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  • 外汇黄金拉升逾20美元势创两个月最大涨幅

    时间 2020-06-13

    金价周五(6月12日)上扬,因对冠状病毒感染重燃的担忧和美联储黯淡经济前景的担忧提振对外汇黄金的需求,令金价有望创下4月初以来最大单周涨幅。

    美市早盘,现货黄金在震荡交投中刷新日高至1743.00美元/盎司,较日低拉升逾20美元,但随后一度冲高回落逾8美元,现交投于1740美元/盎司关口略下方。

    现货金本周迄今已上涨逾3.2%,料将录得4月10日当周以来的最大涨幅,且为四周以来首次上涨。

    Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig表示:“其中一个原因是联邦公开市场委员会的声明和(美联储主席)鲍威尔的证词为美国经济描绘了更黯暗的图景。此外,有人谈到第二波疫情,特别是在一些国家新感染病例再次上升之后。此前很多人都忽视了这个警告。”

    美联储主席鲍威尔日内最新表示,“美联储聆听”显示了强劲劳动力市场的重要性。专注于为就业市场恢复强劲打下基础。“美联储聆听”的小组成员发言,表示担心新冠病毒将加剧不平等。在美联储的会议上,对通胀的讨论少于对劳动力市场的担忧。

    由于市场担心新的病毒感染可能阻碍经济复苏步伐,全球股市连续第四个外汇交易日暴跌,而美元也将连续第四周下跌。

    本周早些时候,美联储政策制定者预计美国经济将在2020年收缩6.5%。

    数据显示,由于病毒引发的封锁,英国经济在4月份收缩了20.4%。

    OANDA分析师Craig Erlam称,“大量数据告诉我们目前情况有多糟。”他并称,市场已消化了短期影响,但仍不清楚长期后果。

    在经济不稳定时期,黄金被用作避险资产。

    Kitco资深市场分析师Jim Wyckoff撰文称,周五美市早盘黄金价格小幅走高,因市场稍作停顿,以巩固本周的强劲涨幅。临近周末,市场避险情绪依然升温,这可能限制避险金属的下行压力。

    本周晚些时候,市场上又出现了规避风险的情绪,全球一些主要经济体开始重开业务后,新冠肺炎病例激增。这种上升可能是由于更多的检测导致了更多的病例。

    交易员和黄金投资者本周还从美联储那里得到了提醒,即美国和全球经济目前的形势有多糟糕,以及未来的道路有多艰难。周四,美国总统特朗普批评美联储的预测过于悲观。

    < 外汇黄金 > 
  • 库德洛最新讲话引发外汇黄金剑指1740!

    时间 2020-06-13

    周五(06月12日),欧市盘中,外汇黄金维持短线走高的升势,至发稿前上破1730,最高触及1739.80一线,逼近1740关口。

    本文策略师解读,市场中关于疫情第二波高峰来袭的担忧情绪,以及对全球主要经济体的恢复顾虑日内正在升温,扶助避险情绪,推升金价。

    欧市时段,英国4月GDP环比下挫20.4%,远远低于前值萎缩5.8%的表现,且逊色于预期-18.6%,触发投资者对经济恢复的担忧;

    同时美国国家经济顾问库德洛刚刚发表的最新言论,也在点燃市场矛盾的情绪。

    库德洛表示,美国将不会因为新冠病毒再次关闭经济,美国没有看到第二波的新冠肺炎疫情。几乎所有的小企业都会在下个月重启。

    虽然言论中否定美国出现第二波疫情,但并未完全舒缓市场担忧情绪,同时美国不会因为疫情再次关闭经济的言论也令投资者避险滋生。

    澳大利亚国民银行经济学家John Sharma也认为,全球范围内出现的新增病例令风险情绪出现一些变化。

    全球最大黄金ETF机构SPDR Gold Trust周四黄金持仓增加0.5%至1135.05吨。

    黄金前景如何?

