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. 黄金今日又遭暴击失守1160 “灾难”可能还未结束
时间 2018-08-16本周令市场神经绷紧的土耳其金融危机丝毫没有放缓的迹象,更有愈演愈烈的趋势。周三(8月15日)土耳其对美国祭出报复性关税举措令两国关系进一步恶化,对新兴市场以及关税对世界经济影响的担忧为市场定下避险基调。全球股市集体重挫,美元在避险环境中“如鱼得水”无限逼近97关口,而本是“避险天堂”之称的黄金却遭到暴击,上日大跌20美元,不断逼近1170关口。
周四(8月16日)亚市早盘,尽管美元仍维持在97关口下方,黄金却继续呈现暴跌姿态,半小时内盘中接连跌破1170、1160关口,短线急挫近14美元,跌幅扩大近1%,刷新去年1月4日以来新低,目前徘徊在1160美元/盎司附近。
本交易日来看,市场无重大数据公布,继续关注土耳其局势以及新兴市场发展。
上日行情回顾
美元无限逼近97关口 黄金暴跌20美元
周三(8月15日)土耳其危机愈演愈烈,据多家美媒报道,土耳其对美国一系列进口商品加征关税,其中包括乘用车、酒类饮品和烟草等。与此同时,土耳其媒体报道,土耳其法院周三再次驳回了释放美国籍牧师布伦森的上诉。布伦森因涉嫌参与未遂政变和支持恐怖主义,被土耳其政府从2016年拘押至今。
土耳其对10亿美元美国商品实施报复性关税遭到特朗普政府的抨击。白宫发言人桑德斯周三告诉记者称,土耳其的报复性关税措施“令人遗憾”,是“向错误的方向迈出一步”。
上述事态发展显示出,这两个北约盟友之间因美国牧师被拘引发的对峙仍无缓解迹象。
已经扩散至其他新兴市场的土耳其里拉危机持续提振美元作为避险资产的需求,美元指数升至13个月高位,最高触及96.99,无限逼近97关口。
此外,美国商务部周三公布的数据显示,7月总体零售销售额环比增长0.5%,6月下修为增长0.2%。接受彭博调查的经济学家预期中值为增长0.1%。不计汽车和汽油的销售攀升0.6%,超过预期中值0.4%的增幅。
美国7月“恐怖数据”零售销售增幅超预期显示美国经济仍保持强劲,这继续巩固近几周美元兑其他货币的优势主导地位。
道富银行的东京分行经理Bart Wakabayashi说:“鉴于我们所见的土耳其种种动荡及其对其他新兴市场的波及,美元已在很大程度上确立了其作为避险货币的地位。如果你想把钱放到远离这种动荡的地方,美元将是首选货币。”
不过尾盘有消息传出称,卡塔尔承诺向土耳其投资150亿美元,缓解了欧洲银行业对土耳其曝险的不安情绪,土耳其里拉应声上涨,也帮助欧元兑美元和瑞郎从13个月低位反弹,美元凌厉的涨势有所回落。
受美元向逾一年最高水平攀升影响,周三金价一度重挫至1172.73美元,19个月最低,日内跌去20美元,跌幅超过1.5%。
三菱分析师JonathanButler称:“黄金主要受美元走强和新兴市场疲弱影响,避险通常有利于黄金,但这次发生的背景是美元相对于其它主要来货币和新兴市场货币大幅走强。”
澳新银行分析师Daniel Hynes称,土耳其情势带来的风险使投资者远离黄金等传统避险资产,转投至汇市。“美元仍将是受青睐的避险资产,由此而带来的结果是金价走势将很艰难。”
新兴市场“劫难”恐未结束
据彭博社报道,周三土耳其监管机构采取另一项措施来阻止里拉跌势,让银行更难通过掉期市场做空其货币。
土耳其银行业监管机构表示,外币和里拉掉期以及类似掉期的交易总额不得超过银行法定股东权益的25%。
奥本海默基金公司(OppenheimerFunds)的基金经理Alessio de Longis在彭博电视表示,限制做空里拉的措施不是长期解决方案。土耳其对市场大跌的最新反应,虽然有助于遏制里拉的急剧贬值,但还不足以解决根本的经济困境。
值得注意的是,周三卡塔尔出手援救土耳其,承诺向土耳其投资150亿美元,帮助其抵御金融危机。虽然土耳其里拉在卡塔尔投资的消息传出后上涨,但大多数其他新兴市场货币维持跌势,南非兰特和墨西哥比索领跌。
