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. 外汇交易市场震荡美元再次受到追捧 黄金失宠在1200关口苦苦挣扎
时间 2018-08-31外汇黄金周四(8月30日)转跌,盘中最低下探至1195.95美元/盎司,金价一度跌破1200大关,短线出现跳水行情,重拾跌势。美元周四则止跌反弹,美元指数接近95关口,重拾升势。日内公布的美国至8月25日当周初请失业金人数为21.3万人,略高于前值21万但低于预期21.4万人,仍处于历史低位;美国7月核心PCE年率为2%符合预期,提振美联储12月加息的可能性,美元借机反弹。
周四新兴市场货币延续动荡,阿根廷比索兑美元目前跌幅接近20%,土耳其里拉跌近4%,南非兰特跌近3%,巴西雷亚尔跌逾2%。阿根廷央行紧急加息1500个基点,表示12月以前不会降息。但“紧急加息”后,比索兑美元跌幅迅速扩大。目前,比索兑美元汇率今年下跌了45%。许多国际投资者担心拉丁美洲第三大经济体可能违约其巨额政府债务。
随着新兴市场货币的波动,美元重启升势,对黄金形成打压,金价在1200关口剧烈波动,岌岌可危。分析师称,尽管黄金已经出现了一些积极的交易,但只要美元背后有买单,贵金属就会挣扎。除了美元走强损及黄金之外,而且分析师指出央行的活动可能会对贵金属构成压力。或许一些新兴市场央行正在用黄金换取美元,以获得重要信贷并支持其本国货币。此外,大多数南美大宗商品生产商都在积极抛售其产品以筹集美元来避免潜在的货币危机,这种激进的商品抛售将对黄金和整体市场构成压力。
也有分析师指出,虽然黄金价格近期可能会挣扎,这种新兴市场波动最终可能看涨黄金。因这种不确定性可能迫使美联储停止收紧货币政策。
从技术面看,黄金在近日反弹之后有重启跌势的危机,金价若不能跨越1215-1220美元/盎司之间的阻力带,很难继续上涨,因在1215关口字数才能使空头紧张放弃进攻。目前黄金在1210一线来回拉锯,多空博弈增强,日线图上黄金仍处于下行趋势中,空头仍具有整体近期技术优势。金价在重返1200关口后多方力量优势恢复,但能否继续上行还有待观察。下行支撑在1200及1190关口。第一个阻力位在隔夜高点1214.28美元/盎司,然后是1220.00美元/盎司。
周四走势表述
国际现货黄金周四(8月30日)亚市早盘开于1200.86美元/盎司后金价短暂上涨,录得日内高点1207.82美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价反弹,多头上攻,触及高位后回落。美市金价跌幅加大,出现跳水行情,触及日内低点1195.95美元/盎司后反弹,金价再度小幅上涨,终收于1200.15美元/盎司。
国际现货黄金周四(8月30日)亚市早盘开于1206.26美元/盎司,最低下探1195.95美元/盎司,最高上涨至1207.82美元/盎司,终收于1200.15美元/盎司,下跌6.25美元,跌幅0.52%。
基本面利好因素:
1.周三(8月29日)公布的美国7月成屋签约销售指数月率下降0.7%,低于前值0.9%和预期0.3%;延续近几个月的下滑趋势,反映房市供应不足。
2.周二(8月28日)公布的美国7月商品贸易逆差为722亿美元,环比增长6.3%,录得今年2月以来最高值,6月逆差由683亿美元修正为679亿美元。
3.周五(8月24日)公布的美国7月耐用品订单环比下跌1.7%,创1月份以来的最大跌幅,但关键指标7月扣除飞机非国防资本耐用品订单数据超出预期,相关出货量保持稳健增加,暗示商业投资在三季度将开始强劲增长。
4.周四(8月23日)公布的美国7月份新屋销售下降1.7%,经季节性调整后的年化率为62.7万套,低于6月修正后的63.8万套。也低于经济学家预期64.3万套。受建筑材料成本增加,土地和劳工短缺影响,楼市数据在近几个月均表现疲软,新屋销售已连续四个月减少。
基本面利空因素:
1.周四(8月30日)公布的美国至8月25日当周初请失业金人数为21.3万人,略高于前值21万但低于预期21.4万人,仍处于历史低位。
2.周四(8月30日)公布的美国7月核心PCE年率为2%符合预期,提振美联储12月加息的可能性。
