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. 土耳其与美国冲突升温 美元指数多头爆发 瞄准97一线 外汇黄金可能还要大幅下跌
时间 2018-08-15周三(8月15日)亚市盘中,随着土耳其对包括车辆在内的一些美国商品征收关税,土耳其与美国冲突进一步升级,由此引发的避险买盘推动美元进一步走强,逼近97关口。与此同时,金价仍然延续下跌态势,目前已经失守1190美元/盎司,刷新18个月低点。北京时间周三晚间,全球金融市场将迎来本周最为重要的经济数据——美国零售销售。若数据强劲,可能推动美元进一步走高,而金价面临下跌的风险。
据彭博报道,土耳其官方公报公布了将征收额外关税的商品清单。清单包括22个项目,但不包括手机。针对大米的额外税率是50%,酒精饮料为140%,乘用车和其他车辆为120%,化妆品为60%。土耳其副总统奥克塔伊周三在推特上表示,根据对等原则,已提高一些美国商品的关税,以此来回应美国政府对土耳其经济的蓄意打击。
美国总统特朗普上周五表示,已授权对从土耳其进口的钢铝加征关税。特朗普要求土耳其释放一位美国牧师,两国僵持不下的情况持续。
根据彭博报道,据两位知情人士透露,美国总统特朗普的最高国家安全助理周一警告土耳其大使,除非被拘留的美国牧师获释,否则美国与土耳其没有什么可以协商的。
分析人士认为,这表明,在土耳其金融危机扩散到新兴市场之际,两国之间的僵局将继续。
亚市盘中,ICE美元指数延续涨势,最高一度触及96.89,为2017年6月27日以来最高水平。
围绕土耳其危机的忧虑挥之不去,由此引发的避险需求给美元提供强劲支撑。此外,美国经济强劲增长、利率上升等因素也利好美元。
此前彭博援引多位交易员表示,市场一旦出现极端事件,ICE美元指数下一个关键点位将是97关口,而后甚至有望向100大关发起冲击。
因美国和土耳其的僵局再度引发新兴市场货币卖压,刺激避险资产的需求,彭博美元指数连续第五日上涨,并涨到至13个月高点。
圣乔治银行(St. George Bank)驻悉尼资深经济学家Janu Chan说,虽然土耳其政府已表明会采取措施恢复市场信心,但“这些措施尚未明确说明,因此我为波动幅度扩大做好准备”。
外汇黄金继续走低,最低触及1185.92美元/盎司,刷新18个月低位。
投资者正在撤出黄金市场,此前强势美元、股市上涨以及美国利率上升的前景拖累金价跌破1,200美元/盎司,为2017年3月份以来首次。
尽管土耳其里拉崩跌引发市场动荡,贸易战局势在全球范围扩大,但这些都未能提振黄金作为避风港的需求。
荷兰银行(ABN Amro Bank)策略师Georgette Boele周二在给客户的一份报告中写道:“投资者可能对美中贸易紧张局势加剧、土耳其外汇危机以及新兴市场汇率疲软未能导致金价走高感到失望。结果,他们很可能平掉了很大一部分头寸。”
土耳其里拉在周二反弹超过8%之后恢复跌势,土耳其央行宣布的措施证明不足以阻止里拉的杀盘。
土耳其里拉周三亚洲交易时段兑美元下跌3.4%。周一曾跌至创纪录的7.2362。
荷兰合作银行新兴市场货币策略师Piotr Matys在报告中写道,土耳其里拉可能仍然处在“暴风眼”。土耳其需要解决重要的问题,里拉才能重新取得市场信心。
土耳其央行承诺“采取一切必要措施”,降低商业银行为负债而放置在央行的金额,并放宽了银行管理里拉和外汇流动性的规定。
摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)周三发布报告称,土耳其陷入经济衰退的“风险高”,因为货币危机将迫使当局制定财政紧缩措施,可能也得推出比已经宣布的措施更深入的货币和监管变革。
美国零售数据来袭 美元有望继续走强?
北京时间周三20:30,美国将公布7月美国零售销售,这也是本周最为重要的经济指标。由于该数据对金融市场影响较大,经常在市场上掀起“巨浪”,因此有着“恐怖数据”的称号。
虽然由于市场对美联储未来的加息预期已经有所消化,近两年美国经济数据的影响力有所减弱,但市场仍普遍关注美国零售数据的表现。
美国6月零售销售月率增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。
海外知名财经网(博客,微博)站CNBC称,美国就业市场紧缩正在推动工资上涨,进而推动消费支出持续上扬;与此同时,减税和储蓄增加也支撑着消费。
目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售月率料增长0.1%,前值为上升0.5%。调查并显示,美国7月核心零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。
知名国外财经网站FXStreet分析师Omkar Godbole周三撰文称,周二美元指数走势出现看涨的外包日线,从而证实了原本已经看涨的技术前景。美元指数有望测试97.87,这是2017年6月高点,同时也是2017年至2018年跌势的61.8%斐波那契回撤位。
Godbole表示,假如美国零售销售数据高于预期,则美元指数在未来24小时内就有可能反弹至97.87。
若美元进一步走强,这对于黄金来说并不是什么好消息。
