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  • “恐怖数据”携美国CPI强势来袭 欧元、英镑、日元和澳元本周技术前景分析

    时间 2019-08-12

     本周投资者将迎来诸多关键数据,其中美国零售销售和美国CPI备受关注,预计将引发本周市场波动。TradeView分析团队周一(8月12日)最新撰文,对澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元和美元/日元本周的技术前景进行分析。

    市场重点关注美国CPI通胀数据和零售销售数据以及中国、欧元区、德国和英国宏观经济数据。投资者将寻求各大央行下一步货币政策的蛛丝马迹。

    一系列宏观经济数据可能会为本周的走势定下基调。美国方面的重要数据将包括周二的CPI和周四的零售销售。

    外汇交易分析师表示,假如美国CPI数据表现疲软,市场对美联储大幅降息的预期将进一步升温,从而施压美元。

    由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

    业内人士表示,美国CPI数据中任何令人失望的数据都可能打压美元,因为它促使人们认为,美联储将不得不降低实际利率,以推动通胀。

    以下是Trade View分析团队所撰文章的主要观点:

    澳元/美元

    澳元/美元上周收盘略低于该汇价上周开盘时的水平。

    若想要走高,我们希望首先看到澳元/美元维持在0.6762上方。假如这种情况出现,我们预计该汇价将重新测试0.6875,若上行动能依然非常强劲,澳元/美元可能进一步攀升至0.6934,随后涨势暂时止住。

    假如澳元/美元无法维持在0.6762上方,预计该汇价将再次测试0.6706。若跌破0.6706并收于这一水平下方,这将为澳元/美元更大幅度地跌至0.6598奠定基础。

     

    欧元/美元

    在其他主要货币疲软的情况下,欧元/美元出现一些强势表现。

    若要想走高,我们希望看到欧元/美元守在1.1197上方。假如这种局面出现,我们预计该汇价将重新测试1.1249,一旦突破这一水平,该汇价可能快速涨至1.1335,随后涨势暂时止住。

    假如欧元/美元无法保持在1.1197上方,该汇价可能会下跌至1.1033,随后跌势暂时止住。假如强势跌破1.1033,该汇价可能在周末前快速下滑至1.0977。

     

    英镑/美元

    英镑/美元正在测试一些非常重要的区域,对于该汇价来说,这将是非常重要的一周。

    若要继续走高,我们希望看到英镑/美元收在1.2100上方。假如这种局面出现,我们预计该汇价将回升至1.2195。假如上行动能非常强劲,我们不能排除英镑/美元强势升至1.2297的可能性。

    另一方面,假如英镑/美元无法收在1.2100上方,该汇价可能进一步快速下跌至1.2000。跌破这一水平可能导致英镑/美元迅速跌至1.1896,一旦失守这一水平,英镑/美元将遭遇重大水平1.1706。

     

    美元/日元

    美元/日元在日元走强的支撑下继续抛售,该汇价正在测试1月“闪崩”的低点。

    若想要走高,我们眼下必须看到美元/日元维持在105.50上方,以重新测试106.52,随后涨势暂时止住。若强势突破106.52并收在这一水平上方,该汇价可能反弹至107.25,假如上行动能非常强劲,美元/日元可能会升至107.75和108.31。

    下行方面,假如无法维持在105.50上方,美元/日元可能会快速下跌至104.97。假如跌破这一水平,美元/日元可能会急剧跌至103.99,若再失守该位,美元/日元可能在周末前触及103.21。

    < 外汇黄金 > 
  • 金价刚刚短线快速走高、再度突破1500大关 两大重磅数据恐引爆本周市场

    时间 2019-08-12

    周一(8月12日)亚市早盘,外汇黄金短线走高,并一度突破1500美元/盎司大关。目前在这一水平附近。尽管美国总统特朗普上周五称,“不会使美元贬值”,不过亚市早盘美元指数依然保持疲软,位于97.50附近。本周投资者将迎来诸多关键数据,其中美国零售销售和美国CPI备受关注,预计将引发本周市场的大行情。

    亚市早盘现货黄金价格自时段低点快速上扬约5美元,最高触及1501美元/盎司上方水平。

     

    金价上周盘中一度升至1500美元/盎司上方,最高一度触及略高于1510美元/盎司的水平,不过上周收盘回落至1497美元/盎司附近水平。

    中美贸易关系的紧张化触发了金价上周的涨势。特朗普宣布对中国加征关税的消息继续发酵,美国将中国列入“汇率操纵国”,中国予以驳斥,导致市场对于两国贸易关系担忧加深。

    知名财经资讯网站Economies.com撰文,只要金价维持在1484.40美元/盎司上方,其对于黄金的看涨观点在未来一段时间仍然有效。

    Economies.com指出,随机指标触及超卖区域,这支持金价看涨预期。目前等待金价涨向1526.85美元/盎司,这也是其对于金价的下一主要目标价位。

    有分析师表示,黄金有来自三个方向的坚实支撑:中美贸易紧张局势、全球央行的宽松政策以及技术价格水平。

    Kitco高级技术分析师上周五说道:“黄金多头受到三管齐下的攻击性力量所支撑:地缘政治风险上升、技术面看涨以及未来几个月全球主要央行放宽货币政策的观点。”

    RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,金价本周可能出现“爆炸性”上行走势。

    Streibles表示:“牛市的力量正在增强。没有人知道它能飞多高。如果我们突破1516美元高点,我们可以看到金价将爆炸性地升至1550美元。”

    BMO Capital Markets大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton称,1,500美元的水平对黄金来说是一个不错的水平,短期风险偏于进一步上涨。

    Hamilton说:“市场环境非常有利,到目前为止,所有推动金价上涨的因素都依然存在。我们看到收益率呈下降趋势,地缘政治风险继续上升,以及对工业经济的担忧。”

