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  • 欧市盘前:全球经济前景向好,商品货币涨势喜人;英镑七连阳,静待英欧谈判声明

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚洲时段,美元指数连续十日下跌,英镑兑美元七连阳,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。澳元兑美元七连涨,风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观。国际油价重心继续上移,一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价表现出韧性。

    亚洲时段行情回顾

    亚盘时段,英镑兑美元七连阳,汇价现报1.2655,涨幅0.44%;美元指数依旧弱势,因市场风险偏好情绪依旧高昂,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露,作为6月关键期限之前的最后一轮谈判,双方在关键问题上仍然相距甚远,紧张气氛并没有显著改善;此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。

    亚盘时段,澳元兑美元七连涨,汇价现报0.6996,涨幅0.78%;风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,美元指数弱势交投于97下方,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观,Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。

    亚盘时段,外汇黄金整体回落,现货黄金现报1709.52美元/盎司,跌幅0.27%;美元指数连跌十日,对黄金构成支撑,但避险需求有所降温,由于周三出炉的ADP数据大幅好于预期,市场对非农的预期中值有所上修;目前市场对美国非农人数变动预期中值由-800万升至-750万,失业率中值由19.5%降至19.1%。道富银行东京分行经理Bart Wakayabashi表示,尽管失业率处于历史高位,但市场仍不乏风险意愿。不过所有人都警惕人气会发生变化,因此把止损单设得很窄。不过市场并没有非常确定的把握。

    亚盘时段,国际油价重心继续上移,美油现报37.59美元/桶,涨幅0.48%;布伦特原油现报40.3美元/桶,涨幅0.8%;油价一度承压,美伊局势有所缓和,此前伊朗方面释放了被其扣押的美国人质,此举得到美国总统特朗普的赞赏,并引发了投资者押注美国对伊朗制裁措施可能有松动前景,而这将在未来增加全球石油市场供给,美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议。但一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价有所反弹。

    财经数据

     

    财经事件

    时间待定 OPEC举行联合技术委员会会议评估当前减产措施的实施情况。

    欧佩克代表:欧佩克将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,欧佩克+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开

    亚洲时段消息回顾

    与伊拉克的谈判取得突破,OPEC+势将延长减产措施;

    ①OPEC+利害攸关的谈判终于取得突破,势将延长减产协议以支撑油市,且可能最快于本周末举行会议签署协议。

    ②据一位代表称,经过将近一周的争论, OPEC+主要成员国俄罗斯和沙特终于与拒不配合的伊拉克达成临时协议。两国不仅敦促伊拉克停止减产作弊,甚至令其对未能遵守减产份额做出弥补。

    ③在这份有待正式签署的协议下,OPEC+将把创纪录的减产限制再延长一个月直至7月末。全球基准布伦特原油小幅走高,逼近每桶40美元。

    ④自4月以来,OPEC+的减产措施推动布伦特油价上涨了一倍。随着油价上涨,埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等主要能源公司也恢复了活力,并减少了盛产石油国家预算中的财政漏洞。

    ⑤如果OPEC+不能在本月达成协议,那么才刚刚从新冠疫情中缓慢复苏的石油市场下个月每天将增加数百万桶的原油供应。随着美国页岩油产量开始恢复, OPEC对需求复苏的审慎管理至关重要。

    ⑥此前有报道称,OPEC和非OPEC产油国将原定于6月10日的部长级提前至周六(6月6日),以讨论延长石油减产协议。

    OPEC代表:OPEC将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,OPEC+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开;

    注:OPEC会议为第179届OPEC成员国半年度大会,OPEC+会议为包含俄罗斯在内的第11届OPEC和非OPEC国家部长级会议;因为疫情,均为为视频会议,原定时间分布是6月9日和6月10日;会议将讨论延长石油减产协议问题

    欧洲央行刚拿出6,000亿欧元,市场又开始渴望更多刺激方案;

    ①欧洲央行刚刚宣布最新刺激措施,以帮助欧元区经济度过数十年来最严重的危机,经济学家和策略师就已经开始呼吁更多政策。

    ②欧洲央行将紧急购债计划增加6,000亿欧元(合6,800亿美元),总额达到1.35万亿欧元。除此之外,还有其他措施。但荷兰银行经济学家Nick Kounis认为,这并不足以消化今明两年的政府融资需求。Banque Pictet & Cie的Frederik Ducrozet预计,欧洲央行9月份将再增加5,000亿欧元火力;摩根大通的Greg Fuzesi认为第四季度会增加7,500亿欧元。

    ③欧洲央行行长拉加德周四在官方声明发布后表示,官员们决心确保欧元区有充足的货币支持。她说,随着今年经济可能收缩近9%,政府和货币当局共同努力恢复经济状况至关重要。她还说,债券购买计划的关键部分是将通货膨胀率恢复到略低于2%的目标。最新的情景假设预测到2022年价格涨幅仅1.3%。

    ④瑞穗国际欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示,“如果没有通胀达标的现实可能性,市场将希望更多政策,2022年的通胀预期明显低于目标,确实意味着未来会有更多刺激。”

    日本央行调整购债频率后提高5-10年期关键债券购买量,从此前的3700亿日元增至4000亿日元;

    日本央行提供3400亿日元的1-3年期国债购买;日本央行提供3200亿日元的3-5年期国债购买;日本央行提供4000亿日元的5-10年期国债购买。

    欧洲央行扩大并延长购债计划,给衰退的欧元区经济再打一剂强心针;