富国银行外汇策略师Erik Nelson在一份报告中写道:“新兴货币尚未脱离困境,对土耳其以及新兴市场整体的担忧可能会持续存在。在此背景下,美元可能继续获得支撑,特别是兑新兴市场货币和风险敏感的主要货币。”
也就是说,新兴市场的“劫难”也将继续令黄金承压。
国际金融协会(IIF)首席经济学家Robin Brooks在一个电话会议上谈到土耳其前景时称,随着全球货币政策的收紧,新兴市场国家各自受到的冲击正在增加系统性风险。
他指出,土耳其、阿根廷的压力,以及巴西大选前夕存在的不确定性,导致整体风险升温。
荷兰银行在一份报告中指出,对新兴市场而言,美联储立场鹰派、美元走强,比土耳其的动荡构成更大的风险。
黄金后市展望
Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V认为,目前黄金不受欢迎。人们都宁可远离黄金,而把钱放入其它资产中。
Hareesh V认为,金价跌破1190美元/盎司后,会进一步下跌到1150甚至更低。由于基本面对黄金不利,因此黄金市场不太可能出现大幅回升。
资深交易员Chris Kimble撰文从黄金/美元比例这一角度进行简要分析,认为这一比例已经给黄金传达出负面的讯息。从图中可以看出,上方的下降趋势线阻力已经令黄金/美元承压在多年不断缩窄的旗形形态中,而近期这种缩窄导致价格走低,已经跌破趋势线支撑。
日内操作建议方面,FX Charts分析师Jim Langlands建议如下:
黄金:在1180美元/盎司做空,止损位设在1205美元/盎司,获利了结点设在1130美元/盎司。
白银:在14.75美元/盎司做空,止损位设在15.10美元/盎司,获利了结点设在14.00美元/盎司。
< 外汇黄金 > -
. 美国“重磅数据”远超预期助升美元 黄金空头趋势难改再创新低
时间 2018-08-16现货黄金周三(8月15日)再度暴跌,美市盘中最低下探至1175.14美元/盎司,金价已跌破1190,盘中一度下破1180关口,金价一路下泄,日内跌幅逾10美元。美元周三继续上涨,美元指数仍运行在96关口上方,最高逼近97,触及了14个月的高位。日内公布的美国7月份零售额增长0.5%,此前6月向下修正了0.2%的增幅,经济学家预计上个月的标题数量将增加0.2%,远超预期。数据对美元形成提振,黄金则加大跌幅。
零售报告中最强劲的部分是汽车和服装产品的购买量增加,销售额分别增长0.2%和1.3%。与此同时,不包括汽车和汽油在内的零售额上月增长0.6%,超过预期的0.4%。甚至报告的控制组,即汽车,天然气,建筑材料和食品服务,也上涨了0.5%。
但是,根据加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家Avery Shenfeld认为,7月数据好于预期的影响受限于6月的向下修正。他周三在一份报告中写道“本月上涨的数据没有上升,因为美国零售销售超过了7月份的增长预期,但6月份的修正数据减少了一半以上。修订版的规模提醒人们,7月份的这些'先行'数据也可能不合时宜。目前,修正和7月数据大致抵消,两个月的变化接近市场预期。”
外围市场看,周三全球股市涨跌不一,美股在纽约开市时较弱。美油继续走低,在65美元/桶下方交易。油价处于6周的低位,且有继续走弱的趋势。美国与土耳其的关系继续恶化,因土耳其对美国实施经济制裁。土耳其里拉企稳,但第二世界的货币仍处于摇摆之中,市场仍担心美元继续走强从而使得全世界货币遭到贬值。市场风险厌恶情绪较重,但金银仍未受到支撑。截止发稿,美元指数上涨0.16,涨幅0.19%,报96.85。道指下跌0.91%,报25069.83点;标普500下跌0.93%,报2813.47点;纳指下跌1.36%,报7764.20点。美油下跌3.37%,报64.75美元/桶,布油下跌2.33%,报70.77美元/桶。