    本周,市场的注意力将集中在中美贸易争端措辞上。Hamilton指出,由于一些重要的最后期限即将到来,本周中美之间的贸易战言辞可能会使冲突进一步恶化。

    Hamilton称:“(其中一个)美中贸易争端的最后期限将于8月20日到期,届时美国供应商继续与华为打交道的期限将到期。很有可能不会得到延期,贸易紧张局势将再次成为焦点。”

    基于本周中美贸易摩擦升级,美债市场释放衰退警告,令市场对美联储9月降息全定价,分析师表示一旦9月1日美国落实此前对华关税加征10%的声明威胁,则9月降息几乎板上钉钉。

    CIBC Capital Markets副首席经济学家Benjamin Tal上周五表示,贸易争端短期内不太可能得到解决,这意味着市场避险情绪将持续。

    澳新银行(ANZ)分析师认为,美国国债收益率不断下降、收益率曲线反转、对经济衰退的担忧加剧以及利率下调,为金价持续走高创造了完美的背景。

    该行分析师说道:“我们认为,鉴于经济和地缘政治风险上升,黄金仍具有重要意义。投资者将继续改变他们的战略投资组合头寸,转而青睐黄金。”

    特朗普称“不会使美元贬值”

    上周五特朗普又抨击美联储,称美国拥有世界上最安全的货币,但美元过于强劲损害了制造商的利益,美联储需要再降低点利率。希望美联储再降息100个基点;美联储应该停止量化紧缩。

    不过,特朗普随后表示,不会使美元贬值。特朗普上周五在被问到是否计划让美元贬值时说,“不,我们没有必要这么做。”

    特朗普补充道,假如美联储降息,那就“会自动地让美元走低一点”,从而缓解出口商的压力。

    美国总统特朗普在上周四的一系列推特中表示,不喜欢美元因为美联储政策而保持强劲,他认为美联储每一步都走错了。

    特朗普写道:“作为你们的总统,有人会认为我会对我们非常强势的美元感到兴奋。我没有!”跟过去一样,特朗普表达了他对美联储的失望。

    他认为,“如果美联储大幅降息(没有通货膨胀)而且没有量化紧缩,美元将使我们的企业能够在任何竞争中获胜。”

    特朗普上周三则敦促美联储采取比7月31日批准的降息25个基点“更大、更快”的行动。

    特朗普指责美联储,称问题是美联储太骄傲而不愿承认其收紧(政策)过快过重的错误。特朗普上周三在推特中写道:“他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止荒谬的量化紧缩。”

    两大重磅数据本周来袭

    展望本周,除了贸易关系进一步消息,市场重点关注美国CPI通胀数据和零售销售数据以及中国、欧元区、德国和英国宏观经济数据。投资者将寻求各大央行下一步货币政策的蛛丝马迹。

    一系列宏观经济数据可能会为本周的走势定下基调。美国方面的重要数据将包括周二的CPI和周四的零售销售。

    分析师表示,假如美国CPI数据表现疲软,市场对美联储大幅降息的预期将进一步升温,从而施压美元,并推动金价攀升。

    由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

    业内人士表示,美国CPI数据中任何令人失望的数据都有助于金价上涨,因为它促使人们认为,美联储将不得不降低实际利率,以推动通胀。

    BMO Capital Markets大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton说,中国的经济数据,包括工业生产和零售销售,将至关重要,以便了解中国在贸易紧张局势下的表现。

    Blue Line Futures总裁Bill Baruch补充称,关注美国采购经理人指数(PMI)、纽约州制造业指数和费城联储的制造业数据至关重要,这些数据也将于本周公布。

    BK Asset Management董事总经理Kathy Lien撰文称,美元/日元跌破105只是时间问题。假如美国零售销售和CPI数据不及预期,这种情况就可能在本周发生。

    < 外汇黄金 > 
  • 美国石油钻井再减6座 触及2018年首周来最低

    时间 2019-08-11

    美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月9日)公布数据显示,截至8月9日当周,美国石油活跃钻井数再减6座至764座,触及2018年首周以来最低。同时连续六周下降且追平3月份创造的连降周期,当时也是连续六周录得减少。去年同期为858座。

     

    美国石油活跃钻井数7月累计减少了17座,为3月来最大降幅。连续八个月录得减少创2016年5月以来最长月线连降周期,当时曾连续九个月录得减少。6月减少7座,而5月减少5座。因美国油企开始减少新钻井的建造,从而将注意力转向盈利增长而非产量增长。

    更多数据显示,今年第二季度美国石油活跃钻井数累计减少23座。第一季度则减少69座,为2016年第一季度以来最大降幅,当时减少了164座。

    美国页岩油产商预期称,2019年将会削减钻探活动,因油价去年下跌约25%,为2015以来首次全年下跌。

    部分分析师认为2019年美国石油活跃钻井数将录得三年来首次下跌。相关数据显示,美国石油活跃钻井数2018年共增加138座,2017年共增加222座,而2016年则减少11座。

    美国能源信息署(EIA)最新产量数据显示,美国5月原油产量减少至1211万桶/日,从4月的纪录高位1213万桶/日小幅下滑。EIA之前曾预测称,2019年美国原油产量料将增至1236万桶/日,这将远超2018年日均1096万桶的年度纪录。

    更多数据显示,截至8月9日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少8座至934座。

    此外,贝克休斯在报告中称,美国当周天然气活跃钻井数减少2座至169座。

    Simmons & Co分析师公布报告称,预计2019年油气钻井总数将从2018年的1032座降至1019座,但2020年将升至1097。今年迄今,美国油气钻井总数平均为1018座,多数生产商同时生产原油和天然气。

    < 金融资讯 > 
  • 突破千五多头声势大振 下周分析师却看跌

    时间 2019-08-11

    周五(8月9日)公布的每周金融市场调查显示,在黄金取得千五大关的重大突破后,分析师和交易员对黄金下周的前景却多数看跌。

    多重支撑因素令黄金攀上多年未达的高峰。中美贸易关系的紧张化触发了这一涨势。特朗普宣布对中国加征关税的消息继续发酵,同时本周人民币一度“破七”,美国随之将中国列入“汇率操纵国”,中国予以驳斥,导致市场对于两国贸易关系担忧加深。

