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  • 重大风险事件来袭、谨防美元今晚大跌 美元指数、欧元、英镑和加元技术前景分析

    时间 2019-07-31

    周三(7月31日)亚市早盘,美元指数基本持稳,位于98.05附近,投资者聚焦美联储利率决议。在此背景下,海外知名外汇交易资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti撰文,对美元指数、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元的技术前景进行分析。

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    随着市场对全球经济放缓、贸易紧张局势、英国脱欧以及令人烦恼的通胀压力缺乏等系列问题的担忧加剧,目前投资者普遍预期美联储会宣布降息。大部分的经济学家预计美联储将在周三会议上降息25个基点,为金融危机以来首次。

    分析师指出,假如美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售,主要非美货币有望上涨。另一方面,即便美联储如期降息25个基点,但倘若鲍威尔措辞鸽派,美元仍然可能会遭受打击。

    以下是Flavio Tosti所撰文章的主要内容:

    美元指数

    从日线图来看,美元指数处于看涨趋势之中,位于主要简单移动平均线(SMA)上方。美元指数周二整固近期涨幅,未能攻克98.10阻力。FOMC周三的决议可能引发美元的大幅波动。

     

    从4小时图来看,美元指数交投在主要SMA上方,暗示中期存在看涨动能。由于美元指数周一和周二未能攻克98.10阻力,多头正在失去动能。多头需要美元指数突破这一关键水平,以触及2019年高点98.38。

     

    从30分钟图来看,美元指数交投在50 SMA和100 SMA下方,暗示短期可能出现回撤。美元指数可能跌向97.80和97.55支撑水平。

     

    欧元/美元

    从日线图来看,欧元/美元处于看空趋势之中,位于主要SMA下方。在过去的五天里,欧元/美元一直在数月低点附近整固。

     

    从4小时图来看,欧元/美元位于1.1146支撑上方,但该汇价在窄幅区间内波动。多头希望欧元/美元能够触及1.1178和1.1200,但该汇价仍然交投于主要SMA下方,暗示中期存在看空动能。

     

    从30分钟图来看,欧元/美元交投在主要SMA上方,暗示短期存在看涨动能。欧元/美元短期支撑预计在1.1146、1.1130和1.1117。

     

    英镑/美元

    从日线图来看,英镑/美元接近2017年3月以来的最低水平,因周一英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)推动无协议脱欧。

     

    从4小时图来看,英镑/美元交投于1.2165阻力下方,该汇价周二持续下滑。空头希望英镑/美元跌至1.2133和1.2100。

     

    从30分钟图来看,英镑/美元在主要SMA下方整固近期跌幅。假如英镑/美元向上修正,那么短期阻力将在1.2165、1.2190、1.2216、1.2266和1.2291。

     

    美元/加元

    从日线图来看,美元/加元交投在3日低点附近,位于主要SMA下方。

     

    从4小时图来看,美元/加元正在挑战1.3140支撑和200 SMA。假如美元/加元跌破1.3140支撑,这可能推动该汇价跌至1.3100和1.3060。

     

    从30分钟图来看,美元/加元目前位于主要SMA下方,暗示短期存在看空动能。阻力预计在1.3175、1.3208和1.3240。

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  • 美联储决议日!是否会降息50个基点?美元恐剧烈波动 这两大情形料刺激金价大涨

    时间 2019-07-31

     周三(7月31日),全球投资者将迎来极为重要的一个外汇交易日——美联储议息日。由于美联储很可能在此次会议上实施全球金融危机以来首次降息举措,因此备受关注,预计决议出炉后美元走势会出现剧烈波动。市场普遍预期美联储会降息25个基点,但假如意外降息50个基点,美元恐大跌,而金价有望飙升,触及1450美元/盎司甚至更高水平,即便如期降息25个基点,但若鲍威尔讲话鸽派,金价仍然有可能出现大幅上涨。

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    随着市场对全球经济放缓、贸易紧张局势、英国脱欧以及令人烦恼的通胀压力缺乏等系列问题的担忧加剧,目前投资者普遍预期美联储会宣布降息。

    大部分的经济学家预计美联储将在周三会议上降息25个基点,为金融危机以来首次。

    有分析师指出,美联储此举将是所谓的保险降息,以保护美国经济免受全球不确定性和贸易压力的影响,而面临更紧迫风险的国家则会降息。市场将密切关注美联储的前瞻性指引,以弄清楚FOMC是将此次降息视为一次性举措,还是将其视为降息周期的开始。

    在最近一项针对111名经济学家的调查中,有95%的经济学家认为这一次美联储将降息25个基点。2名经济学家认为美联储将降息50个基点,另有两名经济学家认为美联储会按兵不动。

    凯投宏观高级经济学家Andrew Hunter表示,美联储降息最大的理由就在于市场早已计入了降息的影响。如果美联储最终不降息,那么反而会带来震荡。

    高盛的经济学家们表示,美联储宽松是因为通胀低迷的情况下,经济增长在放缓,而不确定性在增加。这让美联储有了“保险性”降息的理由。

    瑞士信贷(Credit Suisse)驻纽约全球外汇策略主管Shahab Jalinoos表示,市场在等待FOMC周三的决议,预计这将是下一个推动整体价格走势的因素。

    美联储是否会意外降息50个基点?

