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  • 努钦最新言论透露积极信号 风险与迟疑情绪正被左右

    时间 2020-06-11

    周三(06月10日),因市场押注今晚美联储基调为鸽,外汇黄金欧市扩大日内升势,至发稿前,多头最高触及1724.80一线,日涨13美元。

    本文策略师解读,因疫情尚未远去,同时面临第二轮高峰来袭的风险,经济数据指向美国经济初步释放反弹迹象,但仍需结合之后数周表现观察,结合美联储过去两个月的表态和官员讲话,预计美联储仍将维持宽松,并加强措施以刺激经济全面反弹。

    眼下美联储遇到的难题在于疫情第二波高峰来袭的不确定性,增加经济前景中的下行风险,由此预计美联储今晚声明将仔细斟酌,主基调为鸽,但措辞谨慎。

    市场中类似的观点包括,经纪商CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson认为的,“尽管5月非农喜出望外,增加市场乐观情绪,但并未充分表明危机已经过去。”

    Hewson指出,美联储很可能维持相对宽松的环境至一段时期,经济前景可能维持疑云,这些因素扶助了黄金本周的攀升,当然疲弱的美元也构成利涨黄金的支撑。

    Geojit Financial Services机构商品研究部负责人Hareesh V表示,对经济深度下挫和央行宽松政策的预期仍持续支撑黄金偏好,但诸多经济体放宽的封锁措施和股市反弹也可能限制黄金主要的升势。

    Kotak Securities机构认为,美联储已经降息至历史低位,且重申愿意采取一切可能的措施来支撑经济,尽管美联储今晚极大概率将维持这里立场,但市场参与者仍试图评估是否美国经济的反弹已经足够强劲,促使美联储在立场上转变。

    欧市时段,美国财长努钦就表示,美国经济在“强劲的分阶段重启”上处于有利位置。尽管零售业就业复苏缓慢,相信整体经济将在第三、第四季度大幅改善。

    努钦称,财政部还有超过2500亿美元的资金用于扩大或创建新的美联储贷款计划。

    本文策略师认为,努钦欧市的讲话代表美联储仍拥有刺激经济反弹的很大空间,增加了美联储今晚或声明扩大购债的可能性,增强市场对美国经济恢复的信心,从而左右市场中本就乐观和“摸棱两可”的投资者情绪,与市场中的避险情绪一并对黄金走势双向施压。

    以头寸显示,全球最大黄金ETF机构SPDR Gold Trust周二持仓连续第四个外汇交易日呈下跌表现,跌幅达0.1%至1124.60吨。虽然持仓连续回落,但仍处于1100吨上方,视为正常的仓位增减幅度。

    黄金前景将如何?

    财经网(博客,微博)站FXEmpire分析师Marc Principato表示,今晚美联储决议将是影响黄金波动的关键事件,虽然黄金短线呈现上扬的走势,但并不建议跟进多单。

    以回报风险比例认为,眼下应当采取更谨慎的观望态度,缘于当前基本面并未向短期交易机会提供太多价值。

    技术面论,黄金过去几个月仍彰显实力,价格一度震荡走高,续刷逾7年高位,但自那以后,价格似乎在1760-1650这一接近100美元/盎司的波动区间内震荡交投。

    如果外汇投资者总是跟进这些波动,将遭遇一些持仓的“疼痛”。

    尽管黄金趋势仍看涨,但从时间效率上论,入场点位的合理性需要讨论。此前合理的入场点位见于1650区域,眼下多头已经升至1700上方。

    如果价格能够维持现有上行动能,并企稳于1700上方,则未来数日很有可能上探1750阻力位,并在之后数周存在上破1800低点区域的可能性。

    无论从观望还是买入的立场来看,当前价格所在的1715-20区域并非好的位置以追多。

    与之观点相似的机构还有高盛,该投行预测未来12个月黄金有望触及1800大关,高于目标位的通胀尾部风险将成为推升黄金的驱动力,令价格进一步攻向2000大关!

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  • 眼下这一幕像极了2009年 如出现这一幕黄金料将跳升至2000美元

    时间 2020-06-11

    高盛(Goldman Sachs)周二(6月10日)撰文称,预计明年金价将达到1800美元/盎司,如果通胀加速幅度超出预期,金价有可能达到2000美元/盎司。

    高盛表示,预计金价最终将再次走高,就像2008-09年金融危机期间金价上涨后出现停顿的情形一样。

    过去两个月,金价大多处于区间波动。今年春季,当股市因新冠肺炎大流行而暴跌时,外汇投资者纷纷抛售资产以筹集现金,金价一度下跌。不过,在政府和央行推出大规模刺激计划后,金价反弹。

    高盛在周二的一份报告中说,当所谓的风险资产反弹时,外汇黄金最终横盘整理,但由于美元疲软和长期实际利率处于低位,黄金持坚。

    高盛表示:“目前的情况类似于2009年上半年,当时尽管经济持续复苏,股价走高,但由于美联储维持超宽松的货币政策,金价和实际利率仍在区间内波动。最终,随着通货膨胀预期的增长超过名义利率的上升,黄金价格在2009年第三季度随着实际利率的下降而上涨。我们认为,类似的情况今天可能会重演,通胀预期的重新定价将成为金价上涨的催化剂。”

