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大行情!油价暴跌超7%、警惕移仓换月

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-04-27

周一(4月27日)原油期货开盘急跌,WTI原油期货一度大跌超7%,现货金承压走低徘徊在1720美元附近,与此同时,美元保持坚挺,市场本周聚焦美国一季度GDP表现。与此同时,美股将迎来“超级财报周”,FAAMG、特斯拉集体登场。值得注意的是,布伦特原油近月合约将于4月30日到期,警惕油价剧烈波动。
油价开盘就暴跌 警惕4月30日移仓换月周一4月27日亚市开盘,油价重拾跌势。新冠疫情导致的需求急剧萎缩继续令市场承压。

美国WTI原油期货开盘跌0.6%,随后迅速扩大跌幅,目前跌超7%。抹去了上周五2.7%的升幅。

与此同时,布伦特原油期货也承压下跌,随后扩大跌幅至超过3%,本周当地时间4月30日(北京时间5月1日)布伦特原油6月期货即将到期,警惕原油市场剧烈波动。

WTI原油期货今年以来已下跌逾70%,因新冠病毒大流行导致全球主要经济体陷入停摆,并且沙特与俄罗斯之间的油价战令原油市场雪上加霜。主要产油国本月初达成协议,同意自5月份开始减产约1000万桶/日,以稳定油市。知情人士透露,沙特上周已经开始提前减产。

全球石油交易商预计,由于疫情造成的经济停摆,未来数月油市将供过于求。产油国削减产量的速度或幅度可能不足以支撑价格。

对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称,“限制供应的努力难以匹配疫情导致的需求下降幅度。”

上周早些时候,WTI原油5月合约史上首次跌至负值,原因是新冠疫情的蔓延打击了原油需求,并造成全球石油供应过剩。

荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示:“意识到负油价显然吓坏了市场,人们担心WTI 6月合约可能也会出现同样的情况,甚至布伦特(Brent)市场也可能出现同样的情况。”

然而,Patterson补充称,他认为,随着活跃期货合约到期的临近,布伦特原油不太可能跟随WTI进入负定价。

与WTI原油以实货结算不同的是,布伦特原油交易是以现金结算的,在合约结束时也不会进行实物交割。

他表示,在上周宣布创纪录的减产之后,石油市场的最新一轮抛售可能会给OPEC和其它产油国带来更大的减产压力。Patterson表示:“他们已经准备实施创纪录的减产,他们将很难接受进一步的削减。”

咨询公司JBC Energy也在一份报告中说:“我们不认为布兰特原油期货会重演WTI的惨剧,跌至负值,因为与WTI不同,布伦特原油采用现金结算,且海运品级有更多的存储地点,但与现货价格更接近的可能性是显然存在的。”

在油价暴跌之际,现货黄金承压走低,目前交投在1725美元附近,对全球经济放缓的担忧和主要央行的大规模刺激措施刺激支撑外汇黄金

满地可银行基础及贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“我们看到黄金出现短期获利回吐。然而,随着全球资产负债表不断膨胀、全球经济前景仍极不确定,散户和机构投资者一直在购买黄金,黄金价格在高点附近保持良好。”

美国一季度GDP来袭

本周三,美国一季度GDP数据将出炉,将初步揭示疫情带来的影响。周四欧元区第一季度GDP也将考验市场。随着新冠病毒在全球肆虐,迫使世界各地政府实施封锁措施,商业活动在一季度末猛降。市场预计,美国第一季度实际GDP年化季率初值下降3.7%,欧元区一季度GDP季率初值下降3.8%。如果美国一季度GDP差于预期,那么二季度美国的经济表现可能会进一步走差。目前市场的预期是二季度GDP料萎缩12%,因此市场将从中寻找线索。

牛津经济研究院经济学家Bob Schwartz在接受采访时表示,这一次GDP数据尚不能完全体现病毒的危害性,但也许可以为二季度提供参考。目前在美国疫情最严重的地区,情况似乎受到了控制,这应该是令人鼓舞的迹象,美国国会通过的刺激计划也传递出了维稳经济的意图,现在小企业的生存环境依然艰难。

富国银行预期美国将于本周三公布的一季度GDP初值为-1.2%。美国今年年初经济活动强劲,但3月经济活动突然停滞,负面影响深远,以至于该行认为这足以使一季度经济增长录得负值。

该行指出,公共卫生危机对美国经济造成全面影响。随着消费者开始脱离经济活动,一季度个人消费支出可能会录得负值。商业投资支出料将疲软,企业则更为谨慎,甚至在正式实施封锁措施之前企业就已经开始削减支出。住房投资或为一季度经济增长的唯一动能,但任何正面因素到季末都可能耗尽。从多个方面来说,市场参与者已经开始对预期做出反应,因为市场普遍预期新冠肺炎疫情将较大程度冲击第二季度美国经济。

“超级财报周”来了

本周美股财报季将迎来繁忙的一周,近150家标普500指数成份股公司将陆续公布第一季度财报。金融市场数据提供商路孚特(Refinitiv)的数据显示,截至目前一季度整体企业盈利情况不容乐观,同比下降14%,预计第二季度业绩降幅将扩大至32%。

周二至周四公布财报的FAAMG五家公司(Facebook、亚马逊、苹果、微软、Alphabet、谷歌),就占到标普500指数权重的20.1%、纳斯达克100指数权重的45.15%、道指权重的13%。

除了顶级科技股外,本周公布财报的还有波音、特斯拉、吉利德科学、辉瑞、高通、埃克森美孚、麦当劳、美国航空等长期备受关注的行业龙头。除了周一“略显平淡”以外,本周几乎每一个交易日都是“大日子”。

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