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  • 外汇黄金遭遇暴击之后反弹或更猛烈?

    时间 2020-06-09

    周一(6月8日)欧市盘中,现货黄金反弹,逼近1700关口,日内最高1697.46美元/盎司。上周五,由于美国非农意外强劲,金价遭遇严重冲击。近期市场风险偏好升温,导致金价遭遇大规模的持续抛售。

    本周,市场最重磅的事件当属美联储决议。Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示外汇黄金市场本周可能会有不错的回升,上行则还有更多空间。

    就基本面而言,黄金受到的支撑还都在。眼下最担心的是第二波感染,很多国家会再次进入居家隔离状态,对黄金无疑是利好的。黄金市场下行1650美元/盎司是需要关注的支撑水平,上行如果突破1700则将是看好的信号。

    此外,有一些分析师表示,市场情绪的好转是过于乐观的,糟糕的情形还远未结束。

    凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce表示,虽然未来几个月美国就业市场会有更多多岗位,但社交距离仍然是需要的,也就意味着一些行业还是会受到影响,失业率会在几年内都维持在高位。

    O’Connell指出,长期而言,地缘政治风险和贸易问题都不会消散,整个经济和金融都承受着压力。接下去黄金市场将再次进入盘整的状态。

    技术面来看,日线图来看,黄金正在向1679.81-1693.92区间的下轨施压,若日线收盘跌破该水平则下方第一个目标看向38.2%斐波回撤位1645.40,短期阻力位关注5月18日高点1765.30。

    Dailyfx指出,黄金的日线图表形态显示,6月5日价格显著收低,录得两阴夹一阳的看跌结构,延续了失守3月20日低点1455.3(X点)以来上行趋势线后的震荡下行节奏。

    一旦跌破4月中旬以来的箱体(1461-1765)的底部,则金价或宣告阶段性见顶,下行目标有望跌向1610(0.5XA,A为5月18日高点1765)甚至1574(0.618XA)。

    不过,如后市价格企上1720上方,将刺激价格进一步反弹,不排除引导行情再次指向1745甚至1765。同时,该周期KDJ指标出现底背离现象,反映存在反弹修正需求。

    黄金的四小时图显示,于6月5日一度下探1670水平(B点),KDJ及MACD指标双双底背离,且出现了1.618看涨延展:1.618XA=AB,X为6月3日低点1690附近,A为6月4日高点1721。上述信号暗示短期价格有较强烈的反弹需求。

    短期压力在1696(0.5AB)、1702(0.618AB)等水平,同时留意6月2日以来下行趋势线的表现,维持在上述压力下方则继续看跌。如涨破上述下行趋势线(当前切入位在1705附近),则后市不排除再次测试1721-1727压力。

    综上所述,目前黄金逼近4月中旬以来震荡箱体的底部,失守或将宣告阶段性见顶,下行目标指向1610甚至1574水平。不过短线存在较强烈的反弹需求,应留意上方压力位的表现。在日线整体仍偏跌的情况下,更倾向于逢高受阻后继续做空。

    < 外汇黄金 > 
  • 非农完全出乎意料、央行误判形势?外汇黄金飞流直下逾40美元1670美元关口告急

    时间 2020-06-06

    周五(6月5日),现货黄金下跌逾1.5%,因美国非农就业数据强于预期,提振了外汇投资者对全球经济复苏的希望,降低了对避险资产的需求。

    外汇黄金较日高跌去超40美元,连破1700、1690、1680三道关口,最低触及1670.42美元/盎司。

    本周以来,金价已下跌1.2%,有望创下5月1日当周以来的最大跌幅。

    美国劳工部周五公布的数据显示,5月份美国就业人数意外增加了250.9万人。该数据远好于经济学家此前的预期,表明经济复苏可能近在眼前。

    “美国就业数据明显强于预期,增加了250万,而预期为下降750万,这高达1000万的差距加快了美国经济复苏的预期,”道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek表示。

    美国最新数据显示,随着裁员减少,5月份失业率从4月份的14.7%大幅降至13.3%,华尔街应声上涨。

    金价也受到收益率走强和美元略微走强的压力,“意味着在投资组合中持有黄金的机会成本上升,”Melek补充道。

    下周美联储将举行为期两天的政策会议。为缓解冠状病毒大流行带来的冲击,美联储注入了大规模刺激措施,并将利率下调至接近零的水平。

    然而,“我们仍然面临经济不确定性、贸易紧张局势和(美国)的问题……从长期来看,这些影响(对黄金)肯定是正面的,而不是负面的,”福四通分析师Rhona O 'Connell说。

    Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称,黄金价格大幅下跌,在周五美国早盘交易中触及六周低点,这是5月美国就业人口令人震惊的、完全出乎意料的大幅增长的直接后果。劳工部就业报告显示,5月非农就业人口增加近251万人,远高于市场预期的减少约800万人。在4月份的就业报告中,非农就业人数减少了2050万人。5月份13.3%的失业率也远好于市场预期。本周晚些时候,风险偏好非常强烈,这对避险金属是利空的。

    Wyckoff指出,今天劳工部发布的美国就业报告证实了周三的好于预期的ADP就业报告。本周早些时候,一些经济学家说,美国经济需要10年才能从新冠肺炎疫情造成的经济灾难中完全恢复过来。

    对金属外汇交易商来说,重要的是,今天的就业数据显示,美国以及世界其他主要经济体的复苏速度很有可能将远快于预期。

    如果是这样的话,那么央行向经济注入的大规模货币刺激措施又如何呢?央行不能把这个精灵放回瓶子里。如果主要经济体复苏如此之快,再加上(央行预期经济将持续萎缩)向金融体系注入的所有现金,这怎么可能不引发通胀,甚至引发有问题的通胀呢?