    股市和汇市巨震的同时,被视为经济衰退重要先行指标的美债收益率曲线出现严重倒挂,成为打击风险资本的第二记重锤。

    另一方面,千五这一重要关口的突破在技术面上令黄金多头如虎添翼。

    Kitco高级外汇交易技术分析师周五(8月9日)总结称:“黄金多头受到三管齐下的攻击性力量所支撑:地缘政治风险上升、技术面看涨以及未来几个月全球主要央行放宽货币政策的观点。”

    原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一认为,因近期避险情绪提升金价连续强势突破,从技术面看短期指标虽有超买,但整体向上趋势依然保持,相信经历短暂技术性超买修复后,仍有望继续上行保持强势。

    但有多数被调查分析师认为金价下周将会走低。FX168顾骏闻表示,从技术面来看,技术指标MACD已经出现背离,价格短线涨势出现明显放缓迹象。同时,黄金此轮上行基本没有出现过像样回撤,因此存在较大的回调空间。从基本面来看,随着美股周内出现企稳表现,恐慌情绪有所降温。

    展望下周,除了贸易关系进一步消息,市场重点关注美国CPI通胀数据和零售销售数据以及中国、欧元区、德国和英国宏观经济数据。投资者将寻求各大央行下一步货币政策的蛛丝马迹。

    < 金融资讯 > 
  • 市场并未消化IMO新法规影响 油价下行压力陡增

    时间 2019-08-11

     Rystad Energy周六(8月10日)撰文称,最近油市走势已经令人开始怀疑我们对2020年上半年油价的看多观点,因IMO低硫油法规将令海运费用提升。

    Rystad Energy石油市场分析负责人BjornarTonhaugen表示:“经济衰退风险和中美贸易紧张局势的进一步升级是近期的关键问题。而石油输出国组织(OPEC)+愿意在多长时间内继续减产则增加了不确定性。”

    短期原油需求前景继续疲弱,因为全球经济不确定性和中美之间的贸易紧张关系再度升级。Rystad Energy目前的基本情境预测并未假设即将出现衰退,但确实发现各项指标相当棘手。主要经济体的增长前景都已经受到贸易紧张局势的拖累。

    Tonhaugen指出,中美贸易关系的持续恶化可能使2020年的原油需求增长减少20万桶/日,至100万桶/日。

    Rystad Energy目前对2019年的全球各地原油产量预测与上个月的基本没有变化。但在最新的更新中,已经将2020年全球原油产量上调了50万桶/日至9760万桶/日,其中美国贡献了最大的增幅,其次分别是挪威、中国和加拿大。

     

    今年迄今为止OPEC减产有助于提振油价,但OPEC之外各国的原油产量却在增加。如果OPEC+明年没有扩大或延长减产,那么2020年全球原油产量余下9个月的时间内就会增加300万桶/日或更多。

    Tonhaugen补充道:“由于供应过度增长,我们认为2020年油价存在明显的下行风险。我们认为市场依然没有消化IMO新法规在2020年将对原油需求产生的积极影响。然而,如果国际海事组织新法规对原油需求的影响小于预期,那么早在2020年第一季度就可能需要OPEC的再度干预,以避免原油市场的失衡状态。”

    然而Rystad Energy公司依然认为,2019年下半年全球需求增长将有所改善。但如果我们看不到贸易协议的达成,那么近期中美贸易局势的紧张化以及全球其他地方整体疲软的制造业表现,都可能会限制需求增长的复苏。

    < 金融资讯 > 
  • 五大迹象暗示美股未来六个月会继续走高 预计涨幅近9%

    时间 2019-08-11

     Fundstrat Global Advisors主管Tom Lee周五(8月10日)接受采访时表示,美国股市在未来六个月内会继续走高。

    其认为,尽管市场对中美国之间贸易冲突担忧一度令本周美股暴跌,但依然建议投资者在不要错过很好的买入机会。

    Lee指出,过去一周至少有5个迹象表明美国股市还将走高。而在今年上半年中,市场平均回报率为12%。

    这5个迹象包括:

    1.自1971年以来,美联储首次降息;

    2.Cboe波动率指数(VIX),1月和4月周期的结构倒置,过去7次出现这样的情况时有5次标普500指数触及底部;

    3.日线图相对强弱指数跌破30,过去6次出现这样的情况后标普500指数全部出现大涨;

    4.自2009年以来,单日跌幅达到3%都是市场慌乱的迹象;

    5.衡量市场情绪的一个指标显示,自1987年以来,多头与空头的占比达到-26。

    由于期货合约价格曲线通常向上倾斜,反转的曲线反映出恐慌情绪和市场投降状态,并且通常被视为反向指标,因此Lee估计市场在反转后的6个月内将上涨大约8.9%。

    与此同时,美国散户投资者协会的情绪指标也倾向于被视为一种反向指标。事实上,看涨情绪或未来六个月股价将上涨的预期已经下跌16.8个百分点至21.7%。报告称,乐观情绪上一低位是在2018年12月12日触及的20.9%,而今年已经24次看涨情绪低于38.5%的历史平均水平。

    尽管如此,Lee绝不是今年以来依然对美国股市持乐观态度的分析师。

    摩根大通的美国股票首席策略师Dubravko Lakos-Bujas也表示:“目前的宏观环境远非完美,但宏观基本面可能证明股价上涨是合理的。”