3.周三(8月29日)公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)增速上修为4.2%,高于此前的4%,其中商业投资增长了8.5%,高于此前预期的7.3%,为近四年来最佳表现,
4.周二(8月28日)公布的美国消费者信心指数8月份增加至133.4,高于7月修订后的127.9,并轻松超出预期。根据市场普遍预测,经济学家预计该数据大约为126.6。该报告指出,消费者信心处于近18年来的最高水平。
后市展望
1.Kitco 上周五(8月24日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,华尔街人士继续看涨黄金,多数普通投资者则由看空转看多,态度急剧转变。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有9人,或53%认为本周黄金将会上涨,有2人即12%认为本周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有718人参与了调查,有326人,或45%认为下周黄金将上涨,有277人即39%认为下周黄金将会下跌,115人或16%认为黄金将会盘整。
2.道明证券(TD Securities)商品战略负责人巴特?梅莱克(Bart Melek)表示,尽管黄金已经出现了一些积极的交易,但只要美元背后有买单,贵金属就会挣扎。“在美元开始大幅走低之前,黄金价格将难以突破1200美元/盎司,”他表示。美元走强不仅损害了黄金,而且分析师指出央行的活动可能会对贵金属构成压力。梅莱克表示,他怀疑一些新兴市场央行正在用黄金换取美元,以获得重要信贷并支持其本国货币。
3.RJOFutures的高级市场分析师Phillip Streible表示,他还预计一些央行正在出售黄金以支撑其货币。
“我认为我们看到一些投资者在未能突破之后放弃了黄金,”他说。 “最近的抛售表明我们已经回到1200美元/盎司以下。”Streible补充说,黄金持有的关键水平是1189美元/盎司。
4.BMO资本市场在周四(8月30日)发布的报告中表示,投资者正在回归黄金上市交易基金。分析师引用彭博数据显示,全球ETF周三增持了约22.5万盎司。 “这是自4月中旬以来的最高单日流入量,”BMO表示。
5.大宗商品经纪公司SP Angel在周四(8月30日)发布的报告中表示,,自2013年以来,黄金价格走向连续几个月录得亏损。 “随着美国股市攀升至新高,FOMC继续采取紧缩政策,贵金属将迎来第五个月度跌幅,这是自2013年以来最长的跌幅,”SP Angel表示。
6.道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)黄金投资主管George Milling-Stanley在接受Kitco独家采访时表示,他预计在美联储进行今年的第三次加息之后,随着主要黄金消费国为重要假期做准备,9月底购买动能将加强。展望未来,Milling-Stanley表示,市场可能会以最快的速度复苏。他补充称,到今年年底,金价可能会回升至1350美元,但他表示,首个障碍位于1250美元。
周五重点关注
21:45 美国8月芝加哥PMI
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
01:00 次日 美国至8月31日当周石油钻井总数
< 外汇黄金 > -
. 新兴市场又酿惨剧!特朗普对WTO“开炮” 外汇黄金价格跌穿1200关键支持位
时间 2018-08-31周四(8月30日)新兴市场再次全线下挫,阿根廷比索一度狂泻20%创新低,市场避险情绪升温,加上美国核心PCE物价指数表明靓丽,美元急剧反弹逼近95关口。受美元全线上扬影响,外汇黄金盘中再次跌穿1200大关,尾盘收于该心理关口下方。
周五(8月31日)亚市早盘,市场陷入窄幅波动区间内,日内无重大数据公布,市场将密切关注美国与加拿大能否在最后期限之前达成协议,与此同时,中美贸易局势也值得关注。
上日行情回顾
两大利好来袭!美元急涨、黄金跌穿1200
周四(8月31日)新兴市场再现“惨剧”,阿根廷披索领跌。
