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  • 外汇黄金短线急涨30美元直逼1720关口

    时间 2020-06-10

    周二(6月9日),现货黄金连续第二个外汇交易日上涨,因股市回落增强了避险金属的吸引力,同时黄金投资者等待美联储将于今日稍晚召开为期两天的货币政策会议。

    欧美时段盘中,现货金短线拉升逾28美元,刷新日高至1720.75美元/盎司。

    德国商业银行分析师Daniel Briesemann称,“股市没有进一步上涨,或至少没有实质性上涨,这减轻了金价的压力。”

    欧洲股市下跌,因英美烟草和银行股下跌,停止了对经济重启的希望推动的上涨势头。

    美国股市周二大幅下挫,因投资者撤出部分资金,此前标普500指数在冠状病毒大流行导致经济衰退的情况下,持续反弹,推动标普500指数今年转而上涨。

    道琼斯指数下跌400点,跌幅1.5%,令该指数结束连续6天的上涨势头。标准普尔500指数下跌1.18%,纳斯达克综合指数下跌0.5%。

    “我们正看到风险规避的暂时回归……尽管美元反弹,但随着流动性重返外汇黄金市场,金价走强,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在报告中称。

    De Casa补充称,由于金价已突破1700美元阻力位,如果股市进一步下跌,反弹可能会继续。

    加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero指出,黄金以空头回补的形式出现买盘,因股指期货回吐了近期的部分强势。

    Gero补充称,在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议前,市场也继续预期美国将采取鸽派货币政策。

    Gero表示:“随着许多经济和政治新闻的出现,预计本周黄金将出现波动。”他还说,长期来看,他预计金价将达到1800美元。

    金价上周五跌至1670.14美元/盎司,为一个多月来的最低水平,此前美国就业数据意外上升,表明经济正在复苏。

    交易商已停止对美国可能出现负利率的定价,目前将注意力集中在美联储的货币政策会议上,以寻求有关全球最大经济体在冠状病毒爆发后如何复苏的指引。

    其他金属方面,银价下跌1.5%,至17.60美元/盎司,铂价下跌0.6%,至827.98美元/盎司。

    钯价下跌3.1%,至1959.87美元/盎司。作为自动催化剂的钯价格目前已较2月底创下的纪录高点下跌逾30%。

    德国商业银行的Briesemann称,“(钯)市场可能或多或少处于平衡状态,因汽车行业的需求非常低,这可能是对价格的制约。”

    < 外汇黄金 > 
  • 金价冲击1720一线 最多大涨幅超过25美金

    时间 2020-06-10

    周二(6月9日)欧市盘中,市场情绪降温,澳元大跌超1%。美元/避险日元持续下挫,最低触及107.78,为六个交易日以来最低水平。外汇黄金大涨,直逼1720,日内最多大涨超25美元。

    针对日元、澳元的走势,“我比较惊讶的是,澳元怎么能一直无视中澳关系恶化的问题直到现在,”荷兰合作银行资深外汇交易策略分析师Jane Foley称。“过去几周中国对澳洲发表了不少看法,澳元仍站上了0.70,”她说。

    “我猜测澳元今天下跌的一个原因--是的,就是中国的评价,但我认为市场也感觉到澳元在这个水平已经严重超买。”6月5日文旅部建议中国游客切勿前往澳大利亚旅游,今天中国教育部对澳大利亚发布2020年第1号留学预警,一定程度加剧中澳之间的紧张局势。

    “日本投资者自周一以来非常积极操作美元/日圆,试图从美联储可能采取某种形式的收益率曲线控制策略中获利,”大和证券驻东京的汇市策略师Yukio Ishizuki说。“我个人认为收益率曲线控制目前并无必要,但美元处于明显的抛压之下。”

    黄金:今天在风险情绪降温之际,金价大幅反弹,最高升至1717.79美元/盎司,最多拉伸超25美元。Dailyfx指出,黄金一度自1745美元大幅下挫逾70美元至一个月低位1670美元。那么,目前黄金自上周五以来的回升是反弹还是反转?