    至发稿前,金价当前升至1739.80水平,剑指1740,令今晚美国6月消费者信心初值的公布成为黄金短线外汇交易者的聚焦。

    日线图显示,黄金正在上攻6月1日高点,如果上破将为进一步攻向逾7年高位1764.80水平吸引更多动能和买盘兴趣。

    财经网(博客,微博)站FX Empire分析师Christopher Lewis补充,在攻向1764区域前,1755上方的阻力位将是多头突破近日高点后的下一关注。

    瑞银机构分析师Joni Teves指出,黄金仍受宽松货币政策的良好支撑,但近期上破需进一步的刺激因素,认为黄金投资者在考虑是否增加多头头寸上将保持谨慎观望。

    < 外汇黄金 > 
  • 两大“助攻”之下、外汇黄金最终有望突破1750

    时间 2020-06-13

    本周黄金价格强劲拉升,目前站上1730美元关口,金价料录得四周以来首个周线涨幅。

    针对外汇黄金前景表现,Pepperstone研究主管Chris Weston认为,美债收益率加上美元前景转弱,可能是金价最终突破1,650-1,750美元区间所需要的因素。

    Weston在他最新的研究报告中说,美国国债的实际收益率推动了对黄金的买盘。

    他周四指出:“目前,尽管我们看到名义收益率稳步下降,但美联储成功推动通胀预期上升,5年期隐含通胀率上升3个基点,自3月9日以来首次超过1%。这导致美国5年期国债实际收益率下跌11个基点,至-70个基点。”

    Weston补充称,这对黄金外汇交易商来说意义重大,尤其是在美元前景看空的情况下。

    他指出,“对黄金交易商而言,这是非常重要的,而对黄金多头而言,这是一场完美风暴,特别是与美元的看跌趋势相结合时。”

    Pepperstone表示,在美联储当前和未来可能采取的宽松货币政策行动之下,美元长期都将承压。

    Weston解释说:“美国不再像近年来那样是全球储蓄的突出的目的地,投资者现在有了更多的选择权,并相应地重新分配了资金。”

    他补充称:“收益率下降对美元有所影响,尤其是在未来几个月收益率曲线控制(YCC)前景上升的情况下。”

    那为什么会这样?Weston说:“因为如果美联储打算增加额外的措施,通过无限量购买债券来进一步扩大其资产负债表、来制收益率曲线,那么只会增加实际利率进一步负值、资产负债表规模更大的可能性。”

    Weston指出,过去两个月金价一直在1,650-1,750美元的区间内徘徊,上述因素加在一起可能是金价突破的关键。

    Weston说:“自4月中旬以来,黄金一直乐于保持在1,750美元至1,650美元的区间内。我曾多次指出,关键在于债券市场,而且似乎正在发挥作用。这次是最终打破这一区间的时候了吗?”

    美联储黯淡的经济前景似乎排除了V型复苏的可能性,而这正在改善黄金的前景。

    周三,美联储宣布将把基准利率保持在0%-0.25%的区间不变,同时暗示2022年之前不会加息。美联储还表示,预计今年美国GDP将收缩6.5%。

    < 外汇黄金 > 
  • 市场仅完成了W型中的V型 建议用黄金来对冲通胀

    时间 2020-06-12

    根据investorshub.com的Clem Chambers,股市崩盘之后通常会出现W型走势,而迄今为止我们只看到了V型走势。

    Chambers此前并不支持将黄金作为理想对冲资产的观点,但他表示,通胀环境可能会彻底改变黄金的状况。

    Chambers对Kitco News表示:“经济数据绝对是灾难性的,然而我们又回到了历史高点。股市如此之高,唯一可能的解释是通胀即将到来,你想想看,如果通胀即将到来,你会把钱投向哪里?”

