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. 硬脱欧忧虑升温 英镑跳水创28个月低位
时间 2019-07-30在美联储7月会议之前,美国总统特朗普周一再次猛烈抨击美联储,批评美联储过度限制利率,并表示本周“小幅”降息是不够的。特朗普在推特上表示,欧盟等地将进一步降低利率,并向它们的体系注入资金,使它们的制造商更容易销售产品。“与此同时,在通胀率非常低的情况下,我们的美联储什么也不做——相比之下,可能也不会做什么。太糟糕了!” 特朗普首席经济顾问库德洛等人上周证实,特朗普上周二召集内阁官员和高级经济顾问后,决定不干预美国货币市场。尽管总统经常抨击欧盟等地试图让本国货币贬值并刺激国内制造业,但其还是做出了这一决定。“美联储此前加息太早,加息太多。他们的量化紧缩是另一个重大错误。虽然我们的国家做得很好,但潜在的财富创造却被损失了,尤其是与我们的债务相比,这是惊人的,”特朗普在推特上写道。 “我们正在与其他知道如何与美国竞争的国家竞争。这就是欧盟成立的原因,”特朗普周一补充说。“美联储做出了所有错误的举动。小幅降息是不够的,但我们无论如何都会赢!”
另外,英国脱欧事务大臣拉布称,欧盟一直在英国脱欧问题上是顽固的,希望与欧盟达成脱欧协议,但是,如果欧盟继续坚持固执立场,那英国必须为无协议脱欧做准备,英国为脱欧已经编列40亿英镑经费,而财政大臣将筹备更多资金。当前,英国无协议脱欧的前景似乎越来越明确。拉布还表示,欧盟必须同意将爱尔兰边境保障措施剔出英国脱欧协议,否则英国将在无协议的情况下脱离欧盟;拉布在接受BBC电视台采访时说:“我们希望与欧盟合作伙伴及友邦有一份好的协议,但是那必须以去除非民主的边境保障措施为前提。如果欧盟一味坚持自己的立场,除了一些政治性的措辞不容自身立场有任何改变的话,那么我们将在10月按照世贸组织条款脱离欧盟”。 拉布说,对于公众和企业,“我们能给出的一个保证就是到10月我们能作出一些决断,当然,任何重大变化都存在风险”。
今日需要关注的数据有,法国第二季度GDP年率初值、德国8月Gfk消费者信心指数、欧元区7月经济景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值、德国7月CPI年率初值、美国6月PCE物价指数年率、美国6月个人支出月率、美国6月季调后成屋签约销售指数月率和美国7月谘商会消费者信心指数。此外,日本央行午间将公布利率决议需要重点关注。
美元指数
美元指数昨日震荡上行,突破98.00关口并刷新8周高位,现汇价交投于98.10附近。除上周五美国表现强劲的GDP数据进一步降温美联储7月份大幅降息的预期持续对汇价构成支撑外,英镑在英国硬脱欧忧虑升温的影响下大幅下挫也对美元指数构成了一定的支撑。不过,时段内美国表现疲软的经济数据和外汇交易投资者对美联储本周的降息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注98.50附近的压力情况,下方支撑在97.50附近。
欧元/美元
欧元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.1140附近。除空头回补和1.1100关口所形成的技术面买盘对汇价构成了有力的支撑外,投资者已经消化了欧洲央行的鸽派决议也对汇价构成了一定的支撑。此外,投资者对美联储7月份降息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1250附近的压力情况,下方支撑在1.1050附近。
英镑/美元
英镑昨日大幅下挫,险守1.2200关口并刷新28个月低位,现汇价交投于1.2210附近。除美元指数在7月份大幅降息预期降温而持续反弹对英镑构成了一定的打压外,英国新任首相鲍里斯·约翰逊新组建的内阁主张在脱欧问题上采取强硬立场,英国硬脱欧忧虑升温是施压英镑跳水的主要原因。时段内英国公布的经济数据表现良好,但对市场的影响有限。今日关注1.2300附近的压力情况,下方支撑在1.2100附近。
< 机构分析 > -
. 连续2周收阴、欧元继续挣扎 机构料新一周迎更大抛售
时间 2019-07-29周一(7月29日)亚市午盘,欧元/美元位于1.1130附近水平徘徊。上周汇价一路震荡下跌,最低触及1.1100,目前仍维持整体跌势。
但对于欧元/美元接下来一周的走势,FXTechstrategy外汇交易分析师Mohammed Isah撰文认为,欧元/美元仍面临下跌风险。其观点主要内容如下:
经过此前连续2周大下跌之后,欧元/美元依旧维持震荡下行态势,且面临更广泛的中期看跌趋势。
下行方面,欧元/美元初步关键支撑位于1.1100一线,若跌破则目标下看1.1050水平,继续跌破则目标指向1.1000关口,若该水位也被跌破,则将为进一步跌向1.0950水平敞开大门。
与此同时,周线图上看,相对强弱指标(RSI)走低,暗示欧元/美元仍面临更大下跌空间。
而上行方面,欧元/美元初步阻力位于1.1150水平,若突破则将打开进一步上涨的大门,目标指向1.1200一线。若突破则更上方阻力位于1.1250水平,若该水位也被突破,则将继续上涨逼近1.1300大关。
因此,综上所述,接下来一周欧元/美元面临进一步下跌的空间。
经济数据和财经事件方面,本交易日接下来可重点关注:
16:00 意大利6月生产者物价指数
16:30 英国6月消费信贷
22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
< 机构分析 > -
. 金价短期还要再跌20美元?机构:黄金、白银和原油最新技术前景分析
时间 2019-07-29周一(7月29日)亚市盘中,外汇黄金小幅走高,现报1420.50美元/盎司附近。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文,对黄金、白银和原油后市走势进行前瞻分析。
Kshitij咨询服务团队在文章中写道,大宗商品价格可能保持稳定,不过短期内存在下跌的可能性。金价可能测试1400美元/盎司,银价可能跌至16.20美元/盎司。
黄金方面,Kshitij咨询服务团队表示,黄金走势平稳,没有大的波动。金价目前正接近1460-1400美元/盎司区间的低端,并可能测试1400美元/盎司,然后金价料再回升向1430美元/盎司。对于金价而言,1430/40美元/盎司可能是目前的重要水平。
白银方面,文章指出,银价走势也稳定。银价可能会先测试16.20美元/盎司,然后自这一水平反弹。
原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,WTI原油价格较上周五的水平略有下跌。目前54美元/桶附近的支撑依然保持完好。接下来的2-3个交易日油价很可能会出现反弹。
< 机构分析 > -
. 多重利好傍身!黄金多头坚守阵地 黄金T+D亚盘小涨
时间 2019-07-29周一(7月29日)亚市早盘,上海外汇黄金交易所黄金T+D目前小幅上涨0.23%至317.60元/克,本交易日开盘报316.86元/克。
上周五(7月26日)黄金T+D下跌0.73元,跌幅0.23%,收316.87元/克,最高报价319.35元/克,最低报价315.01元/克。
与此同时,上一交易日国际现货黄金开于1414.42美元/盎司,最低下探1413.38美元/盎司,最高上涨至1424.60美元/盎司,收于1418.26美元/盎司,上涨3.86美元,涨幅0.27%。
技术面看,金价暂时展开温和小幅反弹,日图MACD绿色动能柱缩窄,KDJ随机指标继续向下,指示金价整体将进一步延续自1452.80美元/盎司高点以来的回撤行情。
4小时图上看,黄金暂时呈现相当窄幅的交投格局,MACD红色动能柱隐现,KDJ随机指标转而大幅走高,指示金价短线将展开反弹。
基本面利好因素:
1、美国商务部上周五公布的报告显示,美国二季度实际GDP年化季率初值增长2.1%,刷新2018年第四季度以来最低,预期增长1.8%,前值增长3.0%。该数据或支持美联储本周降息,对美元利空而利好黄金。
2、周五美国白宫宣布,对法国数字税启动301调查。白宫官员表示,除已发起的贸易调查之外,政府正在密切关注其他所有的政策工具,寻求对法国数字税作出回应。法国发起数字税显示出法国对正在进行的经合组织磋商缺乏承诺。
3、周五特朗普表示,他并不排除出台措施抑制美元走强的可能性。特朗普向记者说道:“美元非常强劲,这个国家非常强大。美元强劲是件美好的事,但这让美国更难以竞争。”
4、周五瑞士央行表示,有关出售黄金的监管协议将在9月26日到期。《央行售金协定》签署国确认黄金仍然是全球外汇储备的重要组成部分,没有计划大规模出售黄金。与此同时,欧洲央行也表态称,目前央行售金协定中的央行没有计划大规模售出黄金。
基本面利空因素:
1、周五美国GDP数据公布后,美国国家经济顾问库德洛表示,在加息7次的情况下GDP增长并不容易。他认为GDP数据十分良好。他表示,美国希望美元仍是全球主导货币,总统特朗普想要一个稳定的美元。库德洛还指出,白宫已排除任何的外汇干预。
2、周四欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上并未发出明确宽松信号,其表示欧元区经济衰退的风险较低,欧洲央行理事会周四没有讨论降息的规模。此前黄金涨势部分受益于主要央行的宽松前景,德拉基论调的鸽派程度不及预期,这令黄金的避险需求减弱。
3、周四公布的美国至7月20日当周初请失业金人数进一步降至20.6万人,好于预期的21.9万。与此同时,美国6月耐用品订单月率录得2%,远超预期的0.7%。
4、商务部新闻发言人高峰周四透露,为落实两国元首大阪会晤达成的共识,中美双方牵头人将于7月30-31日在中国上海见面,在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。据悉,中国批准从美国采购玉米、棉花、猪肉等商品并豁免惩罚性关税。
本交易日重点关注:
16:00 意大利6月生产者物价指数
16:30 英国6月消费信贷
22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
< 机构分析 > -
. FXStreet首席分析师:一旦跌破这一水平 欧元/美元恐将大跌
时间 2019-07-28本周欧洲央行决议引发欧元/美元汇率波动,该汇价在周四决议后一度逼近1.1100关口,尽管随后反弹,但周五强于预期的美国GDP数据再度令欧元/美元承压,收盘报1.1127水平。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周五撰文,对欧元/美元走势前景作出分析和预测。
Bednarik写道,欧洲央行令欧元/美元周四一度刷新两年低点,因为决策者确认未来将实施更多宽松举措。不过,由于欧洲央行行长德拉基鸽派程度不及预期,欧元/美元短暂反弹。
欧洲央行(7月25日)周四维持利率不变,但调整前瞻指引,暗示更低的利率将维持更长时间,此番鸽派表态令欧元/美元急剧回落,一度下挫至1.1101。
欧洲央行改变了其前瞻性指引,现在预计至少在2020年年中之前,利率都将维持在“目前或更低”的水平。此外,欧洲央行表示,正在研究重新实施量化宽松计划,并评估分级存款利率制度的潜在用途。
不过,随后欧洲央行行长德拉基没有提供市场希望的鸽派信号,德拉基周四表示,欧元区经济衰退的风险较低。欧元/美元绝地反击,自日低大涨近90点至1.1187。
德拉基表示,该地区不存在出现衰退的重大风险。交易员认为这意味着拟议的刺激措施不会像预期的那么深。
德拉基在欧洲央行政策会议结束后的新闻发布会上表示:“总体而言,经济衰退的风险仍相当低,且我们仍看到就业市场有韧性的迹象,就业市场继续改善,动能越来越低。”
周五美国GDP数据强于预期,这令欧元/美元再度承压。美国商务部周五公布的报告显示,美国二季度实际GDP年化季率初值增长2.1%,优于预期的增长1.8%。
对于欧元/美元后市技术前景,Bednarik表示,欧元/美元目前交投在1.1130附近,本周下跌约100点,距离欧洲央行后录得的两年低点1.1101并不遥远。
Bednarik指出,欧元/美元目前位于今年交易区间的较低端,从长期技术指标来看,该汇价势必会延续跌势。从周线图来看,欧元/美元位于所有主要均线下方。技术指标依然位于消极水平,动能指标没有明确的方向性,不过RSI获得下行动能,位于42附近。
Bednarik称,从日线图来看,欧元/美元看空潜能愈发清晰。20日均线在当前水平上方急剧下滑,该均线也跌破了100日均线。RSI持续走低,目前在35附近。动能指标位于消极水平内。
Bednarik表示,假如欧元/美元跌破1.1100关口,该汇价在跌向1.1020/40区域方面几乎不会有什么障碍,不过,欧元/美元首次尝试跌破1.1000关口可能不会容易。
Bednarik指出,欧元/美元目前在1.1170/80区域存在阻力,随后是1.1250,假如美联储如预期般降息25个基点,那么欧元/美元不太可能会进一步突破上述阻力。
< 机构分析 > -
. 特朗普不排除干预美元 机构美元指数技术前景分析
时间 2019-07-28受美国预算协议达成一致、美国国内经济数据好于预期等因素提振,本周美元指数走强,并触及重要的98.00关口。海外知名外汇资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti周五撰文,对美元指数的技术前景进行分析。