    根据芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察(FedWatch)工具,交易员预计降息25个基点的几率为77%,降息50个基点的几率为23%。

    在美联储7月会议之前,美国总统特朗普周一再次猛烈抨击美联储,批评美联储过度限制利率,并表示本周“小幅”降息是不够的。

    特朗普在推特上表示,欧盟等地将进一步降低利率,并向它们的体系注入资金,使它们的制造商更容易销售产品。“与此同时,在通胀率非常低的情况下,我们的美联储什么也不做——相比之下,可能也不会做什么。太糟糕了!”特朗普写道:“美联储做出了所有错误的举动。小幅降息是不够的,但我们无论如何都会赢!”

    美国总统特朗普周二继续向美联储施压,再次呼吁美联储大幅降息。特朗普表示,他认为美联储应该更早采取行动削减利率,并认为如果没有2015年12月开始的加息,美国经济会更好。

    花旗(Citi)表示,该行不排除美联储7月末降息50个基点的可能性。

    花旗在报告中写道:“尽管本月美国经济活动数据有所上升,但我们预计FOMC 7月末会议将至少降息25个基点,不排除降息50个基点。”

    7月29日,摩根士丹利高级经济学家Chetan Ahya表示,由于美国企业投资疲弱,他预计美联储本周将降息50个基点。

    本月中旬,市场将纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)的讲话视为即将降息50个基点的信号。

    纽约联储主席威廉姆斯7月18日表示,当利率处于低位、经济增长放缓时,央行官员需要迅速采取有力行动。

    威廉姆斯当时在央行研究协会的年会上表示:“与其坐等灾难发生,不如采取预防措施。”威廉姆斯表示,面对低利率和增长放缓,最好的策略是“迅速采取行动”,“更长时间地保持低利率”。

    上述言论令市场对美联储降息50个基点的预期攀升。不过,纽约联储随后辟谣并表示,这是一篇关于20年研究的学术演讲,这与FOMC即将召开的会议上可能采取的政策行动无关。

    CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld表示:“事实上,美国经济整体上没有掉下悬崖,这与我们的观点是一致的,我们预计现在只会降息25个基点,今年年底前还将降息25个基点,然后美联储2020年不变。如果2020年美联储要继续削减,明年的经济就必须非常疲弱。”

    美联储决议后美元恐剧烈波动

    分析师指出,假如美联储如预期般降息25个基点,那么美元走势将主要取决于会后声明以及鲍威尔讲话。而一旦美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售。不管决议是什么结果,美元都可能出现剧烈波动。

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga指出,由于市场预期美联储降息25个基点的可能性为79%,市场的注意力将集中在主席鲍威尔的新闻发布会上,以寻找有关美联储何时再次降息的新线索。如果美联储听起来不像预期的那么温和,人们对美联储推迟7月以后进一步降息的预期将越来越高。这将给美元带来可喜的提振。如果盘中突破98.20,美元指数有可能挑战98.50。

    周三亚市早盘,美元指数持稳在98.05附近。

     

    BK资产管理董事总经理Kathy Lien周二撰文指出, 美联储预计将自全球金融危机以来首次降息25个基点。降息本身并不令人意外,因为市场在6月货币政策宣布后数周就完全消化了降息举措。美元交易员应该专注于投票和前瞻性指引。

    Lien对于此次会议可能出现的三种情形及其对美元的影响进行了分析,具体如下:

    情景1 -如果美联储一致决定降息25个基点(没有人持有异议,要求祭出更小或更大的举措),且鲍威尔对进一步行动保持沉默,那么美元将飙升。在这种情况下,我们不会对美元/日元突破109.50感到惊讶。

    情景2 -如果联邦公开市场委员会有两名或两名以上的投票者支持更激进的举措,而鲍威尔为进一步的行动留有余地,那么美元将下跌,美元/日元将跌破107.50。

    情景3 -如果有不同意见,但鲍威尔对进一步放松货币政策没有明确表态,美元的反应将取决于有更多的不同意见赞成按兵不动还是进行更大幅度的降息。由于前景尚不明朗,且美联储尚未确定想法,周五公布的7月非农就业报告也将影响市场走势。

    Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye撰文称,如果历史价格变动是一个可靠的指标,那么投资者在美联储降息后或许可以做空美元/日元。

    Wayne Ko Heng Whye写道,外界普遍预计,美联储主席鲍威尔本周将宣布美国10多年来的首次降息。目前,鲍威尔正在寻求一种应对全球前景走软和贸易紧张局势加剧的“保险政策”。如果他真的这么做,这将是自2008年全球金融危机爆发以来首次下调联邦基金利率。

    这两种情形下 金价有望飙升

    分析师表示,如果美联储周三坚持降息25个基点,金价预计仍将整固,甚至可能会出现下跌。

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在降息25个基点的情况下,金价最有可能下跌,并测试1400美元/盎司水平。

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga称,如果美联储的态度没有预期的那么温和,而美国周五公布的就业数据令人意外地显示出上升趋势,那么金价将面临压力。

    道明证券(TD Securities)表示,如果降息25个基点,金价很可能会整固,但仍将维持在1400美元上方。

    道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示:“(金价)可能会下跌一点,因为市场仍有一部分人预计将降息50个基点。最终,美联储将降息25个基点,我们将(看到)金价重新定价小幅下跌。”

    不过分析师表示,即便美联储只是降息25个基点,但假如鲍威尔讲话鸽派,金价仍然有望大幅上涨。投资者将仔细研读鲍威尔的讲话,以寻找未来政策放松的线索。

    德国商业银行称,市场现在将把注意力集中在美联储会议上,如果美联储主席鲍威尔暗示降息周期即将来临,美元可能会贬值,这将反过来有利于黄金。

    荷兰银行(ABN AMRO)资深经济学家Bill Diviney表示:“考虑到官员们的温和信号、前瞻性指标的弱势(特别是制造业)和前景面临的下行风险的持久性,我们认为下调25个基点板上钉钉。”他补充说,目前不太可能会降息50个基点。