阿根廷央行周四将指标利率由45%急升至60%,加息1500个基点以试图控制超过31%的通胀,但阿根廷披索一度崩跌18.8%,刷新纪录低点。阿央行又称,已抛售逾3亿美元干预。今年以来,比索累跌逾50%。
此外,土耳其金融危机持续,也挫伤新兴市场人气,土耳其里拉是受新一轮投资者紧张情绪打击最严重的货币之一,下跌至两周低点。
印度卢比也跌至历史新低。
巴西雷亚尔承压下挫,此前巴西央行进行3个月来的首次干预。
“整个新兴市场血流成河,”Rand Merchant Bank汇市交易商Jan Sluis-Cremer表示。
新兴市场货币惨跌引发市场避险情绪升温,帮助扶持美元的走势。
与此同时,隔夜公布的数据显示,美联储所关注的通胀指标核心PCE7月同比上涨2%,创6年新高,触及美联储2%的目标。
具体数据显示,美国7月核心PCE物价指数月率录得0.2%,预期0.2%,前值0.1%;美国7月核心PCE物价指数年率录得2%,预期2%,前值1.9%;美国7月个人支出月率录得0.4%,预期0.4%,前值0.4%。
受市场避险情绪和靓丽数据表现支持,美元一度冲上94.90高位,逼近95关口,尾盘缩减涨幅。
美元再次走强令黄金倍感压力。现货黄金短线跳水4美元跌破1200美元/盎司,最低触及1198.05。
有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:33-21:36四分钟内成交量为11330手,交易合约总价值近14亿美元。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“美元反弹推动金价走低。优于预期的消费者支出显示经济改善。”
在美国进入长周末前,黄金投资者也减少了持仓,U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。
金价料将录得连续第五个月下滑,为2013年初以来最长连跌期。今年迄今累计跌幅为约7.7%。
特朗普又爆惊人言论
美国总统特朗普周四又爆惊人言论,他告诫WTO好自为之,否则美国将退出。
特朗普在接受彭博社专访时表示再次威胁称,若世界贸易组织(WTO)如果不能善待美国,他将带领美国退出WTO。美国市场由于担忧贸易战扩大而在四连涨后首次下跌。
事实上,这不是特朗普第一次将批评的矛头直指WTO了。特朗普上月表示,多年来,WTO对待美国“非常糟糕”,令美国处于极大的劣势,WTO需要“改变他们的做法”。
外媒称,美国若退出世贸组织,恐将破坏现代全球贸易体系的主要基础之一,而美国曾在创建这套体系扮演要角。
特朗普没有详细阐述美国可能会采取的措施。媒体上周报道称,一位了解特朗普想法的消息人士表示,总统私下表达过退出世贸组织的意思,但并非认真提议。
在特朗普上述言论传出后,美元指数削减此前涨幅,自高位小幅回落。
黄金后市展望
麦格理集团表示,不要依赖美元走软来推动金价反弹。过去几周美元走软让金价稍获喘息,从2017年初以来的最低水平反弹,短期内这种趋势仍将持续,但黄金多头最好不要依赖这种“纾困”,因其他因素仍显示美元将持续走强,如资本回流趋势。自1999年以来,有六成的时间里,金价和美元走势相反。只有发生令人意外的事件触发“恐慌交易”,或空头回补,才能帮助金价在更长时间内真正收复失地。
BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz近日指出,黄金的抛售并不令人意外,因金价触及我们的阻力水平之一。黄金最佳的走势是进行一段时间的整固,从而形成一个坚固的底部。
他称,黄金的关键阻力位于1220美元,下行关键支撑位于1195/1200美元。鉴于黄金过去10日的走势,底部似乎已经筑成,接下来可能会涨向1240美元。
道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)黄金投资主管George Milling-Stanley在接受Kitco独家采访时表示,他预计在美联储进行今年的第三次加息之后,随着主要黄金消费国为重要假期做准备,9月底黄金购买动能将加强。
他预计金价将在今年晚些时候走高,因美国迅速接近11月的中期选举,投资者更加关注地缘政治动荡。