美国总统特朗普周二亚市早盘通过推特宣布,他和国会领导人于当地时间周一达成了一项为期两年的债务上限和预算协议。
美国商务部周五公布的报告显示,美国二季度实际GDP年化季率初值增长2.1%,优于预期的增长1.8%。
在优于预期的美国GDP数据出炉之后,美元短线震荡上涨,最高一度触及98.10。美元指数周五收盘位于98关口。
Flavio Tosti指出,从日线图来看,美元指数处于看涨趋势之中,位于主要简单移动平均线(SMA)以及97.55支撑上方。
从4小时图来看,Tosti表示,美元指数突破了97.80阻力,这为该指数进一步升至2019年高点98.38打开了大门。
Tosti并称,眼下美元指数短期支撑预计在97.80和97.50水平。
值得注意的是,在美元指数持续走强之际,美国政府对美元进行干预的风险正在加大。
美国总统特朗普周五表示,他并不排除出台措施抑制美元走强的可能性。
特朗普向记者说道:“美元非常强劲,这个国家非常强大。美元强劲是件美好的事,但这让美国更难以竞争。”
当被询及为何他周二同其经济团队开会时,排除了采取任何干预汇率行动的可能性,特朗普回应称:“我可以在两秒内采取行动,我从没说过我什么都不做。”
< 机构分析 > -
. FXSTREET:黄金下跌超10美元 仍运行在1400关口上方
时间 2019-07-26FXSTREET分析师在周四(7月25日)发布的报告中表示,受到避险因素影响美国国债收益率周四飙升。美元指数收回早盘跌幅转涨。日内欧洲央行行长德拉基的中性态度迫使黄金转跌,下跌逾10美元,跌幅近0.75%,截至发稿时,外汇黄金交易价格为1415美元。
在过去几周贵金属受到主要央行的预期及全球经济前景黯淡的情况的提振,持续上涨。尽管最近欧元区的数据令人失望,但欧洲央行行长德拉基今天表示,理事会尚未就货币政策会议上的降息进行讨论,并补充说他们将在进行政策调整之前评估下一批硬数据。
另一方面,美国国债收益率上升,乐观数据支撑美元,美国人口普查局公布的耐用品订单数据被视为经济健康状况的可靠指标,在5月萎缩2.3%后,6月份录得2%的扩张反弹速度,此前预期为0.7%。在跌至97.50的盘中低点之后,美元指数在美国交易时段出现大逆转,最高上涨至97.80点,涨幅0.15%。除美元的反弹外,美国国债收益率增幅超过1.5%,推动黄金下跌。
周五,市场将密切关注美国经济分析局公布的第二季度GDP增长数据的初步估计。道明证券分析师表示“我们预计第二季度GDP将增长近2.0%,低于第一季度强劲的3.1%。与上一季度不同,我们预计消费者支出将成为增长的关键引擎,在今年开局不稳定后反弹至4%左右。然而,由于不确定性增加,商业投资继续放缓,而库存和净出口可能拖累增长。”
< 机构分析 > -
. Nordea:欧银鸽派前景已被消化 但现在还不适合买入欧/美
时间 2019-07-26北欧联合银行Nordea周四(7月25日)发布客户报告称,欧洲央行今日的政策决议非常聪明,但现在还不太适合买入欧元/美元。下周关注焦点全部集中在美联储关键决议。
Nordea分析师表示:“今日欧洲央行的政策决议非常聪明,市场在9月降息前将会出现各种可能的分层利率押注。”
Nordea分析师指出:“在9月会议前市场很难大规模买入欧元,即使其他主要央行也展现出鸽派倾向。不过我们认为,只有美联储下周采取强烈的鸽派行动,才能确保我们对欧元/美元3个月内涨至1.15-1.16的预测成真。”
该行分析师补充道:“目前而言,欧洲央行是买入欧元的最大逆风因素,即使市场已经将9月的鸽派行动概率完全消化。但我们看到欧元/美元的适度反弹也是基于这样的鸽派预期基础上的。”
< 机构分析 > -
. 丹斯克:欧美央行政策分歧有望帮助欧/美一个月内升至1.14
时间 2019-07-26丹斯克(Danske)周四(7月25日)发布研究报告称,欧美央行的政策分歧将为欧元/美元在一个月内涨至1.14铺平道路。
丹斯克分析师表示:“虽然美联储和欧洲央行都已经偏向宽松立场,我们认为最终美联储的宽松力度将各大,这令欧美央行政策分歧加大,从而在六个月内推高欧元/美元。我们预测该货币对一个月和三个月的汇价目标分别为1.14和1.15。”
该行分析师补充道:“我们预计六个月和十二个月内欧元/美元将上看1.17高位。美联储开启宽松周期后对该货币对的提振效果主要体现在头三个月,而中美贸易协议可能会在三至六个月内打压美元。”
< 机构分析 >