知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,目前金价正逼近等待中的看空目标1180.55美元/盎司水平。EMA50指标持续对金价构成负面压力。金价跌破了下降通道的支撑线,这支持了金价短期内进一步下跌的可能性。
Economies.com表示,一旦金价跌破1180.55美元/盎司,下一目标将看向1156.40美元/盎司。除非突破突破1210.00美元/盎司并守在这一水平上方,否则看空趋势在未来一段时间仍将占据主导地位。
不过因美国总统特朗普眼下对美元处于高位并不满意,有分析人士指出认为,假如今晚美国零售销售数据优于预期,并推动美元进一步走高,不排除特朗普口头打压美元、甚至直接出手干预汇市的可能性。
彭博周二撰文称,外汇交易员总是在全球范围内寻找政府干预市场的迹象,但作为全球储备货币的美元,很少成为他们的监控对象。然而,在美国总统特朗普多次暗示他倾向于弱势美元,并指责其他国家操纵汇率后,这种情况发生了变化。
摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli说,特朗普政府的言论可能预示着政府将转向干预政策。德意志银行(Deutsche Bank AG)甚至认为,特朗普有可能成为近期历史上首位采取措施压低美元汇率的总统,出现这一情形的风险相当高。
道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)外汇部门基金经理Aaron Hurd表示,忽视美国出售美元的可能性是“愚蠢的”。
上月,特朗普抨击中国和欧盟操纵汇率,令投资者开始猜测,在口头干预的基础上,特朗普是否还会更进一步。
Amundi Pioneer Asset Management投资组合经理Paresh Upadhyaya表示:“预测这届不按常理出牌的政府,没有人真正有信心。”该机构管理大约890亿美元资金。
自2000年与G7其他成员国联手提振不断下滑的欧元以来,美国从未干预市场以抛售美元。美国最后一次买入美元是在2011年,当时日本发生地震和海啸,导致当地人汇回现金,国际社会联手行动阻止日元汇率大幅升值。
< 外汇黄金 > -
. 黄金大阴线跌破1200重要关口 短期金价难有翻身之日
时间 2018-08-15在周一的一根大阴线砸穿1200美元大关后,黄金周二陷入窄幅震荡格局,一直徘徊在1200下方。
目前真正的问题在于,黄金是否会进一步走低,亦或是自该位展开反弹?
德国商业银行分析师 Daniel Briesemann表示,金价跌破1200之后是否会引发后续技术性卖压,还有待观察;果真如此,将加剧金价下滑。
知名黄金资讯网站Kitco特约分析师Gary Wagner则称,观察外汇黄金的技术面,以及被抛售背后的基本面时,可能会得到完全不同的答案。
Wagner指出,从技术角度来看,黄金被超卖。本周金价跌破61.8%回撤位,因交投低于1218美元。黄金是在第三次尝试突破此前高点1370后开始回撤的。
黄金最新的一波主要涨势发生在2016年末,当时金价涨约246美元,在去年9月开始从1124水平升至1363水平。在触及高位后,黄金价格回调至50%水平附近,随后12月在1240附近筑底。接下来则是三次尝试突破1,365美元/盎司的价格阻力,但均以失败告终。
Wagner表示,黄金自今年4月来已经跌去约168美元,尽管技术指标暗示黄金价格被超卖,但一直推动价格走低的基本面仍在持续,因此,有很大概率黄金的抛售将会继续,也就是说,金价会进一步走低。
Wagner指出,导致金价走低的最主要因素是市场强烈的风险情绪。股市继续增值,并让投资者有利可图。
第二个主要因素则是美元走强,这仍是施压金价的最重要因素。
美元指数自今年4月来一直处于上涨模式中,本周一度触及14个月高位,站上96大关,逼近97关口。
最后,他称,在地缘政治不确定时期,黄金的避险吸引力在很大程度上已经减弱,因为美元走强使得该资产对其他货币持有者来说显得更加昂贵。在不确定的时期,美元成为最主要的避险工具。
Wagner认为,除非推动金价下跌的基本面因素发生改变,否则很难认为黄金会重新回到上涨模式。
“基于我们的技术面研究,我们认为黄金下一主要支撑水平位于1178美元,该位是2016年12月开始的246美元涨势的78%回撤位水平,”他说道。
上行方面,Wagner指出,黄金主要阻力位于1218美元,这是此前的支撑位,在本周被跌破。
支撑位和阻力位是同一事物的重要组成部分。一旦支撑位被跌破,则转化为阻力位。
Wagner说:“我们需要看到黄金有效交投并收于1218上方,以表明在当前的下行趋势中出现了任何形式的转向或关键逆转。”
在金价跌破关键的千二关口后,惠誉将2018年黄金均价预期从1300美元下调至1250美元/盎司;2019年预期从1325美元下调至1300美元/盎司。
该机构在一份报告中指出,今年限制金价的主要因素将是美国的经济增长、美联储加息和美元的坚挺。
< 外汇黄金 > -
. 外汇黄金:土耳其紧张情绪稍减 美国再次施加压力 黄金空头情绪仍不减 欲跌向1180一线
时间 2018-08-15周二,土耳其风暴有所减弱,美元强势站上13个月高位,油市招架不住还遭到两大利空偷袭;黄金丝毫不惧成功收涨,然而看空情绪依旧高涨投资者需紧盯1180关键支撑!