展望未来,Milling-Stanley表示,市场可能会以最快的速度复苏。他补充称,到今年年底,金价可能会回升至1350美元,但他表示,首个障碍位于1250美元。
< 外汇黄金 > -
. 外汇黄金技术分析:黄金价格收复1200关口 短线看反弹 但下行风险仍然存在
时间 2018-08-31周五(8月31日)亚市盘中,外汇黄金小幅反弹再度收复1200美元关口,因美元指数早盘温和回落。小时图显示,金价有反弹的迹象,不过投资者目前对黄金的看涨情绪较为谨慎,因此金价反弹的空间或受到一定的限制。
周四公布的美国核心PCE达到2%,创6年来最高水平,这进一步提振了美联储加息预期,美指一度逼近95整数关,但随后小幅回落。从技术面来看,美指再度回到关键上升趋势线的附近,因此本交易日的美国数据或至关重要,如果美元指数本周收盘高于趋势线甚至收复95关口的话,那么美指将有望迎来进一步反弹的空间。此外,市场担忧特朗普下个月要对从中国进口的商品征收额外关税,避险升温提振美指。
技术面解析:
天图显示,现货黄金震荡交投于千二关口附近,美国经济数据靓丽为美指提供了一定的支撑。金价已经连续三个交易日下跌,这暗示投资者目前看涨金价的情绪依旧较为谨慎。MA均线显示,金价正在测试20日均线的支撑,如果有效跌破这一水平的话,那么将很有可能扩大跌势。此外,KD指标正在不断下行,这暗示金价下行风险依旧较强。
4小时图显示,金价目前处于下行三角区间中,MA均线的涨势已经停滞,10周期均线正在下穿40周日均线,金价下行将首先测试60周期均线在1196.50美元附近支撑,跌破这一支撑的话,金价有望下探1183美元这一前期低点,此外,MACD显示,下行动能正在不断增强,这也将限制金价的反弹空间。
日内观点:震荡下行
周内观点:温和看空
关键阻力:1208、1214、1217
关键支撑:1295、1188、1182
< 外汇黄金 > -
. 外汇黄金将创下5年来最长月度跌势 后市市场该往哪个方向走?
时间 2018-08-30周四(8月30日)亚市盘中,现货黄金继续徘徊在1200美元/盎司上方,目前来看金价势将连续第五个月月线走低,这将是2013年初以来的最长跌势。
针对外汇黄金的未来走势,Fxempire分析师Christopher Lewis撰文进行简要分析,内容如下:
黄金市场继续震荡,周四亚盘交投整体积极。1200美元大关已经被攻克,这确实是一件大事。
我认为眼下黄金将会继续试图修正,这将令市场上看1220水平,进一步看向1225美元,后者可能会更为重要。
整体来看,我依旧看好黄金,并一直买入实物黄金。
我认为,目前正在接近一个杠杆化头寸可能也很有吸引力的时候,因为我们开始看到整个发展朝着一个方向倾斜。
如果金价转向且跌至1200下方,这可能会令我犹豫,之后可能会观察1190区域是否是一个潜在买入区域。
目前我对做空黄金美元兴趣,除非美元重新大幅上涨,不过眼下它似乎并不会这样做。
最终,黄金市场可能会变得很嘈杂,但将继续提供短线买入机会。
长期来看,如果我们突破1225水平,那么黄金市场将可能会涨向1250美元。
整体而言,黄金市场将会继续带来机会,不过你需要对此保持耐心和谨慎。做空几乎是不可能的。
北京时间8月30日14:03,现货黄金报1201.26美元/盎司。
< 外汇黄金 > -
. 黄金价格亚市午盘加速下滑 一度逼近1200强支撑,等待晚上数据公布
时间 2018-08-30周四(8月30日)亚市午盘,受美元反弹打压,现货金跌势加快,一度逼近1200美元/盎司关口,最新报1201.50美元/盎司附近。目前投资者等待北京时间晚间美国关键经济数据。
分析师指出,美国股市再创新高,特朗普政府和主要贸易伙伴试图达成新的贸易协议,这些因素令市场风险偏好情绪回升,也对金价构成打压。
今年迄今,美股标普500指数上涨8.9%,与此形成对比,金价今年迄今已累计下跌9.2%。
根据彭博统计,8月迄今金价已下跌约1.6%,恐连续第五个月收低,这将创下2013年以来的最长月度连跌纪录。
Oanda Corp.亚太区交易主管斯Stephen Innes在一份报告中写道:“美联储继续维持利率正常化路径不变,实际收益率在持续上行,股市又在连创新高,在缺少重大刺激因素的情况下,又有谁会买黄金?少之又少!”
