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兴业投资:经济数据乐观&库存下降,国际油价三连阳

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-08-05

国际油价周二继续上扬,连续第三个外汇交易日收高,主要是由于美国近期乐观的宏观经济数据提升了经济V型复苏预期,以及以美国为首的全球政策制定者扩大刺激措施的希望为油价提供了强有力支持,此外美国API原油库存下降也提振了油价。不过由沙特推动的OPEC+产量增加和对新冠病毒将导致经济复苏停滞的担忧打压了原油多头信心,限制了油价上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收涨0.89美元,或2.19%,报41.51美元/桶,最高触及42.05美元/桶,最低跌至40.13美元/桶;布伦特原油10月期货收涨0.49美元,或1.12%,报44.31美元/桶,盘中最高触及44.79美元/桶,最低跌至43.21美元/桶。

美国周二发布的宏观经济数据表现乐观,支持油价走高。美国人口普查局报告称,6月份工厂订单环比增长6.2%,超过了市场预期的5%。同时,IBD/TIPP经济乐观指数从44升至46.8,ISM纽约商业环境指数跳升至53.5,远超分析师预期的15.8。

此外,美国国会就下一项冠状病毒刺激法案达成一致的乐观情绪高涨,似乎也对原油价格起到了额外的推动作用。美国参议院民主党领袖周二表示,国会民主党人和白宫就新一轮援助计划的磋商已开始朝着正确的方向前进,尽管双方仍分歧很大。

与此同时,美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)公布的数据显示,上周末,美国单日新增病例数自7月初以来首次降至5万例以下,这重新燃起了人们对石油需求复苏的预期。

美国石油学会(API)最新数据显示,截至7月31日当周,API原油库存减少858.7万桶至5.2亿桶,前值减少682.9万桶,预期减少350万桶;库欣原油库存增加163万桶,前值增加114.4万桶;汽油库存减少174.8万桶,前值增加108.3万桶,预期增加138.2万桶;精炼油库存增加382.4万桶,前值增加18.7万桶,预期增加97.1万桶。API原油库存连续第二周大幅减少,汽油库存降幅也超过预期。数据公布后,美油和布油继续上扬。

另外,黎巴嫩首都贝鲁特的大规模爆炸引发了对该地区未来面临更多不稳定风险的担忧,对该国原油产量和出口构成威胁,为油价提供支持。

然而,OPEC+主要产油国提高产量和全球各地出现新一波病毒感染将阻碍需求复苏,这是油价上行面临的重要障碍。

最近由沙特推动的OPEC+产量增加挑战原油多头信心。彭博社表示:“由于沙特、阿联酋和科威特恢复了6月份减产的额外产量,OPEC上个月将日产量增加了90万桶,至2343万桶。”另据路透社报道,俄罗斯7月平均日产量为937万桶,高于6月的932万桶。此外,OPEC+补偿性减产执行乏力,可能打击供需平衡前景。尽管沙特和俄罗斯积极履行减产缓解了市场对供应过剩的忧虑,但是眼下市场关注的是伊拉克等未达标产油国的减产情况。OPEC+文件显示,8-9月OPEC将减产770万桶/日,伊拉克及其他产油国补偿性减产84.2万桶/日。这将抵消OPEC+缩减减产规模的部分影响。但是调查显示,伊拉克和尼日利亚在合规方面近几个月都很落后,在提高执行率也没有取得多大进展。调查发现,伊拉克和尼日利亚在7月没有进一步减产,而伊拉克则增加了出口。同时OPEC放松减产的时机与世界许多地区重疫情二次蔓延相吻合,包括世界最大的石油消费国美国,这可能会阻碍石油需求的复苏。

据《天空新闻》报道,在谈到新冠病毒时,世卫组织总干事谭德塞?阿达诺姆?盖布雷耶苏(TedrosAdhanomGhebreyesus)警告称,可能永远不会有抗击新冠病毒的“良策”。《先驱太阳报》称澳大利亚维多利亚州新增新冠病毒病例愈700例。

