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兴业投资:经济数据惨淡叠加财报疲弱 美元N型走高

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-04-17

美元指数在触及98.80一线后,迎来技术性反弹,并在创纪录低位的美国零售销售数据后扩大涨幅自99.90上方,随后回踩99.30下方水平企稳,今日亚市早盘重新上行,彰显了在新冠疫情对经济造成巨大冲击时,美元仍存在避险需求。受美元走高推动,非美货币普遍承压,其中加元在加央行推出新宽松举措和油价下跌的双重压力下跌超250点。

数据显示,美国3月零售销售月率下跌8.7%,创下1992年有数据记录以来的最大历史降幅,差于预期-8%和前值-0.4%。此外,美国全国零售业联合会(NRF)预计,未来三个月,美国零售销售额将至少下滑20%。美国4月纽约联储制造业指数暴跌至-78.2,创有记录以来最低水平,比大萧条时期还要严重。美国3月工业生产月率下跌5.4%,创1946年以来最大降幅。

美国金融机构的第一季度财报黯淡,摩根大通和富国银行分别报告了69%和89%的一季度利润下滑,高盛一季度利润同比下滑46%, 美国银行一季度利润暴跌45%。这可能为本财报季蒙下悲观基调,不利于市场情绪,美股或难以从财报季中获得提振。在美元下跌的情况下,市场情绪恶化会利好黄金和日元等传统避险资产,市场情绪好转会利好澳元等风险敏感型资产,然而,在美元走高之际,不管市场情绪如何,非美资产或多或少都表现出与美元的负相关性。

加央行宣布将基准贷款利率维持在0.25%不变,但决定进一步推进量化宽松政策,包括每周至少购买50亿美元的联邦政府债券。在“未来几周”将开始购买500亿美元的地方债,以及在次级市场中购入价值100亿美元的投资级公司债。同时加央行还进一步加强其定期回购安排,宣布将延长定期回购便利不超过24个月。加央行表示,如有必要,加拿大央行将准备好调整购债项目的规模和持续时间。尽管加央行的积极举动可能提振市场,但市场担心加拿大政府因加央行的举动而推迟宽松财政政策的施行,因此加元在加央行利率决议后剧烈震荡,但整体走势仍受油价推动。

日内美国将公布上周初请失业金人数以及营建许可等房屋数据。在美国疫情有望达到峰值之际,市场将越来越关注疫情对美国经济的影响。

技术面

欧元/美元

日图在1.0990下方受阻回落,随机指标显示进一步下行空间。4小时图空头仍占主导,仍看跌。小时图反弹中空头压力明显,仍倾向继续走低。日内建议1.0905下方做空,先看1.0855。

支撑位 : 1.0855 1.0830 1.0770

阻力位: 1.0905 1.0940 1.0980

英镑/美元

日图自1.2650下方回落,随机指标倾向进一步下行,但不破上行的10日均线将有望维持早前的上行势头。4小时图震荡走低,短线仍有进一步下行空间。小时图反弹在1.2575下方受阻回落,或指向隔夜低点。日内建议谨慎操作,略倾向在1.2520下方做空,看1.2440附近。

支撑位: 1.2440 1.2400 1.2370

阻力位: 1.2520 1.2570 1.2600

美元/日元

日图在前期低点106.90附近寻得支持反弹,随机指标倾向进一步走高。4小时图震荡走高,仍有进一步上行空间。小时图隔夜在107.90一线受阻回落后很快企稳,当前重测隔夜高点,若有效企稳将有望扩大涨幅。日内建议107.30上方做多,上破107.90跟进。

支撑位: 107.30 106.90 106.50

阻力位:107.90 108.20 108.50

黄金

日图小幅回调但仍站稳5日均线,只有跌破该线才有望打开进一步下行空间。4小时图在1750下方受阻但下行动能不强。小时图在1710上方窄幅整理,缺乏方向。日内建议谨慎操作,略倾向下破1707跟进。

支撑位: 1707 1700 1690

阻力位: 1728 1732 1739

白银

日图在50日均线受阻回落,随机指标倾向走低。4小时图在15.80一线受阻走低,但下行动能不强。小时图多空拉锯,略显承压,关注15.25支持。日内谨慎操作,倾向15.50下方做空,下破15.25跟进。

支撑位: 15.25 15.15 15.00

阻力位: 15.50 15.60 15.70

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