    对于散户投资者来说,外汇黄金显然是对冲通胀的解决方案,但在这种情况下,规模较大的机构外汇投资者可能只会将资金投入股市,这也是股市上涨并抹平3月份大部分跌幅的原因之一。

    经济方面,Chambers指出,尽管数据显示经济正在复苏,但失业率仍居高不下。

    此外,第二波新冠肺炎的爆发可能会减缓任何经济增长。

    “第二波疫情已经在美国蔓延。新增病例从每天1.8万例上升到每天2万例。美国现在相对开放了,”他说道。

    不过,Chambers认为,政府不太可能再次对企业实施封锁,以免把我们送回“石器时代”。

    < 外汇黄金 > 
  • 道指暴跌逾1860点、外汇黄金跟着遭殃上演倒V反转

    时间 2020-06-12

    现货黄金周四(6月11日)冲高回落,因美元走强,但对新一波冠状病毒感染的担忧,以及美联储将维持利率在低位的承诺,令金价接近逾一周高位。

    国际外汇黄金周四亚市早盘开于1738.33美元/盎司,最高上涨至1744.40美元/盎司,最低下探1720.98美元/盎司,收于1726.99美元/盎司,下跌11.25美元或0.65%。

    COMEX 8月黄金期货收涨19.1美元或1.10%,报1739.80美元/盎司。

    “出现了很多新的感染,外汇投资者似乎受到了一些惊吓,因此几乎所有人都避险,基本上他们在抛售除美元和天然气以外的所有资产,”U.S. Global Investors.主管交易商Michael Matousek表示。

    美元兑主要货币走强,受益于避险资金,因有报导称美国多数州重开后病毒病例增加,令美股大跌。

    道琼斯指数收盘下跌1861.82点,收于25128.17点,跌幅6.9%;标普500指数下跌5.9%,至3002.10点;纳斯达克综合指数下跌5.3%,报,492.73点。

    外汇交易商并未过多解读黄金的小幅回调,称黄金的长期走势仍然积极。

    蒙特利尔银行基础及贵金属衍生品交易主管Tai Wong将此归因于“过去24小时内大赚一笔的多头的头寸的一些调整”。

    “许多市场参与者仍坚信‘这次会有所不同’,因为金价再次上涨至区间顶部,尽管此前10周的四次尝试都未能突破高点。”

    周三,现货金录得一个多月来最大单日百分比涨幅,因美联储表示有必要将关键利率维持在接近零的水平至少到2022年。

    自3月16日触及3个月低点1450.98美元/盎司以来,金价已经上涨了约20%。

    低利率往往会支撑黄金,人们认为黄金可以对冲通胀和货币贬值。

    基本面利好因素

    1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月11日06时17分,全球新冠病毒确诊病例达近近744万例,新增125967例至7437491例,死亡病例达近41.8万例,新增4916例至417888例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例达逾206万例,为2064562例,死亡病例达逾11万例,为115111例。全球确诊病例超过10万例的国家增至16个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、英国、西班牙、印度、意大利、秘鲁、德国、伊朗、土耳其、法国、智利、墨西哥、沙特阿拉伯和巴基斯坦。目前,加拿大的确诊病例正在接近10万,累计报97114例。

    2.尽管全球正在逐步重启经济,但对第二波疫情的担忧随着美国各州确诊数字的飙升而逐渐加重。美国用了近3个月的时间才达到100万确诊病例,但仅用了6周时间就使确诊病例翻倍。据雅虎新闻从美国疾病控制和预防中心(CDC)获得的数据显示,近日,随着街头抗议活动和各州陆续重启,美国单日病例增加了36.5%。

    3.纽约时报的一个数据库显示,疫情仍在继续蔓延,随着政府放松限制,美国人试图恢复日常生活,21个州的病例有所增加。尽管纽约等最初遭受重创的州情况有所改善,但新的热点出现在包括亚利桑那州在内的其他州,那里病例和住院人数的增加令当地官员感到担忧。作为最早放宽限制的州之一,亚利桑那州的病例最近几天一直在上升,周三该州报告的病例为1556例,创下单日新高。

