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黄金再上演“高台跳水” 下周看涨情绪爆棚多头将强势出击?

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-06-13

现货黄金周五(6月12日)在升至日高之后大幅回落,但日内仍收涨,因投资者对新一波冠状病毒感染和美联储黯淡经济前景的担忧提振对避险资产的需求,因此买入避险黄金。

国际外汇黄金周五亚市早盘开于1726.97美元/盎司,最高上涨至1742.80美元/盎司,最低下探1722.09美元/盎司,收于1729.77美元/盎司,上涨2.78美元或0.16%,本周上涨44.54美元或2.64%。

COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1737.30美元/盎司,本周累涨逾3%。

经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya称,“尽管股市今日上午出现暂时反弹,但我们看到金价攀升,因为机构外汇交易商仍有稳定的避险需求。”

最近美国二十多个州的新冠病毒病例激增,部分反映了检测水平的提高,但其中许多州的住院人数也在上升。

“这不是第二波浪潮。这只是病毒在全国蔓延,你会看到它破坏了全国很多重新开放的计划,这意味着经济活动放缓,这应该会支撑金价,”Moya补充道。

美国主要股指从周四的大跌中反弹。此前,因美联储预期经济复苏之路还很漫长,这给投资者对经济快速反弹的押注蒙上阴影,美股承压下挫。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量周四上涨0.5%,至1135.05吨,创七年来最高水平,反映出投资者的兴趣。

基本面利好因素

1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月13日07时23分,全球新冠病毒确诊病例达逾772万例,新增139182例至7724281例,死亡病例达42.7万例,新增4576例至427662例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例达逾211万例,为2115894例,死亡病例达逾11.6万例,为116802例。全球确诊病例超过10万例的国家增至16个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、印度、英国、西班牙、意大利、秘鲁、德国、伊朗、土耳其、智利、法国、墨西哥、巴基斯坦和沙特阿拉伯。目前,加拿大的确诊病例正在接近10万,累计报97943例。

2.从每日新增病例的七日均值来看,至少有23个州的病例有所增加。约翰霍普金斯大学的数据显示,总体而言,美国每天约有2万例新发病例。

3.公共卫生专家担心,一些州开放得过早,但随着美国失业人数的增加,人们也希望减轻经济困难,让州领导人继续承受压力,允许人们重返工作岗位。例如,德克萨斯州是首批放宽居家令的州之一,该令于4月30日到期。本周,该州报告病例达到新高,且新冠患者住院病例创下一系列纪录。佛罗里达州新冠病例增加2.8%,至70971例,为5月1日以来最大单日增幅,该州五周前重启经济,还在持续放松限制措施。亚利桑那州单日新增新冠肺炎住院病例数则创下疫情以来的新高。

4.根据CNBC对新冠病毒跟踪项目数据的分析,随着重新开放计划的推进,过去一周一些州的冠状病毒住院人数有所增加。与一周前相比,8个州目前的住院病人的平均人数增加了5%以上。这个名单中包括了德克萨斯州,该州的住院人数本周连续三天创下记录。

5.美国疾控中心更新了对未来一个月全国和各州死于新冠肺炎的病例预测。该机构周五公布的新预测预计,到7月4日,死亡人数约为130560人,死亡人数可能在124260至139880人之间。美国疾控中心还说,与过去四周相比,预计未来四周亚利桑那州、阿肯色州、夏威夷、北卡罗来纳州、犹他州和佛蒙特州的新冠肺炎死亡人数将增加。美国疾控中心的官员警告称,随着各州重新开放,今年夏天美国可能会出现更多新冠肺炎病例,并提醒公众在秋季注射流感疫苗将和以往一样重要。

6.美联储向国会发布半年度货币政策报告,表示将使用全部工具。美联储在报告中称,自3月以来的经济和金融冲击给家庭和企业资产负债表带来的压力,可能会造成“持续性的脆弱”。

基本面利空因素

1纽约州州长科默(Andrew Cuomo)表示,周五是新冠肺炎危机的第104天,死亡人数还在下降,周四有42人死于新冠肺炎。科莫还表示,纽约州的传播率最低,他说:“病毒在纽约州的传播率是美国所有州中最低的,这令人难以置信。”

