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. 外汇黄金急跌!今春将难以上破1800美元?
时间 2020-04-20市场忽视了过去的负面数据,而是把注意力集中在即将到来的经济复苏上。分析师表示,对外汇黄金而言,这意味着下周将继续承受风险压力。
“人气是比宏观基本面更大的驱动因素。毫无疑问,目前宏观经济前景对黄金尤其有利。但我认为,在我们进入复苏阶段之前,这不会引起所有人的注意,”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman称。
市场上的一些乐观情绪唤醒了投资者,令金价从本周稍早触及的7.5年高位1780美元上方回落逾80美元。与此同时,美国股市表现良好,道琼斯指数当天上涨近500点。
“这里存在获利了结的因素。我们确实达到了一些技术水平,说服了一些人离开。另一件事是风险偏好,”道明证券全球策略主管Bart Melek表示,“有些人严格认为黄金与股市呈负相关,如果股市表现良好,那么黄金应该表现糟糕…我们看到股市和黄金之间出现了一点负相关。美元也一直非常强劲。”
这种冒险情绪令金价承压,与此同时,有报道称,吉利德科学(Gilead Sciences)的药物在治疗这种冠状病毒方面显示出了一定的效果,这给了投资者希望,美国经济可能会比预期更早恢复。
Millman强调说,本周的交易有一个独特的模式,即算法决定了大部分交易。芝加哥商品交易所(CME)的最新数据显示,最近黄金期货的大部分交易都是通过算法进行的。由于算法交易的工作方式,我们可以预期会出现一些剧烈波动。“当价格像这样上涨时,我们确实倾向于看到这种情况。”
分析师表示,下周金价的压力不太可能消退,尽管交易员可能会逢低买入。
“黄金正脱离高点进行一些盘整。我关注的一些关键问题是,美联储是否必须继续扩大刺激计划……人们的共识是,刺激计划还没有结束,更多的救助计划很快就会出台。”
需要关注的关键水平
许多分析师一直将黄金价格的回落描述为一种健康的现象。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,“感觉目前的回调是必要的修正。要保持的关键价位在1700美元左右。”
1704美元一度是关键的阻力位。Streible指出,“因此,下周你将关注1700美元水准。如突破1750美元,1800美元可能是下一个目标。”
Melek认为支撑大约位于1670美元,阻力在1724美元上方不远处。“这将是一个相当窄的范围,”他说。“我们预计金价将达到1800美元,但不会马上达到。本季度的平均价格为1625美元。在2021年第二季度之前,我们预计平均价格不会达到1800美元。”
一旦经济开始复苏,金价就会大幅上涨
分析人士预计,一旦边境重新开放,全球经济开始复苏,金价将大幅上涨。
“我的参考点一直是2008年黄金的表现——那是我们上一次遭遇如此规模的危机。危机期间,黄金价格波动剧烈。一旦经济开始复苏,它的涨幅最大。”Millman说道。“在全球经济恢复之前,我们可能不会看到金价测试1800美元以上。”
Melek补充称,在金价进一步走高之前,一定程度的稳定至关重要。他预计,到明年年底,金价将达到2000美元的水平。他说:“现在,经济中存在着大量的通货紧缩压力。按年率计算,北美经济很可能在本季度下降25%。我们将面临大规模的失业。”
Melek指出,一旦美国经济稍有稳定,实际利率继续处于低位,那么货币评估和通货膨胀就会发挥作用。他表示:“如果这成为一个问题,那将推动(金价)升至金融危机后我们所见过的高点附近——以今天的美元计算,将在2100美元左右。”
下周不容错过的数据
所有高频数据,如周四公布的美国初请失业金人数,仍将是所有宏观基本面中最重要的市场驱动因素。
Melek强调,周二公布的3月美国成屋销售数据也很重要,因为这些数据可能反映出未来消费者行为的一些变化。
“我们希望评估一旦我们取消所有限制后会发生什么。人们会不会有点害怕,不想看房子?3月成屋销售是一个很好的指标,因为我们在3月确实没有任何正式的封锁,但我们知道发生了什么,”他说。“即使这些限制被取消了很多,没有疫苗的人是否愿意出门仍然是有争议的。”
其他值得关注的数据包括周四公布的4月制造业PMI、3月新屋销售以及美国3月耐用品订单。
< 外汇黄金 > -
. 外汇黄金空头攻势持续!金价一度跌超12美金 多头新一轮爆发正赶来?
时间 2020-04-20周一(4月20日)亚市盘中,国际现货黄金位于1677.30美元/盎司。日内金价一路延伸跌势,稍作一度自日高一度跌超12美元至1671.30美元/盎司低点,目前仍于低位窄幅挣扎整理,整体走势相当疲软。维持自多年高点1746.90美元/盎司以来的回撤,连续第4个交易日下跌。
上一交易日金价亚市早盘开于1716.36美元/盎司,最高涨至1718.20美元/盎司,最低下探1678.75美元/盎司,收于1684.19美元/盎司,下跌33.41美元或1.95%,上周累计下跌4.71美元或0.28%。金价较当周早些时候触及的7年半峰值1746.40美元/盎司下跌逾60美元,因市场担心经济陷入数十年来最严重的衰退,金价一度大涨。
与此同时,COMEX 6月外汇黄金期货收跌32.9美元,连续第3个交易日下跌,报1698.80美元/盎司。
过去一周,金价先扬后抑,在对新冠肺炎引发的经济担忧的推动下,周二一度强势攀升至7年半高点,直逼1750美元/盎司关口。黄金在周三和周四相对平静。但好景不长,在美国总统特朗普宣布三阶段重启经济计划以及有关瑞德西韦疗效的消息传来之后,空头很快发起猛攻,黄金在周五(4月17日)面临强大的看跌压力,终跌至1700美元关口下方。
在特朗普宣布逐步恢复遭受冠状病毒袭击的美国经济的计划后,全球股市连续第二周上扬。今年,金价有时会与股市同步波动,近期的大幅下跌促使投资者卖出贵金属,以弥补在其它市场的损失。
Blue Line futures首席市场策略师Phillip Streible表示,“黄金期货接下来一周应该会得到提振。他们在这些更高水平附近进行良好盘整。黄金维持在1700美元附近。预计金价年底前将触及2000美元。”
Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn预计金价将反弹。Flynn指出,尽管上周周金价因美元反弹而走软,但前景依然看涨,因为全球各国政府将需要继续印钞,以支持全球经济复苏。
Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day则称,金价涨得有点过头,太快了,接下来可能展开回调。随着股市基于对经济复苏的乐观情绪而复苏,金价下跌。基于新的全球货币形势,对今年及以后的基本面仍然非常乐观。
Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,他预计短期内将继续修正至1675美元左右。不过,他也表示,他认为长期趋势仍是看涨的。金价在短期回调后,多头可能酝酿新一轮爆发!