国际市场上,美土关系继续恶化,土耳其对美国实施贸易制裁,土官方公报周三披露,总统埃尔多安已签署法令,将进口自美国的乘用车、酒类、烟叶和大米关税分别提高120%、140%、60%和50%。此外还上调了对美国化妆品和煤炭等商品的关税。上周五,特朗普曾表示已授权将对土耳其铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%。由于土耳其监管机构采取措施使得做空里拉更加困难,里拉周三继续走强,里拉兑美元一度收复6.0关口。
分析称,黄金投资市场正在寻找扭转价格的催化剂,但强势美元正在阻碍任何新的涨势,并推动黄金进一步下跌。“美元指数的强劲反弹仍然是惩罚贵金属市场的主要利空因素。隔夜美元兑日元触及14个月高位,“Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示。 “土耳其里拉已经在本周中期稳定,但其他二级货币仍然不稳定,全球交易商/投资者仍然感到紧张,因为美元兑大多数世界货币继续升值,二级货币蔓延可能会发生。”尽管近期金融市场震荡,但投资者仍然选择美元而非黄金作为避风港,在全球股市汇市及大宗商品都纷纷下跌的时候,美元一枝独秀,突现了其优势地位。
近期,有许多分析也指出,黄金与人民币呈现出很强的正相关性。周三,在岸人民币兑美元跌破6.92关口,较上日夜盘收盘跌近400点;离岸人民币兑美元跌破6.94关口,日内跌超400点,连破四道关口。美元走强,非美货币普遍遭受重挫,人民币也继续下行。
更重要的是,投资者继续从黄金撤离,周二全球最大的黄金ETF,SPDR黄金信托本周二持有量大幅流出了1.10%至776.65吨,这是2016年2月以来的最低水平,从4月中旬至今,该ETF持有量减少了差不多11%。
目前从技术方面看,日线图上仍显示了强烈的下跌形态,金价在跌破1190及1180关口后有进一步走弱趋势,下行将考验在1170及1160关口的支撑水平,上行阻力在1180及1190关口。
后市展望
FXStreet分析师Haresh Menghani最新在文中表示,目前下行关注1181至1182美元/盎司区域,再接下去就是1160美元/盎司支撑水平。
Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V认为,目前黄金不受欢迎。人们都宁可远离黄金,而把钱放入其它资产中。Hareesh V认为,金价跌破1190美元/盎司后,会进一步下跌到1150甚至更低。由于基本面对黄金不利,因此黄金市场不太可能出现大幅回升。
FXStreet分析师Omkar Godbole周三称,假如美国零售销售数据高于预期,美元指数在未来24小时内有可能反弹至97.87。美元进一步走强对于金价而言构成利空。
< 外汇黄金 > -
. 土耳其大动作让美国接连放出狠话 黄金跌破两道关口后市该何去何从
时间 2018-08-16全球市场经历“黑色星期三”,唯美元一枝独秀;中国自美国原油进口降至0桶;盟友豪砸150亿美元拯救土耳其危机,美国撂出狠话危机随时爆发。跌破1180美元之后,黄金下一步看向何方?
周三(8月15日),土美关系进一步恶化令美元一举冲破97关口,贵金属全线溃败,黄金、白银、铂金、钯金无一幸免。黄金避险光环消失不见,金价连破1190、1180两个重要关口,跌至18个月新低。截至收盘,期金收跌1.61%,报1181.8美元/盎司;期银收跌4.15%,报14.425美元/盎司。分析师认为,黄金的初步支撑可能在1172美元,之后看向1165美元。阻力位在1194美元。
据路透报道,土耳其宣布对部分自美国进口产品征收高额的报复性关税。其中,土耳其将对汽车关税翻倍至120%,对酒类产品关税翻倍至140%。土耳其总统埃尔多安签署的法令还将对烟叶、化妆品、大米和煤炭等产品征收关税。
据彭博社计算,土耳其的新关税措施涵盖了约10亿美元的美国进口商品,这与美国总统特朗普上周宣布对土耳其提高钢铝关税的价值相当,表明这是土耳其对美国提高关税措施的“针锋相对”的回应。
土耳其总统办公室昨晚称,卡塔尔承诺对土耳其投资150亿美元。路透援引消息人士表示,150亿美元的投资将进入土耳其的金融市场和银行业。另据CNN报道,土耳其法庭拒绝了释放美籍牧师布伦森的诉求,但更高级法院尚未作出裁决。