    4.据美联社周三报道,加州9个县新增冠状病毒感染病例或确诊病例住院人数激增。

    5.当地时间周三,美国德克萨斯州医院中,共有2153名新冠肺炎患者住院,连续第三日打破了新冠肺炎住院人数的纪录。周二该州共有2056名新冠肺炎患者住院,而周一新冠肺炎患者住院人数为1935人。周一的住院人数,已是该州自5月5日(1888人)以来的最高纪录。这一趋势将再度引发公共卫生部门和政策制定者对过早重启经济的担忧。

    6..美联储周三重申了将继续为经济提供非常规支出的承诺,同时政策制定者预计今年GDP将萎缩6.5%,年底失业率将达到9.3%。美联储在最新的政策声明中称,“目前的这场公共卫生危机将在短期内重压经济活动、就业和通胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。”决策者自去年12月以来首次发布经济预测,称将保持隔夜利率在近零水平直到2022年底。

    基本面利空因素

    1.根据周四的一份声明,Moderna证实,预计将于7月开始对新冠肺炎候选疫苗进行三期研究。安慰剂对照研究的最后阶段将包括美国的3万名受试者。声明称,非安慰剂组的参与者将获得100微克候选疫苗,这被确定为“最大化免疫反应、最小化不良反应的最佳剂量”。第三阶段的试验将与美国国立卫生研究院一起进行。

    2.美国制药公司Regeneron表示正在多个地点对一种可能治疗及预防新冠病毒的药物进行人体测试。这是新冠病毒抗体“鸡尾酒式”新药首次在美国进行人体试验,制药公司期待如果实验成功,在秋季即可上市。

    3.美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数连续第10周下降,因美国就业市场继续从冠状病毒大流行中缓慢复苏。初请失业金人数为154万人,低于道琼斯调查经济学家预计的160万人,较前一周略低于190万人这一数据大幅下降35.5万人。四周移动均值下降了286250人至200万。续请失业金人数减少33.9万人,至2090万人。

    4.美国劳工部公布,美国5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率下跌0.1%;5月CPI年率增长0.1%;核心CPI年率增长1.2%。

    5.纽约市在第一阶段重新开放一天后,市长白思豪(Bill de Blasio)发布了最新消息。白思豪周二称,这是纽约市“非同寻常的”一天,他说,全市新冠病毒检测呈阳性的人数比例为1%,远低于15%的门槛。白思豪称,这是“难以置信的好消息”。

    后市展望

    1.凯投宏观周三表示,今年底黄金价格可能会跌至1600美元/盎司,这意味着其将较目前约1750美元/盎司的水平下跌150美元。凯投宏观大宗商品经济学家James O'Rourke表示,对前景如此悲观的主要原因是,在中短期内,对通胀失控的担忧还为时过早。

    2.道明证券商品策略主管Bart Melek称,“即使情况开始好转,我们也预计美联储不会升息,因此在可预见的未来,我们将处于非常低的利率环境中,这对黄金有利。”

    3.根据investorshub.com的Clem Chambers,股市崩盘之后通常会出现W型走势,而迄今为止我们只看到了V型走势。Chambers此前并不支持将黄金作为理想对冲资产的观点,但他表示,通胀环境可能会彻底改变黄金的状况。对于散户投资者来说,黄金显然是对冲通胀的解决方案,但在这种情况下,规模较大的机构投资者可能只会将资金投入股市,这也是股市上涨并抹平3月份大部分跌幅的原因之一。

    4.FX Empire评论员Christopher Lewis预测黄金将很快攻破始于4月14日的矩形区间,并为攻向1800大关打开大门,一旦价格上破1800,则市场很可能将继续酝酿对2000大关的挑战。

    未来一个交易日重点关注

    14:00 英国4月三个月GDP月率

    17:00 欧元区4月工业产出月率

    20:30 美国5月进口物价指数月率

    22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

    < 外汇黄金 > 
  • 对这一问题的担忧为时过早 外汇黄金恐将大跌150美元

    时间 2020-06-12

    凯投宏观(Capital Economics)周三(6月10日)表示,今年底外汇黄金价格可能会跌至1600美元/盎司,这意味着其将较周四盘中的约1750美元/盎司水平下跌150美元。

