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  • 黄金价格一度跌穿1270关口 今日两大风险逼近 多头能否“疯狂反扑”?

    时间 2019-05-22

    周三(5月22日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1273.60美元/盎司水平。上一交易日金价继续震荡整理,先延续跌势一度下穿1270美元关口至1269.31美元/盎司低点,但随后自低点展开反弹,本交易日暂时维持相当窄幅的交投格局。

    周二黄金整体维持震荡走低态势,一度跌破1270关口,触及逾2周新低1269.31美元/盎司,但随后适度回升至1270上方,因市场风险情绪改善,且美元反弹重回98关口上方。

    有迹象显示,亚洲已经感受到中美贸易局势紧绷带来的压力,这在上一交易日引发了一些避险资金流向美元,周二美元指数升至近1个月来高位98.14

    与此同时,美债收益率走高也提振美元走强,从而利空黄金,周二美国10年期国债收益率升至1周高点2.428%。

    此外,金价周二下跌,还因在本周美联储(FED)最新货币政策会议纪要公布前,美元走强,且市场风险偏好改善,令黄金失去光泽。

    盛宝银行商品策略师Ole Hansen表示,“目前唯一的避险资产似乎是美元,美元兑多数货币一直在走高。且在美国决定为华为提供90天的暂缓令后,股市前景略有改善。这两个因素都在打压金价。”

    瑞银(UBS)策略师Joni Teves表示,“我们认为黄金作为多元化投资的价值仍保持不变,尤其是在关税上升和财政刺激措施减弱导致经济增长面临下行风险的情况下。我们继续将近期疲软视为逐步建立战略性仓位的机会。”

    道明银行(TD)大宗商品首席策略师Bart Melek指出,“黄金走弱的一个重要原因是美元保持强劲。我们看到资金正以奇怪的方式流向美元,因其避险属性。另一方面,我们也从股指期货中看到了风险情绪的改善,这降低了黄金的避险需求。”

    在中美贸易冲突的大环境下,美元的避险属性得到展现,受到美债收益率走高以及经济前景忧虑的提振。通常在贸易紧张局势下,美元的避险属性会高于黄金。

    美国商务部周一批准华为在8月19日前购买美国产品,以维护现有电信网络,并向华为智能手机提供软件更新。

    目前来看,美元成为对冲日益升温的贸易战风险的首选,阻止了资金流入黄金。

    市场接下来等待美联储公布5月1日会议记录,以了解未来利率走势。结合鲍威尔5月讲话的鹰派基调,黄金可能再度遭遇猛烈抛售。

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)在4月30日至5月1日的会议上维持利率不变。美联储表示,在判断政策的下一步行动时将保持“耐心”。此前美联储曾暗示今年全年没必要调整货币政策。

    美联储主席鲍威尔周一表示,现在就确定贸易和关税对货币政策轨迹的影响还为时过早,相反,他指出近期经济数据健康。

    且周二鲍威尔讲话表示,比危机之前更加密切地关注经济的脆弱点,经济呈现持续增长,就业创造强劲。商业债务处于历史性水平,需要使商业活动与投资者“停下来并反思”。

    通胀方面,鲍威尔指出,在通胀压力温和的大背景下工资上涨。美国通胀动能与之前数十年有很大的区别,受到包括全球化以及科技的影响;当前的政策框架很好地为公众服务,使用通胀区间是检视的一个选项;要调整通胀框架的基础还需要很高的门槛。

    鲍威尔声称,“我们很清楚,通胀动能已经出现改变。预计美元作为储备货币不会受到威胁。近期生产率增长与劳动力参与率的提高是供给侧稳健的迹象。”

    今日市场迎两大重磅风险事件!

    一、“超级马里奥”即将登场

    北京时间周三15:30,欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)将在法兰克福发表讲话。

    欧洲央行在4月会议上维持利率不变,该行预计利率维持在当前水平至少到2019年底。欧洲央行行长德拉基在随后的新闻发布会上警告称,欧元区经济增长今年进一步降温,并可能继续恶化。

    德拉基当时表示,目前欧元区经济的放缓可能在整个2019年都会持续。他表示,“执委会成员认识到周期的走弱、经济的疲软,以及这种疲软将延续到今年余下时间的事实。”

    市场分析人士指出,如果德拉基今日发表鸽派言论,则可能令投资者对欧元区的担忧加剧,届时市场避险情绪升温,黄金多头或将迎来“疯狂反扑”机会。

    二、FOMC会议纪要来袭

    北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布4月30日至5月1日会议纪要。

    FOMC在4月30日至5月1日的会议上维持利率不变。美联储表示,在判断政策的下一步行动时将保持“耐心”。此前美联储曾暗示今年全年没必要调整货币政策。

    彭博经济学家撰文称,4月30日至5月1日FOMC会议纪要将更加清晰地表明,决策者对近期经济活动和通胀的疲软是暂时性的这种观点的认同度。

    如果美联储会议纪要释放鸽派信号,则美元将遭受打压,黄金将获得提振而反弹。而如果会议纪要显现乐观信号,则美元将获得进一步的买盘提振,黄金近期跌势恐进一步加剧。

    黄金后市展望

    ActivTrades分析师Carlo Alberto De Casa表示,“技术面看,金价的第一个正面信号将是反弹至1290美元/盎司,而跌破近期低点1266美元/盎司则可能为金价进一步下跌提供空间。”

    Kitco分析网站评论员Jim Wyckoff指出,技术面上,黄金空头近期占得上风,多头如果想要突破困境则下一目标位即是重返且收于1300上方,而空头近期的目标位将是拉低价格下测1267一线,即5月低点位置,进而是1260美元关口。

    Kitco网站另一评论人员Todd Bubba Horwitz则表示,当前黄金似乎也展现出类似的走势,但并未及白银这般糟糕。预期金价仍将继续走软,跌向1240一线。