周二,土耳其风暴有所缓和,虽然美元一度攀升至13个月以来的高位,但现货黄金小幅上扬,为四个交易日以来首次上涨。截至收盘,期金周二收涨0.05%,报1201.1美元/盎司;期银收涨0.43%,报15.050美元/盎司。
土耳其里拉昨日小幅回升,收回此前部分跌幅。据土耳其媒体报道,包括土耳其金融犯罪调查委员会等在内的多个部门将着手调查“旨在操纵经济的假新闻”,这些“假新闻”被当局认为是里拉暴跌的诱因。
据路透报道,美国白宫表示,特朗普对土耳其方面不释放美籍牧师布伦森感到失望。美国国务院发言人诺尔特称,美国正继续与土耳其方面就释放美籍牧师布伦森的问题上进行对话。据悉,美国将警告土耳其,特朗普政府或加大对土方施压力度。这场危机的警报仍然不能解除。
加拿大周二表示,政府将考虑对钢铁产品采取保障措施,以保护国内生产商免受进口限制的威胁。加拿大财长摩尔诺宣布就钢铁保障措施进行为期15天的咨询,以研究美国关税对七种钢铁产品的危害。如果在咨询期间内收集的证据表明美国对钢铁行业的危害显现,那么加拿大将采取保障措施。
印度贸易部数据显示,印度7月黄金进口额同比增加40.94%至29.6亿美元,为7个月以来首次增加。贵金属咨询公司GFMS分析称,印度珠宝商趁着价格下跌,赶在珠宝展之前囤货,且他们预期印度卢比可能继续贬值,因此增加了黄金进口。世界黄金协会此前表示,由于印度政府提高了农民收入,印度的黄金需求将在今年下半年有所提升。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较周一减少7.95吨,当前持仓量为776.65吨。道明证券认为,由于黄金已跌破1200水平,空头还会持续,技术面也显现出进一步下跌的可能。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,下一个黄金支撑位在1180美元,即2017年1月的低点,金价反弹无力意味着目前主要趋势依然是看跌。
< 外汇黄金 > -
. 黄金价格失守1200 何时能见底部?这波空势吓坏多头
时间 2018-08-14周一(8月13日),在强势美元的冲击下,金价终于跌破1,200美元/盎司,触及2017年1月以来的最低点。鉴于1,200美元/盎司非常关键,在失守这一水平之后,许多分析师也对近期金价前景持悲观看法。
尽管土耳其金融危机令加剧了风险厌恶情绪,但金价周一仍跌破1200美元/盎司。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略师克里斯Christopher Louney周一对Kitco表示:“贸易战和土耳其正在发生的事情……正以一种对美元有利的方式渗透进来。这正在超越避险的概念,我认为(黄金)的水平基本上是合理的。”
Louney称,由于美元走强,短期内黄金可能还会有更多的“痛苦”。自4月以来美元处于明显升势。
由于土耳其里拉崩盘,导致资金涌入美元以寻求避险,周一ICE美元指数最高升至96.53,刷新13个月以来的最高水平。
彭博美元即期指数周一上涨0.2%,盘中一度上涨0.3%,至2017年6月以来最高水平。
Louney解释称:“美元走强,股市持续上涨,人们在谈论加息周期。这三种因素加在一起,特别是美元,是目前压低金价的因素。”
FXTM研究分析师Lukman Otunuga周一撰文称,对于那些想知道为什么在避险情绪中黄金持续下滑的人来说,答案可以从美元的表现中找到。不断升值的美元继续对黄金构成沉重压力。美元在避险情绪中有望走高,本周金价可能会进一步下跌。
Otunuga表示,就技术面而言,日线图表明金价仍严重看跌。假如金价在1200美元/盎司下方持续走弱,后市可能会进一步跌向1185美元/盎司和1170美元美元/盎司。
根据彭博数据,周一盘中现货黄金一度跌至1,191.80美元/盎司。黄金年初至今的跌幅已经达到8.5%。
在跌破1200美元/盎司之后,眼下一条长达十年的上升趋势线正变得“岌岌可危”。
分析师指出,一旦金价跌破这一上升趋势线,那么将向投资者传递非常悲观的信息,金价后市恐进一步下跌。
金价跌破每盎司1,200美元,令许多分析师感到意外,这意味着他们可能会下调金价预期。
凯投宏观(Capital Economics)已经这样做了,该机构将其年底金价预期从1,300美元/盎司调低至1,200美元/盎司。
加拿大皇家银行策略师重申,金价自4月份以来一直在下跌。
Louney说道:“我们看到黄金年初表现非常强劲,其中很多是在美元走弱的背景下出现的。随着美元反弹...在第一季度之后,黄金价格基本上开始直线下跌。”
此外,投资者也正为金价进一步下跌做准备。
彭博周一撰文称,眼下对冲基金对黄金从来没有这么悲观过,基金经理押注金价将会下跌的合约达到历史最高水平。交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期货未平仓合约减少,投资者正在多方位放弃黄金。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告,在截至8月7日的一周,基金经理所持净空头头寸增加了54%,达到63282张期货和期权合约,创出2006年相关数据开始发布以来最高水平。数据还显示,空头头寸增加11%,达到历史最高水平,而多头头寸减少了近5%。
约占黄金ETF资产三分之一的SPDR黄金信托的持有量上周降至2016年初以来最低水平。该ETF今年约有19.6亿美元资金流出。
Action Forex撰文指出,要1217.31美元/盎司阻力得以维持,金价短期前景将持续看空。下一个目标将位于1172.07美元/盎司斐波那契水平。
知名财经资讯网站Economies.com周一撰文称,一旦金价确认跌破1204.50美元/盎司,这将为金价测试1180.55美元/盎司铺路。
德国商业银行(Commerzbank AG)分析师Daniel Briesemann表示,金价跌破1,200美元/盎司是否会引发后续技术性卖压,还有待观察;果真如此,将加剧价格下滑。
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. 国际最大对冲基金持仓:逆势死扛黄金 大量减仓FB
时间 2018-08-14在黄金跌破1200大关之际,全球最大对冲基金桥水二季度最新持仓报告也同期出炉:在金价大跌这一过程中,桥水坚定持仓未有做任何减持。但桥水却将其持有的Facebook仓位削减了近8成。
