEA区首席经济学家 Sylvain Broyer在报告中指出,多种外部风险的持续存在,其本身也正在逐渐成为一种风险。要说有什么潜在含义的话,那么这种形势可能表明,今年我们或需进一步下调全球经济增长和通胀预期。
对于金价的后市前景
众多分析师都认为,美联储降息的赌注增加使得黄金在1,400美元以上得到良好支撑,整体势头良好。
Julius Baer分析师Carsten Menke表示,目前,黄金缺乏向上突破本月早些时候创出高位的触发因素,而价格在1420到1425附近,存在大量获利盘,引发价格回吐。
Carsten Menke表示,目前市场很多注意力都集中在美联储的降息预期,而对于那些可能预测美联储会意外大幅降息,金价会飙升的人士来说,他们可能会有一些失望。
CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,黄金上方的关键阻力位在1,430美元左右,短线交易者会在关键阻力位置附近锁定利润。
路透的技术分析师王涛表示,在突破阻力位1,421美元后,金价接下来可能攀升至每盎司1,439美元附近的阻力。
北京时间0:01,汇通易汇通软件报价,现货金价报1428.50美元/盎司
< 外汇黄金 > -
. 金价一夜暴涨近30美元 专家:黄金可能处于“大动作”边缘
时间 2019-07-18周四(7月18日)亚市早盘,现货黄金在隔夜大涨之后略微回落,最新报1423美元/盎司附近。外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周四最新撰文,对黄金后市走势进行分析,他并给出今日的黄金交易建议。
周三现货黄金大涨逾1%,美元走软对金价上涨构成主要推动作用。周四亚市早盘,现货黄金延续涨势,曾逼近1430美元/盎司。金价自昨日低点反弹幅度一度达到近30美元。
因美国经济数据弱于预期,增加了美联储降息的可能性,拖累美元走低。
周三美市盘中,美元指数持续走低,最低一度触及97.16。周四亚市早盘,美元指数继续下跌,最低触及97.08。
除了美元走软之外,地缘政治局势以及对“贸易战”的担忧同样对金价构成提振。
Jim Langlands表示,最近几周金价在1400/1440美元/盎司区间内走势动荡。如下图所示,金价似乎正在构建一个巨大的看涨旗形,具有大量的上行空间。
Langlands在文章中写道:“如果旗杆的底部在1275美元/盎司,那么金价目标将在1600美元/盎司左右,因此金价可能处于大动作的边缘,尤其是如果美联储开始大幅降息的话。”
Langlands补充道,不过,在金价突破1440美元/盎司之前,可能会出现进一步震荡的横盘整理交易。
交易思路方面,Langlands表示,目前倾向逢低买入黄金。
Langlands给出了今日黄金交易建议:在1415美元/盎司做多,止损位设在1395美元/盎司,获利了结点设在1440美元/盎司。
< 金融资讯 > -
. 美元“屋漏偏逢连夜雨”!白银风头盖过黄金? 中美贸易又有新消息
时间 2019-07-18周四(7月18日)亚市早盘,国际现货黄金位于1426.30美元/盎司水平交投。上一交易日黄金获得巨量买盘追捧,金价大幅飙涨,本交易日亚市盘初进一步延伸涨势逼近1430美元大关至1429.90美元/盎司,目前自高点有所回落。
美国数据疲软 IMF报告令美元跌势加剧
周三公布的经济数据显示,美国新屋开工连续2个月下跌,营建许可数据跌至2年来新低,表明尽管抵押贷款利率降低,但房地产市场持续惨淡。
新屋开工季调数据下降0.9%。虽然单个家庭房屋建造早房地产市场的大头,但这一部分的数据回升被多家庭房屋建造的下降而拖累,导致了数据录得减少。