    高盛继续说,新兴市场经济重启可能也会支撑金价。分析师说,中国的黄金溢价已经回到危机前的水平,表明需求正在正常化。

    高盛表示:“总而言之,我们认为黄金应能经受住我们策略师所预期的短期周期性波动,并继续预计金价将在12个月的基础上达到1800美元/盎司。”

    周三美市盘中,现货金一度刷新日高至1727.12美元/盎司,不过随后很快急跌逾14美元,至1712.98美元/盎司。

    “虽然这不是我们的基本情况,但我们认为通胀高于目标的尾部风险,是推动金价突破2000美元/盎司的潜在因素,”高盛称。“尽管美联储维持通胀和增长的双重使命,但从2009-11年开始,为了扶助就业市场复苏,他们证明愿意容忍短期通胀高于目标。这种盈亏平衡通胀率和名义利率之间的周期性错位,可能会进一步推低实际利率,推高金价。”

    与此同时,高盛上调了铜的预估,称铜的第一大消费国中国需求上升,很可能抹去此前预期的2020年铜供应过剩。因此,高盛现在预计铜价将在三个月后达到6000美元/吨,高于此前预估的4400美元/吨。目前铜价预计将于12个月后达到6500美元/吨,高于此前的6000美元/吨预期。

    高盛说,铝在2020年年底可能会出现供应过剩。“不过,我们认为最坏的情况已被消化,铝需求的连续改善将持续…”高盛表示,并将其三个月和六个月预估分别从之前的1400美元/吨和1700美元/吨上调至1700美元/吨和1800美元/吨。

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  • 特朗普最新动作:在线“打假”、拟恢复竞选集会!市场押注大选前波动率恐飙升

    时间 2020-06-11

    周四(6月11日)在关键的美联储利率决议后,亚股交投基调沉重,澳大利亚ASX200指数一度跌2%,不过A股表现坚挺。

    外汇黄金在上日大涨后高位整理,目前承压走低触及1730美元关口,上日美联储重申将采取行动提振经济的承诺,鸽派的言论激励黄金多头,金价一度飙涨超30美元至1740附近。

    周三,联邦公开市场委员会委员对货币政策前景的预估达到了空前的一致。所有17位现任委员都认为,关键的隔夜利率,即联邦基金利率,到明年都将保持在接近零的水平,17位政策制定者中有15位认为,到2022年都不会对利率进行调整。

    联储的最新预测提供了经济将以多快速度复苏的线索。预测中值显示,2021年底失业率将降至6.5%,2022年底降至5.5%,仍比去年底高出整整2个百分点,这意味着将有数百万人失业。

    亚市盘中,上海黄金交易所黄金T+D在连续两日上涨后进一步攀升,目前交投在390元/克附近,目前涨0.5%左右。本外汇交易日黄金T+D早盘盘初上涨0.48%,报389.65元/克。

    现货白银昨日涨势更加凶猛,银价一度涨超3%重返18美元关口上方,周四亚市盘中,银价自高位回落,目前跌超1%重返18美元下方。

    与此同时,上海黄金交易所白银T+D日内大幅高开,但很快回落,目前基本持平于4320元/千克附近,日内小涨0.8%左右。本交易日白银T+D早盘盘初上涨0.84%,报4310.0元/千克。

    据实时信息数据更新网站worldometers的统计数据显示,截至北京时间6月11日10:36,全球新冠肺炎累计确诊病例数超过745万例,目前累计确诊7,452,091例,累计死亡超过41.8万例,达到418,893例。其中,美国累计确诊超206万,达到2,066,401例,累计死亡超11万例,达到115,130例,死亡人数和确诊人数均居全球第一。

    6月11日,据路透社消息,根据路透社的统计,美国新冠肺炎确诊病例在周三超过了200万。卫生官员督促参与大规模示威游行的人去进行检测。

    而根据霍普金斯大学的统计数据,美国的确诊人数也已经超过199.9万,逼近200万。

    当地时间周10日上午,美国前驻华大使洪博培(Jon Huntsman)发推称自己第二次新冠病毒检测呈阳性,已进行临时自我隔离,但不会停止犹他州州长竞选工作。

    据福克斯新闻报道,洪博培发推表示,再次进行新冠病毒测试后,其结果显示为阳性。洪博培称,像其他许多人一样,他也一直在经历典型症状。为确保家人安全,洪博培称将进行自我隔离,但对于重要的州长竞选活动,他仍将继续工作。

    在疫情尚未消退之际,当地时间6月8日,特朗普竞选团队表示,预计特朗普将在未来几周,重启其“让美国继续伟大”的竞选活动。

    《华盛顿邮报》援引一位官员的消息称,民调显示,特朗普的支持率落后于拜登,这迫使特朗普决定“重新上路”。

    美国有线电视新闻网(CNN)、福克斯新闻、华尔街日报(博客,微博)等机构发布的40多种美国民意调查显示,特朗普的支持率目前全面落后于其总统竞选对手拜登,最大差距达到14%。

    特朗普在社交媒体批评:“CNN的民意调查与他们的报道一样虚假。”他认为有媒体正尝试以负面的民意调查结果来削弱他的支持度。

    他称已聘请民意调查机构McLaughlin & Associates来重新审视近日的一些民意调查。McLaughlin & Associates表示,部分调查不准确,因为调查员没有访问足够的共和党选民。

    近几周,围绕选举引发市场波动的担忧再度凸显,尽管市场整体波动有所减弱,而且股市飙升。被称为华尔街“恐慌指标”的Cboe波动率指数(VIX)期货显示,大选前市场波动性预期明显上升。