美国白宫发言人桑德斯警告称,特朗普政府“不会忘记”土耳其如何对待被拘留的美籍牧师。如果土耳其释放了该牧师,美方会考虑取消对土耳其的制裁。然而,美国对土耳其加征钢铝关税的决定事关国家安全,就算土耳其决定释放布伦森牧师,美国也不会取消对土耳其征收的钢铝关税决定。
< 外汇黄金 > -
. 土耳其与美国冲突升温 美元指数多头爆发 瞄准97一线 外汇黄金可能还要大幅下跌
时间 2018-08-15周三(8月15日)亚市盘中,随着土耳其对包括车辆在内的一些美国商品征收关税,土耳其与美国冲突进一步升级,由此引发的避险买盘推动美元进一步走强,逼近97关口。与此同时,金价仍然延续下跌态势,目前已经失守1190美元/盎司,刷新18个月低点。北京时间周三晚间,全球金融市场将迎来本周最为重要的经济数据——美国零售销售。若数据强劲,可能推动美元进一步走高,而金价面临下跌的风险。
据彭博报道,土耳其官方公报公布了将征收额外关税的商品清单。清单包括22个项目,但不包括手机。针对大米的额外税率是50%,酒精饮料为140%,乘用车和其他车辆为120%,化妆品为60%。土耳其副总统奥克塔伊周三在推特上表示,根据对等原则,已提高一些美国商品的关税,以此来回应美国政府对土耳其经济的蓄意打击。
美国总统特朗普上周五表示,已授权对从土耳其进口的钢铝加征关税。特朗普要求土耳其释放一位美国牧师,两国僵持不下的情况持续。
根据彭博报道,据两位知情人士透露,美国总统特朗普的最高国家安全助理周一警告土耳其大使,除非被拘留的美国牧师获释,否则美国与土耳其没有什么可以协商的。
分析人士认为,这表明,在土耳其金融危机扩散到新兴市场之际,两国之间的僵局将继续。
亚市盘中,ICE美元指数延续涨势,最高一度触及96.89,为2017年6月27日以来最高水平。
围绕土耳其危机的忧虑挥之不去,由此引发的避险需求给美元提供强劲支撑。此外,美国经济强劲增长、利率上升等因素也利好美元。
此前彭博援引多位交易员表示,市场一旦出现极端事件,ICE美元指数下一个关键点位将是97关口,而后甚至有望向100大关发起冲击。
因美国和土耳其的僵局再度引发新兴市场货币卖压,刺激避险资产的需求,彭博美元指数连续第五日上涨,并涨到至13个月高点。
圣乔治银行(St. George Bank)驻悉尼资深经济学家Janu Chan说,虽然土耳其政府已表明会采取措施恢复市场信心,但“这些措施尚未明确说明,因此我为波动幅度扩大做好准备”。
外汇黄金继续走低,最低触及1185.92美元/盎司,刷新18个月低位。
投资者正在撤出黄金市场,此前强势美元、股市上涨以及美国利率上升的前景拖累金价跌破1,200美元/盎司,为2017年3月份以来首次。
尽管土耳其里拉崩跌引发市场动荡,贸易战局势在全球范围扩大,但这些都未能提振黄金作为避风港的需求。
荷兰银行(ABN Amro Bank)策略师Georgette Boele周二在给客户的一份报告中写道:“投资者可能对美中贸易紧张局势加剧、土耳其外汇危机以及新兴市场汇率疲软未能导致金价走高感到失望。结果,他们很可能平掉了很大一部分头寸。”
土耳其里拉在周二反弹超过8%之后恢复跌势,土耳其央行宣布的措施证明不足以阻止里拉的杀盘。
土耳其里拉周三亚洲交易时段兑美元下跌3.4%。周一曾跌至创纪录的7.2362。
荷兰合作银行新兴市场货币策略师Piotr Matys在报告中写道,土耳其里拉可能仍然处在“暴风眼”。土耳其需要解决重要的问题,里拉才能重新取得市场信心。
土耳其央行承诺“采取一切必要措施”,降低商业银行为负债而放置在央行的金额,并放宽了银行管理里拉和外汇流动性的规定。
摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)周三发布报告称,土耳其陷入经济衰退的“风险高”,因为货币危机将迫使当局制定财政紧缩措施,可能也得推出比已经宣布的措施更深入的货币和监管变革。
美国零售数据来袭 美元有望继续走强?