疲软的新屋开工数据对美元构成利空,投资者纷纷抛售美元,美元指数因而展开跌势。
与此同时,IMF的最新报告称,美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%;美元实际有效汇率在2018年升值4%,直至2019年5月再度升值3.4%,而2017年曾贬值7%。
这一消息令美元空头备受鼓舞,美元指数进一步延伸跌势,当日以阴线收跌于97.22。本交易日目前来看,美元暂时于相对低位窄幅承压交投。
MUFG欧洲研究主管Derek Halpenny表示,“随着美联储很可能在今年余下时间内两次降息,我们认为美元的升势从目前来看总体有限。”
Pimco全球经济顾问Joachim Fels在报告中称,特朗普呼吁美联储降息,欧洲央行和日本央行发出进一步放松政策的信号,这加剧了全球货币紧张局势。
荷兰国际集团(ING)分析师表示,当时的举措提振了美元,而眼下美国政府可能会采取相反的行动,如果欧洲央行进一步采取刺激措施,美国可能会打压美元。美国上一次采取此类行动是在2000年。
而在美元走软之际,黄金买盘重振旗鼓,上一交易日大幅飙涨,并以较长阳线收涨于1426.40美元/盎司,日内稍早进一步延伸涨势至1429.90美元/盎司高点。
数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:01成交量为4072手,交易合约总价值近5.78亿美元。
ThinkMarkets分析师认为,黄金多头没什么需要担忧的。该机构认为,只要黄金市场维持在上行趋势中,就没什么好担心的。
该机构分析师声称,“金价看起来仍然受到支撑,维持在50日均线、100日均线和200日均线上方。这确认了黄金还在上行趋势里,多头不需多担忧。”
Kitco分析师Jim Wyckoff表示,近期一些美国经济数据走强使得市场变得不那么鸽派。不过市场对本月美联储降息的预期仍然非常高,因此黄金下行有支撑。
交易公司MKS PAMP在一份报告中称,“从更广泛的角度看,黄金寻求突破1380-1440美元/盎司区域之后以寻找中期方向。”
另外,近期白银表现异常突出,甚至短时间内令黄金显得黯然失色。在经过连续4个交易日的强势上涨后,目前银价进一步加速走高至16.104美元/盎司,为今年2月以来最高水平。
与此同时,金银比持续下跌,现跌至88.585,日内跌幅为0.85%。
爱尔兰交易员Tracey最新表示,现在看来得把白银当成黄金来看了。
中美贸易又传新消息!
据央广网7月17日消息,美国总统特朗普16日称,美国要与中国达成贸易协议,还有很长的路要走,但如果有必要,美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。
在17日的例行记者会上,外交部发言人耿爽回应称,中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦,对经贸磋商始终抱有诚意。美方认为目前距达成经贸协议还有很长的路要走,中国有一句话正好可以作为回应:千里之行,始于足下。不管道路多漫长,只要迈开脚步坚定向前,总能到达终点的。希望美方能够拿出决心和毅力,同中方一道,在相互尊重、平等相待的基础上,共同努力,争取达成一份互利双赢的经贸协议。
至于美方威胁加征新的关税,我们此前已经多次表明了捍卫自身利益的坚定立场。在此我想说,如果美方加征新的关税,无疑是给双方磋商设置障碍,只会使达成协议的路更为漫长。
7月16日例行记者会上,有记者提问,美国总统特朗普15日发推特称,中国第二季度的增长是27年来最慢的,成千上万的企业正在离开中国,因此中方非常希望与美国达成贸易协议。中方对此有何评论?