13F季度持仓报告显示,今年二季度末桥水分别持有全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares和第二大黄金ETF iShares Gold Trust390万股和1130万股,持平于一季度的仓位。这是桥水连续第二季保持两大黄金ETF持仓不变。去年第四季度末,桥水分别增持SPDR Gold和iShares Gold Trust1.4091万股和3.4792万股。今年上半年,桥水CEO达利奥曾数次表示看好黄金前景。不过不同于一季度的是,二季度黄金表现不佳,遭到投资者抛售。今年第一季度金价上涨1.7%。在此期间,SPDR Gold的净流入资金为3.96亿美元,彭博追踪的黄金ETF总持仓升至2013年以来的最高水平。
二季度金价累跌5.5%,以上两大黄金ETF遭遇投资者赎回逾10亿美元。而金价也在本周一跌破1200水平,为2017年三月以来首次。尽管市场风险情绪并不理想,但是在美元指数全面走强的大背景之下,市场依然难以找到黄金大幅反弹的支撑。美联储持续不断的加息节奏和预期同样给予金价压力。
最新数据显示,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸连续四周大幅减少,空仓规模创历史新高。
截至8月7日当周,COMEX黄金期货投机性净多头降至12688手,创为2015年12月以来新低,其多仓和空仓已经非常接近,多仓降至208292手,创一个多月以来新低,空仓增至创纪录的195604手。
美股方面,13F显示,桥水持有Facebook股票4.8234万股,季末市值约937.3万美元,较一季度末持股20.4996万股剧减逾76%。二季度另一个桥水大幅减持的个股是视频游戏零售巨头GameStop,二季度持仓减少120多万股至193.4374万股,较一季度末持股减少约38%,为八个季度以来
需要特别说明的是,二季度桥水大砍Facebook仓位之际,但当季Facebook股价并未下跌,累涨逾10%。不过最近公布的二季度财务数据仍然引起市场担忧,随后导致了美股科技股一波明显的回调。
从今年以来的操作情况来看,桥水似乎非常具有前瞻性,但是总是在“爆发点”到来之前提前离场。
今年一季度,多家媒体报道桥水大举布局做空欧洲银行业/股,尤其是意大利银行业。但是当意大利局面真正出现恶化之时,有消息称桥水由于此前市场已经轧空而被迫离场。这意味着桥水并未因为正确的判断而赚钱,反而小亏离场。Facebook也是类似的情况,虽然提前预判到了公司股价可能出现波动,但是桥水的退出又显得有些为时过早。
而桥水基金持第一季度以市值计算的前16大持仓品种均为ETF。前4大持仓品种中有3只均为和新兴市场挂钩的ETF。看起来押注EM市场也踩雷了。
对于规模较大的基金而言,暴露头寸是兵家大忌。市场其他资金可能会考虑将大资金逼退离场之后再启动趋势的逆转。如果这种逻辑和历史可以得到延续的话,那么可能需要等待桥水离场黄金之后,金价才有机会否极泰来?
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. 黄金空头持有者破记录 市场行情极度看空 黄金遭到重创
时间 2018-08-14现货黄金周一(8月13日)迎来大跌,美市盘中最低下探至1191.53美元/盎司,金价已下破1200大关进一步考验1190关口,金价触及一年半低位,盘中现跳水行情。美元周一小幅上涨,美元指数仍运行在96关口上方。日内无重大数据公布。
外围市场看,周一全球市场避险急遽升温,隔夜股市大多走低,美股在纽约开市时也低开,原油也大跌,美油已跌破66美元/桶,触及7周低位。截止发稿,美元指数上涨0.07,涨幅0.07%,报96.40。道指下跌0.49%,报25187.44点;标普500下跌0.22%,报2827.00点;纳指上涨0.01%,报7840.14点。美油下跌2.63%,报65.85美元/桶,布油下跌2.21%,报71.20美元/桶。
周一全球股市及汇市因土耳其里拉的暴跌和金融动荡而震荡不已。里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%,目前为止,土耳其政府对里拉的疯狂贬值已无能无力,局面有失控的可能。受里拉贬值的波及,印度卢比,南非兰特及墨西哥披索兑美元均大幅下挫。市场广泛担忧土耳其里拉的贬值会传染到第二世界的货币。但即便市场发生如此大的不确定的情况下,金银仍未从避险需求中获益,反而因美元的上涨而加大了跌势。
据CFTC最新数据,截止8月7日当周,理财经理增加他们的期金净空头仓位至6.6116万份合约,比上周的4.2528万份增长54%,空头合约增加了1.8857万份,新的抛盘再度涌现,而净多仓合约增减少了4731万份。
彭博称对冲基金对黄金从来没有这么悲观过,基金经理押注金价将会下跌的合约达到历史最高水平
道明证券对此评论称,“黄金的投机性气氛日益加剧,本周空头合约又创新高,而多头则退出仓位。确实,美元的持续升值使得投资者对黄金的展望继续持看空的态度。但是,如果人民币能够企稳,土耳其危机引发的避险买盘将会将会带来短期支撑,同时,我们也希望看到收益率曲线走平,缓解美元的升值从而减少创纪录的空仓。”
与此同时,在白银方面,净空头从前一周的7,942手上涨至13,978手。 与黄金的情况一样,大部分卖盘都是新的空头,总空头上涨了5,293手。 一些卖盘也出现了多头清算看涨头寸的形式,因为总多头减少了743手。
另外,交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期货未平仓合约减少,投资者正在多方位放弃黄金。
约占黄金ETF资产三分之一的SPDR黄金信托的持有量上周降至2016年初以来最低水平。该ETF今年约有19.6亿美元资金流出。
此外,彭博跟踪的所有黄金ETF的黄金持有量已缩减至2月份以来的最低水平。
随着美国股市和美元扩大涨幅,抑制了对替代资产的需求,有关黄金的负面消息正在不断积累。与此同时,充满活力的美国经济表明美联储可能会继续加息。
“利率上升不利于黄金,因为黄金不支付利息,”Newbridge Securities Corp.首席市场策略师Donald Selkin说。
拖累黄金市场的一个最大因素是美国经济的稳定。尽管特朗普与主要贸易伙伴之间的紧张局势升级,但美国的经济增长形势依然良好并带动股市上涨。
因此,黄金与标普500指数期货的比值已接近全球金融危机以来最低点。
“黄金总是被当作股市崩盘的替代品,”Selkin说。“但股市即将迎来连续9年的牛市行情,所以人们会说‘我为什么还需要这个作为替代资产?"