    Horwitz指出,虽然市场走势可能一夜撤变,但似乎黄金尚未表现出任何回旋的余地。市场仍偏于看跌黄金,任何反弹触高后的表现都可开启逢高做空的交易。

    德商银行技术分析Karen Jones也指出,若金价守稳当前1273美元/盎司支撑,则预期后市仍能继续上探1月和3月高点1324/26美元/盎司区域。而如果金价上行突破1326美元/盎司,则将打开重探2月高点1347美元/盎司的大门。

    北京时间09:10,现货黄金报1273.60美元/盎司。

    < 外汇黄金 > 
  • 美元短期完胜黄金 金价需要密切关注这一位置

    时间 2019-05-22

    美元再度抢夺了外汇黄金的避险光环。分析师指出,目前需要密切关注1269美元水平,如果跌破该水平,金价可能进一步走低。

    随着股市反弹,美元走高,地缘政治紧张局势似乎有利于美元而非黄金,黄金本周走势艰难,金价在周二一度跌破1270美元水平。

    道明证券全球策略主管Bart Melek表示:

    “我们看到美元指数相当强劲,风险偏好回升,美债收益率也走高。一般来说,黄金应该从中受益,但有一些避险资金却进入美元。我们对股指期货有一点风险偏好,因此不太有理由将黄金作为对冲工具。”

    1269美元目前是金价未来走势的关键,因为这是一个重要的水平,一旦失守,可能会引发大规模抛售。

    RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称:“黄金目前没有任何支撑,看起来仍将走弱。如果我们在收盘基础上跌破1269.60水平,未来可能跌向更低水平。”

    Melek补充称:

    “对我来说,目前的关键水平是200日均线,目前在1258美元左右。自去年末以来,黄金交易从未跌破200日均线。但是,我们正在接近这个水平。如果突破这一关口,金价可能跌至1200美元,甚至跌回去年8月1160美元的低点。”

    Melek指出,金价的其他关键价位分别为1263美元和1258美元。

    不过,道明证券认为,本周金价下跌只是暂时现象,并解释说,美国经济增长可能在今年晚些时候放缓,这为金价走高提供了支撑。

    Melek称:"我们很可能在周三公布的美联储会议纪要中看到美联储讨论一些风险。随着美国经济可能会稍微放缓,我预计金价将回到1280美元。”

    < 外汇黄金 > 
  • 避险情绪浓重 美元指数暂居上风 黄金价格震荡下行 或将考验1270一线

    时间 2019-05-22

    现货外汇黄金周二(5月22日)震荡走低,美市盘中最低下探至1268.97美元/盎司,一度跌破1270关口,触及逾两周新低,不过随后适度回升至1270上方,因风险情绪得到改善以及美元持稳于98关口上方。日内英国方面又传来重磅消息,据悉英国首相特雷莎·梅准备给予议员进行二次公投的投票选项。三名消息人士还称,特雷莎·梅将给予议员投票选择欧盟关税联盟的权利。

    特雷莎·梅在周二的记者会上概述了她的新脱欧提案,该提案将于下月进行投票表决。她之前的协议已经被英国议员否决了三次。特雷莎·梅表示,政府将在脱欧协议中说明是否举行第二次公投进行投票。对于那些希望进行第二次公投的议员,首先他们需要达成一致的脱欧协议。政府将会尊重议会关于二次公投的决定,但第二次公投可能导致政治永远两极分化的噩梦。值得注意的是,须在通过脱欧法案第一阶段的情况下就二次公投进行表决。

    另一方面,分析师指出,美元日内相对强势的表现除了市场投资者在中美贸易及华为事件上寻求部分需求买入之外,隔夜美联储主席鲍威尔等官员的讲话降低了美联储今年降息的预期,使得美元此前回落的风险有所下降,多头周二重拾动能。市场风险情绪的改善带给黄金压力,多头日内进一步撤退。

    上日美国决定部分放松对中国电信巨头华为施加的限制令市场释然,但投资者继续观望,因为中美贸易尚未有缓解迹象,影响已波及到诸多经济体。

    除中美贸易局势外,市场接下来将面临系列风险事件,包括欧洲议会选举、英国脱欧以及美联储会议纪要。

    欧盟公民将于5月23-26日前往投票站,选出751位欧洲议会议员。这可能成为“欧洲计划”的决定性时刻。不过,意大利官员持续释放不友好措辞的状况进一步打击了市场对于欧洲一体化前景的信心,这会在周末之前继续施压欧元汇率。

    技术面来看,从黄金4小时走势图来看,金价目前正测试斐波那契50.0%回调位1274支撑,若金价继续下行,并跌破该支撑,则进一步支撑位见前低1266。

    若金价反弹上涨,上方阻力位为斐波那契38.2%延展位1281,突破后进一步阻力位见斐波那契23.6%延展位1289。

    后市展望:

    Kitco分析网站评论员Jim Wyckoff指出,技术面上,黄金空头近期占得上风,多头如果想要突破困境则下一目标位即是重返且收于1300上方,而空头近期的目标位将是拉低价格下测1267一线,即5月低点位置,进而是1260关口。

    该网站另一评论人员Todd Bubba Horwitz则表示,结合白银走势,银价自触高16美元/盎司后就表现持续的跌势,这一模式类似于高峰滑坡而下,只有看跌才能获利。

    当前黄金似乎也展现出类似的走势,但并未及白银这般糟糕。预期金价仍将继续走软,跌向1240一线。

    虽然市场走势可能一夜撤变,但似乎黄金尚未表现出任何回旋的余地。市场定价仍倾向当前趋势,即下行。任何反弹触高后的表现都可开启逢高做空的交易。

    德商银行技术分析Karen Jones也指出,金价日内在1273这一9个月上升趋势线位置处再次遭遇抛售。

    “若多头无法站上这一趋势线支撑,则将导致价格下滑下测200日MA及去年10月高点1258.92-1243.55区域,这一区域将是最后的保留我行对黄金前景看涨的防线。

    若价格守稳当前支撑,则预期后市仍能继续上探1月和3月高点1324-26区域。

    除非价格收于1243.55,即去年10月高点下方,才会带来是否将近期看涨黄金观点转至中性化的考量,并认为后期价格将遭遇更多下行压力,跌向1231乃至1200区域。

    而当黄金冲破1326之际,则将打开重探2月高点1347的大门,一旦升破将使得多头乘胜追击上攻1358.70主要阻力位,这一位置将是市场极限挑战位,仍预期这一最终的阻力区域会对多头施以压力。”

    盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen指出,目前似乎市场认为唯一的避险资产是美元,基于美元兑其他货币及资产价格走势表现出的相对稳健强势

    由于明天美联储将公布5月政策会议纪要,结合鲍威尔5月讲话的鹰派基调,预期黄金可能再遭一劫。

    < 外汇黄金 > 
  • “意外”消息频出 黄金低位苦苦挣扎 中期前景一片“光明”?