周一,美国总统特朗普表示,美国将与墨西哥签署新的贸易协定,以取代北美自由贸易协定(NAFTA),并呼吁加拿大尽快加入,否则将被排除在外。
据美国商品期货委员会(CFTC)最新的数据显示,COMEX期金市场净空头持仓再创新高,达到78579手,是2006年该数据有史以来最高水平。
加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero表示,随着与加拿大和墨西哥以及将来与中国的关税谈判继续进行,黄金价格出现回调。
根据彭博报道,外汇黄金投资者也在撤出黄金支持的ETF,持仓量接近10个月低点。
德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann等发布报告称:“1,200美元/盎司大关似乎不容易持续性突破。特别是金融投资者仍然持怀疑态度:虽然短期投机的金融投资者可能在近几天对一些空头头寸进行平仓,但采取较长期观点的ETF投资者仍在继续撤出。”
知名财经资讯网站Economies.com周四撰文,只要金价位于1200.00美元/盎司上方,今日仍然对黄金维持看涨观点。不过,若金价跌破1200.00美元/盎司关口,金价将再度承受负面压力,初步指标指向1184.00美元/盎司水平。
北京时间周四20:30,美国将公布7月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。
外媒调查显示,美国7月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.3%,前值为上升2.2%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升1.9%。
核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。美联储的通胀目标为2%。
分析师指出,如果数据表现超过预期,将增大美联储年内更多次加息的预期,有望推动美元反弹,并令金价遭受打压,可能面临跌破1200美元/盎司关口的风险。
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. 今晚关键数据登场、黄金价格存在变盘可能?最新黄金短线分析
时间 2018-08-30周四(8月30日)亚市尾盘,受美元反弹影响,金价维持跌势,最新报1203.50美元/盎司附近。外汇资讯网站Dailyfx最新撰文给出现货黄金操作建议。
周四亚市盘中,现货金一度快速下跌,并逼近1200美元/盎司关口。
分析师指出,美国股市再创新高,特朗普政府和主要贸易伙伴试图达成新的贸易协议,这些因素令市场风险偏好情绪回升,也对金价构成打压。
Dailyfx表示,黄金价格存在变盘可能,宜密切留意走势。
具体策略方面,Dailyfx称,倾向稳健者观望,激进者关注1200美元/盎司,跌破这里轻仓跟空,止损设在1208美元/盎司,目标看向1185美元/盎司。
Dailyfx并表示,假如日内金价能够继续运行在1200美元/盎司上方,仍然存在上行可能。
北京时间周四20:30,美国将公布7月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。
外媒调查显示,美国7月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.3%,前值为上升2.2%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升1.9%。
核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。美联储的通胀目标为2%。
分析师指出,如果数据表现超过预期,将增大美联储年内更多次加息的预期,有望推动美元反弹,并令外汇黄金遭受打压,可能面临跌破1200美元/盎司关口的风险。
根据彭博统计,8月迄今金价已下跌约1.6%,恐连续第五个月收低,这将创下2013年以来的最长月度连跌纪录。
< 外汇黄金 > -
. 美国GDP来袭美元指数面临关键时刻 黄金价格虚破1200酝酿爆发性上扬?