    Diviney称:“因此,问题将是,除了6月份发出的信号外,美联储还会在多大程度上发出进一步放松措施的信号。由于委员会在这次会议上不会更新预测,将由鲍威尔主席通过新闻发布会来引导市场预期。”

    Diviney解释说,考虑到这将是金融危机以来的第一次降息,预计鲍威尔的讲话听起来会相当鸽派。他指出:“我们预计,重点仍将放在经济前景的下行风险上,但也会提到温和的通货膨胀、预期可能的脱钩,以及商业信心的减弱。”

    CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld表示,最重要的是,美联储是开始大幅降息,还是仅仅降息几次。

    还有一种情形就是,一旦美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售。在这种情况下,金价有望飙升,并试探1450美元/盎司、甚至是更高水平。

    Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,多数华尔街和普通投资者都认为本周黄金价格上涨,本周召开的FOMC会议普遍预计将降息。

    观察人士表示,关键在于政策制定者是否会将利率降低25或50个基点,更大幅度的降息更有可能导致金价上涨。

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,万一美联储降息50个基点令市场意外,金价可能会升至多年来的新高。

    Nedoss指出,“如果美联储降息50个基点,黄金将再次测试近期高位1454-40美元/盎司。”

    周三亚市早盘,现货黄金徘徊在1431美元/盎司附近。

     

    知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,金价开始突破1430美元/盎司,并试图保持在该水平之上,从而巩固了金价在日内以及短期内进一步上涨的预期。在金价维持在1430.00美元/盎司上方的情况下,金价下一主要目标瞄准1450.00美元/盎司。

    知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente表示,对于金价而言,下一个突破点在1450美元/盎司。他说道:“我相信,一旦突破1450美元/盎司,金价就会飙升至2000美元/盎司大关。”

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储本周政策会议五大看点

    时间 2019-07-30

    经济学家普遍预期美联储本周将把基准利率下调25个基点,为10年来首次降息。

    鉴于美联储出台宽松政策看起来已板上钉钉,经济学家们将关注焦点投向未来。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)与其同僚会如何传达他们的计划?他们会立场强硬地暗示这是“一次性”降息吗?他们会开启秋季再次降息的的大门吗?或者他们会与市场的宽松倾向一致吗?

    作为美联储的利率决策机构,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二和周三召开会议。FOMC将于美东时间周三下午2点公布利率决定,鲍威尔定于美东时间周三下午2:30召开记者会。

    自美联储6月份政策会议以来,投资者就相当肯定该央行会降息。据芝商所(CME Group)的FedWatch工具显示,外汇交易投资者对美联储年底前降息幅度的预期大约为70个基点。

    以下是经济学家对美联储利率决定关注的五件事:

    1. 降息幅度有多大?

    多数但不是全部的经济学家预计美联储会降息25个基点。瑞士银行(UBS)美国首席经济学家Seth Carpenter则预计降息50个基点。他认为有理由实施力度更大且步伐更快的策略。

    2. 官员对经济前景的看法有多么确定?

    美联储政策声明的第一段通常向市场介绍过去六周的经济表现,因此往往并不是声明中被分析得最多的部分。但在这次会议上,经济学家会关注美联储对近期经济数据的看法有多么悲观或乐观。Carpenter说道,如果美联储官员看法悲观,就意味着他们倾向于采取更多降息行动。

    3. 美联储对未来行动会作怎样的描述?

    许多经济学家都认为美联储不会预先承诺会在9月份再度降息。美国富瑞金融集团(Jefferies LLC)货币市场经济学家Tom Simons表示,更容易的做法是目前暂不给出降息暗示,因为美联储总是可以在稍晚时候发出信号。Simons称,实际上,告诉市场你计划降息然后又收回承诺,这样往往更难操作。

    德意志银行研究部门Deutsche Bank Research首席美国经济学家Matthew Luzzetti称,鲍威尔会将此次降息表述为一种“保险”,以防范经济可能出现的更严重下滑。Luzzetti称,这种表述的含义是,FOMC未来数月将保持宽松倾向,并有责任化解不利趋势和推动数据实质性改善,从而避免9月再次降息。

    4. 美联储会对缩表计划作出调整吗?

    经济学家似乎对美联储收缩资产负债表计划的调整存有分歧,这一缩表是美联储收缩其危机后超宽松政策的一种形式。缩表计划已经定于9月结束,但一些经济学家认为,美联储将提早结束这一计划,以确保政策的一致性。其他经济学家则认为美联储希望在当前背景下维持资产负债表规模。

    5. 会有不赞同降息的美联储理事吗?