    从周线图上看,黄金于上周收盘无法收复1717美元,意味着明确的见顶信号已形成,该信号的出现意味着黄金在短期内已处于下行趋势当中,这令本周初黄金的回升很有可能成为短暂的反弹行情。

    小时图显示,黄金目前争夺于1700美元水平,鉴于整体下行趋势难改,黄金总体倾向看跌。不过,考虑到黄金于1670美元存在一定支持,这或令黄金反弹挑战上方阻力1710-1720美元区域,笔者提供两种较大可能的路径,而黄金6月三度机会或将出现在1710美元附近。

    短期内若黄金反弹受阻于1710-1720美元区域,后市料将进一步下行考验1650美元附近关键支持,而1650美元同时存在中期转势的机会。

    FXStreet分析师Rajan Dhall预计,如果金价跌破1634美元,则打开了通向1545.54美元的大门。相对强度指数指标出现三波背离。这是当指标连续创新低,而价格连续出现新高。

    MACD信号线在过度伸展一段时间后,也在为熊市交叉做好准备。直方图看起来也可能很快就会降至0的中间线以下。1634.00的支撑区与161.8%的斐波那契延伸位很好地匹配,这使得该水平支撑更加强劲。而跌破这一水平则将加速下滑至1545.54的下一支撑位。

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储或控制收益率 外汇黄金等待下一个助推剂

    时间 2020-06-10

    周二(6月9日)美联储开始了为期两天的货币政策会议,谨慎的投资者在等待美联储出台进一步刺激措施。外汇黄金涨幅超1%,突破1700美元/盎司大关,至1720.75美元/盎司。

    盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示,随着关注焦点转向债券收益率,金价正站在刀刃上。目前,10年期国债收益率约为0.82%,低于6月的高点,但明显高于3月的低点。汉森表示,随着债券收益率上升,人们开始质疑美联储控制收益率曲线的可能性。是否控制5-10年的债券收益率曲线上限的决定会对风险资产(美元及黄金)的下一步走势造成重要影响,可能触发金价突破当前区间。

    汉森指出,通过控制收益率曲线,美联储基本上会锁定特定期限的名义收益率,并在收益率目标达到时介入购买这些债券。如果出现这种情况,债券投资作为避险资产将完全失去作用,尤其是在通胀预期将卷土重来的时期。由于各国央行和政府向金融市场注入了大量刺激措施,通货膨胀将不可避免地加剧,从而拉低实际利率。在这种环境下,黄金将是一个有吸引力的替代选择。

    尽管汉森表示,他看好黄金的长期走势,但金价仍然需要新的催化剂。他说,“从技术角度看,金价突破1800美元/盎司将触发金价的纪录新高” 。

    Aberdeen Standard Investments的交易产品主管史蒂文·邓恩(Steven Dunn)表示,他也对黄金长期持乐观态度, “低利率将持续相当长一段时间,这将为黄金提供支撑。”

    < 外汇黄金 > 
  • 世界银行发布悲观报告外汇黄金获得避险支撑

    时间 2020-06-09

    国际现货黄金周一(6月8日)止跌反弹,美市盘中最高触及1697.10美元/盎司,重新上看1700美元关口,美元继续走低为外汇黄金带来一定的反弹动能,但考虑到美国经济可能出现V型反弹,同时各国和央行的刺激政策不断推动风险情绪改善,这令黄金的避险吸引力逐步减弱。结合技术面的回调压力仍未消退,分析师认为黄金的反弹空间略显不足。

    疫情方面,据Worldometers的实时统计数据显示,截至北京时间22时10分,全球新冠肺炎确诊病例累计超过712万,达到712万3293例,死亡40万6749例。美国确诊病例达到200万8360例,死亡11万2479例。世卫组织总干事谭德塞表示,尽管欧洲的情况正在改善,但“全球范围内的情况正在恶化”,周日是迄今为止新增最多的一天。

    虽然美国和全球的病例仍在攀升,但白宫经济顾问委员会主席哈赛特称,只要新冠肺炎病例没有反弹,预计经济就会继续增长。100%会有另一份新冠病毒救助协议。值得注意的是,纽约市在经历了近3个月的限制和关闭后,预计周一将有数十万雇员重返工作岗位。虽然恢复的大部分经济活动将集中在建筑业和制造业,但部分商店可以重新开张,供路边载货。

    尽管如此,依然有分析师认为黄金的抛售压力不会持续太久,因为虽然非农就业报告表现良好,但总体经济表现并没有发生实质性的变化。凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce表示,虽然未来几个月美国就业市场会有更多岗位,但社交距离仍然是需要的,也就意味着一些行业还是会受到影响,失业率会在几年内都维持在高位。