    时间 2019-05-20

    周一(5月20日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1277.00美元/盎司区域。上一交易日金价先涨至1288.80美元/盎司,但之后自该点大幅回撤下挫,一路跌至1274.64美元/盎司低点,本交易日目前金价仍于低位附近窄幅交投。

    上周黄金在周初短暂走强上探1303.20美元/盎司高点,但之后受美元走强影响而震荡回撤,且在当周后2个交易日跌势加剧,并连续4个交易日收跌,周五触及当周低点1274.64美元/盎司,最终收盘也位于该低点上方不远处报1277.30美元/盎司。

    上周由于股市全面下跌2%,投资者纷纷涌入避险资产,黄金市场当周周开局还算乐观,但之后几个交易日却加速下挫。周线图上看,黄金近期走势震荡,目前呈现涨跌互现的态势,在经过上周的小幅收涨后,本周以较长上影线的阴线收跌。

    伦敦资本集团研究部主管Jasper Lawler表示,“黄金走软的原因之一是,与其他国家相比,美元和经济形势都要好得多。投资者仍在问一个古老的问题:哪种资产是首选的避险资产,而目前美元和公债正在走强。”

    Lawler补充称,他不准备放弃黄金。考虑到市场面临的不利因素,黄金继续表现相对较好。如果美国经济开始走软,且近期股市的动荡更加持续,则对投资者而言,黄金的前景会好得多。但美国必须带头走软,它不能来自新兴市场。”

    惠誉评级发布商Fitch Solutions报告指出,眼下受更多财政和货币刺激政策的效应,仍能显现全球经济整体实力强劲,预期全球经济好于市场担忧的表现将抑制2019年黄金升势。

    Kitco分析网站评论员Gary Wagner表示,近期市场风险偏好回暖,加之美元强势反攻,令黄金承受沉重压力,金价不仅未能站上1300美元/盎司关口,反而一路下行跌至1274.64美元/盎司低点。

    Kitco分析网站评论员Jim Wyckoof撰文称,中美贸易关系动向仍是眼下造成全球市场波动的主角,近日消息频出,跌宕起伏,使得市场悲喜情绪交替,带给金价方向不明的波动。

    City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示,“金价未能突破1300美元/盎司,表明市场买盘确实脆弱。我认为只要金价不能在1300美元/盎司上方持续上涨,金价就必然会继续下跌。从周线图上看,我认为近期没有任何理由看涨黄金。”

    Razaqzada表示,他正在密切关注金价近期的低点1266美元/盎司,如果跌破这一水平,金价可能会跌至1256美元/盎司。而若进一步跌破这一目标,那么抛售将在哪里结束,谁也说不准。”

    周末市场不平静!重磅消息不断

    一、前证监会主席刘士余“主动投案”

    周日(5月19日)中央纪委国家监委网站发布新闻稿称,中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法,主动投案,目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。

    士余的在位期间,最令人印象时刻的是,疯狂发新股。刘士余曾把险资称为害人精,并大力清出市场。

    在刘士余掌舵证监会的两年11个月里,证监会审批新股共710只;A股退市7家公司;A股共交易共计513天,两市日成交金额最高时一度逼近9千亿,最低时为2000亿,股市新增投资者约4600万人。

    根据统计,刘士余在任期间,两市总市值增长约3.9万亿元。沪指震荡区间超过1000点,跌9.03%,任职前半程治愈了股灾及熔断之伤,以“稳”为主要特征,后半期则重拳治市。

    官网显示,刘士余最后一次亮相公开报道是在5月13日。当天,他在中国供销集团会见了越南合作社联盟主席阮玉堡一行。

    刘士余曾在2016年2月至2019年1月担任中国证监会主席、党委书记。2016年12月3日,刘士余发表了着名的“妖精论”:“我希望资产管理人,不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。”

    二、中国央行副行长潘功胜:经济金融稳健运行,为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供有力支撑。

    周日中国人民银行最新发布新闻稿称,5月19日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就当前我国金融和外汇市场运行情况接受了《金融时报》记者的采访。

    潘功胜表示,“当前,我国经济金融稳健运行,基本面支撑有力。下一步我们将坚定不移扩大金融对外开放,并依形势加强宏观审慎管理。我们完全有基础、有信心、有能力,保持中国外汇市场稳定运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”

    潘功胜并称,“近年来,我们在应对外汇市场波动方面,积累了丰富的经验和充足的政策工具,根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施,加强宏观审慎管理。打击外汇市场的违法违规行为,维护外汇市场的良性秩序。”

    三、王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话

    周六中国外交部网站发布消息称,5月18日,国务委员兼外交部长王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。

    王毅表示,美方近段时间在多个方面采取损害中方利益的言行,包括通过政治手段打压中国企业的正常经营。中方对此坚决反对。我们敦促美方不要走得太远了,应当尽快改弦更张,避免中美关系受到进一步损害。历史和现实表明,中美作为两个大国,合则两利、斗则俱伤,合作是双方唯一正确的选择。双方应按照两国元首确定的方向,在相互尊重基础上管控分歧,在互惠互利基础上拓展合作,共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

    王毅指出,中方一贯主张并愿意通过谈判磋商解决经贸分歧,但谈判应当是平等的。在任何谈判中,中方都必须维护国家的正当利益,响应人民的普遍呼声,捍卫国际关系基本准则。

    王毅强调,中方已就近来美涉台消极言行表明坚决反对的立场。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定,慎重妥善处理涉台问题。

