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  • 市场风起云涌 地缘政治、疫情担忧 黄金多头仍然反攻乏力

    时间 2020-06-18

    周四(6月18日)欧洲时段,外汇黄金一度在多重利好因素的推动下上升,较日内低位上涨了约10美元。相比前两个外汇交易日主导市场情绪的经济复苏希望和新冠药物进展,对于新冠疫情和地缘风险的担忧占据了上峰,黄金多头也终于开始发力反攻,但在触及周内高位后却又迅速回落,在一小时内抹去所有涨幅,目前交投于1725附近。

    地缘风险:中美关系、中印冲突、朝鲜局势最新消息

    中美关系:日内中国外交部最新回应美方涉疆法案。外交部官网声明指出:美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这一所谓法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况,恶毒攻击中国政府治疆政策,公然践踏国际法和国际关系基本准则,粗暴干涉中国内政。中国政府和人民对此表示强烈愤慨和坚决反对。

    中印冲突:据外交部网站消息,2020年6月17日,国务委员兼外长王毅同印度外长苏杰生通电话。

    针对近日中印边界爆发的流血冲突,王毅周三称,要求印方开展彻底调查,严惩肇事责任人,严格管束一线部队,立即停止一切挑衅性举动,确保此类事件不得再发生。印方务必不要对当前形势做出误判,务必不要低估中方维护领土主权的坚定意志。

    印度外交部表示,印度外交部长周三与一名中国高级外交官通话,对印方所称的中国试图在印度控制的领土上修建一设施导致边境冲突进行抗议。

    声明还称,印度外交部长苏杰生(S. Jaishankar)和中国国务委员兼外交部长王毅一致认为,“双方不要采取任何导致事态升级的行动,而是要共同维护边境地区和平与安宁。”

    朝鲜局势:据韩联社报道,韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋17日紧急飞往美国华盛顿,开启访美行程。因半岛局势紧张,此访备受关注。韩联社预计,李度勋将会见美国国务院朝鲜政策特别代表比根等人,并将就对朝合作及应对方案进行沟通。

    美国白宫17日宣布,因朝鲜半岛武器级可裂变物质的存在和扩散风险,把针对“朝鲜(威胁)的国家紧急状态”再延长一年,保持对朝制裁。

    此前开城工业区韩朝联络办公室于16日遭朝鲜炸毁。

    疫情进展

    根据Worldometers的实时统计数据,全球新冠病毒感染确诊病例累计8,425,191,死亡451,808例。其中美国累计确诊2,234,854例,死亡119,943例。

    周三,俄克拉何马州报告新增病例数创纪录。佛罗里达州报告了2,600多例新增病例,亚利桑那州报告了1,800多例,两个州的单日增幅均为纪录第二高。此前一天,包括德克萨斯州、内华达州和俄勒冈州在内的六个州报告新增病例数创纪录。

    日内美国总统特朗普最新发表讲话称,“我们非常接近研制出疫苗和诊疗方法”,他称美国正处于良好状态以应对疫情爆发。特朗普强调,美国不会因为新冠疫情再次爆发而重新封锁整个国家。

    据北京卫健委最新通报,6月17日0时至24时,北京新增报告本地确诊病例21例,较昨日新增的31例下降,但过去7天,北京已累计确诊158例新冠肺炎病例。

    北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报了某餐馆聚集性疫情典型案例——截至6月17日24时,北京市共报告8起与新发地市场相关的聚集性疫情。

    在今日的新闻发布会上,北京市交通委员会副主任、新闻发言人容军表示,6月19日起,北京市所有省际客运站运营的省际客运班线全部停运,已购车票的旅客全额退票。

    黄金前景展望

    知名财经网站Economies.com撰文称,对新冠疫情二次爆发的担忧以及美联储将在近期维持低利率的预期对金价构成支撑,不过,美元走强抑制了金价涨幅。金价在周三早些时候下跌之后恢复升势,从而支持其在日内以及短期内维持看涨观点,金价首个目标瞄准1765.00美元/盎司水平。

    Economies.com指出,金价突破1727.00美元/盎司是一个正面因素,这将帮助推动金价涨向首个目标1765.00美元/盎司。

    Economies.com补充道,金价维持在1721.00美元/盎司上方是黄金继续看涨预期的首个条件。假如金价确认跌破这一水平,这将令金价承压并跌向1691.90美元/盎司。