北京时间周三20:30,美国将公布7月美国零售销售,这也是本周最为重要的经济指标。由于该数据对金融市场影响较大,经常在市场上掀起“巨浪”,因此有着“恐怖数据”的称号。
虽然由于市场对美联储未来的加息预期已经有所消化,近两年美国经济数据的影响力有所减弱,但市场仍普遍关注美国零售数据的表现。
美国6月零售销售月率增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。
海外知名财经网(博客,微博)站CNBC称,美国就业市场紧缩正在推动工资上涨,进而推动消费支出持续上扬;与此同时,减税和储蓄增加也支撑着消费。
目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售月率料增长0.1%,前值为上升0.5%。调查并显示,美国7月核心零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。
知名国外财经网站FXStreet分析师Omkar Godbole周三撰文称,周二美元指数走势出现看涨的外包日线,从而证实了原本已经看涨的技术前景。美元指数有望测试97.87,这是2017年6月高点,同时也是2017年至2018年跌势的61.8%斐波那契回撤位。
Godbole表示,假如美国零售销售数据高于预期,则美元指数在未来24小时内就有可能反弹至97.87。
若美元进一步走强,这对于黄金来说并不是什么好消息。
知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,目前金价正逼近等待中的看空目标1180.55美元/盎司水平。EMA50指标持续对金价构成负面压力。金价跌破了下降通道的支撑线,这支持了金价短期内进一步下跌的可能性。
Economies.com表示,一旦金价跌破1180.55美元/盎司,下一目标将看向1156.40美元/盎司。除非突破突破1210.00美元/盎司并守在这一水平上方,否则看空趋势在未来一段时间仍将占据主导地位。
不过因美国总统特朗普眼下对美元处于高位并不满意,有分析人士指出认为,假如今晚美国零售销售数据优于预期,并推动美元进一步走高,不排除特朗普口头打压美元、甚至直接出手干预汇市的可能性。
彭博周二撰文称,外汇交易员总是在全球范围内寻找政府干预市场的迹象,但作为全球储备货币的美元,很少成为他们的监控对象。然而,在美国总统特朗普多次暗示他倾向于弱势美元,并指责其他国家操纵汇率后,这种情况发生了变化。
摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli说,特朗普政府的言论可能预示着政府将转向干预政策。德意志银行(Deutsche Bank AG)甚至认为,特朗普有可能成为近期历史上首位采取措施压低美元汇率的总统,出现这一情形的风险相当高。
道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)外汇部门基金经理Aaron Hurd表示,忽视美国出售美元的可能性是“愚蠢的”。
上月,特朗普抨击中国和欧盟操纵汇率,令投资者开始猜测,在口头干预的基础上,特朗普是否还会更进一步。
Amundi Pioneer Asset Management投资组合经理Paresh Upadhyaya表示:“预测这届不按常理出牌的政府,没有人真正有信心。”该机构管理大约890亿美元资金。
自2000年与G7其他成员国联手提振不断下滑的欧元以来,美国从未干预市场以抛售美元。美国最后一次买入美元是在2011年,当时日本发生地震和海啸,导致当地人汇回现金,国际社会联手行动阻止日元汇率大幅升值。
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. 黄金大阴线跌破1200重要关口 短期金价难有翻身之日
时间 2018-08-15在周一的一根大阴线砸穿1200美元大关后,黄金周二陷入窄幅震荡格局,一直徘徊在1200下方。
目前真正的问题在于,黄金是否会进一步走低,亦或是自该位展开反弹?
德国商业银行分析师 Daniel Briesemann表示,金价跌破1200之后是否会引发后续技术性卖压,还有待观察;果真如此,将加剧金价下滑。
知名黄金资讯网站Kitco特约分析师Gary Wagner则称,观察外汇黄金的技术面,以及被抛售背后的基本面时,可能会得到完全不同的答案。
Wagner指出,从技术角度来看,黄金被超卖。本周金价跌破61.8%回撤位,因交投低于1218美元。黄金是在第三次尝试突破此前高点1370后开始回撤的。
黄金最新的一波主要涨势发生在2016年末,当时金价涨约246美元,在去年9月开始从1124水平升至1363水平。在触及高位后,黄金价格回调至50%水平附近,随后12月在1240附近筑底。接下来则是三次尝试突破1,365美元/盎司的价格阻力,但均以失败告终。
Wagner表示,黄金自今年4月来已经跌去约168美元,尽管技术指标暗示黄金价格被超卖,但一直推动价格走低的基本面仍在持续,因此,有很大概率黄金的抛售将会继续,也就是说,金价会进一步走低。
Wagner指出,导致金价走低的最主要因素是市场强烈的风险情绪。股市继续增值,并让投资者有利可图。
第二个主要因素则是美元走强,这仍是施压金价的最重要因素。
美元指数自今年4月来一直处于上涨模式中,本周一度触及14个月高位,站上96大关,逼近97关口。
最后,他称,在地缘政治不确定时期,黄金的避险吸引力在很大程度上已经减弱,因为美元走强使得该资产对其他货币持有者来说显得更加昂贵。在不确定的时期,美元成为最主要的避险工具。
Wagner认为,除非推动金价下跌的基本面因素发生改变,否则很难认为黄金会重新回到上涨模式。
“基于我们的技术面研究,我们认为黄金下一主要支撑水平位于1178美元,该位是2016年12月开始的246美元涨势的78%回撤位水平,”他说道。
上行方面,Wagner指出,黄金主要阻力位于1218美元,这是此前的支撑位,在本周被跌破。
支撑位和阻力位是同一事物的重要组成部分。一旦支撑位被跌破,则转化为阻力位。
Wagner说:“我们需要看到黄金有效交投并收于1218上方,以表明在当前的下行趋势中出现了任何形式的转向或关键逆转。”
在金价跌破关键的千二关口后,惠誉将2018年黄金均价预期从1300美元下调至1250美元/盎司;2019年预期从1325美元下调至1300美元/盎司。
该机构在一份报告中指出,今年限制金价的主要因素将是美国的经济增长、美联储加息和美元的坚挺。
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. 外汇黄金:土耳其紧张情绪稍减 美国再次施加压力 黄金空头情绪仍不减 欲跌向1180一线
时间 2018-08-15周二,土耳其风暴有所减弱,美元强势站上13个月高位,油市招架不住还遭到两大利空偷袭;黄金丝毫不惧成功收涨,然而看空情绪依旧高涨投资者需紧盯1180关键支撑!