    双方还就有关国际地区问题交换了意见。蓬佩奥通报了美方对伊朗问题形势最新发展的看法。王毅强调,中国作为联合国安理会常任理事国,致力于中东地区无核化与和平稳定。我们希望各方保持克制,谨慎行事,避免紧张升级。王毅重申了反对美国“长臂管辖”的原则立场。

    四、周一凌晨2:00欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会召开新闻发布会。

    欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会:4月欧佩克+的减产协议执行率为168%,今年前4个月执行率均值为120%;未来建议采取灵活的产油方式; 承认贸易和地缘政治方面存在不确定性;建议在未来数周观察库存水平。

    沙特能源大臣法利赫:成员国一致同意继续降低原油库存的进程;按计划6月和5月的产量为980万桶/日;在联合部长级监督委员会(JMMC)上讨论的主要选项是在今年下半年延长减产协议,但6月前可能会发生变化。

    五、澳洲大选爆出意外

    当地时间2019年5月18日,澳大利亚墨尔本,澳大利亚联邦选举当天正式启动。

    总理斯科特·莫里森带领保守派政府在澳大利亚大选中意外获胜,他以承诺支持正在放缓的经济,战胜了来自左倾工党反对派的挑战。

    美国总统特朗普随后也发表推文:“恭喜斯科特大获全胜!”

    在周末的大选继续唱票之际,澳大利亚广播公司(ABC)周一预计,总理莫里森的中右翼政府将获得议会多数席位。

    52岁的工党领袖比尔·肖恩此前致电莫里森承认败选,他表示,很显然自己将无法组建政府。肖恩希望莫里森“为我们这个伟大的国家服务期间国泰民安,奋勇向前”,并表示他将辞去反对派领导人的职务。

    据彭博报道,对保守派政府来说,这是一次了不起的胜利。保守派政府在六年执政期间一直受到派系内斗的困扰,其制定政策的能力因此受限。

    莫里森在去年8月掌舵,是自由党四年来的第三位领导人。竞选活动中,他不遗余力地攻击工党详细的政策纲领,其中包括提高最低工资标准、采取更严厉的行动应对气候变化。

    黄金后市展望

    Kitco 周五(5月17日)发布的每周黄金调查显示,半数专业人士及散户仍看涨本周黄金,两个阵营立场一致。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,其中9人或50%认为本周黄金将会上涨;6人或23%认为金价将会下跌;3人或17%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有332人,其中167人或50%认为本周黄金仍看涨,同时110人或33%看跌;55人或17%保持中立。

    中期来看,Crossborder Capital董事总经理Michael Howell认为,虽然短期内黄金投资者不得不应对更紧的货币政策与相对强势的美元,但随着地缘不确定性将在美国明年大选前上升,经济放缓的问题将被放大,市场避险情绪升温,金价在未来的12-18个月将大幅走高。

    Blue Line futures总裁Bill Baruch指出,黄金令人失望的表现可能导致近期金价再跌1%,从而将金价进一步推低至1267美元水平。而尽管目前对黄金维持中性偏好,但短期内不会做空,且仍看好黄金的长期表现。

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,仍对金价持乐观态度,因1268美元/盎司可能成为金价的坚实支撑。如果贸易紧张局势加剧,对全球经济增长放缓的担忧加剧,投资者将加速转向安全资产,那么下周市场情绪很容易就会偏向多头。由于黄金仍受到谨慎的美联储等核心主题的支撑,以及市场对2019年美国可能降息的猜测,黄金仍受到下行冲击的保护。

    北京时间10:10,现货黄金报1277.00美元/盎司。

    < 外汇黄金 > 
  • 看空情绪浓重 黄金价格跌破1280后将剑指何处?

    时间 2019-05-20

    对一些投资者来说,黄金上周表现令人失望。受益于美股大跌,外汇黄金在上周一大涨,但好景不长,此后一路走低。到上周五,黄金已经回吐上周一的所有涨幅,并跌破1280美元,创下两周新低。

    一些分析师表示,黄金市场再度出现看跌情绪,可能在短期内推动金价跌至年内新低。

    City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示:

    “金价无法突破1300美元,表明市场确实脆弱,我认为投资者应预期近期金价会下跌。我认为,只要金价不能维持在1300美元以上的持续上涨,金价就肯定会继续下跌。从周线图上看,我认为近期没有任何理由看涨黄金。”

    Razaqzada说,他正在密切关注1266美元的低点。他补充说,如果金价失守这一水平,可能会进一步跌至1256美元。

    他说:“如果金价跌破这一目标,那么抛售将在哪里结束,谁也说不准。”

    Blue Line futures总裁Bill Baruch说,令人失望的表现可能导致近期金价再跌1%,从而将金价推回到1267美元的水平。

    “你不能忽视这样一个事实,即黄金这次的突破是失败的。金价上周收于1280美元以下,近期可能会大幅下跌。”

    London Capital Group研究部主管Jasper Lawler认为,黄金价格走软的原因之一是,与其他国家相比,美元和美国经济形势都要好得多。

    “投资者仍在问一个古老的问题:哪种资产是首选的避险资产,而目前美元和美债正在走强,”他说。

    不过,Lawler补充说,他不准备放弃黄金。他指出,考虑到市场面临的不利因素,黄金的表现将继续相对较好。

    他说:“如果美国经济开始走弱,如果我们最近看到的股市动荡持续,那么我认为对投资者来说,黄金的前景会好得多。但美国经济必须带头走软。”

    Razaqzada也认为,如果金价要获得买盘,就需要看到美国经济增长放缓,新兴市场更加稳定。他补充说,黄金未能反弹的原因之一是新兴市场需求疲软,印度等国的黄金价格接近近期的历史高点。”