    不过,目前市场仍在努力分析特朗普发表的一连串推文和声明。对长期贸易争端的担忧,可能会对经济造成更大的破坏,这已经成为过去一年内股市投资的最大外部影响因素。

    < 外汇黄金 > 
  • 两记重锤打击风险资本 技术破局令黄金多头如虎添翼

    时间 2019-08-11

    8月5日至8月9日黄金市场概述:金价本周上涨近4%,成功守在1500美元/盎司上方,投资者将每一次价格下跌都视为买入良机。多重支撑因素令黄金攀上多年未达的高峰。中美贸易关系的紧张化触发了这一涨势。特朗普宣布对中国加征关税的消息继续发酵,同时本周人民币一度“破七”,美国随之将中国列入“汇率操纵国”,中国予以驳斥,导致市场对于两国贸易关系担忧加深。此外,股市和汇市巨震的同时,被视为经济衰退重要先行指标的美债收益率曲线出现严重倒挂,成为打击风险资本的第二记重锤。另一方面,千五这一重要关口的突破在技术面上令黄金多头如虎添翼。

    外汇黄金本周开于1440.40美元/盎司,最高上测1510.10美元/盎司,最低下探1436.60美元/盎司,最终收于1497.10美元/盎司,暴涨56.80美元,涨幅3.94%。

     

    黄金有来自三个方向的坚实支撑:中美贸易紧张局势、全球央行的宽松政策以及技术价格水平。

    “黄金多头受到三管齐下的攻击性力量所支撑:地缘政治风险上升、技术面看涨以及未来几个月全球主要央行放宽货币政策的观点,”Kitco高级技术分析师周五总结道。

    RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,金价下周可能出现“爆炸性”上行走势。

    “从上行角度看,黄金看起来相当不错。两天的盘整对市场来说是健康的…所有的超买区域意味着它处于牛市,”Streible周五对Kitco News表示。“牛市的力量正在增强。没有人知道它能飞多高。

    如果我们突破1516美元高点,我们可以看到金价将爆炸性地升至1550美元。”

    当周要闻:

    贸易局势升级释放黄金上涨动能 衰退风险急剧攀升

    上周特朗普在美联储降息的第二天宣布从9月1日起,对另外价值3,000亿美元中国输美商品加征10%的关税。贸易争端升级加剧了市场对美国可能采取行动打压美元的臆测。

    继上周意外宣布新关税后,当地时间5日下午,美国财政部采取非同寻常之举,正式将中国列为汇率操纵国。美国财政部在电子邮件中表示,财长努钦将与IMF接洽,以消除中国的行动所带来的不公平竞争。

    中国央行周二最新回应称,美国财政部将中国列为“汇率操纵国”,中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准,是任性的单边主义和保护主义行为,严重破坏国际规则,将对全球经济金融产生重大影响。

    美国财政部将中国列为“汇率操纵国”可能进一步加剧紧张局势,从而导致美国经济进一步放缓,迫使美联储做出应对,藉以进一步降息来纾缓金融条件并鼓励企业聘雇及支出。

    东京Gaitame.Com Research Institute研究主管Takuya Kanda说:“特朗普已经以如此之多的关税行动打击中国,也宣布中国是汇率操纵国,我们不确定他现在还能做些什么。贸易战已进入一个新阶段,我们非常不确定接下来会发生什么。”

    同时,美债收益率倒挂已有5个月之久,从历史数据看,倒挂持续6个月基本实锤美国经济陷入衰退,因此市场押注美联储9月将不得不降息,因而支撑金价。

    分析指出,短期美债的收益率超过长期美债收益率一般被视为现在增长将高于未来的迹象。纽约联储研究发现,3个月到10年期美债之间的关系最具有指标性。而白宫经济顾问库德洛此前也表示,三月期美债和10年期美债之间的指标至关重要。

    在过去50年间,一共发生过6次三个月期美债收益率超越10年期美债收益率的情况,经济平均在利率释放倒挂信号后的311天后陷入衰退。1989年、2000年、2006年均发生过利率倒挂,而1990年、2001年和2008年经济均陷入了衰退之中。

    全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)的固定收益全球首席投资官Rick Rieder预计,10年期美债的利率将降至1.5%。

    他表示:“由于美联储准备放松货币政策,我们可能会在一段时间内处于一个明显较低利率的环境中”。自上周美联储降息25个基点以来,投资者大量买入联邦基金期货合约,这意味着市场预计9月美联储将再次下调利率。

    分析师指出,来自收益率曲线的信号表明,期货市场预计,美联储明年的政策利率将降至零——美联储不得不削减200个基点来推迟经济衰退。

    高盛在最新报告中也指出,现在预计美联储10月份将进行年内第三次降息,降息25个基点。

    高盛预期,9月的FOMC会议降息25个基点的几率为75%,降息50个基点的几率为15%,按兵不动的几率为10%;至于10月份的FOMC会议,预计降息25个基点的可能性为50%,削减50个基点的几率为10%,没有动作的可能性为40%。

    全球央行开启降息风潮 低利率提高黄金吸引力

    本周新西兰联储意外降息50个基点,远超市场预期的降息25个基点,且新西兰联储主席奥尔表示,今日的决定并没有排除进一步采取行动的可能性,这引发纽元大跌近2%。

    三菱日联策略师表示,新西兰联储此次降息超预期,且暗示可能实施负利率措施,使得纽元、澳元双双受惊大跌。市场原本只是顾虑国际贸易关系,现在开始担心是不是要走向全球衰退。像澳元和纽元这样的货币都跌成这样,说明避险情绪切实存在,这就使得日元更容易上涨。

    此外,印度央行将基准利率从5.75%下调35个基点至5.40%,为今年第四次降息。(今年2月、4月、6月分别降息25个基点)。

    除了贸易摩擦带来的挑战,其他地缘政治风险也支持黄金的涨势。欧洲方面,投资者正在关注今年晚些时候无协议脱欧的可能,另一方面,伊朗和美国在中东地区的紧张关系尚未缓和。

    此外,中国、俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国政府都继续增持黄金,央行的买盘进一步支撑了金价的涨势。

    周四,世界黄金协会表示,全球黄金ETF和类似产品上月净流入26亿美元,持有量增加52吨至2600吨,这是2013年3月以来的最高水平。报告称“上个月的流量延续了5月中旬开始的积极趋势,因为不确定性上升,无论是经济问题,贸易紧张局势还是地缘政治风险, 以及全球货币政策开始转向更加宽松的立场。”