    据Susquehanna Financial Group的数据,9月和10月期货价差显示,波动率指数期货反映出的选举相关风险已升至2012年和2016年大选前水平的三倍左右。波动率指数期货反映市场对到期后一个月波动性的预期。

    对冲基金Hercules Investments首席执行官James McDonald表示,“我认为选举将带动波动率大幅飙升。”McDonald预期,在11月3日大选前几周选举相关的交易将大增,计划部署期权和期货策略,以善用一旦结果出炉后波动率飙升的情况。

    基本面利好因素:

    1、Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间6月11日目前,全球新冠肺炎累计确诊病例超过745万例,累计死亡病例超过41万例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,突破206万例,累计死亡病例超11万例。

    2、周三美联储决定将基准利率维持在0%至0.25%不变,符合市场预期,重申了将继续为经济提供非常规支持的承诺,并维持购债计划规模不变。美联储预计今年GDP将萎缩6.5%,年底失业率将达到9.3%。

    3、当地时间周三上午,美国前驻华大使洪博培(Jon Huntsman)发推称自己第二次新冠病毒检测呈阳性,已进行临时自我隔离,但不会停止犹他州州长竞选工作。

    4、当地时间6月9日,美国传染病专家福奇博士再次警告,新冠肺炎是人类历史上发生的最严重的传染病疫情之一,目前还没有出现结束的征兆。

    基本面利空因素:

    1、美股6月10日收盘涨跌不一,纳指史上首次收在10000点关口之上,创盘中与收盘历史新高。

    2、当地时间6月9日,美国有线电视新闻网报道称,美国国务院拟在6月22日左右重启美国驻武汉总领馆,目前国务院已通告国会。

    3、新西兰总理阿德恩周一表示,该国将取消除边境控制之外的所有遏制疫情的措施,这使该国成为第一批解封的国家。

    4、6月8日,美国五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国分别为巴林、比利时、德国、日本和英国。

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  • 罗斯福号航母舰员感染率高达60%?纸黄金纸白银亚盘双双下跌

    时间 2020-06-10

    中国工商银行(601398,股吧)纸黄金纸白银周三(6月10日)亚市早盘双双下跌。国际现货黄金周二亚市早盘开于1697.62美元/盎司,最高上涨至1720.60美元/盎司,最低下探1691.67美元/盎司,收于1714.13美元/盎司,上涨16.51美元或0.97%。国际现货白银周二亚市早盘开于17.75美元/盎司,最高上涨至17.89美元/盎司,最低下探17.43美元/盎司,收于17.50美元/盎司,下跌0.27美元或1.52%。

    外汇黄金周二上涨近1%,原因是风险偏好有所消退,谨慎的外汇投资者在等待美国经济状况的明朗以及美联储政策会议出台进一步刺激措施。

    “美联储进一步刺激的预期是过去几天支撑金价的首要因素。此外,我们还看到全球股市全线小幅下跌,”High Ridge Futures金属外汇交易主管David Meger表示。“我们看到全球流动性规模空前,基本面环境对黄金极为有利。”

    为限制新冠病毒大流行对经济造成的损害而采取的大规模全球刺激措施支撑了被视为对冲通胀和货币贬值风险的黄金。

    华尔街主要股指下跌,以科技股为主的纳斯达克指数连续第三个交易日触及纪录高位,美联储会议可能提供对近期经济复苏迹象的看法。

    在周三结束的会议上,美联储很可能会讨论上周公布的强于预期的美国就业报告,而交易员们已经停止了对负利率可能性的定价。今年4月,美联储主席鲍威尔曾表示,美国经济可能会在一年多的时间里感受到经济关闭的压力。

    消息面上,美国有线电视新闻网周二报道称,美国国务院拟在6月22日左右重启美国驻武汉总领馆,目前国务院已通告国会。

    此前因舰上爆发疫情一直停靠在关岛的美国海军“罗斯福”号航母,已于上月底重新出海,参与到美海军的部署任务中。但有美国官员表示,最新的检测结果显示,航母上舰员的新冠肺炎感染率可能远高于美军此前公布的数据。

    两名美国官员6月8日向路透社透露,美国海军对“罗斯福”号航母上新冠肺炎疫情的传播展开调查后发现,约60%的舰员在接受检测时都有病毒抗体,这意味着该航母的感染率远高于此前已知的水平。

    报道称,截至今年4月,这艘航母上有1100多人被检测出新冠病毒阳性,“罗斯福”号上共有约4800名舰员,这一数字只占到了该舰舰员的25%左右。

    报道称,这名不愿透露姓名的官员说,大约有400名志愿者参加了血清测试,虽然低于1000名志愿者的检测要求,但足以提供有关病毒是如何在“罗斯福”号航母上传播的相关统计数据。

    英国方面,截至6月9日,英国单日新增新冠病毒感染者1387例,新增死亡病例286例。本已经降到两位数的单日死亡人数,重回三位数。

    英国从下周起,将对商店等营业场所逐渐解封,但是中小学校要等到9月才能开学。

    英国国家统计署的最新数据显示,在新冠疫情持续期间,英国的死亡人口比往年同期的平均水平多出约6.4万人。

    基本面利好因素

    1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月10日05时36分,全球新冠病毒确诊病例达逾730万例,新增112079例至7302526例,死亡病例达41万例,新增4469例至412709例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例达逾204万例,为2043241例,死亡病例达逾11万例,为114060例。全球确诊病例超过10万例的国家增至16个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、英国、西班牙、印度、意大利、秘鲁、德国、伊朗、土耳其、法国、智利、墨西哥、沙特阿拉伯和巴基斯坦。目前,加拿大的确诊病例正在接近10万,累计报96616例。