    然而,一些经济学家表示,由于贸易紧张局势和地缘政治不确定性增加对需求产生影响,美国经济出现实质性疲软只是时间问题。

    IHS Markit的经济学家说,他们预计美国二季度GDP将走软,今年将降至2.7%。

    由于金融市场充斥着巨大的不确定性,一些分析师指出,尽管黄金的表现令人失望,但现在还不是放弃黄金作为避险资产的时候。

    Baruch表示,尽管他近期对黄金持中性看法,但短期内不会做空市场。他补充说,他仍长期看好黄金。

    他说:“我并不急于在这个价位买入黄金,但我也不认为投资者会有任何理由抛售。”

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,他仍对金价持乐观态度,因1268美元可能成为金价的坚实支撑。

    “尽管黄金多头上周明显输掉了这场战斗,但战争仍在继续。如果贸易紧张局势加剧,对全球经济增长放缓的担忧加剧,投资者将加速转向安全资产,那么市场情绪很容易就会偏向多头。由于黄金仍受到美联储等核心因素的支撑,以及市场对2019年美国可能降息的猜测,黄金仍受到保护。”

    随着美联储 4月/ 5月货币政策会议记录的公布,美国货币政策将是本周讨论的关键议题之一。

    尽管美联储显然不打算近期升息,但鲍威尔的言论已试图降低今年降息的预期。他表示,美联储在货币政策会议后认为低通胀压力是暂时的,这一言论被视为有点鹰派色彩。

    尽管有这些言论,但市场预计年底前降息的可能性约为70%。一些分析师表示,如果预期下降,可能会对黄金市场产生负面影响。

    不过,一些分析师表也示,紧缩的货币政策可能给股市带来压力,最终将美国推入衰退。

    Crossborder Capital董事总经理Michael Howell表示,短期货币政策收紧可能会在今年上半年将金价推至年度新低。不过,他预计12至18个月后金价将走高。

    < 外汇黄金 > 
  • 政治“风波”不断 黄金中期势将“王者归来”?

    时间 2019-05-20

    周一(5月20日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1276.70美元/盎司区域。上一交易日金价先涨至1288.80美元/盎司,但之后自该点大幅回撤下挫,一路跌至1274.64美元/盎司低点,本交易日目前金价仍于低位附近窄幅交投。

    上周黄金在周初短暂走强上探1303.20美元/盎司高点,但之后受美元走强影响而震荡回撤,且在当周后2个交易日跌势加剧,并连续4个交易日收跌,周五触及当周低点1274.64美元/盎司,最终收盘也位于该低点上方不远处报1277.30美元/盎司。

    中期来看,Crossborder Capital董事总经理Michael Howell认为,虽然短期内黄金投资者不得不应对更紧的货币政策与相对强势的美元,但随着地缘不确定性将在美国明年大选前上升,经济放缓的问题将被放大,市场避险情绪升温,金价在未来的12-18个月将大幅走高。

    Blue Line futures总裁Bill Baruch指出,黄金令人失望的表现可能导致近期金价再跌1%,从而将金价进一步推低至1267美元水平。而尽管目前对黄金维持中性偏好,但短期内不会做空,且仍看好黄金的长期表现。

    技术面分析:

    美元

    目前美元指数仍持稳强势,日线图上看,MACD红色动能柱显现后略微扩大,KDJ随机指标大幅走高,暗示美元面临进一步的强劲上涨动能。

    4小时图上看,美元指数守稳于主要移动均线上方,MACD红色动能柱略微缩窄,KDJ随机指标仍偏于向下,暗示美元短线可能小幅回调。

    黄金

    日线图上看,MACD红色动能柱大幅收窄,KDJ随机指标大幅走低,暗示黄金面临进一步回撤空间。盘中初步支撑位于1270美元/盎司关口,若有效跌穿该水平,则将进一步加速下挫。而上方初步阻力位于1280美元/盎司,若突破则将继续展开反弹。

    4小时图上看,黄金位于主要移动均线下方,MACD绿色动能柱略微缩窄,KDJ随机指标走平,暗示黄金短线下跌动能暂缓。

    基本面利好因素:

    1、周六(5月18日)中国外交部网站发布消息称,5月18日,国务委员兼外交部长王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。王毅表示,“美方近段时间在多个方面采取损害中方利益的言行,包括通过政治手段打压中国企业的正常经营。中方对此坚决反对。我们敦促美方不要走得太远了,应当尽快改弦更张,避免中美关系受到进一步损害。”

    2、英国工党领袖科尔宾周五称,跨党派谈判已经尽力,将反对首相特雷莎·梅的脱欧协议,这意味着保守党和工党为期6周的谈判最终破裂。

    3、意大利副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)周四表示,如果他的政党在本月晚些时候的欧洲议会选举中取得好成绩,他将“撕毁”那些“扼杀”意大利的规则。分析认为,意大利当局的态度,一方面令即将来临的欧洲议会选举面临巨大不确定性,同时也令欧洲债务危机的阴影再次笼罩。

    基本面利空因素:

    1、周五(5月17日)公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为102.4,高于前值97.2和预期97.5,升至15年以来新高。评论称随着近期和更长期经济前景升至2004年以来最佳水平,消费者对整体经济前的看法好转许多。

    2、周四美国公布的至5月11日当周初请失业金人数为21.2万人,低于前值22.8万和预期22万,评论称,在4月份触及50年低点后,最近几周申领失业金人数迅速上升。尽管如此,以历史标准衡量,初请失业金人数仍处于低位。这些数据表明,美国就业市场根基仍然稳固。随着企业争夺员工,美国就业市场有望继续推动薪资增长。靓丽数据对美元构成利好,从而利空黄金。

    3、周四公布的美国4月新屋开工总数年化为123.5万户,高于前值113.9万户和预期120.5万户,表明抵押贷款利率的下行开始为陷入困境的住房市场提供支撑。由于单户和多户房屋建设的增加,上月房屋开工率上升至5.7%。中西部地区天气干燥,也可能推动开工。