耿爽就曾表示,美方所谓的“因为经济放缓,中国迫切希望与美国达成协议”,这完全是误导。达成经贸协议绝不是中方单方面的诉求。美国社会各界有识之士和广大消费者强烈反对对华加征关税、对华贸易战,这种声音就是有力佐证。
黄金后市展望
知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文指出,金价强势反弹,并一度突破对称三角形的阻力位,从而强化了金价在未来几个交易日延续看涨趋势的预期。鉴于此,金价触及其首个等待的目标1438.90美元/盎司的道路已经打开。如果金价突破1438.90美元/盎司,这将推动金价在短期内触及1500.00美元/盎司。
TradingAnalysis.com创始人Todd Gordon表示,美联储的鸽派立场可能会使金价在6个月内上涨数百美元。Gordon此前预计黄金将在夏季迎来大爆发。
Gordon说道:“我不认为这是一个新的黄金市场的诞生。不过,我确实认为金价会上涨,可能会升至1500美元、1600美元甚至1700美元,但不幸的是,我认为届时美联储将开始逆转政策,被迫变得更加强硬,我认为这可能会抑制金价的涨势,”。
BubbaTrading.com首席首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,图形上看,黄金更有可能上行突破,而非下跌。需要注意的关键价位为1390美元,持稳于该位上方将持续涨至1450-1500美元。
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. IMF一句话美元应声下挫 美元、欧元、英镑、日元、澳元操作建议
时间 2019-07-18周三(7月17日)美市盘中,美元指数持续走低,刷新日低至97.16。
最新的经济数据显示,美国新屋开工连续2个月下跌,营建许可数据跌至2年来新低,表明尽管抵押贷款利率降低,但房地产市场持续惨淡。
新屋开工季调数据下降0.9%。虽然单个家庭房屋建造早房地产市场的大头,但这一部分的数据回升被多家庭房屋建造的下降而拖累,导致了数据录得减少。
此外,IMF在最新的报告中称,美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%;美元实际有效汇率在2018年升值4%,直至2019年5月再度升值3.4%,而2017年曾贬值7%。
国际货币基金组织的这番言论可能会给美国总统特朗普提供更多口实,他经常抱怨美元走强阻碍了美国出口。
FXDailyreport日内稍早撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略:
美元
美元指数今日未延续上行走势,美市盘中持续下滑。不过,该指数距离97.50阻力不远,可能会很快试图触及这一水平。目前,看跌回调可能会再次瞄准蓝色趋势线以及200均线。
欧元/美元
欧元/美元没有在前一周低点下方触及更低的低点,这对于多头来说是件好事。该货币对目前正在上涨,可能会削减前一日的半数跌幅。即便有反弹的初步迹象,交易员也可能希望避免建立多头头寸,因汇价可能会突然走软,并触及1.1185。
今天要关注的关键水平:
支撑:1.1200、1.1180
阻力:1.1280、1.1300、1.1360、1.1500
英镑/美元
英镑/美元的疲软使其跌至通道底部。看跌形势几无变化,目前自通道底部反弹。反弹可能会促使其进一步上涨,并瞄准通道顶部。但是,交易员最好坚持持有做空头寸,因英国在脱欧方面的基本面尚未转变。
今天要关注的关键水平:
支撑:1.2400
阻力:1.2500、1.2625、1.2800
美元/日元
美元/日元尚无下一方向线索。该货币对正交投于107.40-109.00区间之内。交易员可能会希望在区间底部之上建立头寸。
今天要关注的关键水平:
支撑:108.00、107.40、107.00
阻力:108.50、109.00
澳元/美元
澳元/美元收于看跌吞没图形,今日进一步下跌。该货币对跌向0.7000,并寻得支撑。目前,该货币对反弹,几乎触及前一日区间的中部。该货币对能否继续上涨并在月底前触及200均线?