    机构MarketPulse撰文称,黄金价格走势表明,即使在风险规避的环境中,长线投资者也乐于保持耐心,宁愿逢低买入,也不愿追高。最倾向的价位在每盎司1700.00美元到1715.00美元之间。尽管如此,金价在1745.00美元上方仍存在阻力位。

    根据FXStreet的技术分析,50日SMA水平1715.80美元继续充当有力的阻力位,月高1745美元则正充当目前的阻力位。

     

    < 金融资讯 > 
  • 外汇黄金仍位于1670-1745美元区间 料进一步区间盘整 荷兰银行:银价长期表现将好于黄金

    时间 2020-06-18

    FXStreet分析师周三(6月17日)撰文称,金价已经收复了早盘的大部分失地,从1670美元支撑位或月度低点的上行趋势线附近,外汇黄金吸引了一些小幅买盘。与此同时,小时图/日线图上的技术指标均处于中性区域,金价现报1727.27美元。

    根据芝加哥商业外汇交易所集团初步数据,周二黄金期货市场未平仓合约增长近0.51万手,结束前一日下跌。另一方面,成交量延续震荡表现,此次减少近1.57万手合约。

    荷兰银行:银价长期表现将好于黄金

    荷兰银行(ABN Amro)资深外汇和贵金属策略师Georgette Boele预计,近期银价将走低,因避险环境和白银需求预期下降。但从长期来看,当全球经济再次复苏时,白银价格表现可能会再次好于金价。

    在两种情况下,投资白银比外汇投资黄金更有吸引力。

    第一,工业对白银的需求大于对黄金的需求。如果全球经济复苏,白银的工业需求将增加,这将支撑白银价格。在这种环境下,银价可能会好于金价。目前投资者预计,随着封锁措施的放松,经济将大幅复苏。因此,白银价格表现好于黄金价格。

    第二,与黄金价格相比,白银价格处于相对有吸引力的水平。今年3月,黄金价格是白银的127倍。 6月初,黄金的价格是白银的95倍。黄金/白银比率的长期平均值在60左右。因此,白银价格有更大空间超越金价,但这需要时间。

    短期内,我们认为有几个因素可能破坏白银价格走势。首先,投资者似乎没有考虑到企业盈利的规模、我们所看到的宏观经济疲软,以及缓慢而非V型复苏的可能性。白银需求预期的向下调整将对白银价格构成压力。

    此外,我们预计从现在到3个月之间会出现另一波避险浪潮。投资者很可能会部分平仓。投机者在期货市场上做空。投资者在交易所交易基金(ETF)持有的头寸创历史新高。另一个可能抑制白银需求的因素是中美之间的地缘关系。

    < 外汇黄金 > 
  • 外汇黄金于1700美元水平企稳 第二波疫情能否成为助推器

    时间 2020-06-18

    黄金周三(6月17日)表现平稳,外汇黄金报价稳定在1700美元/盎司上方,截止发稿时为1727.7美元/盎司。金融市场正在试图弄清新冠病毒的影响,以及是否会出现第二波疫情,外汇投资者仍在等待下一个催化剂。

    近几天来,对第二波冠状病毒感染的担忧呈上升趋势。周二公布的数据显示,北京5天内新增本地确诊病例已达到106例,北京的29个社区重新实行封锁。虽然病例数量仍然很少,但对于一个近两个月没有出现任何新感染病例的城市来说,这是一个令人担忧的复苏。

    在美国,9个州(阿拉巴马州、亚利桑那州、佛罗里达州、内华达州、北卡罗来纳州、俄克拉荷马州、俄勒冈州、南卡罗来纳州和得克萨斯州)报告的冠状病毒病例要么创下单日新高,要么创下7天新冠病毒病例平均新高。

    然而,美国副总统迈克·彭斯(Mike Pence)在《华尔街日报(博客,微博)》的一篇评论文章中说,对第二波感染的担忧“被夸大了”,他借用了美国总统特朗普(Donald Trump)的话,说“媒体试图吓唬美国人民。”

    道明证券(TD Securities)表示,在其看来,金价在突破1800美元/盎司关口之前,正处于盘绕状态—这是一年中多次出现的历史模式。“对黄金投资者来说,关键问题是,我们是否正处于通胀机制转变的风口浪尖。当然,在过去10年之后,对通胀的担忧一直被嘲笑,因为技术和人口结构的变化带来了强劲的结构性阻力。但是,目前财政和央行刺激的结合,加上央行模式的改变,以及去全球化,可能会导致在未来几年通胀变得非常重要。”