    ①欧洲央行周四批准扩大经济刺激计划规模,幅度超过预期,以提振因新冠病毒大流行而陷入二战以来最严重衰退的经济。

    ②在采取了一系列应对危机的措施几个月后,欧洲央行再次扩大了印钞计划规模,以缓冲今年可能高达12%的产出降幅,尽管各国政府在限制措施导致企业关停的同时,仍在创纪录支出来保住就业。

    ③欧洲央行此举也被视为对德国宪法法院的藐视。就在几周前,德国宪法法院曾试图限制欧洲央行的权力。欧洲央行明确表示,它不会听从各国法院的命令。

    ④周四的决定将欧洲央行的紧急债券购买计划延长至2021年中,并将计划规模扩大6,000亿欧元,至1.35万亿欧元。这应能让欧洲央行买下欧元区政府为抗击疫情而发行的大部分新债。

    ⑤三位消息人士透露,欧洲央行政策制定者周四在讨论扩大大流行病紧急资产收购计划(PEPP)购债规模时,在扩大5,000亿还是7,500亿欧元的问题上展开了辩论,最终宣布的数字是一个折中结果。

    ⑥欧元区二线国家的公债收益率下跌,表明这些措施将给意大利和西班牙等国带来更大的提振,这两个国家均受到疫情的严重打击,正因高负债举步维艰。

    日本4月家庭支出降幅创纪录,就业风险打击消费者信心;

    ① 日本4月家庭支出以创纪录的速度下滑,新冠疫情导致人们无法旅行或外出就餐,而未来就业岗位流失可能增加,也打击了消费者信心。黯淡的数据将使决策者承受压力,要防止经济出现更大幅度的下滑。预期这个季度经济将进一步滑入衰退。周五公布的政府数据显示,4月家庭支出较上年同期下滑11.1%,为2001年有可比数据以来的最快下滑速度。3月降幅为6.0%。不过分析师预估中值的降幅更大,为15.4%。许多分析师预期消费在4月或5月已经触底反弹,因为上月解除了全国封锁措施之后,企业陆续恢复营业。不过他们说,由于企业和家庭对于支出仍很谨慎,复苏将会缓慢而脆弱;

    ② 农林中金总合研究所首席经济学家南武志表示,“除非研究出有效的疫苗,否则在可预见的未来不会出现强劲复苏,” 周五的数据显示有亮点也有不足。数据显示,在酒吧、机票、酒店和游乐园方面的支出下滑大约90%,因民众不得不待在家中。另外,该数据显示,居家令政策刺激了意大利面支出增长70%,速食面支出增加43%,口罩等卫生用品支出增加124%。

    受访经济学家:5月非农减少830万,失业率升至20.5%;

    ①接受道琼斯调查的经济学家预计,非农就业人数将下降830万人,失业率将达到20.5%,是大萧条以来最高水平的两倍多;

    ②不过,需要指出的是,尽管市场预期悲观,但本周三率先出炉的美国小非农ADP数据却意外大幅好于预期,这令一些业内人士对非农数据的表现依然抱有一些期待。

    巴西新增逾3万新冠肺炎病例,成全球第2个确诊数超60万国家;

    根据巴西卫生部当地时间4日晚公布的最新数据,该国单日新增新冠肺炎确诊病例30925例,累计确诊614941例,巴西成全球第2个确诊数超60万的国家;新增死亡病例1473例,累计死亡病例34021例。目前巴西死亡病例已超过意大利,位列全球第三。目前巴西新冠肺炎病例确诊总数居全球第二位,仅次于美国。据巴西当地媒体3日报道,已有2000名巴西人报名参加了英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗的临床试验,这是这种候选疫苗首次在英国之外的国家进行人体测试。(海外网)

    西班牙7月将重开与法葡陆地边境;

    据央视新闻消息,根据西班牙卫生部发布的最新消息,截至当地时间4日,西班牙累计新冠肺炎确诊病例达到24万0660例,累计死亡病例2万7133例。西班牙政府当天宣布,将从7月1日起解除与法国和葡萄牙之间的陆地边境限制。西班牙全国范围内的国家博物馆将于6月9日重新开放,并将免费开放至7月31日。

    航运情报公司Kpler:5月份欧佩克+减产幅度为860万桶/日,减产执行率为89%;

    美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议;

    塔斯社:OPEC+将于6月6日举行部长级会议;

    ① 俄罗斯塔斯社援引参与谈判的未具名消息人士的话报道称,OPEC秘书处已安排于6月6日周日举行OPEC+部长级会议。会议原定于6月9-10日举行

    ② 塔斯社称,“能够在本周末举行会议是因为伊拉克意识到了减产的难度并承诺会在7月份迎头赶上”。此外,OPEC+技术委员会和部长级监督委员会将于6月17-18日举行会议。

    机构观点

    财经网站Forexlive:5月非农减少750万,失业率为19.1%;

    ①财经网(博客,微博)站Forexlive的分析师Adam Button预测,美国5月非农减少750万(前值减少2053.7万),5月失业率19.1%(前值14.7);

    ②此外,他还预测美国5月平均每小时工资年率位8.5%(前值为7.9%),美国5月平均每小时工资月率为1%(前值4.7%),美国5月平均每周工时为34.3小时(前值34.2小时)

    富国策略师:随着经济重启,美国国债收益率距1%仅一步之遥;

    Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。Mike Schumacher等策略师在6月4日的一份报告中写道,未来几个月美国政府更多的债券发行以及美联储购买量减少,也将帮助推高收益率,并延长近期曲线变陡趋势。他们的目标是到年底两年期与10年期收益率之差扩大到75个基点。美国国债本周下跌,推动基准收益率升至3月以来未见水平,因为在疫情引起封锁之后,全球更多的经济体重新开放。但由于史无前例的刺激计划需要资金支持,并且担心第二波感染可能会阻碍全球复苏,因此许多策略师预计收益率将在一段时间内保持在当前水平附近。