    2.德克萨斯州报告连续两天新冠肺炎住院人数破纪录,该州继续重启经济,恢复因冠状病毒暂时关闭的活动。根据德克萨斯州卫生服务部门最新数据,截至周二下午早些时候,该州医院共有2056名新冠肺炎患者,高于周一1935名的创纪录水平。

    3.随着各州取消了更多的限制,越来越多的美国人外出社交或抗议,美国近一半的州的新冠病毒病例比率升高。在全国范围内,22个州的冠状病毒病例呈上升趋势。近几天来,大约有20个州的确诊病例呈下跌态势,8个州保持稳定。根据最新统计,加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达和伊利诺伊州每日确诊新冠肺炎数量目前已经超过原疫情重灾区纽约州。

    4.白宫经济顾问委员会主席哈赛特称,100%会有另一份新冠病毒救助协议。下一份新冠病毒救助法案的具体细节将取决于现在到7月份的经济数据。

    5.世界银行表示,新冠冠状病毒大流行产生的快速而巨大的冲击以及防控措施造成的经济停摆使世界经济陷入严重收缩。根据世界银行估算,全球经济今年将收缩5.2%,这将是第二次世界大战以来程度最深的经济衰退,1870年以来出现人均产出下降的经济体数量最多。

    6.世卫组织召开新冠肺炎例行发布会,世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安表示,从墨西哥到智利,除部分国家以外,拉丁美洲呈现疫情增长模式,令人十分担忧,现在的中南美洲面临全球最为复杂的局面。

    基本面利空因素

    1.纽约市在第一阶段重新开放一天后,市长白思豪(Bill de Blasio)发布了最新消息。白思豪周二称,这是纽约市“非同寻常的”一天,他说,全市新冠病毒检测呈阳性的人数比例为1%,远低于15%的门槛。白思豪称,这是“难以置信的好消息”。

    2.当地时间6月8日,五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。目前美国尚未符合取消旅行限制的州包括加利福尼亚、佛罗里达以及北卡罗来纳州。

    3.美国劳工部公布的非农就业数据令市场喜出望外。美国5月非农就业人口意外激增250.9万,创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长,市场预期减少800万。失业率降至13.3%,仅仅次于4月的高位。

    4.美国总统特朗普周五表示,美国已经生产了200万剂冠状病毒疫苗,一旦科学家确定疫苗是否安全有效,这些疫苗就“准备就绪”。据《纽约时报》周三报道,特朗普政府选择了五家最有可能生产疫苗的公司。这五家公司分别为位于马萨诸塞州的生物技术公司Moderna、牛津大学(Oxford University)和阿斯利康(AstraZeneca)的联合、以及三大制药公司强生(Johnson & Johnson)、默克(Merck)和辉瑞(Pfizer)。

    5.美国大豆出口商周五连续第四个交易日达成大笔出口交易,市场普遍认为这些大豆将出口给中国。由于主要大豆供应商巴西大豆价格上涨,中国本周加快了采购美国大豆的步伐。

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  • 美联储决议携重量级数据来袭 黄金多头酝酿更大爆发 小心美元再遭抛售

    时间 2020-06-10

    周三(6月10日)亚市盘中,美元指数基本持稳,位于96.40左右;外汇黄金维持升势,现报1716美元/盎司附近。本外汇交易日投资者将关注美联储决议,尽管外界普遍预期美联储将维持政策不变,但会后声明以及美联储主席鲍威尔讲话都可能引发市场波动。此外,北京时间周三晚间,美国将公布CPI数据,预计数据表现也会影响市场走势。全球疫情方面,全球新冠肺炎累计确诊病例数突破731万例,美国累计确诊病例已经突破204万例。

    因市场预期美联储将采取鸽派货币政策,现货黄金周二上涨近1%。现货黄金周二盘中最高上涨至1720.60美元/盎司,收于1714.13美元/盎司,上涨16.51美元或0.97%。

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。市场预计美联储将维持利率在接近零的水平不变。

    为缓解冠状病毒大流行带来的冲击,美联储注入了大规模刺激措施,并将利率下调至接近零的水平。美联储将需要权衡疫情对经济的影响已渡过最严重时期的迹象和病毒本身尚未得到控制的证据。

    美联储主席鲍威尔在美联储静默期前最后一次讲话中表示,美国冠状病毒感染可能激增,或令经济从疫情大流行引发的深度衰退中复苏受阻,不过他重申美联储将继续采取行动对抗危机的承诺。

    此外,美联储将发布12月以来的第一套经济预测。官员们放弃了原定3月发布的预测,认为前景过于不确定,无法作出有用的预测。

    西太平洋(601099,股吧)银行称,迄今为止,美联储在提振市场情绪方面取得巨大成功,因此预计美联储将在此次会议上维持利率不变。投资者将对FOMC成员自2019年12月以来一直未公布的利率预测的点阵图,以及对收益率曲线控制等措施的任何讨论产生极大兴趣。