今天要关注的关键水平:
支撑:0.7000、0.6900
阻力:0.7100
< 金融资讯 > -
. 黄金猛然暴拉、创6年最高收盘 准确预言此轮涨势的专家:黄金将很快大幅“蹿升”
时间 2019-07-18周三(7月17日),现货黄金上涨逾1%,因美国经济数据弱于预期,增加了美联储降息的可能性,拖累美元走低。
COMEX黄金期货收涨0.9%,报1423.30美元/盎司,创2013年5月中期以来主力合约收盘新高,投资者对7月末美联储货币政策会议的降息前景寄予厚望。
周四亚市早盘,现货金延续涨势,最高触及1429.90美元/盎司。美元从前一交易日触及的一周高位回落,令持有其他货币的投资者认为黄金更廉价。此前一份联邦报告显示,美国6月房屋开工连续第二个月下降。
RJO Futures资深大宗商品策略师Phillip Streible表示,“数据显示经济正在放缓,楼市也在放缓,因此美联储极有可能采取激进的降息立场。”
“如果美联储打算降息,你就没有理由持有美元,这就是美元指数下跌的原因。”
CME Group的美联储观察工具显示,美国利率期货暗示交易商完全预期美联储将在7月30-31日的政策会议上降息,降息50个基点的机率为35%,高于此前的28.7%。
较低的利率往往会令美元承压,并降低持有无收益黄金的机会成本。
MKS PAMP在一份报告中称,“金价仍锁定在1400-1420美元区间,而从更广泛的角度看,我们寻求突破1380-1440美元之外以寻找中期方向。”
TradingAnalysis.com创始人Todd Gordon表示,美联储的鸽派立场可能会使金价在6个月内上涨数百美元。Gordon此前预计黄金将在夏季迎来大爆发。
“我不认为这是一个新的黄金市场的诞生。不过,我确实认为金价会上涨,可能会升至1500美元、1600美元甚至1700美元,但不幸的是,我认为届时美联储将开始逆转政策,被迫变得更加强硬,我认为这可能会抑制金价的涨势,”Gordon说道。
< 外汇黄金 > -
. 美联储“三号人物”晚间来袭、金价处于“大动作”边缘?欧元、澳元、纽元和黄金最新交易操作策略
时间 2019-07-18外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周四(7月18日)最新撰文称,黄金和白银可能会延续当前的涨势,而WTI原油价格恐继续承压。美国股市看上去也愈发沉重。外汇市场方面,Langlands对欧元/美元、美元指数和美元/日元的技术走势进行分析。Langlands并给出今日的主要交易建议。
因美国经济数据弱于预期,增加了美联储降息的可能性,拖累美元走低。周三美市盘中,美元指数持续走低,最低一度触及97.16。周四亚市早盘,美元指数继续下跌,最低触及97.08。
周三现货黄金大涨逾1%,美元走软对金价上涨构成主要推动作用。除了美元走软之外,地缘政治局势以及对“贸易战”的担忧同样对金价构成提振。
周四亚市早盘,现货黄金延续涨势,一度逼近1430美元/盎司。
北京时间周五02:15,纽约联储主席威廉姆斯将就货币政策发表讲话。这是本交易日市场关注的焦点。
威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,同时也是美联储的“三号人物”,因此其讲话受到关注。
分析师表示,假如威廉姆斯讲话措辞鸽派,可能进一步提升市场对美联储大幅降息的预期,从而打压美元。
CME Group的美联储观察工具显示,美国利率期货暗示交易商完全预期美联储将在7月30-31日的政策会议上降息,降息50个基点的机率为35%,高于此前的28.7%。
欧元/美元
Langlands表示,欧元/美元仍然陷入窄幅区间内波动,该汇价仍维持在1.1200水平上方。这一水平在7月初曾构成良好支持。
Langlands表示,欧元/美元整体前景依然相当中性。下行方面,欧元/美元支撑位于重要的1.1190/1.1200水平。假如欧元/美元跌破1.1190/1.1200,则汇价可能跌向1.1178。若失守这一水平,这将为汇价跌至1.1150和强劲支撑1.1105/15铺路。