    欧元出现近十年来最长的涨势,警告信号响起;

    ①即使投资者重新展现对风险的胃口,近十年来最长的欧元涨势也有逐渐消退的风险。欧元周四连续第九天攀升,是自2011年以来的最长涨势,先前欧洲央行扩大其紧急购债计划以应对新冠病毒大流行的经济影响。欧元升至近三个月高点1.1362美元,比5月25日的低点高出4.5%以上。

    ②欧元兑美元和其他货币飙升,并升破关键阻力位,但一些策略师敦促谨慎行事,技术指标也在闪烁警告信号。

    ③ING银行策略师Petr Krpata通过电子邮件表示,欧洲央行引发的欧元反弹后继无力。他说,欧元的任何有意义的涨势,应该更多来自美元的熊市趋势,而非欧洲央行额外的影响。

    ④基于相对强弱指数,目前欧元兑美元似乎超买。与此同时,随机指标显示,随着这个货币对接近其今年以来高点1.1495,在接下来的交易日中上升动力可能会减弱。

    ⑤花旗集团全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari仍然看涨欧元,但认为现在是获利的好时机。

    高盛:美国经济前景取决于有多少就业者长期失业;

    ① 高盛分析师预计,美国5月非农就业人口将减少725万,略低于市场此前预期的800万,但4月就业人数降幅将被进一步上修,因此,5月失业率水平将升至21.5%的空前高位;

    ② 然而,该机构指出,减少的就业人口既可能是暂时因为疫情无薪休假,也可能是永久性失去工作,区分这两部分暂时无业人口,对研判经济后市走向非常重要,因此,就业报告的细节,连同此后夏季经济解封之后数个月非农报告中显示的就业人数恢复速度,将进一步揭示经济所受的持续影响水平。

    五矿经易期货:仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路;

    市场风险情绪改善,欧美股市继续上涨,欧洲推复苏基金刺激计划,美元下跌,人民币前期贬值,近期则受美元回落以及消息面影响,重新走升;贵金属小幅反弹,黄金基金净多小幅回落,白银净多小幅走高,净多整体位置偏中性,白银内外价差偏低;近期黄金受负利率预期降温以及技术压力位回落,而短期地缘政治博弈预期的兑现也不利于黄金继续走高,但白银则受复工后的需求提升以及修复金银比的需要而走势好于黄金;由于通胀预期低迷导致实际利率近期难以向下突破,我们仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路,白银弹性更佳,但回落买入为主,过高不追,黄金支撑参考1680-1700,关注基金净多、持仓、交易所库存,消息面关注美联储动向、国际关系等。

    经济前景悲观,分析师预计欧洲央行9月再加码5000亿刺激;

    ①周四欧洲央行的购债计划,加上德国出台的庞大支出计划,以及欧盟雄心勃勃的财政方案,是欧元区20年历史上最大规模的协调行动。但欧洲央行工作人员将2020年欧元区产出的基线预测大幅下调至萎缩8.7%,而3月份时他们的预测还是小幅增长0.8%。

    ②欧洲央行预计2021年经济将有所反弹,增长5.2%,但拉加德表示,风险偏向出现更糟糕的结果,GDP可能萎缩高达12.6%。这可能意味着欧洲央行的刺激行动还没有结束。

    ③Pictet Wealth Management策略师Frederik Ducrozet表示:“我们预计,9月份将决定将PEPP的规模再增加5,000亿欧元,至1.85万亿欧元。我们怀疑,脆弱的复苏将需要一段时间的稳定干预。”

    美国银行:美国5月非农料减少800万,未来几月有望增加数百万个就业机会;

    ①美国银行的经济学家Ethan Harris预计,美国5月份非农减少800万,5月就业数据出现意外的可能性大于4月,因5月就业数据与就业岗位重新招聘以及持续裁员交织在一起;

    ②从所有指标来看,无论是失业率还是裁员,这都应该是最后一次月度就业报告出现负增长,下一个数字将是正数,未来几个月将增加数百万个工作岗位;

    ③Ethan Harris的假设是,在接下来的3到6个月里,只有大约一半失去的工作机会会恢复;美国失业率应该在9月份前将至13%,年底前降至11%

    巴克莱:美国5月非农减少700万,失业率升至17.5%;

    ①巴克莱的首席美国经济学家Michael Gapen预计,美国5月非农会减少700万;该行仍然认为,5月份美国失去了大量工作,失业率上升到17.5%;

    ②不过,从6月份开始,应该会看到就业人数出现净增长,这是好消息;可能的坏消息是,就业复苏可能是缓慢的。

    彭博调查:美联储下周按兵不动,收益率曲线控制终将实施;

    ①美联储官员在下周的会议上不太可能宣布任何新举措,但许多经济学家预计他们将在今年晚些时候转向收益率曲线控制,操练自二战以来美国从未使用过的工具。

    ②接受彭博调查的经济学家中,刚刚超过半数的人表示预计美联储最终将为某些期限的国债设定目标收益率。在有此预测的经济学家中,大多数人预计可能会在9月宣布,目标则是2年或5年期收益率。

    ③在5月29日-6月3日进行的调查中,绝大多数受访者预计美联储下周不会调整基准利率。跟4月份一样,经济学家们预测美联储在2023年之前不会将利率从零下限上调。他们还预计,此次会议在利率或资产购买的前瞻指引上也不会有变化。

    ④观点并非一致。少数经济学家预计,就算美联储没有宣布增加购买债券的意图,至少也会表示新阶段的到来。

    德银证券高级美国经济学家Brett Ryan说,这次会议将标志着从疗伤向康复的过渡,这意味着国债购买将从恢复市场功能和流动性转变为传统的货币宽松政策,让金融财务便利更快的复苏。