    对包括金属在内的大宗商品市场来说,这是一个非常有利的前景。

    < 外汇黄金 > 
  • 非农惊艳亮相后外汇黄金恐被打入“冷宫”?下周当心这一大风险!Kitco黄金调查:华尔街与主体街预期出现分化

    时间 2020-06-06

    根据Kitco(6月5日)公布的外汇黄金周度调查,华尔街和主体街未能就下周金价的走势达成一致。

    美国就业数据公布后,黄金遭到疯狂抛售,华尔街最大的受访者群体目前看空金价。他们认为,股市持续走强是抑制黄金潜在买盘的一个因素,同时黄金技术图表也走弱。与此同时,略多于三分之一的受访者预计金价将反弹,尤其是考虑到美联储的所有货币刺激措施。

    17位华尔街专业人士中有8位(47%)预计金价下周将走软。有六位专业人士(35%)预测金价会上涨。三位专业人士(18%)持中立态度。

    面对主体街的调查共收到了1367位投资者的投票。其中,842名受访者(62%)预计金价将在下周上涨。另有282人(21%)预计金价将下滑,而243人(18%)持中立态度。

    上周五公布的调查结果显示,华尔街和普通外汇投资者都看涨黄金本周的表现。周五,COMEX 8月黄金期货收跌44.40美元,跌幅2.6%,报1683.00美元/盎司,创4月3日以来收盘新低,本周累跌3.9%。

    单是周五,该合约就下跌了2.6%,触及1681.60美元/盎司低点,为4月21日以来的最低水平。主要因素是5月份非农就业人数增加了250万人。经济学家原本预计会出现另一次大幅下降,但数据显示,在新冠肺炎疫情封锁后,美国人开始重返工作岗位。

    SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“我不看好下周的金价。黄金股本周崩溃,可能导致金属价格走低。”

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在黄金技术图表状况恶化后,短期内有进一步下跌的可能。他指出,金价已跌破50日移动均线,且黄金的日低和日高已经连续下移。

    “黄金的动能严重受损,”他说。他后来补充说,“在我看来,这种趋势正在改变。”

    Kitco资深技术分析师Jim Wyckoff表示,在风险意愿本周大幅上升后,他预计金价将持稳或下跌。股市持续复苏,周五道琼斯指数一度飙升逾1000点。

    ForexLive董事总经理Adam Button也预计金价会下跌。

    “下周黄金外汇交易的一大风险在于,美联储强调经济并未像担心的那样糟糕,并暗示将减缓刺激措施,”他说,“这将进一步推高美国国债收益率,并抑制短期避险需求。”

    “与此同时,有关低利率和财政支出的故事不会消失。这个十年将是债务货币化的时代,随着货币贬值,黄金将熠熠生辉。但就目前而言,这还不是‘令人兴奋的’交易,投资者将黄金与每天涨幅达两位数的大量公司股票进行比较。”

    Eureka Mining报告编辑Richard Baker称,金价可能跌至1665美元/盎司左右,银价可能跌至17.25美元/盎司。

    “在一份意外大幅增加的就业报告公布后,美国国内股市一路飙升;黄金则不是,”Baker说道。“随着市场参与者迅速从避险资产转向风险资产,金价坠崖般跌至1700美元关口下方,试图在4月低点找到落脚点。”

    与此同时,他指出,铜价继续上涨,升至2.50美元/磅以上。“这很重要,因为红色金属是全球复苏的关键指标,”Baker说。

    不过,Baker对看空黄金市场的人士提出了警告:“如果美国新冠肺炎病例持续上升,重新开放的进程恐将放缓,市场可能会迅速转向‘规避风险’立场。”

    与此同时,Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible等人也在期待金价反弹,尽管就业报告出人意料,令市场被“一叶遮目”。

    Streible说:“(美国国债的)利率在这个数字公布后大幅上升。我认为,为了保持经济复苏,美联储将不得不对利率进行干预,并将目标定在较低水平。因此,我认为黄金期货将从目前的低点反弹。”

    RJO Futures资深商品经纪商Bob Haberkorn表示,他怀疑该报告公布后金价可能“过度”下行,从而在下周再次走高。

    “在冠状病毒爆发后,美联储用来帮助经济摆脱困境的药物仍然存在,”他说。“目前金融体系中仍有大量量化宽松资金……我仍然喜欢黄金和白银的上涨趋势。今天下跌了一点,因为股市非常强劲。不过,我想你下周就能看到其上涨。”

    加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示,周五金价的疲软在一定程度上是“抛售引发抛售”,因金价下跌时触发了止损。止损是预先放置的指令,当某些图表点被击中时激活。但Gero认为,一旦尘埃落定,金价就会反弹。

    “我预计买家将从大规模抛售中走出来,”他说,并称焦点将是经济和政治新闻,包括中美贸易紧张局势和对中东地缘政治的担忧。

    “在经历了对经济复苏的希望打压金价的一周后,下周对通胀的关注应会推动金价重回上行轨道,”Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示。

    Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady称自己对下周的走势持中立态度。

    他说:“尽管黄金由于出色的非农就业报告而受到沉重打击,但我仍然相信由于央行资产负债表的增加,黄金应该会保持稳定并最终反弹。”

    < 外汇黄金 > 
  • “重大买入良机”就在眼前?金市展望:经济“伤痕”难愈黄金光芒难掩 下周美联储利率决议携通胀数据来袭

    时间 2020-06-06

    分析师们表示,外汇黄金价格可能在下跌,但反弹仍在进行之中,外汇投资者应将此次下跌视为买入良机。

    周五(6月5日),金价在短短两小时内暴跌50美元,令投资者感到意外,因美国令人震惊的乐观就业消息推动市场反弹。

    继4月录得创纪录的降幅之后,美国5月非农就业人口意外大幅增加250.9万人。失业率降至13.3%。这与市场预期相去甚远,其原本预计5月份就业人数将减少约800万人,失业率约为20%。