周二,土耳其风暴有所缓和,虽然美元一度攀升至13个月以来的高位,但现货黄金小幅上扬,为四个交易日以来首次上涨。截至收盘,期金周二收涨0.05%,报1201.1美元/盎司;期银收涨0.43%,报15.050美元/盎司。
土耳其里拉昨日小幅回升,收回此前部分跌幅。据土耳其媒体报道,包括土耳其金融犯罪调查委员会等在内的多个部门将着手调查“旨在操纵经济的假新闻”,这些“假新闻”被当局认为是里拉暴跌的诱因。
据路透报道,美国白宫表示,特朗普对土耳其方面不释放美籍牧师布伦森感到失望。美国国务院发言人诺尔特称,美国正继续与土耳其方面就释放美籍牧师布伦森的问题上进行对话。据悉,美国将警告土耳其,特朗普政府或加大对土方施压力度。这场危机的警报仍然不能解除。
加拿大周二表示,政府将考虑对钢铁产品采取保障措施,以保护国内生产商免受进口限制的威胁。加拿大财长摩尔诺宣布就钢铁保障措施进行为期15天的咨询,以研究美国关税对七种钢铁产品的危害。如果在咨询期间内收集的证据表明美国对钢铁行业的危害显现,那么加拿大将采取保障措施。
印度贸易部数据显示,印度7月黄金进口额同比增加40.94%至29.6亿美元,为7个月以来首次增加。贵金属咨询公司GFMS分析称,印度珠宝商趁着价格下跌,赶在珠宝展之前囤货,且他们预期印度卢比可能继续贬值,因此增加了黄金进口。世界黄金协会此前表示,由于印度政府提高了农民收入,印度的黄金需求将在今年下半年有所提升。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较周一减少7.95吨,当前持仓量为776.65吨。道明证券认为,由于黄金已跌破1200水平,空头还会持续,技术面也显现出进一步下跌的可能。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,下一个黄金支撑位在1180美元,即2017年1月的低点,金价反弹无力意味着目前主要趋势依然是看跌。
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. 黄金价格失守1200 何时能见底部?这波空势吓坏多头
时间 2018-08-14周一(8月13日),在强势美元的冲击下,金价终于跌破1,200美元/盎司,触及2017年1月以来的最低点。鉴于1,200美元/盎司非常关键,在失守这一水平之后,许多分析师也对近期金价前景持悲观看法。
尽管土耳其金融危机令加剧了风险厌恶情绪,但金价周一仍跌破1200美元/盎司。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略师克里斯Christopher Louney周一对Kitco表示:“贸易战和土耳其正在发生的事情……正以一种对美元有利的方式渗透进来。这正在超越避险的概念,我认为(黄金)的水平基本上是合理的。”
Louney称,由于美元走强,短期内黄金可能还会有更多的“痛苦”。自4月以来美元处于明显升势。
由于土耳其里拉崩盘,导致资金涌入美元以寻求避险,周一ICE美元指数最高升至96.53,刷新13个月以来的最高水平。
彭博美元即期指数周一上涨0.2%,盘中一度上涨0.3%,至2017年6月以来最高水平。
Louney解释称:“美元走强,股市持续上涨,人们在谈论加息周期。这三种因素加在一起,特别是美元,是目前压低金价的因素。”
FXTM研究分析师Lukman Otunuga周一撰文称,对于那些想知道为什么在避险情绪中黄金持续下滑的人来说,答案可以从美元的表现中找到。不断升值的美元继续对黄金构成沉重压力。美元在避险情绪中有望走高,本周金价可能会进一步下跌。
Otunuga表示,就技术面而言,日线图表明金价仍严重看跌。假如金价在1200美元/盎司下方持续走弱,后市可能会进一步跌向1185美元/盎司和1170美元美元/盎司。
根据彭博数据,周一盘中现货黄金一度跌至1,191.80美元/盎司。黄金年初至今的跌幅已经达到8.5%。
在跌破1200美元/盎司之后,眼下一条长达十年的上升趋势线正变得“岌岌可危”。
分析师指出,一旦金价跌破这一上升趋势线,那么将向投资者传递非常悲观的信息,金价后市恐进一步下跌。
金价跌破每盎司1,200美元,令许多分析师感到意外,这意味着他们可能会下调金价预期。
凯投宏观(Capital Economics)已经这样做了,该机构将其年底金价预期从1,300美元/盎司调低至1,200美元/盎司。
加拿大皇家银行策略师重申,金价自4月份以来一直在下跌。
Louney说道:“我们看到黄金年初表现非常强劲,其中很多是在美元走弱的背景下出现的。随着美元反弹...在第一季度之后,黄金价格基本上开始直线下跌。”
此外,投资者也正为金价进一步下跌做准备。