    方正中期期货:OPEC+会议难有惊喜,近期油价走势冲高回落概率较大;

    隔夜消息面有关OPEC+会议的消息仍然没有明确说法,有消息称,OPEC+与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,如果与伊拉克的意向性协定得到确认,欧佩克+可能在周末进行会议,同时有欧佩克代表称OPEC+将联合技术委员会会议调整至6月17日,联合部长级监督委员会调整至6月18日,目前尚未有官方明确消息。另外,据悉沙特阿美把7月份的官方销售定价至少推迟到周日公布,沙特官价的调整某种程度上也反应其在油价上的态度。整体来看,关于本次OPEC+会议,我们仍然倾向于认为此次会议不会给市场太多的惊喜,近期盘面走势对利好结果已有一定的预期,因此近期油价走势冲高回落概率较大。

    < 金融资讯 > 
  • 若这一情况出现,将给坚定多头敲响丧钟 黄金新一轮大抛售正赶来

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚市盘中,国际现货黄金交投于1714美元/盎司区域,上一外汇交易日金价先一路震荡走高至1721.66美元/盎司高点,但之后有所回撤,在日内触及1712.01美元/盎司相对低位后再度略微反弹,日内目前上涨0.13%。

    日内FXStreet分析师Ross J Burland最新撰文,对黄金走势前景作出简要技术分析和预测。其观点主要内容如下:

    随着市场风险偏好回升,削弱了黄金的避险吸引力,但股市停滞不前,美元上行修正的时机已经成熟。

    与此同时,目前外汇黄金进入短期盘整区间,空头等待下一个看跌信号。

    当前黄金价格企稳,突破1710美元/盎司阻力位,隔夜最高上涨逼近1722美元/盎司,隔夜市场波动有所加剧。欧洲交易员为纽约股市设定了看涨的基调,让其接过接力棒,完成交易。现在的问题是,这种冒险情绪能否继续推动金价的下一轮下跌。

    本交易日黄金盘中交易区间较窄,开盘时为1713美元/盎司,最反弹至1716美元/盎司。与此同时,美元指数触及96.57低点后尝试反弹,但力度非常微弱,反弹基本于96.80附近止步不前。在日内美国非农就业报告出炉前,美国股市和美元正逐步失去动能。我们可以看到一些投机头寸的投降,这很可能是黄金在这个关键时刻的可取之处。

    一方面,风险偏好的回归将导致黄金投机性多头的大量撤离,从而引发一轮强劲的下行修正,并使陈旧的止损点失效,进而为有效下行趋势创造条件。

    截至目前,金价暂时守住1700美元/盎司支撑位,而一旦本交易日收盘跌至该水位下方,则将给坚定的多头敲响丧钟。

    区间交易可能会抑制动能信号

    澳新银行(ANZ Bank)分析师指出:“由于风险偏好继续坚挺,未平仓头寸和流动性仍相对较低,仍预计近期黄金市场将处于区间波动。如此看来,区间交易可能会抑制动量信号,但在本交易日目前的市场避险基调中强劲的价格走势已经降低了风险,因为CTA抛售的触发点在更远的地方移动,目前位于1672美元/盎司。”

    展望未来,在通胀预期改善、货币和财政支持力度加大的情况下,ETF持有的资产依然强劲,再加上负实际利率可能进一步上升,似乎表明投资者将有理由重返黄金市场。

    另一方面,随着大宗商品需求的复苏,加上对贵金属的投资不断增加,为白银的爆炸性表现创造了条件,这意味着白银可能继续表现出相对于黄金的强势。

    北京时间09:40,现货黄金报1714.77美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 别光盯着外汇黄金、这一贵金属的趋势逆转在即!投行:“爆炸性表现”蓄势待发

    时间 2020-06-05

    道明证券(TD Securities)周四(6月4日)表示,白银的趋势可能出现逆转。道明证券发布了白银的长期看涨期权,预计到2021年3月白银价格将达到近19美元/盎司。

    道明证券使用其C.H.I.L趋势分析来进行交易预测,其使用“10000次对未来价格路径的模拟来确定趋势变化的关键阈值”。

    道明的最新预测集中在白银之上,策略师们引用了一个上升趋势的形成——“顶级交易押注白银的上升趋势形成:押注2021年3月白银将升至近19.00美元/盎司,”他们说道。

    撰写本文时,Comex 7月份白银期货价格为17.935美元/盎司,当日下跌0.13%。在错过了4月和5月初的避险涨势之后,过去三周白银一直在追赶外汇黄金

    道明证券分析师预计长期内白银将进一步上涨,并强调工业需求是主要推动因素之一。

    该行大宗商品策略师本周表示:“持续趋势逆转的门槛较低,再加上工业需求收紧、投资流动增加和投机活动有限,这些都说明白银的回报分布可能出现正向倾斜。”

    道明证券称,这一新趋势可能逆转贵金属市场的分化。此前,金价上涨,而银和铂金表现疲弱。

    “风险偏好和通缩担忧限制了黄金的涨势。大宗商品需求的改善令工业金属受益,”策略师们写道,“目前的条件有利于白银的趋势逆转,这可能使白银价格得到支撑,形成可持续的上升趋势。”

    在2021年3月达到19美元/盎司之后,道明证券预计股价将进一步上涨,2021年第三季度将升至20.25美元/盎司,2021年第四季度将升至21.75美元/盎司。

    白银料将迎来“爆炸性表现”