    凯投宏观大宗商品经济学家James O'Rourke表示,对前景如此悲观的主要原因是,在中短期内,对通胀失控的担忧还为时过早。

    O'Rourke周三写道,这对黄金意味着年底前避险需求减弱,金价走低。

    他说:“尽管人们担心物价飞涨,但我们认为,刺激计划引发的通货膨胀在短期或中期不太可能发生。由于利率将维持在历史低位,我们预计黄金价格将因避险需求减弱而承压,年底前将跌至1600美元。”

    周四美市早盘,Comex 8月份黄金期货价格交投于1.751.40美元/盎司附近,当日上涨1.78%。

    金价在3月中旬和股市一起大幅下跌后一直在上涨。黄金价格的强劲表现是由新冠肺炎的不确定性、低利率以及向全球经济注入的大规模刺激措施引发的通胀失控预期所主导的。

    “金价今年的上涨是在冠状病毒引发的避险买盘激增以及利率预期大幅下降的推动下出现的。但最近,我们怀疑金价的上涨是由于外汇投资者为防范通胀风险而调整头寸所致,不过我们预计金价短期内不会大幅上涨。”

    对物价上涨的预期最近推动了金价的上涨,这也解释了为什么金价在5月和6月初与股市一道上涨。

    他说:“我们认为,一些投资者现在正在调整头寸,以防范通胀风险。这可能有助于解释金价自3月底以来为何在股票等‘风险’资产复苏的情况下走强。”

    除此之外,凯投宏观也认为所有这些新刺激措施不会在中期内导致通胀过高。

    O'Rourke说:“我们预计短期内会出现一段反通胀时期。此外,我们认为扩张性的财政和货币政策在中期内不会导致通货膨胀失控。毕竟,在全球金融危机之后将利率降至零并推出量化宽松政策,未能带来显著通胀……日本的经验表明,通胀很难产生。”

    O'Rourke补充称,通胀预期可能只会从当前低点小幅上升,这将在年底前对金价构成压力。

    他说:“我们预计未来美国利率将维持在低位,因此短期内金价不太可能从利率预期进一步下调中受益。除非病毒恶化,我们认为随着全球经济复苏,避险需求也将减弱,最终将打压金价。”

    < 外汇黄金 > 
  • 姗姗来迟的美联储经济预测能否暗示V型复苏?

    时间 2020-06-11

    国际外汇黄金周三(6月10日)窄幅震荡,美市盘中最高触及1726.90美元/盎司后几乎尽吐日内涨幅,因外汇投资者在美联储政策决议前保持谨慎。市场普遍认为美联储此次将按兵不动,保持现有利率和货币宽松政策不变。但这并不意味着此次决议的关注度会因此减少。相反,因为投资者目前将焦点由糟糕的经济现状转向经济复苏的前景,此次美联储公布的最新经济预期,以及包括决策者们对于未来利率走向预测的点阵图和美联储主席鲍威尔随后在记者会中的讲话就显得尤为重要。

    Phillip Futures在一份报告中称,“黄金外汇交易商将从美联储那里寻找有关经济是否出现V型复苏的线索,或者股市投资者是否已经提前假设了V型复苏。如果美联储描绘出一幅对华尔街不利的画面,需求将重新转向黄金。”

    野村证券首席美国经济学家Lewis Alexander认为,经济增长预期将被明显下调,有一点值得关注,即是否对维持利率水平接近零的局面将持续至2022年存在分歧。这将是推断利率前景如何的最“有料”的一件事。

    最新公布的数据显示美国5月CPI月率下跌0.1%,创2008年12月以来最大跌幅;核心CPI月率下跌0.1%;5月CPI年率增长0.1%,跌至2015年9月以来新低;核心CPI年率增长1.2%。