目前从技术面及图表看,黄金走势进一步恶化,金价在跌破1200大关之后有进一步走弱的趋势,空头目标7月低点1204.9美元/盎司和1200大关已被实现,下一个下跌目标1180.50也有可能在近期内触及。下行支撑在1190及1180;上行阻力在1200大关。
北京时间23:37,现货黄金报1192.21美元/盎司,下跌18.64美元,跌幅1.53%。
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. 利好消息助阵美元霸气归来 下周黄金行情将爆发
时间 2018-08-12过去一周,金融市场波澜壮阔,迎来多重重磅事件的考验:据报道,知情人士称中国央行要求银行防范人民币市场的羊群效应,人民币在急跌之后趋稳回升;中美贸易争端持续发酵,双方宣布将对额外的160亿美元进口商品互征关税;美联储鸽派官员意外支持在年底之前再加息一至两次,使得美元指数重拾涨势;朝鲜再次向美国喊话,称如果美国坚持对朝鲜实施制裁,就不能指望在无核化方面取得进展;土耳其里拉的走势引发市场的格外关注,在美国总统特朗普称将钢铁关税翻倍之后,跌势愈演愈烈,兑美元一度大跌20%。
在中美贸易争端持续、美联储官员言论和土耳其里拉崩盘的支撑下,美元指数本周攻下96关口,周五急升近100点,最高触及96.47,尾盘收出一根大阳烛;欧元/美元同盘连失两城1.15和1.14,本周最低触及1.1388一线;现货黄金尽管在周五盘中移动强势上涨,逼近1220美元/盎司关口,但尾盘自高位回落,本周最终收跌0.18%,报1210.85美元/盎司。
展望下周,市场将着重关注土耳其与美国的局势、美国零售销售等数据。对于黄金下周走势,市场人士观点分歧较大,总体上呈看平至看涨观点。有分析指出,一场可能蔓延至欧洲的土耳其货币危机,正为黄金作为避险资产注入一点活力。蓝线期货总裁Bill Baruch在接受Kitco新闻采访时表示,随着投资者开始审视当前价格的价值,黄金市场可能接近扭转跌势。不过,分析师们仍担心,黄金面临着对美元的激烈竞争。
特朗普再次挥动关税大棒 土耳其里拉闪崩、美元黄金比翼双飞
土耳其里拉周五大幅下跌,创下历史新低,此前美国总统特朗普批准将对土耳其的金属关税提高一倍。
早在今年3月,美国宣布要对土耳其实施10%的铝关税以及25%的钢铁关税,当时土耳其钢铁出口商协会(CIB)主席曾表示,只要美国对其他国家保持25%的钢铁关税,土耳其就仍将处于优势地位。
然而就在今天,美国总统特朗普发布推文称:“我刚刚授权把土耳其的钢铝关税加倍,因为他们的货币,土耳其里拉,兑我们非常坚挺的美元迅速下滑!铝(关税)现在将达到20%,钢铁将达到50%。我们当前与土耳其的关系并不好!”
白宫随后在一份声明中表示:“正如他所言,总统已授权准备文件,提高从土耳其进口的钢铁和铝的关税。第232条对来自特定国家的进口产品征收关税,这些国家的出口威胁到第232条规定的国家安全,独立于贸易谈判或任何其他问题。
财经网(博客,微博)站Forexlive交易员评论道,特朗普选择此刻公布该消息,仿佛就是为了在土耳其最为脆弱的时候狠狠补上一脚。
由于土耳其和美国的外交冲突持续恶化,在美国牧师Andrew Brunson在土耳其被判入狱两年后,美国8月1日开始对土耳其实施制裁,宣布对土耳其的司法和内政部长进行制裁,禁止美国公民与他们做生意,土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。Brunson被控支持一个被认为是2016年未遂政变的组织。
在特朗普在推特上发表这番言论后,里拉兑美元汇率下跌了20%。根据财经网站Forexlive,美元兑土耳其里拉触及6.8,一些平台甚至到7,土耳其总统埃尔多安将发表讲话。土耳其里拉隐含波动率升至2008年以来最高。
土耳其股市周五也下跌,安硕摩根士丹利资本国际土耳其ETF在市场开盘前下跌了13.8%。在此之前,这只ETF今年已经下跌了42.3%。土耳其股市BIST 100指数跌8.8%,为两年来最大跌幅。
随着土耳其资产大幅下跌,恐慌指数VIX升至自8月2日以来的最高水平,报12.65。
恐慌情绪蔓延至全球市场:道指跌200点,纳指跌0.65%,标普500跌0.64%。美国十年期国债收益率跌破2.9%。
欧洲股市也全线大跌:欧洲斯托克600指数跌1%;意大利FTSE MIB指数跌2%;德国DAX指数跌幅扩大至1.9%,法国CAC40指数跌1.4%,英国富时100指数跌0.8%。
此外,欧洲银行股指数跌幅也扩大至3.7%,势将创5月29日来最大单日跌幅。
今年迄今,土耳其里拉兑美元崩跌超过40%。据英国《金融时报》今天报道称,由于里拉的暴跌,欧洲央行负责欧元区银行监管的机构开始对欧元区银行业的土耳其风险敞口表示担忧。
由于外国贷款占土耳其银行资产的40%,如果里拉跌势不能止住,很可能造成对外债务违约,西班牙、法国和意大利将损失惨重。这导致欧元等欧系货币,以及欧洲股市大跌。
由于土耳其里拉的暴跌,再加上之前外媒提及的欧洲央行对于欧元区银行业的土耳其风险敞口表示担忧,欧元遭遇重挫,最低跌至1.1412,逼近1.14关口。美元指数刷新13个月高位96.33。
隔夜美联储大鸽派意外转换基调,称为了对抗近期财政刺激对美国经济的影响,美联储可能需要将利率提高至“有些限制性”的水平。这令美元指数受到提振。
今天公布的最新数据显示,美国7月份美国消费者物价指数上涨,潜在趋势继续走强,CNBC相关分析称这表明通胀压力稳步上升,使美联储有望逐步提高利率。
全球地缘风险加剧,土耳其危机提振资金进入美元来避险,以及中美贸易战担忧的升温,再加上美国经济强劲,提振美联储升息预期,美元多头势将进一步攀升。
在美国总统特朗普宣布授权美国对土耳其征收双倍金属关税后,金价上涨。
在宣布这一消息之前,金价已连续第5周下跌。现货金上涨逾0.3%,报1216.90美元/盎司。
盛宝银行分析师Ole Hansen表示,随着土耳其市场的动荡蔓延至其他市场,黄金在不确定时期被视为一种安全投资,这让人们产生了一些额外的兴趣。