    对美国经济复苏速度快于预期的希望导致股市立即反弹。周五,道琼斯指数收盘上涨逾800点,盘中一度上涨逾1000点。黄金价格大幅下跌,COMEX 8月黄金期货收跌44.40美元,跌幅2.6%,报1683.00美元/盎司,创4月3日以来收盘新低,本周累跌3.9%。

    “新冠肺炎溢价可能已经开始被市场消化,”福四通公司欧洲、中东和亚洲地区市场分析主管Rhona O’Connell周五告诉Kitco News。“美国的就业数据将给黄金市场带来压力。”

    “所有这些都指向风险环境,这也是金价下跌的原因,”O'Connell补充道。

    但这种冒险的乐观情绪是否已经超前了呢?一些分析人士警告说,艰难的时期还在后面。“尽管我们预计未来几个月就业将继续激增,但未来仍需保持社交距离,这表明一些行业仍将持续遭到破坏,失业率将在数年内保持高位,”凯投宏观资深美国分析师Michael Pearce表示。

    许多分析师也在质疑本轮股市反弹能走多远,更重要的是,这种反弹能否持续下去。

    “长期而言,由于贸易紧张局势没有消失,我们仍面临地缘政治风险。我们在经济和金融环境中存在潜在风险,”O'Connell指出。“我们是否知道中国的复苏和美国的早期萌芽是否会波及欧洲?值得怀疑的是,股市是正在反映出未来三到六个月复苏的真正潜力,还是已经走得太远了。”

    道明证券全球策略主管Bart Melek表示,股市的涨势不太可能持续。

    他说:“股市的飙升只是暂时的。在某一时刻,可能会出现调整。现实情况是,我们的失业率仍然很高,经济潜力严重不足,这意味着各国央行和政府将不得不继续增加刺激措施。我怀疑央行会否允许通货膨胀超过2%。与此同时,我们也背上了巨额债务。”

    “美国经济复苏不会是平稳和迅速的。将会有一些结构性问题…复苏的第一阶段很容易,”Melek补充道。

    对黄金来说是好消息吗?

    Melek预计金价下周将从周五低点反弹,并指出他将这些大幅下跌视为重要的买入机会。

    他对Kitco News表示:“在1660-70美元附近有强劲支撑。我们一直认为,现在我们将处于下轨。对我来说,这是巨大的买入机会,因为随着我们前进,形势趋于稳定,我们不会看到就业方面的巨大惊喜。要充分发挥潜力将非常困难。这意味着持续的刺激。”

    O’Connell 认为,金价将开始在当前水平附近盘整。

    Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,周五的下跌可能最终对价格有利。

    “金价将在下周迎来良好反弹,因本周金价失去了许多关键支撑位,”Millman称。“现在有更大的上涨空间。支撑金价的所有基本面因素还没有消失。我关注的一个重要因素是现在每个人都害怕的第二波浪潮。如果许多国家不得不再次关闭经济,这可能会支撑金价走高。”

    下行方向,Millman正关注1650美元;上行方向,他认为反弹至1700美元上方将释放出“看涨信号”。

    这个问题的另一个重要方面是,经济的快速复苏可能会产生通胀压力,从而在长期内有利于金价的上涨。

    “央行不能把这个妖怪(大规模刺激计划)放回瓶子里。如果主要经济体复苏如此之快,再加上向金融体系注入的大量现金,怎么会不引发通胀,甚至引发有问题的通胀呢?这使得包括金属在内的大宗商品市场的前景非常有利,”Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff周五指出。

    一旦通货膨胀开始上升,Melek预计金价将达到2000美元。他估计这个目标将在明年年底实现。这就是通胀应该开始大幅攀升的时候。我们很可能会看到美元走软。”

    美联储将召开会议

    美联储定于下周三宣布利率,随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。预计不会出现意外,因为预计美联储将维持利率在接近零的水平不变。

    “美联储的利率已经接近于零。他们很可能会告诉我们,我们仍低于潜力,美联储将继续增加资产负债表,以任何必要的方式支持经济。美联储将支持财政支出和信贷。这里不应该有什么大的惊喜,”Melek指出。

    Millman补充称,美联储已努力传达其决定,以避免出现任何市场意外。他表示:“我们有充分的理由认为,美联储的声明已反映在价格中。”

    需要关注的主要数据

    下周将关注的其他重要数据包括周三公布的5月消费者物价指数(CPI)、周四的初请失业金人数和5月PPI。

    “从数据来看,鉴于经济中需求不足,消费价格通胀应会继续缓解。但考虑到从食品服务转向食品杂货的巨大转变,以及这给供应链带来的压力,食品部分可能会面临进一步的价格压力,”荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说道。

    < 外汇黄金 > 
  • 澳洲政府应对疫情反应迅速,仍难阻二季度经济萎缩!经济复苏路漫漫,需谨防澳元触顶回调

    时间 2020-06-05

    6月4日(周四),市场分析师Michael Heath撰文称,为应对疫情引发的危机,澳大利亚及时推出了经济刺激措施,但这并不能避免经济衰退,但资金已经存入银行账户,为加速经济复苏做好了准备。但是,政府的及时反应并不能避免经济在第二季度出现萎缩。失业工人的数量仍然很大,经济复苏还有很长的路要走。

    由于政府补贴和支出减少,澳大利亚家庭的银行存款在4月份疫情封锁期间激增。数据显示,澳大利亚失业民众领取救济几乎没有延迟。截止到5月的第三周,只有不到3%的失业救济申请未处理完成。