    世界黄金协会表示,他们预计欧洲需求将继续保持正增长趋势。WGC表示,“对英国脱欧的担忧,通常较弱的货币,负利率以及其他特殊风险,都支撑了黄金投资需求。”WGC表示,亚洲和其他地区的资金也有约1吨的流入量。

    市场展望:

    Kitco周五发布的每周黄金调查显示,市场仍坚定看涨黄金。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中12人或75%认为下周黄金将会上涨;2人或13%认为金价将会下跌;2人或13%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有910人,其中599人或65%认为下周黄金仍看涨,同时187人或21%看跌;124人或14%保持中立。

    Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,虽然黄金市场的调整已经过去,但整体金融市场的投资者情绪已发生变化。“如果你想购买一点黄金作为投资组合其余部分的对冲,那么你往往对价格敏感度较低。但是,所有这些小头寸在市场上的增长与黄金市场相比都相对较小。因此黄金可能会进一步上涨,”他说。

    VR金属资讯的出版商Mark Leibovit表示,由于季节性因素继续支撑价格,他看好黄金,但他也警告投资者应做好修正的准备。

    MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示,看到黄金回落将是健康的,但并补充说,近期内势头继续支撑价格上涨。他重申了他的呼吁,由于市场的做多动力,任何修正都可被视为买入机会。

    下周焦点:

    下周,市场的注意力将集中在中美贸易争端措辞上。Hamilton指出,由于一些重要的最后期限即将到来,下周中美之间的贸易战言辞可能会使冲突进一步恶化。

    “(其中一个)美中贸易争端的最后期限将于8月20日到期,届时美国供应商继续与华为打交道的期限将到期。很有可能不会得到延期,贸易紧张局势将再次成为焦点,”他称。

    Streible说道,交易员还将密切关注美国总统特朗普的任何新推文以及中国的回应。他还指出,对中国商品征收25%的关税或人民币进一步走软将是需要密切关注的关键进展。

    CIBC Capital Markets副首席经济学家Benjamin Tal周五表示,贸易争端短期内不太可能得到解决,这意味着市场避险情绪将持续。

    他表示:“如果不考虑贸易因素,就没有人会谈论美联储的宽松政策,10年期利率将至少高出50个基点。这场贸易争端将伴随我们很长一段时间。雾不会消散,因为特朗普不想让雾消散。”

    Tal说,制造不确定性是美国总统特朗普的目标。但是,这种混乱的环境可能会进一步损害美国经济。

    他说:“越来越多使用实证数据的研究驳斥了特朗普的说法,即中国企业在关税支付中首当其冲。这些研究表明,实际上,美国企业和消费者(在较小程度上)吸收了大部分损失。”

    道明证券分析师Bart Melek表示,下周金价有可能进一步上涨。“我们可能会测试1500美元左右,”他说。“我们很容易对1443美元到1440美元之间的低端进行测试。金价不会超过1510美元。”

    Blue Line Futures总裁Bill Baruch指出,金价连续两天回落至1500美元,对黄金市场非常有利。“把1500美元看作心理底线。这是一次建设性的撤退。1523-26美元仍是强劲阻力位。但是,如果我们收在这个价位以上,我们没有理由不能涨到1580美元。在金价收于1485美元以下之前,我对金价持乐观态度。”

    RJO Futures高级市场策略师Phil Streible强调,下行方向,1478美元低点是值得关注的价位。“如果我们跌破那个低点,金价可能会在下破1450美元。”

    与此同时,下周还将是数据驱动的一周,美国和中国的一系列宏观经济数据可能会为下周的走势定下基调。

    美国的重要数据将包括周二的CPI和周四的零售销售。Melek指出::“CPI数据中任何令人失望的数据都有助于金价上涨,因为它促使人们认为,美联储将不得不降低实际利率,以推动通胀。”

    BMO Capital Markets大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton说,中国的经济数据,包括工业生产和零售销售,将至关重要,以便了解中国在贸易紧张局势下的表现。

    Baruch指出,总的来说,影响市场的不仅仅是一个坏数字。“他们中的一些人将需要与全球整体的担忧作斗争。中国的数据也可以设定基调,”他表示。

    Baruch补充称,关注美国采购经理人指数(PMI)、纽约州制造业指数和费城联储的制造业数据至关重要,这些数据也将于下周公布。“如果我们再次看到一个更好的数字,将会带来一些希望。”

    下周重要经济数据和事件

    周一(8月12日)

    加拿大全国经济信心指数(至0809)

    财经事件:日本山之日补假假期休市

    新加坡哈芝节补假 假期休市

    马来西亚哈芝节 假期休市

    周二(8月13日)

    日本7月国内企业商品物价指数(年率)

    英国6月至三个月ILO失业率

    英国7月失业率

    德国8月ZEW经济景气指数

    美国7月未季调核心消费者物价指数(年率)

    美国7月未季调消费者物价指数(年率)

    周三(8月14日)

    美国上周API原油库存变化(万桶)(至0809)

    中国7月规模以上工业增加值(年率)

    德国第二季度季调后GDP(季率)初值

    德国第二季度未季调GDP(年率)初值

    法国7月消费者物价指数(月率)终值

    英国7月未季调生产者输出物价指数(年率)

    英国7月未季调生产者输入物价指数(年率)

    英国7月消费者物价指数(年率)

    欧元区第二季度GDP(季率)初值

    欧元区第二季度GDP(年率)初值

    美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0809)

    财经事件:中国国家统计局召开8月国民经济运行情况新闻发布会

    周四(8月15日)

    澳大利亚7月季调后失业率

    英国7月季调后零售销售(月率)

    美国7月零售销售(月率)

    美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0810)

    美国8月NAHB房价指数

    财经事件:国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

    韩国解放纪念日 假期休市

    意大利圣母升天日 假期休市

    周五(8月16日)

    欧元区6月季调后贸易帐(十亿欧元)

    美国7月新屋开工(年化月率)