时间 2018-08-29美国与墨西哥达成贸易协议的消息在周二(8月28日)继续提升风险人气,美元持续下行,不过随后公布的美国消费者信心指数高于预期,美元缩减跌幅。受美元回升影响,现货黄金隔夜自高位急剧回落,跌破1210关口后险破1200一线,不过分析师认为黄金正在筑底,空头挤压或开启一波牛市行情。
周三(8月29日)亚市早盘,美元在连跌3日后试图反弹,目前交投在95关口下方,与此同时,外汇黄金在隔夜重挫后徘徊于1210附近。日内市场重点关注美国第二季度GDP修正值。
上日行情回顾
数据靓丽美元绝地反击 黄金险破1200
周二自盘初开始,美元兑多数G-10货币走软,因此前美国和墨西哥同意大幅修改北美自由贸易协定(NAFTA)刺激风险意愿抬头,投资人进一步出脱对美元的避险押注。
不过隔夜公布的美国消费者信心指数创出2000年以来最高水平之后,美元扭转跌势。
数据显示,8月消费者信心指数攀升至2000年10月以来的最高水平。美国8月谘商会消费者信心指数升至133.4,创下近18年新高,分析师此前预计该指数将跌至126.7。
意外强劲的消费者信心数据公布后,伴随美债收益率延续涨势,美元收复失地,尾盘仅小跌0.1%,收报94.72。日元和部分新兴市场货币回吐涨幅。
受美元强劲回升影响,现货黄金显露出不堪一击的一面。欧美交易时段跌破1210关口,且跌势加剧,一度失守1200一线,最低触及1199.01美元/盎司。
RJO Futures的高级市场策略师Phil Streible表示:“股市创出新高。利率开始攀升,美元停止下跌——这打压了金价。”
周二标普500指数小幅上涨至2897.52点,创下历史新高,首次突破2900点。纳斯达克综合指数也创下历史新高,上涨0.1%,至8030.04点。道琼斯工业平均指数上涨14.38点,至26064.02点。
美国股市再创新高,这也对黄金价格构成了压制。
OANDA驻新加坡亚太区交易主管Stephen Innes称:“只有美元势头完全扭转,金价才能突破1,230美元,并行进至1,260美元。但是除非美联储消除12月升息可能性,金价没有机会靠近这些点位。”
今晚美国GDP数据来袭
北京时间周三20:30,美国将公布第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值。
外媒调查显示,美国第二季度GDP年化季率修正值料为上升4.0%,升幅较4.1%的初值有所回落。
此前公布的数据显示,美国二季度GDP年率初值增长4.1%,创2014年以来最佳,也是08金融危机以来第三高季度增长,提振了人们对美国经济即将走出长达十年的低迷状态的信心。
不过分析师普遍认为乐观的数据部分是因为很多贸易商在关税正式生效前大量采购和囤货而导致的。
投资者将关注GDP修正值是否会出现异样,数据的表现料对美元构成短线剧烈波动。
值得注意的是,因目前处于8月的末期,美元指数面临关键的几日。
MPtrader分析师Mike Paulenoff撰文指出,周五是这个月的最后一个交易日。从月图角度来看,如果美元指数收低于94.49水平,则录得月线下行反转形态,这代表着一个负面的信号,意味着2017年1月开始的主要跌势可能会重拾力道。 所以说,本周接下来的时间密切关注94.49水平!
黄金爆发性上涨逼近?