    而国际货币基金组织(IMF)首席经济学家Gita Gopinath周二表示,全球经济将出现比4月份估计的更严重的收缩。此前,国际货币基金组织在4月份预测,2020年全球经济将收缩3%。她在一篇博客中写道:“2020年,发达和新兴市场经济体都将陷入衰退,这是自大萧条以来的首次。即将发布的6月份《世界经济展望》(World Economic Outlook)更新的数据显示,负增长可能比此前估计的还要糟糕。”她说,这次危机“与以往世界所见的任何危机都不同”,因为服务业受到的冲击比制造业更为严重,而在以往的危机中,投资匮乏对制造业活动的打击最为严重。因此,她写道:“与以往的危机不同,由于消费者需求被压抑,复苏可能会更快。但这不是必然的,因为这次危机可能会改变消费支出,人们可能会增加储蓄。”

    < 外汇黄金 > 
  • 外汇黄金短期前景恐不妙、不止是季节性疲软?专家最新前景预测

    时间 2020-06-18

    周四(6月18日)亚市盘中,外汇黄金继续徘徊在1730美元略下方,整体交投有限,上日金价基本收平。

    针对黄金的前景表现,Kitco Metals全球贸易主管Peter Hug说,金价可能会触及2011年的高点,达到每盎司1,920美元甚至更高。他指出,经济全面复苏要到明年晚些时候才能实现。

    Hug表示,尽管预计夏季黄金会出现季节性疲软,但中期走势仍具建设性。

    他表示:“短期内,特别是考虑到季节性因素,(金价)会出现一些疲软,但我认为,到年底,金价将达到2011年高点1920美元,甚至更高。”

    Hug说,对新冠大流行的担忧仍远未结束,经济增长的许多风险可能至少要持续到明年。他指出,失业率不太可能在年底前降至10%以下,而美联储(Fed)预计年底前失业率将降至9%。

    他补充称,经济受到的长期损害可能导致股市再次回调,而如果风险资产再次回调,金价可能会在新一轮上涨前随股市一同回落。

    他说:“我不认为这对黄金有利。我认为,随着人们开始恐慌并开始筹集现金,贵金属的最初反应该是进一步走低。”

    与此同时,大多数产品的黄金溢价已经下降。

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储一举措鼓动外汇黄金多头 但现在要格外小心!突破这一水位才能入场?

    时间 2020-06-16

    周二(6月16日)欧市盘中,国际外汇黄金位于1728美元/盎司区域。日内金价维持震荡走高之势,一度站上1730美元关口,目前守住日内升势。

    日内FXStreet分析师Haresh Menghani最新撰文,对黄金走势前景作出简要技术分析和预测。其观点主要内容如下:

    金价在隔夜自多日低点反弹的基础上获得了一些动力,美联储(FED)扩大债券购买计划的举措仍对股市上涨起到支撑作用,但美债收益率的利好消息限制了金价上涨。

    欧洲市场早盘,黄金小幅上涨,目前交投于1728美元/盎司区域。

    周二贵金属获得了一些积极的动能,并延续自前一日低点以来的反弹之势,当时美联储(FED)宣布开始购买投资级公司债令金价触及1704美元/盎司低点。

    美联储的举措引发了一些围绕美元的后续抛售,并为美元计价的大宗商品提供了额外提振,尽管普遍的乐观市场情绪抑制了金价的进一步反弹。

    美债收益率的大幅上升,强化了外汇投资者的冒险情绪。因此,美债收益率的上升,进一步限制了黄金的涨幅,令看涨黄金的外汇交易员必须保持一些谨慎。

    因此,谨慎的做法是等待黄金出现一些强劲的后续买盘,可能是突破1740美元/盎司阻力位,之后黄金交易员方开始为任何进一步的短期涨势而入场持仓。

    展望未来,市场参与者现在正期待着美国5月零售销售数据的公布,以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在参议院银行委员会(Senate Banking Committee)的证词,希望从中获得一些有意义的交易机会。

    北京时间周二22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会就美联储的半年度货币政策报告作证词。议员们将在鲍威尔发表证词后向其提问。

    分析人士指出,美联储主席鲍威尔本周出席国会听证会时料传达有关美国经济和新冠疫情的警示信息。外界预计鲍威尔在听证会上的发言与他6月10日货币政策会议后的总体悲观评论相一致。