    美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

    财经事件:欧佩克公布月度原油市场报告 

    < 外汇黄金 > 
  • 惊心动魄!避险卷土重来 黄金彻底爆发

    时间 2019-08-11

    8月5日至9日金融市场综述:本周市场可谓惊心动魄,从上周特朗普宣布对中国加征关税消息的持续发酵,到人民币破7、美国将中国列为“汇率操纵国”,贸易紧张关系的升级令市场避险情绪随之飙升。同时,美债收益率的极度倒挂加深经济增长担忧。悲观预期中,美联储大力降息的前景再度卷土重来,并在本周三家央行意外降息的背景以及特朗普继续施压的情况下加剧。多重因素为黄金带来“完美风暴”,多头彻底爆发,一举冲上千五大关,企及六年未达的高位。

    外汇交易市场:本周汇市的重大标志性事件包括周二在岸、离岸人民币双双破7,美国随后将中国列为“汇率操纵国”,中国予以反驳。本周美元呈大幅下跌趋势,由开端的98.10最低跌至97.42。非美货币方面,欧元/美元受到美元下跌的提振,周五已经逼近1.12关口;英镑/美元则仍承压于英国可能无协议退欧的压力,周内持续下跌,最终收盘于1.2034。

     

    商品市场:本周黄金大爆发,一举冲上千五大关,周内最高触及1510.10美元/盎司,虽然之后有所回落,收盘于1497.10美元/盎司,但总体涨势强劲。

     

    股票市场:本周全球股市因贸易局势和经济增长担忧引发风暴,周二美国三大股指经历今年以来最惨烈的一日,创下年内最大跌幅。其中道指挫逾700点,标普跌近3%,纳指损失3.5%。但周中有所回升,包括标普、道指和纳指在内的美国主要股指最终小幅收涨。中国股指周内小幅收跌,报2774.75点。

    当周要闻盘点

    紧张关系升级 避险卷土重来

    首先,上周美国总统特朗普宣布对中国加征关税的消息在本周继续发酵。

    当地时间上周四,特朗普发推宣布,将于9月1日对3000亿美元中国进口商品征收10%的关税。此举加剧了紧张局势,此前中美都曾表示最近的谈判富有建设性。

    中国商务部回应称,中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要的反制措施。

    本周开端,避险情绪就开始弥漫整个市场。周一全球股市走低。

    同时,事件进一步升级。在岸、离岸人民币双双破7,进而抵达逾10年低点。中国央行方面在回应中指出,受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,今日人民币对美元汇率有所贬值。

    对此,金融市场反应剧烈,全球股市暴跌,黄金和日元等避险资产飙升,恐慌指数VIX日内涨逾18%,报20.9,创5月13日以来新高。

    美国财政部随之将中国列为“汇率操纵国”。美国总统特朗普隔夜发推指责中国汇率操纵,美国方面表示财政部长姆努钦将与国际货币基金组织接洽,消除中国最新行动带来的不公平竞争优势。

    周二,中国人民银行回应称,中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准,是任性的单边主义和保护主义行为,严重破坏国际规则,将对全球经济金融产生重大影响。

    英国媒体BBC指出,特朗普政府无端标签中国汇率操纵的行为,是继1994年比尔克林顿政府后的首次。

    该消息爆出后,投资者不安情绪加深,美国三大股指上日均经历2019自然年最惨烈的一日,创下年内最大跌幅。其中道指挫逾700点,标普跌近3%,纳指损失3.5%。

    荷兰农业合作银行分析师Michael Every在报告中指出,股市遭遇大跌,从两大经济体在G20峰会后首次对话迄今的表现看,认为股市还将下挫更多。

    不仅仅是股市情绪恶化,人民币兑美元周二亚市早些时间再次下滑,触低0.70562。美元指数亚市盘前走软逾30点,一度挫回97.20水平。

    美国债市发出2007年来最强衰退信号,周一美国10年期国债收益率下跌至1.728%,接近完全抹去特朗普在2016年大选获胜后的涨幅。10年期收益率一度比三个月期收益率低32个基点——这是自2008年金融危机爆发前以来最极端的收益率曲线倒挂——尽管此后两者利差略有收窄。

    对美债收益率倒挂,分析师Tavi Costa称,美债收益率倒挂程度再次飙升,现接近73%,与科技股和楼市泡沫破灭时一样高。

    投资公司Cumberland Advisors创始人之一David Kotok表示,特朗普政府发起的“愚蠢的(stupid)关税战争令萧条出现的概率加大,事态在升级,而升级似乎还未结束。”

    有观点认为,特朗普的贸易摩擦似乎进入了新的更危险的阶段,美国National Securities Corporation机构首席市场策略师Art Hogan指出,通常历史显示,萧条的出现是对货币政策错误的回应,但这是首次我们可能需要面对贸易政策计算错误的结果。

    “贸易战是最新涨势的催化剂。中美之间日益激烈的言辞,正加剧人们的担忧,即这场冲突将成为全球增长的长期逆风,”DailyFx高级外汇策略师Ilya Spivak表示。

    在避险情绪急剧升温的情况下,现货黄金、日元和瑞郎等避险资产获得提振。

    鸽派央行“助阵” 黄金一举冲上千五

    全球资本自此涌入避险资产,而黄金的“助力”并非仅此一项——原本已经在美国向好经济数据中作势偃旗息鼓的鸽派美联储预期又再度被点燃。

    凯投宏观分析师Ross Strachan表示,贸易紧张局势升级是支撑避险资产飙升的关键背景,另一个关键因素是负收益率债务大幅增加。

    在7月会议上鲍威尔指出,当前的降息只是对眼下加息周期中的政策调整,并未确认开启降息周期。但美西银行经济学家Scott Anderson认为,尽管美联储不希望市场认为美联储降息是屈服于贸易摩擦和政治因素,但美联储将不得不对经济面临的威胁做出反应,而这一威胁已是现实。

