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  • 鲍威尔言论继续“发威”!美元逼近99大关 金价重挫、刚刚跌破1405 “超级星期四”重磅来袭

    时间 2019-08-01

     隔夜美联储决议果引发了市场大行情。尽管美联储如预期般降息25个基点,但会后声明措辞没有市场预期的那么鸽派,而美联储主席鲍威尔更是暗示美联储并未开启新一轮降息,受此影响,隔夜美元大幅攀升,而金价则遭遇重挫。周四亚市早盘,鲍威尔讲话继续“发威”,美元展开新一轮攻势,一度逼近99大关,外汇黄金价格最新则跌破1405美元/盎司关口。投资者今日将迎来英国央行的“超级星期四”,预计将引发再度引发市场波动。

    美联储降息“靴子落地”

    北京时间周四(8月1日)凌晨2:00,美联储决议如期出炉。美联储将基准利率下调25个基点,作为一项防范性举措,不是针对目前的经济问题,而是针对未来可能出现的问题。

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金基准利率下调25基点至2.00%-2.25%,为自2008年12月以来的首次降息。

    FOMC在批准降息时,提到了“全球形势对经济前景的影响,以及通胀压力的减弱”。FOMC称目前的经济增长“温和”,劳动力市场“强劲”,但决定无论如何都要放松政策。

    FOMC在会后声明中称:“这一举措支持委员会的观点,即经济活动持续扩张、劳动力市场状况强劲,以及通胀率接近委员会设定的2%的对称目标,是最有可能的结果,但前景仍存在不确定性。”

    FOMC以8:2的投票比例通过本次利率决定。堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦没有像许多观察人士预期的那样投赞成票。

    决议公布之后,美元指数短线上涨近30点至98.45。现货黄金价格下挫至1415.99美元/盎司。

    这是美国自2008年12月16日以来首次下调联邦基金利率,当时美国经济正经历一场可能摧毁全球经济的金融危机。

    在降息的同时,FOMC决定停止削减资产负债表上的债券。在另一项旨在重振危机时期萎靡不振的经济的行动中,美联储推出了三轮购买美国国债和抵押贷款支持证券的计划。该计划在市场上被称为量化宽松(QE),一度使资产负债表规模超过4.5万亿美元。FOMC原定于9月份结束该计划,但其决定提前两个月就结束该计划。

    财经网站Forexlive称,FOMC本次以8-2的投票比例支持降息,声明提及美国经济适度发展和通胀受抑。整体来看,美联储表态不够鸽派,其对经济的态度仍然看涨,但也提及风险警告。这次降息是“保险式”降息,因此美元反弹。

    在美联储降息之后,美国总统特朗普当地时间周三表示,美联储主席鲍威尔“让我们失望”。特朗普此前一直在寻求降息50个基点。

    特朗普在推特上的一系列帖子中写道:“市场想从鲍威尔和美联储那里听到的是,这是一个漫长而激进的降息周期的开始,这个周期将与中国、欧盟和世界其他国家同步。”

    特朗普写道:“和往常一样,鲍威尔让我们失望了,但至少他结束了量化紧缩政策,这本来就不应该开始——没有通货膨胀。无论如何,我们正在赢,但我肯定不会从美联储得到多少帮助!”

     

    特朗普敦促美联储推行更宽松的货币政策,并抨击了美联储过去加息的决定。

    在周三的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储绝不会因为政治因素或为了证明其独立性而调整利率。

    鲍威尔暗示并未开启新一轮降息 美元飙升、接近99大关 金价跌破1405

    在美联储决议之后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的言论引发了美元新一轮升势。鲍威尔暗示政策制定者不会开始新一轮降息。

    交易员表示,市场对美联储的声明感到失望,外界认为美联储的声明与其说是鸽派,不如说是中性的。但鲍威尔后来在新闻发布会上表示,美联储的行动是“周期中期调整(midcycle adjustment)”,正是这两个英文单词导致市场动荡。

    美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储周三批准的降息举措是为适应经济形势而采取的持续行动的一部分,不过不能保证未来会降息。

    鲍威尔说道:“我们认为这本质上是对政策的中期调整。”鲍威尔称,放松政策是今年早些时候开始的演变的一部分,当时美联储从打算今年两次加息转变为采取“耐心立场”。

    鲍威尔表示,降息“肯定有保险方面的因素”。鲍威尔说道:“过去一年里,随着我们转向更加宽松的政策,经济表现与预期基本一致,支撑也在逐步增加。不断增加的政策支持使经济保持在正轨上,并保持了良好的前景。”

    鲍威尔随后说道,目前的降息决定不意味着漫长的降息周期的开始。不过,随后鲍威尔解释称,他并不是说这只是一次降息;这并不是长降息周期的开始但可能会再次降息。

    鲍威尔说道:“让我明确一点:我说的是,这不是一系列长期降息的开始。我没说只降息一次或类似的事情。当你考虑降息周期时,它们会持续很长一段时间,而委员会没有看到这一点。没有看到我们在那个地方。如果你看到了真正的经济疲软,而且你认为联邦基金利率需要大幅下调,你就会这么做。我们现在看到的情况并非如此。”

    BMO固定收益策略师Ben Jeffery表示,“我认为这意味着他并不一定是说未来会有更多的降息,可能不是降一次就完事,但也没表明会有更多激进的降息。”

    受这些言论的影响,美元指数扩大升势至98.69。现货黄金日内跌超1.3%,触及1410.38美元/盎司。

    加拿大帝国商业银行外汇战略负责人Bipan Rai表示,美联储进行的是“鹰派降息”。他们暗示9月议息会议上再度降息的概率也不是100%。这一表态使美元处于强势地位。