    如果鲍威尔发表鸽派言论,那么美元可能会进一步下跌,从而有望推动金价继续上涨。

    北京时间周二20:30,美国将公布有“恐怖数据”之称的5月零售销售数据,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金外汇等资产走势产生影响。

    媒体调查显示,美国5月零售销售月率料增长8%,此前上月为下滑16.4%。

    分析师指出,如果美国零售销售数据表现强于预期,这将提升投资者对美国经济复苏的信心,从而有望推动美元反弹。

    < 金融资讯 > 
  • 朝鲜传来一则最新消息!金价逼近1730美元

    时间 2020-06-16

    周二(6月16日)亚市早盘,美元指数继续承压,现报96.60附近;外汇黄金维持升势,目前金价正在逼近1730美元/盎司关口。朝鲜方面传来一则最新消息,地缘政治紧张局势对金价构成支撑。本外汇交易日,投资者将重点关注美联储主席鲍威尔的国会听证会,此外,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据也将受到关注,预计这两大因素将引发今日市场波动。疫情方面,对新冠疫情二次爆发的担忧也可能影响市场走势,目前全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破811万例,美国累计确诊病例则超过218万例。

    近期朝韩围绕脱北者问题的紧张关系再度升级。据朝中社最新报道,朝鲜人民军总参谋部6月16日发表新闻公报称,朝鲜军队密切注视近期朝韩关系,为从军事上保证朝鲜党和政府采取的任何对外措施已保持了万全的备战状态。

    公报指出,朝鲜军队接受朝鲜劳动党中央统战部和对韩工作部门的意见,研究派军再次进入朝韩非军事区,并采取进一步加强对韩军事警戒的措施。

    公报并显示,朝鲜军方将制定迅速实施相关军事行动的计划,并获得朝鲜劳动党中央军事委员会批准。

    分析师指出,朝鲜最新的消息凸显出朝韩双方紧张关系仍在进一步加剧,在地缘政治局势升温的背景下,金价往往会获得避险支撑。

    周二亚市早盘,现货黄金维持升势,最高一度触及1728.45美元/盎司。

    上日金价绝地反击,在一度下探1703美元/盎司附近后持续拉升,最终重返1720美元/盎司上方,走势呈现“V”型反转。美元下跌给黄金带来喘息时机。现货黄金周一盘中最低下探1703.83美元/盎司,最终收于1724.24美元/盎司。

    朝鲜领导层近来曾多次谴责韩国没有阻止活动人士向朝鲜边境发送大量“反北”气球传单。上周朝鲜当局以此为由,单方面宣布将会切断与韩国所有官方通讯连线。

    据朝中社报道,朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正6月13日发表谈话,批评韩国对“脱北者”散发反朝传单一事处理不力,表示朝方即将对韩采取下一阶段行动。

    金与正说,她对朝鲜劳动党中央委员会统一战线部部长张锦哲12日发表的谈话表示完全支持。

    金与正表示:“我觉得现在到了与韩国一刀两断的时刻,我们即将采取下一阶段行动。”

    在金与正发表最新声明之前,朝鲜统战部部长张锦哲和外务相李善权此前也发表了针对青瓦台和白宫的声明,指责两国政府浪费了朝鲜半岛短暂的缓和。

    张锦哲指责韩国政府缺乏意愿和力量来执行改善朝韩关系的承诺,对韩国打击反朝传单的决定表示怀疑。张锦哲称韩国当局“软弱无能”,并表示,首尔方面没有采取行动,违反了两国之前达成的协议,“粉碎了两国之间的信任”。

    在美朝峰会两周年之际,李善权宣布,平壤不会再在“没有任何回报”的情况下向美国做出让步。

    负责对韩国的强硬措辞的金与正在6月4日曾警告称,朝鲜政府准备了一系列惩罚行动,包括关闭两国联络处,拆除韩国在开城工业园区和金刚山的房产,废除一项关于结束戒备森严的非军事区敌对状态的军事协议。

    此前,朝方6月5日表示将关闭位于开城工业园区的朝韩联络办公室,9日又宣布将切断朝韩之间的一切通讯联络线,并表示要把对南工作全面转换为“对敌工作”。韩国青瓦台11日对此表示,今后将严格查处对朝散发传单及物品的行为,并将继续遵守韩朝间的所有协议。