    澳大利亚寻求救济的失业人数似乎在5月中旬见顶,然后在截至5月22日的一周内小幅下降。这与经济重新开放的第一阶段相对应,表明该国的就业正在恢复。

    随着危机的蔓延,澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)的政府采取了三轮刺激措施,每次的规模都比上一次大。刺激措施向经济投入了2590亿澳元(合180亿美元),相当于该国GDP的13.3%,以帮助家庭和企业渡过难关。

    与韩国一样,澳大利亚也设法及时向那些受到政府关闭打击最严重的民众提供了资金。这与美国形成了鲜明对比。在美国,有近三分之一的失业金没有及时发放,也就是说数百万美国人还没有成功领取到这笔钱。在日本东京,数百人不得不在政府办公楼外排队数小时,以申请10万日元(917美元)的救济申请。

    虽然政府应对很及时,但澳洲经济第二季度仍可能严重萎缩

    尽管澳大利亚政府迅速采取了应对措施,但继第一季度经济下滑0.3%之后,预计二季度澳大利亚经济将出现严重萎缩。各州和地区正在以不同的速度重启经济和放松封锁。然而,要让经济复苏真正站稳脚跟,需要澳大利亚家庭在消费方面树立信心。

    经济学家James McIntyre指出,今年3月份和4月份,澳大利亚存款出现激增,突显出疫情衰退的独特性质,以及刺激资金流入经济的现象。经济封锁抑制了需求,导致银行资产负债表上积累了大量存款,一旦放松封锁措施,这些存款就会流入经济。澳大利亚的每周失业救济数据显示,领取失业金的人数可能已在5月中旬见顶,因经济复苏令人们逐渐重返工作岗位。虽然前景看好,但失业工人的数量仍然很大,经济复苏还有很长的路要走。”

    对澳大利亚联邦银行的澳大利亚经济主管埃尔德(Gareth Aird)来说,存款激增并不能掩盖这样一个事实,即刺激措施在9月份结束时,人们将担心自己的财务状况。他补充称:“有很多人将要失业,或者正在失业,他们会非常担心自己的个人财务状况,疫情仍给澳大利亚的经济带来很多损失。”

    北京时间周二(6月2日),澳洲联储宣布维持关键利率及收益率目标不变,但强调继续宽松的必要性。澳洲联储主席洛威表示,目前的经济形势已经好于此前预期,经济下滑的幅度已经小于预期,新确诊感染数量大幅下降,一些经济限制也已经较此前更早放松。

    澳洲联储发表相对乐观的言论,加上澳洲政府积极抗击疫情,叠加市场的经济复苏预期,澳元自3月19日触及0.5510低点后持续小幅反弹,目前交投于0.6970附近,距离去年底创下的前高0.7032只有一步之遥。汇通网提醒,虽然面临诸多利好,但考虑到疫情影响仍在持续,经济复苏缓慢,二季度经济仍可能萎缩,投资者仍需注意澳元触顶回调,无法突破前高的话下行风险更大。

    < 金融资讯 > 
  • 欧市盘前:全球经济前景向好,商品货币涨势喜人;英镑七连阳,静待英欧谈判声明

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚洲时段,美元指数连续十日下跌,英镑兑美元七连阳,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。澳元兑美元七连涨,风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观。国际油价重心继续上移,一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价表现出韧性。

    亚洲时段行情回顾

    亚盘时段,英镑兑美元七连阳,汇价现报1.2655,涨幅0.44%;美元指数依旧弱势,因市场风险偏好情绪依旧高昂,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露,作为6月关键期限之前的最后一轮谈判,双方在关键问题上仍然相距甚远,紧张气氛并没有显著改善;此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。

    亚盘时段,澳元兑美元七连涨,汇价现报0.6996,涨幅0.78%;风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,美元指数弱势交投于97下方,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观,Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。

    亚盘时段,外汇黄金整体回落,现货黄金现报1709.52美元/盎司,跌幅0.27%;美元指数连跌十日,对黄金构成支撑,但避险需求有所降温,由于周三出炉的ADP数据大幅好于预期,市场对非农的预期中值有所上修;目前市场对美国非农人数变动预期中值由-800万升至-750万,失业率中值由19.5%降至19.1%。道富银行东京分行经理Bart Wakayabashi表示,尽管失业率处于历史高位,但市场仍不乏风险意愿。不过所有人都警惕人气会发生变化,因此把止损单设得很窄。不过市场并没有非常确定的把握。

    亚盘时段,国际油价重心继续上移,美油现报37.59美元/桶,涨幅0.48%;布伦特原油现报40.3美元/桶,涨幅0.8%;油价一度承压,美伊局势有所缓和,此前伊朗方面释放了被其扣押的美国人质,此举得到美国总统特朗普的赞赏,并引发了投资者押注美国对伊朗制裁措施可能有松动前景,而这将在未来增加全球石油市场供给,美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议。但一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价有所反弹。

    财经数据

     

    财经事件

    时间待定 OPEC举行联合技术委员会会议评估当前减产措施的实施情况。

    欧佩克代表:欧佩克将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,欧佩克+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开

    亚洲时段消息回顾

    与伊拉克的谈判取得突破,OPEC+势将延长减产措施;

    ①OPEC+利害攸关的谈判终于取得突破,势将延长减产协议以支撑油市,且可能最快于本周末举行会议签署协议。

    ②据一位代表称,经过将近一周的争论, OPEC+主要成员国俄罗斯和沙特终于与拒不配合的伊拉克达成临时协议。两国不仅敦促伊拉克停止减产作弊,甚至令其对未能遵守减产份额做出弥补。