    该行指出,白银受益于工业需求的增加以及避险流动需求的上升。

    “一项简单分析表明,白银日益受到商品需求的驱动。但与此同时,我们注意到白银ETF最近的持有量与黄金高度相关,这表明对贵金属主题的投资需求也在流向白银。对芝加哥商品交易所(CME)产品的投机兴趣一直非常低,但CTA(商品交易顾问)购买计划可能会重燃投机兴趣。”

    两位策略师补充称,这两个因素的共同作用,“为爆炸性的表现创造了条件”,并指出供应方面相当有限。

    < 外汇黄金 > 
  • 外汇黄金大涨逾15美元、非农重磅来袭 黄金最新走势分析:金价恐还有近50美元暴涨空间

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚市早盘,现货外汇黄金维持升势,金价现报1715.50美元/盎司附近;周四金价大涨逾15美元。知名财经网(博客,微博)站Economies.com最新撰文,对金价后市走势进行分析。

    因美元下跌,而美国低迷的贸易逆差数据盖过了略微乐观的就业数据和对经济复苏的乐观情绪,市场风险偏好情绪受到打击,金价周四上涨近1%。

    现货黄金周四盘中最高上涨至1721.66美元/盎司,收于1713.59美元/盎司,上涨16.11美元或0.94%。

    Economies.com在文章中写道,金价维持在1691.10美元/盎司水平上方,这令看涨趋势情景仍有有效。

    Economies.com称,从4小时图来看,金价继续上涨走势并开始测试EMA 50指标,这支持金价延续主要看涨趋势情景。目前等待金价涨向首个主要目标1764.00美元/盎司。

    金价大涨逾15美元、非农重磅来袭 黄金最新走势分析:金价恐还有近50美元暴涨空间打开APP 阅读最新报道

    (现货黄金4小时图 来源:Economies.com)

    Economies.com补充道,金价保持在1691.10美元/盎司上方对于黄金继续预期中的看涨趋势相当重要。

    周四美市盘中,现货黄金一度自高位短线回落近18美元,触及1700.21美元/盎司水平,但随后很快加速上涨逾20美元,突破1720美元/盎司关口,刷新日高至1721.66美元/盎司。

    美国4月份贸易逆差飙升,再次引发对经济放缓的担忧。美国商务部周四公布,因出口降至10年低点,4月贸易逆差急升16.7%至494亿美元。

    北京时间周五20:30,投资者将迎来美国5月非农就业报告,预计将引发市场波动。

    媒体调查显示,美国5月就业人数料减少800万,失业率料升至19.5%。

    分析师指出,假如美国非农就业报告逊于预期,这可能会加剧对美国经济前景的忧虑,由此引发的避险买盘有望推动金价进一步上涨。

    < 外汇黄金 > 
  • 多头绝地反击:金价一度升破1720!投行坚定看涨、未来几个月有望创下历史新高?

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚市早间,现货黄金继续在1710美元上方保持坚挺,在创下一个月最大单日跌幅后,金价上日绝地反击,一度升破1720美元。

    澳新银行(ANZ Bank)的策略师预计,由于具有挑战性的经济环境,金价将在2020年下半年创下纪录高位。不过,风险偏好的上升一直是金价的强劲逆风。

    该行指出,刺激金价的又一轮涨势仍然是难以捉摸的。市场相信,在许多国家疫情大流行最严重的阶段已经过去,因此风险偏好有所改善。投资者现在押注刺激措施将弥合与更正常增长之间的差距。

    澳新银行表示:“我们仍看好黄金的中期前景。尽管市场对增长正常化的趋势充满信心,但宏观背景仍具有挑战性。各国央行资产负债表的扩张没有减弱的迹象,而地缘政治紧张局势则在升级。”

    该行并表示:“我们认为,那些继续增持贵金属资产的投资者正坐拥一座金矿。”

    外汇黄金已经恢复了上涨趋势,尽管势头仍然很弱。不过,瑞士信贷(Credit Suisse)的策略师预计,金价将试探1800美元关口。

    瑞士信贷表示:“黄金正艰难地延续其上涨趋势。我们仍对动能和一致仓位感到担忧,但我们预计看涨趋势将恢复,金价接下来将测试1796/1803美元。我们期待这将成为一个新的整固阶段。”

    该行称:“总体来看,我们继续认为金价将在1921美元上方寻找新的高点,阻力随后出现在2000美元,然后是2075/80美元。”

    下行方面,该行指出,需要守住1660美元支撑位来令短期风险偏向上行。

    < 外汇黄金 > 
  • “病毒峰值”交易全面回归!黄金危险犹存:看涨头寸恐面临更多痛苦

    时间 2020-05-26

    周二(5月26日)市场风险情绪明显回升,外汇投资者焦点开始转向各国加码刺激以及全球经济恢复开放。

    针对当前的市场表现,机构MarketPulse撰文进行简要分析,内容如下:

    昨日,在美国和英国因假期休市之后,金融市场恢复了正常的感觉。在欧洲和加拿大股市经历了平静但积极的交易日后,周二(5月26日)亚洲市场以强劲的积极信号开始上午的外汇交易

    正如这些天金融市场所希望的那样,即使是关于COVID-19疫情最微弱的积极消息也会引发市场的乐观反应和另一波“病毒峰值”交易。

    今日市场表现也是如此。在美国阵亡将士纪念日的那个周末,美国人成群结队地外出,享受封锁后的自由。日本除了宣布数十亿美元刺激计划外,还发出信号表示对其最大城市的最后封锁即将结束。