    韩国国防部长官郑景斗6月14日上午紧急召开会议,检查军方的戒备情况,并讨论如何应对朝鲜。之后,韩国国防部表示,当前的形势十分严峻。韩军正在保持高度戒备状态,并密切关注朝军动向。

    韩国总统文在寅15日就当前朝鲜半岛局势表示,韩国和朝鲜应通过沟通与合作解决目前面临的不便和困难,希望朝鲜也能打开对话之门,共同凝聚智慧。

    鲍威尔证词携“恐怖数据”来袭

    北京时间周二22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会就美联储的半年度货币政策报告作证词。议员们将在鲍威尔发表证词后向其提问。

    分析人士指出,美联储主席鲍威尔本周出席国会听证会时料传达有关美国经济和新冠疫情的警示信息。外界预计鲍威尔在听证会上的发言与他6月10日货币政策会议后的总体悲观评论相一致。

    假如鲍威尔发表鸽派言论,那么美元可能会进一步下跌,从而有望推动金价继续上涨。

    上周美联储维持利率不变,承诺将把资产购买速度至少维持在当前水平,并预计基准利率将保持接近零的水平直至2022年底。在上周美联储新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储“坚决承诺”使用其所有工具,并“尽我们所能”来限制疫情对经济的持久损害。

    鲍威尔听证会与美联储6月12日向国会发布的半年货币政策报告有关。在6月12日的半年度货币政策报告中,美联储指出,自2月份以来,劳动力市场状况的恶化是突然的、严重的、广泛的,在第二季度,实际GDP似乎正在以惊人的速度暴跌,但自5月就业调查周以来收到的数据显示,就业岗位继续增长,ADP的每周就业数据显示,重新招聘仍在继续,6月份就业人数可能会再次上升。

    美联储同时表示,未来经济充满不确定性,而疫情的未来进展也高度不确定,再次爆发疫情是一个重大风险。此外,需求的崩溃可能最终导致许多企业破产。

    知名财经网(博客,微博)站Economies.com撰文称,金价在周一早些时候下跌后展开反弹,金价并突破1721.00美元/盎司,这令看涨趋势情景在未来一段时间内继续有效。金价首个主要目标位于1765.00美元/盎司。

    Economies.com补充道,金价维持在1721.00美元/盎司上方是黄金继续看涨预期的首个条件。

    本交易日最重要的宏观数据将是美国5月份零售销售数据,这份报告定于北京时间周二20:30出炉。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。

    媒体调查显示,美国5月零售销售月率料增长8%,此前上月为下滑16.4%。

    荷兰国际集团经济学家上周五表示:“美国关注的焦点将是,在许多州结束封锁之后,零售销售和工业生产将会有多大的反弹。鉴于汽车销量强劲反弹,我们预计零售销售将强劲。工厂重新开工也应该意味着制造业活动强劲,但石油和天然气开采将拖累工业生产的整体表现。”

    分析师指出,假如美国零售销售数据表现强于预期,这将提升投资者对美国经济复苏的信心,从而有望推动美元反弹。

    美元周一美市下午盘中下跌,此前美联储宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,推高美国股市,压低美元等避险资产。美元指数周一收盘下跌0.43%,报96.67。

    美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。美联储将在购买时使用一种指数化方法,旨在创建一个基于广泛、多元化的美国企业债券市场指数的投资组合。

    美联储还表示,其主街贷款计划已开始接受有兴趣参与的银行注册,此举标志着美联储启动可以说是其迄今实施的最复杂计划,以帮助防止美国经济支柱在新冠大流行的压力下崩溃。

    全球新冠病毒感染人数突破810万 警惕疫情二次爆发

    由于市场对美国经济复苏和第二波新冠肺炎疫情的担忧重燃,金价也受到支撑。

    FXTM分析师Han Tan撰文指出,美国利率降至接近零的水平,加上对全球大流行病的整体避险情绪,已经对金价起到了推动作用。然而,美元的弹性阻碍了金价进一步飙升的能力。如果全球出现第二波新冠肺炎病例的迹象更加明显,这可能会成为金价自2012年以来首次触及1800美元这一重要心理水平的催化剂。

    根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数突破811万例。目前全球有8个国家累计确诊数超过20万,除美国外,还有巴西、俄罗斯、印度、英国、西班牙、意大利和秘鲁。美国累计确诊病例已经超过218万例。

    Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间6月16日9时40分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过811万例,达到8112611例,累计死亡病例超过43.9万例,达到439051例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过218万例,达到2182950例,累计死亡病例超过11.8万例,达到118283例。

    美国明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡,由此引发的抗议示威活动连日来在全美持续蔓延,多地发生骚乱和暴力冲突。美国卫生专家曾多次提醒,疫情期间,大规模示威游行将造成潜在聚集性病例。此外,随着各地限制措施的放松,美国出现了掀起第二轮疫情的迹象,令人感到警觉。

    美国连续五日的单日新增确诊病例高于2万例。美国《华盛顿邮报》6月15日报道称,全美至少有27个州和地区的新增确诊病例数呈上升趋势,一些州过去一周内新增确诊病例数比前一周增加了50%以上。

    美国华盛顿大学卫生统计评估研究所近日更新的新冠疫情模型预测结果显示,到10月1日,美国累计新冠死亡病例可能达到约17万例。从目前至9月,美国单日新增死亡病例数总体会呈下降趋势,但从9月起将大幅攀升。受学校复课等因素影响,多数地区的新冠感染人数在8月至9月将呈上升趋势。

    美国传染病专家、范德堡大学医学院教授沙夫纳(William Schaffner)周一表示,美国第二波新冠疫情已经开始了,人们需要保持谨慎,否则就会使医疗系统再次不堪重负。沙夫纳接受美国财经媒体CNBC采访时称:“第二波已经开始了。我们正在全国各地开放,但很多人没有保持社交距离,很多人没有戴口罩。”

    当地时间6月15日,世界卫生组织召开新冠肺炎例行发布会。世卫组织总干事谭德塞在发布会上表示,新冠肺炎病例达到首个10万例花了两个多月时间,但在过去两周,几乎每天新增病例都超过10万例。最近上报的病例中,近75%来自十个国家,大部分位于美洲和南亚地区。此外,非洲、东欧、中亚和中东地区病例也有所增加。谭德塞强调,即使是有能力遏制病毒传播的国家,也必须对可能出现的疫情复发保持警惕。

    < 金融资讯 > 
  • 全球市场惊现千点反转:美联储紧急放大招 今日鲍威尔携手恐怖数据驾到

    时间 2020-06-16

    全球市场惊现大逆转!周一全球市场最初以悲观基调开局,对疫情二次爆发的担忧卷土重来,股市遭到猛烈抛售,但美联储随后祭出一项大动作,美股三大主要股指先跌后涨,道指一度涨超1000点,美元则自高位急剧回落,外汇黄金绝地反击重返1720上方。本交易日来看,市场重点关注“恐怖数据”美国零售销售以及美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就美联储的半年度货币政策报告作证词,外汇投资者需警惕行情剧烈波动。

    太刺激!美联储深夜放大招 全球市惊现大逆转

    周一市场最初以悲观基调开盘,随着中美疫情再次显现出复燃的迹象,对新冠病毒二次爆发的担忧不断加剧,昨日全球股市在亚欧盘中遭到猛烈抛售。

    北京自11日以来,累计新增本土确诊病例已达79例。在美国,周六一天就有超过25,000例新增确诊。疫情反弹再次引发了人们对这场公卫危机对经济造成损害的担忧。

    受此影响,股市遭到猛烈抛售,美元则持续拉升,现货黄金持续承压走低逼近1700关口。

    不过,美联储一记大招令全球市场情绪突然反转。美股三大主要股指先跌后涨,其中道琼斯工业指数盘中一度涨超1000点。

    在美国率先重启经济的一些州,新冠肺炎感染病例出现了加速增长的趋势,引发了市场的恐慌情绪,美股在上周录得一个月以来首次大跌,而这个跌势也延续到了本周一的早盘,不过随后美联储宣布通过二级市场企业信贷工具来购买企业债券,同时为此创设了一项多元化美国公司债券市场指数,美联储将遵循这一指数调整投资组合,美股跟随这一消息止跌回涨。

    美联储周一宣布进一步扩大刺激规模,将开始通过二级市场公司信贷工具(SMCCF)启动购买个别的企业债。SMCCF是一项在疫情期间推出的紧急工具,其至目前为止,仅购买了投资一系列企业债的交易所交易基金(ETF)。

    联储表示,其主街贷款计划(Main Street Lending Program)已开始接受有兴趣参与的银行注册,此举标志着美联储启动可以说是其迄今实施的最复杂计划,以帮助防止美国经济支柱在新冠大流行的压力下崩溃。