但他补充称,涨势受到强势美元效应所限制。
“在里拉的崩溃之后,美元走强和一些避险需求之间出现了一场战斗(在黄金市场)。”
鸽派官员意外言论、朝鲜官员表态齐袭 美元涨势卷土重来
周四(8月9日)美市尾盘,美元指数DXY日内涨幅扩大至逾0.5%,刷新7月19日以来新高至95.62,美联储官员讲话以及朝鲜官员的表态令美元受到提振;欧元/美元日内跌幅扩大至0.7%,刷新6月21日以来新低至1.1526。
主要货币对在本交易日中大部分时间仍局限于熟悉的范围,但美元再次成为赢家,美市下午盘中对所有主要竞对货币均上涨,因此前美联储官员埃文斯表示,今年底之前再加息一次或两次似乎“合理”,并补充称基本面仍然“非常强劲”。
股票交易好坏参半,与开盘水平没有太大差别,而美国国债收益率小幅走低,此前公布的美国数据低于预期。7月份生产者价格指数小幅上涨3.3%,低于市场预期的3.4%。剔除波动性较大的能源和食品价格的核心数据略有上升,增长了0.1%,同比增长2.7%。初请失业金人数下降到21.3万,预期22万,但4周平均水平从172.6万上升至175.5万。
这一次,没有出现与美中贸易战有关的新头条新闻,但风险厌恶情绪受到了朝鲜的新闻标题所推动,因为官员们表示,如果美国坚持对朝鲜实施制裁,就不能指望在无核化方面取得进展。
据朝中社周四报道,朝鲜外务省表示,如果美国继续其“过时的表演剧本”,那就别指望在无核化方面取得任何进展,朝鲜半岛也将无法保证稳定。
报道称,尽管朝鲜表现出善意姿态,包括结束核试验和拆除核试验场,但一些美国高级官员加强了对朝鲜的国际制裁和压力,他们的举动有悖于特朗普总统推进双方关系的意图。
据外媒8月6日消息,美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿对Fox News表示,朝鲜尚未采取迈向无核化的必要措施,因此美国未在考虑放松针对金正恩政权的制裁。
报道还指出,朝鲜仍然愿意继续建立信任并执行以前的协议,美国应该以相应的方式回应我们的真诚,即使姗姗来迟。
此外,韩美军方情报机构周四捕捉到朝鲜在9月9日建政70周年即将来临之际正在准备阅兵式的迹象。韩方称,在平壤金日成广场附近的美林机场可识别到兵力和装备,但没有发现洲际弹道导弹(ICBM)发射车或战斗机等。由于识别到一万以上兵力,还有炮兵等地面部队的装备,因此韩军认为朝鲜是在准备阅兵式。多数观察指,与今年2月8日建军70周年阅兵式不同,为避免刺激美国等国际社会,朝鲜此次阅兵式不会有ICBM亮相。
据外媒报道,美国国务卿蓬佩奥对与朝鲜核谈状况的描述,以及朝鲜对他所作努力的批评,愈发背道而驰,使人更加迷惑旨在实现朝鲜半岛无核化的谈判究竟进展如何。
中美贸易争端持续美元涨势卷土重来 黄金逼向1200美元/盎司关口
周三美市盘中,美元指数震荡走高,一度升至95.43,逼近95.50的关键阻力位。欧元/美元跌破1.16;英镑/美元大幅下挫,跌穿1.29,刷新去年9月以来低位至1.2857。
中美贸易争端持续发酵。据新华网报道,美国贸易代表办公室7日宣布,将从23日起对从中国进口的约160亿美元商品加征25%的关税;今天,国务院关税税则委员会决定对约160亿美元进口商品加征关税,自2018年8月23日12时01分起实施加征关税。
中国商务部发言人称,美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税,又一次将国内法凌驾于国际法之上,是十分无理的做法。中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。
里奇蒙德联储主席巴尔金今天发表讲话称,失业率处于低位,通胀率有效处于美联储目标水平,美联储应逐步推进利率正常化。强劲的经济与财政刺激政策降低了货币政策正常化的风险,需要加息到多高取决于经济表现,对关税的担心让人们变得更加焦虑。
交易员们表示,美元需要新的动力,或者贸易紧张局势升级,才能进一步走高。
法国农业信贷银行外汇策略师Valentin Marinov表示:“中国的贸易数据,加上中国央行的举措,正在帮助市场平静下来,进行区间交易。目前市场的主要驱动因素是美元的买入和卖出。”
“随着全球债券市场近期的波动侵蚀了利差收窄对美元的基本支撑,美元似乎变得越来越脆弱。不过,市场人气可能仍将占据主导地位,市场仍容易受到整体风险和总统特朗普推特消息的影响,”总部位于巴黎的Market Securities的Christophe Barraud表示。
随着美元上涨,黄金价格下跌,最低触及1206.50美元/盎司,由于美国利率上升和美国国债需求强劲,人们对美元走高的预期将会受到影响。美国国债被视为贸易紧张的避难所。
人民币跌势止血 大幅拉升
据新华社消息,近期受国际汇市变化等因素影响,外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。为防范宏观金融风险,促进金融机构稳健经营,加强宏观审慎管理,维护外汇市场平稳运行,自8月6日起,中国人民银行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。
受此消息影响,离岸人民币汇率暴涨逾500个基点,在岸人民币也回升至6.83左右。美元指数周一欧盘冲至95.53水平后多头难以维持上行动能,后回吐日内大部分涨势;欧元/美元趁势获得喘息,从盘中低点1.1527一线稳步反弹至1.1570点位,刷新日内高点水平。
周五欧美时段盘中,离岸人民币兑美元短线大幅拉升,一度升破6.81,日内涨幅超过400点,扳回隔夜的跌幅。据报道,知情人士称中国央行要求银行防范人民币市场的羊群效应。
据新浪报道,知情人士称,中国央行于周一上午召集14家人民币中间价报价银行会谈,央行有关主管官员在会议上表示,央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定,与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应和顺周期行为,对顺周期行为不要推波助澜。