    BK资产管理董事总经理Kathy Lien周三撰文指出,美联储自2008年以来首次降息25个基点,美元非但没有下跌,反而大幅上涨。通常情况下,降息对一种货币是利空,但就美联储而言,投资者将周三的行动解读为对美元是积极的。

    Lien指出,美联储降息25个基点后,美元之所以反弹,是由于以下三个原因:1.联邦公开市场委员会的两名成员投票反对降息;2.美联储主席鲍威尔称,降息不一定是一系列长期降息的开始;3.鲍威尔将重点放在劳动力市场的强劲、零售销售的回升和经济的弹性上。

    在周三宣布货币政策之前,市场已经完全消化了降息25个基点的影响,一些交易员预计降息幅度将更大,为50个基点。相反,尽管FOMC的大多数成员投票决定降息,但两名成员(乔治和罗森格伦)倾向于保持利率不变。

    继续受鲍威尔讲话影响,周四亚市早盘,美元指数展开新一轮攻势,最高一度触及98.94。

     

    与此同时,金价仍然继续下跌,现货黄金最新跌破1405美元/盎司,最低一度触及1404.10美元/盎司。

     

    RJO Futures高级市场分析师Phillip Streible表示,金价最初的抛售可能来自那些感到失望的交易员,他们原本预计美联储将采取更为激进的50个基点的举措。

    Streible表示,随着市场消化美联储的所有言论,预计金价仍将继续波动。

    “超级星期四”来袭

    在美联储决议之后,投资者将迎来英国央行的“超级星期四”。英国央行不仅将发布货币政策声明,还将发布季度通胀报告和最新的经济预测。

    北京时间周四19:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。北京时间19:30,英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。

    摩根士丹利经济学家Allan Monks指出,预期英国央行委员会将另类于全球主要央行的宽松立场,7月决议或有效透露中性观点,并等待更多明确。预期英国央行这一时刻还不会为无协议场景下的措施制定清晰路线。

    高盛表示,周四在美联储公布利率决议之后,英国央行也将进行议息会议,决定是否加入全球央行的降息潮流,进一步放松货币政策。预计英国央行此次可能不会采取行动,在有进一步变化之前,将不会给出调整利率的信号。

    高盛认为,本周做空英镑的风险回报相较而言可能不太有吸引力,但预计此后还有进一步的贬值空间。

    约翰逊的上台令英国央行政策不确定性加大。上周英国央行首席经济学家霍尔丹已经表示,除非存在严重的经济下行,否则对降息将十分谨慎。

    西敏寺银行的分析师认为,明年英国央行将不得不以降息2次收尾,但预期新任首相约翰逊的减税和加大公共开支的政策将使得英国央行在宽松货币政策的决定上有所疑虑。如果委员们对太快降息或太快释放降息的信号有所担忧,则财政宽松的可能性也将同时加大。

    美银美林(BofAML)周三发布分析报告称,英国央行周四决议将会强调两点,卡尼料将保持谨慎。

    美银美林分析师表示:“英国达成脱欧协议并非是英国央行的确定预期,至少在我们看来是这样的。在市场数月的猜测之后,我们预期英国央行在本周的季度通胀报告中将会揭晓谜底。”

    美银美林分析师指出:“我们认为英国央行强调两点:第一、如果达成脱欧协议,英国存在加息的必要;第二、但如果政策与‘达成协议’出现脱节,那脱欧前景将会确定利率前景,且存在双向的风险。换言之,英国央行会将指引从‘市场还没有完全消化加息概率’调整为‘我们将会静观其变’。我们相信英国央行将会针对无协议脱欧可能带来的后果做出更加细节的说明,但卡尼应该会继续保持谨慎。”

    BK资产管理董事总经理Kathy Lien指出,对于英国央行来说,在政府决定如何退出欧盟之前,很难预测经济将会发生什么,而现在的情况并不比一个月、3个月甚至6个月前更加明朗。

    当央行上次在6月开会时,他们的担忧集中在全球增长上,但他们也表示,“如果他们的预测是正确的,就需要收紧货币政策。他们的基本预测是要达成脱欧协议,但是我们可能要到最后一刻才能知道是否会达成协议。”

    BK预计,英国央行将承认,无协议脱欧的风险增加,以及其对市场可能造成的破坏,但在最终确定退出条件之前,他们不会对货币政策做出任何改变。如果英国央行重申,“如果他们的预测正确,将需要收紧货币政策”,空头回补将推动英镑大幅走高,因英国央行将是唯一一家谈论升息的主要央行。然而,如果根本不提加息,英镑将延续其跌势。

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储降息在即 是时候获利了结了?投行:黄金被高估了50-60美元

    时间 2019-07-31

    过去两个月,随着投资者开始消化美联储降息的影响,黄金和金矿商的股价大幅上涨。是时候获利了结了吗?