    有分析指出,美联储的这一举措,将有助于交易员愿意承担更多风险,去购买银行资产负债表上的公司债券。

    受此影响,美国三大股指在午后交易中均收复失地,截止收盘,道琼斯工业指数收高157.62点,或0.62%;标普500指数.SPX收高25.28点,或0.83%;纳斯达克指数收高137.22点,或1.43%。

    “银行的资产负债表上可能有一大堆企业债,现在有了买家,”Pavlik补充说,“有人会购买这些债券,因为美联储告诉他们没问题。”

    Slatstone Wealth LLC首席投资策略师、高级投资组合经理Robert Pavlik表示:“毫无疑问,市场喜欢这个消息,谁不喜欢更多的蛋糕和冰激凌呢?这促使交易员买入个股,承担更高的风险,因为美联储出手支持债券市场,进一步加大了利率上行的压力。”

    在美股隔夜上涨的带动下,今日亚股多数高开,日经225指数开盘上涨2.83%;韩国KOSPI指数开盘上涨2.90%;澳大利亚ASX200指数开盘上涨3.02%。

    与此同时,美股股指期货持续拉升,其中道指期货涨超1%,标普500指数期货与纳指期货涨约0.8%。

    汇市方面,随着风险情绪的逆转,美元自高位急剧回落,美元指数自高点97.40持续走低,随后失守97关口,一度下探96.60附近。非美货币则展开反攻。

    “美联储宣布创建一个指数来购买债券组合后,美元走势发生转变。市场认为这是一个冒险信号,美国公债收益率因此上升。与此同时,外汇市场也出现了一些风险偏好。因此,美元逆转了当天早些时候的走势,”宏利资产管理投资组合经理Charles Tomes称。

    耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲区主席Stephen Roach警告称,美国去全球化加上其庞大的预算赤字,可能引发美元崩盘,预计美元对其它主要货币的汇率可能会下跌35%。他没有给出具体时间表,可能是在接下来一两年,也许更长。无论如何,Roach认为美元崩盘几乎是不可避免的,这是投资者不应忽视的风险。

    随着美元的持续回落,现货黄金则展开大反攻,金价自日内低点1703美元附近持续反弹,最终重返1720美元上方,走势呈现“V”型反转。

    High Ridge Futures金属交易主管David Meger称,“在避险情绪作用下,美元成为受青睐的资产,这令黄金承压。”不过,在美元持续走低后,金价展开反弹。

    对病毒的担忧令华尔街承压,使金价保持在每盎司1,700美元的关键心理关口上方,分析师表示,黄金的长期轨迹仍为正面。

    系好安全带!今日鲍威尔携手恐怖数据驾到

    本交易日来看,市场重点关注“恐怖数据”——美国零售销售。此外,美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会就美联储的半年度货币政策报告作证词,市场也需对此保持警惕。

    周二市场将迎来本周最重要的宏观数据——美国5月零售销售数据,将于北京时间20:30公布,媒体调查显示,美国5月零售销售月率料增长7.4%,此前上月为下滑16.4%。

    荷兰国际集团经济学家上周五表示:“美国关注的焦点将是,在许多州结束封锁之后,零售销售和工业生产将会有多大的反弹。鉴于汽车销量强劲反弹,我们预计零售销售将强劲。工厂重新开工也应该意味着制造业活动强劲,但石油和天然气开采将拖累工业生产的整体表现。”

    紧接着,市场将在北京时间周二22:30迎来鲍威尔在参议院的证词。

    上周,美联储首次公布了对大流行时代的经济预测,市场参与者将密切关注美联储主席鲍威尔本周在国会的作证,以了解美联储黯淡经济预测的细节。

    上周美联储宣布维持利率不变,重申了将继续为经济提供非常规支持的承诺。所有17位现任委员都认为,关键的隔夜利率,即联邦基金利率,到明年都将保持在接近零的水平,17位政策制定者中有15位认为,到2022年都不会对利率进行调整。

    此外,联储的最新预测提供了经济将以多快速度复苏的线索。政策制定者预计今年国内生产总值(GDP)将萎缩6.5%,年底失业率将达到9.3%。同时预测中值显示,2021年底失业率将降至6.5%,2022年底降至5.5%,仍比去年底高出整整2个百分点,这意味着将有数百万人失业。