上行方面,Langlands称,欧元/美元阻力预计在1.1250,然后是1.1285(7月11日高点)、1.1300和1.1320(1.1411/1.1192跌势的61.8%回撤位)。假如突破这些水平,则汇价可能进一步升向1.1360、1.1400、6月25日高点1.1411,下一目标则是1.1447(3月20日高点)。
交易策略方面,Langlands表示,他依然倾向于逢反弹做空欧元/美元,期待汇价会跌破1.1190并跌向1.1100/15。
美元指数
Langlands表示,美元指数周三收盘下跌,但仍然位于97.10上方。日线动能指标看上去温和正面,因此,假如美元指数能够突破7月16日高点97.45,那么该指数可能会进一步升向97.59(7月9日高点)和97.76(6月18日高点)。假如美元指数突破上述水平,那么美元指数将瞄准98.00,然后是趋势高点98.37。
另一方面,Langlands称,美元指数支撑在97.10和97.00。假如跌破96.80/73,这将为美元指数跌至96.40和96.00打开大门。一旦跌破这些水平,美元指数可能进一步跌至6月25日低点95.84和3月20日低点95.74。95.84/74区域应该构成相当强的支撑,但假如失守,则美元指数可能跌向1月10日低点95.03。
交易策略方面,Langlands表示,鉴于日线图依然温和正面,预计美元可能会在某个时点走高,因此眼下倾向于做多美元。
美元/日元
Langlands认为,在美元/日元跌破107.80支撑后,下方目标将在107.62(112.40/106.78跌势的61.8%回撤位)和107.53(7月4日低点)。一旦跌破这些水平,美元/日元可能进一步跌至107.30和107.00。
Langlands指出,上行方面,美元/日元阻力预计在108.00,然后是周三高点108.31。假如突破上述水平,那么更进一步目标将在108.50、108.60(7月12日高点)、108.85和109.00。
黄金
Langlands表示,最近几周金价在1400/1440美元/盎司区间内走势动荡。金价似乎正在构建一个巨大的看涨旗形,具有大量的上行空间。如果旗杆的底部在1275美元/盎司,那么金价目标将在1600美元/盎司左右,因此金价可能处于大动作的边缘,尤其是如果美联储开始大幅降息的话。
Langlands称,在金价突破1440美元/盎司之前,可能会出现进一步震荡的横盘整理交易。目前倾向逢低买入黄金。
Langlands给出了今日主要交易建议。
欧元/美元
在1.1250做空,止损位设在1.1275,获利了结点设在1.1180
在1.1190做多,止损位设在1.1160,获利了结点设在1.1280
澳元/美元
在0.7040做空,止损位设在0.7065,获利了结点设在0.6970
在0.6975做多,止损位设在0.6945,获利了结点设在0.7040
纽元/美元
在0.6750做空,止损位设在0.6755,获利了结点设在0.6680
黄金
在1415美元/盎司做多,止损位设在1395美元/盎司,获利了结点设在1440美元/盎司
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. 美元亚盘还在跌!欧盟最新举动恐令特朗普“发怒”?四大因素推动金价大爆发
时间 2019-07-18周三(7月17日)美元遭受打击,美国最新公布的新屋开工和营建许可均表现不佳,且IMF称美元估值过高。分析师指出,美元走软利好金价,欧盟方面最新的消息可能加剧贸易忧虑,此外,地缘政治局势以及对“贸易战”的担忧同样对金价构成提振,隔夜金价强势飙升,周四亚市早盘金价甚至一度逼近1430美元/盎司关口。
周三美市盘中,美元指数持续走低,最低一度触及97.16;日内美元指数一度升至一周高位97.46。周四亚市早盘,美元指数继续下跌,最低触及97.08。
美国周三公布的数据显示,美国新屋开工连续2个月下跌,营建许可数据跌至2年来新低,表明尽管抵押贷款利率降低,但房地产市场持续惨淡。
BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文指出,美国房屋开工和建筑许可降幅超过预期,但直到纽约股市开盘,美元才真正开始下跌。股市开始下跌,美元随之下跌。美元从收益率和股市中寻找线索,本周剩余时间应该仍将如此。