技术面分析:
美元
日线图上看,美元指数陷入窄幅盘整格局,MACD绿色动能柱略微缩窄,KDJ随机指标转而走高,指示美元上行动能仍存,接下来料再度展开反弹。
4小时图上看,美元指数于低位维持相当窄幅的盘整交投,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标略偏上行,指示美元短线可能继续维持窄幅整理态势。
黄金
日线图上看,金价自高位进一步回撤,MACD红色动能柱大幅缩窄,KDJ随机指标进一步走低,指示黄金下跌动能强化,接下来可能进一步展开回撤。
4小时图上看,金价延伸自近期高点以来的回撤之势,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标温和承压,指示黄金短线也将继续承压走软。
基本面利好因素:
1、Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间4月20日8时40分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过240万例,达到2407211例,累计死亡病例达到165046例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过76万例,达到764303例,累计死亡40548例。
2、4月18日美国各地出现了反对居家隔离令的抗议活动,在美国密歇根州、俄亥俄州、肯塔基州和明尼苏达州等地爆发。
3、美国咨商会领先指数在3月份下跌了6.7%,这是自1959年该系列数据开始以来最大的月度跌幅。这一有60年历史的指数大幅下跌,打破了2008年10月创下的3.4%的跌幅纪录,当时金融恐慌令美国陷入二战以来最严重的经济衰退。4月份的降幅几乎肯定会更大——可能会大得多。随着各州和联邦政府加大努力减缓冠状病毒的传播,经济直到3月下旬才开始停滞。
4、周四(4月16日)公布的美国申请失业救济的人数达到524.5万。再加上美国劳工部此前公布的三份初请失业金报告,过去四周美国申请失业的人数攀升至2202.5万人。这一数字略低于2009年11月以来新增的2244.2万个非农就业岗位。2009年11月美国经济在衰退后首次开始重新增加就业岗位。
基本面利空因素:
1、美国总统特朗普表示,正在接近就额外刺激计划达成协议,或许周一就会有答案;此前刚与美国财长努钦通完电话。
2、周四(4月16日)美国总统特朗普制定了各州分三阶段重启经济的指引,规定了各州必须满足的检测标准,要求迅速提供防护装备以便重新开放。各州州长可根据本州情况执行指引,而不依赖于联邦政府的命令。这份指引名为“再次开放美国”,尚未正式公布,特朗普已经向各州州长分发了文件。
3、美国总统特朗普周三(4月15日)表示,美国已经度过了冠状病毒爆发的“高峰期”。周四他将讨论重新开放美国的指导方针。据两名消息人士透露,目前特朗普已经取消建立新的工作组以恢复经济的计划,转而与企业领导者进行一系列的电话。
4、周三(4月15日)德国总理默克尔称,德国将从4月20日起开始放松对经济的限制。800平方米以下的商店可以重新开放,前提是要采取措施“保持卫生”。
< 外汇黄金 > -
. 黄金短线面临技术性回调!本周关注各国PMI和失业人数
时间 2020-04-20周一(4月20日)现货黄金小幅走低,一度刷新一周低点至1672.27美元/盎司,目前小幅回升至1678.97美元,跌幅0.23%。
上周五因投资者揣测美国经济不久将逐渐摆脱防疫封锁以及寻找疫情治疗方法的进程中出现了转机,美股上涨,使得黄金一度跌至1670美元附近。
总体而言,随着近期市场乐观情绪回升,短时间将对黄金构成压力,大部分分析人士认为,在市场消化解除限制措施对于经济的影响之前,黄金短时间都将承压。不过由于疫情对于全球经济的冲击犹存,且美联储负债表规模持续扩大,超量的美元可能会引发通胀,都对黄金构成利多。
本周关注各国的PMI数据,以判断疫情对于各国经济的影响,同时美国的初请失业金和耐用品订单数据也值得关注。
各国逐渐解除封锁和抗疫药物的希望使得美股反弹施压金价
美股上周五上涨,连续第二周攀升,投资者揣测美国经济不久将逐渐摆脱防疫封锁以及寻找疫情治疗方法的进程中出现了转机。
特朗普称美国新增新冠病例已过峰值;纽约州州长库莫也表示,该州可能已度过疫情高峰。欧洲多国疫情放缓,法国、西班牙和英国新增死亡人数均创数周最低。德国缓慢重启经济,周一起准许开放小商店等。
受此影响,标普500指数上涨2.7%,报2874.56点;道琼斯工业平均指数上涨3.0%,报24242.49点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,报8650.141点。黄金下挫逾2%,最低触及1672.27美元。
“这里存在获利套现。黄金触及了一些关键的技术水平促使投资者离场。另一件事是风险偏好回升。我们看到股票和黄金之间出现了一些负相关关系。”道明证券全球策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)说。
市场忽略了负面的前瞻性数据,而是将注意力集中在即将发生的事情上——经济最终重新开放。分析师认为,对于黄金而言,这意味着下周持续的风险承受压力。
盖恩斯维尔·科恩斯(Gainesville Coins)贵金属专家埃弗里特·米尔曼,当前市场情绪对于金价的影响更大,市场目前忽略了负面性前瞻数据,而是将注意力集中在了即将发生的事情上,即经济即将重启,这意味着黄金短时间将承受压力。
