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“美元荒”下的惨案——海外投资者3月狂抛近3000亿美元美债!

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-05-18

根据最新的美国财政部国际资本报告,海外投资者在3月份债券市场反弹期间抛售了2993亿美元的美国国债,单月抛售规模创历史新高。

分析师表示,海外投资者抛售美国国债表明,海外银行和企业正在出售以美元计价的资产,以获得美元资金。当月,10年期美国国债收益率跌至0.32%左右的历史低点。该基准国债收益率上周五收盘报0.64%。

具体来看,3月无论是央行还是私人投资者,抛售美债规模都创单月最高纪录。

在十大美国海外“债主”中,虽然最大债主日本连续第三个月增持美债,但有半数债主3月抛售规模均超过100亿美元。

3月中国大陆的美债持仓较2月减少107亿美元至1.0816万亿美元,为今年首个月减持美债,1月和2月均增持,自去年6月以来持仓始终排在第二位。3月日本仍是持有美债最多的海外国家地区,持仓较2月增加34亿美元,增至1.2717万亿美元,连续第三个月持仓环比增长,自去年6月以来持仓蝉联第一。

值得一提的是,在美债持仓前十大国家地区中,3月只有日本和瑞士增持,瑞士仅增持9亿美元。除了中国,还有四大海外债主减持规模超过100亿美元,其中总持仓排在第四位的爱尔兰3月减持112亿美元,第五位的巴西减持215亿美元,第六位的卢森堡减持147亿美元,第九位的开曼群岛减持122亿美元,第十位的比利时减持119亿美元。

当然,抛售幅度更惊人的还当属持仓排第12位的沙特,其3月减持253亿美元,创沙特史上最高单月最高抛售额。当月,油价从40美元上方暴跌至不到20美元。

3月海外抛售美国资产总体规模也创新高,但美国机构证券和公司债以及美股均为买入,分别买入了615亿美元、31.77亿美元和68.12亿美元。

美国富瑞金融集团(Jefferies LLC)高级货币市场经济学家西蒙斯(Thomas Simons)表示,随着3月全球市场崩盘,全球企业纷纷提取循环银行信贷额度,美元需求飙升。

财经博客网站Zerohedge则指出,在抛售美债的同时,全球黄金储备正在持续增长,最近资本从美债流入外汇黄金的趋势还在继续。

最近几周以来,美联储(Fed)是美债最大的买家之一,它实际上已经“印刷”了超过1万亿美元来购买国债。截至5月13日当周,美联储资产负债表规模增至创纪录的6.98万亿美元,高于前一周的6.72万亿美元。

不过,尽管3月美债抛售猛烈,但一些业内人士仍预计这只是暂时现象。中银证券全球首席经济学家管涛3月份时认为美债仍是各国外汇储备的重要配置。根据外汇储备经营管理安全、流动、盈利“三性”原则,低风险、低收益、高流动性的美国国债,是各国美元储备资产的重要配置。管涛认为,在当前美元汇率不降反升的情况下,大幅抛售美债或美元资产并不可取。

美国财政部公布的TIC报告通常比市场数据滞后2个月,因此4月份的美债持仓情况只能看下个月15日的数据。

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