    世界银行最新发布的报告也是较为悲观的,认为受新冠肺炎疫情影响,预计今年经济萎缩为80年来最严重,预计今年全球经济萎缩5.2%。其中美国和日本经济今年将萎缩6.1%,欧元区将萎缩9.1%,而整个发达经济体今年经济料将萎缩7.0%,明年则会增长3.9%。不过发展中国家将在今年出现2.5%的经济萎缩,这是自1960年有总体数据以来的首次。

    此外,世界银行预计全球产出将反弹至4.2%,但新冠肺炎的不确定性上升将导致预测下调。基线情景假设封锁在6月底开始解除,而2021年的经济增长可能只有1.3%。如果新冠病毒封锁再延长3个月,全球经济将收缩8%,发达经济体将萎缩10%。

    技术面看,日线图显示相关指标开始转入负面领域。因此,向着1700美元关口的上行仍可被视为抛售良机。且黄金涨势将持续受制于通道支撑突破点附近价位的阻力。

    下行方面,空头将期待金价能跌破1670美元水平支撑位,随后的支撑位位于1650美元,如果跌破这一水平黄金将面临1635美元附近的下一个重要支撑位。

    后市展望:

    分析网站FX Empire分析师James Hyerczyk认为,黄金眼下只是遭遇一轮短暂的空头压力,本周的美联储决议将是市场重点关注,预计将给出美联储对经济现状的评估,同时预计美联储在很久的数年时间内将维持利率水平处于低位。考虑到股市可能面临的波动风险,预计美联储本周将试图维持中立的基调。更长线看,美联储将等待经济恢复到其需要的水平,才开启加息之旅,由此黄金多头仍然无需过分担忧。

    道明证券全球策略主管Bart Melek指出,本周黄金有望出现明显回升,此前的大跌是很好的买入机会。其补充道:“黄金市场在下行1660至1670美元/盎司有很强的支撑,目前金价陷在了震荡区域较低的水平。我认为这是很好的买入机会,因为情况在稳定下来,这种让市场意外的就业数据不会再出现。”

    然而HotForex分析师Andria Pichidi最新撰文指出,在上周五美国非农数据公布后,金价当日下跌1.5%,跌破1692美元/盎司的关键支撑,令黄金投资者更加谨慎,因为现在看来,金价出现反转的可能性比以往更大。黄金收盘价低于50日均线和4月跌势所形成的上升楔形形态趋势线。尽管如此,动能指标已经显示出贵金属的看跌背离

    < 外汇黄金 > 
  • 暴跌是买入良机?小心金价遭进一步打击

    时间 2020-06-09

    上周五意外强劲的非农数据给外汇黄金带来猝不及防的沉重打击,金价一度暴跌超40美元至1670关口,周一(6月8日)金价试图企稳反弹,目前交投在1690美元上方。

    尽管一些外汇投资者将周五的下跌视为买入良机,但分析师警告称,随着股市和债券收益率继续走高,黄金价格可能会继续下跌。

    鉴于上周五的抛售,许多分析师预计金价将试探下一个主要支撑区,即每盎司1,645-1,650美元。

    Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler周日在一份报告中写道:“我们的基本假设是,黄金目前处于1700美元上下约50美元的区间内。金价在5月中旬曾触及上端,但目前已连续三周下跌,上周收于六周低点。在跌破1650美元区域之前空头没有什么值得吹嘘的。”

    Chandler补充称,动能指标继续显示近期金价将走低。他还表示,随着规避风险的情绪在金融市场流动,黄金与股市的关联度已转为负值。

    DailyFX.com策略师Nick Cawley在上周六发布的一份报告中说,他也在关注金价在1,645美元的水平。他还说,债券收益率和美元的坚挺可能会削弱贵金属的吸引力。

    他说:“过去三周,黄金一直是弱势美元和美国低利率的主要受益者,这种情况短期内可能会改变。10年期美国基准国债收益率目前接近1%,高于一周前的0.65%,削弱了这种贵金属的吸引力。与此同时,美元一篮子货币自5月中旬以来已经大跌四次,可能已经在96.50附近找到了一个暂时的支撑。”