米尔曼还强调,上一周的黄金交易大多是采用了算法交易。他说:“来自芝加哥商品交易所的最新数据表明,最近黄金期货的大部分交易都是通过算法进行的。由于算法交易的本质,我们可以预期会有剧烈的波动。尤其是黄金价格上涨时,这种趋势就更加的明显。”
分析师认为:黄金处于关键技术点位附近,短线存在回调的必要
许多分析师认为金价回落是必要的。蓝线期货首席市场策略师菲利普·斯特雷布利(Phillip Streible)表示:“现在看来,这种回调是必要的。目前的关键阻力位在1700美元附近。”
每盎司1704美元的水平是此前一段时间的关键阻力位。“因此,本周需要关注1700美元的水平,” Streible指出。“ 一旦突破1750美元,那么黄金很快就会到达1800美元。”
Melek预计支撑位在1670美元左右,阻力位在1724美元附近。他说:“这将是一个相当狭窄的范围。”“我们预测的价格为1800美元,但不是马上就到了。对于本季度,我们的平均价格为1625美元。在2021年第二季度之前,我们预计平均价格不会达到1800美元。”
美国两党可能就新的经济刺激法案达成一致,短时间也将提振市场情绪,施压金价
4月19日有消息称,美国总统特朗普表示,共和党“接近”与民主党就另一项意在缓解疫情经济破坏的法案达成一致。
在白宫简报会上,特朗普暗示周一可能会有一个结果。特朗普称,农业部将实施一项针对受疫情影响的农民和牧场主的190亿美元援助计划
美国财长姆努钦预计,对小企业贷款援助计划增加拨款的协议或在几天内达成。众议院议长佩洛西表示,两党建立了共识,将推动达成协议。
欧洲方面,德国总理默克尔的幕僚长Helge Braun告诉《莱茵邮报》称,德国可能会扩大其新冠疫情援助计划。
英国央行行长贝利表示,英国银行业必须继续向中小企业提供贷款,来应对疫情造成的经济冲击。
一旦市场的焦点重新回归全球经济前景,黄金料重启反弹
尽管分析师认为,市场短时间将焦点转向抗疫药物希望以及经济重启,使得市场的风险情绪回升,短时间施压金价。但是随着限制措施解除,同时经济开始复苏,投资者将会把目光再次转向全球经济前景,黄金将会再次上涨。
盖恩斯维尔·科恩斯(Gainesville Coins)贵金属专家埃弗里特·米尔曼表示:“我的参考点是2008年黄金的表现,这是我们上一次发生如此严重的危机。在危机期间,黄金非常动荡。一旦复苏开始,它的涨幅最大。”“因此在全球经济重新开放之前,我们可能不会看到金价测试1800美元上方。”
道明证券全球策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)补充说,在金价进一步上涨之前,一定的稳定性至关重要。他预计,到明年年底,金价将达到2000美元/盎司。他说:“目前,经济中存在着巨大的通货紧缩压力。北美经济二季度年率可能会下降25%。我们将面临大量失业。”
梅莱克指出,一旦美国看到经济稳定并且实际利率继续处于低位,那么货币评估和通货膨胀就会发挥作用。他说:“如果这成为一个问题,它将推动黄金至2100美元。”
IMF:全球经济前景依然面临下行风险
周五公布的数据显示,衡量美国未来经济活动的一项指标3月出现创纪录下滑,暗示美国经济可能难以摆脱由疫情引发的深度衰退。世界大型企业研究会表示,其领先经济指标(LEI)上月下跌6.7%,创下该指数60年历史上的最大跌幅。2月份的数据被向下修正,显示该指数下跌0.2%,而不是此前报导的上涨0.1%。接受调查的经济学家曾预测该指数3月份将下跌7.0%。
IMF预测,今年全球经济将收缩3%,创出近一个世纪以来最大降幅,美国料在今年全球GDP下降总量中占到31%。
圣路易斯联储预测模型显示美国第一季GDP萎缩15.4%,圣路易斯联储主席布拉德表示,疫情将对第二季度经济产生最大的冲击。纽约联储主席威廉姆斯也表示,即使在防疫限制措施取消后,疫情造成的经济痛苦也将持续一段时间
欧洲方面,欧盟预测,受大流行影响,欧盟与全球其他地区的贸易额今年将萎缩5250亿欧元,降幅接近10%。意大利央行公布的数据显示,该国第一季度经济萎缩5%左右,“初尝”疫情破坏性影响之痛
美联储资产负债表继续扩大,政策空间接近极限
上周五纽约联储宣布下周将进一步削减美债购买规模,预计本周购债规模将从上周日均约300亿美元降至150亿美元。对此圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储应谨慎增加已批准的危机应对计划,以保留一些“火力”,以防抗击疫情出现意外的恶化。
随着美联储出台史无前例的刺激计划,市场对于美联储还有多少政策空间持怀疑立场。
4月15日美联储资产规模达到6.4万亿美元,比一周前高出近3000亿美元。美联储继续走在快速“扩表”的道路上。
3月以来,为应对新冠肺炎疫情对美国经济和金融市场的冲击,美联储启用了货币政策工具箱中几乎所有的危机应对工具,更史无前例地直接进入信用市场购买企业债和债券ETF。与之相应的,则是美联储资产负债表规模连创纪录。截至目前,美联储对市场的干预程度已经明显超过2008年。除了TAF(定期标售工具)和TSLF(定期证券借贷工具)以外,次贷危机爆发后的货币政策工具已经全部启用。
基于此,市场的预估是如果美联储未削减资产购买规模。预计6月末美联储资产规模将接近9万亿美元,9月末将接近10万亿美元。
投机客继续抛售美元,美元存在继续下行的风险