2.根据周四的一份声明,Moderna证实,预计将于7月开始对新冠肺炎候选疫苗进行三期研究。安慰剂对照研究的最后阶段将包括美国的3万名受试者。声明称,非安慰剂组的参与者将获得100微克候选疫苗,这被确定为“最大化免疫反应、最小化不良反应的最佳剂量”。第三阶段的试验将与美国国立卫生研究院一起进行。

3.美国制药公司Regeneron表示正在多个地点对一种可能治疗及预防新冠病毒的药物进行人体测试。这是新冠病毒抗体“鸡尾酒式”新药首次在美国进行人体试验,制药公司期待如果实验成功,在秋季即可上市。

4.美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数连续第10周下降,因美国就业市场继续从冠状病毒大流行中缓慢复苏。初请失业金人数为154万人,低于道琼斯调查经济学家预计的160万人,较前一周略低于190万人这一数据大幅下降35.5万人。四周移动均值下降了286250人至200万。续请失业金人数减少33.9万人,至2090万人。

5.美国劳工部公布,美国5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率下跌0.1%;5月CPI年率增长0.1%;核心CPI年率增长1.2%。

后市展望

1. Kitco周五公布的黄金周度调查结果显示,华尔街和主体街预计金价在未来一周继续上行。在参加本周调查的14位华尔街专业人士中,没有人预计金价下周会下跌。有10位专业人士(71%)认为黄金将上涨,有4位专业人士(29%)持中立态度或预计市场将出现横盘整理。本周网上的调查共收到了1285张投票。其中,792名受访者(62%)预计下周金价上涨。另有308人(24%)预期会下降,185人(14%)持中立态度。

2.Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示,只要美联储持续向经济注入资金,金价“肯定会上涨”。他说:“他们将通过购买债券和其他量化宽松措施,尽其所能刺激经济。在这些措施解除之前,你为什么会做空金属呢?”他警告道,交易员将会以获利了结的形式进行一轮又一轮的抛售。不过,他也预计一些市场参与者将利用价格下跌作为买入机会。

3.“我要再次投票支持上涨,”Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn说道,基本背景看似有利,因有报道称,在全球最大的黄金消费国中国的实物需求回升,且全世界的货币政策依然宽松。Flynn说:“美联储宣布将把低利率维持到2022年,这最终将推高金价。”

4.Kitco资深技术分析师Jim Wyckoff也认为黄金有更多上行潜力。Wyckoff表示,“多头本周表现不错,图表仍整体看多,意味着价格阻力最小的路径将是保持横盘整理至上涨。”

5.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,他持“中性或看涨”观点,对黄金走势持乐观态度,但同时指出市场无法在技术阻力位上方形成动能。他说:“我希望乐观地说,黄金应该会上涨,股市将下跌,人们将寻求避险,黄金将会突破高点。但现实是,每次黄金达到这个点位,它只会让我失望。”自美国阵亡将士纪念日周末以来,黄金已数次触及1750美元区域上端和1760美元区域下端,但并未产生进一步的上行动能。

6.ForexLive董事总经理Adam Button称自己对未来一周金价持中性看法。“市场目前极度情绪化,黄金有被交叉走势所困的风险,”Button称,并补充称,在金价突破1760美元区域之前,“保持谨慎是必要的”。

7.Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady也表示,他对下周持中立态度,不过他也表示,大规模刺激措施将为金价的任何抛盘提供支撑。他继续说道:“美联储有关将把利率维持在当前水平直至2022年的言论,也对黄金有利。不过,股市的大幅下跌让一些多头投资者望而却步。我们从八月份合约的未平仓量(目前为338000份)中看到了这一点。我认为这不是一个非常强劲的数字。”

未来一个交易日重点关注

10:00 中国5月规模以上工业增加值

16:00 欧元区4月季调后贸易帐

20:30 美国6月纽约联储制造业指数

23:00 达拉斯联储主席卡普兰将发表讲话

英国和欧盟官员于欧元区峰会召开前举行会议,评估英国脱欧谈判进展

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