    美联储观察人士预计,若FOMC决定降息,将会有两位理事持不同意见,即堪萨斯联邦储备银行行长乔治(Esther George)和波士顿联邦储备银行行长罗森格伦(Eric Rosengren)。巴克莱(Barclays)首席美国经济学家Michael Gapen称,这两位理事看起来支持在评估前景风险之际保持观望。Gapen指出,出现两位持不同意见的理事比较罕见,但也并非完全不寻常,最近出现这种情况是在2017年12月和2016年11月。

    < 金融资讯 > 
  • 日本央行如预期维持利率不变下调今明两年通胀预期

    时间 2019-07-30

    周二(7月30日)亚市盘中,日本央行公布利率决议,宣布维持短期利率为-0.1%不变,同时维持资产购买不变。决议结果符合市场预期,外汇交易:美元兑日元在决议发布后小幅走低,最新交投于108.72附近。日经225指数期货持续下行,涨幅收窄至0.5%。

    日本央行表示,维持利率前瞻指引不变,10年期国债收益率目标维持在约0%。若有需要,将不会犹豫采取额外的宽松措施。至少在2020年春季之前维持超低的利率。

    在此次决议中,日本央行发布了最新的经济和通胀展望预测。日本央行预计2019财年GDP预期为0.7%,此前为0.8%;2020财年GDP增速预期为0.9%,此前为0.9%;2021财年GDP增速预期为1.1%,此前为1.2%。

    日本央行将2019财年通胀预期下调至1%,此前为1.1%。2020财年核心通胀预期为1.3%,此前为1.4%。2021财年核心通胀预期为1.6%,此前为1.6%。

    日本央行指出,经济和物价风险趋于下行,消费者通胀在正值区间,但较为疲软。日本经济有持续动能达到物价目标2%,但动能不够强劲。经济温和增长,但海外经济放缓影响出口和产出。海外经济的下行风险可能持续。需要对金融体系密切关注。

    此次日本央行收益率曲线控制政策的投票结果是7-2,委员原田泰和片冈刚士持异议。

    此前,彭博调查显示,47位受访经济学家中约81%预计日本央行将在此次会议上维持政策不变,19%预测会加码宽松措施。美联储将在日本央行召开会议一天后公布政策决定,外界广泛预期美联储将实施十多年来的首次降息。

    日本央行此前对于放宽政策还是按兵不动立场分歧。受全球经济减速以及不受欢迎的日元升值影响,日本出口不断下降,另外当然还包括迟迟不见改观的低通胀,由此看来,降息似乎是合理的。但另一方面,日本的银行业者已因负利率政策而苦恼。许多人认为,现在瞄准已然处于警戒水平的工具箱、动用珍贵的弹药可能并不明智,在美联储降息之际,这只会促使日元迅速逆转降息后的跌势。

    日本央行行长黑田东彦将于北京时间14:30举行新闻发布会,值得投资者继续留意。

    < 金融资讯 > 
  • 日本央行料先观望美联储动向而后谋动

    时间 2019-07-30

    据彭博社报道,目前市场广泛预期日本央行将在周二会议上按兵不动,在考虑政策措施前先观望并评估美联储政策决定的影响。

    彭博调查显示,47位受访经济学家中约81%预计日本央行将在此次会议上维持政策不变,19%预测会加码宽松措施。美联储将在日本央行召开会议一天后公布政策决定,外界广泛预期美联储将实施十多年来的首次降息。

    绝大多数外汇交易分析师认为日本央行希望暂时保留本就不多的火力,同时,日本央行对未来政策的立场将成为关键焦点。大约三分之一的受访分析师预计,日本央行将在此次会议上进一步承诺会将利率维持在极低的水平。

    欧洲央行在上周加强政策指引,给出了近期行动导向。日本央行不太可能发出如此强烈的信号,但可能把承诺的时间框架由当前的2020年春季进一步向后延长。

    许多预计日本央行将调整前瞻指引的经济学家称,日本央行需要让人看到他们在采取一些行动,以免日元因美联储的政策行动而大幅上涨。其他经济学家表示,日本央行最好先保持观望而不是采取行动,因为采取行动的影响可能很快被美联储或其主席鲍威尔的讲话所抵消。

    据知情人士透露,日本央行一些官员认为,如果在此次政策会议上加强央行对利率的承诺,可能收效甚微,不过如果在会议上受到压力,他们会接受改变。

    日本央行通常在中午前后发布政策声明及季度经济展望报告。日本央行行长黑田东彦将于北京时间14:30举行新闻发布会。

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  • 美联储会议逼近、特朗普“坐立难安” 无协议脱欧风险剧增、黄金大涨可期?

    时间 2019-07-30

    周二(7月30日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1425.20美元/盎司水平交投。上一交易日金价震荡走高,连续第2个交易日以阳线收涨,目前暂时呈现震荡回落态势。

    隔夜美元指数小幅上涨,最高触及98.17;现货黄金一度自低点拉升逾10美元,现货钯金短线一度上扬超20美元;油价周一适度上涨,美股三大股指则涨跌不一;英镑/美元暴跌超160点至1.23关口下方,创下2017年3月以来低位1.2210,因市场对于英国无协议脱欧的担忧持续升温。

    特朗普“死磕”美联储:周一再次连发三推炮轰

    随着美联储(FED)货币政策会议逼近,美国总统特朗普周一连续发布三篇推特,再次猛烈抨击美联储过度限制利率,并表示本周“小幅”降息是不够的。

    特朗普在推特上表示,欧盟等地将进一步降低利率,并向它们的体系注入资金,使它们的制造商更容易销售产品。“与此同时,在通胀率非常低的情况下,我们的美联储什么也不做——相比之下,可能也不会做什么。太糟糕了!”

    特朗普在推特上写道,“美联储此前加息太早,加息太多。他们的量化紧缩是另一个重大错误。虽然我们的国家做得很好,但潜在的财富创造却被损失了,尤其是与我们的债务相比,这是惊人的,”

    特朗普周一补充称,“我们正在与其他知道如何与美国竞争的国家竞争。这就是欧盟成立的原因,美联储做出了所有错误的举动。小幅降息是不够的,但我们无论如何都会赢!”