    摩根大通(JPMorgan)和巴克莱(Barclays)的策略师表示,现在是时候抛售外汇黄金了。

    巴克莱策略师Maneesh Deshpande及其团队认为,金价受到两大因素的驱动:基本面和投机。基本面是基于实际利率和美元的走向,而投机是基于期货和SPDR Gold Shares ETF (GLD)等交易所交易基金的持有量。

    Deshpande写道,目前金价的上涨几乎完全是投机性的,贵金属期货价格已经上涨了12%。他继续说道:“投机资金没有预测未来黄金回报的一贯记录。”他同时建议投资者卖出VanEck Vectors gold Miners ETF (GDX)的看跌期权。

    摩根大通的Shawn Quigg也传达了几乎相同的信息。”他指出,该行的大宗商品策略师认为,基于当前的美国实际收益率和投资者净头寸,黄金价格已经高出公允价值50-60美元/盎司。相对于市场的前瞻性指引,美联储未能充分兑现承诺的风险较高,这可能引发抛售导致黄金跌向1360美元/盎司,VanEck Gold Miners ETF跌至26.30美元。他建议买入VanEck Vectors Gold Miners ETF于8月2日到期的看跌期权,执行价为27.50美元。

    SPDR Gold Shares ETF最近上涨0.2%,至134.82美元,而VanEck Vectors Gold Miners ETF也上涨了0.2%,至27.83美元。标普500指数下跌0.4%,至3009.68点,道琼斯工业平均指数下跌60.91点,至27160.44点,跌幅0.2%

    < 金融资讯 > 
  • 美联储降息箭在弦上!鲍威尔恐相当鸽派 金价未来将远高于5000美元?

    时间 2019-07-31

    周三(7月31日)亚市早盘,国际外汇黄金位于1430.70美元/盎司水平交投。上一交易日金价继续震荡走高,连续3个交易日以阳线收涨,目前暂时于高位附近震荡整理。

     

    隔夜美元和现货黄金均收涨,美元指数触及98.22高点后小幅回落,但最终仍实现连续第8个交易日收涨,金价也升至1430美元/盎司上方,美股三大股指则均收跌。

    美国周二公布的核心PCE物价、咨商会消费者信心以及成屋销售整体表现强劲。数据显示,美国6月核心PCE环比增长0.2%,符合预期;6月个人开支环比0.3%,收入环比0.4%,均符合预期;美国7月消费者信心指数升至135.7,录得2008年经济危机来第三高,6月为124.3,远高于预期的125;美国6月成屋签约销售指数月率为2.8%,预期0.5%,前值1.1%。

    整体向好的数据令美元多头守住近期升势,但受美联储降息压力的影响,黄金也同步呈现强劲态势,连续第3个交易日收涨。

    美国总统特朗普周二继续向美联储施压,再次呼吁美联储大幅降息。

    特朗普说道:“我希望看到大幅削减,我希望看到量化紧缩立即停止。在我看来,他们的行动太早、太严厉,让我处于某种劣势。”特朗普的这番话指的是美联储努力减少其3.85万亿美元资产负债表上的债券。

    特朗普表示,他认为美联储应该更早采取行动削减利率,并认为如果没有2015年12月开始的加息,美国经济会更好。美联储总共加息9次,试图从金融危机期间和之后实施的极端宽松政策中恢复货币政策正常化。

    尽管特朗普不赞成美联储的行动,但他表示,他认为美国经济足够强劲,能够承受更紧缩的货币政策。

    特朗普说道:“幸运的是,我让经济如此强劲,没有什么能阻止我们,”。

    不过,特朗普也重申了此前的断言,即如果美联储不收紧货币政策,道琼斯工业平均指数将上涨1万点,GDP将增长4%。

    特朗普说道:“我对美联储非常失望。我认为他们行动得太快了。”

    美联储利率决议今晚揭晓 黄金料大幅波动

    目前市场在等待联邦公开市场委员会即将召开的货币政策会议,预计这将是下一个推动金价走势的关键因素。

    有市场分析认为,美国总统特朗普对鲍威尔和美联储持续不断的评论对美元构成了极大的风险。降息25个基点可能导致美联储主席鲍威尔下台,至少从中期来看是这样。相对坚挺的美元是美国总统特朗普最不想看到的。

    CME联邦观察工具目前预计美联储降息25个基点的概率为77%,降息50个基点的概率为23%。

    随着本周美联储几乎肯定会降息,市场正将注意力转向鲍威尔的言论。

    荷兰银行(ABN AMRO)资深经济学家Bill Diviney表示:“考虑到官员们的温和信号、前瞻性指标的弱势(特别是制造业)和前景面临的下行风险的持久性,我们认为下调25个基点板上钉钉,但目前不太可能会降息50个基点。”

    Diviney声称:“因此,问题将是,除了6月份发出的信号外,美联储还会在多大程度上发出进一步放松措施的信号。由于委员会在这次会议上不会更新预测,将由鲍威尔主席通过新闻发布会来引导市场预期。考虑到这将是金融危机以来的第一次降息,预计鲍威尔的讲话听起来会相当鸽派。”

    CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld周五对Kitco News表示,最重要的是,美联储是开始大幅降息,还是仅仅降息几次。

    Shenfeld说道:“美国经济整体没有跌落悬崖的事实与我们的观点是一致的,现在预计美联储仅会降息25个基点,在年底前再降息25个基点,然后美联储在2020年继续降息。如果2020年美联储要继续降息,明年的经济就必须保持低迷。”

    道明证券(TDS)数据显示,如果降息25个基点,金价很可能会整固,但仍将维持在1400美元上方。

    道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示:“金价可能会下跌一点,因为市场仍有一部分人预计将降息50个基点。最终,美联储将降息25个基点,我们将看到金价重新定价小幅下跌。”

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss指出,万一美联储降息50个基点令市场意外,金价可能会升至多年来的新高。如果美联储降息50个基点,黄金将再次测试近期高位1454/40美元/盎司。

    黄金后市展望

    知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文表示,金价开始突破1430美元/盎司,并试图保持在该水平之上,从而巩固了金价在日内以及短期内进一步上涨的预期。

    文章指出,在金价维持在1430.00美元/盎司上方的情况下,金价下一主要目标瞄准1450.00美元/盎司。金价保持在1410.90美元/盎司上方对于其继续预期中的升势相当重要。

    Euro Pacific Capital首席执行长Peter Schiff表示,“长期来看,金价将远高于当前水平,甚至可能升至5000美元/盎司。我确实认为,这是过去几年市整合突破的开始,但我认为金价最终将远高于5000美元/盎司,金价上涨可以归因于全球货币政策。”

    Schiff并指出,货币政策和美联储及世界各地央行正在犯的错误推动了黄金的发展,因黄金是所有这些货币替代品的替代品。世界各国政府都在通过花自己没有的钱来制造通货膨胀,并支撑资产泡沫,这为黄金创造了有利条件。

    < 金融资讯 > 
  • 美联储这两大爆点恐引爆大行情!FOMC决议日 三种情形下美元将作何反应?

