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这个现象不可忽视!金子多头或迎二次爆发?金银T+D亚洲盘暂跌

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-05-12

周二(5月12日)亚市早盘,国际现货黄金位于1696.20美元/盎司。近期金价一路维持大幅震荡跌势,盘中最低触及1693.60美元/盎司低点,目前继续维持疲软态势。

日内国内交易所方面,目前上海黄金交易所黄金T+D下跌0.31%,交投于380.05元/克附近,本交易日开盘时报380.26元/克。与此同时,白银T+D目前下跌0.71%,交投于3750元/千克水平,本交易日开盘时报3757元/千克。

黄金T+D周一(5月11日)收盘下跌0.41元或0.11%,报381.24元/克,最高报价384.37元/克,最低报价380.01元/克。白银T+D当日收盘下跌1.20元或0.31%,报3777.00元/千克,最高报价3814元/千克,最低报价3722元/千克。

与此同时,上一交易日国际现货黄金开于1702.40美元/盎司,最高涨至1712.30美元/盎司,最低下探1690.95美元/盎司,收于1695.82美元/盎司,下跌5.36美元或0.32%。现货白银开于15.48美元/盎司,最高涨至15.60美元/盎司,最低下探15.24美元/盎司,收于15.47美元/盎司,上涨0.02美元或0.13%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的周报显示,截至5月5日当周,基金经理削减了对黄金期货的看涨头寸。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch指出,基金经理的净持有量上一次出现下降是在去年6月。不过,他对低水平的头寸给出了正面评价。

Fritsch说:“低水平的投机兴趣大大降低了出现任何此类回撤的可能性。”

这意味着,无论何时多头决定离场,都不太可能出现一轮大规模的多头平仓,因为多数看涨的期货交易员最终会卖出,以退出任何大宗商品,避免交割。

Fritsch说:“事实上,如果投机投资者跟风投资,多头或迎来二次爆发,届时金价料大幅攀升,而他们这样做肯定是有充分理由的。他们只需要看看央行和政府采取的极度扩张性措施,这将导致资产负债表和国家债务水平大幅上升。”

CFTC数据中的净多头或空头仓位反映了多头和空头合约总数的差异。交易员密切关注这些数据,以判断投机者的总体情绪,尽管过高或过低的数据被许多人视为市场超买或超卖的迹象,价格调整的时机可能已经成熟。

CFTC的“分类”报告显示,基金经理的黄金净多头头寸从上周的146,406份降至133,241份。下跌的主要原因是多头平仓,总多头仓位减少了11,699份。也有一些新的卖盘,空头总数增加1466份。

Fritsch指出,投机投资者一直在撤出黄金,而此时交易所交易基金投资者却在“大手笔”地买入黄金。他说,自5月初以来,ETF黄金持有量增加了约45吨。

Fritsch称,“投机客的疑虑可能仍源于他们在3月的负面经历,当时金价在一周内暴跌250美元。”

技术面分析:

外汇黄金

日线图上看,金价维持窄幅盘整态势,目前略显承压。MACD绿色动能柱持稳,KDJ随机指标略偏承压,指示黄金回撤动能仍存,接下来可能继续承压走软。

4小时图上看,金价维持承压下跌势头,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标维持承压,指示黄金短线也将继续承压下跌。

白银

日线图上看,银价维持温和反弹之势,MACD红色动能柱不变,KDJ随机指标继续走高,指示白银反弹动能仍存,接下来或继续维持涨势。

4小时图上看,银价则展开震荡回撤,MACD绿色动能柱略微扩大,KDJ随机指标温和走低,指示白银短线将继续扩大回撤跌势。

基本面利好因素:

1、Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月12日6时49分,全球新冠肺炎累计确诊病例达到4246795例,累计死亡病例达286740例。美国新冠肺炎累计确诊病例达到1384033例,累计死亡病例超过达81703例。

2、据美国政府两位高级行政官员周一表示,白宫已经要求在西翼工作的员工佩戴口罩,坐在自己办公桌前的时候除外。

3、美国参议员Menendez表示,共和党人将签署5000亿美元的支出法案,第四份联邦刺激计划将面向州和县。

4、期货交易员正在消化几个月内出现美国负利率的可能性。联邦基金利率合约扩大了本周的涨势,2021年第一季期货价格水平一度突破100,表明美国基准利率未来将为负数。美联储主席鲍威尔一直坚决反对利率降至负数的观点,但这并未阻止交易员投机,周四鸽派价格行动席卷了货币市场。通常用作对冲美联储政策行动的欧元美元期权显示到2021年中前美联储政策利率将低至负45个基点。

基本面利空因素:

1、市场警告随着全球解除封锁,可能出现第二波新冠肺炎疫情,市场纷纷涌向美元避险,这令以美元计价的黄金承压。德国报告称,在采取放松封锁的初步措施后,新的感染病例正在加速增加,这引发了全球警报,眼下从巴黎到上海的企业都在开业。韩国的感染人数也出现反弹。韩国方面称,与首尔夜店相关的新冠肺炎确诊病例增至94例。

2、周五(5月8日)美国劳工部公布的数据显示,4月非农就业人口减少2050万人,好于预估的2200万人,限制了黄金的吸引力。失业率为14.7%,低于市场预期的16%。尽管数据创下有记录以来的最低水平,但随着美国经济重开,市场乐观认为最糟糕时期已经过去。

3、当地时间5月7日,世界卫生组织欧洲办事处召开新闻发布会,欧洲办事处主任汉斯·克鲁格称,整个欧洲的数据显示,从4月12日开始,每天确诊新冠肺炎的病例数开始减少,虽然很慢,但是我们确定,我们看见了这样一个积极的信号,新冠肺炎疫情开始缓解。

4、据纽约时报报道,美国总统特朗普正在考虑在下一份经济刺激法案中为企业减税。特朗普表示,应考虑减免薪资以及资本收益税,必须考虑为餐馆和娱乐场所提供责任担保和营业税减免。如果刺激政策起到效果,则经济逐步恢复将打压市场避险情绪。

本交易日接下来重点关注:

20:30 美国4月季调后CPI月率

21:00 圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话

21:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就疫情间的经济发表讲话

22:00 费城费城联储主席哈克就新冠疫情的影响进行讨论

22:00 华盛顿美联储理事夸尔斯在美国参议院金融委员会远程听证会上就金融机构监管发表证词陈述

24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

04:30 美国至5月8日当周API原油库存(次日)

05:00 美联储梅斯特发表讲话(次日)

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