    分析师Mark Minervini指出,随着美国十年期国债收益率暴跌,市场正在消化经济增长放缓的可能性。积极的一面是,这将迫使美联储降息,正如CME“美联储观察”显示的,9月份降息的可能性为100%,降息50个基点的可能性达33%。

    特朗普也继续对美联储施压。

    就在周一在岸人民币、离岸人民币兑美元破7之后,特朗普发推告诫美联储,“你有听到吗?!”,暗示特朗普仍希望美联储数次或大幅的降息。

    周三特朗普再批美联储,称问题是美联储太骄傲而不愿承认其收紧(政策)过快过重的错误。“他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止荒谬的量化紧缩。”

    据《华尔街日报》报道,面对美国总统特朗普的多次攻击,四位美联储前主席联合发文呼吁美联储保持独立性。

    鲍威尔拒绝公开评论特朗普的批评,并一再强调美联储的独立性。鲍威尔最近表示,美联储不会因为政治因素而调整利率,也不会为了证明自己的独立性而调整利率。

    尽管如此,许多专家认为美联储7月份在美国经济尚佳的情况下降息,特朗普的施压不无影响。

    目前,市场对于美联储9月降息的预期已经高达100%。欧洲美元期货合约计价美联储将在9月至少降息50个基点。

    周三,黄金彻底爆发,冲破1500关口,最高触及1510.10美元/盎司,抵达六年来新高。

    华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corporation)经济学家Howie Lee表示:“目前全球形势不稳定,黄金将从中受益。”

    Lee在接受CNBC采访时表示:“我们看到大熔炉中各种因素的完美组合:低利率、美元疲软、贸易紧张、海湾地区的地缘政治紧张局势。”如此一连串的风险已将金价推升至逾六年高点,并正促使投资者对其投资组合采取“避险”策略。

    瑞银财富管理的大宗商品和外汇执行董事Wayne Gordon称,黄金正在发挥其作为避险资产的传统作用,他说,在该行的风险情境下,若局势进一步升级,金价可能最高达到1600美元/盎司。

    全球降息潮来袭

    芝加哥商业交易所(CME)交易员Jim Iuorio表示,从去年年末开始,全球多国央行转鸽,开始进入宽松状态,这推动了黄金市场持续走高。

    本周全球迎来了降息潮——周三全球三家央行都采取了降息的举措。新西兰联储降息50个基点;印度联储降息35个基点,都超过市场预期;泰国央行降息25个基点。

    新西兰联储最新决议公布后,纽元/美元短线跌超百点。新西兰联储主席奥尔在决议后的新闻发布会上指出,在可能的范围内我们或不得不使用负利率,揭示之后更多降息的开启。

    市场目前对新西兰联储9月再次降息的定价升至20%,澳新银行和西太平洋银行预期新西兰联储至11月或降息至0.75%。

    印度央行日内将基准利率非常规地下调35个基点至5.40%,成为年内第四次降息,超出市场预期,创2010年以来新低。印度央行之后也表示,此举采取先发制人的立场以支持不断放缓的经济增长。

    同时,泰国央行也紧随降息25个点,避免新兴市场中泰铢过强的情形。

    回顾过去一个月,澳洲联储紧随于6月的背靠背降息,欧洲央行开放所有宽松渠道,美联储降息25个基点,至今日新西兰联储降息50个点,印度央行降息35个点和泰国央行降息25个点的惊人举措,本质上已经“坐实”全球央行逐一宽松的立场。

    分析师称,新西兰、印度和泰国降息,引发了亚洲对较长期公债的巨量买盘,这势头延续至欧洲和美国市场。

    货币战猜测

    中美贸易局势升温之际,货币争端的臆测也在加剧。有评论称,特朗普一再批评主要贸易伙伴的汇率操作,加大了美国政府入市打压美元的风险。

    此前FX168财经网曾撰文称,Pimco全球经济顾问Joachim Fels在一份报告中写道,“世界主要贸易体之间打了五年多的货币冷战在2018年初熄火,如今又死灰复燃。”

    美银美林G-10外汇策略全球主管Thanos Vamvakidis也认为,某种程度上全球正处于一场货币战争,尽管没有人承认这一点。

    周四,特朗普公开支持美元走软,他在一系列推特中表示,他对美元走强感到失望,同时指责美联储。“作为你们的总统,有人会认为我会对我们非常强势的美元感到兴奋。我没有!”特朗普写道。

    特朗普直言不讳,称美元相对于全球竞对货币的高价值损害了包括卡特彼勒(Caterpillar)、波音(Boeing)和约翰迪尔(John Deere)在内的美国跨国公司,以及汽车制造商,以“在公平竞争环境中竞争”。

    “我们拥有世界上最伟大的公司,甚至没有人与之接近,但不幸的是,我们的美联储却不是这样,”他在最新评论中表示。“他们每走一步都错了,我们仍然在赢。你能想象如果他们真的做对了会发生什么吗?”

    特朗普的言论传来之后,美元指数DXY快速走低超20点,刷新日低至97.42。

    但特朗普随后表示,不会使美元贬值,我们不需要。

    金融市场明显受到特朗普言论的影响。在特朗普抨击美联储、指责美元过强之后,现货黄金短线上扬近6美元,至1504.80美元/盎司;在特朗普表示不会贬值美元之后,现货黄金短线下滑,下破1500美元/盎司;之后再次重拾涨势,现报1505.70美元/盎司。

    下周市场展望

    下周市场将继续关注全球贸易关系进展。

    BMO Capital Markets大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton称,由于一些重要的最后期限即将到来,下周中美之间的贸易战言辞可能会使冲突进一步恶化。“(其中一个)美中贸易争端的最后期限将于8月20日到期,届时美国供应商继续与华为打交道的期限将到期。很有可能不会得到延期,贸易紧张局势将再次成为焦点,”他称。

    RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,交易员还将密切关注美国总统特朗普的任何新推文以及中国的回应。他还指出,对中国商品征收25%的关税或人民币进一步走软将是需要密切关注的关键进展。