    时间 2019-07-31

     美联储预计将自全球金融危机以来首次降息25个基点。BK资产管理董事总经理Kathy Lien周二(7月30日)撰文指出,降息本身并不令人意外,因为市场在6月货币政策宣布后数周就完全消化了降息举措。

    美联储给我们的理由是,除了降息25个基点以外,我们没有理由期待任何事情发生,因此利率的变动将是FOMC声明中市场变动最小的部分。

    Lien指出,相反,美元交易员应该专注于投票和前瞻性指引。我们有很多理由相信,美联储将发出信号,表明本周的预防性降息是今年所需要的一切。

    当央行6月份开会时,他们明确表示,他们的货币政策行动将取决于即将发布的数据。近期公布的数据显示,制造业和服务业活动放缓,但6月非农就业人口强劲反弹,核心零售销售增速加快,股市触及创纪录高位。

    许多美国政策制定者公开表示支持降息25个基点,但他们中的许多人也将此举描述为防范和预防风险的举措。如果保险就是他们想要的一切,那就没有必要为新一轮的宽松政策做准备了,尤其是因为美联储不知道现阶段是否需要进一步的宽松政策。

    Lien表示,我们也可以找出美联储继续降息25个基点的理由。根据上月的点阵图预测,至少有7位政策制定者赞成降息50个基点。由于通货膨胀率为1.6%,7月份就业增长可能放缓,美国经济目前需要降息25个基点。但导致这一举措的所有不确定性仍对经济构成威胁。中美两国尚未达成贸易协议,商业投资继续放缓。由于需求疲软,制造业活动触及32个月低点,而服务业活动也步履蹒跚。未来两三个月达成贸易协议的可能性很小,这种持续的不确定性将继续阻碍贸易和投资活动。贸易谈判的彻底破裂将迫使美联储再次降息,而进展缓慢也可能导致进一步的行动。

     

    Lien认为,现实情况是,进一步放宽货币政策的大门仍需敞开,美联储主席鲍威尔可能会在周三明确表示这一点。

    Lien表示,如果你在交易FOMC,货币政策声明中最重要的部分将是投票结果和美联储主席鲍威尔的新闻发布会。

    Lien对于此次会议可能出现的三种情形及其对美元的影响进行了分析,具体如下:

    情景1 -如果美联储一致决定降息25个基点(没有人持有异议,要求祭出更小或更大的举措),且鲍威尔对进一步行动保持沉默,那么美元将飙升。最大的受益者应该是美元/日元、美元/瑞郎和欧元/美元。在这种情况下,我们不会对美元/日元突破109.50感到惊讶。

    情景2 -如果联邦公开市场委员会有两名或两名以上的投票者支持更激进的举措,而鲍威尔为进一步的行动留有余地,那么美元将下跌,美元/日元将跌破107.50。

    情景3 -如果有不同意见,但鲍威尔对进一步放松货币政策没有明确表态,美元的反应将取决于有更多的不同意见赞成按兵不动还是进行更大幅度的降息。由于前景尚不明朗,且美联储尚未确定想法,周五公布的7月非农就业报告也将影响市场走势。

    < 金融资讯 > 
  • 小心今晚美联储决议出大意外!美元指数、英镑、欧元、日元和澳元最新技术前景分析

    时间 2019-07-31

     周三(7月31日)亚市早盘,美元指数基本持稳,位于98.05附近,投资者聚焦美联储利率决议,假如出现降息50个基点或者按兵不动的意外情况,市场恐出现巨大震荡。外汇黄金网站FX Charts分析师Jim Langlands周三最新撰文,对英镑/美元、欧元/美元、美元指数、美元/日元和澳元/美元的技术走势进行分析。Langlands并给出今日的主要交易建议。

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    随着市场对全球经济放缓、贸易紧张局势、英国脱欧以及令人烦恼的通胀压力缺乏等系列问题的担忧加剧,目前投资者普遍预期美联储会宣布降息。

    大部分的经济学家预计美联储将在周三会议上降息25个基点,为金融危机以来首次。分析师指出,美联储此举将是所谓的保险降息,以保护美国经济免受全球不确定性和贸易压力的影响。市场将密切关注美联储的前瞻性指引,以弄清楚FOMC是将此次降息视为一次性举措,还是将其视为降息周期的开始。

    在最近一项针对111名经济学家的调查中,有95%的经济学家认为这一次美联储将降息25个基点。2名经济学家认为美联储将降息50个基点,另有两名经济学家认为美联储会按兵不动。

    根据芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察(FedWatch)工具,交易员预计降息25个基点的几率为77%,降息50个基点的几率为23%。

    英镑/美元

    Langlands指出,英镑/美元看上去处于巨大麻烦之中,周二该汇价跌至2年低点1.2118。从周线图来看,动能指标预示英镑/美元急剧走低。

    他表示,英镑/美元在1.2108(2017年3月低点)之前没有太多支撑,假如英镑/美元失守这一水平,则该汇价可能急剧下跌,料跌向1.1986(2017年1月低点)和1.1821(2016年10月低点)。

