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外汇黄金财经:美元冲高回落 黄金持续下跌后重新反弹至1230一线

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2018-07-21

现货黄金周五(7月20日)止跌反弹,美市盘中最高上探至1232.10美元/盎司,盘中出现大力拉升,受到期货市场的空头回补及现货市场的价值买盘的推动,金价重新站上1230美元/盎司上方。美元周五转跌,美元指数下破95关口,最低94.51。

分析称预计美元走弱以及黄金多位将出现逆转。预计美元近期的上行势头将会消退,特别是在美国总统特朗普指责美国的贸易伙伴操纵货币,并打破传统批评美联储货币政策之后。而且在考虑对冲成本时,美国收益率曲线的严重走平的趋势以及美国财政部曲线缺乏正向差异将成为2018年美元的主要阻力。美元多头的乐观情绪,贸易和新兴市场焦虑已经促使投资者避开黄金,拖累净多仓位接近下限,资金管理者持有过多的空头且显着减持。事实上,进一步的分析表明,黄金交易商员有大量资金以增加他们的看涨押注,但短期受限制。不过,黄金市场已经出现明显的超卖,反弹随时有可能。

目前从技术面看,黄金在周五已收在高位,结合周四的收在日高附近,将意味着空方势力逐渐耗尽,金价可能在短期内至少盘整;如果不盘整也将会走高,总之黄金的跌势应该得到了控制。金价在重返1230之后,有望挑战及1250,该水平将是金价转涨的关键位置,多头的元气将会得到修复。但Kitco 周五(7月20日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士和普通投资者一致看跌下周黄金,看空的分析人士认为目前的反弹只是空头回补,恐不能持久。

周五走势表述

国际现货黄金周五(7月20日)亚市早盘开于1222.60美元/盎司后,金价在小幅盘整后转跌,短线急挫,录得日内低点1215.60美元/盎司后反弹,金价小幅攀升。欧市金价延续涨势,但波动区间狭窄。美市多头加大上攻力度,长阳拉升,录得日内高点1232.40美元/盎司后转盘整,多空胶着,终收于1231.50美元/盎司。

国际现货黄金周五(7月20日)亚市早盘开于1222.60美元/盎司,最低下探1215.60美元/盎司,最高上涨至1232.40美元/盎司,终收于1231.50美元/盎司,上涨9美元,涨幅0.74%。本周下跌9.8美元,跌幅0.79%。

基本面利好因素:

1.周三(7月18日)公布的美国6月新屋开工总数年化为117.3万户,低于前值135万户及预期132万户;美国6月营建许可总数为127.3万户,也低于前值130.1万户及预期133万户。两者均录得自去年9月以来的新低。同时跌幅创2016年11月来最大;营建许可也录得连续第三个月的下滑,数据表明美国楼市房源短缺问题仍在持续。

2.周五(7月13日)公布的数据显示6月进口物价指数月率为下跌0.4%,低于前值0.6%和预期0.1%,录得2016年2月以来最大跌幅,主要因石油价格下跌,且美元走强打压其他进口商品价格。

3.周五(7月13日)公布的美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为97.1,低于前值和预期98.2,因7月初消费者信心有所下滑,但与前12个月的平均水平几乎持平。

4.周三(7月11日)公布的6月生产者价格指数PPI,该指数较5月份上涨0.3%,涨幅与5月一致,高于预期的0.2%,年率为3.7%,创6年以来的新高;剔除能源和食品的核心PPI上涨0.3%,高于经济学家预期的0.2%,年率为2.7%。

基本面利空因素:

1.周四(7月19日)公布的美国至7月14日当周初请失业金人数为20.7万人,低于前值和预期22.3万人,创逾48年半以来低位,表明美国劳动力市场继续走强。

2.周四(7月19日)美国7月费城联储制造业指数为25.7,高于前值19.9及预期21.5;美国6月谘商会领先指标月率为0.5%,高于前值0.2%及预期0.4%。

3.周二(7月17日)公布的美国6月工业产出月率为0.6%,高于前值符合预期,稳固增长,表明经济动能受到采矿业及制造业产出产出增长的支撑。

4.周一(7月16日)公布的美国6月零售销售月率为0.5%,符合预期,因汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,进一步巩固了二季度经济增长稳健的预估。

后市展望

1.Kitco 周五(7月20日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士和普通投资者一致看跌下周黄金,这是本年度来两个阵营第三次站在同一立场。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9人,或50%认为下周黄金将会下跌,有6人即33%认为下周黄金将会上涨,3人或17%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有868人参与了调查,有446人,或44%认为下周黄金将走低,有319人即41%认为下周黄金将会上涨,103人或12%认为黄金将会盘整。

2.Phoenix期货及期权总裁Kevin Grady表示,“我仍看跌。”他指出,在美国总统特朗普批评美联储加息后,黄金市场周四反弹,但Grady认为这是一次空头回补反弹,而不是市场基本面的变化。Grady说“很多人都在寻找底部,我的看法不同。为什么?在这一点上,我没有看到反弹的[基本]原因。”

3.SIA财富管理公司首席市场策略师科林?辛辛斯基(Colin Cieszynski)期待美元继续对黄金施加压力。他说“虽然我们可能在未来几周达到季节性底部,但黄金不会超卖,我认为我们还没有被淘汰。在我目前的抛售结束之前,我仍然认为我们可以重新测试1200美元,甚至可以下跌。”

4.RJO期货高级商品经纪人Bob Haberkorn也看到了更多的黄金疲软。“技术面看起来很弱,”Haberkorn说,并补充说,持续的贸易关税争端可能意味着更多的贵金属损失。 “它正在帮助美元,这给黄金带来压力。”

5.拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)资深市场策略师查理·内多斯(Charlie Nedoss)期待金价重新测试周四的低点,甚至可能是1200美元。他说“如果你看一下利率差异,世界其他地区都会走向一条路,而我们(美国)正在走向另一条道路。”这往往会支撑美元,从而损害黄金。 “我觉得人们正在逢高卖出。”

6.加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理乔治?格罗(George Gero)看到了空头回补反弹的可能性,但他补充称,下周Comex期权到期可能会增加市场的波动性。空头回补是指交易者买入黄金以抵消或弥补空头(看跌)头寸。

7.Heritage West Financial的负责人拉尔夫?普雷斯顿(Ralph Preston)黄金预计短期内会出现盘整反弹。与此同时,ForexLive董事总经理亚当·巴顿(Adam Button)表示美元停滞可能有助于提振黄金。“特朗普不打算阻止美联储加息,但他关于保持低利率的言论使美元多头三思而后行,这应该让黄金多头有理由买入,”巴顿说。

8.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管欧根?温伯格(Eugen Weinberg)近期看好黄金,称市场对特朗普关于货币政策和货币操纵的言论的反应显示出市场的紧张程度。温伯格认为在波动性上升的环境中加入,黄金仍然是最终的避风港。

下周一重点关注

20:30 加拿大5月批发销售月率

美国6月芝加哥联储全国活动指数

22:00 加拿大至7月20日全国经济信心指数

美国6月成屋销售总数年化(万户)

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