此外,美国政策制定者难以就人们期待已久的刺激方案达成一致,失业救济金补贴计划不但已经过期,同时目前已经临近本周末开始的八月假期。执政党共和党与反对党民主党之间在这方面存在分歧令交易员感到担忧。同时,美国总统特朗普继续向中国的抖音施加压力,要求美国政府拥有抖音所有权,此前中美两相互关闭领事馆,南海问题仍未平息打压了市场风险偏好情绪。受上述因素影响,主要股指走低,对油价构成负面影响。

接下来,市场参与者将关注美国刺激计划和美国能源情报署(EIA)每周原油库存报告。预计截至7月31日当周原油库存将减少326.7万桶,此前一周原油库存减少1061.1万桶至5.26亿桶,创1月3日当周(30周)以来最大降幅。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期反弹行情。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周二早盘短暂整理后自93.233低点震荡上扬,但达到93.796高点后再度走低,触及93.189盘中新低,结束了近期因美元空头获利了结而引发的涨势。美元的近期前景仍部分取决于华盛顿的援助法案会谈,以及美国新增感染病例对经济的影响。市场对美元的信心仍然悲观,因对美国疫情大流行的规模和其对经济的毁灭性打击的担忧。

美国人口普查局周二公布的数据显示,6月份美国工厂订单增加255亿美元,至4372亿美元,增幅6.2%,好于市场预期的5%,此前一个月数据由增长8%下修为7.7%。同时美国供应管理学会(ISM)周二公布,7月纽约地区企业状况指数从6月的39.5跳升至53.5,远超市场预期的15.8。这些数据似乎并没有对美元产生重大影响。

美联储官员戴利在彭博电视台上称,受新冠疫情影响,美国经济将需要更长时间的支持;将考虑如何就美联储对经济的持续支持进行最佳沟通;当我们获得有关病毒将如何影响经济的更多信息时,我们将思考如何使用前瞻性指引向人们进行沟通,向市场、家庭和企业发出信号,说明我们在支持经济发展方面的意图。

美联储将目标转向平均通胀的美联储可能会较预期更为长期地维持低利率不变。因此,在可预见的未来,美联储将维持坚定鸽派,美元将继续承受压力。“美联储将目标转向平均通胀,可能会进一步巩固其承诺。再加上受新冠疫情打压的经济反弹前景以及在欧洲实施已达成财政分担协议后,欧元长期前景积极,这些因素料将使得美元中期处在疲弱状况,”西太平洋银行分析师解释称。

美国财长史蒂文?姆努钦称,白宫和国会的目标是在周末前就新一轮经济刺激计划达成协议,并在下周进行投票。姆努钦在与白宫幕僚长梅多斯、众议院议长南希?佩洛西和参议院民主党领袖查克?舒默会晤后对记者表示,我们还没有接近达成协议,但我们确实有试图敲定一个达成整体协议的时间表,如果可能的话,希望是在本周末之前,这样下周就可能通过立法。梅多斯表示,美国财长姆努钦准备提出一些希望能获得响应的提议,但距离达成任何协议都还有很长的路要走。参议院民主党领袖舒默表示,民主党人和共和党人在5-6个问题上仍然存在分歧。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标震荡走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在40.10-42.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月4日高点42.05,突破后将上探7月21日高点42.50,然后是3月1日低点43.50和2月28日高点43.80,以及3月2日低点44.40和3月5日低点45.60;而下方支持留意8月4日低点40.10,跌破将下探8月3日低点39.60,然后是7月30日低点38.70和7月10日低点38.50,以及6月29日低点37.50和6月25日低点37.05。

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在43.20-45.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月4日高点44.80,突破将上探3月6日低点45.15,然后是3月9日高点45.45和2017年6月20日高点47.20,以及2月28日低点48.90和3月2日低点49.55;而下方支持留意8月4日低点43.20,跌破将下探8月3日低点42.85,然后是7月27日低点42.35和7月30日低点41.70,以及7月10日低点41.30和7月1日低点41.00。

周三关注:

美国7月ADP就业人数

美国6月贸易帐

美国7月Markit服务业PMI终值

美国7月ISM非制造业PMI

美国EIA每周原油库存变动

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