    不过,Cawley补充称,市场的不确定性足以支撑金价的长期上涨趋势。

    他说:“中美关系继续恶化,看起来会变得更糟,而COVID-19病毒的经济影响将在未来数年都能感受到。这些市场负面因素预计不会很快消失,并将在未来数周和数月支撑金价。”

    Murenbeeld & Co.总裁Martin Murenbeeld也在关注周五黄金的抛售。他说,尽管就业报告明显好于预期,但经济没有发生根本性变化。

    他说:“没有一家央行会因为这些经济触底的初步迹象而减少其刺激措施。其次,无论未来几个月的经济数据可能有多好,没有一个政府有哪怕一丁点的想法要撤回财政刺激。简而言之,对黄金来说好消息是,无论今年剩余时间和明年的经济状况如何,货币和财政刺激都将持续下去。因此,这就提高了通胀在一两年后最终回升的可能性。”

    < 外汇黄金 > 
  • 外汇黄金遭遇暴击之后反弹或更猛烈?

    时间 2020-06-09

    周一(6月8日)欧市盘中,现货黄金反弹,逼近1700关口,日内最高1697.46美元/盎司。上周五,由于美国非农意外强劲,金价遭遇严重冲击。近期市场风险偏好升温,导致金价遭遇大规模的持续抛售。

    本周,市场最重磅的事件当属美联储决议。Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示外汇黄金市场本周可能会有不错的回升,上行则还有更多空间。

    就基本面而言,黄金受到的支撑还都在。眼下最担心的是第二波感染,很多国家会再次进入居家隔离状态,对黄金无疑是利好的。黄金市场下行1650美元/盎司是需要关注的支撑水平,上行如果突破1700则将是看好的信号。

    此外,有一些分析师表示,市场情绪的好转是过于乐观的,糟糕的情形还远未结束。

    凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce表示,虽然未来几个月美国就业市场会有更多多岗位,但社交距离仍然是需要的,也就意味着一些行业还是会受到影响,失业率会在几年内都维持在高位。

    O’Connell指出,长期而言,地缘政治风险和贸易问题都不会消散,整个经济和金融都承受着压力。接下去黄金市场将再次进入盘整的状态。

    技术面来看,日线图来看,黄金正在向1679.81-1693.92区间的下轨施压,若日线收盘跌破该水平则下方第一个目标看向38.2%斐波回撤位1645.40,短期阻力位关注5月18日高点1765.30。

    Dailyfx指出,黄金的日线图表形态显示,6月5日价格显著收低,录得两阴夹一阳的看跌结构,延续了失守3月20日低点1455.3(X点)以来上行趋势线后的震荡下行节奏。

    一旦跌破4月中旬以来的箱体(1461-1765)的底部,则金价或宣告阶段性见顶,下行目标有望跌向1610(0.5XA,A为5月18日高点1765)甚至1574(0.618XA)。

    不过,如后市价格企上1720上方,将刺激价格进一步反弹,不排除引导行情再次指向1745甚至1765。同时,该周期KDJ指标出现底背离现象,反映存在反弹修正需求。

    黄金的四小时图显示,于6月5日一度下探1670水平(B点),KDJ及MACD指标双双底背离,且出现了1.618看涨延展:1.618XA=AB,X为6月3日低点1690附近,A为6月4日高点1721。上述信号暗示短期价格有较强烈的反弹需求。

    短期压力在1696(0.5AB)、1702(0.618AB)等水平,同时留意6月2日以来下行趋势线的表现,维持在上述压力下方则继续看跌。如涨破上述下行趋势线(当前切入位在1705附近),则后市不排除再次测试1721-1727压力。

    综上所述,目前黄金逼近4月中旬以来震荡箱体的底部,失守或将宣告阶段性见顶,下行目标指向1610甚至1574水平。不过短线存在较强烈的反弹需求,应留意上方压力位的表现。在日线整体仍偏跌的情况下,更倾向于逢高受阻后继续做空。

    < 外汇黄金 > 
  • 非农完全出乎意料、央行误判形势?外汇黄金飞流直下逾40美元1670美元关口告急

    时间 2020-06-06

    周五(6月5日),现货黄金下跌逾1.5%,因美国非农就业数据强于预期,提振了外汇投资者对全球经济复苏的希望,降低了对避险资产的需求。

    外汇黄金较日高跌去超40美元,连破1700、1690、1680三道关口,最低触及1670.42美元/盎司。

    本周以来,金价已下跌1.2%,有望创下5月1日当周以来的最大跌幅。

    美国劳工部周五公布的数据显示,5月份美国就业人数意外增加了250.9万人。该数据远好于经济学家此前的预期,表明经济复苏可能近在眼前。

    “美国就业数据明显强于预期,增加了250万,而预期为下降750万,这高达1000万的差距加快了美国经济复苏的预期,”道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek表示。