    分析师指出,假如美联储维持鸽派立场,美元可能会遭受打击,而金价有望进一步上涨。

    道明证券表示,预计本周的美联储FOMC会议基调将“保持鸽派”,这可能重新激发投资者对黄金的兴趣。推动黄金购买的根本性主题没有改变,各国央行仍致力于在可预见的未来维持当前货币政策。

    道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美联储将继续推行鸽派政策,他们将继续压低实际利率,这是过去几个月购买黄金的主要推动力。”他补充称,宏观影响将继续支撑金价。

    High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“美联储进一步刺激的预期是过去几天支撑金价的首要因素。”

    加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero指出,在本周FOMC会议前,市场也继续预期美国将采取鸽派货币政策。Gero并称,长期来看,他预计金价将达到1800美元/盎司。

    知名财经网(博客,微博)站Economies.com撰文称,金价成功突破1710.00美元/盎司,目前金价维持在这一水平上方,从而巩固了金价继续主要看涨趋势的预期。金价下一主要目标瞄准1764.00美元/盎司。

    Economies.com补充道,黄金继续看涨走势的条件是金价维持在1691.10美元/盎司上方。

    小心美联储决议再次引发美元抛售

    因市场对冠状病毒大流行后复苏的乐观情绪推动风险意愿上升,近期美元持续回落,假如美联储措辞鸽派,美元可能会进一步走低。周二美元指数收盘下跌0.35%,报96.37,盘中最低触及96.23。

    富国银行在一份研究报告中指出,“虽然我们看到一些货币兑美元的近期动能暂歇,但在我们听到来自鲍威尔及其同僚的消息之前,我们不准备买进美元。”

    摩根士丹利(Morgan Stanley)上周六发布研究报告指出,本周美联储会议料将加大美元的逆风因素,进一步下跌恐难避免。

    摩根士丹利分析师表示,该行预计本周的美联储会议将会维持当前的利率不变,同时还会淡化到底会在多长时间内维持利率在低水平的指引。美联储主席鲍威尔料将保持对经济前景的担忧情绪。

    该行分析师补充道:“外汇市场在临近美联储6月会议时,已经给美元带来了很多逆风因素。不过我们认为这次的会议上不会有什么太大的举动,整体基调应该会略偏鸽派,因此市场应该会认为低利率的情况会持续更久。考虑到近期美元已经走弱,再加上这样的鸽派预期,相信美元指数恐将进一步下跌。”

    道明证券策略师Bart Melek在研报中写道:“本周的焦点将是美联储会议,我们预计基调依然鸽派,各国央行仍致力于在可预见的未来维持其货币支持。”

    加拿大帝国商业银行表示,美联储利率声明可能会较市场普遍预期得更为鸽派。

    不过,也有分析师提醒称,由于最新的美国非农就业报告非常强劲,增强了人们对经济复苏的信心,已促使部分交易所放弃押注负利率,美联储本周决议也可能强化拒绝负利率的信号,甚至可能释放偏鹰派的信号,若如此,美元有望获得反弹动力,从而对金价构成打击。

    ForexLive董事总经理Adam Button说道:“本周黄金交易的一大风险在于,美联储强调经济并未像担心的那样糟糕,并暗示将减缓刺激措施,这将进一步推高美国国债收益率,并抑制短期避险需求。”

    除了美联储决议之外,投资者还将关注美国5月CPI数据,这是就业数据之外市场最关注的经济数据之一。

    美国消费者物价指数(CPI)是衡量美国通胀的重要指标之一,美联储参考该数据调整货币政策,进而影响短期内美元汇率走势。

    美国5月CPI数据将于北京时间周三20:30出炉。媒体调查显示,美国5月未季调CPI年率料上升0.3%,5月未季调核心CPI年率料上升1.3%。

    分析师指出,假如美国CPI数据高于预期,有望进一步打压美联储的负利率预期,这将给美元反弹提供机会。

    疫情最新动态:全球新冠病毒感染人数突破731万 美国累计确诊超过204万

    根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数突破731万例。目前全球有8个国家累计确诊数超过20万,除美国外,还有巴西、俄罗斯、英国、西班牙、印度、意大利和秘鲁,秘鲁的累计确诊病例最新突破20万。美国累计确诊病例已经突破204万例。

    全球确诊病例超过10万例的国家达到16个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、英国、西班牙、印度、意大利、秘鲁、德国、伊朗、土耳其、法国、智利、墨西哥、沙特和巴基斯坦。

    Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间6月10日9时39分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过731万例,达到7316944例,累计死亡病例超过41.3万例,达到413627例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过204万例,达到2045549例,累计死亡病例超过11.4万例,达到114148例。

    美国明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡,由此引发的抗议示威活动连日来在全美持续蔓延,多地发生骚乱和暴力冲突。美国卫生专家曾多次提醒,疫情期间,大规模示威游行将造成潜在聚集性病例。

    主要海外国家疫情方面,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间6月10日9时39分,巴西新冠肺计确诊742084例,俄罗斯累计确诊485253例,英国累计确诊289140例,西班牙累计确诊病例达289046例,印度累计确诊276146例,意大利累计确诊235561例,秘鲁累计确诊203736例,德国累计确诊186516例,伊朗累计确诊175927例,土耳其累计确诊172114例,法国累计确诊154591例,智利累计确诊142759例,墨西哥累计确诊124301例,沙特累计确诊108571例,巴基斯坦累计确诊108317例,加拿大累计确诊96653例。

    中国疫情方面,根据国家卫健委周三最新通报,6月9日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例,均为境外输入病例(内蒙古2例,天津1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(上海1例)。