随着人民币以及英镑等主要非美货币上扬,美元指数短线下滑,一度失守95关口。
金市展望
据彭博周四(8月9日)公布的最新调查显示,鉴于金价维持在1,200美元/盎司上方上方,黄金交易员和分析师对下周金价前景持中性立场。
在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,4人看涨,5人看跌,9人看平。
Kitco 周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨,认为因土耳其里拉暴跌的担忧将导致避险买盘;但散户立场犹豫不决,看涨看跌人数均未超过半数。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,或67%认为下周黄金将会上涨,有3人即20%认为下周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为下周黄金将走低,有271人即39%认为下周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金将会盘整。
Price期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示“我们应该上涨。随着对冲基金集中主要空头头寸,美元的任何疲软都可以通过一次非常大的空头回补反弹来实现。”
Heritage West Financial的负责人Ralph Preston也表示更高。 “当周在1200美元的支撑位持稳 - 寻找反弹,”他说。
Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk寻求避险需求,尤其是担心土耳其的经济形势和对欧洲的溢出效应。英国《金融时报》周五报道称,欧洲央行担心欧洲银行对土耳其的敞口。在印度所谓的秋季婚礼季节之前,Lusk也在寻找季节性买盘。
“我不知道这个故事对于黄金是多么乐观,但它肯定不是看跌,”Lusk说。“从那以后,你可能会得到一些空头回补......加上一些季节性买盘,金价可能会更高。”
RJO 期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis也在寻找黄金上涨,以便从土耳其的报道中获利。
“美元相当强劲[会伤害黄金],”他说。 “但随着土耳其的一切进展,我们可能会看到贵金属出现质的飞跃。所以我认为它们会涨起来的。”
Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff表示,市场“应该会出现修正性反弹,而货币动荡至少应该会限制下跌,即使不是提振避险需求。”
与此同时,凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady表示,他仍然看跌。他说“我们本周有三次[每日长期]低点,”他说。 “我仍然认为我们将看到1200美元水平的测试。”
然而,可以扭转这种情况的一个因素是美国总统特朗普会做些什么来试图让美元走高,Grady补充道。
Eureka矿工报告的编辑Richard Baker也表示黄金价格走低。
“黄金发现自己只是另一种陷入困境的货币,因为土耳其里拉和俄罗斯卢布贬值,”他说。 “由于新兴市场经济体的财务困境蔓延,它并未表现出其通常的避险吸引力。然而,由于美元指数达到自去年6月以来的最高水平,黄金在8月份的大部分时间里围绕1220美元显示一定弹性,只有几个短暂但可怕的下跌。”
下周重要经济数据和事件:
周一(08月13日)
待定 德国7月批发物价指数年率、月率
08:00 新加坡第二季度GDP年率终值、季调后GDP季率终值
16:00 意大利7月调和消费者物价指数年率终值
周二(08月14日)
10:00 中国7月规模以上工业增加值年月率、7月城镇固定资产投资月率、7月社会消费品零售总额年月率、1-7月城镇固定资产投资年率
12:30 日本6月工业产出年月率终值、6月设备利用指数(月率)
14:00 德国7月(调和)消费者物价指数年月率终值、
第二季度季调后GDP年率初值和未季调GDP年率初值、第二季度工作日调整后GDP年率初值
14:45 法国7月(调和)消费者物价指数年月率终值、
16:30 英国6月三个月(不)包括红利的平均工资年率、6月三个月ILO失业率及失业人数变化、7月失业率及失业金申请人数变化
17:00 欧元区及德国8月ZEW经济景气指数及现状指数、欧元区第二季度GDP年率季率初值、欧元区6月工业产出月年率
20:30 美国7月进出口物价指数年月率
重要会议
10:00 中国国务院新闻办公室举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人介绍2018年7月份国民经济运行情况,并答记者问
周三(08月15日)
16:30 英国6月DCLG房价指数年率、7月未季调(核心)生产者输入输出物价指数年月率、7月(核心)消费者物价指数年月率、7月(核心)零售物价指数年月率
20:30 美国8月纽约联储制造业指数;
7月(核心)零售销售及月率;第二季度非农业生产力初值及单位劳动力成本初值
21:15 美国7月产能利用率、工业产出月率、制造业产出月率及产能利用率
22:00 美国8月NAHB房价指数、6月商业库存月率
重要事件
09:30 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告
周四(08月16日)
04:00 美国6月长期及国际资本净流入、6月外资净买入公债
07:50 日本7月季调后及未季调商品贸易帐、7月商品进出口年率
09:30 澳大利亚7月季调后事业率及就业参与率、7月(兼职/全职)就业人口变动