    值得注意的是,美联储决策者将自12月以来首次发布经济预测。原本应该于3月份发布的预测被搁置了,因为当时经济状况迷雾笼罩,决策者认为猜测失业、通胀和经济增长前景毫无意义。

    近期市场风险信心喷发,股市大涨,美联储此次会议可能就近期经济复苏的迹象发表看法,此外,还需格外关注市场普遍臆测的收益率曲线控制和负利率方面消息。

    另一方面,在CPI数据出炉之后不久,美国财政部长努钦表示,美国经济在“强劲的分阶段重启”上处于有利位置。尽管零售业就业复苏缓慢,相信整体经济将在第三、第四季度大幅改善。努钦还指出,财政部还有超过2500亿美元的资金用于扩大或创建新的美联储贷款计划。

    技术面看,日线图上,价格当前交投于4月-5月震荡区间的中部区域,6月4日高点1722持续扮演多头阻力位的角色,若能最终上破,则很可能将刺激黄金更为走高,上探目标位1745一线。

    相反,下破1710将重新确认短线看空的一幕,并打开后市跌向1690和1670两大支撑位的大门。

    后市展望:

    Forexlive首席货币策略师Adam Button认为,在金价走低的时候逢低买入或许未必是好选择,黄金市场已经连续两个月处在震荡状态中了,投资者们或许应该等到金价突破的时候再入场。金价在下一波上涨之前,可能还会出现一波下跌。“错过目前水平涨到1760美元/盎司水平的涨幅没有关系,但一旦涨到1760,那么就该买入了。”

    盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen认为,债券收益率的回升带来了疑问,市场疑惑于美联储是否会控制债券收益率曲线。“接下去如果美联储引入5年期或者10年期债券收益率上限,那么对风险资产、美元和黄金都会有影响。”

    Hansen认为,如果美联储有任何犹豫,那么意味着风险资产短期会出现大幅修正,推动美元走高,进而打压金价走势。

    不过一旦美联储祭出了收益率曲线控制,市场恐将出现疯狂一幕。有分析认为,直接进入收益率曲线控制将是一种激进的做法,甚至可能引发投资者的担忧和困惑,不排除仅金融市场出现3月初抛售一切的一幕再度出现。

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储高“鸽”一曲令多头狂欢 黄金飙升近30美元直逼1740关口

    时间 2020-06-11

    周三(6月10日),金价上涨近1%,至一周高点,此前美联储坚持其缓解冠状病毒大流行给经济带来的痛苦的承诺,提振了外汇黄金的避险吸引力。

    国际现货黄金周三亚市早盘开于1714.31美元/盎司,最高上涨至1739.42美元/盎司,最低下探1708.77美元/盎司,收于1738.24美元/盎司,上涨24.11美元或1.41%。

    COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1720.70美元/盎司。

    美联储周三重申了将继续为经济提供非常规支出的承诺,同时政策制定者预计今年国内生产总值(GDP)将萎缩6.5%,年底失业率将达到9.3%。

    美联储在最新的政策声明中称,“目前的这场公共卫生危机将在短期内重压经济活动、就业和通胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。”决策者自去年12月以来首次发布经济预测,称将保持隔夜利率在近零水平直到2022年底。

    尽管声明的大部分内容重复了4月会议的措辞,但美联储确实承诺将保持当前的资产购买速度,即每月购买约800亿美元美债和400亿美元机构债和抵押贷款支持证券,这一迹象表明,美联储已开始部署其经济复苏长期战略。

    “(金价)在联邦公开市场委员会声明后触及日高,该声明为美国经济描绘了相当黯淡的前景,尽管并非出乎意料,”Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff说。“我们没有看到联邦公开市场委员会的声明带来任何好消息,我们确实看到利率将在2022年之前保持在非常低的水平——这可能对黄金市场也有点友好。”

    标准普尔500指数和道琼斯指数等主要股指均下跌,美元兑其他主要货币跌至三个月新低。

    大规模的刺激措施往往会支撑黄金,黄金通常被视为一种对冲通胀和货币贬值的手段。

    “人们将黄金作为避险资产,许多人也认为通胀将在未来几季升温,”Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible说。