    北京时间10:45,现货黄金报1276.70美元/盎司。

    < 外汇黄金 > 
  • 中美贸易、欧洲选举、英国脱欧均传大消息 今日FED两位“大佬”将登场

    时间 2019-05-18

    周五(5月17日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1285.00美元/盎司区域。上一交易日金价先小幅涨至1298.60美元/盎司高点,但之后之后自该点大幅回撤下挫,最低触及1283.89美元/盎司,目前仍于低位附近窄幅交投。

    上一交易日金价创下1个月以来最大单日跌幅,因美元走强,投资者在美国经济数据强劲的背景下选择了风险较高的资产,尽管贸易担忧依然存在。

    美国股指延续上涨势头,企业财报乐观,经济数据强劲,凸显美国国内经济的力道。与此同时,美元指数升至近2周高位97.90,目前仍持稳涨势。

    周四公布的美国4月新屋开工增幅高于预期,上周初请失业金人数降幅大于预期,显示就业市场持续走强,应能支撑经济。

    数据显示,美国至5月11日当周初请失业金人数为21.2万人,低于前值22.8万和预期22万,评论称,在4月份触及50年低点后,最近几周申领失业金人数迅速上升。尽管如此,以历史标准衡量,初请失业金人数仍处于低位。这些数据表明,美国就业市场根基仍然稳固。随着企业争夺员工,美国就业市场有望继续推动薪资增长。

    与此同时,当日公布的美国4月新屋开工总数年化为123.5万户,高于前值113.9万户和预期120.5万户,表明抵押贷款利率的下行开始为陷入困境的住房市场提供支撑。由于单户和多户房屋建设的增加,上月房屋开工率上升至5.7%。中西部地区天气干燥,也可能推动开工。此前的调查显示,住宅建筑商信心升至7个月高位。

    此外,美国4月营建许可总数为129.6万户,高于前值128.8万户和预期129万户。美国5月费城联储制造业指数为16.6,高于前值8.5和预期9。

    富国银行的外汇策略师Erik Nelson表示:“坚实的美国数据缓冲了近期数据疲软的影响,而围绕贸易局势的负面情绪可能暂时占据主导地位,并支持美元。”

    RJO Futures市场策略师Alex Turro表示,由于经济数据强劲,美国股市有冒险人气存在,随着美国股市反弹,再加上美元走强,给金价带来了阻力。

    消息面上,周四中美贸易传出最新消息,针对外媒报道美国财长努钦称将于近期来华磋商消息,中国商务部周四在例行发布会上称,中方不掌握美方来华计划。针对美国商务部将华为列入“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术,外交部在例行记者会上表示,反对单边制裁。分析认为,中美贸易的不确定性,似乎仍然在加剧,这不利于全球经济的增长,以及无疑会冲击金融市场。

    据中国新闻网官方微博5月16日消息,针对美国财长称将于近期来华磋商消息,中国商务部新闻发言人高峰当天在新闻发布会上称,中方不掌握美方来华计划。如果美国一意孤行,对华3000亿美元商品加征关税,中国不得不作出必要反应。他强调,中方不畏惧任何压力,有信心、有决心、有能力应对任何风险挑战。

    此前据外媒报道,美国财长努钦周三表示,他可能很快会访问北京,继续与中国进行贸易磋商。努钦没有详细说明未来磋商的时间,但他认为上周在华盛顿与中国官员进行的为期两天的高级别磋商具有建设性。

    与此同时,周四特朗普政府决定制裁并可能削弱中国电信巨头华为的决定遭到了北京方面的强烈谴责。中国方面警告称,此举可能损害贸易谈判。

    综合外媒报道,当地时间15日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入紧急状态。在此紧急状态下,美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。外媒普遍认为,这是在为禁止美企与华为的业务往来铺平道路。

    据外媒报道,在特朗普签署行政令后,美国商务部15日发表声明称,正将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。16日下午,外交部发言人陆慷就美商务部将华为列入“实体清单”一事回答了记者提问。

    陆慷表示,美国商务部最新的报告我们已经注意到了,对中方而言,中方一贯要求我们自己的企业认真严格执行国家出口管制法相关的法律法规,履行中方所承担的出口管制相关的义务。在海外经营过程中,我们也要求中方企业能够遵守所在国的法律法规,合法合规地开展经营。

    陆慷同时强调,中方坚决反对任何国家根据自己的国内法对中国的实体实施单边制裁。“我们也反对泛国家安全概念,滥用出口管制措施。”陆慷说,我们敦促美方停止错误的做法,为两国企业开展正常的贸易合作创造条件,避免给中美经贸关系造成进一步的冲击。“就中方而言,中方也会采取进一步必要的措施,来坚决维护中国企业的合法权益。”

    欧洲方面,随着欧洲议会选举在即、意大利副总理言论引发担忧。

    周三意大利副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)对欧盟政策进行批评,令投资者对该地区的选举感到紧张。

    萨尔维尼表示,欧盟预算规则正在“让欧洲大陆挨饿”,必须改变。一天前,他曾表示,意大利应该准备好打破这些规则。

    据意大利ANSA报道,萨尔维尼表示,意大利需要类似美国现任总统特朗普那样的冲击,我们需要忽视规则;如果北方联盟党在欧盟选举中取得不错的结果,“将撕毁欧盟一切屠杀意大利的规则”。

    英国脱欧方面,有消息称,英国首相特蕾莎·梅被警告将在6月12日当周遭遇不信任投票。另外,据悉,特蕾莎梅被1922委员会警告要确定离职时间,否则会为她设定。

    据彭博消息,英国首相特雷莎·梅和1922委员会主席Graham Brady将进行会面,届时将讨论选举新一任保守党领袖的时间表(即决定特雷莎·梅的去留)。

    与此同时,消息人士还指出,英国首相特雷莎·梅和1922委员会主席Graham Brady之间达成的协议是,如果脱欧协议法案未能在二读中通过,英国首相特雷莎·梅将辞职,并将在夏季进行选举。

    财经网站Forexlive则报道称,知情人士称,1922委员会主席Graham Brady告知称不论6月脱欧协议法案是否通过,英国首相特雷莎·梅都将会辞职。目前夏季进行保守党领袖选举已是板上钉钉。