彭博周一撰文称,眼下对冲基金对黄金从来没有这么悲观过,基金经理押注金价将会下跌的合约达到历史最高水平。交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期货未平仓合约减少,投资者正在多方位放弃黄金。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告,在截至8月7日的一周,基金经理所持净空头头寸增加了54%,达到63282张期货和期权合约,创出2006年相关数据开始发布以来最高水平。数据还显示,空头头寸增加11%,达到历史最高水平,而多头头寸减少了近5%。
约占黄金ETF资产三分之一的SPDR黄金信托的持有量上周降至2016年初以来最低水平。该ETF今年约有19.6亿美元资金流出。
Action Forex撰文指出,要1217.31美元/盎司阻力得以维持,金价短期前景将持续看空。下一个目标将位于1172.07美元/盎司斐波那契水平。
知名财经资讯网站Economies.com周一撰文称,一旦金价确认跌破1204.50美元/盎司,这将为金价测试1180.55美元/盎司铺路。
德国商业银行(Commerzbank AG)分析师Daniel Briesemann表示,金价跌破1,200美元/盎司是否会引发后续技术性卖压,还有待观察;果真如此,将加剧价格下滑。
< 外汇黄金 > -
. 国际最大对冲基金持仓:逆势死扛黄金 大量减仓FB
时间 2018-08-14在黄金跌破1200大关之际,全球最大对冲基金桥水二季度最新持仓报告也同期出炉:在金价大跌这一过程中,桥水坚定持仓未有做任何减持。但桥水却将其持有的Facebook仓位削减了近8成。
13F季度持仓报告显示,今年二季度末桥水分别持有全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares和第二大黄金ETF iShares Gold Trust390万股和1130万股,持平于一季度的仓位。这是桥水连续第二季保持两大黄金ETF持仓不变。去年第四季度末,桥水分别增持SPDR Gold和iShares Gold Trust1.4091万股和3.4792万股。今年上半年,桥水CEO达利奥曾数次表示看好黄金前景。不过不同于一季度的是,二季度黄金表现不佳,遭到投资者抛售。今年第一季度金价上涨1.7%。在此期间,SPDR Gold的净流入资金为3.96亿美元,彭博追踪的黄金ETF总持仓升至2013年以来的最高水平。
二季度金价累跌5.5%,以上两大黄金ETF遭遇投资者赎回逾10亿美元。而金价也在本周一跌破1200水平,为2017年三月以来首次。尽管市场风险情绪并不理想,但是在美元指数全面走强的大背景之下,市场依然难以找到黄金大幅反弹的支撑。美联储持续不断的加息节奏和预期同样给予金价压力。
最新数据显示,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸连续四周大幅减少,空仓规模创历史新高。
截至8月7日当周,COMEX黄金期货投机性净多头降至12688手,创为2015年12月以来新低,其多仓和空仓已经非常接近,多仓降至208292手,创一个多月以来新低,空仓增至创纪录的195604手。
美股方面,13F显示,桥水持有Facebook股票4.8234万股,季末市值约937.3万美元,较一季度末持股20.4996万股剧减逾76%。二季度另一个桥水大幅减持的个股是视频游戏零售巨头GameStop,二季度持仓减少120多万股至193.4374万股,较一季度末持股减少约38%,为八个季度以来
需要特别说明的是,二季度桥水大砍Facebook仓位之际,但当季Facebook股价并未下跌,累涨逾10%。不过最近公布的二季度财务数据仍然引起市场担忧,随后导致了美股科技股一波明显的回调。
从今年以来的操作情况来看,桥水似乎非常具有前瞻性,但是总是在“爆发点”到来之前提前离场。
今年一季度,多家媒体报道桥水大举布局做空欧洲银行业/股,尤其是意大利银行业。但是当意大利局面真正出现恶化之时,有消息称桥水由于此前市场已经轧空而被迫离场。这意味着桥水并未因为正确的判断而赚钱,反而小亏离场。Facebook也是类似的情况,虽然提前预判到了公司股价可能出现波动,但是桥水的退出又显得有些为时过早。
而桥水基金持第一季度以市值计算的前16大持仓品种均为ETF。前4大持仓品种中有3只均为和新兴市场挂钩的ETF。看起来押注EM市场也踩雷了。
对于规模较大的基金而言,暴露头寸是兵家大忌。市场其他资金可能会考虑将大资金逼退离场之后再启动趋势的逆转。如果这种逻辑和历史可以得到延续的话,那么可能需要等待桥水离场黄金之后,金价才有机会否极泰来?