    高盛预计,12个月内金价将升至1800美元/盎司,通胀高于目标水平这一尾部风险将成为推动金价突破2000美元/盎司的潜在因素。

    基本面利好因素

    1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月11日06时17分,全球新冠病毒确诊病例达近近744万例,新增125967例至7437491例,死亡病例达近41.8万例,新增4916例至417888例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例达逾206万例,为2064562例,死亡病例达逾11万例,为115111例。全球确诊病例超过10万例的国家增至16个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、英国、西班牙、印度、意大利、秘鲁、德国、伊朗、土耳其、法国、智利、墨西哥、沙特阿拉伯和巴基斯坦。目前,加拿大的确诊病例正在接近10万,累计报97114例。

    2.美联储周三重申了将继续为经济提供非常规支出的承诺,同时政策制定者预计今年GDP将萎缩6.5%,年底失业率将达到9.3%。美联储在最新的政策声明中称,“目前的这场公共卫生危机将在短期内重压经济活动、就业和通胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。”决策者自去年12月以来首次发布经济预测,称将保持隔夜利率在近零水平直到2022年底。

    3.纽约时报的一个数据库显示,疫情仍在继续蔓延,随着政府放松限制,美国人试图恢复日常生活,21个州的病例有所增加。尽管纽约等最初遭受重创的州情况有所改善,但新的热点出现在包括亚利桑那州在内的其他州,那里病例和住院人数的增加令当地官员感到担忧。

    4.据华盛顿邮报报道,美国十多个州和波多黎报告了新冠病毒大流行以来的最高平均新增病例纪录,自阵亡将士纪念日以来至少有九个州的住院人员也有所增加。更具体地说,阿拉斯加、亚利桑那、阿肯萨斯、加利福尼亚、佛罗里达、肯塔基、新墨西哥、北卡罗来纳州、密西西比州、俄勒冈州、南卡罗来纳州、田纳西州、得克萨斯州和犹他州,以及波多黎各,都创下了自大流行开始以来7天平均新增病例增幅最高的记录。

    5.当地时间周三,美国德克萨斯州医院中,共有2153名新冠肺炎患者住院,连续第三日打破了新冠肺炎住院人数的纪录。周二该州共有2056名新冠肺炎患者住院,而周一新冠肺炎患者住院人数为1935人。周一的住院人数,已是该州自5月5日(1888人)以来的最高纪录。这一趋势将再度引发公共卫生部门和政策制定者对过早重启经济的担忧。

    6.世界银行表示,新冠冠状病毒大流行产生的快速而巨大的冲击以及防控措施造成的经济停摆使世界经济陷入严重收缩。根据世界银行估算,全球经济今年将收缩5.2%,这将是第二次世界大战以来程度最深的经济衰退,1870年以来出现人均产出下降的经济体数量最多。

    基本面利空因素

    1.美国劳工部公布,美国5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率下跌0.1%;5月CPI年率增长0.1%;核心CPI年率增长1.2%。

    2.礼来公司的首席科学家表示,他们将在未来几周内开始第三种抗体疗法的临床试验,其中一种抗体疗法最早可能在九月被授权用于新冠肺炎的治疗。

    3.纽约市在第一阶段重新开放一天后,市长白思豪(Bill de Blasio)发布了最新消息。白思豪周二称,这是纽约市“非同寻常的”一天,他说,全市新冠病毒检测呈阳性的人数比例为1%,远低于15%的门槛。白思豪称,这是“难以置信的好消息”。

    4.当地时间6月8日,五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。目前美国尚未符合取消旅行限制的州包括加利福尼亚、佛罗里达以及北卡罗来纳州。

    5.美国劳工部公布的非农就业数据令市场喜出望外。美国5月非农就业人口意外激增250.9万,创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长,市场预期减少800万。失业率降至13.3%,仅仅次于4月的高位。