COMEX黄金净空头仓位连续第六周增加,至纪录新高,这为黄金上涨提供条件。空头回补可能会导致金价和股市出现爆炸性上涨。
加拿大蒙特利尔银行分析师Colin Hamilton在一份报告中说:“上一次市场情绪如此悲观的时候是在2015年底,就在市场大举转向之前。”
多伦多道明证券分析师Ryan McKay表示,我们还没有到那一步,不过可能已经非常接近。
Kitco Metals分析师Peter Hug称,如果金价升穿1,220美元,将刺激空头回补。
加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示:“现在还为时过早。你可能不会看到这种挤压,直到触及1,225美元左右。金价需要突破这一水平以获得一些波动性,并让挤压真正发挥作用。”
不过目前至少有一项技术指标显示,纽约证交所Arca金甲虫指数(Arca Gold BUGS Index)已经从超卖水平反弹。
8月16日,该指数的相对强弱指标达到13,为2015年7月以来的最低水平。
BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,金价目前看上去正在构筑良好的底部,而1190成为另一个上移的低点,应该会被守住,不过黄金新的交易区间是1180/1240美元。
他表示,空头头寸已经达到了创纪录的水平,而大银行则是有史以来的持平或中性立场。这种行为会在某一时刻造成巨大的空头挤压。对于黄金多头来说,挤压的最佳时机是在金价整固并确认底部之后。如果这样做,黄金可能会开始一波牛市行情。
< 外汇黄金 > -
. 黄金金价遭暴击承压1200关口 美国GDP或将再次把脉黄金走势
时间 2018-08-29周三(8月29日)亚市盘中,现货黄金短线止跌,现震荡交投于1203美元水平附近。由于美国消费者信心大好,这使得美元收复周二跌势,黄金承压一度跌穿1200美元整数关。从技术面来看,金价短线仍面临较大的下行风险,跌穿千二心理关口或再度引发空头的入场兴趣。
周二美元指数一度跌至四周新低,因美国和墨西哥同意大幅修改北美自由贸易协定(NAFTA)且美国7月贸易逆差创三年多最大增幅,促使投资者进一步将避险资金从美元撤出。不过随后公布的美国消费者信心指数创近18年来的最高水平,美指收复部分跌势重新回到关键支撑水平附近,如果本交易日美国数据向好,那么美指有望重新恢复涨势。投资者本交易日续关注美指天图能否收于该趋势线上方。
技术面解析:
天图显示,现货黄金上探40日均线失败之后再度下跌,现正测试20日均线支撑,技术指标目前已经开始转为下跌,KD指标自超买水平回落,而RSI也失去了上行动能。金价当前面临较强的下行压力,如果有效跌穿1200美元的话,那么料空头将再度入场。本交易日,需重点关注美国GDP数据。
4小时图显示,外汇黄金短线技术面目前已经再度转为看空,金价破败200周期均线,随后转为下跌,MA均线显示,短周期均线再度转为下跌。金价目前受到23.6%支撑,KD指标以及RSI大幅下滑,且MACD高位死叉,下行动能正在增强,这暗示金价短线仍将看跌。金价下行首先需关注1193美元附近的支撑,上行方面,初步阻力位于1210美元附近。
日内观点:温和看跌
周内观点:震荡偏空
关键阻力:1210、1214、1217
关键支撑:1200、1195、1188
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. 美元指数多头“狂欢”即将结束?外汇黄金价格可能会继续“上行”
时间 2018-08-29近期美元接连遭受打击:美国总统特朗普指责美联储加息行动,鲍威尔发表偏鸽派言论,以及美国与墨西哥达成贸易协议等。尽管周二(8月28日)美元有所反弹,但看空氛围依然较为浓厚。
FXTM研究分析师Lukman Otunuga周二撰文称,近几周来美元持续贬值,这引发了人们的疑问:美元牛市行情是否可能即将结束。
文章指出,在美国总统特朗普(Donald Trump)对美联储提出最新批评后,对美元的买盘人气遭遇了第一次打击。