    特朗普还对美联储及其主席鲍威尔进行了猛烈抨击,因他认为美联储在努力控制美国经济,包括在2018年四次加息。

    近几个月来,特朗普一直指责鲍威尔明显不愿降息。去年,特朗普曾表示,他对这位美联储提名人“一点都不满意”,认为美联储的货币政策“大错特错”。

    特朗普去年10月就表示,“我的问题在于美联储。美联储正变得疯狂。我的意思是,我不知道他们的问题是什么,他们在提高利率,这很荒谬。在我看来,导致市场下跌的问题是财政部和美联储。美联储正在发疯,他们没有理由这么做。我对此很不高兴。”

    美联储会议逼近 黄金将作何表现?

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。随后北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    随着市场对全球经济放缓、贸易紧张局势、英国脱欧以及令人烦恼的通胀压力缺乏等系列问题的担忧加剧,目前投资者普遍预期美联储将在7月30日-31日的会议上宣布降息。

    在最近一项针对111名经济学家的调查中,有95%的经济学家认为这一次美联储将降息25个基点。2名经济学家认为美联储将降息50个基点,另有2名经济学家认为美联储会按兵不动。

    与此同时,从美联储利率期货来看,市场对今年7月、9月和12月都有降息的预期。

    此外,市场对今年四季度美联储再一次降息的预期非常高,甚至40%的市场人士认为9月美联储就会第二次降息。

    分析人士称,在美联储会议召开之前,市场较为谨慎,但无论美联储是否偏向鸽派,黄金都将会获得支撑。

    德商银行分析师Daniel Briesemann称,黄金市场对今年美联储降息次数的预期低于利率市场,这意味着无论会议结果如何,黄金应会得到相对良好的支撑。

    分析师对Kitco News表示,本周可能出现两种情况之一——美联储降息25个基点,黄金继续巩固,或者美联储祭出重拳降息50个基点,金价升至新高。

    Nirmal Bang Commodities研究主管Kunal Shah表示,本周有美联储7月FOMC会议,市场在等待着美联储是否会表现得鸽派。如果确实鸽派表示,那么美元会走弱,金价会上涨。

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在降息25个基点的情况下,金价最有可能下跌,并测试1400美元/盎司水平。

    McKay补充称,总体而言,对投资者而言,预计黄金仍将提供一个巨大的长期买入机会。他表示:“最终,任何下跌都将是较长期的买入机会,由于全球央行转向这种宽松基调,黄金得到了很好的支撑。”

    根据知名黄金资讯网站Kitco,知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente表示,黄金即将进入新一轮牛市周期。

    Celente周五在接受Kitco News采访时声称,“对于金价而言,下一个突破点在1450美元/盎司。我相信,一旦突破1450美元/盎司,金价就会飙升至2000美元/盎司大关。”

    而CME Group董事总经理兼首席经济学家Bluford Putnam表示,投资者在观察债券市场大幅降息预期时应谨慎。由于美联储的行动力度料不及市场预期,金价今年可能已见顶。在这种环境下,将不会购买黄金。

    Putnam声称,“如果我们不采取真正激进的降息措施,就很难看到金价走高。如果我们今年降息四次,那么你就会爱上黄金,但如果我们在7月份降息,到今年年底可能还会再降息一次,那么黄金可能已经有了最好的表现。”

    英国无协议脱欧风险剧增 黄金或受广泛买盘提振

    英国新任外交大臣、原脱欧首席谈判代表拉布周一表示,此前特雷莎·梅政府与欧盟达成的爱尔兰边境担保条款是“无法接受”的。

    分析人士表示,上述言论似乎验证了英国政府在硬脱欧问题上豁出去的心态,令市场恐慌情绪更加加剧。而英国保守党议员周一也承认,议会并没有真正的措施来阻止无协议脱欧的真正发生。

    与此同时,英国首相约翰逊发言人周一发表讲话称,英国首相约翰逊将在未来几日与更多的欧盟领导人进行通话,英国首相约翰逊已明确表示他希望与欧盟领导人会面,不希望被重复告知不能重启关于脱欧协议的谈判,希望欧盟领导人可以改变他们的想法。

    发言人还表示,为了防止无协议脱欧,必须移除担保协议。考虑到不能改变脱欧协议,我们必须假设有可能出现无协议脱欧的情况,政府目前关注点就是为无协议脱欧做准备。

    约翰逊表示,需要和欧盟达成新的自由贸易协定,仍有可能达成脱欧协议。英国政府周一与爱尔兰政府就脱欧进行了讨论,将尽一切努力及时解决包括汽车行业在内的供应链问题。如果欧盟不肯就担保协议作出改变,那我们必须为无协议脱欧做好准备。

    约翰逊坚持立场称,除非欧盟领导人同意重商其前任特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议,否则他不会与欧盟就脱欧问题展开谈判。到目前为止,欧盟官员都对约翰逊的这一要求表示拒绝。

    随着首相约翰逊就脱欧谈判发出最后通牒,英国无协议脱欧的风险进一步加剧,英镑和英债收益率应声重挫,英国10年期国债收益率跌至2016年8月以来新低,英镑/美元暴跌超160点,创下2017年3月以来低位1.2210。

    分析师表示, 在无协议脱欧担忧占据主导之际,英镑一有反弹就会吸引卖家抛售。

    多家银行表示,如果英国突然无序脱欧,英镑/美元可能会最低跌至1.00。

    荷兰国际银行外汇策略师表示,随着对英国无协议脱欧的担忧加剧,英镑有所走软,且很容易进一步下跌。提前举行大选是另一个可能加剧英镑跌势的风险,这一情况的可能性显着上升。