    < 金融资讯 > 
  • 美联储刚刚宣布祭出一重磅举措 黄金、原油、美股应声上扬美元黯然回落

    时间 2020-06-16

    美联储周一(6月15日)宣布,在已经购买外汇交易所交易基金(ETF)的基础上,美联储正在扩大其企业信贷业务,目前正在购买单个公司债券。

    作为支持市场运作和放松信贷条件的持续努力的一部分,美联储增加了二级市场企业信贷工具的功能。

    该计划能够购买价值高达7500亿美元的企业信贷。美联储3月23日的首次声明,在很大程度上被认为是金融市场的分水岭,因为新冠病毒的威胁正在蔓延。

    根据最新的指导方针,美联储表示将在二级市场上购买到期期限为5年或更短的单个债券。这些购买将与美联储已经购买的ETF一起进行,这些ETF以外汇投资级指数为主,但也包括一些垃圾债券基金,这些基金追踪的债券在危机前是投资级,但在危机后被降级。

    美联储在一份新闻稿中表示,购买单个公司债券的目的是“建立一个基于广泛、多样化的美国公司债市场指数的公司债券组合”。

    “该指数由二级市场上所有符合该机构最低评级、最高期限和其他标准的美国公司发行的债券组成。这种指数方法将补充该机构目前购买的交易所交易基金(ETF),”声明指出。

    截至3月22日,在美联储宣布其信贷安排之前,发债方的评级必须是BBB-或/Baa3(具体取决于该机构)。

    美联储尚未推出一级市场企业信贷安排(Primary Market Corporate Credit Facility)。顾名思义,该计划将包括在一级市场或直接发行者进行购买,美联储是唯一的投资者。此外,主要融资工具将针对银团贷款和债券发行。

    美联储宣布将开始广泛购买美国公司债券的组合,消息传来之后,金融市场短线波动加剧。

    美元指数DXY日内跌幅扩大至近0.5%,并刷新日低至96.61;非美货币普遍走高,欧元/美元、澳元/美元及纽元/美元均升至日高。

    现货金银短线上扬。外汇黄金短线上扬约5美元,至1727.19美元/盎司附近交投;现货白银短线拉升0.08美元,至17.37美元/盎司附近交投。

    美、布两油期货短线拉升,布伦特原油涨2.4%,报39.63美元/桶,WTI原油涨1.65%,报36.88美元/桶。

    美股拉升,道指涨超200点,标普500指数涨0.93%,纳指涨1.46%。

    iShares iBoxx高收益公司债基金上涨,涨幅超1%。iShares iBoxx投资级公司债ETF上涨,目前涨0.75%。

    < 外汇黄金 > 
  • 美元走势强劲外汇黄金举步维艰 道明证券:黄金料在长期内对冲负利率风险

    时间 2020-06-16

    FXStreet周一(6月15日)撰文称,外汇黄金/美元在新的一周开局不利,一度跌至1708美元的5日新低。虽然黄金/美元略有反弹,但仍下跌1.83美元,至1727.14美元。上周,由于避险资金流入,金价涨超40美元。周一市场情绪仍不乐观,黄金/美元在美元全面走强的推动下,仍难以维持看涨动能。

    因人们对第二波新冠疫情袭击美国经济报以担忧,美元指数(DXY)出现了决定性的反弹,目前报96.62。

    中国5月社会消费品零售总额下降2.8%,低于市场预期的下降2%。同时,同期工业产值增长了4.4%,也低于分析师预计的5%。

    道明证券:黄金将对冲负利率风险

    外汇投资者上周平仓了黄金头寸。不过,道明证券(TD Securities)相信,负利率将长期存在,因此,黄金应该可以为这种投资提供对冲。

    其策略师表示:“货币经理人增加平仓黄金头寸,并增持部分空头头寸,因为他们让黄金牛市的可持续性。全球股指正以创纪录的速度飙升,导致避险资金流逆转,抑制黄金需求。通过分解货币经理人头寸的驱动力,我们发现风险期望行为一直是上周头寸平仓的主要驱动力。不过,我们重新,那些为应对风险而抛售黄金的人错误地低估了宏观面的影响,美联储将在可预见的未来维持其超级宽松的政策,甚至可能在大量供应国债的情况下使用更多工具来支持收益率。

    “我们依然预计货币经理人将寻求保护他们的资本,重新确定实际利率长期为负的影响,”该策略师进一步表示。

    < 外汇黄金 > 
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