    Langlands认为,从技术图表来看,英镑/美元前景愈发悲观。

     

    欧元/美元

    Langlands指出,欧元/美元周二再度窄幅波动,该汇价维持在1.1100上方,在FOMC决议出炉欧元/美元可能在当前水平附近波动。从日线图来看,欧元/美元下行动能正在增加,因此逢反弹做空可能仍然是中期交易策略。

    Langlands表示,假如欧元/美元失守1.1100,那么该汇价在跌向1.1000目标方面将不会受到很多支撑,不过他预计在美联储决议出炉前这种情况不太可能会出现。

    上行方面,Langlands称,欧元/美元初步阻力将在1.1165(周二高点)和1.1186(7月25日高点),更高阻力在1.1200。1.1200水平非常关键。假如欧元/美元再度突破1.1200,那么这将为汇价升至1.1220、1.1240、1.1255和1.1285/92打开大门。

    交易思路方面,Langlands表示,他仍然倾向于做空欧元/美元,并止损设在略高于1.1200的水平。

     

    美元指数

    Langlands表示,美元指数周二基本持平,收盘位于98.06。日线图MACD看上去正面,美元指数可能会继续走高。假如美元指数突破98.10/20,该指数可能会升向趋势高点98.37(5月23日高点)。

    下行方面,Langlands认为,美元指数支撑在97.75/80、97.60,然后是97.45。假如美元指数跌破100日均线97.18,那么预计该指数在97.00、96.80/73受到支撑。

    交易思路方面,Langlands表示,他仍然倾向于做多美元,止损设在97.45水平。

    针对美联储决议,Langlands称,随着FOMC决议逼近,有必要保持一些谨慎的态度。他预计美联储会降息25个基点,但不会过度鸽派,因为近期美国经济数据相当强劲,这应会支撑美元;假如美联储降息50个基点且给出鸽派展望,这将大幅削弱美元的上行势头。倘若美联储没有降息——如一些经济学家预计的那样,那么美元将大幅走高,股市将大幅下跌,不过他并不认为这是一个可能的结果。

     

    美元/日元

    Langlands指出,美元/日元周二再度在109.00下方区间波动,这种情况似乎会在FOMC决议前继续。

    Langlands称,美元/日元初步阻力仍然在7月10日高点108.99。假如美元/日元突破这一水平,这将为该汇价涨向109.17(110.67/106.7跌势的61.8%回撤位)、109.74(76.4%回撤位)、109.92(5月30日高点)以及110.00打开道路。

    下行方面,Langlands称,美元/日元支撑预计周一低点108.41,然后是108.25和107.95/108.00。假如美元/日元进一步走低,该汇价更下方支撑将在107.60/65、107.40/45和7月18日低点107.20。

     

    澳元/美元

    Langlands称,澳元/美元周二再度承压,一度触及0.6868。短期而言,澳元/美元可能会在0.6850附近找到一些支撑,假如失守,这可能为该汇价回到6月18日低点0.6830打开道路。

    上行方面,Langlands称,澳元/美元初步阻力在 0.6890/0.6900,然后是0.6915,更高阻力在0.6918、0.6950和0.6975。

    交易思路方面,Langlands称,他仍然倾做空澳元/美元,寻求在澳元/美元反弹至0.6900/20区域进行做空。

     

    Langlands给出了今日主要交易建议:

    欧元/美元

    在1.1190做空,止损位设在1.1215,获利了结点设在1.1080

    澳元/美元

    在0.6915做空,止损位设在0.6945,获利了结点设在0.6830

    在0.6830做多,止损位设在0.6790,获利了结点设在0.6950

    纽元/美元

    在0.6680做空,止损位设在0.6705,获利了结点设在0.6570

    标普500指数

    在3040点做空,止损位设在3055点,获利了结点设在2950点

    < 外汇黄金 > 
  • 重大风险事件来袭、谨防美元今晚大跌 美元指数、欧元、英镑和加元技术前景分析

    时间 2019-07-31

    周三(7月31日)亚市早盘,美元指数基本持稳,位于98.05附近,投资者聚焦美联储利率决议。在此背景下,海外知名外汇交易资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti撰文,对美元指数、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元的技术前景进行分析。

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    随着市场对全球经济放缓、贸易紧张局势、英国脱欧以及令人烦恼的通胀压力缺乏等系列问题的担忧加剧,目前投资者普遍预期美联储会宣布降息。大部分的经济学家预计美联储将在周三会议上降息25个基点,为金融危机以来首次。

    分析师指出,假如美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售,主要非美货币有望上涨。另一方面,即便美联储如期降息25个基点,但倘若鲍威尔措辞鸽派,美元仍然可能会遭受打击。

    以下是Flavio Tosti所撰文章的主要内容:

    美元指数

    从日线图来看,美元指数处于看涨趋势之中,位于主要简单移动平均线(SMA)上方。美元指数周二整固近期涨幅,未能攻克98.10阻力。FOMC周三的决议可能引发美元的大幅波动。

     

    从4小时图来看,美元指数交投在主要SMA上方,暗示中期存在看涨动能。由于美元指数周一和周二未能攻克98.10阻力,多头正在失去动能。多头需要美元指数突破这一关键水平,以触及2019年高点98.38。

     

    从30分钟图来看,美元指数交投在50 SMA和100 SMA下方,暗示短期可能出现回撤。美元指数可能跌向97.80和97.55支撑水平。

     

    欧元/美元

    从日线图来看,欧元/美元处于看空趋势之中,位于主要SMA下方。在过去的五天里,欧元/美元一直在数月低点附近整固。

     