    分析称,市场逐渐不相信英国政府和议会保持团结,所以这种种“任何有关脱欧的投票都会被否决”的想法将影响英镑走势。此前英镑上涨是因为对地方竞选的错误乐观,以为保守党和工党可以弥合分歧达成协议,但如今这种愿望已经基本破灭,英镑也陷入“跌跌不休”的行情。

    本交易日美国将公布密歇根消费者信心指数等数据,美联储的克拉里达、威廉姆斯将发表讲话。

    北京时间周五22:00,投资者还将迎来美国5月密歇根大学消费者信心指数初值,市场预期为97.1。鉴于美元近期对经济数据相当敏感,密歇根大学消费者信心数据表现可能也会对美元短线走势产生影响。

    北京时间周六01:40,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)将发表讲话。克拉里达为分管货币政策的美联储副主席,即美联储“二号人物”。

    克拉里达周一曾表示,美国经济接近美联储实现充分就业和物价稳定的双重目标,使当前的环境成为评估其货币政策方针的好时机。

    分析师表示,鉴于克拉里达讲话的影响力,如果他在今晚发表鸽派言论,美元可能会受到打压,从而推动金价反弹。

    随后北京时间周六02:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将讲话。作为美联储的“三号人物”,威廉姆斯的讲话也料对市场产生重要影响。

    威廉姆斯周二在苏黎世接受彭博采访时表示:“货币政策处于正确的位置,当前情况下,我认为没有任何理由上调或下调预期。我们将观察及评估,找到实现目标的最佳决策”。

    黄金后市展望

    福四通(INTL FCStone)认为,短期黄金表现可能会令人失望,金价可能回落到1275至1290美元/盎司区域。

    凯投宏观分析师Ross Strachan表示,在过去几天黄金市场多次测试1300美元/盎司水平,但始终没能站稳该水平,很显然每次逼近这一水平一些投资者都会选择抛售。

    BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,金价又一次未能突破上行通道,这与市场走势相符。就在几天前,看多黄金的人还在信心满满,买家们都买不够。总体而言,金属市场一直比较平静,黄金在顶部,后市应该会下跌,但目前最好的交易是观察。

    FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,黄金多头仍处于“驾驶座位”。黄金一直受到贸易不确定性及对经济增长放缓的担忧的支撑,金价可能在未来几天再次测试1300美元/盎司心理关口。

    < 外汇黄金 > 
  • 美元强势爆发 金价一度大跌近15美元 今晚美联储“二号人物”来袭

    时间 2019-05-18

    FX168财经报社(香港)讯 周四(5月16日),美元多头强势爆发,美元指数正愈发接近98关口,正面的美国经济数据给美元提供支撑,而欧元、英镑和澳元等主要货币都因为各自的因素而承压下滑。受美元走强和股市反弹打压,外汇黄金价隔夜遭受打击,金价一度自高点大跌近15美元。周五美联储“二号人物”克拉里达将发表讲话,此外,北京时间今晚的美国密歇根大学消费者信心指数也将受到关注,若数据表现强劲,有助于推动美元进一步上涨。

    美国周四公布的数据显示,美国初请失业金人数下降,费城联储制造业指数攀升,新建住宅开工超出预期,展现了房地产部门的正面动能。

    美国劳工部周四发布的报告显示,上周初请失业金人数减少1.6万人至21.2万人,预估为22.0万人,这提供了就业市场仍然紧俏的最新证据。以历史标准衡量,初请失业金人数仍处于低位。这些数据表明,美国就业市场根基仍然稳固。随着企业争夺员工,美国就业市场有望继续推动薪资增长。

    美国新房开工数量在4月份录得连续第二个月增长并超过分析师预估,预示着第二季开局住宅市场出现了积极的增长势头。美国商务部周四公布,4月新房开工数上升5.7%,折合年率达到123.5万户,初报下跌的3月修正为增长1.7%。衡量未来建筑情况的建筑许可上升0.6%至129.6万户。

    受积极的美国经济数据提振,美元周四强势走高,美元兑G10货币周四全线上涨。纽约时段攀升ICE美元指数最高一度触及97.90,逼近98关口。

    富国银行的外汇策略师Erik Nelson表示:“坚实的美国数据缓冲了近期数据疲软的影响,而围绕贸易局势的负面情绪可能暂时占据主导地位,并支持美元。”

    彭博美元即期指数一度上涨0.4%,触及5月3日以来高点。

    其它货币方面,因英国首相特雷莎·梅的前途萦绕不确定性,英镑跌至三个月低点。周四纽约尾盘,英镑/美元下跌约0.4%,报1.2798,盘中低点是1.2788,为2月15日以来最低。前外交大臣鲍里斯·约翰逊确认,等首相特雷莎·梅卸任时,他将参与竞选。

    欧元/美元纽约尾盘下跌0.24%,报1.1174,连续第四日走低。最近几天,意大利副总理萨尔维尼表示,欧盟的规定损害了意大利的利益,欧元因此受损。萨尔维尼周四表示,如果他的政党在本月晚些时候的欧洲议会选举中取得好成绩,他将“撕毁”那些“扼杀”意大利的规则。

    法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Olivieri表示:“意大利仍是令欧元下行风险居高不下的因素之一。”

    澳元/美元纽约尾盘下跌0.5%,报0.6892,日内低点为0.6891,为1月3日以来最低水平。澳元在资深央行观察人士Terry McCrann称澳洲联储将在下月降息后下跌。

    受美元走强打压,现货黄金周四大幅收跌,美市盘中最低下探至1283.70美元/盎司,较日高低出近15美元。此前周四盘中现货金最高曾上涨至1298.67美元/盎司。

    凯投宏观分析师Ross Strachan表示,在过去几天黄金市场多次测试1300美元/盎司水平,但始终没能站稳该水平,很显然每次逼近这一水平一些投资者都会选择抛售。