    疫苗方面,美国生物技术公司Novavax宣布开始对COVID-19疫苗进行人体试验。就连中美贸易紧张关系也被挤出了新闻头版,被“病毒峰值”交易的强劲势头盖过去。

    新加坡周二上午公布的第一季度GDP数据没有预期的那么糟糕。一季度GDP季率下降4.7%,预期下降7.4%。更值得注意的是,最新公布的新加坡4月工业产出年率达到13.0%,远高于预期值-1%。不过新加坡4月CPI跌至负值,为-0.7%,引发了有关金管局放松货币政策的猜测,并在之后推出更多财政应对措施。

    额外的预算可能会集中在重新就业和为受冲击最严重行业的雇主提供薪酬支持。这至少在短期内,应该会对陷入困境的新加坡股市形成支撑。

    疫苗和放松封锁希望推动股市走高。

    日本的全面重新开放,以及美国对疫苗的希望,已经令股市把香港的担忧抛在脑后。亚洲股市今日开盘走强,日经225指数领涨,今天上午涨超2%。

    紧随其后的是韩国Kospi综合指数,涨超1%。香港恒生指数午后一度涨2%。A股也持续拉升。

    港股今日表现出人意料。尽管周末发生了抗议活动,催泪瓦斯、橡皮子弹被大量使用,香港警方也进行了逮捕,但恒生指数仍上涨1.90%。这一突出表现可能反映了上周末抛售的深度。

    亚洲股市看来将在本交易日剩余时间保持非常积极的势头。可以肯定的是,“病毒峰值”交易继续保持强劲的动能。

    贸易和地缘政治等方面的负面新闻可能会造成股市短期下跌,但它们似乎提供了更长时间下跌的理由,而非市场情绪的结构性变化。

    全球假期使汇率波动趋于平缓

    短期内,全球部分地区的假期减弱了外汇市场的波动性。然而,避险资金从美元流出的迹象却很明显。今天上午,美元指数再次下跌,最低触及99.60水平。

    中美紧张关系依然明显的一个体现是美元兑人民币。人民币兑美元中间价连续第二天被设定在12年来的低点附近。

    在主要货币中,欧元兑美元的技术调整已接近完成,跌至1.0900的区间中部。突破两个月阻力位1.1000预示着现在可能出现强劲反弹。

    随着“病毒峰值”交易的全面展开,澳元兑美元的温和回调走低现在看来也已经走到了尽头。日图收于0.6600上方,则暗示有望测试200日移动均线切入位0.6655。之后重返0.6800区域是很有可能的。

    总体而言,随着全球经济复苏的希望继续上升,美元似乎准备继续缓慢回落。

    原油拒绝走低

    上周末香港股市震荡后,油价小幅下跌,今日小幅走高。尽管部分地区的假期减少了交易,但油价几乎保持住了近期的所有涨幅,这一事实表明,油价还会继续走高。

    布伦特原油价格今天涨幅达到1.0%,触及每桶35.90美元,上周四达到每桶36.95美元的高位。如果油价继续上涨,将进一步上涨至每桶40美元。

    目前来看,布伦特原油价格与3月中旬的大规模投降式抛售相比,走势图上出现了5美元的缺口。如果布伦特原油价格重回每桶40美元,至每桶45美元的这一缺口很可能会被填补。只有跌破每桶32.00美元才能否定这一技术前景。

    与此类似,WTI原油价格上午上涨了0.70%,至每桶34.10美元,略低于周四的高点每桶34.65美元。如果升破这一高点,将开启对100天移动平均线36.85美元的测试。只有跌穿每桶30美元,才能否定目前WTI原油的技术面看涨前景。

    与股市一样,在全球市场上,“病毒峰值”交易显然仍占主导地位,因此,负面消息似乎更多地是逢低买进的机会,而不是匆忙离场的表现。

    外汇黄金走势继续令看涨的交易员感到失望

    在没有方向的交易中,金价日内小幅上涨了0.30%,至每盎司1734.10美元。尽管小幅上涨,但这并不能掩盖过去一周黄金令人失望的表现。

    黄金上周多次未能收在阻力位1750美元上方,全球经济复苏的希望令黄金一度跌至1717.00美元的低位。

    黄金目前处于一周区间的中间位置,其命运可能取决于全球复苏贸易是否在其他地区保持势头。

    价格走势表明,许多近期的黄金多头仓位仍在紧张地等待,希望升穿每盎司1750.00美元。不过,如果金价跌破1700美元,多头头寸可能会撤出市场。这可能导致金价一路下跌,最终回到1675.00美元/盎司的支撑位。

    总体而言,黄金正在观望其他资产类别的表现,以决定下一步走势。在经历了令人失望的上涨后,危险依然存在,即看涨头寸在短期内面临更多痛苦。

    < 金融资讯 > 
  • 黄金回撤超10美元?空头还未收手

    时间 2020-05-26

    周二(5月26日)欧市盘中,国际现货黄金进一步加速回撤,自日高已下跌超10美元,目前继续维持下行势头,交投于1727美元/盎司区域。

    周二,由于美元走软、中美关系恶化,外汇黄金价格有所回升。但市场仍存的一些乐观情绪削弱了黄金的避险地位,并限制了金价上涨空间。

    接下来金价需要下行跌穿1722/20美元/盎司区域,方可能证实短期看跌偏好。

    黄金难以从早盘的上涨中获利,在欧洲市场早盘跌至日图交易区间下轨附近。但盘中回调缺乏强劲的后续走势,迄今为止,金价一直维持在1722-20美元/盎司支撑区间上方。

    本交易日金价重新获得了一些积极动能,并逆转了前一天的小幅下跌,但仍远低于3个交易日前的交易区间。美元全线走软,往往会令市场增强对以美元计价的大宗商品的需求。

    再加上对美中关系恶化的担忧,黄金的避险地位进一步受益。值得回顾的是,上周中国提出香港国安法草案后,世界最大的两个经济体之间的紧张关系进一步升级。

    然而,金价的强劲反弹和美债收益率的大幅上升,为黄金的上涨设定了上限。因此,黄金能否在较低水平吸引一些逢低买盘,或跌破上述1722/20美元/盎司支撑位,仍有待观察。

    展望未来,市场参与者现在期待着世界大型企业联合会发布美国消费者信心指数,为短期交易提供一些动力。除此之外,中美紧张关系的任何进一步升级,都将影响更广泛的市场风险情绪,并有助于创造一些有意义的交易机会。

    北京时间16:35,现货黄金报1727.10美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 外汇黄金日内最多跌超10美元 1个月后更大抛售卷土重来?