    从4小时图来看,欧元/美元位于1.1146支撑上方,但该汇价在窄幅区间内波动。多头希望欧元/美元能够触及1.1178和1.1200,但该汇价仍然交投于主要SMA下方,暗示中期存在看空动能。

     

    从30分钟图来看,欧元/美元交投在主要SMA上方,暗示短期存在看涨动能。欧元/美元短期支撑预计在1.1146、1.1130和1.1117。

     

    英镑/美元

    从日线图来看,英镑/美元接近2017年3月以来的最低水平,因周一英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)推动无协议脱欧。

     

    从4小时图来看,英镑/美元交投于1.2165阻力下方,该汇价周二持续下滑。空头希望英镑/美元跌至1.2133和1.2100。

     

    从30分钟图来看,英镑/美元在主要SMA下方整固近期跌幅。假如英镑/美元向上修正,那么短期阻力将在1.2165、1.2190、1.2216、1.2266和1.2291。

     

    美元/加元

    从日线图来看,美元/加元交投在3日低点附近,位于主要SMA下方。

     

    从4小时图来看,美元/加元正在挑战1.3140支撑和200 SMA。假如美元/加元跌破1.3140支撑,这可能推动该汇价跌至1.3100和1.3060。

     

    从30分钟图来看,美元/加元目前位于主要SMA下方,暗示短期存在看空动能。阻力预计在1.3175、1.3208和1.3240。

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储决议日!是否会降息50个基点?美元恐剧烈波动 这两大情形料刺激金价大涨

    时间 2019-07-31

     周三(7月31日),全球投资者将迎来极为重要的一个外汇交易日——美联储议息日。由于美联储很可能在此次会议上实施全球金融危机以来首次降息举措,因此备受关注,预计决议出炉后美元走势会出现剧烈波动。市场普遍预期美联储会降息25个基点,但假如意外降息50个基点,美元恐大跌,而金价有望飙升,触及1450美元/盎司甚至更高水平,即便如期降息25个基点,但若鲍威尔讲话鸽派,金价仍然有可能出现大幅上涨。

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    随着市场对全球经济放缓、贸易紧张局势、英国脱欧以及令人烦恼的通胀压力缺乏等系列问题的担忧加剧,目前投资者普遍预期美联储会宣布降息。

    大部分的经济学家预计美联储将在周三会议上降息25个基点,为金融危机以来首次。

    有分析师指出,美联储此举将是所谓的保险降息,以保护美国经济免受全球不确定性和贸易压力的影响,而面临更紧迫风险的国家则会降息。市场将密切关注美联储的前瞻性指引,以弄清楚FOMC是将此次降息视为一次性举措,还是将其视为降息周期的开始。

    在最近一项针对111名经济学家的调查中,有95%的经济学家认为这一次美联储将降息25个基点。2名经济学家认为美联储将降息50个基点,另有两名经济学家认为美联储会按兵不动。

    凯投宏观高级经济学家Andrew Hunter表示,美联储降息最大的理由就在于市场早已计入了降息的影响。如果美联储最终不降息,那么反而会带来震荡。

    高盛的经济学家们表示,美联储宽松是因为通胀低迷的情况下,经济增长在放缓,而不确定性在增加。这让美联储有了“保险性”降息的理由。

    瑞士信贷(Credit Suisse)驻纽约全球外汇策略主管Shahab Jalinoos表示,市场在等待FOMC周三的决议,预计这将是下一个推动整体价格走势的因素。

    美联储是否会意外降息50个基点?

    根据芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察(FedWatch)工具,交易员预计降息25个基点的几率为77%,降息50个基点的几率为23%。

    在美联储7月会议之前,美国总统特朗普周一再次猛烈抨击美联储,批评美联储过度限制利率,并表示本周“小幅”降息是不够的。

    特朗普在推特上表示,欧盟等地将进一步降低利率,并向它们的体系注入资金,使它们的制造商更容易销售产品。“与此同时,在通胀率非常低的情况下,我们的美联储什么也不做——相比之下,可能也不会做什么。太糟糕了!”特朗普写道:“美联储做出了所有错误的举动。小幅降息是不够的,但我们无论如何都会赢!”

    美国总统特朗普周二继续向美联储施压,再次呼吁美联储大幅降息。特朗普表示,他认为美联储应该更早采取行动削减利率,并认为如果没有2015年12月开始的加息,美国经济会更好。

    花旗(Citi)表示,该行不排除美联储7月末降息50个基点的可能性。

    花旗在报告中写道:“尽管本月美国经济活动数据有所上升,但我们预计FOMC 7月末会议将至少降息25个基点,不排除降息50个基点。”

    7月29日,摩根士丹利高级经济学家Chetan Ahya表示,由于美国企业投资疲弱,他预计美联储本周将降息50个基点。

    本月中旬,市场将纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)的讲话视为即将降息50个基点的信号。

    纽约联储主席威廉姆斯7月18日表示,当利率处于低位、经济增长放缓时,央行官员需要迅速采取有力行动。

    威廉姆斯当时在央行研究协会的年会上表示:“与其坐等灾难发生,不如采取预防措施。”威廉姆斯表示,面对低利率和增长放缓,最好的策略是“迅速采取行动”,“更长时间地保持低利率”。

    上述言论令市场对美联储降息50个基点的预期攀升。不过,纽约联储随后辟谣并表示,这是一篇关于20年研究的学术演讲,这与FOMC即将召开的会议上可能采取的政策行动无关。

    CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld表示:“事实上,美国经济整体上没有掉下悬崖,这与我们的观点是一致的,我们预计现在只会降息25个基点,今年年底前还将降息25个基点,然后美联储2020年不变。如果2020年美联储要继续削减,明年的经济就必须非常疲弱。”