上周五美元在获利回吐中收窄周涨幅,有关美国经济可能分阶段重新开放的前景和有关抗疫药物可能有效的报道刺激市场乐观情绪。衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.5%, 报1249.3。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(4月17日)公布的数据显示,最近一周投机客美元净空仓增加。
截至4月14日当周,投机客的美元净空仓增至125.9亿美元。前一周净空仓为105亿美元路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位计算结果,是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位得出的。
涵盖美元兑纽元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指标显示,最近一周美元净空仓增至105.2亿美元,之前一周净空仓为97.3亿美元。
尽管因避险情绪回落,上周五黄金和美元同跌。但是随着流动性危机化解,美元对于黄金避险买需的挤压下降,这有助于金价反弹。
KITCO黄金市场调查:华尔街看空和看多人数相当
每周公布的KITCO黄金市场调查显示,看多本周金价的华尔街人士明显下降,此前一周看多金价的华尔街人士占比为100%。
参与调查的华尔街人士中,只有7名,即47%的华尔街人士看涨,6名即40%的华尔街人士看空,2名即13%的华尔街人士维持中性立场。
同时参与调查的1683名一般投资者中。1144名选投资者,即68%认为黄金上涨,305名,即18%持看跌立场,而234,即14%持中性立场。
Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn认为黄金将会反弹。
弗林说:“尽管本周黄金因美元上涨而走软,但前景仍然乐观,因为全球政府将需要继续宽松以支持全球经济复苏。”
同时,一些受访者希望本周金价将有所回落,即使他们长期看多金价。
“外汇黄金上涨得太快,”阿德里安·戴德资产管理公司董事长兼首席执行官阿德里安·戴说,他评论说,黄金将出现回调。随着股市基于对经济重新开放的乐观情绪而复苏,黄金下滑。根据新的全球货币形势,今年和以后,我们从根本上仍然非常乐观。”
沃尔什贸易公司(Walsh Trading)商业对冲联合总监肖恩·卢斯克(Sean Lusk)表示,他认为短期内黄金将继续做修正走势。但是,他还补充说,他认为长期趋势仍然看涨。
他说:“我们正在制定使经济再次复苏的计划。”“这将需要一些时间,我认为每个人都意识到这一点。但是,一个糟糕的计划总比没有计划要好,而且市场正在对此做出反应,包括所有股票交易。”
后市前瞻
4月21日(周二)
① 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要★★★★;
② 14:00 英国3月失业率、英国2月三个月ILO失业率★★★;
③ 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、17:00 德国4月ZEW经济景气指数★★★;
④ 22:00 美国3月成屋销售年化总数★★★;
4月22日(周三)
① 14:00 英国3月CPI年率、14:00 英国3月未季调输入PPI年率、英国3月零售物价指数年率★★★;
⑥ 22:00 欧元区4月消费者信心指数★★★;
4月23日(周四)
① 15:15 法国4月Markit制造业PMI初值★★★;
② 15:30 德国4月Markit制造业PMI初值★★★;
③ 16:00 欧元区4月Markit制造业PMI初值★★★;
④ 16:30 英国4月Markit服务业PMI初值★★★;
⑤ 16:30 英国4月Markit制造业PMI初值★★★;
⑥ 20:30 美国截至4月18日当周初请失业金人数★★★;
⑦ 21:45 美国4月Markit制造业PMI初值★★★;
4月24日(周五)
① 16:00 德国4月IFO商业景气指数★★★;
② 20:30 美国3月耐用品订单月率初值★★★;
③ --:-- 国际信用评级机构标普公布希腊、意大利、英国、荷兰主权信用评级★★★
< 外汇黄金 > -
. 美联储纪要将打破平静?首席策略师:“丑陋逆转”无伤大雅 外汇黄金多头正蓄势待发
时间 2020-04-17周三(4月8日)美市盘中,金价小幅走高,交投于1650美元/盎司附近。冠状病毒死亡人数上升打击了风险情绪,同时投资者等待美联储的政策会议记录公布,以寻找进一步刺激措施的线索。
日内,现货金在1640至1660美元/盎司区间内维持窄幅震荡,周二触及3月10日以来的最高水平1671.40美元。
“黄金相对稳定,市场相当焦急地等待欧佩克会议的结果,其可能走向任何一方。另一方面,我们不能说欧洲和美国的病毒大流行已经平息或结束,仍然存在不确定性,”中国银行(601988,股吧)国际分析师Xiao Fu指出。
“人们还在等待联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要,看看是否会有下一轮刺激措施的迹象,我们正处于极度动荡的时期,可能会有一些政策意外。”
欧洲股市结束了连续两天的上涨,因为在欧洲大陆一些受灾最严重的地区,冠状病毒死亡人数上升。
根据Worldometers实时统计数据,全球已有145万多人感染这种新型冠状病毒,其中83585人死亡。
美国疫情中心纽约州报告称,死亡人数创下单日最大增幅,西班牙的每日死亡人数5天来首次上升。
疫情的爆发促使各国延长了封锁期,并推出了前所未有的财政和货币刺激措施,以应对经济损失。