    时间 2020-05-26

    周二(5月26日)欧市盘初,国际现货黄金位于1728.85美元/盎司水平交投。日内金价先涨至1735.34美元/盎司高点,之后自该点展开回撤,目前加速跌至1725.07美元/盎司低点,日内最多跌超10美元。

    近期对冲基金增加了对外汇黄金的押注,但一些分析师指出,美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易数据并不指示当前金价将出现重大突破。

    CFTC截至5月19日当周报告显示,基金经理将其Comex黄金期货的投机性总多头头寸增加9946手,至153961手。同时,空头头寸增加了5099手,至26897手。黄金的净多头头寸目前为127064手,比前一周增长近4%。

    德国商业银行(Commerzbank)商品分析师表示,目前市场上的净多头水平并不意味着价格可持续上涨。

    分析师称:“尽管净头寸向多头方向倾斜,但一些投资者担心存在技术和基本障碍,无法推动突破高点,因此一些基金经理确实加大了黄金的看空押注。”

    与此同时,瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示,市场需要一个火花来点燃新的涨势,股市疲软可能是催化因素。

    Ozkardeskaya指出,黄金仍将于1725/20美元附近获得买盘,因投资者认为,随着全球股市重新出现滑坡,黄金上行潜力可能会释放。但任何规模不大且持久的风险抛售都可能会使得黄金在1750美元遭遇压力。”

    野村证券(Nomura)经济学家在上周发布的一份报告中指出,尽管市场情绪企稳,但需求复苏速度慢于预期,或疫情存在二次蔓延的风险,仍对美国经济复苏前景构成重大风险。与此同时,美国就业市场持续疲软,初请失业金人数顽固上升,突显就业市场压力可能持续,这也将推动金价进一步走高。

    对于黄金接下来走势前景,日内华侨银行(OCBC)经济学家Howie Lee最新撰文,作出简要分析和预测。其观点主要内容如下:

    黄金接下来关键阻力位于1750美元/盎司,预计未来一个月将出现一定程度的下跌。此前瑞士信贷预计,金价将很快涨向1800美元/盎司水平。

    而考虑到当前的低利率环境和美元走强趋势,预计金价将于1750美元/盎司水平遭遇阻力。

    我们仍然认为,黄金第二季度价格可能会保持高位,但在季度末可能会出现抛售压力——大约一个月后。

    北京时间15:40,现货黄金报1728.85美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 基金经理终于青睐外汇黄金 但多头不宜过早沾沾自喜?

    时间 2020-05-26

    周一(5月25日)金价下跌,日本股市上涨,因有消息称可能出台刺激计划,提振投资者的风险偏好,但围绕香港的新紧张局势限制了金价下跌。

    国际外汇黄金周一亚市早盘开于1734.36美元/盎司,最高上涨至1735.19美元/盎司,最低下探1721.12美元/盎司,收于1729.19美元/盎司,下跌4.71美元或0.27%。

    美国黄金期货下跌0.5%,至1726.60美元/盎司。

    IG Markets分析师Kyle Rodda表示:“我认为对股市和其他风险资产的投资可能支撑了风险偏好,并在短期内削弱了对黄金的吸引力。”

    “黄金价格难以突破1740美元或1750美元关口,这似乎仍是一个大问题。”

    上周五金价一度上涨0.8%,至1739.51美元/盎司,随后回吐涨幅。

    日经新闻报导称,日本正考虑推出逾9290亿美元的新刺激计划,主要是为受冠状病毒疫情冲击的企业提供财务援助。

    报告发布后,日本日经指数上涨1.5%。

    白宫国家安全顾问奥布莱恩(Robert O 'Brien)周日表示,拟议中的香港国家安全立法可能会导致美国制裁,并威胁香港作为金融中心的地位。

    在政治和经济不确定时期,黄金被视为避险资产。

    全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust holdings上周五上涨0.4%,至1116.71吨,反映出投资者人气。

    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示,在截至5月19日的一周内,投机客增加了对COMEX黄金和白银合约的多头仓位。

    对冲基金上周增加了对黄金和白银的多头押注,但一些分析师指出,CFTC的最新交易数据并不意味着黄金将自当前的交易渠道出现重大突破。

    德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师表示,目前市场上的净多头水平并不意味着价格会持续走高。

    “不可否认,投机性净多头仓位在上周报告中再度扩大,为4月中以来首见。话虽如此,在接近5000个合约的情况下,持仓的增长相对温和,因为金价在本周报告结束前已经达到了7.5年的高点。此外,在12.7万份合约的情况下,净多头仓位仍仅略高于11个月低点。换句话说,价格上涨几乎不是由投机驱动的。”

    盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen也指出,看涨的投机情绪仅略高于11个月高点。他补充说,鉴于黄金的基本环境是积极的,这种市场定位是显而易见的。