    ③在这份有待正式签署的协议下,OPEC+将把创纪录的减产限制再延长一个月直至7月末。全球基准布伦特原油小幅走高,逼近每桶40美元。

    ④自4月以来,OPEC+的减产措施推动布伦特油价上涨了一倍。随着油价上涨,埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等主要能源公司也恢复了活力,并减少了盛产石油国家预算中的财政漏洞。

    ⑤如果OPEC+不能在本月达成协议,那么才刚刚从新冠疫情中缓慢复苏的石油市场下个月每天将增加数百万桶的原油供应。随着美国页岩油产量开始恢复, OPEC对需求复苏的审慎管理至关重要。

    ⑥此前有报道称,OPEC和非OPEC产油国将原定于6月10日的部长级提前至周六(6月6日),以讨论延长石油减产协议。

    OPEC代表:OPEC将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,OPEC+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开;

    注:OPEC会议为第179届OPEC成员国半年度大会,OPEC+会议为包含俄罗斯在内的第11届OPEC和非OPEC国家部长级会议;因为疫情,均为为视频会议,原定时间分布是6月9日和6月10日;会议将讨论延长石油减产协议问题

    欧洲央行刚拿出6,000亿欧元,市场又开始渴望更多刺激方案;

    ①欧洲央行刚刚宣布最新刺激措施,以帮助欧元区经济度过数十年来最严重的危机,经济学家和策略师就已经开始呼吁更多政策。

    ②欧洲央行将紧急购债计划增加6,000亿欧元(合6,800亿美元),总额达到1.35万亿欧元。除此之外,还有其他措施。但荷兰银行经济学家Nick Kounis认为,这并不足以消化今明两年的政府融资需求。Banque Pictet & Cie的Frederik Ducrozet预计,欧洲央行9月份将再增加5,000亿欧元火力;摩根大通的Greg Fuzesi认为第四季度会增加7,500亿欧元。

    ③欧洲央行行长拉加德周四在官方声明发布后表示,官员们决心确保欧元区有充足的货币支持。她说,随着今年经济可能收缩近9%,政府和货币当局共同努力恢复经济状况至关重要。她还说,债券购买计划的关键部分是将通货膨胀率恢复到略低于2%的目标。最新的情景假设预测到2022年价格涨幅仅1.3%。

    ④瑞穗国际欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示,“如果没有通胀达标的现实可能性,市场将希望更多政策,2022年的通胀预期明显低于目标,确实意味着未来会有更多刺激。”

    日本央行调整购债频率后提高5-10年期关键债券购买量,从此前的3700亿日元增至4000亿日元;

    日本央行提供3400亿日元的1-3年期国债购买;日本央行提供3200亿日元的3-5年期国债购买;日本央行提供4000亿日元的5-10年期国债购买。

    欧洲央行扩大并延长购债计划,给衰退的欧元区经济再打一剂强心针;

    ①欧洲央行周四批准扩大经济刺激计划规模,幅度超过预期,以提振因新冠病毒大流行而陷入二战以来最严重衰退的经济。

    ②在采取了一系列应对危机的措施几个月后,欧洲央行再次扩大了印钞计划规模,以缓冲今年可能高达12%的产出降幅,尽管各国政府在限制措施导致企业关停的同时,仍在创纪录支出来保住就业。

    ③欧洲央行此举也被视为对德国宪法法院的藐视。就在几周前,德国宪法法院曾试图限制欧洲央行的权力。欧洲央行明确表示,它不会听从各国法院的命令。

    ④周四的决定将欧洲央行的紧急债券购买计划延长至2021年中,并将计划规模扩大6,000亿欧元,至1.35万亿欧元。这应能让欧洲央行买下欧元区政府为抗击疫情而发行的大部分新债。

    ⑤三位消息人士透露,欧洲央行政策制定者周四在讨论扩大大流行病紧急资产收购计划(PEPP)购债规模时,在扩大5,000亿还是7,500亿欧元的问题上展开了辩论,最终宣布的数字是一个折中结果。

    ⑥欧元区二线国家的公债收益率下跌,表明这些措施将给意大利和西班牙等国带来更大的提振,这两个国家均受到疫情的严重打击,正因高负债举步维艰。

    日本4月家庭支出降幅创纪录,就业风险打击消费者信心;

    ① 日本4月家庭支出以创纪录的速度下滑,新冠疫情导致人们无法旅行或外出就餐,而未来就业岗位流失可能增加,也打击了消费者信心。黯淡的数据将使决策者承受压力,要防止经济出现更大幅度的下滑。预期这个季度经济将进一步滑入衰退。周五公布的政府数据显示,4月家庭支出较上年同期下滑11.1%,为2001年有可比数据以来的最快下滑速度。3月降幅为6.0%。不过分析师预估中值的降幅更大,为15.4%。许多分析师预期消费在4月或5月已经触底反弹,因为上月解除了全国封锁措施之后,企业陆续恢复营业。不过他们说,由于企业和家庭对于支出仍很谨慎,复苏将会缓慢而脆弱;

    ② 农林中金总合研究所首席经济学家南武志表示,“除非研究出有效的疫苗,否则在可预见的未来不会出现强劲复苏,” 周五的数据显示有亮点也有不足。数据显示,在酒吧、机票、酒店和游乐园方面的支出下滑大约90%,因民众不得不待在家中。另外,该数据显示,居家令政策刺激了意大利面支出增长70%,速食面支出增加43%,口罩等卫生用品支出增加124%。

    受访经济学家:5月非农减少830万,失业率升至20.5%;

    ①接受道琼斯调查的经济学家预计,非农就业人数将下降830万人,失业率将达到20.5%,是大萧条以来最高水平的两倍多;