    截至6月9日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例55例(无重症病例),累计治愈出院病例78357例,累计死亡病例4634例,累计报告确诊病例83046例,现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者747680人,尚在医学观察的密切接触者2892人。

    当地时间6月8日,世卫组织召开新冠肺炎例行发布会。世界卫生组织总干事谭德塞表示,全球新冠疫情正在恶化。谭德塞说道:“一些国家正在出现积极的迹象,在这些国家,现在最大的威胁是自满。”世卫组织继续敦促各国密切监测疫情发展,特别是在一些国家开始恢复举行各种大规模集会的情况下,以确保疫情不会反弹。

    针对近期全球反对种族主义运动,世卫组织鼓励各地安全举行抗议活动,建议活动参与者尽可能与他人保持至少1米距离,注意清洁双手、咳嗽时掩住口鼻、戴上口罩等。

    世界银行6月8日发布最新的《全球经济展望》显示,受新冠肺炎疫情影响,全球经济受到巨大冲击,预测今年全球经济将萎缩5.2%,世行预测今年全球经济将陷二战以来最严重衰退,人均产出下降的经济体比例将达到1870年以来的最高水平。

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  • 必须等待突破 金价涨至这一水平时可以买入

    时间 2020-06-10

    周三(6月10日)亚市盘中,外汇黄金继续在1720美元下方窄幅震荡,市场聚焦今日的美联储利率决定。

    上日纳指盘中破万点大关再创纪录收盘新高,不过在重磅的美联储决议之前,市场情绪转向谨慎,标普500和道指收低,对美联储鸽派的押注也推动美元持续下挫,在美股与美元承压的背景下,现货黄金实现持续反弹,一度涨近30美元至1720。

    眼下外汇投资者当前的注意力集中在即将于周三(6月10日)结束的美联储政策会议。随着经济逐渐开始显露出复苏的迹象,美联储做出任何新的前瞻指引都将给市场带来新的驱动。

    北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议,随后02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

    上周五(6月5日)公布的美国5月非农就业数据出人意外的强劲,交易商预计,美联储不会推行负利率政策。

    尽管市场普遍预期美联储将维持当前利率水平不变,但投资者更为关注在美国各州逐步重开的阶段下,美联储对经济现状和前景的评估,以及对风险的预判。

    荷兰国际集团指出,市场很可能在美联储给出6月决议前暂时喘一口气,不过鉴于美联储不太可能改变立场,且即使是在经济前景改善的背景下,也不会很快从市场中收回无限量宽松带来的广泛流动性,预计未来几个月,美元仍将维持承压。

    在此前三个月应对疫情全球大流行的过程中,美联储已经将基准利率降至接近零的水平,并推出了一系列宽松举措。

    一位市场分析师表示,各国政府和央行史无前例的刺激措施意味着,黄金正开始新一轮长达10年的牛市。不过,投资者必须等待突破。

    在接受Kitco News采访时,Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示,他没有在金价下跌时买入,而是在等待突破时买入黄金,目前金价在长达两个月的区间内震荡。

    Button说,他目前正处于观望状态,因为市场在准备突破走高之前,可能会再次下跌。

    他说:“现在股市的热情已经接近狂热了。这绝对是一场狂欢派对,一切都被买入了,这导致黄金的避险光芒就没那么耀眼了。”

    不过他也表示:“接下来将迎来黄金交易的十年。我认为错过从这些水平到1760美元的反弹是可以接受的。但我认为得在突破1760时买入。”

    尽管金价可能难以在短期内找到动能,但Button表示,他正在关注美元和利率,认为这将触发预期中的金价突破。他发表上述言论之际,美元已经陷入四周的下跌趋势。

    他补充说,他看到有迹象显示,随着美联储的货币政策和刺激措施打击政府债券,美元将进入熊市。

    他说:“目前有很好的理由去卖出美元。一旦美国投资者接受了这种观点,或者美元疲软成为一种主流交易,那么我们可能会看到黄金真正的大幅上涨。”

    随着投资者正在等待上行突破,那么金价究竟会跌到多低。Button说,如果金价回落到每盎司1600美元,他会感到担心。

    不过,他指出,即使金价确实跌破这一关键支撑位,但如果前一场危机的模式继续保持不变,那么随着经济和通胀一同回升,黄金将迎来闪亮时刻。

    他说:“当经济恢复增长时,仍然有超高的赤字和超低的利率,这是不会改变的,尤其是财政赤字。

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  • 沙特上调油价恐损害炼油商 原油需求复苏道阻且长

    时间 2020-06-09

    尽管欧佩克及其盟国上周六宣布,由于疫情继续对需求造成压力,该组织将持续每日减产960万桶,这一历史性举措将持续到7月,但油价周一(6月8日)回跌,截止发稿时,布伦特原油期货下跌3.66%。

    来自多个地区炼油厂的数据显示,利润率(或称“裂缝价差”)持续疲弱。裂缝价差是炼油厂购买的原油价格与市场购买成品油价格之间的差额。原油成本上升,而炼油厂所售产品的回报却没有增加,这表明需求增长与油价上涨并不一致,这可能会迫使炼油厂减少原油购买量,从而导致原油价格下跌。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管沃伦?帕特森(Warren Patterson)表示:“值得注意的一点是,虽然原油价格的涨势令人惊叹,但最大的不确定性在于,所有地区的炼厂利润率都非常疲弱。这表明,需求可能没有像许多人预期的那样迅速复苏,或者至少没有跟上我们看到的原油价格上涨的步伐。”