    除了受美元走强之外,美股攀升也遏制了黄金的避险需求,从而令金价承压。周四,美国股市连续第三天上涨。

    RJO Futures市场策略师Alex Turro表示,股市有冒险人气存在,随着美国股市反弹,再加上美元走强,给金价带来了阻力。

    福四通(INTL FCStone)认为,短期黄金表现可能会令人失望。该行认为,金价可能回落到1275至1290美元/盎司区域。

    BMO Capital Markets的基本和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“标普500指数从周一低点起的大幅反弹目前遏制了黄金的避险需求。”

    纽约商品交易所6月交割黄金期货周四收盘下挫0.9%,报1,286.20美元/盎司。

    美联储二号人物讲话来袭

    北京时间周六01:40,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)将发表讲话。克拉里达为分管货币政策的美联储副主席,即美联储“二号人物”。

    克拉里达周一曾表示,美国经济接近美联储实现充分就业和物价稳定的双重目标,使当前的环境成为评估其货币政策方针的好时机。

    克拉里达当时还指出,通胀似乎对资源匮乏的反应较小。他称之为“双刃剑”,因为尽管它们在经济衰退期间会“更积极支持就业”,但也可能在通胀预期回升期间更难以降低其预期。

    美国劳工部上周五的一份报告显示,美国4月不包括食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)较前一个月上涨0.1%,不及预期,与去年同期相比增长2.1%,与预期一致。美国4月整体CPI环比上涨0.3%,较上年同期上涨2%,也都低于预期。

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)在4月30日至5月1日的会议上维持利率不变。美联储表示,在判断政策的下一步行动时将保持“耐心”。此前美联储曾暗示今年全年没必要调整货币政策。

    分析师表示,鉴于克拉里达讲话的影响力,假如他在今晚发表鸽派言论,美元可能会受到打压,从而推动金价反弹。

    北京时间周六02:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将讲话。作为美联储的“三号人物”,威廉姆斯的讲话也会对市场产生不小的影响。

    威廉姆斯周二在苏黎世接受彭博采访时表示:“货币政策处于正确的位置,目前的情况下,我认为没有任何理由上调或下调预期。我们将观察及评估,找到实现目标的最佳决策”。

    北京时间周五22:00,投资者还将迎来美国5月密歇根大学消费者信心指数初值,市场预期为97.1。鉴于美元近期对经济数据相当敏感,密歇根大学消费者信心数据表现可能也会对美元短线走势产生影响。

    < 外汇黄金 > 
  • 回吐本周所有涨幅!多重利空下黄金跌破1290支撑

    时间 2019-05-18

    美国多家公司财报亮眼,美股连续第三天上涨。与此同时,在强劲美国经济数据的提振下,美元指数四连涨,触及两周高位。

    分析师们指出,本周美国股市的良好反弹提振了交易者和投资者的风险偏好,这对避险金属来说是利空。美元指数走强也是贵金属市场的负面因素。

    这些利空令黄金价格一步走低,回吐了本周以来所有涨幅。现货黄金连续三个交易日走低,在周三大跌10美元,失守1290美元关键支撑。而在本周一,外汇黄金曾大涨15美元,一举拿下1300美元关口。

    凯投宏观分析师Ross Strachan表示,在过去几天黄金市场多次测试1300美元水平,但始终没能站稳该水平,很显然每次逼近这一水平一些投资者就会选择抛售。

    不过,摩根士丹利在最近的一份报告中称,随着贸易紧张局势加剧削弱美国经济增长且拖累美元,黄金将成为一种具有吸引力的避险资产。

    从技术角度上来看,分析师们认为,黄金多空近期博弈加剧。多头的下个向上价格目标是企稳在1300上方之后进攻坚固阻力位即上月高点1310.50美元。空头的下一个近期向下技术突破目标是推动价格低于坚固的技术支撑位,即5月低点1265.85美元。

    基本面利好因素:

    1.周三(5月15日)公布的美国4月零售销售下跌0.2%,较三月上涨1.6%差距较大,经济学家预计是上涨0.2%。剔除汽车的核心销售仅上涨0.1%,三月份上涨1.2%,经济学家预计上涨0.7%。数据对金价形成短暂提振,但未能持久。

    基本面利空因素:

    1.周四(5月16日)公布的美国至5月11日当周初请失业金人数为21.2万人,低于前值22.8万和预期22万,评论称以历史标准衡量,初请失业金人数仍处于低位。这些数据表明,美国就业市场根基仍然稳固。随着企业争夺员工,美国就业市场有望继续推动薪资增长。

    2.周四(5月16日)公布的美国4月新屋开工总数年化为123.5万户,高于前值113.9万户和预期120.5万户,表明抵押贷款利率的下行开始为陷入困境的住房市场提供支撑。由于单户和多户房屋建设的增加,上月房屋开工率上升至5.7%。中西部地区天气干燥,也可能推动开工。此前的调查显示,住宅建筑商信心升至7个月高位。

    后市展望

    1.摩根士丹利在最近的一份报告中称,随着贸易紧张局势加剧削弱美国经济增长且拖累美元,黄金将成为一种具有吸引力的避险资产。

    2.富国银行策略师John LaForge在报告中写道:“在过去市场承压之际,投资者往往将黄金视为一种安全的避险资产。黄金是一种实实在在地经受住了时间考验的资产。”该行预计黄金今年不会出现任何大幅下跌,2019年目标区间为1250- 1350美元。

    3.凯投宏观分析师Ross Strachan表示,在过去几天黄金市场多次测试1300美元/盎司水平,但始终没能站稳该水平,很显然每次逼近这一水平一些投资者都会选择抛售。

    4.福四通(INTL FCStone)认为,短期黄金表现可能会令人失望。该行认为,金价可能回落到1275至1290美元/盎司区域。

    5.澳大利亚国民银行(National Australia Bank)经济学家John Sharma表示,市场仍然萦绕着大量紧张情绪,这对黄金是有支撑的。黄金市场受到贸易谈判进展的影响,将继续在1280至1310美元/盎司区域内。

    6.技术分析师Wang Tao表示,从技术面来看,金价可能测试1307美元/盎司阻力水平,之后就可看向1322水平。

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