上周一,美国总统特朗普抱怨美联储主席鲍威尔的加息行动,抱怨其不支持低利率。美联储自特朗普上台以来已经五次上调利率,其中,今年的两次正是在鲍威尔领导下实施的。
Otunuga写道,在美联储8月会议纪要引发人们对于贸易紧张加剧对经济增长产生负面影响的担忧之后,美元空头又一次有机会发起攻击。
他表示,有关美国和墨西哥达成贸易协议的报导令美元的避险吸引力减弱,短期内美元可能进一步下跌。
周一,特朗普政府宣布与墨西哥达成双边贸易协议,该消息令市场避险情绪降温,对美元构成打压。美国贸易代表办公室(USTR)表示,美国和墨西哥达成了一项贸易协议,并将取代北美自由贸易协定(NAFTA)。
美国总统特朗普宣布,将取消NAFTA的名称,因为这个协议不受欢迎。他说道:“我们将把它称为美国/墨西哥贸易协定,NAFTA的内涵很糟糕,多年来美国因为NAFTA受到了非常严重的伤害。”
Otunuga指出,尽管市场对美联储在下个月、甚至是12月加息的预期依然高企,但美元可能需要新的刺激因素来实现反弹。
周二,在美元指数低迷不振之际,由于最新出炉的美国消费者信心指数创下近18年高位,多头受到提振短线上涨。
美国8月谘商会消费者信心指数升至133.4,创下近18年新高,分析师此前预计该指数将跌至126.7。数据公布之后,ICE美元指数短线上涨逾20点至94.68。
不过技术分析师指出,只要继续位于95关口下方,短期美元指数仍可能进一步跌向94.20和94.00。
德意志银行(Deutsche Bank)周二表示,今年美元将小幅升值,但随后在2019年和2020年美元将“大幅贬值”。
债券巨头——太平洋投资管理公司(PIMCO)全球信用首席投资官Mark Kiesel周二在接受彭博采访时表示,美元涨势大多“已经完成”。
摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略师们上周五表示,有迹象表明,最近美元的反弹已经走到尽头。
金价有望继续反弹
受美元贬值影响,周二盘中金价一度触及两周高位。随后因强劲美国数据推动美元短线走高,金价自高位回落。
不过分析师表示,美元眼下走势并不稳定,金价仍然存在反弹的空间。
Otunuga在文章中写道,在美联储主席鲍威尔发表鸽派讲话后,美元可能进一步走软,因此黄金还有进一步升值的空间。
鲍威尔上周五在美联储杰克逊霍尔的年度会议上发表了备受关注的讲话,他对美国经济表示有信心,并表示他不认为通胀会失去控制。
鲍威尔在演讲中表示,没有明确的迹象显示通胀会加速超过2%,美联储将采取措施保持通胀预期稳定。他还指出,经济过热的风险似乎并不高,逐步加息可能是合适的。
荷兰银行(ABN Amro Bank)外汇黄金策略师Georgette Boele称,鲍威尔的讲话被视为偏向鸽派,这提升了黄金的吸引力。
纽约梅隆银行(BNY Mellon)董事总经理Simon Derrick表示,美联储主席的最新言论加剧了美元本已不稳定的环境。这些言论可能预示着美元的顶部以及黄金价格的底部。
Otunuga写道:“技术交易员将继续密切关注金价在1200美元/盎司心理水平上方的表现。假如美元持续走软,这可能推动金价升向1216美元/盎司和1230美元/盎司。黄金空头若要重新占据上风,金价需要跌破1200美元美元/盎司。
Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye周一撰文称,由于空头回补和美联储主席鲍威尔的鸽派言论继续提振金价,黄金看涨势头可能继续。
他表示,本周现货金价格可能会重新测试1235美元/盎司水平。
德国商业银行分析师在报告中指出,黄金正在酝酿一波大规模的空头回补,而目前金价正在等待这一催化剂。
投资机构InvestingHaven日前撰文称,黄金已经在2018年筑底,金价正在逐步走高。
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