国际货币基金组织(IMF)在周三公布的一份报告中称,美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%;美元实际有效汇率在2018年升值4%,直至2019年5月再度升值3.4%,而2017年曾贬值7%。
IMF的这番言论可能会给美国总统特朗普提供更多口实,他经常抱怨美元走强阻碍了美国出口。
与此同时,白宫是否会采取行动削弱美元的不确定性也拖累美元。
近几周来,特朗普指责许多国家都在操纵货币,并扬言要对这些国家实施制裁。他还多次以美元升值为由向美联储主席鲍威尔施压,要求其降息。
有评论称,特朗普一再批评主要贸易伙伴的汇率操作,加大了美国政府入市打压美元的风险。特朗普正试图摆脱过去美国政府所奉行的强势美元政策,酝酿“货币战”。
高盛在上周曾发出警告,美国直接干预外汇的风险在上升。
此外,法国兴业银行的分析师也在近期的报告中警告称,美国干预汇市的风险正在不断加大。
Pimco全球经济顾问Joachim Fels在报告中称,特朗普呼吁美联储降息,欧洲央行和日本央行发出进一步放松政策的信号,这加剧了全球货币紧张局势。
美国上一次干预汇市是在2011年,当时日本发生重大地震灾害后日元飙升,美国与许多伙伴一道介入干预。
ING表示,当时的举措提振了美元,而眼下美国政府可能会采取相反的行动,如果欧洲央行进一步采取刺激措施,美国可能会打压美元。美国上一次采取此类行动是在2000年。
黄金多头爆发 金价一度逼近1430美元
周三现货黄金大涨逾1%,美元走软对金价上涨构成主要推动作用。周四亚市早盘,现货黄金延续涨势,最高一度触及1429.70美元/盎司。
因美国经济数据弱于预期,增加了美联储降息的可能性,拖累美元走低。
CME Group的美联储观察工具显示,美国利率期货暗示交易商完全预期美联储将在7月30-31日的政策会议上降息,降息50个基点的机率为35%,高于此前的28.7%。
分析师指出,有关贸易和地缘政治形势的消息也令黄金受到提振。
周三欧盟委员会宣布,将对亚马逊进行调查,以确定其在使用平台上商家的数据方面是否违反了欧盟的反垄断规定。亚马逊表示“会积极配合欧盟的调查”。此次欧盟对亚马逊启动反垄断调查的焦点在于数据。
有分析指出,亚马逊若真的被认定为违反欧盟反垄断法,可能会面临全球营业额10%的罚款。等待亚马逊的可能是被诉讼,或是巨额罚单,或是被勒令改变其商业模式。
此外,据悉欧盟还准备就反垄断问题对美国芯片制造商高通处以罚款。
此前,法国宣布征收数字服务税,美国由此启动301调查。有分析认为,欧盟最新传出的这两则消息势必会引起美国总统特朗普的不悦,投资者将拭目以待其回应。
中东局势方面,伊朗外长扎里夫最新表示,美国退出伊核协定是“搬起石头砸自己的脚”。美国在讨论伊朗导弹问题前还有很多事情要做。
此外,眼下投资者对于“货币战”的担忧加重,这也利好金价。
德意志银行表示,在“货币战争”时期最佳的交易可能是做多黄金。
全球最大对冲基金——桥水联合基金(Bridgewater Associates)的创始人Ray Dalio认为,随着各国央行采取更加积极的货币贬值政策,并即将引发投资领域的“范式转变”,黄金是有价值的。
Dalio表示:“那些最有可能做得最好的投资,将是那些在货币贬值、国内和国际冲突严重时表现良好的投资,比如黄金。”
ThinkMarkets认为,黄金多头没什么需要担忧的。该机构认为,只要黄金市场维持在上行趋势中,就没什么好担心的,“金价看起来仍然受到支撑,维持在50日均线、100日均线和200日均线上方。这确认了黄金还在上行趋势里,多头不需多担忧。”
知名财经资讯网站Economies.com周四撰文称,金价强势反弹,并一度突破对称三角形的阻力位,从而强化了金价在未来几个交易日延续看涨趋势的预期。金价触及其首个等待的目标1438.90美元/盎司的道路已经打开。
Economies.com补充道,假如金价突破1438.90美元/盎司,这将推动金价在短期内触及1500.00美元/盎司。
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