    Hansen补充说,黄金投资者继续通过ETF市场买卖黄金。

    道明证券(TD Securities)大宗商品分析师指出,长期来看,财政和货币刺激措施不断增加以及美元走软的环境将继续支撑金价,尽管投资者需要注意一些短期问题。

    “尽管净仓位令人信服地向多头倾斜,但一些基金经理确实进行了相当多的空头押注,因他们担心技术和基本面因素都存在阻碍破位走高的障碍,”分析师们称。

    基本面利好因素

    1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间5月26日05时16分(加西时间5月25日下午02时16分),全球新冠病毒确诊病例达近557万例,为5567673例,死亡病例达34.6万例,为346892例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例达逾170万例,为1702685例,死亡病例增至逾9.9万例,为99743例。全球确诊病例超过10万例的国家增至12个,分别为美国、西班牙、意大利、法国、英国、德国、土耳其、俄罗斯、巴西、伊朗、印度和秘鲁。

    2.当地时间5月24日,美国家安全顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)在美国媒体的节目上称,倘若中国批准通过立法,届时美国将会对中国实施制裁。此外他还称,这项立法或导致香港失去全球金融中心地位。中国外交部发言人赵立坚称,如果美方执意损害中方利益,中方必将采取一切必要措施予以坚决回击和反制。

    3.世界卫生组织说,新冠病毒病例的下降趋势不是自然发生的,并警告各国不要自满。世卫组织卫生紧急情况规划执行主任Mike Ryan博士在周一的简报会上说:“我现在担心的是,人们可能认为目前感染人数的下降是一种自然季节性现象,我认为这是一种危险的假设。”Ryan说,人们想当然地认为下降趋势是自然发生的,这“令人担忧”。他说道,“这是因为采取了非常、非常、非常严格的公共卫生措施。”Ryan说,在这个时候解除对病毒的压力,并假设“真正的下一个危险点是在10月或11月的某个时候”是一个“危险的假设”。

    4.世界卫生组织警告说,冠状病毒病例可能出现第二次高峰,而不一定是第二次浪潮。在周一的媒体吹风会上,世卫组织突发卫生事件规划执行主任Mike Ryan博士说,目前我们“正处于全球第一波疫情中”。他补充说:“在很大程度上,我们仍处于疾病实际上正在上升的阶段。”

    基本面利空因素

    1.日经新闻报导称,日本正考虑推出逾9290亿美元的新刺激计划,主要是为受冠状病毒疫情冲击的企业提供财务援助。这一消息提振了市场的风险偏好。

    2.意大利国家民防总局周一证实,过去24小时内,意大利新增300例冠状病毒确诊病例,这是自2月29日以来的最低单日新增感染人数。据最新数据显示,截至周一,意大利活跃病例下降2.29%至至少55300例。欧洲多国宣布将解除申根地区旅行限制、并同意成立规模5000亿欧元的复苏基金,加强了市场对发达经济体解封的期待。

    3.因冠状病毒疫情的尾部效应继续影响美国就业市场,上周公布的美国初请失业金人数达到243.8万,预期240万,前值由298.1万修正为268.7万。经季节因素调整后的总人数虽然仍远高于美国在冠状病毒爆发前的任何数据,但已是连续第七周下滑,3月底曾创下690万的纪录高点。随着对经济复苏的质疑,一些人转向安全的现金投资。

    4.美国5月民间部门企业活动萎缩速度略有放缓,IHS Markit公布5月制造业采购指数初值为39.8,高于4月的36.1。凯投宏观资深美国经济学家Andrew Hunter表示,这些数据表明,“随着第一批冠状病毒限制措施的解除,经济活动充其量只是逐步恢复。”

    5.上周三,在美国总统特朗普表示是“中国的无能”导致了“全球范围的大规模疫情”之后,美国参议院通过了一项法案,可能禁止阿里巴巴和百度等中国公司在美国上市。中美贸易紧张关系促使一些人转而平仓黄金持有更安全的现金。

    6.截至上周三,美国各州都将开始解除数周前制定的旨在遏制冠状病毒传播的措施——尽管美国部分地区的日新增病例率仍在上升。最后一个取消一些限制的州是康涅狄格州,该州将于周三允许户外餐饮场所、办公室、零售商店和商场、博物馆和动物园以限制的方式重新开放。

    后市展望

    1.Sprott Inc首席执行官Peter Grosskopf对黄金非常看多。他认为在目前这种避险情绪旺盛的背景下,黄金会有非常强劲的表现,无论是通缩还是通胀出现。金价将能够突破2011年的历史高点,到今年年底就能涨至1900甚至2000美元/盎司关口。

    2.外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,尽管中美紧张局势、市场对经济复苏的担忧,以及全球央行的极度宽松的货币政策,但是金价似乎最近数月不断刺激黄金走强的各种因素出现“审美疲劳”的迹象。从技术面分析,金价冲高回落并进一步走低的概率相当高。黄金的日线图显示,5月21日收盘跌破3月20日以来的上行趋势线后扩大跌幅,尽管短线一度反弹,但仍维持于上述趋势线下方,反映空头仍占据一定优势。同时,MACD指标有继续修正顶背离的需求,双线死叉且量柱跌至0轴下方,加上KDJ指标三线开口向下,后市行情显然有更多走低的动能。

    3.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,市场目前处于观望的状态,黄金的上行和下行空间有限。

    下一交易日重点关注

    21:00 美国3月FHFA房价指数月率

    21:00 美国3月20座大城市房价指数年率

    22:00 美国5月谘商会消费者信心指数

    22:00 美国4月新屋销售总数年化

    22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数

    次日01:00 美联储卡什卡利参加线上会议

    次日05:00 加拿大央行行长和副行长发表讲话

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