日本首相安倍晋三周二宣布进入紧急状态,以应对疫情的爆发,并推出了近1万亿美元的经济刺激计划,以减轻对经济的打击。
CMC Markets分析师Margaret Yang Yan表示:“从中长期来看,由于全球央行的量化宽松和货币刺激措施,黄金价格上涨。”
不过,美元的避险涨势限制了黄金的涨势,美元指数上涨了0.2%。
市场正期待着在定于北京时间周四凌晨2点公布的美联储最新会议记录,这可能为利率前景提供更多线索。
同样引人注目的是周四欧佩克成员国及其盟友的会议,其中包括俄罗斯。此次会议可能会进一步减产,以提振因冠状病毒大流行而大幅下跌的油价。
针对贵金属走势,BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,周二,黄金、白银和铂金似乎都将开赛,但形势急转直下。在隔夜交易中见顶并创下近期新高后,金属价格开始下跌。它们都在周一晚间见顶,周二则继续下滑。
Horwitz指出,6月期金一度升至1742美元,周二盘中一度低至1670美元。白银价格上涨至16美元,随后下跌,铂金价格保持稳定。对于做多这些外汇黄金贵金属的人的账户来说,没有造成真正的技术损害。
Horwitz表示,什么都没有改变;我们在仍全面做多,并期待着再次达到高点。事实上,我们预计金价将再创新高,并将继续上涨。抛售可能是健康的,是市场自然循环的一部分。在进一步通知之前,它们似乎会继续上涨。
< 外汇黄金 > -
. 世界黄金协会前主席大胆预测:黄金价格或将一路飙升至2万美元
时间 2020-04-17周三(4月8日),世界黄金协会(WGC)前主席、黄金矿企Franco-Nevada主席Pierre Lassonde表示,随着金价升至接近道琼斯指数的水平,金价应该会飙升至更高的水平,甚至在两到五年后达到2万美元。
他说:“当我看到我们今天的情况时,货币创造需要时间才能送到人们手中。我认为供应链中断将持续2到5年,我相信我们会看到(道指/金价比率)即使不是1比1,也会非常接近1比1,”Lassonde对Kitco News表示。
从历史上看,金价水平接近(如果不等于)道琼斯指数的时期并不多见。
他表示:“我只是不知道道指是否仍将是23000点,还是会是16000点,即使(这个比率)是2:1,我想指出的是,金价将明显高于目前的水平。”
Lassonde指出,黄金仍处于牛市的相对早期阶段,尤其是金矿股。
他表示:“股市还有很长、很长的路要走,它们将是目前水平的好几倍。”
值得指出的是,这并不是Lassonde第一次发表类似的观点。
2019年9月份,Lassonde表示,从长期来看,金价将上涨数千美元,平均目标价为1.25万美元,只有当你看到黄金的历史增长时,才会明白这一点。
“如果我使用50年的复合年增长率,以让你很好的了解黄金价格的走向,如果你使用这个数据,那么在30年后黄金将升至12500美元,”Lassonde丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)向Kitco表示。
Lassonde补充说,如按照1970年以来的年平均增长率计算,长期预测将为25000美元。
早在2016年,Lassonde也曾表示,因全球零利率政策(ZIRP)和负利率政策(NIRP)大行其道,金价可能在未来数年内飙升逾1000%,至8000美元/盎司。
Lassonde当时在接受加拿大主流商业频道BNN采访时指出,金价正在大幅走高,他“非常确信”长达五年的外汇黄金牛市已经结束,目前正处于新一轮牛市的开端。
他指出,他看涨金价的主要原因就是负利率政策,目前全球7万亿美元的债券是负收益。
Lassonde还表示,他相信道指/金价比率暗示金价后市有很大上行空间。
Lassonde指出,在强劲的黄金牛市之中,金价与美股道指的比率经常是1:1。他声称,这意味着金价可能会飙升至8000美元/盎司,甚至还要更高。
他在采访中这样说道:“在1980年时,金价位于800美元/盎司,而道指是800点;在1934年时,金价是36美元/盎司,而道指则是37点——那么现在道指在什么水平呢?我不知道道指/金价比率是否会再次回到1:1…但即便是2:1,这也意味着金价将达到8000美元/盎司。”
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. Newmont表示:黄金价格有望突破2000美元
时间 2020-04-17周五(4月17日)亚市盘中,现货黄金继续在1710美元附近窄幅震荡,此前一度逼近1700关口,美国总统特朗普宣布分阶段重启经济提振市场风险情绪。
针对黄金前景表现,全球最大黄金生产商Newmont的负责人表示,随着全球经济疲于应对冠状病毒疫情的影响,金价可能突破每盎司2000美元,并将在未来5年继续保持高位。
该公司首席执行官Tom Palmer周四在接受电话采访时表示,“从较长期来看,全球范围内对经济的刺激力度肯定会支撑金价走高,我认为这种刺激还没有停止。你肯定会看到金价突破2000美元的情景。。”
现货金价目前在1,720美元附近交投,接近逾七年高位。许多银行预计,随着新冠肺炎的影响将经济推向衰退,并促使各国央行采取行动,金价将进一步上涨。
Palmer说,随着中国和印度中产阶级消费者的需求不断增长,以及出现供应紧张的迹象,这些因素正在增强外汇黄金本已强劲的前景。
他表示,“随着全球调整并适应即将到来的刺激措施”,未来两到五年金价可能在1,500-1,750美元区间波动。“你肯定会时不时看到这一峰值水平。”
彭博资讯大宗商品策略师Mike McGlone在周三的一份报告中写道,全球货币刺激的规模是促使投资者分散投资黄金的一个关键因素。