    ②不过,需要指出的是,尽管市场预期悲观,但本周三率先出炉的美国小非农ADP数据却意外大幅好于预期,这令一些业内人士对非农数据的表现依然抱有一些期待。

    巴西新增逾3万新冠肺炎病例,成全球第2个确诊数超60万国家;

    根据巴西卫生部当地时间4日晚公布的最新数据,该国单日新增新冠肺炎确诊病例30925例,累计确诊614941例,巴西成全球第2个确诊数超60万的国家;新增死亡病例1473例,累计死亡病例34021例。目前巴西死亡病例已超过意大利,位列全球第三。目前巴西新冠肺炎病例确诊总数居全球第二位,仅次于美国。据巴西当地媒体3日报道,已有2000名巴西人报名参加了英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗的临床试验,这是这种候选疫苗首次在英国之外的国家进行人体测试。(海外网)

    西班牙7月将重开与法葡陆地边境;

    据央视新闻消息,根据西班牙卫生部发布的最新消息,截至当地时间4日,西班牙累计新冠肺炎确诊病例达到24万0660例,累计死亡病例2万7133例。西班牙政府当天宣布,将从7月1日起解除与法国和葡萄牙之间的陆地边境限制。西班牙全国范围内的国家博物馆将于6月9日重新开放,并将免费开放至7月31日。

    航运情报公司Kpler:5月份欧佩克+减产幅度为860万桶/日,减产执行率为89%;

    美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议;

    塔斯社:OPEC+将于6月6日举行部长级会议;

    ① 俄罗斯塔斯社援引参与谈判的未具名消息人士的话报道称,OPEC秘书处已安排于6月6日周日举行OPEC+部长级会议。会议原定于6月9-10日举行

    ② 塔斯社称,“能够在本周末举行会议是因为伊拉克意识到了减产的难度并承诺会在7月份迎头赶上”。此外,OPEC+技术委员会和部长级监督委员会将于6月17-18日举行会议。

    机构观点

    财经网站Forexlive:5月非农减少750万,失业率为19.1%;

    ①财经网(博客,微博)站Forexlive的分析师Adam Button预测,美国5月非农减少750万(前值减少2053.7万),5月失业率19.1%(前值14.7);

    ②此外,他还预测美国5月平均每小时工资年率位8.5%(前值为7.9%),美国5月平均每小时工资月率为1%(前值4.7%),美国5月平均每周工时为34.3小时(前值34.2小时)

    富国策略师:随着经济重启,美国国债收益率距1%仅一步之遥;

    Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。Mike Schumacher等策略师在6月4日的一份报告中写道,未来几个月美国政府更多的债券发行以及美联储购买量减少,也将帮助推高收益率,并延长近期曲线变陡趋势。他们的目标是到年底两年期与10年期收益率之差扩大到75个基点。美国国债本周下跌,推动基准收益率升至3月以来未见水平,因为在疫情引起封锁之后,全球更多的经济体重新开放。但由于史无前例的刺激计划需要资金支持,并且担心第二波感染可能会阻碍全球复苏,因此许多策略师预计收益率将在一段时间内保持在当前水平附近。

    欧元出现近十年来最长的涨势,警告信号响起;

    ①即使投资者重新展现对风险的胃口,近十年来最长的欧元涨势也有逐渐消退的风险。欧元周四连续第九天攀升,是自2011年以来的最长涨势,先前欧洲央行扩大其紧急购债计划以应对新冠病毒大流行的经济影响。欧元升至近三个月高点1.1362美元,比5月25日的低点高出4.5%以上。

    ②欧元兑美元和其他货币飙升,并升破关键阻力位,但一些策略师敦促谨慎行事,技术指标也在闪烁警告信号。

    ③ING银行策略师Petr Krpata通过电子邮件表示,欧洲央行引发的欧元反弹后继无力。他说,欧元的任何有意义的涨势,应该更多来自美元的熊市趋势,而非欧洲央行额外的影响。

    ④基于相对强弱指数,目前欧元兑美元似乎超买。与此同时,随机指标显示,随着这个货币对接近其今年以来高点1.1495,在接下来的交易日中上升动力可能会减弱。

    ⑤花旗集团全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari仍然看涨欧元,但认为现在是获利的好时机。

    高盛:美国经济前景取决于有多少就业者长期失业;

    ① 高盛分析师预计,美国5月非农就业人口将减少725万,略低于市场此前预期的800万,但4月就业人数降幅将被进一步上修,因此,5月失业率水平将升至21.5%的空前高位;

    ② 然而,该机构指出,减少的就业人口既可能是暂时因为疫情无薪休假,也可能是永久性失去工作,区分这两部分暂时无业人口,对研判经济后市走向非常重要,因此,就业报告的细节,连同此后夏季经济解封之后数个月非农报告中显示的就业人数恢复速度,将进一步揭示经济所受的持续影响水平。

    五矿经易期货:仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路;

    市场风险情绪改善,欧美股市继续上涨,欧洲推复苏基金刺激计划,美元下跌,人民币前期贬值,近期则受美元回落以及消息面影响,重新走升;贵金属小幅反弹,黄金基金净多小幅回落,白银净多小幅走高,净多整体位置偏中性,白银内外价差偏低;近期黄金受负利率预期降温以及技术压力位回落,而短期地缘政治博弈预期的兑现也不利于黄金继续走高,但白银则受复工后的需求提升以及修复金银比的需要而走势好于黄金;由于通胀预期低迷导致实际利率近期难以向下突破,我们仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路,白银弹性更佳,但回落买入为主,过高不追,黄金支撑参考1680-1700,关注基金净多、持仓、交易所库存,消息面关注美联储动向、国际关系等。