    加拿大皇家银行首席外汇策略师Adam Cole认为,英镑表现不佳,一方面是因为英国脱欧的可能性增加,另一方面,人们猜测英国将提前举行大选,周末的民调显示保守党的支持率有所上升。

    与此同时,如果英国无协议脱欧风险进一步攀升,则市场避险情绪将升温,届时黄金将获得广泛买盘提振。反之,若英国脱欧问题意外得以妥善解决,届时市场避险情绪大幅降温,黄金恐遭全面大幅抛售。

    周二金融市场迎来重磅的一天,日本央行(BOJ)将公布利率决议,行长黑田东彦将举行新闻发布会;第十二轮中美经贸高级别磋商举行;美国将公布核心PCE、成屋销售、咨商会消费者信心指数等数据。投资者需保持重点关注,任何意外消息均可能引发市场剧烈波动。

    < 外汇黄金 > 
  • 机构:外汇黄金已触顶 未来几年恐走下坡路

    时间 2019-07-30

    根据凯投宏观(Capital Economics)的数据,金价升至1450美元上方,标志着未来5年金价已见顶。该机构从看涨贵金属转而对其持“谨慎”观点。

    凯投宏观的经济学家们周一(7月29日)写道,在今年夏季触及6年新高之后,金价前景看起来持平,并倾向于下行。

    经济学家们表示:“最近的涨势(略微)有些过火……在2019年剩余时间里,金价将停滞不前,而不是上涨,因为它们面临两股逆风,抵消了这些看涨因素。我们预计,从明年开始,随着货币宽松政策和投资者风险偏好的回归,推动经济周期性复苏,金价将下跌。”

    凯投宏观在其最新一期金属展望中指出,长期来看,金价上涨的两个主要障碍将是美国不那么激进的货币政策放松和亚洲需求的疲软。

    报告指出:“市场应该开始消化美国降息幅度较小的定价。其次,我们预计,由于金价上涨以及印度最近提高了外汇黄金进口关税,亚洲的实物需求将会减少。”

    不过,凯投宏观表示,明年不会出现大规模抛售,到2020年,金价仍将稳定在1350美元上方,因为一些关键的推动因素依然存在,包括央行需求增加和全球股市下跌。

    “我们怀疑,2019年各国央行购买的黄金将超过布雷顿森林体系结束以来的任何一年。支撑这一局面的是俄罗斯和中国不断推动外汇储备多元化。此外,我们预计今年全球股价将大幅下跌。特别是,我们预计标普500指数将从近期的历史高点回落,并在今年收于2500点。股价下跌应该会引发避险资金流入,”经济学家们说道。

    根据这一预测,凯投宏观预计,金价将在2019年的平均水平将达到1400美元,到2020年跌至1350美元,然后在2021年跌至1250美元低点,到2025年回升至1350美元。

    凯投宏观表示,白银升至16.60美元上方的涨势也准备“停滞”。

    “我们预计2019年白银价格将超过大多数工业金属。然而,到2020年,情况将完全相反,因为白银价格下跌,而工业金属将从风险偏好上升中获益,”经济学家们指出。

    根据最新预测,白银在2020年和2021年的平均价格预计为15美元左右,到2025年将回升至16美元。

    < 外汇黄金 > 
  • 市场观望气氛浓重 黄金温和收涨金价企稳

    时间 2019-07-30

    现货外汇黄金周一(7月29日)温和收涨,美市盘中最高上探至1428.00美元/盎司,金价在触及日内高位后回落,触及低位后反弹,走势有所起伏,但仍运行在1420关口上方;白银小幅上涨,盘中最高触及16.47美元/盎司,银价继续运行在16.30美元/盎司关口上方。美元六日连涨,美元指数最高触及98.17,创年内新高,已运行在98关口上方。日内无重大数据公布。

    本周将有两大重磅事件发生,周二美联储FOMC将召开议息会议,预计美联储在周三会议结束时会宣布降息。周五将公布美国7月非农就业数据,预计将增加就业人数16.5万;6月非农新增就业人数22.4万。

    分析称,在美联储会议召开之前,市场较为谨慎,但无论美联储是否偏向鸽派,黄金都将会获得支撑。Nirmal Bang Commodities研究主管Kunal Shah表示,本周有美联储7月FOMC会议,市场在等待着美联储是否会表现得鸽派。“如果确实鸽派表示,那么美元会走弱,金价会上涨。”

    德商银行分析师Daniel Briesemann称,黄金市场对今年美联储降息次数的预期低于利率市场,这意味着无论会议结果如何,黄金应会得到相对良好的支撑

    技术分析师Wang Tao表示,技术面来看,黄金仍然在中性区域1412至1427美元/盎司内,任何方向的突破都能显现出后市走向。

    白银方面,据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新编制的数据,基金经理大幅增加白银看涨头寸。分类报告显示,资金经理的白银期货净多头从前一周的27,764手跃升至51,656手。净多头现在是两周前15,527份合约的三倍多。最近几个月,投机者纷纷涌入看涨黄金头寸。现在,他们正转向升温的白银。新增买入(总多头增加11,799)和空头回补(总空头减少12,093)大致相等。Price期货集团的高级市场分析师Phil Flynn表示,“白银突破了横盘整理格局。”此外,正如黄金一样,买盘开始因美国降低利率的预期而出现,Flynn继续说道。 “人们正在回归,将白银作为另类投资。”