16:30 英国7月季调后零售销售年率、核心零售销售年月率
17:00 欧元区6月未季调、季调后贸易帐
20:30 美国7月新屋开工年化月率及总数年化、7月营建许可月率及总数、8月费城联储制造业指数、上周季调后初请失业金人数
周五(08月17日)
16:00 欧元区6月季调后经常帐(十亿欧元)
17:00 欧元区7月(核心)消费者物价指数年率终值、欧元区7月消费者物价指数月率
20:30 加拿大7月(核心)消费者物价指数年月率
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
重要官员讲话
07:30 澳洲联储主席洛威作半年度证词
< 外汇黄金 > -
. 黄金投资调查:华尔街方面下周坚定看多黄金 部分散户多空犹豫不决
时间 2018-08-12Kitco 周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨,认为因土耳其里拉暴跌的担忧将导致避险买盘;但散户立场犹豫不决,看涨看跌人数均未超过半数。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,或67%认为下周黄金将会上涨,有3人即20%认为下周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为下周黄金将走低,有271人即39%认为下周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金将会盘整。
在现在的交易周,50%的华尔街受访人士看涨,57%的普通投资者均看跌。就在美国东部时间周五上午11点左右,纽约商品交易所12月期金本周几乎持平,到目前为止上涨90美分至1224.10美元/盎司。
Price期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示“我们应该上涨。随着对冲基金集中主要空头头寸,美元的任何疲软都可以通过一次非常大的空头回补反弹来实现。”
Heritage West Financial的负责人Ralph Preston也表示更高。 “当周在1200美元的支撑位持稳 - 寻找反弹,”他说。
Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk寻求避险需求,尤其是担心土耳其的经济形势和对欧洲的溢出效应。英国《金融时报》周五报道称,欧洲央行担心欧洲银行对土耳其的敞口。在印度所谓的秋季婚礼季节之前,Lusk也在寻找季节性买盘。
“我不知道这个故事对于黄金是多么乐观,但它肯定不是看跌,”Lusk说。 “从那以后,你可能会得到一些空头回补......加上一些季节性买盘,金价可能会更高。”
RJO 期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis也在寻找黄金上涨,以便从土耳其的报道中获利。
“美元相当强劲[会伤害黄金],”他说。 “但随着土耳其的一切进展,我们可能会看到贵金属出现质的飞跃。所以我认为它们会涨起来的。”
Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff表示,市场“应该会出现修正性反弹,而货币动荡至少应该会限制下跌,即使不是提振避险需求。”
与此同时,凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady表示,他仍然看跌。他说“我们本周有三次[每日长期]低点,”他说。 “我仍然认为我们将看到1200美元水平的测试。”
然而,可以扭转这种情况的一个因素是美国总统特朗普会做些什么来试图让美元走高,Grady补充道。
Eureka矿工报告的编辑Richard Baker也表示黄金价格走低。
“黄金发现自己只是另一种陷入困境的货币,因为土耳其里拉和俄罗斯卢布贬值,”他说。 “由于新兴市场经济体的财务困境蔓延,它并未表现出其通常的避险吸引力。然而,由于美元指数达到自去年6月以来的最高水平,黄金在8月份的大部分时间里围绕1220美元显示一定弹性,只有几个短暂但可怕的下跌。”
< 外汇黄金 > -
. 外汇黄金趋势前瞻:黄金将迎来期盼已久的反弹
时间 2018-08-12下周,金价可能会迎来备受期待的修正性涨势。周五(8月10日)美市尾盘,现货黄金交投于1211美元/盎司左右,本周基本保持不变,但较4月高点1365美元下跌了11.28%。
FXStreet分析师Omkar Godbole撰文就黄金的下周前景进行了技术分析,具体如下:
黄金已经超卖,技术图上显示出生机迹象。
技术面暗示金价将迎来纠正性反弹
金价已走出下行趋势线,并在1205美元附近触底,这为看涨的相对强弱指标(RSI)提供了佐证。其结果是,涨向50日移动均线的修正反弹可能会出现。截至发稿,50日均线位于1250美元水平。
风险逆转已摆脱看跌倾向
现货黄金一个月期Delta值为25的风险逆转指标已从上周五的0.80升至今天的零水平,表明期权市场不再看空黄金。这些数据只会强化技术图表中出现的短期看涨逆转的迹象。
季节性因素支持看涨
在过去17年里的13年中,黄金在8月份均表现良好。在看涨的技术配置和期权市场情绪好转的背景下,这些数字表明,金价在未来一两周内更有可能反弹。
Godbole总结道,鉴于以上分析,在接下来的几天里,黄金价格有望上涨到1235美元。如收于这一水平之上,将支持上述看涨因素,并将打开升向1250美元的大门。
下行方向,如收于1200美元心理水平以下将使得黄金转而面临跌向1172美元(2015年12月低点1046.54美元至2016年7月低点1375.15美元的61.8%斐波那契回撤位)的风险。
< 外汇黄金 >



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