    路透社(Reuters)援引Refinitiv Eikon的数据报道称,上周美国成品油价差为9美元,去年同期为21美元。上周,欧洲柴油的利润达到2.90美元/桶的历史低点。

    高盛(Goldman Sachs)分析师本周写道:“非常糟糕的炼油利润率和最近美国原油基地的大幅下滑,证实了我们对接下来的悲观前景。”他们预计,布伦特原油价格将在未来几周回落至35美元/桶,而现货价格为43美元/桶。

    沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)在上周日宣布,将在7月份上调所有地区和级别的原油出口官方售价 (OSPs),部分客户的价格涨幅达到20年来的最高水平,这将进一步给炼油厂带来压力。例如,对于亚洲买家来说,沙特的原油售价将在下个月飙升5-7美元/桶。

    “炼油厂目前正面临利润率下滑,原油价格回升只会让情况更糟,”阿联酋国民银行(Emirates NBD)大宗商品分析师爱德华·贝尔(Edward Bell)表示。“如果炼油利润率没有改善(基于整个需求的改善),那么我们预计炼油商将减少产量,从而导致原油价格下跌。”

    而中国5月份原油进口量大幅反弹,达到创纪录的每日1,130万桶,较4月份增长13%。但分析人士质疑,这究竟是真正的消费驱动的需求增长,还是仅仅是中国炼油商利用原油价格便宜的机会进行购买。“我认为是后者,”荷兰国际集团的帕特森说。“他们利用过去几个月的低油价来囤积石油。”

    在日本三菱银行(MUFG)的伊赫桑·霍曼(Ehsan Khoman)看来,随着中国建立战略储备,中国的部分购买行为“确实是利用较低的原油成本进行购买”。但霍曼仍然认为,对于今年下半年的全球经济而言,中国石油(601857,股吧)消费的大幅复苏是一个可喜的标志。三菱银行预计,布伦特原油价格将在今年年底升至46美元/桶,2021年第一季度升至49.20美元/桶。

    雷斯塔能源公司(Rystad Energy)的石油市场主管比约纳·滕豪根(Bjornar Tonhaugen)在周一的一份报告中写道:“这一切仍然是需求复苏决定的。欧佩克必须谨慎行事,不要对原油价格上涨过于贪婪,过快地损害炼油经济,因为这次复苏最终还是由需求和价格决定的。”

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  • “灾难”过后丑陋模式未改 贵金属的这些水平将决定多头成败

    时间 2020-06-09

    黄金和白银价格周一(6月8日)走高,原因是近期的抛售压力造成了外汇黄金市场的短期图表损害,导致金价出现了上行调整。外汇交易市场上美元的贬值是一个看涨的“外部市场”力量,有利于贵金属市场多头开始本周的交易。令避险贵金属仍看跌的是近期乐观的交易商和外汇投资者的风险偏好,导致资金流入股市。

    美国股指午盘走高。纳斯达克指数今天创下历史新高,标准普尔500指数创下三个月新高。全球主要经济体的企业继续重开,这提振了交易员和投资者的信心。然而,过去几周越来越多的社交活动导致美国一些州的新冠病毒感染病例增加。不过,这可能只是因为比过去几周做了更多的感染检测。此外,美国国内的骚乱已经大大减少了暴力,而且到目前为止基本上是和平的。

    美市盘中,现货黄金突破1700美元/盎司关口,最高触及1700.65美元/盎司,日内上涨0.93%,较日低拉升逾23美元。

    上周五美国劳工部发布了令人震惊的乐观就业报告,但市场对报告中的一些错误表示不以为然。这些错误让报告看起来更乐观,但错误并不严重。周五的报告显示,美国经济将从新冠肺炎的损害中出现V型复苏。“我们可能会看到史上最短的衰退,”一市场分析师称。

    针对贵金属走势,BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,上周五的非农就业报告对贵金属来说是一场灾难。黄金、白银和铂金受到无情的惩罚,只有尾盘的反弹让我们做多并继续留在市场中。我们曾非常接近反转,但就今天而言,我们将保持所有金属的多头头寸。

    Horwitz指出,正如我们上周五所写,市场走势令人看跌。今天早上的反弹本身并不能缓解这种丑陋的模式,而且可能是超卖反弹。金属行业仍面临麻烦,逆转可能在任何时候出现。今天的走势对金属市场的整体健康而言非常重要。

    Horwitz表示,需要关注的关键水平是,8月期金收在1700美元上方,9月期银收在18美元上方,10月期铂金收在860美元上方。如果这些市场当天收盘走高,我们就会做多。然而,要保持强劲的模式,上述水平是关键。贵金属有很多疲软之处,这令人不安,但至少在今天,我们仍做多。

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  • 全球经济或陷入二战以来最严重的衰退!