    后市展望

    1.高盛撰文称,预计明年金价将达到1800美元/盎司,如果通胀加速幅度超出预期,金价有可能达到2000美元/盎司。高盛表示,预计金价最终将再次走高,就像2008-09年金融危机期间金价上涨后出现停顿的情形一样。过去两个月,金价大多处于区间波动。今年春季,当股市因新冠肺炎大流行而暴跌时,投资者纷纷抛售资产以筹集现金,金价一度下跌。不过,在政府和央行推出大规模刺激计划后,金价反弹。高盛表示:“目前的情况类似于2009年上半年,当时尽管经济持续复苏,股价走高,但由于美联储维持超宽松的货币政策,金价和实际利率仍在区间内波动。最终,随着通货膨胀预期的增长超过名义利率的上升,黄金价格在2009年第三季度随着实际利率的下降而上涨。我们认为,类似的情况今天可能会重演,通胀预期的重新定价将成为金价上涨的催化剂。”

    2.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,金价守住了阵地,并成功击退了我们曾如此接近的反转信号。现在,黄金正试图与那种几乎让其转而看空的丑陋交易保持一定距离。这次反弹很好,特别是我们一直做多;不过,反弹幅度必须更大,并继续扭转对图表的破坏。关键在于下一次的抛售。现在,我们保持做多。

    3.DailyFx汇市策略师Ilya Spivak表示,“我们看到市场出现相当明显的避险动态,我认为这对黄金构成支撑,因过去24小时收益率相对有所下滑。”

    未来一个外汇交易日重点关注

    20:30 美国5月PPI月率

    20:30 美国至6月6日当周初请失业金人数

    待定 欧洲央行行长拉加德、执委帕内塔、银行监管委员会主席恩瑞亚参加欧元集团在线会议

    次日00:00 美联储在2020年第一季资金流动报告中公布有关美国家庭财务健康状况的数据

    < 外汇黄金 > 
  • 外汇黄金强势反弹一度触及1740 接下来该何去何从?

    时间 2020-06-11

    周四(6月11日)亚市盘中,外汇黄金在1740美元下方窄幅震荡,上日金价一度飙涨超30美元至1740附近。

    北京时间周四凌晨,美联储公布最新利率决议,再次承诺将采取行动缓解新冠病毒大流行带来的经济影响,这提振了黄金的避险吸引力。

    美联储维持利率不变,基本符合市场预期。公开市场委员会(FOMC)的17个成员一致认为,到2022年前将维持零利率的立场,只有两个成员预期在2022年将会升息。没有委员赞成负利率。

    在利率声明中,美联储表示会在这一充满挑战的时期内使用各种工具来支持美国经济,从而促进最大就业和物价稳定的目标。

    同时政策制定者预计今年国内生产总值(GDP)将萎缩6.5%,年底失业率将达到9.3%。美联储承诺将保持当前的资产购买速度,即每月购买约800亿美元美债和400亿美元机构债和抵押贷款支持证券。

    随后在美联储的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储“坚决承诺”使用其所有工具,并“尽我们所能”来限制疫情对经济的持久损害。

    至于是否使用收益率曲线控制,鲍威尔在记者会上表示,联储在会议上对收益率曲线控制工具进行了评估,并称其有效性仍是一个“有待讨论的问题”。

    受美联储鸽派言论影响,金价自日低1707美元附近持续反弹,一度触及1740关口,当日涨幅超过1%。

    Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“(金价)在联邦公开市场委员会(FOMC)发表声明后触及日高,该声明为美国经济描绘了一幅相当黯淡的图景,尽管这并不出人意料。”

    Wyckoff表示:“我们没有从声明中看到任何好消息,但我们确实看到,利率将保持在非常低的水平,直到2022年,这对黄金市场可能算是好消息。”

    道明证券表示,美联储最新利率决议没有任何新的突破,只是一个简要回顾。

    道明证券表示,美联储证实,只要有需要,他们就会一直实行宽松政策。任何关于零利率的讨论都是对黄金有帮助的。

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