    除了贸易关系相关消息,下周的诸多重要经济数据也不容错过。尤其是下周鲜有央行动态,经济数据将成为市场判断未来货币政策的重要指标。这其中包括美国周二将公布的CPI通胀数据和周四将公布的素有“恐怖数据”之称的零售销售。

    同时,分析认为,其他国家的一系列宏观经济数据也可能会为下周的走势定下基调。下周二,英国将公布7月份失业率,德国公布8月份ZEW经济景气指数;下周三中国将公布7月规模以上工业增加值,德国和欧元区公布二季度GDP数值。

    具体到资产类别,市场将尤其关注本周有重大突破的黄金的后续走势。

    Streible表示,金价下周可能出现“爆炸性”上行走势。“从上行角度看,黄金看起来相当不错。两天的盘整对市场来说是健康的…所有的超买区域意味着它处于牛市,”Streible周五对Kitco News表示。“牛市的力量正在增强。没有人知道它能飞多高。如果我们突破1516美元高点,我们可以看到金价将爆炸性地升至1550美元。”

    但也有分析师对金价飙升的可持续性提出了质疑。Hamilto说道:“1,500美元是我预期金价将稳定在的区间顶部,但近期有强劲的资产配置进入黄金的动能,可能会令金价稍高一些,我不认为这是可持续的。”

    下周重要经济数据和事件

    周一(8月12日)

    加拿大全国经济信心指数(至0809)

    财经事件:日本山之日补假假期休市

    新加坡哈芝节补假 假期休市

    马来西亚哈芝节 假期休市

    周二(8月13日)

    日本7月国内企业商品物价指数(年率)

    英国6月至三个月ILO失业率

    英国7月失业率

    德国8月ZEW经济景气指数

    美国7月未季调核心消费者物价指数(年率)

    美国7月未季调消费者物价指数(年率)

    周三(8月14日)

    美国上周API原油库存变化(万桶)(至0809)

    中国7月规模以上工业增加值(年率)

    德国第二季度季调后GDP(季率)初值

    德国第二季度未季调GDP(年率)初值

    法国7月消费者物价指数(月率)终值

    英国7月未季调生产者输出物价指数(年率)

    英国7月未季调生产者输入物价指数(年率)

    英国7月消费者物价指数(年率)

    欧元区第二季度GDP(季率)初值

    欧元区第二季度GDP(年率)初值

    美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0809)

    财经事件:中国国家统计局召开8月国民经济运行情况新闻发布会

    周四(8月15日)

    澳大利亚7月季调后失业率

    英国7月季调后零售销售(月率)

    美国7月零售销售(月率)

    美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0810)

    美国8月NAHB房价指数

    财经事件:国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

    韩国解放纪念日 假期休市

    意大利圣母升天日 假期休市

    周五(8月16日)

    欧元区6月季调后贸易帐(十亿欧元)

    美国7月新屋开工(年化月率)

    美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

    财经事件:欧佩克公布月度原油市场报告

    < 外汇黄金 > 
  • 华尔街和普通投资一致看涨,但警告声渐起

    时间 2019-08-10

    周五(8月9日)发布的每周黄金调查显示,市场仍坚定看涨黄金。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中12人或75%认为下周黄金将会上涨;2人或13%认为金价将会下跌;2人或13%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,外汇交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有910人,其中599人或65%认为下周黄金仍看涨,同时187人或21%看跌;124人或14%保持中立。

    在上一次调查中,普通投资者和华尔街都看涨本周价格。截至下午美东时间12:05,纽约Comex 8月黄期金交易价格为1458.30美元/盎司,本周上涨2.7%。本周人民币兑美元汇率十多年来首次升至7以上,引发人们对美中贸易战演变为货币战争的担忧,金价飙升。

    据一些分析师称,从已发布的信息来看,黄金开始看起来有些超买。由于价格接近新的六年高点,黄金市场有望在三年多以来出现最大的单周涨幅。

    尽管经济和地缘政治的不确定性继续在市场中占据主导地位,但一些分析师认为市场可能接近近期顶部,并且需要盘整。然而,由于分析师不愿直接做空黄金,情绪依然明显看涨。

    “你不能做空这个市场,”Darin Newsom 分析公司总裁Darin Newsom说道,“我不想在这个水平上买入,因为市场大幅超买,但我也不会是第一个卖出的。”

    Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,虽然黄金市场的调整已经过去,但整体金融市场的投资者情绪已发生变化。“如果你想购买一点黄金作为投资组合其余部分的对冲,那么你往往对价格敏感度较低。但是,所有这些小头寸在市场上的增长与黄金市场相比都相对较小。因此黄金可能会进一步上涨,”他说。

    VR金属资讯的出版商Mark Leibovit表示,由于季节性因素继续支撑价格,他看好黄金,但他也警告投资者应做好修正的准备。

    MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示,看到黄金回落将是健康的,但并补充说,近期内势头继续支撑价格上涨。他重申了他的呼吁,由于市场的做多动力,任何修正都可被视为买入机会。

    SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski与Newsom一起,是最新调查中的第二次中立投票。他表示,虽然近期黄金有上涨空间,但动能指标已经放缓。“在过去的几个月里,黄金已经有了一个巨大的举动,看起来正在遇到一些阻力,需要平稳,”他说。 “我不认为涨势已经结束,但我认为黄金现在想暂停并消化其最近的涨幅。”

    Walsh Trading商业对冲联席主任Sean Lusk是本周两次投票看跌的人士之一。他解释说,黄金的势头开始减弱,这可能促使一些交易员从涨幅中获取一些利润。不过,他补充说,他不愿意在当前环境下做空市场。“市场过于敏感,看涨情绪可能会很快加强,”他说。“我认为交易员应该观察股市近期的黄金走势。”Lusk表示,他预计“回填”交易将黄金推升至初步支撑位1495美元至1480美元。然而,他补充说,在黄金多头开始有点紧张之前,价格可能会跌至1430美元。

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