    美联储决议后美元恐剧烈波动

    分析师指出,假如美联储如预期般降息25个基点,那么美元走势将主要取决于会后声明以及鲍威尔讲话。而一旦美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售。不管决议是什么结果,美元都可能出现剧烈波动。

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga指出,由于市场预期美联储降息25个基点的可能性为79%,市场的注意力将集中在主席鲍威尔的新闻发布会上,以寻找有关美联储何时再次降息的新线索。如果美联储听起来不像预期的那么温和,人们对美联储推迟7月以后进一步降息的预期将越来越高。这将给美元带来可喜的提振。如果盘中突破98.20,美元指数有可能挑战98.50。

    周三亚市早盘,美元指数持稳在98.05附近。

     

    BK资产管理董事总经理Kathy Lien周二撰文指出, 美联储预计将自全球金融危机以来首次降息25个基点。降息本身并不令人意外,因为市场在6月货币政策宣布后数周就完全消化了降息举措。美元交易员应该专注于投票和前瞻性指引。

    Lien对于此次会议可能出现的三种情形及其对美元的影响进行了分析,具体如下:

    情景1 -如果美联储一致决定降息25个基点(没有人持有异议,要求祭出更小或更大的举措),且鲍威尔对进一步行动保持沉默,那么美元将飙升。在这种情况下,我们不会对美元/日元突破109.50感到惊讶。

    情景2 -如果联邦公开市场委员会有两名或两名以上的投票者支持更激进的举措,而鲍威尔为进一步的行动留有余地,那么美元将下跌,美元/日元将跌破107.50。

    情景3 -如果有不同意见,但鲍威尔对进一步放松货币政策没有明确表态,美元的反应将取决于有更多的不同意见赞成按兵不动还是进行更大幅度的降息。由于前景尚不明朗,且美联储尚未确定想法,周五公布的7月非农就业报告也将影响市场走势。

    Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye撰文称,如果历史价格变动是一个可靠的指标,那么投资者在美联储降息后或许可以做空美元/日元。

    Wayne Ko Heng Whye写道,外界普遍预计,美联储主席鲍威尔本周将宣布美国10多年来的首次降息。目前,鲍威尔正在寻求一种应对全球前景走软和贸易紧张局势加剧的“保险政策”。如果他真的这么做,这将是自2008年全球金融危机爆发以来首次下调联邦基金利率。

    这两种情形下 金价有望飙升

    分析师表示,如果美联储周三坚持降息25个基点,金价预计仍将整固,甚至可能会出现下跌。

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在降息25个基点的情况下,金价最有可能下跌,并测试1400美元/盎司水平。

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga称,如果美联储的态度没有预期的那么温和,而美国周五公布的就业数据令人意外地显示出上升趋势,那么金价将面临压力。

    道明证券(TD Securities)表示,如果降息25个基点,金价很可能会整固,但仍将维持在1400美元上方。

    道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示:“(金价)可能会下跌一点,因为市场仍有一部分人预计将降息50个基点。最终,美联储将降息25个基点,我们将(看到)金价重新定价小幅下跌。”

    不过分析师表示,即便美联储只是降息25个基点,但假如鲍威尔讲话鸽派,金价仍然有望大幅上涨。投资者将仔细研读鲍威尔的讲话,以寻找未来政策放松的线索。

    德国商业银行称,市场现在将把注意力集中在美联储会议上,如果美联储主席鲍威尔暗示降息周期即将来临,美元可能会贬值,这将反过来有利于黄金。

    荷兰银行(ABN AMRO)资深经济学家Bill Diviney表示:“考虑到官员们的温和信号、前瞻性指标的弱势(特别是制造业)和前景面临的下行风险的持久性,我们认为下调25个基点板上钉钉。”他补充说,目前不太可能会降息50个基点。

    Diviney称:“因此,问题将是,除了6月份发出的信号外,美联储还会在多大程度上发出进一步放松措施的信号。由于委员会在这次会议上不会更新预测,将由鲍威尔主席通过新闻发布会来引导市场预期。”

    Diviney解释说,考虑到这将是金融危机以来的第一次降息,预计鲍威尔的讲话听起来会相当鸽派。他指出:“我们预计,重点仍将放在经济前景的下行风险上,但也会提到温和的通货膨胀、预期可能的脱钩,以及商业信心的减弱。”

    CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld表示,最重要的是,美联储是开始大幅降息,还是仅仅降息几次。

    还有一种情形就是,一旦美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售。在这种情况下,金价有望飙升,并试探1450美元/盎司、甚至是更高水平。

    Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,多数华尔街和普通投资者都认为本周黄金价格上涨,本周召开的FOMC会议普遍预计将降息。

    观察人士表示,关键在于政策制定者是否会将利率降低25或50个基点,更大幅度的降息更有可能导致金价上涨。

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,万一美联储降息50个基点令市场意外,金价可能会升至多年来的新高。

    Nedoss指出,“如果美联储降息50个基点,黄金将再次测试近期高位1454-40美元/盎司。”

    周三亚市早盘,现货黄金徘徊在1431美元/盎司附近。

     

    知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,金价开始突破1430美元/盎司,并试图保持在该水平之上,从而巩固了金价在日内以及短期内进一步上涨的预期。在金价维持在1430.00美元/盎司上方的情况下,金价下一主要目标瞄准1450.00美元/盎司。

    知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente表示,对于金价而言,下一个突破点在1450美元/盎司。他说道:“我相信,一旦突破1450美元/盎司,金价就会飙升至2000美元/盎司大关。”

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  • 美联储本周政策会议五大看点

    时间 2019-07-30

    经济学家普遍预期美联储本周将把基准利率下调25个基点,为10年来首次降息。

    鉴于美联储出台宽松政策看起来已板上钉钉,经济学家们将关注焦点投向未来。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)与其同僚会如何传达他们的计划?他们会立场强硬地暗示这是“一次性”降息吗?他们会开启秋季再次降息的的大门吗?或者他们会与市场的宽松倾向一致吗?