    经济前景悲观,分析师预计欧洲央行9月再加码5000亿刺激;

    ①周四欧洲央行的购债计划,加上德国出台的庞大支出计划,以及欧盟雄心勃勃的财政方案,是欧元区20年历史上最大规模的协调行动。但欧洲央行工作人员将2020年欧元区产出的基线预测大幅下调至萎缩8.7%,而3月份时他们的预测还是小幅增长0.8%。

    ②欧洲央行预计2021年经济将有所反弹,增长5.2%,但拉加德表示,风险偏向出现更糟糕的结果,GDP可能萎缩高达12.6%。这可能意味着欧洲央行的刺激行动还没有结束。

    ③Pictet Wealth Management策略师Frederik Ducrozet表示:“我们预计,9月份将决定将PEPP的规模再增加5,000亿欧元,至1.85万亿欧元。我们怀疑,脆弱的复苏将需要一段时间的稳定干预。”

    美国银行:美国5月非农料减少800万,未来几月有望增加数百万个就业机会;

    ①美国银行的经济学家Ethan Harris预计,美国5月份非农减少800万,5月就业数据出现意外的可能性大于4月,因5月就业数据与就业岗位重新招聘以及持续裁员交织在一起;

    ②从所有指标来看,无论是失业率还是裁员,这都应该是最后一次月度就业报告出现负增长,下一个数字将是正数,未来几个月将增加数百万个工作岗位;

    ③Ethan Harris的假设是,在接下来的3到6个月里,只有大约一半失去的工作机会会恢复;美国失业率应该在9月份前将至13%,年底前降至11%

    巴克莱:美国5月非农减少700万,失业率升至17.5%;

    ①巴克莱的首席美国经济学家Michael Gapen预计,美国5月非农会减少700万;该行仍然认为,5月份美国失去了大量工作,失业率上升到17.5%;

    ②不过,从6月份开始,应该会看到就业人数出现净增长,这是好消息;可能的坏消息是,就业复苏可能是缓慢的。

    彭博调查:美联储下周按兵不动,收益率曲线控制终将实施;

    ①美联储官员在下周的会议上不太可能宣布任何新举措,但许多经济学家预计他们将在今年晚些时候转向收益率曲线控制,操练自二战以来美国从未使用过的工具。

    ②接受彭博调查的经济学家中,刚刚超过半数的人表示预计美联储最终将为某些期限的国债设定目标收益率。在有此预测的经济学家中,大多数人预计可能会在9月宣布,目标则是2年或5年期收益率。

    ③在5月29日-6月3日进行的调查中,绝大多数受访者预计美联储下周不会调整基准利率。跟4月份一样,经济学家们预测美联储在2023年之前不会将利率从零下限上调。他们还预计,此次会议在利率或资产购买的前瞻指引上也不会有变化。

    ④观点并非一致。少数经济学家预计,就算美联储没有宣布增加购买债券的意图,至少也会表示新阶段的到来。

    德银证券高级美国经济学家Brett Ryan说,这次会议将标志着从疗伤向康复的过渡,这意味着国债购买将从恢复市场功能和流动性转变为传统的货币宽松政策,让金融财务便利更快的复苏。

    方正中期期货:OPEC+会议难有惊喜,近期油价走势冲高回落概率较大;

    隔夜消息面有关OPEC+会议的消息仍然没有明确说法,有消息称,OPEC+与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,如果与伊拉克的意向性协定得到确认,欧佩克+可能在周末进行会议,同时有欧佩克代表称OPEC+将联合技术委员会会议调整至6月17日,联合部长级监督委员会调整至6月18日,目前尚未有官方明确消息。另外,据悉沙特阿美把7月份的官方销售定价至少推迟到周日公布,沙特官价的调整某种程度上也反应其在油价上的态度。整体来看,关于本次OPEC+会议,我们仍然倾向于认为此次会议不会给市场太多的惊喜,近期盘面走势对利好结果已有一定的预期,因此近期油价走势冲高回落概率较大。

    < 金融资讯 > 
  • 若这一情况出现,将给坚定多头敲响丧钟 黄金新一轮大抛售正赶来

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚市盘中,国际现货黄金交投于1714美元/盎司区域,上一外汇交易日金价先一路震荡走高至1721.66美元/盎司高点,但之后有所回撤,在日内触及1712.01美元/盎司相对低位后再度略微反弹,日内目前上涨0.13%。

    日内FXStreet分析师Ross J Burland最新撰文,对黄金走势前景作出简要技术分析和预测。其观点主要内容如下:

    随着市场风险偏好回升,削弱了黄金的避险吸引力,但股市停滞不前,美元上行修正的时机已经成熟。

    与此同时,目前外汇黄金进入短期盘整区间,空头等待下一个看跌信号。

    当前黄金价格企稳,突破1710美元/盎司阻力位,隔夜最高上涨逼近1722美元/盎司,隔夜市场波动有所加剧。欧洲交易员为纽约股市设定了看涨的基调,让其接过接力棒,完成交易。现在的问题是,这种冒险情绪能否继续推动金价的下一轮下跌。

    本交易日黄金盘中交易区间较窄,开盘时为1713美元/盎司,最反弹至1716美元/盎司。与此同时,美元指数触及96.57低点后尝试反弹,但力度非常微弱,反弹基本于96.80附近止步不前。在日内美国非农就业报告出炉前,美国股市和美元正逐步失去动能。我们可以看到一些投机头寸的投降,这很可能是黄金在这个关键时刻的可取之处。