他表示:“黄金价格上涨的基础从未像现在这样牢固。”
尽管黄金价格上涨将增强Newmont增加投资者回报的能力,但该公司也在权衡任何在北半球冬季重新爆发冠状病毒的潜在影响。
最近几周,Newmont关闭了在加拿大、阿根廷、墨西哥和秘鲁的一些业务,以遵守旅行限制或保护当地社区。
Palmer称:“我们希望与人们就资本配置以及额外资金的最佳去向进行对话。现阶段来看,我想看看世界是如何度过和走出这场大流行,我可能会比你多配置一些现金。”
美国银行(Bank of America)今年的黄金目标已于本周早些时候实现,金价突破1750美元/盎司,创下7.5年高点。该行的分析师们现在正将他们的看涨押注推高至历史高点。
分析师警告称,尽管动能指标开始闪现超买信号,但他们仍乐观地认为价格将继续上涨。该行在周三(4月15日)的一份报告中说,如果金价能够突破1800美元阻力位,预计金价最终将创下历史新高。
“上周美联储宣布宽松政策后,黄金期货价格涨至1754美元。这证实了头肩形态的延续,其目标价为1852美元,可能是1947美元,”分析师们说道。
美国银行分析师指出,“自1981年以来,金价15次上涨了20%或以上,7次上涨了30%或以上。最大的反弹发生在2006年至2011年,当时正值股市上涨周期末期和全球金融危机。假如金价达到1947美元,那么今年迄今为止金价已上涨27%。今年上涨31%的话将达到2000美元。如像2006年那样录得41%的涨幅,那么会达到2150美元。”
蓝线资本(Blue Line Capital)总裁Bill Baruch表示,该公司的技术走势表明,黄金上涨空间甚至更大。
Baruch称:“我相信黄金价格在今年剩余时间将达到2000美元。我想它应该在你的投资组合里。美联储注入的大量流动性,将支持资产价格,如股票,但它也将支持黄金。“
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. 拉加德携PMI统计数据强势来袭 欧元即将到来大日子、另一个货币也即将到来至关重要挑战
时间 2019-11-22周五(11月22日)将是欧元的重要日子。欧洲央行新任行长拉加德将发表演讲,欧元区则将公布11月份PMI数据。自从拉加德成为欧银行长以来,她还没有对货币政策做出任何直接的评论。然而,我们从之前的谈话中得知,欧洲央行的新领导人既担心民族主义的威胁,也担心全球衰退的危险,与她的前任一样,他认为财政刺激对于维持欧元区经济是绝对必要的。
BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文指出,关键问题在于,她是否觉得有必要出台更多的货币刺激措施。到目前为止,她还没有对自己的观点提供太多的见解,可能会选择在12月下次央行会议之前保持模棱两可的态度。然而,如果她利用此次演讲机会阐明她在宽松政策上的立场,我们将看到欧元出现重大反应。鸽派前景可能推动欧元/美元跌至1.10,特别是如果这一观点受到较弱PMI支撑的话。另一方面,更乐观的观点将使欧元/美元升至两周高位1.11上方。
尽管今天欧元走低,但德国的GDP数据好于预期,这让经济学家和投资者期待制造业和服务业活动更加活跃。如果拉加德说不出什么有意义的话,欧元/美元将会追随PMI的方向——不管怎样,我们都期待欧元将迎来突破日。
与此同时,在加拿大央行行长波洛兹发表言论后,加元几乎收复了昨日的全部失地。他认为货币环境良好,加拿大经济形势良好,对全球宽松政策也有一丝反应,这表明尽管经济数据走软,但央行今年不会降息。他们认为目前的政策相当具有刺激性,但他们将密切关注金融稳定和信心。加拿大定于周五公布零售销售数据,如果支出符合预期,美元/加元可能跌至1.32。相比之下,澳元和纽元周四走软,原因是美中之间仍难以达成贸易协定。新西兰10月份的信用卡支出下降速度也更快。
Lien指出,在过去的24小时里,有很多与贸易相关的新闻,但是美元/日元的价格停滞不前说明了问题的实质。中国邀请美国贸易谈判代表进行进一步谈判,并正努力达成一项“第一阶段”协议,不过投资者对任何实质性进展仍持怀疑态度。在众议院通过之后,香港人权和民主法案被递交给了美国总统特朗普。如果法案被签署,紧张局势可能会升级。
我们没有看到美元/日元出现大的波动,原因是风险规避的可能性被好于预期的数据所抵消,这些数据证实了央行不那么鸽派的倾向。费城联储制造业指数11月份出现反弹,这一迹象表明,制造业的表现可能不像投资者担心的那样糟糕。
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. 特朗普总统弹劾调查统计传出重大消息 金子、美元指数、欧元和日元最新技术市场前景剖析
时间 2019-11-22周五亚市早盘,美元指数略微低于98水平,现货黄金徘徊在1464美元/盎司附近,贸易相关消息引发金价的波动。此外,特朗普弹劾调查隔夜也传来重要消息。海外知名外汇资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti撰文,对美元指数、欧元/美元、美元/日元和黄金后市技术前景进行分析。
周四由于最新有关中美贸易局势的报道都较为乐观,金融市场风险情绪回暖,避险黄金遭遇抛售。现货黄金周四收跌,美市盘中最低一度下探至1462.18美元/盎司。
商务部新闻发言人高峰21日说,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行建设性讨论。双方经贸团队将继续保持密切沟通。