    时间 2020-06-09

    周二(6月9日)亚市盘中,市场情绪谨慎乐观,昨日纳指刷新历史高位,并确认进入新一轮牛市,市场对经济从新冠疫情导致的低迷中迅速复苏的预期增强。

    外汇黄金目前徘徊在1700美元关口附近,关注能否彻底突破这一水平。上日金价自低位持续反弹,一度触及1700水平,在本周重磅的美联储决议之前,外汇投资人押注美联储将发出鸽派信号,

    亚市盘中,上海黄金交易所黄金T+D在连续第5日下跌后试图反弹,目前交投在384元/克附近,目前小涨0.15%左右。本交易日黄金T+D早盘盘初上涨0.22%,报384.01元/克。

    现货白银昨日也跟随黄金涨势,一度涨超2%至17.80美元附近,目前高位整理,现徘徊在17.65美元附近。

    与此同时,上海黄金交易所白银T+D在上日探底回升开始整理走势,目前交投在4260元/千克附近,日内小涨0.2%左右。本交易日白银T+D早盘盘初上涨1.21%,报4264.0元/千克。

    据实时信息数据更新网站worldometers的统计数据显示,截至北京时间6月9日08:51,全球新冠肺炎累计确诊病例数超过718万例,目前累计确诊7,189,868例,累计死亡超过40万例,达到408,240例。

    其中,美国累计确诊超202万,达到2,026,493例,累计死亡超11万例,达到113,055例,死亡人数和确诊人数均居全球第一。

    当地时间6月8日,五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。

    五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。目前美国尚未符合取消旅行限制的州包括加利福尼亚、佛罗里达以及北卡罗来纳州。

    同日,世界银行发布2020年第6期《全球经济展望》表示,由于内需和供应、贸易与金融严重中断,发达经济体2020年产出预计将萎缩7.0%,而新兴市场经济体将萎缩2.5%,创自1960年有汇总数据以来的首次萎缩。全球人均国内生产总值(GDP)将创自1945-46年以来最严重萎缩,当时二战时期的支出枯竭。

    世界银行的经济学家表示,Covid-19引发了数十年来最严重的衰退。他们预计,2020年全球经济将萎缩5.2%,几乎是2009年全球经济衰退的三倍。

    世行集团副行长Ceyla Pazarbasioglu表示:“这是一个令人发人深省的前景,这场危机可能会留下长期的伤疤,并给全球带来重大挑战。”

    世界银行在其200多页的全球经济报告中表示,预计2021年将实现4.2%的温和复苏。但是,它还表示,如果这场健康危机的时间比预期的长,则“甚至可能出现最坏的情况”。

    世行表示,假设发达经济体在今年年中、新兴市场与发展中经济体在稍晚些时候能够战胜疫情,结束防控措施,预计上半年的不利影响应在下半年有所缓解,金融市场也能重回正轨,全球增长有望在2021年回升至4.2%,其中发达经济体增长3.9%,新兴市场及发展中经济体回升4.6%。

    世界银行还表示,这场大流行病给最贫穷的国家带来了沉重的生命和经济损失,并且“那些已经处于极端贫困之中的国家可能陷入进一步的贫困。”

    世行在最新预测中上调了全球因大流行而重新陷入极端贫困的人口预测,从之前的超过6,000万人增加到7,000万-1亿人。

    报告还显示,2020年美国和日本的经济预计将萎缩6.1%,欧元区萎缩9.1%,巴西和印度分别萎缩8.0%和3.2%。中国2020年料录得1.0%的增长,1月时发布的预测为增长6.0%。

    世行表示,在亚太其他主要经济体中,马来西亚、菲律宾和泰国预计将在今年经历最为严重的经济收缩,预测经济活动将分别下降3.1%,1.9%和5%。印度尼西亚今年的经济活动预计将与去年持平,越南则增长1%,虽然这两个国家能够避免收缩,但与今年一月5.1%和3.7%的增长预测相比仍有显著下滑。

    世行提醒,上述预测具有高度不确定性,且下行风险占据主导。假如疫情长时间持续、金融动荡,全球贸易和供应链持续受到影响,则悲观估计全球经济今年的收缩可能高达8%,此后在2021年缓慢复苏至略高于1%。

    国际货币基金组织将在6月24日更新其世界经济展望。在4月份,IMF预测今年全球经济萎缩3%;其首席经济学家Gita Gopinath此后一直表示前景已经恶化。IMF和世行的预测方法不同,IMF的预测基于购买力平价,这给发展中经济体更多的权重;世界银行的预测使用市场汇率。

    基本面利好因素:

    1、Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间6月9日目前,全球新冠肺炎累计确诊病例超过718万例,累计死亡病例超过40万例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,突破202万例,累计死亡病例超11万例。

    2、据朝中社报道,朝鲜有关部门从当地时间6月9日12时起,彻底断绝并废除通过朝韩共同联络办公室一直维持的朝韩所有通讯联络线。

    3、据美联社报道,在获得1991张代表票后,美国前副总统拜登正式锁定民主党总统候选人提名,将和特朗普在2020年总统大选中展开对决。

    4、周四欧洲央行宣布将PEPP计划扩大6000亿欧元至1.35万亿欧元,购债期限延长至2021年6月底,欧元持续反弹,美元重挫失守97关口。

    基本面利空因素:

    1、新西兰总理阿德恩周一表示,该国将取消除边境控制之外的所有遏制疫情的措施,这使该国成为第一批解封的国家。

    2、6月8日,美国五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国分别为巴林、比利时、德国、日本和英国。

    3、据彭博社6月7日援引知情人士消息称,阿斯利康与吉利德上个月就潜在的收购事宜进行了初步接触。如果实现交易,这将成为有史以来最大的制药企业交易。

    4、6月5日数据显示,美国5月非农就业岗位意外增加,4月录得纪录降幅,这提供了迄今最明确的信号,即新冠疫情引发的低迷可能已经过去

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