    目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,金价仍处于两个月的上升趋势之中,近期的盘整走势属于正常调整;多头在重返1400美元大关后目标是挑战顽固阻力位1450大关;若金价跌破千四大关,空头有卷土重来的可能。目前支撑位在1420美元,其次是1410美元;阻力位在1450美元及1460美元。

    白银方面,白银自上周迎来调整,强劲涨势受到抑制,但多头短期在技术图表上仍占优势,银价已运行在16美元关口上方。白银多头的目标是挑战17美元大关。空头的目标是将价格推低至16美元/盎司下方。第一阻力位是16.70美元,其次是17.00美元。第一支撑位在16.30美元,其次是16.20美元。

    周一走势表述

    国际现货黄金亚市早盘开于1418.79美元/盎司后金价金价震荡下行,不断走低。欧市金价转入盘整多空胶着后,空方占据上风,录得日内低点1414.60美元/盎司后反弹,金价震荡上行。美市多头大力上攻,录得日内高点1428.00美元/盎司后回落,之后转入盘整,终收于1426.63美元/盎司。

    国际现货黄金周一(7月29日)亚市早盘开于1418.79美元/盎司,最低下探1414.60美元/盎司,最高上涨至1428.00美元/盎司,收于1426.63美元/盎司,上涨8.34美元,涨幅0.59%。

    基本面利好因素:

    1.周三(7月24日)公布的美国6月新屋销售年化月率7%,高于前值-7.8%和预期5.1%,数据对美元形成利好;但实际影响不明显。

    2.周三(7月24日)公布的美国7月Markit服务业PMI初值为52.2,高于前值51.5和预期51.8;美国7月Markit制造业PMI初值为50,低于前值50.6和预期51,2009年9月以来新低。制造业和服务业PMI数据表明美国经济增速年率仅为1.6%,较第二季度显示的1.5%略微上升。数据发布后美元下挫,黄金转涨。

    3.周二(7月23日)公布的美国全国房地产经纪人协会(NAR)的最新报告,在6月美国成屋销售未达预期后,黄金价格小幅上涨。数据显示,上个月成屋销售下降1.7%,经季节性调整后年化率为527万套,而5月份的年化率为534万套。继5月份上涨2.9%后出现下跌。此前经济学家预计将增加0.2%至535万单位。

    4.周三(7月17日)公布的美国6月新屋开工年化月率为下跌0.9%,与前值-0.9%一致,低于预期下跌0.7%。对美元形成利空因素,转而支撑黄金。

    基本面利空因素:

    1.周五(7月26日)公布的美国第二季度GDP增速略强于预期。数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率初值为2.1%,低于前值3.1%但高于预期1.8%,但美国第二季度实际GDP年化季率初值刷新2018年第四季度以来最低。评论称美国第二季度GDP好于预期,但并不意外。这表明美国经济运行良好,但不会缓解对贸易紧张或全球经济放缓的担忧。

    2.周四(7月25日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为20.6万人,低于前值21.6万人和预期21.8万人,显示就业市场仍然强劲;美国6月耐用品订单月率初值为2%,高于前值-1.3%和预期0.7%,表明经济增长动力仍未减少。

    3.周五(7月19日)公布的美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为98.4,高于前值98.2低于预期98.8,美国密歇根大学消费调查主管Curtin评论称,消费者信心维持了自2017年初以来的良好水平;消费者将高通胀视作经济增长的威胁。数据对美元形成了一定的提振。

    4.周四(7月18日)公布的美国7月费城联储制造业指数为21.8,高于前值0.3和预期5,创2018年7月以来新高,这或暗示市场对贸易担忧有所缓解。

    后市展望

    1. Kitco 上周五(7月26日)发布的每周黄金调查显示,多数华尔街和普通投资者都认为本周黄金价格上涨,本周召开的FOMC会议普遍预计将降息。华尔街受访者表示美联储态度温和,黄金的技术图表势头以及市场在任何价格下跌时都吸引基金经理购买兴趣的能力都是黄金上涨的支撑。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中8人或50%认为本周黄金将会上涨;3人或19%认为金价将会下跌;5人或31%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有953人,其中580人或61%认为本周黄金仍看涨,同时223人或23%看跌;150人或16%保持中立。

    2.机构economies.com撰文进行简要分析称黄金价格显示出更多的横向盘整以及窄幅交投。只要价格保持在1410.90美元上方,那我们的看涨观点将保持完好。值得注意的是,突破1430.00美元缓解进一步涨向主要目标位1450.00美元的压力。预期日内交投区间:1410.00-1440.00

    3.FXSTREET在周一(7月29日)发布的报告中称,普遍的美元看涨情绪继续拖累大宗商品。美联储降息的押注进一步限制金价的上行。在没有经济数据的情况下,价格行动在一定范围内的限制可能会延长一段时间。与此同时,围绕股票市场的低迷行动(往往会影响贵金属的避险需求)几乎没有提供任何动力,而是在新交易周的第一天导致价格区间波动。现在有趣的是,当投资者等待即将于7月30日至31日举行的FOMC会议以获得新的方向指引时,黄金能否突破上述交易区间或继续其盘整走势还有待观察。

    4.凯投宏观的经济学家们周一(7月29日)写道,在今年夏季触及6年新高之后,金价前景看起来持平,并倾向于下行。经济学家们表示:“最近的涨势(略微)有些过火……在2019年剩余时间里,金价将停滞不前,而不是上涨,因为它们面临两股逆风,抵消了这些看涨因素。我们预计,从明年开始,随着货币宽松政策和投资者风险偏好的回归,推动经济周期性复苏,金价将下跌。”长期来看,金价上涨的两个主要障碍将是美国不那么激进的货币政策放松和亚洲需求的疲软。