美国和中国官员曾提出在未来几周内签署第一阶段贸易协议的可能性,但此前有报道称,第一阶段贸易协议可能会推迟到明年才完成。
对此,高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上表示,关于协议磋商的细节,目前没有更多信息可以透露,但外界的传言并不准确。中方愿与美方在平等和相互尊重的基础上,共同努力,妥善解决彼此核心关切,力争达成第一阶段协议。这符合中美双方的共同利益,也符合整个世界的利益。
周四欧美交易时段,又有新的贸易消息传出,由此引发的乐观情绪令金价进一步承压。《华尔街日报》周四援引未具名消息人士的话报导称,中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面谈判,双方仍在努力达成协议。
特朗普弹劾调查方面,当地时间周四(11月21日),美国众议院为期一周的特朗普弹劾调查听证会结束,众议院情报委员会主席希夫表示,特朗普在乌克兰问题上的行为已经超越尼克松。其滥用职权证据确凿,比水门事件导致尼克松弹劾还严重。
众议院议长佩洛西说道:“证据已经很明显,总统利用他权力为自己谋取私利。”
佩洛西还表示,总统弹劾案调查还没结束。对弹劾案的调查还没有做出决定。
据媒体报道,弹劾特朗普公开听证第三场中,特朗普亲自任命的驻欧盟大使桑德兰(Gordon Sondland)作出了迄今为止对白宫最具破坏性的证词。
桑德兰在证词中确认,特朗普与乌克兰之间存在“利益交换”,而且包括副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等在内的许多政府高官早就对此心知肚明。
自众议院议长佩洛西9月底宣布启动针对特朗普的弹劾调查以来,众议院对一些官员进行了闭门取证。10月31日,众议院投票通过一份关于弹劾调查程序的决议案,为弹劾调查由闭门转向公开提供了依据。
11月最后一周,美国将迎来感恩节。众院情报委员会将利用这段时间完成一份报告,详细说明他们的调查结果和建议。
以下是Flavio Tosti所撰文章的主要内容:
美元指数
从日线图来看,美元指数处于看涨趋势,位于200日均线上方。周四,美元指数基本持稳在97.70-98.00区域。
从4小时图来看,美元指数在97.70-98.00区域整固,位于50 SMA下方。从看涨的角度来看,美元指数需要日收盘位于98.00关口上方。假如美元指数成功实现看涨突破,那么该指数可能进一步涨向98.20和98.40,接近11月高点。
从30分钟图来看,美元指数交投在主要简单移动平均线(SMA)上方,暗示短期存在看涨动能。美元指数支撑预计在97.70水平。假如美元指数跌破这一水平,这可能导致该指数进一步跌至97.50水平。
欧元/美元
从日线图来看,欧元/美元处于看空趋势,位于100日均线和200日均线下方。周四,欧元/美元在1.1100关口处受到打压。
从4小时图来看,欧元/美元交投在1.1077阻力和100 SMA及200 SMA下方。从下方支撑来看,需要关注的主要水平可能位于1.1020和1.0997水平。
从30分钟图来看,欧元/美元位于主要SMA下方,暗示短期存在看空动能。欧元/美元主要阻力位于1.1077、1.1106和1.1152水平。欧元/美元日收盘水平位于1.1106上方将被视为看涨。
美元/日元
从日线图来看,美元/日元交投在108.00关口和50日均线上方。在过去两个半月中,美元/日元一直在逐步走高。
从4小时图来看,美元/日元维持在108.50支撑和200 SMA上方。假如美元/日元突破108.73水平,这可能导致该汇价进一步涨向108.94/109.05阻力区域。
从30分钟图来看,美元/日元交投在接近200 SMA的波动区间内。美元/日元支撑预计在108.50和108.27水平。
黄金
从日线图来看,金价交投于看涨旗形形态之中,形成较低的低点和较低的高点。金价位于50日均线和100日均线下方。1480美元/盎司阻力和100日均线当前限制金价的升势。
空头想要金价跌破1445美元/盎司的震荡低点。假如失守,那么下一主要支撑可能位于1400美元/盎司关口。
另一方面,若金价突破1480美元/盎司,那么黄金可能吸引进一步买盘兴趣,并推动金价涨向1520美元/盎司。
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. 又是进出口贸易信息直接影响!黄金价格隔天再遭严厉打击、美金一度提升98 今天这一重磅消息讲话恐击垮市场
时间 2019-11-22周四(11月21日)贸易相关消息再次成为影响市场的主要因素。隔夜贸易局势再传较为乐观的消息,这令市场风险偏好情绪继续升温,金价在失守1470美元/盎司关口后进一步走低。另一方面,美元隔夜走强,一度突破98关口,这也令金价承压。周五投资者将聚焦欧洲央行行长拉加德的言论,预计这一重量级讲话将引发金融市场的波动。
贸易消息、美元走强联袂打击金价
周四由于最新有关中美贸易局势的报道都较为乐观,金融市场风险情绪回暖,避险黄金遭遇抛售。
现货黄金周四收跌,美市盘中最低一度下探至1462.18美元/盎司。周五亚市早盘,现货黄金位于1464.50美元/盎司附近。
周四亚洲交易时段,贸易局势传来正面消息。据媒体报道,中方对达成贸易协议持谨慎乐观态度。
商务部新闻发言人高峰21日说,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行建设性讨论。双方经贸团队将继续保持密切沟通。
美国和中国官员曾提出在未来几周内签署第一阶段贸易协议的可能性,但此前有报道称,第一阶段贸易协议可能会推迟到明年才完成。