    一方面,风险偏好的回归将导致黄金投机性多头的大量撤离,从而引发一轮强劲的下行修正,并使陈旧的止损点失效,进而为有效下行趋势创造条件。

    截至目前,金价暂时守住1700美元/盎司支撑位,而一旦本交易日收盘跌至该水位下方,则将给坚定的多头敲响丧钟。

    区间交易可能会抑制动能信号

    澳新银行(ANZ Bank)分析师指出:“由于风险偏好继续坚挺,未平仓头寸和流动性仍相对较低,仍预计近期黄金市场将处于区间波动。如此看来,区间交易可能会抑制动量信号,但在本交易日目前的市场避险基调中强劲的价格走势已经降低了风险,因为CTA抛售的触发点在更远的地方移动,目前位于1672美元/盎司。”

    展望未来,在通胀预期改善、货币和财政支持力度加大的情况下,ETF持有的资产依然强劲,再加上负实际利率可能进一步上升,似乎表明投资者将有理由重返黄金市场。

    另一方面,随着大宗商品需求的复苏,加上对贵金属的投资不断增加,为白银的爆炸性表现创造了条件,这意味着白银可能继续表现出相对于黄金的强势。

    北京时间09:40,现货黄金报1714.77美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 别光盯着外汇黄金、这一贵金属的趋势逆转在即!投行:“爆炸性表现”蓄势待发

    时间 2020-06-05

    道明证券(TD Securities)周四(6月4日)表示,白银的趋势可能出现逆转。道明证券发布了白银的长期看涨期权,预计到2021年3月白银价格将达到近19美元/盎司。

    道明证券使用其C.H.I.L趋势分析来进行交易预测,其使用“10000次对未来价格路径的模拟来确定趋势变化的关键阈值”。

    道明的最新预测集中在白银之上,策略师们引用了一个上升趋势的形成——“顶级交易押注白银的上升趋势形成:押注2021年3月白银将升至近19.00美元/盎司,”他们说道。

    撰写本文时,Comex 7月份白银期货价格为17.935美元/盎司,当日下跌0.13%。在错过了4月和5月初的避险涨势之后,过去三周白银一直在追赶外汇黄金

    道明证券分析师预计长期内白银将进一步上涨,并强调工业需求是主要推动因素之一。

    该行大宗商品策略师本周表示:“持续趋势逆转的门槛较低,再加上工业需求收紧、投资流动增加和投机活动有限,这些都说明白银的回报分布可能出现正向倾斜。”

    道明证券称,这一新趋势可能逆转贵金属市场的分化。此前,金价上涨,而银和铂金表现疲弱。

    “风险偏好和通缩担忧限制了黄金的涨势。大宗商品需求的改善令工业金属受益,”策略师们写道,“目前的条件有利于白银的趋势逆转,这可能使白银价格得到支撑,形成可持续的上升趋势。”

    在2021年3月达到19美元/盎司之后,道明证券预计股价将进一步上涨,2021年第三季度将升至20.25美元/盎司,2021年第四季度将升至21.75美元/盎司。

    白银料将迎来“爆炸性表现”

    该行指出,白银受益于工业需求的增加以及避险流动需求的上升。

    “一项简单分析表明,白银日益受到商品需求的驱动。但与此同时,我们注意到白银ETF最近的持有量与黄金高度相关,这表明对贵金属主题的投资需求也在流向白银。对芝加哥商品交易所(CME)产品的投机兴趣一直非常低,但CTA(商品交易顾问)购买计划可能会重燃投机兴趣。”

    两位策略师补充称,这两个因素的共同作用,“为爆炸性的表现创造了条件”,并指出供应方面相当有限。

    < 外汇黄金 > 
  • 外汇黄金大涨逾15美元、非农重磅来袭 黄金最新走势分析:金价恐还有近50美元暴涨空间

    时间 2020-06-05

    周五(6月5日)亚市早盘,现货外汇黄金维持升势,金价现报1715.50美元/盎司附近;周四金价大涨逾15美元。知名财经网(博客,微博)站Economies.com最新撰文,对金价后市走势进行分析。

    因美元下跌,而美国低迷的贸易逆差数据盖过了略微乐观的就业数据和对经济复苏的乐观情绪,市场风险偏好情绪受到打击,金价周四上涨近1%。

    现货黄金周四盘中最高上涨至1721.66美元/盎司,收于1713.59美元/盎司,上涨16.11美元或0.94%。

    Economies.com在文章中写道,金价维持在1691.10美元/盎司水平上方,这令看涨趋势情景仍有有效。

    Economies.com称,从4小时图来看,金价继续上涨走势并开始测试EMA 50指标,这支持金价延续主要看涨趋势情景。目前等待金价涨向首个主要目标1764.00美元/盎司。

    金价大涨逾15美元、非农重磅来袭 黄金最新走势分析:金价恐还有近50美元暴涨空间打开APP 阅读最新报道

    (现货黄金4小时图 来源:Economies.com)

    Economies.com补充道,金价保持在1691.10美元/盎司上方对于黄金继续预期中的看涨趋势相当重要。

    周四美市盘中,现货黄金一度自高位短线回落近18美元,触及1700.21美元/盎司水平,但随后很快加速上涨逾20美元,突破1720美元/盎司关口,刷新日高至1721.66美元/盎司。

    美国4月份贸易逆差飙升,再次引发对经济放缓的担忧。美国商务部周四公布,因出口降至10年低点,4月贸易逆差急升16.7%至494亿美元。

    北京时间周五20:30,投资者将迎来美国5月非农就业报告,预计将引发市场波动。

    媒体调查显示,美国5月就业人数料减少800万,失业率料升至19.5%。

    分析师指出,假如美国非农就业报告逊于预期,这可能会加剧对美国经济前景的忧虑,由此引发的避险买盘有望推动金价进一步上涨。

    < 外汇黄金 > 
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