    作为美联储的利率决策机构,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二和周三召开会议。FOMC将于美东时间周三下午2点公布利率决定,鲍威尔定于美东时间周三下午2:30召开记者会。

    自美联储6月份政策会议以来,投资者就相当肯定该央行会降息。据芝商所(CME Group)的FedWatch工具显示,外汇交易投资者对美联储年底前降息幅度的预期大约为70个基点。

    以下是经济学家对美联储利率决定关注的五件事:

    1. 降息幅度有多大?

    多数但不是全部的经济学家预计美联储会降息25个基点。瑞士银行(UBS)美国首席经济学家Seth Carpenter则预计降息50个基点。他认为有理由实施力度更大且步伐更快的策略。

    2. 官员对经济前景的看法有多么确定?

    美联储政策声明的第一段通常向市场介绍过去六周的经济表现,因此往往并不是声明中被分析得最多的部分。但在这次会议上,经济学家会关注美联储对近期经济数据的看法有多么悲观或乐观。Carpenter说道,如果美联储官员看法悲观,就意味着他们倾向于采取更多降息行动。

    3. 美联储对未来行动会作怎样的描述?

    许多经济学家都认为美联储不会预先承诺会在9月份再度降息。美国富瑞金融集团(Jefferies LLC)货币市场经济学家Tom Simons表示,更容易的做法是目前暂不给出降息暗示,因为美联储总是可以在稍晚时候发出信号。Simons称,实际上,告诉市场你计划降息然后又收回承诺,这样往往更难操作。

    德意志银行研究部门Deutsche Bank Research首席美国经济学家Matthew Luzzetti称,鲍威尔会将此次降息表述为一种“保险”,以防范经济可能出现的更严重下滑。Luzzetti称,这种表述的含义是,FOMC未来数月将保持宽松倾向,并有责任化解不利趋势和推动数据实质性改善,从而避免9月再次降息。

    4. 美联储会对缩表计划作出调整吗?

    经济学家似乎对美联储收缩资产负债表计划的调整存有分歧,这一缩表是美联储收缩其危机后超宽松政策的一种形式。缩表计划已经定于9月结束,但一些经济学家认为,美联储将提早结束这一计划,以确保政策的一致性。其他经济学家则认为美联储希望在当前背景下维持资产负债表规模。

    5. 会有不赞同降息的美联储理事吗?

    美联储观察人士预计,若FOMC决定降息,将会有两位理事持不同意见,即堪萨斯联邦储备银行行长乔治(Esther George)和波士顿联邦储备银行行长罗森格伦(Eric Rosengren)。巴克莱(Barclays)首席美国经济学家Michael Gapen称,这两位理事看起来支持在评估前景风险之际保持观望。Gapen指出,出现两位持不同意见的理事比较罕见,但也并非完全不寻常,最近出现这种情况是在2017年12月和2016年11月。

    < 金融资讯 > 
  • 日本央行如预期维持利率不变下调今明两年通胀预期

    时间 2019-07-30

    周二(7月30日)亚市盘中,日本央行公布利率决议,宣布维持短期利率为-0.1%不变,同时维持资产购买不变。决议结果符合市场预期,外汇交易:美元兑日元在决议发布后小幅走低,最新交投于108.72附近。日经225指数期货持续下行,涨幅收窄至0.5%。

    日本央行表示,维持利率前瞻指引不变,10年期国债收益率目标维持在约0%。若有需要,将不会犹豫采取额外的宽松措施。至少在2020年春季之前维持超低的利率。

    在此次决议中,日本央行发布了最新的经济和通胀展望预测。日本央行预计2019财年GDP预期为0.7%,此前为0.8%;2020财年GDP增速预期为0.9%,此前为0.9%;2021财年GDP增速预期为1.1%,此前为1.2%。

    日本央行将2019财年通胀预期下调至1%,此前为1.1%。2020财年核心通胀预期为1.3%,此前为1.4%。2021财年核心通胀预期为1.6%,此前为1.6%。

    日本央行指出,经济和物价风险趋于下行,消费者通胀在正值区间,但较为疲软。日本经济有持续动能达到物价目标2%,但动能不够强劲。经济温和增长,但海外经济放缓影响出口和产出。海外经济的下行风险可能持续。需要对金融体系密切关注。

    此次日本央行收益率曲线控制政策的投票结果是7-2,委员原田泰和片冈刚士持异议。

    此前,彭博调查显示,47位受访经济学家中约81%预计日本央行将在此次会议上维持政策不变,19%预测会加码宽松措施。美联储将在日本央行召开会议一天后公布政策决定,外界广泛预期美联储将实施十多年来的首次降息。

    日本央行此前对于放宽政策还是按兵不动立场分歧。受全球经济减速以及不受欢迎的日元升值影响,日本出口不断下降,另外当然还包括迟迟不见改观的低通胀,由此看来,降息似乎是合理的。但另一方面,日本的银行业者已因负利率政策而苦恼。许多人认为,现在瞄准已然处于警戒水平的工具箱、动用珍贵的弹药可能并不明智,在美联储降息之际,这只会促使日元迅速逆转降息后的跌势。

    日本央行行长黑田东彦将于北京时间14:30举行新闻发布会,值得投资者继续留意。

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