    美国最新数据显示,随着裁员减少,5月份失业率从4月份的14.7%大幅降至13.3%,华尔街应声上涨。

    金价也受到收益率走强和美元略微走强的压力,“意味着在投资组合中持有黄金的机会成本上升,”Melek补充道。

    下周美联储将举行为期两天的政策会议。为缓解冠状病毒大流行带来的冲击,美联储注入了大规模刺激措施,并将利率下调至接近零的水平。

    然而,“我们仍然面临经济不确定性、贸易紧张局势和(美国)的问题……从长期来看,这些影响(对黄金)肯定是正面的,而不是负面的,”福四通分析师Rhona O 'Connell说。

    Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称,黄金价格大幅下跌,在周五美国早盘交易中触及六周低点,这是5月美国就业人口令人震惊的、完全出乎意料的大幅增长的直接后果。劳工部就业报告显示,5月非农就业人口增加近251万人,远高于市场预期的减少约800万人。在4月份的就业报告中,非农就业人数减少了2050万人。5月份13.3%的失业率也远好于市场预期。本周晚些时候,风险偏好非常强烈,这对避险金属是利空的。

    Wyckoff指出,今天劳工部发布的美国就业报告证实了周三的好于预期的ADP就业报告。本周早些时候,一些经济学家说,美国经济需要10年才能从新冠肺炎疫情造成的经济灾难中完全恢复过来。

    对金属外汇交易商来说,重要的是,今天的就业数据显示,美国以及世界其他主要经济体的复苏速度很有可能将远快于预期。

    如果是这样的话,那么央行向经济注入的大规模货币刺激措施又如何呢?央行不能把这个精灵放回瓶子里。如果主要经济体复苏如此之快,再加上(央行预期经济将持续萎缩)向金融体系注入的所有现金,这怎么可能不引发通胀,甚至引发有问题的通胀呢?

    对包括金属在内的大宗商品市场来说,这是一个非常有利的前景。

    < 外汇黄金 > 
  • 非农惊艳亮相后外汇黄金恐被打入“冷宫”?下周当心这一大风险!Kitco黄金调查:华尔街与主体街预期出现分化

    时间 2020-06-06

    根据Kitco(6月5日)公布的外汇黄金周度调查,华尔街和主体街未能就下周金价的走势达成一致。

    美国就业数据公布后,黄金遭到疯狂抛售,华尔街最大的受访者群体目前看空金价。他们认为,股市持续走强是抑制黄金潜在买盘的一个因素,同时黄金技术图表也走弱。与此同时,略多于三分之一的受访者预计金价将反弹,尤其是考虑到美联储的所有货币刺激措施。

    17位华尔街专业人士中有8位(47%)预计金价下周将走软。有六位专业人士(35%)预测金价会上涨。三位专业人士(18%)持中立态度。

    面对主体街的调查共收到了1367位投资者的投票。其中,842名受访者(62%)预计金价将在下周上涨。另有282人(21%)预计金价将下滑,而243人(18%)持中立态度。

    上周五公布的调查结果显示,华尔街和普通外汇投资者都看涨黄金本周的表现。周五,COMEX 8月黄金期货收跌44.40美元,跌幅2.6%,报1683.00美元/盎司,创4月3日以来收盘新低,本周累跌3.9%。

    单是周五,该合约就下跌了2.6%,触及1681.60美元/盎司低点,为4月21日以来的最低水平。主要因素是5月份非农就业人数增加了250万人。经济学家原本预计会出现另一次大幅下降,但数据显示,在新冠肺炎疫情封锁后,美国人开始重返工作岗位。

    SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“我不看好下周的金价。黄金股本周崩溃,可能导致金属价格走低。”

    LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在黄金技术图表状况恶化后,短期内有进一步下跌的可能。他指出,金价已跌破50日移动均线,且黄金的日低和日高已经连续下移。