< 外汇黄金 > -
. 黄金空头持有者破记录 市场行情极度看空 黄金遭到重创
时间 2018-08-14现货黄金周一(8月13日)迎来大跌,美市盘中最低下探至1191.53美元/盎司,金价已下破1200大关进一步考验1190关口,金价触及一年半低位,盘中现跳水行情。美元周一小幅上涨,美元指数仍运行在96关口上方。日内无重大数据公布。
外围市场看,周一全球市场避险急遽升温,隔夜股市大多走低,美股在纽约开市时也低开,原油也大跌,美油已跌破66美元/桶,触及7周低位。截止发稿,美元指数上涨0.07,涨幅0.07%,报96.40。道指下跌0.49%,报25187.44点;标普500下跌0.22%,报2827.00点;纳指上涨0.01%,报7840.14点。美油下跌2.63%,报65.85美元/桶,布油下跌2.21%,报71.20美元/桶。
周一全球股市及汇市因土耳其里拉的暴跌和金融动荡而震荡不已。里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%,目前为止,土耳其政府对里拉的疯狂贬值已无能无力,局面有失控的可能。受里拉贬值的波及,印度卢比,南非兰特及墨西哥披索兑美元均大幅下挫。市场广泛担忧土耳其里拉的贬值会传染到第二世界的货币。但即便市场发生如此大的不确定的情况下,金银仍未从避险需求中获益,反而因美元的上涨而加大了跌势。
据CFTC最新数据,截止8月7日当周,理财经理增加他们的期金净空头仓位至6.6116万份合约,比上周的4.2528万份增长54%,空头合约增加了1.8857万份,新的抛盘再度涌现,而净多仓合约增减少了4731万份。
彭博称对冲基金对黄金从来没有这么悲观过,基金经理押注金价将会下跌的合约达到历史最高水平
道明证券对此评论称,“黄金的投机性气氛日益加剧,本周空头合约又创新高,而多头则退出仓位。确实,美元的持续升值使得投资者对黄金的展望继续持看空的态度。但是,如果人民币能够企稳,土耳其危机引发的避险买盘将会将会带来短期支撑,同时,我们也希望看到收益率曲线走平,缓解美元的升值从而减少创纪录的空仓。”
与此同时,在白银方面,净空头从前一周的7,942手上涨至13,978手。 与黄金的情况一样,大部分卖盘都是新的空头,总空头上涨了5,293手。 一些卖盘也出现了多头清算看涨头寸的形式,因为总多头减少了743手。
另外,交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期货未平仓合约减少,投资者正在多方位放弃黄金。
约占黄金ETF资产三分之一的SPDR黄金信托的持有量上周降至2016年初以来最低水平。该ETF今年约有19.6亿美元资金流出。
此外,彭博跟踪的所有黄金ETF的黄金持有量已缩减至2月份以来的最低水平。
随着美国股市和美元扩大涨幅,抑制了对替代资产的需求,有关黄金的负面消息正在不断积累。与此同时,充满活力的美国经济表明美联储可能会继续加息。
“利率上升不利于黄金,因为黄金不支付利息,”Newbridge Securities Corp.首席市场策略师Donald Selkin说。
拖累黄金市场的一个最大因素是美国经济的稳定。尽管特朗普与主要贸易伙伴之间的紧张局势升级,但美国的经济增长形势依然良好并带动股市上涨。
因此,黄金与标普500指数期货的比值已接近全球金融危机以来最低点。
“黄金总是被当作股市崩盘的替代品,”Selkin说。“但股市即将迎来连续9年的牛市行情,所以人们会说‘我为什么还需要这个作为替代资产?"
目前从技术面及图表看,黄金走势进一步恶化,金价在跌破1200大关之后有进一步走弱的趋势,空头目标7月低点1204.9美元/盎司和1200大关已被实现,下一个下跌目标1180.50也有可能在近期内触及。下行支撑在1190及1180;上行阻力在1200大关。
北京时间23:37,现货黄金报1192.21美元/盎司,下跌18.64美元,跌幅1.53%。
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