对此,高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上表示,关于协议磋商的细节,目前没有更多信息可以透露,但外界的传言并不准确。中方愿与美方在平等和相互尊重的基础上,共同努力,妥善解决彼此核心关切,力争达成第一阶段协议。这符合中美双方的共同利益,也符合整个世界的利益。
周四欧美交易时段,又有新的贸易消息传出,由此引发的乐观情绪令金价进一步承压。
《华尔街日报》周四援引未具名消息人士的话报导称,中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面谈判,双方仍在努力达成协议。
近期围绕贸易局势的消息成为影响金价走势关键因素。投资者在等待美国和中国是否会达成初步协议、结束旷日持久的争端的更明确的消息。
周四美市盘中,美元指数扩大涨势,一度突破98关口,刷新日高至98.05。美元走强也利空金价走势。
美国周四公布的成屋销售数据略低于预期,但远高于前值,房市显示出一些企稳的迹象。数据显示,美国10月成屋销售总数年化为546万户,预期547万户,前值由538万户下修至536万户。
知名财经资讯网站Economies.com周五撰文称,金价进一步下跌,并位于1470.00美元/盎司下方,这暗示金价将恢复看空趋势。
Economies.com表示,只要金价维持在1470.00美元/盎司下方,就会在未来几个交易日中等待金价更多的下跌。其对于金价的下一目标位于1447.00美元/盎司。
分析师指出,贸易局势仍是近期投资者关注的焦点。假如传来利好的贸易消息,这将提升风险偏好情绪,从而对金价构成更大打击。另一方面,若贸易局势传出任何负面消息,市场避险情绪可能回升,从而推动金价上涨。
上周二,美国总统特朗普称将“很快”与中国达成一项贸易协议,但并未提供有关何时及何地签署协议的新细节,令投资者感到失望。特朗普当时还威胁称,如果没有谈成协议,就会提高对华商品的关税。
特朗普在本周二的一次会议上重申了上述威胁。特朗普说道:“如果我们不与中国达成协议,我将提高关税。”
白宫国家经济委员会主任库德洛上周四曾表示,美国接近与中国达成贸易协议。他称,双方就结束长达16个月的贸易战进行了非常有建设性的谈判。
本周稍早有报道称,美国总统特朗普不愿意取消此前对中国商品加征的关税,中方对达成首阶段贸易协议看法悲观,市场风险偏好情绪因此回落。
美国商务部长罗斯周三表示,对与中国达成贸易协议持乐观态度。罗斯在接受福克斯新闻台采访时说道:“我们有希望与中国达成一项协议。”
除了中美贸易局势,欧美贸易相关新闻也受到投资者的关注。
据美国政治新闻网站Politico周四援引多名知情人士报道,特朗普政府官员正在考虑是否对欧盟展开新的贸易调查,目前美国对欧盟征收汽车关税的窗口已经关闭。出于国家安全的考虑,汽车关税一直在考虑之中,但采取这一选项的时间11月14日已经过了,因此特朗普团队正在考虑进行更广泛的调查。
了解最新情况的人士表示,目前尚不清楚政府将调查的目标是欧盟的哪些贸易政策,以及汽车是否仍是特朗普可能采取行动的主要目标。
欧元的大日子!拉加德携PMI来袭
周五将是欧元的重要日子。欧洲央行新任行长拉加德(Christine Lagarde)将发表演讲,此外,欧元区则将公布11月份PMI数据。
北京时间周五16:30,欧洲央行行长拉加德将在法兰克福发表讲话。分析普遍认为拉加德将延续前任行长德拉基的宽松货币政策,并将更多地寻求政府财政政策的支持。
德国法兰克福当地时间11月1日,拉加德正式接棒德拉基,出任第四任欧洲央行行长。这位63岁的法国人曾是法国第一任女性经济部长,国际货币基金组织(IMF)第一任女主席,现在又成为欧洲央行第一位女性行长。
自从拉加德成为欧洲央行行长以来,她还没有对货币政策做出任何直接的评论。
欧洲央行在10月24日会议上宣布维持三大利率不变,德拉基在任内最后一次记者会上继续释放鸽派信号,称需要长时间维持高度宽松的政策立场。
BK资产管理董事总经理Kathy Lien周四撰文指出,关键问题在于,拉加德是否觉得有必要出台更多的货币刺激措施。到目前为止,她还没有对自己的观点提供太多的见解,可能会选择在12月下次央行会议之前保持模棱两可的态度。
Lien写道:“然而,如果她利用此次演讲机会阐明她在宽松政策上的立场,我们将看到欧元出现重大反应。鸽派前景可能推动欧元/美元跌至1.10,特别是如果这一观点受到较弱PMI支撑的话。另一方面,更乐观的观点将使欧元/美元升至两周高位1.11上方。”
花旗外汇分析全球主管Ebrahim Rahbari称,预计新任欧洲央行行长拉加德在周五16:30的讲话中,将解释和捍卫欧洲央行的货币政策、欧洲政策协调的重要性,并强调欧洲央行有能力并愿意在必要时采取行动,以及关注政策的不良副作用。
据媒体此前报道,有欧洲央行管理委员会委员促请新任行长拉加德,在作出货币政策决定时宜采取更为民主的做法,应该寻求共识,而不应该效法前行长德拉基,以过半数方式强行通过决定。据悉,拉加德承诺出现意见分歧时,将寻求对话。
当地时间11月4日,欧洲央行新任行长拉加德发表上任以来的首次讲话,不过,在此次讲话中,拉加德并没有提及货币政策。
欧洲央行周四公布的会议纪要显示,多数与会委员认为当前货币政策配置已经适当,短期内欧洲央行或将需要按兵不动采取观望姿态,这令此前押注新行长拉加德将会扩大宽松力度的市场空头大失所望。
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