    “黄金的动能严重受损,”他说。他后来补充说,“在我看来,这种趋势正在改变。”

    Kitco资深技术分析师Jim Wyckoff表示,在风险意愿本周大幅上升后,他预计金价将持稳或下跌。股市持续复苏,周五道琼斯指数一度飙升逾1000点。

    ForexLive董事总经理Adam Button也预计金价会下跌。

    “下周黄金外汇交易的一大风险在于,美联储强调经济并未像担心的那样糟糕,并暗示将减缓刺激措施,”他说,“这将进一步推高美国国债收益率,并抑制短期避险需求。”

    “与此同时,有关低利率和财政支出的故事不会消失。这个十年将是债务货币化的时代,随着货币贬值,黄金将熠熠生辉。但就目前而言,这还不是‘令人兴奋的’交易,投资者将黄金与每天涨幅达两位数的大量公司股票进行比较。”

    Eureka Mining报告编辑Richard Baker称,金价可能跌至1665美元/盎司左右,银价可能跌至17.25美元/盎司。

    “在一份意外大幅增加的就业报告公布后,美国国内股市一路飙升;黄金则不是,”Baker说道。“随着市场参与者迅速从避险资产转向风险资产,金价坠崖般跌至1700美元关口下方,试图在4月低点找到落脚点。”

    与此同时,他指出,铜价继续上涨,升至2.50美元/磅以上。“这很重要,因为红色金属是全球复苏的关键指标,”Baker说。

    不过,Baker对看空黄金市场的人士提出了警告:“如果美国新冠肺炎病例持续上升,重新开放的进程恐将放缓,市场可能会迅速转向‘规避风险’立场。”

    与此同时,Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible等人也在期待金价反弹,尽管就业报告出人意料,令市场被“一叶遮目”。

    Streible说:“(美国国债的)利率在这个数字公布后大幅上升。我认为,为了保持经济复苏,美联储将不得不对利率进行干预,并将目标定在较低水平。因此,我认为黄金期货将从目前的低点反弹。”

    RJO Futures资深商品经纪商Bob Haberkorn表示,他怀疑该报告公布后金价可能“过度”下行,从而在下周再次走高。

    “在冠状病毒爆发后,美联储用来帮助经济摆脱困境的药物仍然存在,”他说。“目前金融体系中仍有大量量化宽松资金……我仍然喜欢黄金和白银的上涨趋势。今天下跌了一点,因为股市非常强劲。不过,我想你下周就能看到其上涨。”

    加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示,周五金价的疲软在一定程度上是“抛售引发抛售”,因金价下跌时触发了止损。止损是预先放置的指令,当某些图表点被击中时激活。但Gero认为,一旦尘埃落定,金价就会反弹。

    “我预计买家将从大规模抛售中走出来,”他说,并称焦点将是经济和政治新闻,包括中美贸易紧张局势和对中东地缘政治的担忧。

    “在经历了对经济复苏的希望打压金价的一周后,下周对通胀的关注应会推动金价重回上行轨道,”Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示。

    Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady称自己对下周的走势持中立态度。

    他说:“尽管黄金由于出色的非农就业报告而受到沉重打击,但我仍然相信由于央行资产负债表的增加,黄金应该会保持稳定并最终反弹。”

    < 外汇黄金 > 
  • “重大买入良机”就在眼前?金市展望:经济“伤痕”难愈黄金光芒难掩 下周美联储利率决议携通胀数据来袭

    时间 2020-06-06

    分析师们表示,外汇黄金价格可能在下跌,但反弹仍在进行之中,外汇投资者应将此次下跌视为买入良机。

    周五(6月5日),金价在短短两小时内暴跌50美元,令投资者感到意外,因美国令人震惊的乐观就业消息推动市场反弹。

    继4月录得创纪录的降幅之后,美国5月非农就业人口意外大幅增加250.9万人。失业率降至13.3%。这与市场预期相去甚远,其原本预计5月份就业人数将减少约800万人,失业率约为20%。

    对美国经济复苏速度快于预期的希望导致股市立即反弹。周五,道琼斯指数收盘上涨逾800点,盘中一度上涨逾1000点。黄金价格大幅下跌,COMEX 8月黄金期货收跌44.40美元,跌幅2.6%,报1683.00美元/盎司,创4月3日以来收盘新低,本周累跌3.9%。