    5.据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新编制的数据,基金经理大幅增加白银看涨头寸。分类报告显示,资金经理的白银期货净多头从前一周的27,764手跃升至51,656手。净多头现在是两周前15,527份合约的三倍多。最近几个月,投机者纷纷涌入看涨黄金头寸。现在,他们正转向升温的白银。

    6.Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为“有光泽的黄金得到广泛的支撑,因为贸易紧张局势未得到解决,英国硬脱欧的可能性很大,各国央行的政策有所缓和,全球经济增长放缓。”他评论说,美国第二季度经济增长周五报告为2.1%,低于第一季度,可能不会阻止美联储政策制定者发出降息信号。Baker说“欧洲央行本周并没有降息,但行长德拉基宣布了未来的鸽派立场。这使得持有黄金的机会成本保持在低水平;在国外负利率的背景下,美国10年期国债实际利率为0.28%。自6月中旬以来的通胀预期也有小幅上涨(迄今为止上涨了19个基点)。”

    7.Pavilonis和Walsh Trading商业对冲的联合主管Sean Lusk表示,近期任何价格回调似乎都会出现买盘兴趣。Lusk说“我认为美联储会议期间市场将走高,但之后可能会出现一些盘整。”他还评论说,市场继续担心贸易战会削减全球经济增长,从而有助于黄金。

    8.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金在下周将回调,尽管他看好黄金。“市场对下周的美联储会议开始有点谨慎; 或者交易员只是锁定收益,”Day说道,“预期相当高,所以不太可能出现意外上涨。因此,我们在短期内,在会议期间和会后都要谨慎。对于下周,我们会说金价下跌,但不是很多,我们仍保持积极态度。”

    周二重点关注

    20:30 美国6月个人支出月率

    美国6月核心PCE物价指数月率及年率

    21:00 美国5月20座大城市房价指数年率

    22:00 美国6月成屋签约销售指数月率

    美国7月谘商会消费者信心指数

    次日04:30 美国至7月26日当周API原油库存

    < 外汇黄金 > 
  • 白银多头小心!技术面释放回调信号 白银T+D亚盘微跌

    时间 2019-07-29

    周一(7月29日)亚市盘中,上海外汇黄金交易所白银T+D略微下跌0.10%至3904元/千克,本交易日开盘报3915元/千克。

     

    上周五(7月26日)白银T+D下跌22元/千克,跌幅0.56%,收3908元/千克,最高报价3944元/千克,最低报价3882元/千克。

    上一交易日国际现货白银开于16.41美元/盎司,最低下探16.30美元/盎司,最高涨至16.51美元/盎司,收于16.39美元/盎司,下跌0.12美元,跌幅0.12%。

    技术面看,现货白银暂时呈现窄幅承压整理,MACD红色动能柱缩窄,KDJ随机指标向下,暗示银价将继续承压走软。

    4小时图上看,白银承压走软,但波动相对较窄。与此同时,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标转而上行,暗示银价短线下行动能暂缓,或展开一波小幅度反弹。

    基本面利好因素:

    1、美国商务部上周五公布的报告显示,美国二季度实际GDP年化季率初值增长2.1%,刷新2018年第四季度以来最低,预期增长1.8%,前值增长3.0%。该数据或支持美联储本周降息,对美元利空。

    2、周五美国白宫宣布,对法国数字税启动301调查。白宫官员表示,除已发起的贸易调查之外,政府正在密切关注其他所有的政策工具,寻求对法国数字税作出回应。法国发起数字税显示出法国对正在进行的经合组织磋商缺乏承诺。

    3、周五特朗普表示,他并不排除出台措施抑制美元走强的可能性。特朗普向记者说道:“美元非常强劲,这个国家非常强大。美元强劲是件美好的事,但这让美国更难以竞争。”

    4、周五瑞士央行表示,有关出售黄金的监管协议将在9月26日到期。《央行售金协定》签署国确认黄金仍然是全球外汇储备的重要组成部分,没有计划大规模出售黄金。与此同时,欧洲央行也表态称,目前央行售金协定中的央行没有计划大规模售出黄金。

    基本面利空因素:

    1、周五美国GDP数据公布后,美国国家经济顾问库德洛表示,在加息7次的情况下GDP增长并不容易。他认为GDP数据十分良好。他表示,美国希望美元仍是全球主导货币,总统特朗普想要一个稳定的美元。库德洛还指出,白宫已排除任何的外汇干预。

    2、周四欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上并未发出明确宽松信号,其表示欧元区经济衰退的风险较低,欧洲央行理事会周四没有讨论降息的规模。此前黄金涨势部分受益于主要央行的宽松前景,德拉基论调的鸽派程度不及预期,这令黄金的避险需求减弱。

    3、周四公布的美国至7月20日当周初请失业金人数进一步降至20.6万人,好于预期的21.9万。与此同时,美国6月耐用品订单月率录得2%,远超预期的0.7%。

    4、商务部新闻发言人高峰周四透露,为落实两国元首大阪会晤达成的共识,中美双方牵头人将于7月30-31日在中国上海见面,在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。据悉,中国批准从美国采购玉米、棉花、猪肉等商品并豁免惩罚性关税。

    本交易日重点关注:

    16:00 意大利6月生产者物价指数

    16:30 英国6月消费信贷

    22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数

    < 金融资讯 > 
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