    “新冠肺炎溢价可能已经开始被市场消化,”福四通公司欧洲、中东和亚洲地区市场分析主管Rhona O’Connell周五告诉Kitco News。“美国的就业数据将给黄金市场带来压力。”

    “所有这些都指向风险环境,这也是金价下跌的原因,”O'Connell补充道。

    但这种冒险的乐观情绪是否已经超前了呢?一些分析人士警告说,艰难的时期还在后面。“尽管我们预计未来几个月就业将继续激增,但未来仍需保持社交距离,这表明一些行业仍将持续遭到破坏,失业率将在数年内保持高位,”凯投宏观资深美国分析师Michael Pearce表示。

    许多分析师也在质疑本轮股市反弹能走多远,更重要的是,这种反弹能否持续下去。

    “长期而言,由于贸易紧张局势没有消失,我们仍面临地缘政治风险。我们在经济和金融环境中存在潜在风险,”O'Connell指出。“我们是否知道中国的复苏和美国的早期萌芽是否会波及欧洲?值得怀疑的是,股市是正在反映出未来三到六个月复苏的真正潜力,还是已经走得太远了。”

    道明证券全球策略主管Bart Melek表示,股市的涨势不太可能持续。

    他说:“股市的飙升只是暂时的。在某一时刻,可能会出现调整。现实情况是,我们的失业率仍然很高,经济潜力严重不足,这意味着各国央行和政府将不得不继续增加刺激措施。我怀疑央行会否允许通货膨胀超过2%。与此同时,我们也背上了巨额债务。”

    “美国经济复苏不会是平稳和迅速的。将会有一些结构性问题…复苏的第一阶段很容易,”Melek补充道。

    对黄金来说是好消息吗?

    Melek预计金价下周将从周五低点反弹,并指出他将这些大幅下跌视为重要的买入机会。

    他对Kitco News表示:“在1660-70美元附近有强劲支撑。我们一直认为,现在我们将处于下轨。对我来说,这是巨大的买入机会,因为随着我们前进,形势趋于稳定,我们不会看到就业方面的巨大惊喜。要充分发挥潜力将非常困难。这意味着持续的刺激。”

    O’Connell 认为,金价将开始在当前水平附近盘整。

    Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,周五的下跌可能最终对价格有利。

    “金价将在下周迎来良好反弹,因本周金价失去了许多关键支撑位,”Millman称。“现在有更大的上涨空间。支撑金价的所有基本面因素还没有消失。我关注的一个重要因素是现在每个人都害怕的第二波浪潮。如果许多国家不得不再次关闭经济,这可能会支撑金价走高。”

    下行方向,Millman正关注1650美元;上行方向,他认为反弹至1700美元上方将释放出“看涨信号”。

    这个问题的另一个重要方面是,经济的快速复苏可能会产生通胀压力,从而在长期内有利于金价的上涨。

    “央行不能把这个妖怪(大规模刺激计划)放回瓶子里。如果主要经济体复苏如此之快,再加上向金融体系注入的大量现金,怎么会不引发通胀,甚至引发有问题的通胀呢?这使得包括金属在内的大宗商品市场的前景非常有利,”Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff周五指出。

    一旦通货膨胀开始上升,Melek预计金价将达到2000美元。他估计这个目标将在明年年底实现。这就是通胀应该开始大幅攀升的时候。我们很可能会看到美元走软。”

    美联储将召开会议

    美联储定于下周三宣布利率,随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。预计不会出现意外,因为预计美联储将维持利率在接近零的水平不变。

    “美联储的利率已经接近于零。他们很可能会告诉我们,我们仍低于潜力,美联储将继续增加资产负债表,以任何必要的方式支持经济。美联储将支持财政支出和信贷。这里不应该有什么大的惊喜,”Melek指出。

    Millman补充称,美联储已努力传达其决定,以避免出现任何市场意外。他表示:“我们有充分的理由认为,美联储的声明已反映在价格中。”

    需要关注的主要数据

    下周将关注的其他重要数据包括周三公布的5月消费者物价指数(CPI)、周四的初请失业金人数和5月PPI。

    “从数据来看,鉴于经济中需求不足,消费价格通胀应会继续缓解。但考虑到从食品服务转向食品杂货的巨大转变,以及这给供应链带来的压力,食品部分可能会面临进一步的价格压力,”荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说道。

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